LIBRO MAYOR PRINCIPAL

"Los Andes,c.a."
Mercancia Folio: 1 Caja Folio: 2
FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
01-09-2019 Por constitucion de empresa D1/1 3.000.000,00 3.000.000,00 01-09-19 Por constitucion de empresa D1/1 2.500.000,00 2.500.000,00
3-9-2019 venta al contado con cheque D1/2 600.000,00 3.100.000,00
8-9-2019 retiro por apertura de cuenta D1/3 1.475.000,00 1.625.000,00

Vehiculo Folio: 3 Mobiliario Folio: 4

FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
01-09-2019 Por constitucion de empresa D1/1 4.000.000,00 4.000.000,00 01-09-2019 Por constitucion de empresa D1/1 250.000,00 250.000,00

Cuentas por Pagar Folio: 5 Capital Folio: 6

FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
01-09-2019 Por constitucion de empresa D1/1 500.000,00 500.000,00 01-09-2019 Por constitucion de empresa D1/1 9.250.000,00 9.250.000,00
10-09-2019 compra mediante factura D2/5 522.000,00 1.022.000,00

Ventas Folio: 7 Debito Fiscal Folio: 8

FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
03-09-2019 Venta al contado D1/2 517.241,38 517.241,38 03-09-2019 Venta con debito fiscal D1/2 82.758,62 82.758,62
15-09-2019 Venta a credito D2/5 862.068,97 1.379.310,35 15-09-2019 Venta con debito fiscal D2/5 137.931,03 220.689,65
25-09-2019 Devolucin D3/7 17.241,38 203.448,27
 LIBRO MAYOR PRINCIPAL
"Los Andes,c.a."
Banco Folio: 9 Compras Folio: 10
FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
08-09-2019 Deposito por apertura de cuenta D1/3 1.475.000,00 1.475.000,00 10-09-2019 Compra de mercancia D2/4 450.000,00 450.000,00
20-09-2019 Emision de cheque para compra D2/6 406.000,00 1.069.000,00 20-09-2019 Compra de mercancia D2/6 350.000,00 800.000,00
25-09-2019 Emision de cheque por devolucion D3/7 125.000,00 944.000,00
28-09-2019 Emision de cheque por compra D3/8 667.000,00 277.000,00
30-09-2019 Emision pago Salarios D3/9 170.723,09 106.276,91
30-09-2019 Emision cheque pago Alquiler D4/10 52.200,00 54.076,91

Credito Fiscal Folio: 11 Cuentas por Cobrar Folio: 12

FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
10-09-2019 Compra con impuesto D2/4 72.000,00 72.000,00 15-09-2019 Venta a credito D2/5 1.000.000,00 1.000.000,00
20-09-2019 Compra con impuesto D2/6 56.000,00 128.000,00
28-09-2019 Compra de Laptop mas IVA D3/8 92.000,00 220.000,00
30-09-2019 Impuesto Alquiler D4/10 7.200,00 227.200,00

Devoluciones en Ventas Folio: 13 Equipo de Computacion Folio: 14

FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
25-09-2019 Devolucion venta del 03/09/2023 D3/7 107.778,62 107.778,62 28-09-2019 Compra Laptop D3/8 575.000,00 575.000,00

Sueldos y Salarios Folio: 15 Retencion S.S.O. Folio: 16

FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
30-09-2019 Pago Salarios D3/9 180000,00 180000,00 30-09-2019 Retencion D3/9 6.646,15 6.646,15

Retencion P.I.E Folio: 17 Retencion F.A.O.V. Folio: 18

FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
30-09-2019 Retencion D3/9 830,76 830,76 30-9-2019 Retencion F.A.O.V. D3/9 1.800,00 1.800,00

Gastos de Alquiler Folio: 19 Folio:

FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
30-09-2023 Alquiler D4/10 45.000,00 45.000,00