RCA S.A Estado situación inicial 2021

ESTADO DE SITUACION INICIAL
AL 1 DE ENERO DEL 2021
ACTIVOS
Corrientes: 53375.00
Caja 14520.00
Bancos 28825.00
Cuentas por Cobrar 5270.00
Inv. Insumos y Materiales 4760.00
Fijos 42270.00
Muebles de Oficina 3400.00
Maquinaria 20530.00
Vehiculos 18340.00
TOTAL ACTIVOS 95645.00
EL GERENTE
SITUACION INICIAL
DEL 2021
PASIVOS
Corto Plazo 15100.00
Documentos por Pagar 8320.00
Anticipo Clientes 6250.00
Aporte Personal por Pagar 215.00
Aporte Patronal por Pagar 315.00
Largo Plazo 13000.00
Hipotecas por Pagar 13000.00
TOTAL PASIVOS 28100.00
PATRIMONIO 67545.00
Capital 67545.00
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 95645.00
EL CONTADOR
EMPRESA AUTO TUERCA S.A
LIBRO DIARIO
Fecha Detalle
1/1/2021 1
Caja
Bancos
Cuentas por Cobrar
Insumos de Materiales
Muebles de Oficina
Maquinaria
Vehiculos
Documentos por Pagar
Anticipo Clientes
Aporte Personal por Pagar
Aporte Patronal por Pagar
Hipotecas por Pagar
Capital
Según E.S.I
1/2/2021 2
Bancos
Caja
Dep. CI Nº 001.
1/3/2021 3
Hipotecas por Pagar
Bancos
CE Nº-100, CH-1001
1/4/2021 4
Bancos
CE Nº 101 CH-1002
1/5/2021 5
Gasto Publicidad
Iva en Compras
Bancos
1,75% R.F por Pagar
CE N° 102, CH-1003. RET. N°500.
1/5/2021 6
Inversiones a Corto Plazo
Bancos
Inversión, según CE N° 103
1/6/2021 7
Caja
Ant. Retencion F. 2%
Servicios Mecánicos
IVA en Ventas
Comp. TATA S.A CH-00425. Comp. Rte N°115
1/7/2021 8
Bancos
Caja
Depósito. CI Nº- 002
1/9/2021 9
Caja
Servicios Pintura
IVA en Ventas
Sra. L.Hidalgo. Fact. N°002, CH - 00155
1/10/2021 10
Bancos
Caja
1/11/2021 11
Máquinaria
IVA en Compras
Bancos
1,75% R.F por Pagar
HEIDELBERG S.A. CE Nº-104, CH N° 1004. RET. N° 501
1/12/2021 12
Caja
Anticipo Clientes
PRINT COMPANY S.A
1/13/2021 13
Bancos
Caja
1/14/2021 14
Suministros de Oficina
IVA en Compras
Bancos
1,75% R.F por Pagar
Fact. N° 991, CE Nº-105, CH-1005, RET. N° 502
1/15/2021 15
Gasto Arriendo
IVA en Compras
Bancos
8% I.R por Pagar
Ibm.Construir S.A. Fact. N°-074,CE Nº-106, CH-1006, RET. N° 503
1/15/2021 16
Aporte Personal por Pagar
Bancos
CE Nº-107, CH-1007
1/16/2021 17
Insumos y Materiales
IVA en Compras
Bancos
1,75% R.F por Pagar
CE Nº-108, CH-1008, RET. N-504
1/16/2021 18
Anticipo Sueldos
Bancos
CE Nº-109, CH - 1009
1/19/2021 19
Caja
Anticipo Clientes
Documentos por Cobrar
2% Ant. Retencion F.
Servicios Enderezada
IVA en Ventas
PRINT COMPANY S.A. FACT-003,CH-2589, RET N° 1015
1/20/2021 20
Bancos
Caja
Deposito CI Nº- 005
1/22/2021 21
Anticipo a Proveedores
Bancos
Anticipo Compra EL CARTEL S.A, según CE Nº-110, CH-1010.
1/25/2021 22
Gastos Honorarios Profesionales
Iva en Compras
Bancos
10% R.F por Pagar
Dr. Danny Herrera, FACT-123, CE Nº-111, CH-1011
1/26/2021 23
Gastos Bancarios
Bancos
Débito por chequera
1/29/2021 24
Caja
Cuentas por Cobrar
Recaudo Saldo Inicial
1/30/2021 25
Bancos
Caja
Deposito CI Nº- 006
1/30/2021 26
Gasto Sueldos
Gasto Aporte Patronal
Anticipo Sueldos
Bancos
IESS por Pagar
Pago sueldos. CE Nº-114, CH-1014
XXX
AJUSTES
1/31/2021 a
IVA en Ventas
IVA en Compras
IVA por Pagar
Liquidación del IVA
1/31/2021 b
Dep.Muebles de Oficina
Dep.Maquinarias
Dep. Vehiculos
Dep. Acum. Muebles de Oficina
Dep. Acum. Maquinarias
Dep. Acum. Vehiculos
Depreciación de un mes
1/31/2021 c
Gasto Insumos y Materiales
Insumos y Materiales
Para registrar el Gasto
1/31/2021 d
Gastos Suministros de Oficina
Suministros de Oficina
Para registrar el gasto
1/31/2021 e
Cuentas Incobrables
Prov. Cuentas Incobrables
Provisión 1%
1/31/2021 f
Gasto Interés
Interes Acum. Por Pagar
Interes de 29 días
1/31/2021 g
Gasto Interés
Interés Acum. Por Pagar
Interes de 14 días
1/31/2021 h
Interés Acum. Por Cobrar
Renta Interés
Interés de 11 Días
RCA S.A
Debe Haber
14520.00
28825.00
5270.00
4760.00
3400.00
20530.00
18340.00
8320.00
6250.00
215.00
315.00
13000.00
67545.00
3000.00
3000.00
1100.00
1100.00
1320.00
1320.00
700.00
84.00
771.75
12.25
5000.00
5000.00
2310.00
42.00
2100.00
252.00
2310.00
2310.00
481.60
430.00
51.60
481.60
481.60
1700.00
204.00
1874.25
29.75
2100.00
2100.00
2100.00
2100.00
350.00
42.00
385.88
6.12
500.00
60.00
520.00
40.00
215.00
315.00
530.00
2280.00
273.60
1829.70
684.00
39.90
680.00
680.00
2592.00
2100.00
1380.00
110.40
4320.00
1200.00
662.40
2592.00
2592.00
1000.00
1000.00
220.00
26.40
224.40
22.00
35.00
35.00
1800.00
1800.00
1800.00
1800.00
1950.00
236.93
680.00
1085.73
421.2
966.00
690.00
276.00
Muebles
28.33
185.25 Maquinaria
244.53
28.33
185.25 Vehiculo
244.53
Saldo del Balance

2720.00 Saldo Final
2720.00
Saldo del Balance

195.00 Saldo Final
195.00
Provisiones
48.50 1380.00
48.50
46.91 139136.52
46.91
INTERÉS
2.39 2280
2.39
4320
5.06
5.06
4441.97
Caja 11520.00
Bancos 25751.89
28825.00 1100.00
3000.00 1320.00
2310.00 771.75
481.60 5000.00
2100.00 1874.25
2592.00 385.88
1800.00 520.00
530.00
1829.70
680.00
1000.00
224.40
35.00
1085.73
1.62
46.69
97.07 2426.67
4320.00 1200.00
Aporte Personal 135.58

Jorge Rueda 60.78
Secretaria 37.40 184.27
Marco Carrión 37.40
Aporte Patronal 236.93

Jorge Rueda 78.98
Contador 60.75
Secretaria 48.60
Marco Carrión 48.60
DEPRECIACIONES
Valor de activo- valor residual / Años de vida útil
3400.00 340.00
28.33
22230.00 2223.00
185.25
18340.00 14672.00 2934.4

3668.00 244.53
7040.00
2720.00
350.00
195.00
3470.00 4850.00
287280.00 7.98
570240.00 15.84
4441.97
Nombre Cta: CAJA
Fecha Descripción Ref.
1/1/2021 Según E.S.I 1
1/2/2021 Dep. CI Nº 001. 2
1/6/2021 Comp. TATA S.A CH-00425. Comp. Rte N°115 7
1/7/2021 Depósito. CI Nº- 002 8
1/9/2021 Sra. L.Hidalgo. Fact. N°002, CH - 00155 9
1/10/2021 Depósito. CI Nº- 003 10
1/12/2021 PRINT COMPANY S.A 12
1/13/2021 Depósito. CI Nº- 004 13
1/19/2021 PRINT COMPANY S.A. FACT-003,CH-2589, RET N° 1015 19
1/20/2021 Deposito CI Nº- 005 20
1/29/2021 Recaudo Saldo Inicial 24
1/30/2021 Deposito CI Nº- 006 25
Nombre Cta: INSUMOS Y MATERIALES

1/1/2021 Según E.S.I 1
1/16/2021 CE Nº-108, CH-1008, RET. N-504 17
1/31/2021 Para registrar el Gasto c
Nombre Cta: VEHICULOS

1/1/2021 Según E.S.I 1
Nombre Cta: Aporte Personal por Pagar
1/1/2021 Según E.S.I 1
1/15/2021 CE Nº-107, CH-1007 16
Nombre Cta: Gasto Publicidad

1/5/2021 CE N° 102, CH-1003. RET. N°500. 5
Nombre Cta: ANT. RTE F. 2%

1/6/2021 Comp. TATA S.A CH-00425. Comp. Rte N°115 7
Nombre Cta: Suministros de Oficina

1/14/2021 Fact. N° 991, CE Nº-105, CH-1005, RET. N° 502 14
1/31/2021 Para registrar el gasto d
Nombre Cta: Anticipo Sueldos
1/16/2021 CE Nº-109, CH - 1009 18
7/30/2021 Pago sueldos. CE Nº-114, CH-1014 25
Nombre Cta: Documentos por Cobrar

Nombre Cta: 10% R.F por Pagar

1/25/2021 Dr. Danny Herrera, FACT-123, CE Nº-111, CH-1011 22
Nombre Cta: Gastos Aporte. Patronal

1/30/2021 Pago sueldos. CE Nº-114, CH-1014 26
Nombre Cta: IVA por Pagar
1/31/2021 Liquidación del IVA a
Nombre Cta: Dep. Vehiculos

1/31/2021 Depreciación de un mes b
Nombre Cta: Cuentas Incobrables

1/31/2021 Provisión 1% e
Nombre Cta: Renta Interés

1/31/2021 Interés de 11 Días h
Nombre Cta:
Debe Haber Saldo Fecha
14520.00 14520.00 1/1/2021
3000.00 11520.00 1/2/2021
2310.00 13830.00 1/3/2021
2310.00 11520.00 1/4/2021
481.60 12001.60 1/5/2021
481.60 11520.00 1/5/2021
2100.00 13620.00 1/7/2021
2100.00 11520.00 1/10/2021
2592.00 14112.00 1/11/2021
2592.00 11520.00 1/13/2021
1800.00 13320.00 1/14/2021
1800.00 11520.00 1/15/2021
23803.60 12283.60 1/15/2021
1/16/2021
1/16/2021
1/20/2021
1/22/2021
1/25/2021
1/26/2021
1/30/2021
1/30/2021
Nombre Cta:
4760.00 4760.00 1/1/2021
2280.00 7040.00
2720.00 4320.00
7040.00
Nombre Cta:
18340.00 18340.00 1/1/2021
1/4/2021
1/16/2021
26424.85
Nombre Cta:
215.00 215.00 1/1/2021
215.00 0.00 1/3/2021
Nombre Cta:
700.00 700.00 1/5/2021
1/11/2021
1/14/2021
1/15/2021
1/16/2021
1/25/2021
1/31/2021
Nombre Cta:
42.00 42.00 1/6/2021
110.40 152.40 1/19/2021
152.40
Nombre Cta:
350.00 350.00 1/15/2021
195.00 155.00
Nombre Cta:
680.00 680.00 1/31/2021
680.00 0.00 1/31/2021
Nombre Cta:
1380.00 1380.00 1/22/2021
Nombre Cta:
22.00 22.00 1/26/2021
Nombre Cta:
236.93 236.93 1/30/2021
Nombre Cta:
276.00 276.00 1/31/2021
Nombre Cta:
244.53 244.53 1/31/2021
Nombre Cta:
48.50 48.50 1/31/2021
Nombre Cta:
5.06 5.06
BANCOS
Descripción Ref. Debe
Según E.S.I 1 28825.00
Dep. CI Nº 001. 2 3000.00
CE Nº-100, CH-1001 3
CE Nº 101 CH-1002 4
CE N° 102, CH-1003. RET. N°500. 5
Inversión, según CE N° 103 6
Depósito. CI Nº- 002 8 2310.00
Depósito. CI Nº- 003 10 481.60
HEIDELBERG S.A. CE Nº-104, CH N° 1004. RET. N° 501 11
Depósito. CI Nº- 004 13 2100.00
Fact. N° 991, CE Nº-105, CH-1005, RET. N° 502 14
Ibm.Construir S.A. Fact. N°-074,CE Nº-106, CH-1006, RET. N° 503 15
CE Nº-107, CH-1007 16
CE Nº-108, CH-1008, RET. N-504 17
CE Nº-109, CH - 1009 18
Deposito CI Nº- 005 20 2592.00
Anticipo Compra EL CARTEL S.A, según CE Nº-110, CH-1010. 21
Dr. Danny Herrera, FACT-123, CE Nº-111, CH-1011 22
Débito por chequera 23
Deposito CI Nº- 006 25 1800.00
Pago sueldos. CE Nº-114, CH-1014 26
41108.60
MUEBLES DE OFICINA
Según E.S.I 1 3400.00
DOCUMENTOS POR PAGAR

Según E.S.I 1
CE Nº 101 CH-1002 4 1320.00
CE Nº-108, CH-1008, RET. N-504 17
1320.00
HIPOTECAS POR PAGAR

Según E.S.I 1
CE Nº-100, CH-1001 3 1100.00
1100.00
IVA en Compras
CE N° 102, CH-1003. RET. N°500. 5 84.00
HEIDELBERG S.A. CE Nº-104, CH N° 1004. RET. N° 501 11 204.00
Fact. N° 991, CE Nº-105, CH-1005, RET. N° 502 14 42.00
Ibm.Construir S.A. Fact. N°-074,CE Nº-106, CH-1006, RET. N° 503 15 60.00
CE Nº-108, CH-1008, RET. N-504 17 273.60
Dr. Danny Herrera, FACT-123, CE Nº-111, CH-1011 22 26.40
Liquidación del IVA a
Comp. TATA S.A CH-00425. Comp. Rte N°115 7
20 19
Gasto Arriendo
Ibm.Construir S.A. Fact. N°-074,CE Nº-106, CH-1006, RET. N° 503 15 500.00
Gasto Interés
Interes de 29 días f 46.91
Interes de 14 días g 2.39
Anticipo a Proveedores
Anticipo Compra EL CARTEL S.A, según CE Nº-110, CH-1010. 21 1000.00
Gastos Bancarios
Débito por chequera 23 35.00
IESS por Pagar

Pago sueldos. CE Nº-114, CH-1014 26
Dep.Muebles de Oficina
Depreciación de un mes b 28.33

Depreciación de un mes b

Provisión 1% e

Nombre Cta: CUENTAS POR COBRAR
Haber Saldo Fecha Descripción
28825.00 1/1/2021 Según E.S.I
31825.00 1/29/2021 Recaudo Saldo Inicial
1100.00 30725.00
1320.00 29405.00
771.75 28633.25
5000.00 23633.25
25943.25
26424.85
1874.25 24550.60
26650.60
385.88 26264.72
520.00 25744.72
530.00 25214.72
1829.70 23385.02
680.00 22705.02
25297.02
1000.00 24297.02
224.40 24072.62
35.00 24037.62
25837.62
1085.73 24751.89
16356.71
Nombre Cta: MAQUINARIA

3400.00 1/1/2021 Según E.S.I
1/11/2021 HEIDELBERG S.A. CE Nº-104, CH
Nombre Cta: ANTICIPO CLIENTES

8320.00 8320.00 1/1/2021 Según E.S.I
7000.00 1/12/2021 PRINT COMPANY S.A
684.00 7684.00 1/19/2021 PRINT COMPANY S.A. FACT-003,
9004.00
Nombre Cta: CAPITAL

13000.00 13000.00 1/1/2021 Según E.S.I
11900.00
13000.00
Nombre Cta: R.F por Pagar 1,75%

84.00 1/5/2021 CE N° 102, CH-1003. RET. N°500
288.00 1/11/2021 HEIDELBERG S.A. CE Nº-104, CH
330.00 1/14/2021 Fact. N° 991, CE Nº-105, CH-100
390.00 1/16/2021 CE Nº-108, CH-1008, RET. N-504
663.60
690.00
690.00 0.00
Nombre Cta: IVA en Ventas

2100.00 2100.00 1/6/2021 Comp. TATA S.A CH-00425. Comp
1200.00 3300.00 1/9/2021 Sra. L.Hidalgo. Fact. N°002, CH
1/19/2021 PRINT COMPANY S.A. FACT-003,
1/31/2021 Liquidación del IVA
3300.00
Nombre Cta: 8% I.R por Pagar

500.00 1/15/2021 Ibm.Construir S.A. Fact. N°-074
Nombre Cta: Inversión a corto plazo
46.91 1/5/2021 Inversión, según CE N° 103
49.30
Nombre Cta: Gastos Honorarios Profesionales

1000.00 1/25/2021 Dr. Danny Herrera, FACT-123, C
Nombre Cta: Gastos Sueldos

35.00 1/30/2021 Pago sueldos. CE Nº-114, CH-10
Haber Saldo
421.20 421.20
Nombre Cta: Dep.Maquinarias
28.33 1/31/2021 Depreciación de un mes
Nombre Cta: Dep. Acum. Vehiculos

185.25 185.25 1/31/2021 Depreciación de un mes
Nombre Cta: Interes Acum. Por Pagar

48.50 48.50 1/31/2021 Interes de 29 días
1/31/2021 Interes de 14 días
Nombre Cta:
Ref. Debe Haber Saldo
1 5270.00 5270.00
24 1800.00 3470.00
5270.00 1800.00

1 20530.00 20530.00
11 1700.00 22230.00
22230.00

1 6250.00 6250.00
12 2100.00 8350.00
19 2100.00 6250.00
2100.00 8350.00
Ref. Debe Haber Saldo Nombre Cta:

1 67545.00 67545.00 Fecha
1/1/2021
1/15/2021

5 12.25 12.25
11 29.75 42.00
14 6.12 48.12
17 39.90 88.02
88.02

7 252.00 252.00 Fecha
9 51.60 303.60 1/9/2021
19 662.40 966.00
a 966.00 0.00

15 40.00 40.00 Fecha
1/19/2021
6 5000.00 5000.00
s Profesionales
22 220.00 220.00

26 1950.00 1950.00
Nombre Cta:
Ref. Debe Haber Saldo Fecha
b 185.25 185.25 1/31/2021
Nombre Cta:
b 244.53 244.53 1/31/2021
Nombre Cta:
f 46.91 46.91 1/31/2021
g 2.39 49.30

Descripción Ref. Debe Haber Saldo
Según E.S.I 1 315.00 315.00
CE Nº-107, CH-1007 16 315.00 0.00
Servicios Pintura
Sra. L.Hidalgo. Fact. N°002, 9 430.00 430.00
Servicios Enderezada
PRINT COMPANY S.A. FACT-0 19 4320.00 4320.00
4320.00
Gasto Insumos y Materiales
Para registrar el Gasto c 2720.00 2720.00
Gastos Suministros de Oficina

Para registrar el Gasto d 195.00 195.00
Interés Acum. Por Cobrar

Interés de 11 Días h 5.06 5.06
Nombre Cta:
Fecha Descripci Ref. Debe Haber Saldo
BALANCE DE COMPROBACIÓN
DEL 1 AL 30 DE ENERO
N° Cuentas Debe Haber
1 Caja 23803.60 12283.60
2 Bancos 41108.60 16356.71
3 Cuentas por Cobrar 5270.00 1800.00
4 Insumos y Materiales 7040.00
5 Muebles de Oficina 3400.00
6 Maquinaria 22230.00
7 Vehiculos 18340.00
8 Documentos por Pagar 1320.00 9004.00
9 Anticipos Clientes 2100.00 8350.00
10 Aporte Personal por Pagar 215.00 215.00
11 Aporte Patronal por Pagar 315.00 315.00
12 Hipotecas por Pagar 1100.00 13000.00
13 Capital 67545.00
14 Gasto Publicidad 700.00
15 IVA en Compras 690.00
16 1,75% R.F por Pagar 88.02
17 Inversión a Corto Plazo 5000.00
18 2% Anticipo R.F 152.40
19 Servicios Mecánicos 3300.00
20 IVA en Ventas 966.00
21 Servicios de Pintura 430.00
22 Suministros de Oficina 350.00
23 Gasto Arriendo 500.00
24 8% I.R. por Pagar 40.00
25 Anticipo Sueldos 680.00 680.00
26 Documentos por Cobrar 1380.00
27 Servicios Enderezada 4320.00
28 Anticipo a Proveedores 1000.00
29 Gastos Honorarios Profesionales 220.00
30 10% R.F por Pagar 22.00
31 Gastos Bancarios 35.00
32 Gastos Sueldos 1950.00
33 Gasto Aporte Patronal 236.93
34 IESS por Pagar 421.20
TOTAL 139136.525 139136.525
Poner con 52
A
ÓN
Deudor Acreedor
11520.00 #REF!
24751.89
3470.00
7040.00
3400.00
22230.00
18340.00
7684.00
6250.00
0.00
0.00
11900.00
67545.00
700.00
690.00
88.02
5000.00
152.40
3300.00
966.00
430.00
350.00
500.00
40.00
0.00
1380.00
4320.00
1000.00
220.00
22.00
35.00
1950.00
236.93
421.20
102966.22 102966.22
EMPRESA AUTO TU
HOJA EN TRAB
DEL 1 DE ENERO AL 31 D
Balance de Comprobacion Ajustes
N° Cuentas Deudor Acreedor Debe
1 Caja 11520.00
2 Bancos 24751.89
3 Cuentas por Cobrar 3470.00
4 Insumos y Materiales 7040.00
5 Muebles de Oficina 3400.00
6 Maquinaria 22230.00
7 Vehiculos 18340.00
8 Documentos por Pagar 7684.00
9 Anticipos Clientes 6250.00
10 Aporte Personal por Pagar 0.00
11 Aporte Patronal por Pagar 0.00
12 Hipotecas por Pagar 11900.00
13 Capital 67545.00
0 Gasto Publicidad 700.00
16 IVA en Compras 690.00
17 1,75% R.F por Pagar 88.02
18 Inversión a Corto Plazo 5000.00
19 2% Anticipo R.F 152.40
20 Debe 3300.00
21 IVA en Ventas 966.00 966.00
22 Servicios de Pintura 430.00
23 Suministros de Oficina 350.00
24 Gasto Arriendo 500.00
25 8% I.R. por Pagar 40.00
26 Anticipo Sueldos 0.00
27 Documentos por Cobrar 1380.00
28 Servicios Enderezada 4320.00
29 Anticipo a Proveedores 1000.00
30 Gastos Honorarios Profesionales 220.00
31 10% R.F por Pagar 22.00
32 Gastos Bancarios 35.00
33 Gastos Sueldos 1950.00
34 Gasto Aporte Patronal 236.93
35 IESS por Pagar 421.20
TOTAL 102966.215 102966.215
IVA por Pagar

Dep.Muebles de Oficina 28.33
Dep.Maquinarias 185.25
Dep. Vehiculos 244.53
Dep. Acum. Maquinarias
Dep. Acum. Vehiculos
Gasto Insumos y Materiales 2720.00
Gastos Suministros de Oficina 195.00
Cuentas Incobrables 48.50
Gasto Interés 49.30
Interés Acum. Por Pagar
Interés Acum. Por Cobrar 5.06
Renta Interés
TOTALES 4441.977
HOJA EN TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2021
Ajustes Balance ajustado Estado de rentas y gastos Estado de situación Financier
Haber Debe Haber Gasto Rentas Activo
11520.00 11520.00
24751.89 24751.89
3470.00 3470.00
2720.00 4320.00 4320.00
3400.00 3400.00
22230.00 22230.00
18340.00 18340.00
7684.00
6250.00
0.00
0.00
11900.00
67545.00
700.00 700.00
690.00 0.00 0.00
88.02
5000.00 5000.00
152.40 152.40
3300.00 3300.00
0.00
430.00 430.00
195.00 155.00 155.00
500.00 500.00
40.00
0.00
1380.00 1380.00
4320.00 4320.00
1000.00 1000.00
220.00 220.00
22.00
35.00 35.00
1950.00 1950.00
236.93 236.93
421.20
276.00 276.00
28.33 28.33
185.25 185.25
244.53 244.53
28.33 28.33
185.25 185.25
244.53 244.53
2720.00 2720.00
195.00 195.00
48.50 48.50
48.50 48.50
49.30 49.30
49.30 49.30
5.06 5.06
5.06 5.06 5.06
4441.977 102837.19 102837.19 7112.842 8055.06 95724.35
942.22
8055.06 8055.06 95724.35
ado de situación Financiero
Pasivo/Patrimonio
7684.00
6250.00
0.00
0.00
11900.00
67545.00
88.02
0.00
40.00
0.00
22.00
421.20
276.00
28.33
185.25
244.53
48.50
49.30
94782.132
942.22
95724.35
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2021
INGRESOS 8055.06
Operacionales 8055.06
Servicio Mecánico 3300.00
Servicio Pintura 430.00
Servicio Enderezada 4320.00
Renta Interés 5.06
GASTOS 7112.84
Operacionales 3191.23
Gasto Publicidad 700.00
Gastos Honorarios Profesionales 220.00
Gastos Bancarios 35.00
Gastos Sueldos 1950.00
Gasto Aporte Patronal 236.93
Gasto Interés 49.30
No Operacionales 3921.62
Gasto Insumos y Materiales 2720.00
Gastos Suministros de Oficina 195.00
Dep. Muebles de oficina 28.33
Dep. Maquinaria 185.25
Dep. Vehiculos 244.53
Cuentas Incobrables 48.50
Gasto Arriendo 500.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 942.22
(-) 15% Utilidad para los trabajadores 141.33
(=)Utilidad antes de los impuestos 800.89
(-)25% Impuesto a la Renta 200.22
(=)Utilidad Neta 600.66
TUERCA S.A
ULTADOS
ERO DEL 2021
141.33275
200.221396
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2021
ACTIVOS
Corrientes 46705.85
Caja 11520.00
Bancos 24751.89
Cuentas por Cobrar 3470.00
Insumos y Materiales 4320.00
2% Anticipo R.F 152.40
Suministros de Oficina 155.00

Documentos por Cobrar 1380.00 1331.50
(-) Prov. Cuentas Incobrables 48.50
Anticipo Proveedores 1000.00
Interes Acum. Por Cobrar 5.06
Fijo 43511.88
Muebles de Oficina 3400.00 3371.67
(-) Dep. Acum. Muebles de Oficina 28.33
Maquinaria 22230.00 22044.75
(-) Dep. Acum. Maquinaria 185.25
Vehiculos 18340.00 18095.47
(-) Dep. Acum. Vehiculos 244.53
Otros Activos 5000.00
Inversiones a corto Plazo 5000.00
TOTAL DE ACTIVOS 95217.73
ESA AUTO TUERCA S.A
E SITUACIÓN FINANCIERA
DE ENERO DEL 2021
PASIVOS
Corto Plazo 14830.52
Documentos por Pagar 7684.00
Anticipos Clientes 6250.00
1,75% R.F por Pagar 88.02
8% I.R. por Pagar 40.00
10% R.F por Pagar 22.00
IESS por Pagar 421.20
IVA por Pagar 276.00
Interés Acum. Por Pagar 49.30
Largo Plazo 11900.00
Hipotecas por Pagar 11900.00
TOTAL PASIVOS 26730.52
PATRIMONIO
Capital Social 67545.00
Utilidad del Ejercicio 942.22
PASIVOS MÁS PATRIMONIO 95217.73

-95217.73

RCA S.A Estado situación inicial 2021

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ESTADO DE SITUACION INICIAL

AL 1 DE ENERO DEL 2021

TOTAL ACTIVOS 95645.00

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 95645.00

Saldo del Balance

Saldo del Balance

Aporte Personal 135.58

Aporte Patronal 236.93

18340.00 14672.00 2934.4

Nombre Cta: INSUMOS Y MATERIALES

Nombre Cta: VEHICULOS

Nombre Cta: Gasto Publicidad

Nombre Cta: ANT. RTE F. 2%

Nombre Cta: Suministros de Oficina

Nombre Cta: Documentos por Cobrar

Nombre Cta: 10% R.F por Pagar

Nombre Cta: Gastos Aporte. Patronal

Nombre Cta: Dep. Vehiculos

Nombre Cta: Cuentas Incobrables

Nombre Cta: Renta Interés

DOCUMENTOS POR PAGAR

HIPOTECAS POR PAGAR

IESS por Pagar

Dep. Acum. Muebles de Oficina

Prov. Cuentas Incobrables

Descripción Ref. Debe

Nombre Cta: MAQUINARIA

Nombre Cta: ANTICIPO CLIENTES

Nombre Cta: CAPITAL

Nombre Cta: R.F por Pagar 1,75%

Nombre Cta: IVA en Ventas

Nombre Cta: 8% I.R por Pagar

Nombre Cta: Gastos Honorarios Profesionales

Nombre Cta: Gastos Sueldos

Nombre Cta: Dep. Acum. Vehiculos

Nombre Cta: Interes Acum. Por Pagar

Ref. Debe Haber Saldo

Ref. Debe Haber Saldo

Ref. Debe Haber Saldo Nombre Cta:

Ref. Debe Haber Saldo

Ref. Debe Haber Saldo Nombre Cta:

Ref. Debe Haber Saldo Nombre Cta:

Ref. Debe Haber Saldo

Ref. Debe Haber Saldo

Gastos Suministros de Oficina

Interés Acum. Por Cobrar

IVA por Pagar

2% Anticipo R.F 152.40

Suministros de Oficina 155.00

PASIVOS MÁS PATRIMONIO 95217.73

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