1- A CONTINUACIÓN SE PRESENTA ALGUNAS DE LAS

OPERACIONES DE LA COMPAÑÍA MELLA, S.R.L. DURANTE EL

MES DE MARZO DE 2019.

1. Compró Mercancías a Hnos. Cepeda, S.R.L., por valor de

RD$1,790,000.00, condiciones 2/10 y N/30 fecha de la factura del día de hoy.

6. Saldó a Hnos. Cepeda, S.R.L., la factura del 1ero. de Marzo.

10. Compró Materiales de Oficina a Papelería Norte, S.R.L., por valor de

RD$160,000.00 condiciones 2/10, N/30 fecha de la factura del día de hoy.

SE PIDE:

A-Registrar en los Diarios de Cuentas por Pagar y Egresos de Caja.

B-Realizar los pases al Mayor General y Auxiliares.
 Compañía Mella S.R.L.
Diario de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo del 2019
VALORES RD$
CUENTAS DE MAYOR GENERAL
CUENTA DEL MAYOR FECHA DE CRÉDITOS CARGOS
2019 GENERAL ACREDITADA FACTURA GASTOS VARIAS CUENTAS
CUENTAS POR COMPRAS DE
PAGAR OFICINA NOMBRE IMPORTE

Marzo 1 Hnos. Cepeda, S.R.L. Fact. 1-3 1,790,000.00 1,790,000.00

10 Papelería Norte, S.R.L. Fact. 10-3 160,000.00 160,000.00

1,950,000.00 1,790,000.00 160,000.00

 Compañía Mella S.R.L.
Diario de Egresos de Caja
Al 31 de Marzo del 2019
VALORES RD$
CRÉDITOS CARGOS
VARIAS CTAS. CTAS. POR VARIAS
2019 CONCEPTO CAJA DESC. S/ CUENTA PAGAR CTAS.
COMPRAS NOMBRE IMPORTE CARGADA IMPORTE COMPRAS IMPORTE

Marzo 6 Saldo Fact. 1-3 1,754,200.00 35,800.00 Hnos. Cepeda, 1,790,000.00

SRL
1,754,200.00 35,800.00 1,790,000.00

1,790,000.00 x 2% = 35,800.00 Descuento

Desc. 35,800.00
1,754,200.00 Nota: Porque Saldamos la Factura antes de los 10 días vista las condiciones 2/10; N/30
 Compañía Mella S.R.L.
Mayor General de Cuentas por Pagar

2019 Detalle Débito Crédito Balance

Marzo 1 Fact. 1-3 1,790,000.00 1,790,000.00

6 Fact. 1-3 1,790,000.00 -0-

10 Fact. 10-3 160,000.00 160,000.00

 Hnos. Cepeda, SRL
2019 Detalle Débito Crédito Balance
Marzo 1 Fact. 1-3 1,790,000.00 1,790,000.00

6 Fact. 1-3 1,790,000.00 -0-

Papelería Norte, S.R.L.

2019 Detalle Débito Crédito Balance
Marzo 10 Fact. 10-3 160,000.00 160,000.00