Resumen de Objetivos Indicadores

Mejoramiento socioeconómico de los Productores

de agua de mesa “SAN MATIAS” de la Asoc.
Crear la expectativa y aceptabilidad
Fin Agroindustrial Dancot del Distrito de Puerto
de los ingresos al final del proyecto.
Bermúdez, de la provincia de Oxapampa, Región
Pasco.

ü  Al término del proyecto, el

Mejoramiento de la producción y comercialización
de agua de mesa “SAN MATIAS” en el Distrito de
Propósito
Puerto Bermúdez, de la provincia de Oxapampa, ü  Se habrá beneficiado a
Región Pasco.
ingreso económico de los asociados
se habrá incrementado en un 20 %.
12
personas de la Asoc. Agroindustrial
Dancot del Distrito de Puerto
Bermúdez, de la provincia de
Oxapampa, Región Pasco.

Componente: Implementación de activos ü  Al término del proyecto la

asociación contara con la tecnología
necesaria para proveer al cliente un
producto de calidad..
Componente: Asistencia técnica y capacitación.
Componente

Componente: Articulación al mercado

ü Al finalizar la capacitación y
asistencia técnica, se habrá asistido
a 12 productores.

COMPONENTE 01: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS

Infraestructura 12,412.91
Equipamiento
Equipos de filtrado 30,987.09
Modulo de producción 600.00
COMPONENTE 02: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
Asistencia Técnica para la Ejecución del Plan 3,000.00
Asistencia Técnica de elaboración de productos 300.00
Asistencia Técnica en Gestion empresarial
Actividades Curso de gestión empresarial 500.00
Obtención de Licencias (Reg. Sanitario y marca) 2,100.00
Gastos de gestion 500.00
Liquidacion del Proyecto 400.00
COMPONENTE 03: ARTICULACION COMERCIAL
Gestor de articulacion comercial 500.00
Participacion en ferias 800.00
Difusión en página web 650.00
COMPONENTE 04: FORMULACION DEL PLAN DE NEGOCIOS
Formulacion del Plan de Negocios 3,000.00
Total 55,750.00
 Medios de Verificación Supuestos

Los productores serán capaces de

Evaluación Socio
tener una producción de acuerdo a la
Económica
demanda de mercado.

ü Estadística del Instituto

ü Los Productores Asociados,
Nacional de Informática
participan activamente en el proyecto.
(INEI).

ü Registro de producción y ü Crecimiento de la demanda del

rendimiento de cada agua de mesa “SAN MATIAS”
beneficiario. preparados con calidad.

ü Registros Públicos, ü Beneficiados interesados en

padrón de asociados. mantener su organización.

ü Registros de ventas de la
ü Beneficiarios están interesados en
asociación de productores
capacitarse.
de Dancot.
ü Los beneficiarios aplican lo
ü Informes de evaluación,
aprendido en las capacitaciones y
fotografías, encuestas.
asistencia técnica.

ü Recibo de venta,
verificación in situ.

ü Existencia de profesionales
competentes para el desarrollo de la
capacitación y Asistencia Técnica.
ü Lista de beneficiarios que
asistieron a las ü Los beneficiarios aportan la mano
capacitaciones de obra, para el funcionamiento del
negocio.

ü Los productores cumplen los plazos

de entrega y con la calidad que exigen
los clientes.
 PADRON DE ASOCIADOS DEL GOP

N° DE
NOMBRES Y APELLIDOS EDAD DNI
ORDEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

RENDIMIENTO POR CUY HEMBRA 2.5

PERIODO DE CRECIMIENTO 10 SEMAN.
RENDIMIENTO MENSUAL 1
DEL GOP

FECHA DE
CARGO NACIMIENTO
PRESIDENTE 3/8/1977
TESORERA 8/25/1980
SECRETARIA 5/4/1961
SOCIO 3/28/1985
SOCIO 3/28/1975
SOCIO 11/15/1951
SOCIO 8/29/1985
SOCIO 10/29/1987
SOCIO 11/7/1982
SOCIO 9/27/1980
SOCIO 7/30/1976
SOCIO 2/8/1944
 MATRIZ FODA

Debilidades (D)
Recursos limitados
Capacidades para administrar una
asociación
Inexistencia de Registro sanitario

Oportunidades (O) Estrategias (DO)

Apoyo de proyectos rurales como Presentarse a los proyectos destinados al

ALIADOS II apoyo rural para poder mejorar la producción

Cumplir las exigencias del mercado en

Incentivos y apoyo a las MYPES
cuanto a presentación y salubridad del
por parte del estado
producto para incrementar nuestras ventas.

Existencia de instituciones prestos

a capacitar sobre temas
productivos

Amenazas (A) Estrategias (DA)

Mejorar el proceso de producción y
Aparición de nuevos
comercialización de productos para
competidores
posicionarnos en el mercado

Tendencias desfavorables en el Realizar implementaciones para el control de

mercado calidad de los insumos.

La diversificación de productos
demasiado veloz de la cadena
podría generar deficiencias en los
cuidados técnicos.
ODA

Fortalezas (F)
Buen ambiente laboral

Proactividad de gestión

Responsabilidad de los socios

Precios accesibles

Estrategias (FO)

Conservar la armonía en la asociación para el

desarrollo conjunto.

Aprovechar los apoyos brindados por el

estado y el mercado fidelizado con el que se
cuenta para adquirir mayor prestigio.

Estrategias (FA)
Coordinar y organizar con los socios para
prevenir posibles amenazas externas, para el
beneficio y crecimiento de la producción.
 PLAN DE INVERSIONES

Financiamiento
Unidad de Costo
N° Actividades y Sub actividades Medida Meta Unitario Sub Total Costo Parcial
Aliados (70%) Beneficiarios (30%)

1.0 COMPONENTE 01: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS

1.1 Infraestructura 12,412.91
1.1.1 Infraestructura Glb 1 12,412.91 12,412.91 12,412.91
1.2 Equipamiento 31,587.09
1.2.1 Equipos de filtrado Glb 1 30,987.09 30,987.09 15,162.09 15,825.00
1.2.2 Modulo de producción Glb 1 600.00 600.00 600.00
2.0 COMPONENTE 02: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 6,800.00
2.1 Asistencia Técnica para la Ejecución del Plan Mes 6 500.00 3,000.00 3,000.00
2.2 Asistencia Técnica de elaboración de productos Evento 1 300.00 300.00 300.00
2.3 Asistencia Técnica en Gestion empresarial
2.3.1 Curso de gestión empresarial Evento 1 500.00 500.00 500.00
2.3.2 Obtención de Licencias (Reg. Sanitario y marca) Glb 1 2,100.00 2,100.00 2,100.00
2.3.3 Gastos de gestion Mes 5 100.00 500.00 500.00
2.4 Liquidacion del Proyecto Expediente 1 400.00 400.00 400.00
3.0 COMPONENTE 03: ARTICULACION COMERCIAL 1,950.00
3.1 Gestor de articulacion comercial Mes 1 500.00 500.00 500.00
3.2 Participacion en ferias Evento 1 800.00 800.00 800.00
3.3 Difusión en página web Glb 1 650.00 650.00 650.00
SUB TOTAL PRESUPUESTO DEL PLAN DE NEGOCIO RURAL 52,750.00 36,925.00 15,825.00
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE NEGOCIOS 70.00% 30.00%

4.0 COMPONENTE 04: FORMULACION DEL PLAN DE NEGOCIOS 3,000.00

4.1 Formulacion del Plan de Negocios Plan 1 3,000.00 3,000.00 3,000.00 2,400.00 600.00
SUB TOTAL COSTO DE FORMULACION DEL PLAN DE NEGOCIO RURAL 3,000.00 2,400.00 600.00
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO DE LA FORMULACION DEL PLAN DE NEGOCIOS 80.00% 20.00%

COSTO TOTAL 55,750.00 39,325.00 16,425.00

 COSTOS DE PRODUCCIÓN

Unidad de Costo
N° Descripción Meta
Medida Unitario

1.0 COSTOS VARIABLES AGUA DE MESA

1.1 MATERIA PRIMA
AGUA SUBTERRANEA Lt/mes 10000 0.08
1.2 EMPAQUE
BOTELLAS DE PLASTICO Und/mes 16666.67 0.20
TAPAS Und/mes 16666.67 0.088
ETIQUETAS Und/mes 16666.67 0.02
COSTO VARIABLE AGUA DE MESA

2.0 COSTOS FIJOS

2.1 COSTOS INDIRECTOS
Electricidad Mes 1 150.00
Agua Mes 1 20.00
2.2 MATERIALES INDIRECTOS
Productos de limpieza Mes 1 10.00
2.3 GASTOS ADMINISTRATIVOS
Sueldo del gerente Mes 1 500.00
Operario Mes 1 450.00
2.4 GASTOS DE VENTA
Transporte Mes 1 200.00
2.5 GASTOS GENERALES DE DEPRECIACION
Infraestructura Mes 1 103.44
Equipamiento Mes 1 263.23
COSTOS FIJOS

COSTO UNITARIO BOTELLA DE AGUA DE MESA

GANANCIA
PRECIO DE VENTA
COSTOS DE PRODUCCIÓN

Costo Total

800.00
800.00
5133.33
3333.33
1466.67
333.33
0.356

170.00
150.00
20.00
10.00
10.00
950.00
500.00
450.00
200.00
200.00
366.67
103.44
263.23
1696.67

0.458
0.183
0.641
 COSTOS DE OPERACIÓN

AÑO
N° Descripción
1 2 3 4
I. COSTO VARIABLE 76,600.00 76,600.00 76,600.00 76,600.00
Materia prima para agua de mesa 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00
Empaque 61,600.00 61,600.00 61,600.00 61,600.00
Mano de obra (Operario) 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
II. COSTOS FIJOS 22,760.00 22,760.00 22,760.00 22,760.00
Electricidad 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
Agua 240.00 240.00 240.00 240.00
Materiales indirectos 120.00 120.00 120.00 120.00
Gastos Administrativos 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00
Gastos de venta 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Gastos de contador 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Depreciación
* Infraestructura 1,241.29 1,241.29 1,241.29 1,241.29
* Equipos 3,158.71 3,158.71 3,158.71 3,158.71

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 99,360.00 99,360.00 99,360.00 99,360.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO

AÑO
N° Descripción
1 2 3 4
Infraestructura 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Equipos 350.00 350.00 350.00 350.00
OTROS 300.00 300.00 300.00 300.00

TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00

AÑO
N° TOTAL COSTO DE O Y M
1 2 3 4
COSTO DE O Y M 101,010.00 101,010.00 101,010.00 101,010.00
E OPERACIÓN

AÑO
5 6 7 8 9 10
76,600.00 76,600.00 76,600.00 76,600.00 76,600.00 76,600.00
9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00
61,600.00 61,600.00 61,600.00 61,600.00 61,600.00 61,600.00
5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
22,760.00 22,760.00 22,760.00 22,760.00 22,760.00 22,760.00
1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00

1,241.29 1,241.29 1,241.29 1,241.29 1,241.29 1,241.29

3,158.71 3,158.71 3,158.71 3,158.71 3,158.71 3,158.71

99,360.00 99,360.00 99,360.00 99,360.00 99,360.00 99,360.00

MANTENIMIENTO

AÑO
5 6 7 8 9 10
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00
300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00

AÑO
5 6 7 8 9 10
101,010.00 101,010.00 101,010.00 101,010.00 101,010.00 101,010.00
 PLAN DE VENTAS
(En nuevos soles)

AÑOS
N° Concepto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. TOTAL DE INGRESOS 115,365.60 115,365.60 115,365.60 115,365.60 115,365.60 115,365.60 115,365.60 115,365.60 115,365.60 115,365.60
A.1 Ventas Netas 115,365.60 115,365.60 115,365.60 115,365.60 115,365.60 115,365.60 115,365.60 115,365.60 115,365.60 115,365.60

PLAN DE PRODUCCION

Precio venta unitario ( S/.) 0.577 Producción mensual 16,667

Numero de meses 12

AÑOS
N° Concepto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Producción Anual 200000.00 200000.00 200000.00 200000.00 200000.00 200000.00 200000.00 200000.00 200000.00 200000.00

AÑOS
N° CONCEPTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Unidad de Medida UNIDAD
Producción (cantidad) 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
Precio de Venta Bruta(S/.) 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64
Precio de Venta Neta (S/.) 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
 EGRESOS DE OPERACIÓN
(En nuevos soles)

AÑOS
N° Concepto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OPERACIÓN 99,360.00 99,360.00 99,360.00 99,360.00 99,360.00 99,360.00 99,360.00 99,360.00 99,360.00 99,360.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00
EGRESOS TOTALES 101,010.00 101,010.00 101,010.00 101,010.00 101,010.00 101,010.00 101,010.00 101,010.00 101,010.00 101,010.00
 FLUJO DE CAJA

Años
ITEM Actividades y Sub actividades VNA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.0 INGRESOS POR VENTAS 740,376.93 115,365.60 115,365.60 115,365.60 115,365.60 115,365.60 115,365.60 115,365.60 115,365.60 115,365.60
2.0 EGRESOS 645,869.36 55,750.00 101,010.00 101,010.00 101,010.00 101,010.00 101,010.00 101,010.00 101,010.00 101,010.00 101,010.00
2.1 INVERSION
2.1.1 Implementación de Activos 44,000.00
2.1.2 Asistencia Técnica y Capacitación 6,800.00
2.1.3 Articulación al Mercado 1,950.00
2.1.4 Formulacion del plan de negocio 3,000.00
2.2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 101,010.00 101,010.00 101,010.00 101,010.00 101,010.00 101,010.00 101,010.00 101,010.00 101,010.00

Flujo de Caja Despues de Impuestos 33,375.53 -55,750.00 14,355.60 14,355.60 14,355.60 14,355.60 14,355.60 14,355.60 14,355.60 14,355.60 14,355.60

VAN S/. 36,379

TIR 22%
TD (9%) 9%
B/C 1.1
 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ANTE CAMBIOS EN LOS COSTOS DE PRODUCCION

INDICADORES VARIACION 5% 10% 15%

VAN S/. 36,379.33 56851.00 24439.00 -7974.00
TIR 22% 29% 18% 6%
B/C 1.1 1,2 1.10 1.10
TD (9%) 9% 9% 9% 9%

INDICADORES VARIACION -5% -10% -15%

VAN S/. 36,379.33 121675.77 154088.15 186500.53
TIR 22% 49% 58% 67%
B/C 1.1 1.1 1.1 1.1
TD (9%) 9% 9% 9% 9%
FLUJO DE CAJA

Años
10
115,365.60
101,010.00

101,010.00

14,355.60
N° Descripción 1 2 3 4
I. INGRESOS
Ingresos por ventas 115365.60 115365.60 115365.60 115365.60
II. EGRESOS
Costos de operación y mantenimiento 101010.00 101010.00 101010.00 101010.00
Gastos de contingecia (0.5%) 576.83 576.83 576.83 576.83
III. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 13778.77 13778.77 13778.77 13778.77

IV. IMPUESTOS
Impuesto a la renta (28%) 3858.06 3858.06 3858.06 3858.06
IGV 2480.18 2480.18 2480.18 2480.18
V. UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 7440.54 7440.54 7440.54 7440.54

VI. UTILIDAD NETA 7440.54 7440.54 7440.54 7440.54

 5 6 7 8 9 10

115365.60 115365.60 115365.60 115365.60 115365.60 115365.60

101010.00 101010.00 101010.00 101010.00 101010.00 101010.00

576.83 576.83 576.83 576.83 576.83 576.83
13778.77 13778.77 13778.77 13778.77 13778.77 13778.77

3858.06 3858.06 3858.06 3858.06 3858.06 3858.06

2480.18 2480.18 2480.18 2480.18 2480.18 2480.18
7440.54 7440.54 7440.54 7440.54 7440.54 7440.54

7440.54 7440.54 7440.54 7440.54 7440.54 7440.54

 CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

EJECUCION DEL PLAN DE NEGOCIO - (MESES)

Precio Precio Sub
N° Actividades y Sub actividades Meta
Unitario Total 0 1 2 3 4 5 6

1.0 COMPONENTE 01: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS

1.1 Infraestructura
1.1.1 Infraestructura Glb 1 12412.91 12412.91 1 1
1.2 Equipamiento
1.2.1 Equipos de filtrado Glb 1 30987.09 30987.09 1
1.2.2 Modulo de producción Glb 1 600.00 600.00 1
2.0 COMPONENTE 02: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
2.1 Asistencia Técnica para la Ejecución del Plan Mes 6 500.00 3000.00 1 1 1 1 1 1
2.2 Asistencia Técnica de elaboracion de productos Evento 1 300.00 300.00 1
2.3 Asistencia Técnica en Gestion empresarial
2.3.1 Curso de gestión empresarial Evento 1 500.00 500.00 1
2.3.2 Obtención de licencias Glb 1 2100.00 2100.00 1
2.3.3 Gastos de Gestión Mes 5 100.00 500.00 1 1 1 1 1
2.4 Liquidacion del Proyecto Expediente 1 400.00 400.00 1
3.0 COMPONENTE 03: ARTICULACION COMERCIAL
3.1 Gestor de articulacion comercial Mes 1 500.00 500.00 1
3.2 Participacion en ferias Evento 1 800.00 800.00 1
 CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS

EJECUCION DEL PLAN DE NEGOCIO - (MESES)

Precio Precio Sub
N° Actividades y Sub actividades Meta
Unitario Total 0 1 2 3 4 5 6

1.0 COMPONENTE 01: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS

1.1 Infraestructura
1.1.1 Infraestructura Glb 1 12412.91 12412.91 12,000.00 412.91
1.2 Equipamiento
1.2.1. Equipos de filtrado Glb 1 30987.09 30987.09 10,000.00 20,987.09
1.2.2 Modulo de producción Glb 1 600.00 600.00 600
2.0 COMPONENTE 02: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
2.1 Asistencia Técnica para la Ejecución del Plan Mes 6 500.00 3000.00 500 500 500 500 500 500
2.2 Asistencia Técnica de elaboracion de productos Evento 1 300.00 300.00 300
2.3 Asistencia Técnica en Gestion empresarial
2.3.1 Curso de gestión empresarial Evento 1 500.00 500.00 500
2.3.2 Obtención de licencias Glb 1 2100.00 2100.00 2,100
2.3.3 Gastos de Gestión Mes 5 100.00 500.00 100 100 100 100 100
2.4 Liquidacion del Proyecto Expediente 1 400.00 400.00 400
3.0 COMPONENTE 03: ARTICULACION COMERCIAL
3.1 Gestor de articulacion comercial Mes 1 500.00 500.00 500
3.2 Participacion en ferias Evento 1 800.00 800.00 800
3.2 Difusión en página web Glb 1 650.00 650.00 650
SUB TOTAL COSTO DE FORMULACION DEL PLAN DE NEGOCIO RURAL 52,750.00 0.00 13,100.00 11,012.91 23,187.09 3,850.00 600.00 1,000.00
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO DE LA FORMULACION DEL PLAN DE NEGOCIOS

4.0 COMPONENTE 04: FORMULACION DEL PLAN DE NEGOCIO

4.1 Formulacion del Plan de Negocios Plan 1 3000.00 3000.00 3,000.00
SUB TOTAL COSTO DE FORMULACION DEL PLAN DE NEGOCIO RURAL 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO DE LA FORMULACION DEL PLAN DE NEGOCIOS

COSTO TOTAL 55,750.00 3,000.00 13,100.00 11,012.91 23,187.09 3,850.00 600.00 1,000.00
 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

EJECUCION DEL PLAN DE NEGOCIO - (MESES)

Precio Precio Sub Aliados Beneficiari
N° Actividades y Sub actividades Meta
Unitario Total (70%) os (30%) 0 1 2

1.0 COMPONENTE 01: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS

1.1 Infraestructura
1.1.1 Infraestructura Glb 1 12412.91 12412.91 12412.91 12,000.00
1.2 Equipamiento
1.2.1. Equipos de filtrado Glb 1 30987.09 30987.09 15162.09 15825.00 2,500.00 7,500
1.2.2 Modulo de producción Glb 1 600.00 600.00 600.00 600
2.0 COMPONENTE 02: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
2.1 Asistencia Técnica para la Ejecución del Plan Mes 6 500.00 3000.00 3000.00 500 500
2.2 Asistencia Técnica de elaboracion de productos Evento 1 300.00 300.00 300.00
2.3 Asistencia Técnica en Gestion empresarial 0.00
2.3.1 Curso de gestión empresarial Evento 1 500.00 500.00 500.00
2.3.2 Obtención de licencias Glb 1 2100.00 2100.00 2100.00
2.3.3 Gastos de Gestión Mes 5 100.00 500.00 500.00 100
2.4 Liquidacion del Proyecto Expediente 1 400.00 400.00 400.00
3.0 COMPONENTE 03: ARTICULACION COMERCIAL
3.1 Gestor de articulacion comercial Mes 1 500.00 500.00 500.00
3.2 Participacion en ferias Evento 1 800.00 800.00 800.00
3.2 Difusión en página web Glb 1 650.00 650.00 650.00
SUB TOTAL COSTO DE FORMULACION DEL PLAN DE NEGOCIO RURAL 52,750.00 36,925.00 15,825.00 0.00 0.00 13,100.00 0.00 3,100.00 7,500.00
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO DE LA FORMULACION DEL PLAN DE NEGOCIOS

4.0 COMPONENTE 04: FORMULACION DEL PLAN DE NEGOCIO

4.1 Formulacion del Plan de Negocios Plan 1 3000.00 3000.00 2,400.00 600.00
SUB TOTAL COSTO DE FORMULACION DEL PLAN DE NEGOCIO RURAL 3,000.00 2,400.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO DE LA FORMULACION DEL PLAN DE NEGOCIOS

COSTO TOTAL 55,750.00 36,925.00 15,825.00 2,400.00 600.00 13,100.00 0.00 3,100.00 7,500.00

1ER DESEMBOLSO
ALIADOS GOP
18,600.00 8,100.00
50.37% 51.18%
 PUNTO DE EQUILIBRIO DEL MES

𝑄=𝐶𝐹/
(𝑃−𝑣)

Donde:
Q= Cantidad de Unidades
P= Precio de venta por Unidad
v= Costo Variable por unidad
CF= Costo Fijo total

P= 0.64
v= 0.36 DEMANDA
CF= 1,696.67
40000
35000
Q=(𝟏𝟔𝟗𝟔.𝟔 30000

𝟕)/ 25000
20000
DEM

(𝟎.𝟔𝟒−𝟎.𝟑𝟔 15000
) Q= 5955 10000
5000
La cantidad minima mensual que se debe 0
producir para cubrir sus costos es de 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30
5,131 botellas de agua de mesa.

PRECIO DEMANDA PRECIO

0.40 38561 0.40
0.64 5955 0.64
1.20 2010 1.20
DA OFERTA PU
40000 40000
35000
30000

CANTIDADES
30000
25000 OFERTA 20000
DEMANDA
20000 10000
15000
10000 0
0.20 0.4
5000
0
0 1.10 1.20 1.30 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30

OFERTA PRECIO DEMANDA OFERTA

2010 0.40 38561 2010
5955 0.64 5955 5955
38561 1.20 2010 38561
 PUNTO DE EQUILIBRIO
40000
30000
CANTIDADES

20000 DEMANDA
OFERTA
10000 5955
0
0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40
PRECIO
 COSTOS UNITARIOS
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
1.1 Infraestructura
1.1.1 Construccion de lnfraestructura 10.2 X 6.20

DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT.

ARQUITECTURA
OPERARIO hh 150 11.25
PEON hh 83 5.60
PINTURA UND 3 35.00
LOSA DE CONCRETO 12.2 x 8.2 x .40
Hormigon m3 4 100.00
arena fina m3 1 100.00
Cemento bls 12 22.00
SOBRECIMIENTO DE CONCRETO 0.10 x 0.40 mt
Hormigon m3 2 100.00
Cemento bls 9 22.00
INSTALCIONES ELECTRICAS
tuvo de luz (und) Und 18 2.80
tomacorrientes (und) Und 5 9.50
interruptores (und) Und 5 9.50
codos (und) Und 30 0.50
Llave electromagnetica Und 1 57.61
2 florescentes + base (und) Und 5 40.00
cable de luz # 12 de 6 hilos (rollos) rollo 2 130.00
caja retangular Und 6 1.00
Caja octogonal Und 6 1.00
Mano de obra Contrato 1 200.00
INSTALCIONES SANITARIAS
tuvo de PVC 4" Und 3 23.00
tuvo de PVC 2" Und 2 9.50
tuvo de agua Und 1 9.00
Inodoro c/ accesorios Und 1 350.00
Caño c/ accesorios Und 1 20.00
Trampa de 2" Und 1 8.00
caño + accesorios Und 1 43.00
codo de pvc 2" Und 6 2.00
Y de de 4" con reduccion a 2" Und 1 6.00
Y de 2" Und 1 2.50
Codo de pvc 4" Und 1 4.50
sumidero de 2" Und 1 12.00
Pegamento para PVC Und 1 30.00
accesorios para agua Und 1 40.00
Mano de obra C/ Materiales Contrato 1 350.0
CARPINTERIA DE MADERA
ESTRUCTURAS DE TIJERALES Y CORREAS
Tijerales de 4"x3"x5.60 P2 120 2.80
correas 3"x3"13.80 P2 250 2.80
Calamina 3.60 x 0.80mt Und 30 20.00
clavo de calamina kg 5 4.50
clavo de 4" kg 10 4.50
clavo de 3" kg 5 4.50
ESTRUCTURAS DE MULTIPLACAS
Multiplaca de 1.20x2.40mt Und 60 45.50
Pies derecho centrales 4" x 4" x 3.10 P2 81 2.80
Pies derecho centrales 4" x 4" x 2.40 P2 188 2.80
correas 3"x2" P2 302 2.80
Pernos autorrascantes 1.5" Und 546 0.30
Mano de obra Contrato 1 480.00
SC PUERTA CONTRAPLACADA
PUERTA CONTRAPLACADA P1 Und 1 110.00
PUERTA CONTRAPLACADA P2 Und 1 110.00
PUERTA CONTRAPLACADA P3 Und 1 110.00
Mano de obra Contrato 1 100.00
TOTAL

Equipamiento

DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT.

Equipos
Sistema Hidroneumático Und 1
Filtro Sedimento 4.5" X 20" Und 1
Filtro Carbón 4.5" X 20" Und 1
Ablandador autómático Und 1
8,470.53
Equipo de osmosis inversa Und 1
Esterilizador UV Und 1
Generador de ozono Und 1
Sistema de Abastecimiento Und 1
Llenadora de agua de mesa / Acero 304 Glb 1 1575.00
IGV (18%) 283.50
COSTO TOTAL

Modulo de producción

DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT.

Botellas de plastico Millar 1 300

Tapa Millar 1 200
Etiqueta Millar 1 100
COSTO TOTAL
TO

10.20x6.20
FINANCIAMIENTO
C. PARCIAL SUB TOTAL
ALIADOS BENEFICIARIOS
3419.30
1687.50
464.80
105.00

400.00
100.00
264.00

200.00
198.00
890.01
50.40
47.50
47.50
15.00
57.61
200.00
260.00
6.00
6.00
200.00
975.00
69.00
19.00
9.00
350.00
20.00
8.00
43.00
12.00
6.00
2.50
4.50
12.00
30.00
40.00
350.00
6698.60
 336.00
700.00
600.00
22.50
45.00
22.50

2730.00
226.80
526.40
845.60
163.80
480.00
430.00
110.00
110.00
110.00
100.00
12412.91 0 0

FINANCIAMIENTO
C. PARCIAL SUB TOTAL
ALIADOS BENEFICIARIOS
30,987.09 15,162.09 15825

8,470.53

1575.00
283.50
S/. 30,987.09 S/. 30,987.09 S/. 15,825.00

FINANCIAMIENTO
C. PARCIAL SUB TOTAL
ALIADOS BENEFICIARIOS
300 600.00 600.00
200
100
S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 0.00
 COSTOS UNITARIOS
ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACIÓN Y ARTICULACIÓN AL MERCADO

1.1 Asistencia técnica para la Ejecución del Plan

FINANCIAMIENTO
DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL SUB TOTAL
ALIADOS
SERVICIOS DE TERCEROS 500.00 500.00
Asistente Técnico para la ejecución del Plan Mes 1.00 500.00 500.00
COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> S/. 500.000 S/. 500.00
LABORES A DESARROLLAR
Asistencia técnica durante la ejecución del proyecto en la elaboración de productos y/o servicios.
Monitoreo de las actividades a desarrollar de acuerdo al Plan de Negocio.
Realizar el seguimiento de las adquisiciones que realiza el GOP, teniendo en cuenta las especificaciones tecnicas y la calidad.
Elaborar los reportes en coordinacion con la Junta Directiva del GOP.
Elaboracion de la liquidacion del proyecto con apoyo del Contador.
Es co-responsable directo del destino y uso de los recursos transferidos al GOP.
PERFIL PROFESIONAL:
Profesional o tecnico en industrial, agroindustrial, y demas carreras a fines
Con mas de dos años de experiencia
Residir en la zona

2.2 Asistencia Técnica de elaboración de productos

FINANCIAMIENTO
DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL SUB TOTAL
ALIADOS
SERVICIOS DE TERCEROS 200.00 200.00
Profesional Evento 1.00 200.00 200.00
INSUMOS Y MATERIALES 100.00 100.00
Insumos y materiales varios Glb 1.00 100.00 100.00
COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> S/. 300.00 S/. 300.00
LABORES A DESARROLLAR
Capacitaciones sobre el proceso de produccion
Manejo de la maquinaria
PERFIL PROFESIONAL:
Profesional:
Un profesional en Industriaal, Agroindustrial, carreras afines
Con mas de dos años de experiencia
Tecnico:
Industrial, agroindustrial y demas afines

2.3 Asistencia Técnica en Gestion empresarial

Curso de gestión empresarial
FINANCIAMIENTO
DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL SUB TOTAL
ALIADOS
SERVICIOS DE TERCEROS 500.00 500.00
Especialista en gestion empresarial Evento 1 500 500
COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> S/. 500.00 S/. 500.00

Obtención de Licencias (Reg. Sanitario y marca)

FINANCIAMIENTO
DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL SUB TOTAL
ALIADOS
SERVICIOS DE TERCEROS 2100.00 2100.00
Pago de tasas Glb 1 2100 2100
COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> S/. 2,100.00 S/. 2,100.00

Gastos de gestion
FINANCIAMIENTO
DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL SUB TOTAL
ALIADOS
SERVICIOS DE TERCEROS 100.00 100.00
Utiles de escritorio Glb 1 20 20
Fotocopias Glb 1 30 30
Alimentación Glb 1 50 50
COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> S/. 100.00 S/. 100.00
2.4 Liquidacion del Proyecto
FINANCIAMIENTO
DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL SUB TOTAL
ALIADOS
SERVICIOS DE TERCEROS 400.00 400.00
Profesional para liquidación Glb 1 400 400
COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> S/. 400.00 S/. 400.00
LABORES A DESARROLLAR
Elaborar el expediente de liquidación de acuerdo a las exigencias de la entidad con la información técnica entregada por el Asistente Técnico y
Contador.

3.1 Gestor en articulación Comercial

FINANCIAMIENTO
DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL SUB TOTAL
ALIADOS
SERVICIOS DE TERCEROS 500.00 500.00
Profesional Mes 1.00 500.00 500.00
COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> S/. 500.00 S/. 500.00
LABORES A DESARROLLAR
Encargado de presentar propuestas de contratos de venta al GOP, con entidades publicas y/o privadas.
Proponer minimo tres contratos de venta

jocani
3.2 Participacion en ferias cajonari
FINANCIAMIENTO
DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. N° Pasantes SUB TOTAL
ALIADOS
SERVICIOS DE TERCEROS
Alimentación Dia 3 25 2.00 150
Alojamiento Noche 1 40 2.00 80
Pasajes (Ida y regreso) Glb 1 200 2.00 400
Imprevistos Glb 1 85 2.00 170
COSTO TOTAL S/. 800.00 S/. 800.00
NOTA: 2 personas x 3 dias de participacion

3.3 Difusión en Pagina Web

FINANCIAMIENTO
DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL SUB TOTAL
ALIADOS
SERVICIOS DE TERCEROS 650.00 650.00
Elaboracion de la pagina web Glb 1.00 650.00 650.00
Incluye 6 meses de mantenimiento de la pagina
COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> S/. 650.00 S/. 650.00
 COSTOS UNITARIOS
APACITACIÓN Y ARTICULACIÓN AL MERCADO

FINANCIAMIENTO
BENEFICIARIOS

S/. 0.00

FINANCIAMIENTO
BENEFICIARIOS

S/. 0.00

FINANCIAMIENTO
BENEFICIARIOS

S/. 0.00

FINANCIAMIENTO
BENEFICIARIOS

S/. 0.00

FINANCIAMIENTO
BENEFICIARIOS

S/. 0.00
 FINANCIAMIENTO
BENEFICIARIOS

S/. 0.00

xigencias de la entidad con la información técnica entregada por el Asistente Técnico y por el

FINANCIAMIENTO
BENEFICIARIOS

S/. 0.00

FINANCIAMIENTO
BENEFICIARIOS

S/. 0.00

FINANCIAMIENTO
BENEFICIARIOS

S/. 0.00