Fecha Cuenta Auxiliar Debito

11/1/2022 Prop. Planta y Equipo Equip. Trans 1,000,000.00

Equip. Ofic. 2,500,000.00
Terreno 3,000,000.00
Edificio 2,500,000.00
Invetario Mercancia 1,000,000.00
@
Patrimonio Capital Social

11/2/2022 Efectivo y su Equivalente Banco la Union 11,000,000.00

@
Documentos por pagar L/P Prestamo por pagar Banco X

11/2/2022 Documentos por pagar L/P Banco la Union 2,965,961.00

@
Cuentas por Pagar porcion corriente pasivo L/P

11/3/2022 Inventario Mercancia 15,677,966.10

Otros Activos Itbis en Compra 2,822,033.90
@
Cuentas por Pagar Suplidores en US$
Cuentas por pagar prima DOP

11/4/2022 Otros Activos Fianza y depositos 600,000.00

Gastos Gral. Y Adm Honorarios Profecionales 200,000.00
@
Efectivo y su Equivalente Banco la Union

11/5/2022 Efectivo y su Equivalente Banco la Union 2,500,000.00

@
Documentos por pagar C/P Linea de credito

11/6/2022

11/7/2022 Efectivo y su equivalente Banco la Union 6,600,000.00

Cuentas por cobrar Clientes 4,400,000.00
@
Ingresos Ventas
Reten. Y Acum. Por pagar Itbis en ventas

11/8/2022 Efectivo y su Equivalente Caja chica 25,000.00

@
Efectivo y su Equivalente Banco la Union
 11/9/2022 Efectivo y su Equivalente Banco la Union 400,000.00
@
Fianza y deposito Edesur

11/10/2022 Devoluciones en Ventas 104,960.00

Reteciones y Acum. Por Pagar ITBIS en ventas 23,040.00
@
Cuentas por cobrar Clientes

11/11/2022 Gastos pagados por Anticipados Servicios de Alquilires 762,711.86

Otros Activos ITBIS en servicio 137,288.14
@
Efectivo y Equivalente Banco la Union

11/12/2022 Gastos Gral. Y Admi Alquileres 254,237.29

@
Gastos pagados por Anticipados Servicios de Alquileres

11/13/2022 Gastos pagados por Anticipados Poliza de seguros 1,000,000.00

@
Efectivo y su Equivalente Bnaco la Union

11/14/2022

11/15/2022 Inventario Mercancia 5,000,000.00

Otros Activos Itbis en Compra 900,000.00
@
Cuentas por pagar Banco la Union
Socios

11/16/2022 Efectivo y Equivalente Banco la Union 4,000,000.00

@
Otros Pasivos Avances de Clientes

11/17/2022 Gastos de Personal Sueldos 1,400,000.00

@
Reteciones y Acum. Por Pagar TSS por pagar
ISR por pagar
Cooperativa
Reteciones y Acum. Por Pagar Sueldos por pagar
11/18/2022 Reteciones y Acum. Por Pagar Sueldos por pagar 1,330,445.00
@
Efectivo y su Equivalente Banco la Union

11/19/2022 Gastos de Personal provicion TSS 222,880.00

Provicion regalia 116,666.67
Provicion Infotep 14,000.00
Provicion Vacaciones 68,541.06
@
Reteciones y Acum. Por Pagar TSS por pagar
Regalia por pagar
Infotep por pagar
Vacaciones por pagar

11/20/2022 Efectivo y su Equivalente Banco la Union Transf. 2,550,000.00

Banco la union CK 4,250,000.00
Banco la Union Efectivo 1,700,000.00
@
Ingresos Ventas
Reteciones y Acum. Por Pagar ITBISpor ventas

11/21/2022 Gastos operativos Material de Oficina 170,000.00

Agua y Basura 165,000.00
Capacitacion y entrenamiento 240,000.00
Reparaciones y mantenimiento 235,000.00
Gastos financieros 141,000.00
Viaticos y Dietas 142,000.00
Publicidad 155,000.00
Gastos de Representacion 165,000.00
@
Efectivo y su Equivalente Banco la Union

11/22/2022 Cuentas por Cobrar Clientes 4,400,000.00

@
Efectivo y su Equivalente Banco la Union

11/23/2022

11/23/2022
Efectivo y su Equivalente Banco la Union 200,300.00
@
Cuentas por cobrar CK Devueltos
 Otros ingresos Reversos de Cargos

11/24/2022

11/25/2022 Efectivo y su Equivalente Banco la union 14,000.00

@
Gastos de personal Provicion de infotep

11/26/2022 Efectivo y su Equivalente Banco la union 239,935.00

@
Gastos de personal Provion de TSS
Reteciones y Acum. Por Pagar TSS por pagar

11/27/2022

11/28/2022 Anticipo a compras Compras en transito 1,400,000.00

@
Efectivo y su Equivalente Banco la union

11/29/2022

88,692,966.02
Credito Detalles
Para registrar aportes
creacion de empresa

10,000,000.00

Para registrar prestamo

a una tasa de 12.5%
11,000,000.00 en 36 meses

Para registrar
intereses del
2,965,961.00 prestamo

para registrar compra

de mercancia en el
exterior
339,076.25
18,160,923.75

Para registrar deposito

de alquiles y comision

800,000.00

Para registrar linea de

credito del 50%
2,500,000.00

Para registrar la
primera venta

9,322,033.90
1,677,966.10

Para crear fondo de

caja chica
25,000.00
 Para registrar pago
de fianza energia
400,000.00 electrica

para registrar

128,000.00

Para registrar
adelanto por concepto
de alquiler
900,000.00

Amortizacion primer
mes de alquiler
254,237.29

para registrar
pago poliza
1,000,000.00 de seguros

para registrar compra

de mercancia

2,950,000.00
2,950,000.00

Adelanto 50% factura

4,000,000.00

para registrar
provicion de la
17,055.00 nomina
37,500.00
15,000.00
1,330,445.00
 para registrar
el pago de la
1,330,445.00 nomina

para registrar Salario diario 23.83

provicion de los
gastos de personal Nomina Bruta 1,400,000.00
Salario Diario 58,749.48

222,880.00 Vacaciones 822,492.72

116,666.67 68,541.06
14,000.00
68,541.06
Infotep 14,000.00

Para registrar venta de

mercancia

6,970,000.00
1,530,000.00

Para registrar
erogacion de gastos
de la empresa

1,413,000.00

4,400,000.00

Para registrar
CK devueltos
200,000.00
 300.00

Para registrar pago de

infotep provicionado
14,000.00

Para registrar pago de

TSS provicionado Y
222,880.00 retenido
17,055.00

1,400,000.00

88,692,966.02
Anual
Mensual
 Inventario Prop. Planta y Equipo

$0.00 $0.00

Gastos Operativos

$0.00

Patrimonio Documentos X Pagar L/P

Inversiones Otros Activos

$0.00

Gastos Financieros Inversiones

$0.00

Gasto de Personal
 Resumen de Ganancias y perdi.

$0.00

$0.00
Efectivo y su Equivalente Cuentas por Cobrar

$0.00
$0.00

Costo de Ventas

$0.00 $0.00
$0.00 $0.00

Documentos X Pagar C/P Ingresos

$0.00

Cuentas por Pagar Retenciones y Acumu. X pagar

Otros Ingresos

$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
-
Utilidad Neta
$0.00
 SUPERIOR II, S.R.L.
BALANZA DE COMPROBACION
Desde el 1 Enero 2022 hasta el 31 de Diciembre 2022
Valores Exp. En DOP$

Cuentas Saldos
Debito Credito
1 Efectivo y su Equivalente
2 Cuentas por Cobrar
3 Propiedad Planta y Equipo
5 Inventario
6 Inversiones
7 Otros Activos
8 Cuentas por Pagar
9 Documentos por Pagar L/P
10 Documentos por Pagar C/P
11 Retenciones y Acumulaciones por Pagar
12 Patrimonio
13 Ingresos
14 Otros Ingresos
15 Costo de Ventas
16 Gastos Operativos
17 Gasto de Personal
18 Gastos Financieros

$0.00 $0.00
 SUPERIOR II, S.R.L.
ESTADO DE RESULTADO OPERACIONAL
Desde el 1 Enero 2022 hasta el 31 de Diciembre 2022
Valores Exp. En DOP$

INGRESOS

VENTAS -
TOTAL INGRESOS -

MENOS:
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA

MENOS:
GASTOS GRAL. Y ADM
UTILIDAD OPERATIVA

MAS:
OTROS INGRESOS -
UTILIDAD NETA ANTES DE ISR

MENOS:
ISR 27% -
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMP. -
 SUPERIOR II, S.R.L.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Desde el 1 Enero 2022 hasta el 31 de Diciembre 2022
Valores Exp. En DOP$

ACTIVOS:

ACTIVOS CORRIENTES:
EFECTIVO Y SU EQUIVALENTE
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIO
INVERSIONES
OTROS ACTIVOS -

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES -

ACTIVOS NO CORRRIENTES:
PROP. PLANTA Y EQUIPO

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES -

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES: -

PASIVO Y PATRIMONIO:

PASIVO CORRIENTE:
CUENTAS POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR C/P
RETENCIONES Y ACUMULACIONES /P

PASIVOS A LARGO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR L/P

TOTAL PASIVOS: -
PATRIMONIO:
CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD ANTES DE ISR -

TOTAL PATRIMONIO -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -