Contador Moderno S,R,L.

Calculo de Intereses
Auditoria al 31 de Diciembre del 2019
Valores en DOP$

Entidad Vigencia Monto

Banco BHD Leon 01 Dic. 2019 al 30 Nov. 2020 1,800,000.00
Banco de Reservas 01 Ene. 2019 al 31 Dic. 2019 4,230,000.00
Banco Popular 01 Marz. 2019 al 31 Jul. 2019 980,000.00
Banesco 01 Nov. 2019 al 15 Oct. 2020 US$110,000

Banco BHD Leon 01 Dic. 2019 al 30 Nov. 2020

1 Mes
RD$ 1,800,000 x 9.60% x 1/12 14,400.00

Bando de Reservas 01 Ene. 2019 al 31 Dic. 2019

12 Meses
RD$ 4,230,000 x 12.50% x 12/12 528,750.00

Banco Popular 01 Marz. 2019 al 31 Jul. 2019

10 Meses
RD$ 980,000 x 5.70% x 10/12 46,550.00

Banesco
US$110,000 x 52.74 = 5,801,400 01 Nov. 2019 al 15 Oct. 2020
2 Meses
RD$ 5,801,400 x 13.15% x 2/12 127,147.35
Tasa de Interes
9.60%
12.50%
5.70%
13.15%
 Contador Moderno S,R,L.
Diario General
Al 31 de Diciembre del 2019
Valores en DOP$

Fecha Detalle Auxiliar

11/1/2019 Inversiones
Banco Banesco 5,801,400.00
@
Inversiones en Acciones
Grupo JM 5,801,400.00
Para registrar Reclasificacion

12/1/2019 Inversiones
Banco BHD Leon 1,800,000.00
@
Inversiones en Acciones
Grupo JM 1,800,000.00
Para Reg. Reclacificacion de la
apertura de inversion en el BHD

1/1/2019 Inversiones
Banco de Reservas 4,230,000.00
@
Inversiones en Acciones
Grupo JM 4,230,000.00
Para Reg. Reclacificacion de la
Apertura de inversion en el Banco Reservas

1/3/2019 Inversiones
Banco Popular 980,000.00
@
Inversiones en Acciones
Grupo JM 980,000.00
Para Reg. Reclacificacion de la
Apertura de Inversion en el banco Popular

12/31/2019 Efectivo y su Equivalente

Banco Banesco 127,147.35
Banco BHD Leon 14,400.00
Banco de Reservas 528,750.00
Banco Popular 46,550.00
@
 Ingresos por Inversiones
Inversiones en Banco 716,847.35
Para Registrar Ingresos de Intereses en
Bancos

12/31/2019 Inversiones
Grupo Financiero el Pais 12,000,000.00
@
Efectivo y su Equivalente
Banco Scotiabank 12,000,000.00
Para Registrar apertura de inversion en la
empresa Grupo Financiero el Pais

TOTAL:
 o S,R,L.
al
del 2019
OP$

Debito Credito
5,801,400.00

5,801,400.00

1,800,000.00

1,800,000.00

4,230,000.00

4,230,000.00

980,000.00

980,000.00

716,847.35
 716,847.35

12,000,000.00

12,000,000.00

25,528,247.35 25,528,247.35
 Contador Moderno S,R,L.
Calculo de Intereses
Auditoria al 31 de Diciembre del 2019
Valores en DOP$

El Contador Moderno S,R,L.

RNC 110-122250-8
Cuenta Inversiones

No. Cuenta Detalle Saldos en Libro año anterior

Grupo JM -
Banco BHD Leon -
Banco de Reservas -
Banco Popular -
Banesco -
Grupo Financiero del Pais -
TOTAL:
erno S,R,L.
ntereses
ciembre del 2019
DOP$

Fecha:
2/8/2020

Ajustes y Reclasificaciones Saldos Seg. Auditoria

Saldos Libro Año Examen
Debito REF. Credito 12/31/2019
12,811,400.00 - 12,811,400.00 -
- 1,800,000.00 - 1,800,000.00
- 4,230,000.00 - 4,230,000.00
- 980,000.00 RF - 980,000.00
- 5,801,400.00 - 5,801,400.00
- 12,000,000.00 - 12,000,000.00
24,811,400.00