DIARIO GENERAL

FECHA DETALLES DEBITO CREDITO

Apr-01 Banco 20,250
@
Capital social 20,250

Apr-02 Gasto de renta 12,700

@
Banco 12,700

Apr-02 Equipo inflables 5,025

@
Banco 5,025

Apr-03 Renta de Motoneta 13,500.00

@
Caja y Banco 10,125.00
Cuenta por pagar 3,375.00

Apr-07 Compra de materiales 2,430

@
Banco 2,430

Apr-15 Banco 15,120.00

 @
Ingreso por servicio 15,120.00

Apr-17 Cuentas por pagar 2,430

@
Banco 2,430

Apr-20 Pago de renta 3,375.00

motonetas
@
Banco 3,375.00

Apr-22 Compra de Juguetes 6,885.00

@
Cuentas por pagar 6,885.00

Apr-28 Pago de sueldos empleados 12,510

@
Banco 12,510

Apr-29 Pago de Servicios 2,340

@
Banco 2,340

Apr-29 Banco 8,200.00

@
Ingreso por servicio 8,200.00

Apr-30 Banco 15,000.00

@
Capital social 15,000.00

Apr-30 Banco 33,600.00

@
Ingreso por servicio 33,600.00
TOTALES 153,365 153365
 LIBRO MAYOR GENERAL (FORMATO CUENTAS T)

1-ACTIVOS
CORRIENTES
CLIENTES
PUBLICIDAD PAGADA POR
BANCOS CUENTAS POR COBRAR ADELANTADO
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
20,250.00 12,700.00
15,120.00 5,025.00
8,200 10,125.00
15,000.00 2,430.00
33,600.00 2,430.00
3,375.00
12,510.00
2,340.00
92,170.00 50,935.00
41,235.00

MATERIALES DE OFICINA MATRIALES DE LIMPIEZA

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO

SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO

DEBITO CREDITO

NO CORRIENTES
EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPOS DE OFICINA MUEBLES DE OFICINA
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
 DEP-ACUM-EQ. DE TRANSP DEP-ACUM-EQ. DE OFIC DEP-ACUM-MUEBLES DE OFIC
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO

2-PASIVOS

CORRIENTES

ACREEDORES DIVERSOS DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO CUENTA POR PAGAR
5,750,000 DEBITO
2,430

3-PATRIMONIO
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
CAPITAL SOCIAL DIVIDENDOS
20,250.00
15,000.00
35,250.00

4-INGRESOS 5- COSTOS
INGRESOS POR SERVICIOS
DEBITO CREDITO
15,120.00 DEBITO
8,200.00
33,600.00
 56,920.00

6- GASTOS

GASTO DE RENTA GASTOS DE TELEFONOS GASTOS DE ELECTRICIDAD

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
12,700.00

GASTO POR SUELDOS GASTOS ADMINISTRATIVOS COMPRA DE MATRIALES

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
12,510.00 2,430.00

COMPRA DE JUGUETE RENTA DE MOTONETAS PAGO DE SERVICIO

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO 2,340.00
6,885.00 13,500.00
3,375.00
16,875.00
AS T)

PUBLICIDAD PAGADA POR

ADELANTADO
CREDITO

CREDITO

MUEBLES DE OFICINA EQUIPO INFLABLES

CREDITO DEBITO CREDITO
5,025
P-ACUM-MUEBLES DE OFIC
CREDITO
MATERIALES Y EQUIPO

ROVEEDORES NO CORRIENTES
UENTA POR PAGAR
CREDITO PRESTAMOS POR PAGAR
3,375.00 DEBITO CREDITO
6,885.00

10,260.00
-7,830.00

CREDITO
ASTOS DE ELECTRICIDAD
CREDITO

COMPRA DE MATRIALES
CREDITO

PAGO DE SERVICIO
 HAPPY KIDS
BALANZA DE COMPROBACION
Al 30 de abril

NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

Bancos 41,235
Compra de Equipo inflable 5,025
Compra de juguetes 6,885
Pago de servicios 2,340
Renta de Motonetas 16,875
Compra de materiales 2,430
Cuentas por Pagar 7,830
Capital social 35,250
Ingreso por servicio 56,920
Gasto de renta 12,700
Gasto de sueldos 12,510
100,000 100000