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PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES

PRODUCTIVAS DE LA SIERRA

ALIADOS

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE AGUA MINERAL
DE LA ASOCIACION EMPRENDEDORA DE
LLOCLLAPAMPA DELDISTRITO DE
LLOCLLAPAMPA, PROVINCIA DE JAUJA,
REGIÓN JUNÍN”

REGIÓN: JUNÍN – PERÚ

CONSULTOR: ING. MIRYAN ROSA ALIAGA ROSADO

Noviembre 2011
INDICE

RESUMEN EJECUTIVO 5
I. INFORMACIÓN GENERAL 18
1.1 Nombre del proyecto 18
1.2 Ubicación y localización geográfica (croquis de ubicación) 18
1.3 Número de asociados en el proyecto 20
1.4 Organización referencial (de la que son miembros) 21
1.5 Descripción del Negocio Rural 22
II. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 23
2.1 Planteamiento de problema a resolver 23
2.2 Área de influencia y beneficiarios directos 23
III. DIAGNÓSTICO DEL PROYECTO 23
3.1 Análisis de la situación actual del negocio 23
3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios 24
3.3 Definición de problemas y sus causas 26
IV. ALTERNATIVAS 29
V. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 32
5.1 Descripción del Proyecto 32
5.2 Objetivos del Proyecto 33
5.3 Resultados del Proyecto 35
5.4. Descripción Actividades 36
VI. ANÁLISIS DE MERCADO 41
6.1 Análisis de la Demanda del Mercado y del Negocio 41
6.2 Análisis de la Oferta del Mercado 41
6.3 Balance Oferta Demanda del Negocio 42
6.4 Planteamiento Técnico de la Alternativas 42
6.5 Plan de negocio 44
6.6 Plan de Marketing 47
6.7 Descripción del flujo grama del negocio a implementar 48
6.8 Plan de Articulación al mercado (contactos actuales y posibles) 51
VII. ANÁLISIS DE BENEFICIO/COSTO 52
7.1 Análisis de Costos 52
55
7.2 Análisis de beneficios
57
7.3 Análisis de rentabilidad del negocio
VIII. PLAN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN 66
8.1. Descripción y Plan de implementación del negocio 67
8.2 Plan de inversiones por fuente de cofinanciamiento 67
8.3. Plan de metas financieras 71
8.4. Plan de metas fisicas 75
8.5. Plan de Operación y mantenimiento 76
IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO 77
9.1 Análisis de Sensibilidad 77
9.2. Análisis de Sostenibilidad 78
9.3. Impacto ambiental 78
9.4. Organización y gestión 79
9.5 Sustentación de la selección de Alternativa 80
9.6 Matriz de Marco Lógico para la Alternativa seleccionada 81
X. CONCLUSION y RECOMENDACIÓN 84
ANEXOS: 85
1. Anexo 2

2. Anexo 3

3. Especificaciones de Maquinaria.

4. Documentos GOP.

5. Temarios de asistencia técnica.


RESUMEN DEL
PROYECTO
RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE AGUA


MINERAL DE LA ASOCIACION EMPRENDEDORA DE LLOCLLAPAMPA DEL
DISTRITO DE LLOCLLAPAMPA, PROVINCIA DE JAUJA, REGIÓN JUNÍN”

B. NUMERO DE BENEFICIARIOS: 35 BENEFICIARIOS

C. OBJETIVO DEL PROYECTO:


Incrementar la capacidad de producción y comercialización de agua mineral de la
Asociación Emprendedora Llocllapampa.

D. BALANCE DEMANDA OFERTA ( DEMANDA INSATISFECHA)

A continuación se muestra el cuadro de balance demanda/oferta para el proyecto,


se puede observar que existe una gran demanda insatisfecha par el proyecto.

BALANCE OFERTA/DEMANDA PROYECTADA DEL PROYECTO

AÑOS DEMANDA OFERTA DEMANDA


INSATISFECHA
2011 18,505,711 4,000,000 4,635,999
2012 18,690,769 4,200,000 4,522,359
2013 18,877,676 4,410,000 4,399,582
2014 19,066,453 4,630,500 4,267,178
2015 19,257,118 4,862,025 4,124,630
2016 19,449,689 5,105,126 3,971,395
Fuente: Elaboración Propia.
E. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO:

El proyecto es un negocio rural dedicado a la fabricación de agua mineral con gas y


sin gas, el problema que afronta el negocio es la baja producción y comercialización
de agua mineral con y sin gas de la Asociación Emprendedora Llocllapampa.

El negocio estuvo paralizado por 10 años las maquinarias y equipos que poseen
están obsoletas sus costos de operación son muy altos, a ello se suma los escasos
conocimientos en proceso, tratamiento de agua, envasado, mantenimiento de
maquinarias y equipos, limitada capacidad de gestión y articulación comercial.

La asociación ha empezado a reflotar el negocio, habilitando la planta, efectuando


reparación y mantenimiento a los reservorios, bombas, tuberías de conducción de
agua, las maquinas que efectúan el filtrado, la esterilización, pero tienen deficiencia
en el proceso de envasado del agua mineral.

Para contrarrestar estas deficiencias pretenden que el Programa ALIADOS les apoye
con la implementación de un kit de envasado automático, asimismo empoderarlos con
los conocimientos en los diferentes procesos de fabricación de agua mineral,
implementar el Plan HACCP del negocio, darle al producto la presentación adecuada
y tramitar los requisitos que la normatividad nacional exige para comercializar bebidas,
mejorar sus capacidades de articulación y gestión comercial.

F. COSTO TOTAL DEL PROYECTO POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO:

El costo total del proyecto es de S/. 99,000 nuevos soles de los cuales el 70% que
asciende a S/ 69,300 nuevos soles es financiado por el Programa Aliados y 30%
equivalente a S/ 27,900 nuevos soles, es la contraparte que aportará la Asociación
Emprendedora Llocllapampa.
INVERSION TOTAL POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
INVERSI
CLASIFICAD
APORTE(En nuevos soles)
ON
GASTOS Unidad Cantid Precio GOP
TOTAL
COMPONENTES/ ACTIVIDAD de ad/ Unitario
OR DE

(NUEVO
Medida Meta (S/.)
S Aliado
SOLES) s Efectivo Activo Otros
1. COMPONENTE I
IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 43,560 13,860 29,700

51 1.1.- Kit de envasado lineal de 8 botellas Unidad 1 43,560 43,560 13,860 29,700

COMPONENTE II

2.1. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 34,000 34,000

33 2.1.- Consultoría Implementación del HACCP Plan 1 6,300 6,300 6,300


2.2.-Asistencia técnica obtención de registro
33 sanitario Registro 2 1,750 3,500 3,500
2.3.- Asistencia técnica obtención de registro de
33 marca Registro 1 1,500 1,500 1,500

33 2.4.- Asistencia técnica obtención registro industrial Registro 1 1,200 1,200 1,200

33 2.5.-Asistencia técnica obtención código de barras Registro 1 1,500 1,500 1,500

27 2.6.- Asistente técnico administrativo Plan 12 500 6,000 6,000


2.7.- Asistencia técnica para acondicionamiento,
33 mantenimiento y optimización de proceso Global 1 14,000 14,000 14,000
2.8.- Asistencia Técnica Diseño de envase, Tapa,
33 etiqueta Global 1 3,000 3,000 3,000

3. COMPONENTE III

ARTICULACION DE MERCADOS 21,440 21,440

33 3.1.- Consultoría plan de penetración de mercado Plan 1 8,000 8,000 8,000

33 3.2.- Alquiler de stand en Huancayo Meses 6 500 3,000 3,000

29 3.3.- Ferias Feria 1 440 440 440

29 3.4.- Pasantía a empresa San Mateo Pasantía 1 4,000 4,000 4,000

29 3.5.- Publicidad Avisos 3 3,000 3,000 3,000

COSTO TOTAL DEL PROYECTO NUEVOS SOLES 99,000 69,300 29,700 -

COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN % 70 30


Fuente: Elaboración Propia.

G. BENEFICIOS DE PROYECTO

El análisis de beneficios del negocio “Sin Proyecto” se efectúa en función


a los costos de producción y precios de venta actuales del negocio y
asciende a S/. 47,520 nuevos soles.
INGRESOS Y EGRESOS ANUALES DEL NEGOCIO SIN PROYECTO

CANTIDAD COSTO
COSTO PRECIO TOTAL DE GANANCIAS
OBTENIDA TOTAL DE
DESTINO UNITARIO VENTA INGRESO BRUTA
(botella PRODUCC
(S/) (S/.) ANUAL ANUALES
600ml) ION
132,000
AGUA MINERAL 0.64 1 84,480 132,000 47,520
132,000
TOTAL 84,480 132,000 47,520
Fuente: Elaboración Propia

Asimismo el ingreso bruto anual con proyecto es de y S/. 83,160 nuevos


soles.

INGRESOS Y EGRESOS ANUALES DEL NEGOCIO CON PROYECTO


CANTIDA
COSTO
D COSTO PRECIO TOTAL DE GANANCIAS
TOTAL DE
DESTINO OBTENID UNITARIO VENTA INGRESO BRUTA
PRODUCC
A (botella (S/) (S/.) ANUAL ANUALES
ION
600ml)
AGUA MINERAL
198,000 0,58 1 114,840 198,000 83,160

TOTAL 198,000 114,840 198,000 83,160

Fuente: Elaboración Propia

H. PUNTO DE EQUILIBRIO:
El punto de equilibrio del negocio es de 61 litros de agua envasada por día.

PUNTO DE EQUILIBRIO DE AGUA MINERAL

ESTRUCTURA DE COSTOS
PUNTO DE
RUBROS TOTAL EQUILIBRIO
COSTO VARIABLE 0.57
COSTO FIJO 0.03 101 botellas de
COSTO UNITARIO 0.60 600 ml por día.
PRECIO DE VENTA 1.00
Fuente: Elaboración Propia en Base a Producción de Planta.
I. CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO:

El capital de trabajo requerido sin proyecto es de S/. 84,480 y con proyecto S/.
114,840 se observa en cuadros anteriores.

J. CAPITALIZACION DE UTILIDADES:
La capitalización de utilidades es S/. 1455 nuevos soles por familia.. Anexo 3,4.

K. ANALISIS DE RENTABLIDAD FAMILIAR:


La rentabilidad familiar es de S/. 2,979. Anexo 3.

L. RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO:

RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD

E. PRIVADO E. SOCIAL
INDICADOR
ALT. 1 ALT. 2 ALT. 1 ALT. 2
TSD 10 10 10 10
VAN 129,290 50,542 101,138 32,866
TIR 41% 19% 37% 17%
B/C 1.32 1.19 1.31 1.17
Fuente: Elaboración Propia.

Los indicadores de rentabilidad demuestran que la alternativa 1 muestra los


mejores indicadores de rentabilidad evaluado tanto a precios de mercado
como a precios sociales.
M. ORGANIGRAMA FUNCIONAL

ORGANIGRAMA DE LA ASOCIACION EMPRENDEDORA LLOCLLAPAMPA


N. PLAN DE IMPLEMENTACION

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERAS DEL PROYECTO


INVERSION EJECUCION DEL PROYECTO EN MESES
TOTAL
COMPONENTES/ ACTIVIDAD I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
(NUEVOS
SOLES) 1 2 3 TOTAL 1 2 3 TOTAL 1 2 3 TOTAL 1 2 3 TOTAL
1. COMPONENTE I
IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 43,560
1.1.- Kit de envasado lineal de 8 botellas 43,560 43,560 43,560
COMPONENTE II
2.1. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 37,000
2.1.- Consultoría Implementación del HACCP 6,300 2,000 2,150 2,150 6,300
2.2.-Asistencia técnica obtención de registro
sanitario 3,500 1,750 1,750 3,500
2.3.- Asistencia técnica obtención de registro de
marca 1,500 1,500 1,500
2.4.- Asistencia técnica obtención registro industrial 1,200 1,200 1,200
2.5.-Asistencia técnica obtención código de barras 1,500 1,500 1,500
2.6.- Asistente técnico administrativo 6,000 500 500 500 1,500 500 500 500 1,500 500 500 500 1500 500 500 500 1,500
2.7.- Asistencia técnica para acondicionamiento,
mantenimiento y optimización de proceso 14,000 7,000 7,000 7,000 7,000
2.8.- Asistencia técnica diseño de envase, tapa,
etiqueta 3,000 1,500 1,500 3,000
3. COMPONENTE III
ARTICULACION DE MERCADOS 18,440
3.1.- Consultoría plan de penetración de mercado 8,000 3,000 3,000 6,000 2,000 2,000
3.2.- Alquiler de stand en Huancayo 3,000 500 500 500 1500 500 500 500 1,500
3.3.- Ferias 440 440 440
3.4.- Pasantía a empresa San Mateo 4,000 4,000 4,000
3.5.- Publicidad 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000
COSTO TOTAL DEL PROYECTO NUEVOS SOLES 99,000 4,000 50,710 12,650 67,360 11,250 10,450 500 22,200 1,000 1,000 1,000 3000 2,000 2,440 2,000 6,440
Fuente: Elaboración Propia.
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS PROYECTO

INVERSION EJECUCION DEL PROYECTO EN MESES


TOTAL Cantidad/
COMPONENTES/ ACTIVIDAD PRIMER AÑO DE OPERACIONES
(NUEVOS Meta
SOLES) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. COMPONENTE I
IMPLEMENTACION DE ACTIVOS
1.1.- Kit de envasado lineal de 8 botellas Unidad 1 1
COMPONENTE II
2.1. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
2.1.- Consultoría Implementación del HACCP Plan 1 0.33 0.33 0.33
2.2.-Asistencia técnica obtención de registro sanitario Registro 2 1 1
2.3.- Asistencia técnica obtención de registro de marca Registro 1 1
2.4.- Asistencia técnica obtención registro industrial Registro 1 1
2.5.-Asistencia técnica obtención código de barras Registro 2 2
2.6.- Asistente técnico administrativo Plan 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.7.- Asistencia técnica para acondicionamiento, mantenimiento y optimización de proceso Global 1 0.50 0.50
2.8.- Asistencia técnica diseño de envase, tapa, etiqueta Global 1 0.50 0.50
3. COMPONENTE III
ARTICULACION DE MERCADOS
3.1.- Consultoría plan de penetración de mercado Plan 1 0.33 0.33 0.33
3.2.- Alquiler de stand en Huancayo Meses 6 1 1 1 1 1 1
3.3.- Ferias Feria 1 1
3.4.- Pasantía a empresa San Mateo Pasantía 1 1
3.4.- Publicidad Global 3 1 1 1
TOTAL 34 1.83 3.16 2.16 2.83 7.00 1.00 2.00 2.00 2.00 3.00 4.00 3.00
Fuente: Elaboración Propia.
PLAN DE IMPLEMENTACION DEL NEGOCIO
MESES ACTIVIDADES
MES 0 1. Aprobación del proyecto
2. Desembolsos del programa Aliados y contraparte GOP
MES 01 1. Proceso para contratar Consultor Plan HACCP
2. Proceso para contratar Consultor para diseño de botella, tapa y
etiqueta.
3. Proceso para Contratar Asistente Administrativo
MES 02 1. Adquisición de Kit de envasado.
2. Proceso para contratar Consultor de estudio de mercado.
3. Informes de avance de proceso HACCP.
4. Entrega de diseño de botella, tapa y etiqueta.
5. Informes asistente administrativo
MES 03 1. Proceso para contratar asistente técnico para mantenimiento,
acondicionamiento de equipos.
2. Entrega del Plan HACCP de la planta (3 volúmenes, programa de
saneamiento e higiene, buenas prácticas de manufactura, plan
HACCP).
3. Informe de avance estudio de mercado.
4. Informe del asistente administrativo.
MES 04 1. Proceso de contrato asistencia técnica para obtención de registro
sanitario.
2. Entrega de maquinarias, equipos, reservorios, tuberías, instalaciones
eléctricas en perfecto estado de operación y mantenimiento.
3. Informe del asistente administrativo.
4. Entrega del estudio de mercado.
MES 05 1. Recepción de registro sanitario de agua mineral sin gas y con gas.
2. Proceso para contratar asistencia técnica en registro de marca.
3. Entrega de inscripción de registro de marca.
4. Proceso para contratar asistencia técnica obtención de registro
industrial.
5. Entrega de registro industrial inscrito.
6. Proceso para contratar asistencia técnica para obtención de código de
barras.
7. Entrega de asignación de código de barras a agua mineral con gas y
sin gas.
8. Informe de asistente administrativo.
9. Pasantía a empresa San Mateo.
MES 06 1. Informe de asistente administrativo.
MES 07 1. Informe de asistente administrativo.
2. Proceso para alquilar stand en Lima.
MES 08 1. Informe de asistente administrativo
MES 09 1. Informe de asistente administrativo
MES 10 1. Informe de asistente administrativo
2. Publicidad en medios de comunicación social.
MES 11 1. Informe de asistente administrativo.
2. Publicidad en medios de comunicación social.
MES 12 1. Informe de asistente administrativo
2. Publicidad en medios de comunicación social.
O. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES

1. El proyecto “Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Agua Mineral de


la Asociación Emprendedora Llocllapampa del Distrito de Llocllapampa, Provincia de
Jauja de la Región Junín”, tiene como objetivo incrementar la producción y
comercialización de agua mineral de la Asociación Emprendedora Llocllapampa.
Para alcanzar estos objetivos tiene previsto desarrollar tres componentes:
implementación de activos, asistencia técnica, capacitación y articulación de
mercados.

2. El monto total del proyecto asciende a S/. 99,000 (noventa y nueve mil 00/100
nuevos soles), de los cuales el 70% ascendente a S/. 69,300 (sesenta y nueve mil
cien 00/100 nuevos soles), aportará el programa Aliados y el 30% es la contraparte
del proyecto que asume el GOP, aportarán en efectivo S/. 29,700 (veintinueve mil
setecientos 00/100 nuevos soles).

3. El análisis de rentabilidad muestra que la alternativa 1 es la elegida y sus


indicadores económicos a precios privados son VAN 129,290, TIR 41%, y B/C
1.32% y a precios sociales VAN 101,138, TIR 37% y B/C 1.31; los indicadores
determinan que el proyecto es rentable.

4. El análisis de sensibilidad muestra que la alternativa 1 puede soportar disminución


de precios de hasta 10%.

5. El proyecto es técnicamente factible y económicamente rentable.

RECOMENDACIONES

1. Declarar la viabilidad del proyecto para financiar las actividades previstas.

P. MARCO LOGICO
Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada del Proyecto
RESUMEN DEL OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN:  Incremento de 25% de ingresos económicos de  Línea de Base.  Crecimiento económico del país.
Mayor nivel de ingresos de los Socios de la socios al segundo año de ejecución del proyecto  Informes estadísticos del INEI.  Continúa tendencia creciente de la demanda de agua
Asociación Emprendedora Llocllapampa.  Evaluación post Aliados mineral.
 Los asociados trabajan en equipo .
PROPOSITO:  35 asociados beneficiarios del proyecto incrementan  Documentos de implementación de plan  Los beneficiarios implementan su plan HACCP.
Incrementar la producción y comercialización del la producción y comercialización de agua mineral de HACCP.  Se emite boletas de venta.
agua mineral de la Asociación Emprendedora de 750 a 1,200 botellas pet/día al segundo año de  Facturas y/o boletas de ventas.
llocllapampa. ejecución del proyecto.  Pecosas de ingreso y salida de almacén.

COMPONENTES  Resuelven 30% de deficiencias en activos de la  Línea de base.  EL GOP adquiere kit de envasado completo y operativo.
1. Implementar con Activos asociación.  Sistema de envasado automático.  Maquinarias y equipos probados en el mercado.
 Las maquinarias adquiridas de buena calidad, el  Inspección técnica especializada.  Trabajadores interesados en implementar nueva
material en contacto directo con el alimento de acero tecnología en proceso de agua.
inoxidable.
2. Brindar Asistencia Técnica y Capacitación  El 100% de los asociados implementan su plan  Normas técnicas de salud pública.  Profesional especializada en HACCP para negocios
HACCP al segundo año de implementación del  Implementación del Plan HACCP. rurales.
proyecto.  Predisposición del GOP para participar en
capacitaciones y asistencia técnica
3. Articular al Mercado  35 socios comprometidos con la distribución física de  Facturas y/o boletas de ventas.  Agua mineral en la mesa de los consumidores de la
las bebidas. Región Junín.
ACTIVIDADES 
1.1 Adquisición de kit de envasado  Una envasadora líneas de 8 botellas y tapadora  Cotización de maquinarias equipos.  Transferencia oportuna de recursos económicos del
automática de S/ 43,560 nuevos soles, adquirida al  Especificaciones técnicas. programa Aliados.
segundo mes de ejecución del proyecto.  Factura.  Aporte oportuno de la contraparte del GOP
2.1. Consultoría implementación del HACCP.  Un plan HACCP a S/ 6,300 a todo costo, incluye un  Proceso de contrato.  Transferencia oportuna del programa Aliados-
programa de saneamiento e higiene, buenas  Términos de referencia.  Ing. Industrias alimentarias con experiencia.
prácticas de manufactura al tercer mes de ejecución  Recibo de honorarios profesionales
del proyecto.
2.2 Asistencia técnica obtención de registro  Des registro sanitarios a S/ 3,500 a todo costo de  Registro sanitario expedido por DIGESA.  Transferencia oportuna del programa Aliados.
sanitario agua mineral con y sin gas, al quinto mes de  Proceso de contrato  Ing. Industrias alimentarias con experiencia
ejecución del proyecto.  Términos de referencia.
 Recibo de honorarios profesionales.
2.3.Asistencia técnica obtención de registro de  Una marca registrada a S/ 1,500 a todo costo, al  Marca registrada en DIGESA.  Transferencia oportuna del programa Aliados.
marca quinto mes de ejecución del proyecto.  Proceso de contrato  Ing. Industrias alimentarias con experiencia.
 Términos de referencia.
 Recibo de honorarios profesionales.
2.4. Asistencia técnica en obtención de registro  Empresa registrada a S/ 1,200 a todo costo, al quinto  Empresa registrada en MITINCI.  Transferencia oportuna del programa Aliados.
industrial mes de ejecución del proyecto.  Proceso de contrato  Ing. Industrias alimentarias con experiencia
 Términos de referencia.

15
 Recibo de honorarios profesionales.
2.5. Asistencia técnica obtención de código de  Dos códigos de barras asignados a agua mineral con  Código de barras emitido  Transferencia oportuna del programa Aliados.
barras y sin gas a S/ 1,500 a todo costo, al quinto mes de  Proceso de contrato.  Ing. Industrias alimentarias con experiencia.
ejecución del proyecto.  Términos de referencia.
 Recibo de honorarios profesionales.
2.6. Asistente técnico en gestión administrativo  Un Asistente Administrativo Junior a tiempo parcial  Proceso de contrato.  Transferencia oportuna del programa Aliados.
que asista 12 meses al proyecto a S/ 600 por mes.  Términos de referencia.  Administrador y/o Ing. Industrias alimentarias Junior.
 Recibo de honorarios profesionales.
 Informes del proyecto a Aliados.
2.7. Asistencia técnica en reparación,  Un sistema de maquinarias equipos y otros  Proceso de contrato.  Transferencia oportuna del programa Aliados.
acondicionamiento y mantenimiento de adecuados a la nueva tecnología a S/14,000  Términos de referencia.  Profesional especializado en el tema.
maquinarias y equipos. implementado al tercer y cuarto mes de iniciado el  Recibo de honorarios profesionales.
proyecto.  Informe técnico de funcionamiento de
planta.
1.8. Asistencia técnica en diseño de botella, tapa y  Un diseño de envase según las actuales tendencias  Proceso de contrato.  Transferencia oportuna del programa Aliados.
etiqueta. del mercado  Términos de referencia.  Profesional especializado en el tema
 Recibo de honorarios profesionales.
 Informes del proyecto a Aliados.
3.1.Consultoría plan de penetración a mercados  Un plan de penetración de mercados a S/ 8,000  Proceso de contrato.  Transferencia oportuna del programa Aliados
implementado al quinto mes de iniciado el proyecto.  Términos de referencia.  Profesional con experiencia demostrada en el mercado
 Recibo de honorarios profesionales. de agua mineral.
3.2. Alquiler de Stan en Lima  Un Stand alquilado en Huancayo a S/ 500 alquilado  Proceso de contrato.  Transferencia oportuna del programa Aliados
los últimos seis meses de ejecución del proyecto.  Términos de referencia.  Stand ubicado el lugar de alto tránsito.
 Facturas y/o boletas
3.3. Participación en Ferias regionales  Participar en una feria de negocios rurales en Lima  Programa de feria.  Transferencia oportuna del programa Aliados
con un costo de S/400.  Boletas de pasajes, alimentación,
hospedaje.
3.4. Pasantía internacional  20 Asociados efectúan pasantía en planta de  Boletas de pasajes.  Transferencia oportuna del programa Aliados
envasado de agua mineral san mateo.  Alimentación, hospedaje.
3.5. Pasantía internacional  4 Asociados efectúan pasantía en planta de envasado  Boletas de pasajes de avión, alimentación,  Transferencia oportuna del programa Aliados
de bebidas en México hospedaje.

16
I.

PERFIL DEL
PROYECTO

17
INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Nombre del Proyecto

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE AGUA


MINERAL DE LA ASOCIACIÓN EMPRENDEDORA DE LLOCLLAPAMPA DEL
DISTRITO DE LLOCLLAPAMPA, PROVINCIA DE JAUJA, REGIÓN JUNÍN”

1.2 Ubicación y Localización Geográfica (croquis de ubicación)

La Asociación de Productores Lácteos Vida Abundante de Ingenio se encuentra


localizado en:

País : Perú
Departamento/ Región : Junín
Provincia : Jauja
Distrito : Llocllapampa
Localidad : Llocllapampa
Región Geográfica : Sierra
Superficie : 53.23 Km2
m.s.n.m : 3940
Latitud : -11.8166667
Altitud Latitud : -75.6666667’
Tiempo de Viaje : 40 minutos desde la Oroya.
Distancia : 28 km al NE este de la ciudad de Jauja

18
CROQUIS DE UBICACIÓN DEL DISTRITO DE LLOCLLAPMAPA

Fuente: http://vallemantaro.ar.tripod.com/mapa_turistico.htm

19
1.3 Número de Asociados en el Proyecto

La Asociación Emprendedora de Llocllapampa, está integrado por 35 socios que


residen en el distrito de Llocllapampa, son personas emprendedoras, solidarias,
optimistas, creativas, dedicados a industrializar agua mineral gasificada y sin gas.
Los socios en su mayoría son jóvenes, que han concluido estudios secundarios,
otros en institutos técnicos y universidades. Se muestra Relación de Socios.

CUADRO Nº 01: RELACIÓN DE SOCIOS DEL GOP


Cant. Nombres y Apellidos Cargo DNI
01 Munguía Santo, Roberto Máximo Presidente 20679238
02 Mucha Morales, Zenón Moisés Vicepresidente 20679596
03 Quispe Romero, Pitter Roy Secretario 40986838
04 Torres Samaniego, Abraham Abelardo Tesorero 07857951
05 Cuadrado Rosales, Benigno Esteban Fiscal 20679803
06 Rosales López, Ovy Alfredo Vocal 46903996
07 Munguía Fernández, Osvar Vocal 20680690
08 Aylas Egoavil, Ever Alexander Socio 25419348
09 Baldeón Moya, Elsa Elizabeth Socio 20680996
10 Baldeón Moya, Trinidad Digna Socio 40969444
11 Baldeón Urbano, Edson Luis Socio 20680546
12 Casas Dávila, Pedro Fortunato Socio 20680751
13 Dávila Gallardo, Maria Armanda Vda. de López Socio 20680216
14 Fernández Torres, Juan Carlos Socio 20680825
15 Guevara Torres, Pepe Socio 21271225
16 Huaire Tocas, Bartolomé Socio 20421856
17 López Torres, Jacqueline Sarai Socio 43216301
18 Munguía Fernández, Edwin Emilio Socio 40352019
19 Muñoz Dávila, Elizabeth Elcira Socio 20680221
20 Osores Dávila, Claudio Jacob Socio 44938701
21 Osores Soriano, Manases Jabin Socio 20679959
22 Paredes Ávila, Jesús Enrique Socio 06253273
23 Rivera Camarena, Luis Socio 19803911
24 Rosales López, Yudi Yenny Socio 20680614
25 Rosales Porras, Ángel Miguel Socio 09307863
26 Rosales Ruiz, Oscar Fiddel Socio 44596298
27 Ruiz Cóndor, Elizabeth Margot Socio 41774450
28 Ruiz Cóndor, Jeny Civila Socio 20680839
29 Santos Velasco, Paul Socio 20680074
30 Tacza Rosales, Miller Marcelo Socio 42650001
31 Torres Rodríguez, Verónica Carmen Socio 46555675
32 Villegas Cosme, Víctor Socio 20679658
33 Villegas Munguía, Betty Gradina Socio 43097852
34 Vitancio Rosales, Moisés Concepción Socio 20679960
35 Yarin Rosales, Jhenny Socio 70098765

20
Fuente: Partida Registral, Libro de Actas.

1.4 Organización Referencial (de la que son miembros)

La Asociación Emprendedora de Llocllapampa, se encuentra inscrita en la


Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, en la Zona Registral Nº VIII
Sede Huancayo en el Asiento A 00001 de la Partida Nº 11152435 del Libro de
Asociaciones, se encuentra registrado y vigente mediante Escritura Pública de
fecha 01/04/2011.

La Asociación tiene como fines y objetivos:

a) Fomentar la producción agrícola, ganadera, agroindustrial, e industrial para el


cual los socios proveerá terrenos disponibles.
b) Dedicarse a la producción agropecuaria, agroindustrial e industrial de acuerdo
a sus posibilidades de inversión sobre la base de la subvención ya ejecutada
en el rubro.
c) Propiciar la producción ecológica de los productos agrícolas, con la finalidad
de comercializar los mercados locales, regionales, nacionales y extranjeros.
d) Industrializar el agua mineral gasificado y no gasificado, con la finalidad de
comercializar en los mercados.
e) Coordinar acciones con entidades financieras e instituciones tutelares para
fomentar el desarrollo agroindustrial e industrial de acuerdo con los avances
tecnológicos sobre los recursos de la tierra.
f) Plantear y experimentar alternativas de solución frente a los problemas del
campesino promoviendo el desarrollo agroindustrial e industrial en el distrito,
comercializando los productos obtenidos.

Constituye patrimonio de la Asociación para realizar el negocio rural de


producción y comercialización del agua mineral con gas y sin gas, las
instalaciones, maquinarias, equipos, muebles y enseres patrimonio de la
Comunidad Campesina de LLocllapampa, el que fue cedido en uso mediante
Contrato Privado a la Asociación Emprendedora Llocllapampa. (Se adjunta
contrato).

Son derechos de los integrantes de la asociación participar de todos los servicios


y beneficios que otorgue la Asociación, intervenir activamente en las asambleas,
participar con voz y voto en las asambleas, fiscalizar a la asociación, promover

21
planes, proyectos, estrategias de desarrollo en beneficio de la Asociación entre
otros, son obligaciones de los integrantes de la Asociación, cumplir con lo
establecido en sus estatutos y reglamentos, acatar los acuerdos de la asamblea
general, cumplir los compromisos contraídos entre otros.

1.5 Descripción del Negocio Rural

La Asociación Emprendedora de Llocllapampa cuenta con una planta de


fabricación de agua mineral cedida en uso por la Comunidad Campesina de
LLocllapampa, esta planta ha sido una de las pioneras en la fabricación y
comercialización de agua mineral en el país, se explotó desde 1921, con el paso
del tiempo la implementación de nuevas tecnologías han ido rezagándola, a tal
punto que las maquinarias de dosificación, envasado, tapado, etiquetado se
encuentran obsoletas y sin uso aproximadamente 5 años, a esta problemática
se sumó problemas legales en su administración.

Los socios muy motivados han comenzado a reflotar el negocio rural, retirando
las máquinas y equipos obsoletos, acondicionando la sala de procesamiento,
cambiado el techo, enluciendo las paredes, pisos, pintando el área externa de la
planta, cambiado los motores, tuberías que traslada el agua del reservorio de
captación del manantial al reservorio de almacenamiento en la planta. Asimismo
vienen haciendo pruebas de envasado del agua mineral artesanalmente en
botellas pet de 600 ml.

Los pobladores del Llocllapampa consumen el agua mineral tal como emerge de
las entrañas de la tierra por las propiedades medicinales que le atribuyen.

22
II. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

2.1 Planteamiento de Problema a Resolver

La Asociación Emprendedora de Llocllapampa afronta deficiencias en el


proceso productivo y la comercialización del producto, debido a la
obsolescencia de las maquinarias y equipos que poseen, a los escasos
conocimientos en la fabricación y comercialización del agua mineral con y sin
gas, deficiencias en la administración del negocio.

2.2 Área de Influencia y Beneficiarios Directos

El área de influencia del proyecto es el distrito de Llocllapampa, la provincia de


Jauja y la Región Junín.

Los beneficiarios directos serán los 35 jefes de familia que integran la


Asociación Emprendedora. Los beneficiarios indirectos serán los integrantes de
la Comunidad Campesina de Llocllapampa y los pobladores del distrito de
LLocllapampa.

III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO

3.1 Análisis de la Situación Actual del Negocio

El análisis de la situación actual del negocio se ha efectuado a través de la Matriz


FODA, con la participación de los socios de la Asociación.

Al efectuar el análisis interno del negocio se ha determinado como:


FORTALEZA
1. Agua mineral de alta calidad.
2. Asociación de Productores motivados con el negocio.
3. Experiencia valiosa de trabajo en equipo.
4. Identificación de marca en el distrito.
DEBILIDADES
1. Maquinarias y equipo obsoletos.
2. Planta de procesamiento con diseño artesanal.
3. Responsable de planta adulto con paradigmas establecidos.
23
4. Limitado conocimiento en fabricación de bebidas.
Realizando el análisis externo del negocio se ha determinado como:
OPORTUNIDAD
1. Crecimiento económico del país.
2. Tendencia del mercado por productos naturales.
3. Producto con demanda creciente.
4. Identidad local.
5. Apoyo por parte de Aliados
AMENAZA
1. Marcas posicionadas en el mercado.
2. Agua emerge cerca al Río Mantaro.
3.- Crecida de Rio puede contaminar ojo de agua.
.
Las estrategias planteadas son las siguientes:

 Gestionar financiamiento del Programa Aliados para atender activos,


asistencia técnica y capacitación y articulación de mercados.
 Producir agua mineral diferenciada.
 Efectuar barreras para impedir contaminación de agua mineral.
 Desarrollo de herramientas del marketing.

3.2 Identificación de Posibles Operadores o Agentes de Servicios

Para identificar posibles operadores o agentes de servicio en primer lugar se ha


efectuado una matriz de involucrados directamente al proyecto, en el cuadro siguiente
se señala ¿quiénes y cómo son?, sus problemas y necesidades, sus expectativas e
interés, las posibles dificultades para trabajar con ellos, y de que podríamos hacer
uso. Cuadro 2.

24
CUADRO Nº 02: MATRIZ DE INVOLUCRADOS
POSIBLES
GRUPO DIFICULTA ¿DE QUE
PROBLEMAS Y EXPECTATIVAS
PARTICI ¿QUIÉNES Y COMO SON? DES PARA PODRIAMOS
NECESIDADES E INTERESES
PANTE TRABAJAR HACER USO?
CON ELLOS

ASOCIACION EMPRENDEDORA DE Baja capacidad de Incrementar sus Se dedican a Poseen tres


LLOCLLAPAMPA, Integrado por 35 producción y ingresos otras pozas de
Poblacion beneficiaria

socios que residen en el distrito de comercialización de económicos actividades. captación de


Llocllapampa, son personas agua mineral con y mejorando el nivel agua mineral,
emprendedoras, solidarios, optimistas, sin gas. de ventas del instalaciones
creativos, dedicadas a industrializar Las maquinarias y agua. adecuadas para
agua mineral gasificado y sin gas, lo equipos de su instalar
cual venden en su localidad. proceso productivo maquinarias.
La mayoría de socios son jóvenes que son obsoletas y Trabajan en
han concluido estudios secundarios, requieren sustituirse. grupo.
superior técnica.

Comunidad Campesina de Requieren Potenciar sus De sus bienes y


Llocllapampa, son personas financiamiento para actividades recursos
camapesina que han mejorado su potenciar sus economicas para naturales.
estatus gracias al aprovechamiento de actividades generar puestos Tienen una
Comunidad
Campesina

sus recursos naturales, son solidarios, productivas, de trabajo para los tienda comunal
esta integrado por 312 comuneros capacitacion y comuneros. donde se
calificados. asistencia tecnica vendera el agua
para incrementar mineral
valor agregado de sus envasado.
materias primas.
Municipalidad Distrital de Llocllapampa Escasas Promueven el Limitada Facilitar la
es un organo de gobierno promotor del transferencias desarrollo atención a la obtencion de la
Gobierno

desarrollo local, con personeria juridica presupuestales. economico local, población. licencia de
de derecho publico y plena capacidad con incidencoa en funcionamiento.
Local

para el cumplimiento de sus fines la micro y


pequeña
empresa.
Gobierno Regional de Junín organiza y Escasa capacitación y Incrementar la No Declarar a la
conduce la gestión pública regional asistencia tecnica a producción y contempla el bebida mineral
de acuerdo a sus competencias los microempresarios. comercialización financiamient llocllapampa
Gobierno
Regional

exclusivas, compartidas y delegadas, de los pequeños o para patrimonio de la


en el marco de las políticas nacionales empresarios de negocios región de Junín.
y sectoriales, para contribuir al Junin. rurales.
desarrollo integral y sostenible de la
Región.
Centro de Salud de Llocllapampa, Escaso personal, sin Población sin Sin interes Apoyo en
Ministerio

encargado de efectuar labores recursos logisticos. enfermedades. por el control trámites a


de Salud

preventivas promocionales en temas de la Digesa.


de salud pública. produccion
de alimentos

Fuente: Diagnostico participativo.

Por otro lado también se ha efectuado un análisis de los posibles operadores o


agentes de servicio para la implementación del proyecto.

25
CUADRO Nº 03: REQUERIMIENTO DE OPERADORES

Cant. Requerimiento Operadores y agentes de servicio


02 Equipos de envasado Empresas de reconocida trayectoria que fabrican
de agua maquinarias y equipos para proceso de bebidas ubicadas
en el territorio nacional e internacional.
04 Consultoría y Ing. En Industrias Alimentarias especializados en
asistencia técnica implementación de HCCP en procesos de bebidas (agua
mineral), de reconocida trayectoria profesional.
01 Asistente Lic. En Administración de Empresa Junior.
administrativo
01 Articulación de Profesional especialista en Marketing y comercialización
mercado de bebidas.
Fuente: Elaboración Propia.

3.3 Definición de Problemas y sus Causas

El problema central identificado en el proyecto es:

Baja producción y comercialización de agua mineral de la Asociación


Emprendedora de Llocllapampa.

Analizando las causas directas del problema se ha determinado:


 Limitada oferta productiva
 Limitada articulación comercial

Asimismo se identificaron como causas indirectas


 Equipos obsoletos
 Escasos conocimientos en producción de bebida mineral
 Limitada capacidad en gestión comercial

La limitada oferta productiva está sustentado por la obsolescencia de la maquinarias


y equipos en el proceso de dosificado, envasado, tapado y etiquetado del agua
mineral. Los escasos conocimientos en fabricación de bebidas minerales, el
responsable de planta no comparte información a pesar de existir mucho interés en
los socios, muestran limitaciones comerciales al iniciar el negocio no disponen de
información de logística de distribución, costos unitarios, márgenes de utilidades etc.,
por su limitadas capacidades en gestión empresarial se involucran en temas legales
que perjudican la administración del negocio.

26
Efecto Final:

Bajos niveles de ingresos de la Asociación Emprendedora de Llocllapampa

Efecto indirecto
 Menor nivel de ventas

Efecto directo
 Limitado desarrollo tecnológico en proceso de agua mineral
 Limitada participación en el mercado

El negocio tiene bajo nivel de ventas por la escasa información y aplicación de


tecnologías que están disponibles y pueden ser aplicados en el proceso productivo; la
marca todavía permanece en la memoria de los consumidores.

27
DIAGRAMA Nº 01: ARBOL DE PROBLEMAS

BAJO NIVEL DE INGRESOS


DE LA ASOCIACIÓN
EMPRENDEDORA DE
LLOCLLAPAMPA

Fin final

MENOR NIVEL DE VENTAS

Efecto indirecto

LIMITADO DESARROLLO LIMITADA


TECNOLOGICO EN PARTICIPACIÓN EN EL
PROCESO DE AGUA MERCADO
MINERAL

Efectos directos

Problema
central BAJA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
AGUA MINERAL DE LA ASOCIACIÓN
EMPRENDEDORA LLOCLLAPAMPA

LIMITADA LIMITADA
CAPACIDAD ARTICULACIÓN
PRODUCTIVA COMERCIAL

Causas indirectas

ESCASOS LIMITADA CAPACIDAD


EQUIPOS OBSOLETOS CONOCIMIENTOS EN EN GESTIÓN
PRODUCCION DE AGUA COMERCIAL
MINERA

28
IV. ALTERNATIVAS

Alternativa 1: Contempla la adquisición de un kit de envasado automático en línea de 4


boquillas, el kit debe contar con una envasadora automática con tanque de balance
elevado para dosificación por gravedad y transportador de 3 metros de largo, una
enroscadora manual con torque automático, y una etiquetadora.

I. Adquisición de maquinarias y equipos


1.1. Kit de envasado lineal automático de 4 botellas.

II. Asistencia técnica y capacitación


2.1. Consultoría implementación del HACCP.
2.2. Asistencia técnica obtención de registro sanitario.
2.3. Asistencia técnica obtención de registro de marca
2.4. Asistencia técnica obtención registro industrial
2.5. Asistencia técnica código de barras.
2.6. Asistente técnico administrativo.
2.7. Asistencia técnica para mantenimiento, acondicionamiento y optimización de
proceso.
2.8. Asistencia técnica en diseño de botellas, tapa y etiquetas

III. Articulación de mercados.


3.1. Plan de penetración de mercados
3.2. Alquiler de Stand en Huancayo
3.3. Participación en ferias
3.4. Pasantía a planta de San Mateo
3.5. Publicidad

Alternativa 2: Contempla la adquisición de un kit de envasado automático en línea de 8


boquillas, el kit debe contar con una envasadora automática con tanque de balance
elevado para dosificación de gravedad y transportador de 4 metros de largo, una
enroscadora manual con torque automático, y una etiquetadora.

I. Adquisición de maquinarias y equipos:


1.1. Kit de envasado lineal automático de 8 botellas.

29
II. Asistencia técnica y capacitación
2.1. Consultoría implementación del HACCP.
2.2. Asistencia técnica obtención de registro sanitario.
2.3. Asistencia técnica obtención de registro de marca
2.4. Asistencia técnica obtención registro industrial
2.5. Asistencia técnica código de barras.
2.6. Asistente técnico administrativo.
2.7. Asistencia técnica para mantenimiento, acondicionamiento y optimización de
proceso.
2.8. Asistencia técnica en diseño de botellas, tapa y etiquetas

III. Articulación de mercados


3.1. Plan de penetración de mercados
3.2. Alquiler de Stand en Huancayo
3.3. Participación en ferias
3.4. Pasantía a planta de San Mateo
3.5. Publicidad

En el diagrama 2 se esquematiza los medios fundamentales y acciones propuestas para


las alternativas 1 y 2 del proyecto.

La alternativa 01: Para el medio fundamental equipos adecuados contempla la


adquisición de un kit de envasado de 4 botellas, para el medio fundamental desarrollo de
conocimientos en producción de agua mineral contempla todo lo concerniente a
asistencia técnica y capacitación y para el medio fundamental desarrollo de capacidades
de gestión comercial contempla la articulación a mercados. (observar capitulo IV).

La alternativa 02: Para el medio fundamental equipos adecuados contempla la


adquisición de un kit de envasado de 8 botellas, para el medio fundamental desarrollo de
conocimientos en producción de agua mineral contempla todo lo concerniente a
asistencia técnica y capacitación y para el medio fundamental desarrollo de capacidades
de gestión comercial contempla la articulación a mercados.( leer capitulo IV)

30
DIAGRAMA Nº 02: MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

Equipos adecuados Desarrollo de conocimientos Desarrollo de capacidad de


en producción de agua gestión comercial
mineral

REPARACION MANTENIMIENTO

KIT 8 KIT
BOTE 12 HCCP REGI REGI REGI CODI ASIS MANT DISE PENET ALQU FERI PASA PUBL
LLAS BOTE STRO STRO STRO GO TENT ENIMI ÑO RA ILER AS NTIA ICIDA
LLAS SANI MAR INDU DE E ENTO BOTE CION STAN SAN D
TARI CA STRI BARR TECN Y LLA, DE D MATE
O AL AS ICO ACO ETIQ MERCA O
ADM NDIC UETA DOS

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 1

31
V. DESCRIPCION DEL PROYECTO

5.1. Descripción del Proyecto

El proyecto es un negocio rural de la línea de bebidas minerales, y se presenta al


programa Aliados solicitando financiamiento para contrarrestar la baja capacidad
de producción y comercialización de agua mineral con y sin gas de la Asociación
Emprendedora Llocllapampa.

El negocio estuvo paralizado por 10 años las maquinarias y equipos que poseen
están obsoletas sus costos de operación son muy altos, a ello se suma los
escasos conocimientos en proceso, tratamiento de agua, envasado,
mantenimiento de maquinarias y equipos, limitada capacidad de gestión y
articulación comercial.

La asociación ha empezado a reflotar el negocio, habilitando la planta, efectuando


reparación y mantenimiento a los reservorios, bombas, tuberías de conducción de
agua, las maquinas que efectúan el filtrado, la esterilización, pero tienen
deficiencia en el proceso de envasado del agua mineral.

Para contrarrestar estas deficiencias pretenden que el Programa ALIADOS les


apoye con la implementación de un kit de envasado automático, empoderarlos
con los conocimientos en los diferentes procesos de fabricación de agua mineral,
implementar el Plan HCCP del negocio, darle al producto la presentación
adecuada y tramitar los requisitos que la normatividad nacional exige para
comercializar bebidas, mejorar sus capacidades de articulación comercial.

32
5.2. Objetivos del Proyecto

El objetivo central del proyecto es:


Incrementar la capacidad de producción y comercialización del agua mineral de la
Asociación Emprendedora Llocllapampa.

Los medios de primer nivel para lograr los objetivos son:


 Mayor oferta productiva
 Mayor articulación comercial

Como medios fundamentales se tiene:


 Equipos adecuados
 Desarrollo de conocimiento en producción de agua mineral.
 Desarrollo de capacidades en gestión comercial

La mayor oferta productiva se logrará implementando con equipos que requiere


la Asociación, asimismo desarrollando conocimientos en producción de agua
mineral asimismo desarrollando sus capacidades en gestión comercial y gestión
empresarial.

Fin final

El propósito del proyecto es:

Mayor nivel de ingresos de la Asociación Emprendedora Llocllapampa

Fin indirecto
 Mayor nivel de ventas
Fines directos
 Acceso tecnológico en proceso de agua mineral.
 Participación en el mercado

El negocio tendrá mayor nivel de ventas ya que tendrá acceso tecnológico en


proceso de agua mineral y empezará a tener participación en el mercado.

33
DIAGRAMA Nº 03: ARBOL DE OBJETIVOS

MAYOR NIVEL DE
INGRESOS DE LA
ASOCIACIÓN
EMPRENDEDORA
LLOCLLAPAMPA

Fin final

MAYOR NIVEL DE VENTAS

Fin indirecto

ACCESO TECNOLOGICO MAYOR


EN PROCESO DE AGUA PARTICIPACIÓN EN EL
MINERAL MERCADO

Fin directo

Objetivo INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y


central COMERCIALIZACIÓN DE AGUA MINERAL DE
LA ASOCIACIÓN EMPRENDEDORA
LLOCLLAPAMPA

Medios de 1º
nivel

MAYOR OFERTA MAYOR


PRODUCTIVA ARTICULACIÓN
COMERCIAL

Medios fundamentales

DESARROLLO DE DESARROLLO DE
EQUIPOS ADECUADOS CONOCIMIENTOS EN CAPACIDAD EN
PRODUCCION DE AGUA GESTIÓN COMERCIAL
MINERAL

34
5.3. Resultados del Proyecto

Alternativa 1:
I. Adquisición de maquinarias y equipos
1.1. Un Kit de envasado lineal automático de 4 botellas.

II. Asistencia técnica y capacitación


2.1. Un programa de implementación del HACCP.
2.2. Dos Registro Sanitario de agua mineral y con y sin gas emitido por
DIGESA.
2.3. Una marca registrada en INDECOPI.
2.4. Un registro industrial emitido por el MINCETUR
2.5. Dos patentes de código de barras emitido por INDECOPI.
2.6. 12 Informes de trabajo.
2.7. Sistema de almacenamiento, transmisión, envasado y almacenamiento
de agua mineral reparado y adaptado a la nueva tecnología.
2.8. Un diseño de botella, tapa y etiqueta adecuado al proceso.

III. Articulación de mercados


3.1. Un Plan de penetración de mercados.
3.2. Un Stand alquilado por 6 meses.
3.3. Participación en una ferias.
3.4. Visita a Planta de San Mateo en Lima.
3.5. 3 avisos publicitarios a nivel nacional.

Alternativa 2:
I. Adquisición de maquinarias y equipos:
1.1. Un Kit de envasado lineal automático de 8 botellas.

Los componentes de asistencia técnica y capacitación, articulación de mercados


son los mismos que la alternativa 1.

35
5.4. Descripción de Actividades

ALTERNATIVA 1:

I. Adquisición de maquinarias y equipos


1.1. Kit de envasado lineal automático de 4 botellas.
 Envasadora automática de nivel, de 4 boquillas en línea, equipada
con tanque de balance elevado para dosificación por gravedad y
transportador de 3 metros de largo.
 Un enroscador manual neumático con control de torque, sistema
colgante con balancín y pivote giratorio para incorporarse a pedestal
de equipo de llenado

II. Asistencia técnica y capacitación

2.1. Consultoría implementación del HACCP.


La asistencia técnica es a todo costo, comprenderá el análisis del
negocio en toda la cadena productiva, desde el manantial donde aflora
el agua mineral, los tanques de almacenamiento, los ingredientes e
insumos, el proceso, el envasado, la comercialización y distribución.
Se efectuara mediante la formación del equipo de implementación del
HACCP, para identificar, establecer y registrar cada uno de los
procesos, y determinar los puntos críticos de control.

Para efectuar el programa de implementación del plan HACCP, el


consultor deberá efectuar los análisis desde el afloramiento del agua,
medirá el caudal, la potencia necesaria para trasladar el agua,
efectuara los análisis del agua en el afloramiento y en las diferentes
etapas de proceso. Efectuara el diseño de la planta, tiempos y
movimiento mediante el uso del método per cpm. Propondrá el flujo de
producción adecuado a la realidad de la planta, establecerá los puntos
críticos y los parámetros de control en cada fase de la cadena
productiva.

36
La consultora debe ser un (a) Ing. En Industrias Alimentarias con
amplia experiencia en implementación del HACCP en bebidas
minerales.

Al final de la consultoría se entregará un Manual de Buenas Prácticas


de Manufactura, un manual del Programa de Saneamiento e Higiene y
un Manual del Análisis de Puntos Críticos de Control del negocio rural.
(los manuales deben contener, los formatos que deben reportarse
diariamente).

2.2. Asistencia técnica obtención de registro sanitario.


La asistencia técnica es a todo costo, pago de análisis fisicoquímicos,
microbiológicos, derecho de trámite, pasajes, rechazos entre otros. La
Persona encargada de esta asistencia será un (a) Ing. En Industrias
Alimentarias con experiencia demostrada de obtención de registros
sanitarios de bebidas minerales.

Se efectuara el registro sanitario a tres productos, queso fresco


pasteurizado, yogurt, helados. Al término de la asistencia técnica el
Consultor debe entregar 3 registros sanitarios inscritos en DIGESA.

2.3. Asistencia técnica obtención de registro de marca.


La asistencia técnica es a todo costo, determinar la marca, pagar las
tasas, derechos de trámites, rechazos entre otros. La Persona
encargada de esta asistencia técnica será un (a) Ing. En industrias
Alimentarias con experiencia en diseño de envases y embalajes.

Al término de la asistencia debe entregar una marca registrada en


INDECOPI.

2.4. Asistencia técnica obtención registro industrial.


La asistencia técnica es a todo costo, para obtener el registro industrial,
pagar las tasas, derechos de trámite, rechazos entre otros. La Persona
encargada de esta asistencia técnica será un (a) Ing. En industrias

37
Alimentarias con experiencia en obtención de registro industrial.

Al término de la asistencia debe entregar una licencia de registro


industrial expedido por el MINCETUR.

2.5. Asistencia técnica código de barras.


La asistencia técnica para la asignación de código de barras será a todo
costo. La persona encargada será un (a) Ing. En Industrial Alimentarias
con experiencia en trámite de código de barras.

Al término de la asistencia entregara la asignación de dos cogidos de


barras al agua mineral con gas y agua mineral sin gas

2.6. Asistente técnico y administrativo.


Contratar Lic. En Administración de Empresa Junior, o un(a) Ing. En
Industrias Alimentarias Junior, para que apoye en la administración del
negocio, a tiempo parcial. (8 días efectivos al mes).

El profesional debe emitir informe de las actividades que desarrolla,


incluyendo la rendición de desembolsos efectuados por el programa
Aliados.

2.7. Asistencia técnica para el mantenimiento, acondicionamiento y


optimización de proceso.
La asistencia técnica consistirá en capacitar y asistir técnicamente en los
siguientes rubros:
 Acondicionar los reservorios de captación de agua, del
manantial, tanque elevado y tanque subterráneo, efectuando la
limpieza, desinfección y mantenimiento.
 Reevaluar diámetro de tubería de traslado de fluido de tanque
de captación a reservorios de almacenamiento de agua en
planta, tuberías de acero inoxidable.
 Revaluar llaves, uniones, codos, para optimizar captación de
agua.

38
 Proponer tiempos, cantidades para el filtrado y ablandamiento
de agua.
 Efectuar el tendido de tuberías con los respectivos accesorios
(llaves, reductores de presión, filtros entre otros) de acero
inoxidable a los tanques de almacenamiento de agua en sala de
proceso.
 Efectuar mantenimiento preventivo al esterilizar de agua de luz
ultravioleta.
 Efectuar mantenimiento al carbonatador del agua mineral.
 Dejar operativo los 04 tanques de acero inoxidable en la planta
de proceso que alimenta al sistema de envasado.
 Realizar las conexiones eléctricas con un tablero de control
termo sensible.
Al término de la consultoría la planta estará expedita para envasar agua
mineral natural, conectada al kit de envasado automático.

2.8. Asistencia técnica para el diseño de botella, chapa y etiqueta.


Contratar los servicios a todo costo de un experto en diseño de
empaques.

El experto propondrá según la tendencia del mercado la botella más


idónea a nuestro proceso, el color, la forma, el material adecuado, el
color de la tapa, el diseño de la etiqueta, todos estos detalles deben
responder a las tendencias actuales del mercado.

Al término de la consultoría entregara dos diseños de botellas con tapas


y etiquetas listas para envasar el agua mineral. Respecto a las etiquetas
el diseño en material digital y físico que pueda ser replicado.

III. Articulación de mercados

3.1. Consultoría Plan de Penetración de mercados.


En la consultoría se efectuara un estudio de mercado detallado, de la
logística de distribución del agua mineral, tipos de canales, directos,

39
indirectos, un intermediario, dos intermediarios etc, volúmenes de
distribución, estrategias de promoción y publicidad.

Al término de la consultoría entregaran un Plan de penetración de


mercados replicable.

3.2. Alquiler de Stand en Lima.


Se alquilará un punto de promoción de ventas en Lima, en una zona que
se identifique con el producto, al costado de una casa naturista por el
centro de Lima.

3.3. Participación en ferias.


Se participara en la feria de la chacra a la olla que organiza Agrorural en
Lima.

3.4. Pasantía.
20 socios visitaran la planta de la empresa San Mateo de Lima.

ALTERNATIVA 2:

I. Adquisición de maquinarias y equipos


1.1. Kit de envasado lineal automático de 8 botellas.
 Envasadora automática de nivel, de 8 boquillas en línea, equipada
con tanque de balance elevado para dosificación por gravedad y
transportador de 3 metros de largo.
 Un enroscador manual neumático con control de torque, sistema
colgante con balancín y pivote giratorio para incorporarse a pedestal
de equipo de llenado

Respecto a los componentes asistencia técnica, capacitación y articulación de


mercados es el mismo para la alternativa 2.

40
VI. ANÁLISIS DE MERCADO

6.1. Análisis de la Demanda del Mercado y del Negocio


Para analizar la demanda del agua mineral se ha establecido las siguientes
condiciones: los demandantes son los pobladores del distrito de Llocllapampa y la
Región Junín. No existen cifras oficiales que midan el consumo per cápita de agua
mineral en el país, por lo que referencialmente se ha tomado el consumo per
cápita de Chile que es 7 litros/año. Artículos publicados en revistas especializadas
coinciden en reflejar la tendencia creciente por las bebidas refrescantes entre ellas
el agua mineral, y esta tendencia está directamente relacionada con la situación
económica de la población refiere el Ing. Alimentario Daniel Franco. (Argentina
2000). Con las referencias señaladas se ha estimado la demanda actual y
proyectada del proyecto que a continuación mostramos.

CUADRO Nº 04: DEMANDA ACTUAL Y PROYECTADA DEL PROYECTO

Población Región Demanda Total Demanda


Año
Junín Regional Regional

2011 1,233,714 8,635,999 8,635,999


2012 1,246,051 8,722,359 8,722,359
2013 1,258,512 8,809,582 8,809,582
2014 1,271,097 8,897,678 8,897,678
2015 1,283,808 8,986,655 8,986,655
2016 1,296,646 9,076,521 9,076,521
Fuente: Elaboración Propia. INEI.

6.2 Análisis de la Oferta del Mercado


Para el análisis de la oferta el ámbito de acción de la unidad del negocio es el
distrito Llocllapampa y la región Junín. En la Región Junín no existe una planta
que se dedique a la fabricación de agua mineral, por lo tanto la oferta del proyecto
está en función a las bebidas minerales de las marcas conocidas que se oferta en
los diferentes centros de expendio de alimentos, estas marcas son: San Luis, San
Mateo, Cielo. En base a esta información se ha estimado la oferta actual y
proyectada del proyecto.

41
CUADRO Nº 05: OFERTA ACTUAL Y PROYECTADA DEL PROYECTO

OFERTA
AGUA OFERTA DE TOTAL
Año
MINERAL EN ASOCIACION OFERTA
JUNIN
2011 4,000,000 0.00 4,000,000
2012 4,200,000 0.00 4,200,000
2013 4,410,000 0.00 4,410,000
2014 4,630,500 0.00 4,630,500
2015 4,862,025 0.00 4,862,025
2016 5,105,126 0.00 5,105,126
Fuente: Elaboración Propia.

6.3. Balance Demanda/Oferta del Negocio


Al efectuar el balance de la oferta y demanda proyectada se observa que existe
una demanda insatisfecha, para bebidas refrescantes que supera 10 millones de
litros anuales en la Región Junín.

CUADRO Nº 06: BALANCE OFERTA/DEMANDA PROYECTADA DEL


PROYECTO

AÑOS DEMANDA OFERTA DEMANDA


INSATISFECHA
2011 18,505,711 4,000,000 4,635,999
2012 18,690,769 4,200,000 4,522,359
2013 18,877,676 4,410,000 4,399,582
2014 19,066,453 4,630,500 4,267,178
2015 19,257,118 4,862,025 4,124,630
2016 19,449,689 5,105,126 3,971,395
Fuente: Elaboración Propia.

6.4. Planteamiento de las Alternativas


Las alternativas 1 y 2 difieren en la capacidad instalada del sistema de envasado,
en la primera alternativa se plantea un sistema de envasado de 300 litros por hora,
y en la segunda alternativa se plantea un sistema de envasado de 400 litros por
hora.

42
Alternativa 1: El kid de envasado estará compuesto por una envasadora
automática de nivel, de 4 boquillas en línea, equipada con tanque de balance
elevado para dosificación por gravedad y transportador de 3 metros de largo. Un
enroscador manual neumático con control de torque, sistema colgante con
balancín y pivote giratorio para incorporarse a pedestal de equipo de llenado, a
este equipo se recomienda complementar con una etiquetadora automática, para
envases cilíndricos, equipada con un cabezal con capacidad de manejo de
etiquetas de 5” de alto para medianas capacidades, un sistema de impresión
térmicos de códigos sobre etiquetas de hasta 3 líneas de impresión y una mesa
giratoria de acumulación de envases para acoplarse a la salida del transportado de
90 cm. de diámetro de velocidad variables. Se plantea además, implementar el
plan HACCP para que las nuevas inversiones en planta respondan a criterios
técnicos respetando la normatividad del país, del mismo modo tramitar las
licencias, patentes y marcas para comercializar las bebidas, tomar los servicios
parciales de un administrador Junior que inyecte modernidad a la planta, realizar
un estudio para penetrar sostenidamente al mercado, participar en una feria,
efectuar una pasantía a una empresa del mismo rubro y efectuar publicidad.

Alternativa 2: Contempla la adquisición de un kid de envasado compuesto por


una envasadora automática de nivel, de 8 boquillas en línea, equipada con tanque
de balance elevado para dosificación por gravedad y transportador de 3 metros de
largo. Un enroscador manual neumático con control de torque, sistema colgante
con balancín y pivote giratorio para incorporarse a pedestal de equipo de llenado,
estos equipo se recomienda complementar con una etiquetadora automática, para
envases cilíndricos, equipada con un cabezal con capacidad de manejo de
etiquetas de 5” de alto para medianas capacidades, un sistema de impresión
térmicos de códigos sobre etiquetas de hasta 3 líneas de impresión, una mesa
giratoria de acumulación de envases para acoplarse a la salida del transportado de
90 cm. De diámetro de velocidad variables. Se plantea además, implementar el
plan HACCP para que las nuevas inversiones en planta respondan a criterios
técnicos respetando la normatividad del país, del mismo modo tramitar las
licencias, patentes y marcas para comercializar las bebidas, tomar los servicios
parciales de un administrador Junior que inyecte modernidad a la planta, realizar
un estudio para penetrar sostenidamente al mercado, participar en una feria,
efectuar una pasantía a una empresa del mismo rubro y efectuar publicidad.
43
6.5. Plan del Negocio Rural

A. NOMBRE DEL NEGOCIO

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE AGUA MINERAL


DE LA ASOCIACIÓN EMPRENDEDORA LLOCLLAPAMPA DEL DISTRITO DE
LLOCLLAPAMPA, PROVINCIA DE JAUJA, REGIÓN JUNÍN”

B. VISION DEL NEGOCIO


“Fábrica de bebidas naturales posicionada en el mercado regional”

C. MISION DEL NEGOCIO


“Modernizar la planta, producir bebidas respetando normas nacionales e internacionales,
con responsabilidad social”.

D. OBJETIVOS DEL NEGOCIO

A corto plazo:
 Incrementar la producción y comercialización de agua mineral que produce la
Asociación.
 Mejorar infraestructura de planta.

A mediano plazo:
 Adecuar infraestructura de planta a exigencias sanitarias.
 Introducir marca
 Diversificar producción con bebidas refrescantes naturales.

A largo plazo:
 Posicionar marca.

E. ANALISIS FODA
El análisis de la situación actual del negocio se ha efectuado a través de la Matriz FODA,
con la participación de los socios de la Asociación.

44
Al efectuar el análisis interno del negocio se ha determinado como:
FORTALEZA
1. Agua mineral de alta calidad.
2. Asociación de Productores motivados con el negocio.
3. Experiencia valiosa de trabajo en equipo.
4. Identificación de marca en el distrito.
DEBILIDADES
1. Maquinarias y equipo obsoletos.
2. Planta de procesamiento con diseño artesanal.
3. Responsable de planta adulto con paradigmas establecidos.
4. Limitado conocimiento en fabricación de bebidas.

Realizando el análisis externo del negocio se ha determinado como:


OPORTUNIDAD
1. Crecimiento económico del país.
2. Tendencia creciente por alimentos naturales.
3. Producto con demanda creciente.
4. Identidad local.
5. Apoyo por parte de Aliados
AMENAZA
1. Marcas posicionadas en el mercado.
2. Agua emerge cerca al Río Mantaro.
3. Crecida de Rio contamine ojo de agua.
.
Las estrategias planteadas son las siguientes:
1. Gestionar financiamiento del Programa Aliados para atender activos asistencia
técnica y capacitación y articulación de mercados.
2. Producir agua mineral diferenciada.
3. Efectuar barreras para impedir contaminación de agua mineral. Convenios con
ganaderos de otros distritos para venta de leche.
4. Desarrollo de herramientas del marketing.

45
CUADRO Nº 07: MATRIZ FODA DEL NEGOCIO

ANALISIS INTERNO

FORTALEZA DEBILIDADES
1. Agua mineral de alta 1. Maquinarias y equipo
calidad. obsoletos.
2. Asociación de 2.Planta de
Productores motivados procesamiento con
con el negocio. diseño artesanal.
MATRIZ FODA 3. Experiencia valiosa de 3.Responsable de planta
trabajo en equipo. adulto con paradigmas
4. Identificación de marca establecidos.
en el distrito. 4.Limitado conocimiento
en fabricación de
bebidas.

OPORTUNIDAD Estrategia: FO OFENSIVA Estrategia: DO


1. Crecimiento económico del ADAPTATIVA
país. F1 – O2: Producir agua
2. Tendencia del mercado por mineral gasificada y sin gas D1, D2, D3, D4– O5:
productos naturales. de acuerdo a las exigencias Gestionar financiamiento
3. Producto con demanda del mercado. Aliados, para mejorar
ANALISIS EXTERNO

creciente. tecnología, capacitación


4. Identidad local. y asistencia técnica
5. Apoyo por parte de Aliados

AMENAZA Estrategia: FA DEFENSIVA Estrategia: DA:


1. Marcas posicionadas en el
mercado. F1 – A1: Producir agua SUPERVIVENCIA
1. Afluente cerca al Rio mineral diferenciada. D1 – A1: Desarrollo de
Mantaro. F2- A1, A2: Efectuar herramientas de
2. Contaminación del barreras para impedir marketing.
recurso natural. contaminación de agua D4 – A1: Optimizar
mineral. costos de producción.

46
6.6. Plan De Marketing

A. OBJETIVOS DEL MARKETING

CORTO PLAZO
 Establecer la política comercial y de distribución.
 Lanzar producto con imagen modernizada.
 Atender 1% de demanda insatisfecha.

MEDIANDO PLAZO
 Incremento sostenido anual de 5% de las ventas.
 Identificación de la marca.

LARGO PLAZO
 Marca Posicionada en mercado objetivo.
 Diversificación de la producción.

B. MARKETING MIX

PRODUCTO:

AGUA MINERAL SIN GAS: Producido en el marco del sistema HACCP, inocuo.
Presentación: 600, 1000, 1500 ml. en envases de tereftalato de polietileno (PET)
blanco cristalino.
Marca: Agua Mineral Llocllapampa.
Característica: Agua mineral natural.

AGUA MINERAL CON GAS: Producido en el marco del sistema HACCP, inocuo.
Presentación: 600, 1000, 1500 ml. en envases de tereftalato de polietileno (PET)
blanco cristalino.
Marca: Agua Mineral Llocllapampa.
Característica: Agua mineral con gas natural.

47
PLAZA:
Las ventas de la asociación deben hacerse a través de una cadena de distribución con
presencia regional, y con su logística establecida.

PRECIO:
El Precio de los productos de 600 ml.
Agua mineral sin gas: 1 soles
Agua mineral con gas: 1 soles
Las bebidas minerales son productos muy elásticos al precio es decir un incremento
del precio reduce drásticamente la demanda. Por lo que se debe fijar el precio en un
sol, pero por introducción se puede vender 3 botellas por dos soles por ejemplo.

PROMOCION
Lanzar el producto en las instalaciones de la Región Junín, como un producto de
bandera de la región.

Auspiciar reuniones de grandes eventos que convoquen prensa nacional.


Sacar un artículo en Comercio un día domingo por ejemplo.

6.7 Descripción del Flujograma del Negocio a Implementar

1. MANATIAL: El agua que emerge de las entrañas de la tierra es almacenado en un pozo


de cemento y de ahí a través de un motor de bombeo es llevado a los reservorios de
almacenamiento. En este proceso es necesario remover los contaminantes suspendidos
en el agua a través de coagulantes químicos, cloro u otro que permita eliminar bacterias
y microorganismos del agua.
2. ALMACENAMIENTO: Luego, el agua es bombeada hacia los tanques de
almacenamiento donde se vuelve a regular la adición de productos para eliminar carga
microbiana.
3. FILTRADO: Son operaciones simultaneas.

PRIMER FILTRADO: Se realiza a través de estratos o capas de diversas profundidades


de arena. El tamaño del grano que forma la cama de arena debe ser seleccionado
cuidadosamente con la finalidad de retener la gran cantidad de sólidos suspendidos

48
excepto las partículas relativamente pequeñas. Esta filtración lenta da buenos resultados
de purificación ya que el agua pierde una gran cantidad de sólidos suspendidos.

SEGUNDO FILTRADO: El agua es pasada a través de un filtro de carbón activado. Este


proceso es uno de los métodos más seguros para purificar el agua de beber y el agua
mineral. El carbón activado absorbe la mayoría de contaminantes disueltos en el agua.
El mecanismo fundamental de absorción de agua a través del carbón activado es el Van
der Waal´s de fuerza de atracción electrostática entre el absorbente y el absorbido. El
agua purificada a través de este proceso también mejora su olor y su sabor.

TERCER FILTRADO: El agua es pasada a través de un micro filtrado, es recomendable


usar el filtro de cartucho como filtrado final seguro a fin de eliminar cualquier sustancia
libre que haya podido escapar desde los tratamientos anteriores. Los cartuchos pueden
ser producidos de papel doblado o planos hechos de celulosa o fibras de asbesto. Las
partículas extremadamente finas de sólo unos cuantos micrones son removidas a través
de este tratamiento.

4. ESTERILIZACION: Luego, el agua es esterilizada a través del equipo de esterilización


ultravioleta. Este proceso destruye cualquier bacteria o microorganismo productora de
enfermedades que puede existir en el agua mineral, así su producción es más higiénica
y segura.
5. CARBONATADO: El agua es bombeado a la maquina carbonatadora para la adición de
CO2.
6. ENVASADO: Se producen las siguientes operaciones simultáneas, llenado de botellas,
tapado, etiquetado y marcado de botellas.

A continuación se detalla el diagrama de bloques del proceso de agua mineral.

49
DIAGRAMA DE BLOQUES: AGUA MINERAL LLOCLLAPAMPA

MANATIAL

ALMACENADO

FILTRADO

ESTERILI
ADICION ZADO
CO2

ENVASA
DO

AGUA MINERAL AGUA MINERAL


NATURAL CON NATURAL SIN
GAS GAS

ALMACENADO

50
6.8 Plan de Articulación al mercado (contactos actuales y posibles

CUADRO Nº 08: PLAN DE ARTICULACIÓN AL MERCADO


TRIMESTRE
Cant. ACTIVIDADES
I II III IV
01 Implementación del plan de penetración de mercado x
efectuado por el Consultor
01 Reunión con Distribuidores de presencia regional en Jauja, x
Huancayo, Concepción, La Merced, Oroya, Junín.
02 Envió de muestras y fichas técnicas a distribuidores x
03 Participación en eventos que convoque la presencia de x x
prensa nacional.
04 Promocionar los productos en revistas, periódicos, internet x x
etc. de difusión nacional.

En Anexo se adjunta Cartas de compromiso de contactos de ventas actuales y posibles.

51
VII. ANALISIS DE BENEFICIOS/COSTOS

7.1. Análisis de Costos.


La inversión total del proyecto a precios de mercado de la Alternativa 1 es S/.
99,000 (noventa y nueve mil 00/100 nuevos soles), de los cuales S/. 43,560
destinan a implementación de activos, S/. 37,000 a asistencia técnica y capacitación
y S/. 18,440 a articulación de mercado. Observar cuadro 9.

CUADRO Nº 09: ALTERNATIVA 1: COSTO TOTAL DE INVERSION POR FUENTES DE


FINANCIAMIENTO A PRECIOS DE MERCADO
Clasificador de

INVERSIO APORTE(En nuevos soles)


Precio
gastos

Unidad de Cantidad/ N TOTAL GOP


COMPONENTES/ ACTIVIDAD Unitario
Medida Meta (NUEVOS Efectiv Activ Otro
(S/.)
SOLES) Aliados o o s
1. COMPONENTE I
IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 43,560 13,860 29,700
51 1.1.- Kit de envasado lineal de 8 botellas Unidad 1 43,560 43,560 13,860 29,700
COMPONENTE II
2.1. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 37,000 37,000
33 2.1.- Consultoría Implementación del HACCP Plan 1 6,300 6,300 6,300
33 2.2.-Asistencia técnica obtención de registro sanitario Registro 2 1,750 3,500 3,500
33 2.3.- Asistencia técnica obtención de registro de marca Registro 1 1,500 1,500 1,500
33 2.4.- Asistencia técnica obtención registro industrial Registro 1 1,200 1,200 1,200
33 2.5.-Asistencia técnica obtención código de barras Registro 1 1,500 1,500 1,500
27 2.6.- Asistente técnico administrativo Plan 12 500 6,000 6,000
2.7.- Asistencia técnica para acondicionamiento,
33 mantenimiento y optimización de proceso Global 1 14,000 14,000 14,000
33 2.8.- Asistencia técnica diseño envase Global 3 3,000 3,000 3,000
3. COMPONENTE III
ARTICULACION DE MERCADOS 18,440 18,440
33 3.1.- Consultoría plan de penetración de mercado Plan 1 8,000 8,000 8,000
33 3.2.- Alquiler de stand en huancayo Meses 6 500 3,000 3,000
29 3.3.- Ferias Feria 1 440 440 440
29 3.4.- Pasantía a empresa San Mateo Pasantía 1 4,000 4,000 4,000
29 3.5.- Publicidad Avisos 3 3,000 3,000 3,000
COSTO TOTAL DEL PROYECTO NUEVOS SOLES 99,000 69,300 29,700 -
COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN % 70 30
Fuente: Elaboración Propia.

La inversión total del proyecto de la Alternativa 2 a precios de mercado es de S/.


140,250 (ciento cuarenta mil doscientos cincuenta 00/100 nuevos soles), de los
cuales S/. 84,810 destinan a implementación de activos, S/. 37,000 a asistencia
técnica y capacitación y S/. 18,440 a articulación de mercado. Cuadro 10.

52
CUADRO Nº 10: ALTERNATIVA 2: COSTO TOTAL DE INVERSION POR FUENTES DE
FINANCIAMIENTO A PRECIOS DE MERCADO

INVERSIO APORTE(En nuevos soles)


Clasificador
de gastos

Unidad Precio
Cantidad N TOTAL GOP
COMPONENTES/ ACTIVIDAD de Unitario
/ Meta (NUEVOS Efectiv
Medida (S/.)
SOLES) Aliados o Activo Otros
1. COMPONENTE I
IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 84,810 13,860 70,950
51 1.1.- Kit de envasado lineal de 12 botellas Unidad 1 84,810 84,810 13,860 70,950
COMPONENTE II
2.1. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 37,000 37,000
33 2.1.- Consultoría Implementación del HACCP Plan 1 6,300 6,300 6,300
33 2.2.-Asistencia técnica obtención de registro sanitario Registro 2 1,750 3,500 3,500
33 2.3.- Asistencia técnica obtención de registro de marca Registro 1 1,500 1,500 1,500
33 2.4.- Asistencia técnica obtención registro industrial Registro 1 1,200 1,200 1,200
33 2.5.-Asistencia técnica obtención código de barras Registro 1 1,500 1,500 1,500
27 2.6.- Asistente técnico administrativo Plan 12 500 6,000 6,000
2.7.- Asistencia técnica para acondicionamiento,
33 mantenimiento y optimización de proceso Global 1 14,000 14,000 14,000
33 2.8.- Asistencia técnica diseño envase Global 1 3,000 3,000 3,000
3. COMPONENTE III
ARTICULACION DE MERCADOS 18,440 18,440
33 3.1.- Consultoría plan de penetración de mercado Plan 1 8,000 8,000 8,000
33 3.2.- Alquiler de stand en Huancayo Meses 6 500 3,000 3,000
29 3.3.- Ferias Feria 1 440 440 440
29 3.4.- Pasantía a empresa San Mateo Pasantía 1 4,000 4,000 4,000
29 3.5.- Publicidad Avisos 3 3,000 3,000 3,000
COSTO TOTAL DEL PROYECTO NUEVOS SOLES 140,250 69,300 70,950
COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN % 49 51

Fuente: Elaboración Propia.

La inversión total del proyecto de la Alternativa 1 a precios sociales es S/. 87,286


(ochenta y ocho mil ciento diez y seis 00/100 nuevos soles), de los cuales S/. 37,763
se destinan a implementación de activos, S/. 33,460 a asistencia técnica y
capacitación y S/. 16,890 a articulación de mercado. Cuadro 11.

53
CUADRO Nº 11: ALTERNATIVA 1: COSTO TOTAL DE INVERSION POR FUENTES DE
FINANCIAMIENTO A PRECIOS SOCIALES
INVERSION APORTE(En nuevos soles)
Clasificador
de gastos
Precio
Unidad de Cantidad TOTAL GOP
COMPONENTES/ ACTIVIDAD Unitario
Medida / Meta (NUEVOS Activ Otro
(S/.)
SOLES) Aliados Efectivo o s
1. COMPONENTE I
IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 37,767 13,860 23,907
51 1.1.- Kit de envasado lineal de 8 botellas Unidad 1 37,767 37,767 13,860 23,907
COMPONENTE II
2.1. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 33,460 33,460
33 2.1.- Consultoría Implementación del HACCP Plan 1 5,733 5,733 5,733
33 2.2.-Asistencia técnica obtención de registro sanitario Registro 2 1,593 3,185 3,185
33 2.3.- Asistencia técnica obtención de registro de marca Registro 1 1,365 1,365 1,365
33 2.4.- Asistencia técnica obtención registro industrial Registro 1 1,092 1,092 1,092
33 2.5.-Asistencia técnica obtención código de barras Registro 1 1,365 1,365 1,365
27 2.6.- Asistente Administrativo Plan 12 455 5,460 5,460
2.7.- Asistencia técnica reparación y mantenimiento de
33 maquinarias y equipos Global 1 12,740 12,740 12,740
33 2.8.- Asistencia técnica diseño envase Global 3 2,520 2,520 2,520
3. COMPONENTE III
ARTICULACION DE MERCADOS 16,050 16,050
33 3.1.- Consultoría plan de penetración de mercado Plan 1 6,720 6,720 6,720
33 3.2.- Alquiler de stand en Lima Meses 6 420 2,520 2,520
29 3.3.- Ferias Feria 1 370 370 370
33 3.4.- Pasantía Pasantía 1 3,360 3,360 3,360
33 3.5.- Publicidad Global 3 2,520 2,520 2,520
COSTO TOTAL DEL PROYECTO NUEVOS SOLES 87,276 63,370 23,907
COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN % 73 27
Fuente: Elaboración Propia.

La inversión total del proyecto de la Alternativa 2 a precios sociales es S/. 123,040


(ciento veintitrés mil cuarenta 00/100 nuevos soles), de los cuales S/. 73,530 se
destinan a implementación de activos, S/. 33,460 a asistencia técnica y capacitación
y S/. 16,050 a articulación de mercado. Cuadro 12.

54
CUADRO Nº 12: ALTERNATIVA 2: COSTO TOTAL DE INVERSION POR FUENTES DE
FINANCIAMIENTO A PRECIOS SOCIALES
APORTE(En nuevos soles)
Clasificador de

INVERSIO
Precio O
gastos

Unidad de Cantidad/ N TOTAL GOP


COMPONENTES/ ACTIVIDAD Unitari tr
Medida Meta (NUEVOS
o (S/.) Aliado o
SOLES)
s Efectivo Activo s
1. COMPONENTE I
IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 73,530 13,860 59,670
51 1.1.- Kit de envasado lineal de 12 botellas Unidad 1 73,530 73,530 13,860 59,670
COMPONENTE II
2.1. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 33,460 33,460
33 2.1.- Consultoría Implementación del HACCP Plan 1 5,733 5,733 5,733
33 2.2.-Asistencia técnica obtención de registro sanitario Registro 2 1,593 3,185 3,185
33 2.3.- Asistencia técnica obtención de registro de marca Registro 1 1,365 1,365 1,365
33 2.4.- Asistencia técnica obtención registro industrial Registro 1 1,092 1,092 1,092
33 2.5.-Asistencia técnica obtención código de barras Registro 1 1,365 1,365 1,365
27 2.6.- Asistente Administrativo Plan 12 455 5,460 5,460
2.7.- Asistencia técnica reparación y mantenimiento de
33 maquinarias y equipos Global 1 12,740 12,740 12,740
33 2.8.- Asistencia técnica diseño envase Global 3 2,520 2,520 2,520
3. COMPONENTE III
ARTICULACION DE MERCADOS 16,050 16,050
33 3.1.- Consultoría plan de penetración de mercado Plan 1 6,720 6,720 6,720
33 3.2.- Alquiler de stand en Lima Meses 6 420 2,520 2,520
29 3.3.- Ferias Feria 1 370 370 370
33 3.4.- Pasantía Pasantía 1 3,360 3,360 3,360
33 3.5.- Publicidad Global 3 3,160 2,520 2,520
COSTO TOTAL DEL PROYECTO NUEVOS SOLES 124,880 64,210 59,670
COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN % 52 48
Fuente: Elaboración Propia.

7.2. Análisis de Beneficios.

El análisis de beneficios del negocio “Sin Proyecto” se efectúa en función a los


costos de producción y precios de venta actuales del negocio, el ingreso bruto
anual sin proyecto es de S/. 71,280. Cuadro 13.

El análisis de beneficios del negocio “Con Proyecto” es de S/. 350,104 de


ingreso bruto anual. Cuadro 14.

55
CUADRO Nº 13: INGRESOS Y EGRESOS ANUALES DEL NEGOCIO SIN PROYECTO
CANTIDAD COSTO
COSTO PRECIO TOTAL DE GANANCIA
OBTENIDA TOTAL DE
DESTINO UNITARIO VENTA INGRESO S BRUTA
(botella PRODUCCIO
(S/) (S/.) ANUAL ANUAL
600ml) N

AGUA MINERAL 132.000 0,64 1 84.480 132.000 47.520

TOTAL 132.000 84.480 132.000 47.520

Fuente: Elaboración Propia

CUADRO Nº 14: INGRESOS Y EGRESOS ANUALES DEL NEGOCIO CON PROYECTO


COSTO TOTAL
CANTIDAD COSTO PRECIO GANANCIA
TOTAL DE DE
DESTINO OBTENIDA UNITARIO VENTA S BRUTA
PRODUCCIO INGRESO
(botella 600ml) (S/) (S/.) ANUAL
N ANUAL

AGUA MINERAL 198,000 0.64 1 126,720 198,000 71,280

TOTAL 198,000 126,720 198,000 71,280

Fuente: Elaboración Propia

El cuadro 15 muestra el ingreso incremental del proyecto, en función a la cantidad


producida se observa un incremento de 66,000 botellas de 600 ml, en el costo unitario de
producción existe una disminución de 0.06 céntimos por botella, en consecuencia las
ganancias brutas se incrementan en S/. 35,640 (treinta y cinco mil seiscientos cuarenta
00/100 nuevos por año).

CUADRO Nº 15: INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

CANTIDAD
COSTO PRECIO COSTO TOTAL TOTAL DE GANANCIA
OBTENIDA
DESTINO UNITARIO VENTA DE INGRESO S BRUTA
(botella
(S/) (S/.) PRODUCCION ANUAL ANUAL
600ml)

AGUA MINERAL 66,000 0.06 1 30,360 66,000 35,640

TOTAL 66,000 30,360 66,000 35,640

56
7.3. Análisis de Rentabilidad.
CUADRO Nº 16: ALTERNATIVA 1: CRONOGRAMA MENSUAL DE INVERSION DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO


COMPONENTES/ ACTIVIDAD AÑO 0 PRIMER AÑO DE OPERACIONES TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INGRESOS

Ventas totales 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 198,000

Valor Residual

Donación Aliados -99,000.0 -99,000

TOTAL INGRESOS -99,000.0 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 99,000

EGRESOS

Costos totales de producción 9,570 9,570 9,570 9,570 9,570 9,570 9,570 9,570 9,570 9,570 9,570 9,570 114,840

Kit de envasado lineal de 4 botellas 43,560 43,560

Consultoría Implementación del HACCP 2,000 2,150 2,150 6,300

A.T. obtención de registro sanitario 1,750 1,750 3,500

A.T. obtención de registro de marca 1,500 1,500

A.T. obtención registro industrial 1,200 1,200

A.T. obtención código de barras 1,500 1,500

Asistente Administrativo 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000

A.T. Rep. y Mant. de maquinarias y equipos 7,000 7,000 14,000

A.T. Diseño de botella, tapa, etiqueta 1,500 1,500 3,000

Consultoría plan de penetración de mercado 3,000 3,000 2,000 8,000

Alquiler de stand en Huancayo 500 500 500 500 500 500 3,000

Ferias 440 440

Pasantía 4,000 4,000

Publicidad 1,000 1,000 1,000 3,000

TOTAL EGRESOS 13,570 60,280 22,220 20,820 20,020 10,070 10,570 10,570 10,570 12,010 11,570 11,570 213,840

FLUJO DE CAJA -99,000.0 2,930 -43,780 -5,720 -4,320 -3,520 6,430 5,930 5,930 5,930 4,490 4,930 4,930 -114,840

-96,070 -139,850 -145,570 -149,890 -153,410 -146,980 -141,050 -135,120 -129,190 -124,700 -119,770 -114,840

Fuente: Elaboración Propia

57
CUADRO Nº 17: ALTERNATIVA 1: CRONOGRAMA ANUAL DE INVERSION DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO


COMPONENTES/ ACTIVIDAD AÑO 0 PRIMER AÑO DE OPERACIONES TOTAL

1 2 3 4 5
INGRESOS
Ventas totales 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 990,000

Valor Residual 5,000

Donación Aliados -99,000.0 -99,000

TOTAL INGRESOS -99,000.0 198,000 198,000 198,000 198,000 203,000 891,000

EGRESOS

Costos totales de producción 114,840 114,840 114,840 114,840 114,840 574,200


Kit de envasado lineal de 4 botellas 43,560 43,560
Consultoría Implementación del HACCP 6,300 6,300
A.T. obtención de registro sanitario 3,500 3,500
A.T. obtención de registro de marca 1,500 1,500
A.T. obtención registro industrial 1,200 1,200
A.T. obtención código de barras 1,500 1,500
Asistente Administrativo 6,000 6,000
A.T. Rep. y Mant. de maquinarias y equipos 14,000 14,000
A.T. Diseño de botella, tapa, etiqueta 3,000 3,000
Consultoría plan de penetración de mercado 8,000 8,000
Alquiler de stand en Huancayo 3,000 3,000
Ferias 440 440
Pasantía 4,000 4,000
Publicidad 3,000 3,000
TOTAL EGRESOS 213,840 114,840 114,840 114,840 114,840 673,200

FLUJO DE CAJA -99,000.0 -15,840 83,160 83,160 83,160 88,160 222,800


-114,840 -31,680 51,480 134,640 222,800
Fuente: Elaboración Propia

58
CUADRO Nº 18: ALTERNATIVA 2: CRONOGRAMA MENSUAL DE INVERSION DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO
COMPONENTES/ ACTIVIDAD AÑO 0 PRIMER AÑO DE OPERACIONES TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INGRESOS

Ventas totales 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 198,000

Valor Residual

Donación Aliados -140,250 -140,250

TOTAL INGRESOS -140,250 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 57,750

EGRESOS

Costos totales de produccion 9,570 9,570 9,570 9,570 9,570 9,570 9,570 9,570 9,570 9,570 9,570 9,570 114,840

Kit de envasado 8 botellas 84812 84812

Consultoría Implementación del HACCP 2,000 2,150 2,150 6,300

A.T. obtención de registro sanitario 1,750 1,750 3,500

A.T. obtención de registro de marca 1,500 1,500

A.T. obtención registro industrial 1,200 1,200

A.T. obtención código de barras 1,500 1,500

Asistente Administrativo 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000

A.T. Rep. y Mant. de maquinarias y equipos 7,000 7,000 14,000

A.T. Diseño de botella, tapa, etiqueta 1,500 1,500 3,000

Consultoría plan de penetración de mercado 3,000 3,000 2,000 8,000

Alquiler de stand en Huancayo 500 500 500 500 500 500 3,000

Ferias 440 440

Pasantía 4,000 4,000

Publicidad 1,000 1,000 1,000 3,000

TOTAL EGRESOS 13,570 101,532 22,220 20,820 20,020 10,070 10,570 10,570 10,570 12,010 11,570 11,570 255,092

FLUJO DE CAJA -140,250.0 2,930 -85,032 -5,720 -4,320 -3,520 6,430 5,930 5,930 5,930 4,490 4,930 4,930 -197,342

-137,320 -222,352 -228,072 -232,392 -235,912 -229,482 -223,552 -217,622 -211,692 -207,202 -202,272 -197,342

INGRESOS

Fuente: Elaboración Propia

59
CUADRO Nº 19: ALTERNATIVA 2: CRONOGRAMA ANUAL DE INVERSION DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO
COMPONENTES/ ACTIVIDAD AÑO 0 PRIMER AÑO DE OPERACIONES TOTAL
1 2 3 4 5
INGRESOS

Ventas totales 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 990,000

Valor Residual 5,000


Donación Aliados -140,250 -140,250
TOTAL INGRESOS -140,250 198,000 198,000 198,000 198,000 203,000 849,750
EGRESOS
Costos totales de producción 114,840 114,840 114,840 114,840 114,840 574,200
Kit de envasado lineal de 4 botellas 84,812 84,812
Consultoría Implementación del HACCP 6,300 6,300
A.T. obtención de registro sanitario 3,500 3,500
A.T. obtención de registro de marca 1,500 1,500
A.T. obtención registro industrial 1,200 1,200
A.T. obtención código de barras 1,500 1,500
Asistente Administrativo 6,000 6,000
A.T. Rep. y Mant. de maquinarias y equipos 14,000 14,000

A.T. Diseño de botella, tapa, etiqueta 3,000 3,000


Consultoría plan de penetración de mercado 8,000 8,000

Alquiler de stand en Huancayo 3,000 3,000

Ferias 440 440

Pasantía 4,000 4,000

Publicidad 3,000 3,000

TOTAL EGRESOS 255,092 114,840 114,840 114,840 114,840 714,452

FLUJO DE CAJA -140,250.0 -57,092 83,160 83,160 83,160 88,160 140,298

-197,342 -114,182 -31,022 52,138 140,298


Fuente: Elaboración Propia

60
CUADRO Nº 20: ALTERNATIVA 1: CRONOGRAMA MENSUAL DE INVERSION DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO


COMPONENTES/ ACTIVIDAD AÑO 0 PRIMER AÑO DE OPERACIONES TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INGRESOS

Ventas totales 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 166,320

Valor Residual

Donación Aliados -87,067.0 -87,067

TOTAL INGRESOS -87,067.0 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 79,253

EGRESOS

Costos totales de producción 8,039 8,039 8,039 8,039 8,039 8,039 8,039 8,039 8,039 8,039 8,039 8,039 96,466

Kit de envasado lineal de 8 botellas 37,767 37,767

Consultoría Implementación del HACCP 2,000 2,000 1,733 5,733

A.T. obtención de registro sanitario 1,593 1,592 3,185


A.T. obtención de registro de marca 1,365 1,365

A.T. obtención registro industrial 1,092 1,092

A.T. obtención código de barras 1,365 1,365

Asistente Administrativo 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 5,460

A.T. Rep. y Mant. de maquinarias y equipos 6,235 6,235 12,470

A.T. Diseño de botella, tapa, etiqueta 1,260 1,260 2,520

Consultoría plan de penetración de mercado 3,640 3,640 7,280

Alquiler de stand en Huancayo 420 420 420 420 420 420 2,520

Ferias 370 370

Pasantía 3,360 3,360

Publicidad 840 840 840 2,520

TOTAL EGRESOS 10,494 48,261 17,722 24,582 17,548 8,494 8,914 8,914 8,914 10,124 9,754 9,754 183,473

FLUJO DE CAJA -87,067.0 3,366 -34,401 31,582 38,442 31,408 22,354 22,774 22,774 22,774 23,984 23,614 23,614 145,216

-83,701 -118,102 -86,520 -48,078 -16,670 5,684 28,457 51,231 74,005 97,989 121,603 145,216

Fuente: Elaboración Propia

61
CUADRO Nº 21: ALTERNATIVA 1: CRONOGRAMA ANUAL DE INVERSION DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO


COMPONENTES/ ACTIVIDAD AÑO 0 PRIMER AÑO DE OPERACIONES TOTAL
1 2 3 4 5
INGRESOS
Ventas totales 166,320 166,320 166,320 166,320 166,320 831,600
Valor Residual 4,100
Donación Aliados -87,067.0 -87,067
TOTAL INGRESOS -87,067.0 166,320 166,320 166,320 166,320 170,420 744,533
EGRESOS
Costos totales de produccion 96,466 96,466 96,466 96,466 96,466 482,328
Kit de envasado lineal de 4 botellas 37,767 37,767
Consultoría Implementación del HACCP 5,733 5,733
A.T. obtención de registro sanitario 3,185 3,185

A.T. obtención de registro de marca 1,365 1,365


A.T. obtención registro industrial 1,092 1,092

A.T. obtención código de barras 1,365 1,365

Asistente Administrativo 5,460 5,460

A.T. Rep. y Mant. de maquinarias y equipos 12,470 12,470

A.T. Diseño de botella, tapa, etiqueta 2,520 2,520

Consultoría plan de penetración de mercado 7,280 7,280

Alquiler de stand en Huancayo 2,520 2,520


Ferias 370 370
Pasantía 3,360 3,360
Publicidad 2,520 2,520
TOTAL EGRESOS 183,473 96,466 96,466 96,466 96,466 569,335
FLUJO DE CAJA -87,067.0 -17,153 69,854 69,854 69,854 73,954 179,298
-104,220 -34,365 35,489 105,344 179,298
Fuente: Elaboración Propia

62
CUADRO Nº 22: ALTERNATIVA 2: CRONOGRAMA MENSUAL DE INVERSION DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO


COMPONENTES/ ACTIVIDAD AÑO 0 PRIMER AÑO DE OPERACIONES TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INGRESOS

Ventas totales 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 166,320

Valor Residual

Donación Aliados -122,830.0 -122,830

TOTAL INGRESOS -122,830.0 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 43,490

EGRESOS

Costos totales de produccion 8,039 8,039 8,039 8,039 8,039 8,039 8,039 8,039 8,039 8,039 8,039 8,039 96,466

Kit de envasado lineal de 8 botellas 73,530 73,530

Consultoría Implementación del HACCP 2,000 2,000 1,733 5,733

A.T. obtención de registro sanitario 1,593 1,592 3,185

A.T. obtención de registro de marca 1,365 1,365

A.T. obtención registro industrial 1,092 1,092

A.T. obtención código de barras 1,365 1,365

Asistente Administrativo 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 5,460

A.T. Rep. y Mant. de maquinarias y equipos 6,235 6,235 12,470

A.T. Diseño de botella, tapa, etiqueta 1,260 1,260 2,520

Consultoría plan de penetración de mercado 3,640 3,640 7,280

Alquiler de stand en Lima 420 420 420 420 420 420 2,520

Ferias 370 370

Pasantía 3,360 3,360

Publicidad 840 840 840 2,520

TOTAL EGRESOS 10,494 84,024 17,722 24,582 17,548 8,494 8,914 8,914 8,914 10,124 9,754 9,754 219,236

FLUJO DE CAJA -122,830.0 3,366 -70,164 31,582 38,442 31,408 22,354 22,774 22,774 22,774 23,984 23,614 23,614 73,690

-119,464 -189,628 -158,046 -119,604 -88,196 -65,842 -43,069 -20,295 2,479 26,463 50,077 73,690

Fuente: Elaboración Propia

63
CUADRO Nº 23: ALTERNATIVA 2: CRONOGRAMA ANUAL DE INVERSION DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO


COMPONENTES/ ACTIVIDAD AÑO 0 PRIMER AÑO DE OPERACIONES TOTAL
1 2 3 4 5
INGRESOS
Ventas totales 166,320 166,320 166,320 166,320 166,320 831,600
Valor Residual 4,100
Donación Aliados -122,830.0 -122,830
TOTAL INGRESOS -122,830.0 166,320 166,320 166,320 166,320 170,420 708,770
EGRESOS
Costos totales de produccion 96,466 96,466 96,466 96,466 96,466 482,328
Kit de envasado lineal de 4 botellas 73,530 73,530
Consultoría Implementación del HACCP 5,733 5,733
A.T. obtención de registro sanitario 3,185 3,185
A.T. obtención de registro de marca 1,365 1,365
A.T. obtención registro industrial 1,092 1,092
A.T. obtención código de barras 1,365 1,365
Asistente Administrativo 5,460 5,460
A.T. Rep. y Mant. de maquinarias y equipos 12,470 12,470
A.T. Diseño de botella, tapa, etiqueta 2,520 2,520
Consultoría plan de penetración de mercado 7,280 7,280
Alquiler de stand en Huancayo 2,520 2,520
Ferias 370 370
Pasantía 3,360 3,360
Publicidad 2,520 2,520
TOTAL EGRESOS 219,236 96,466 96,466 96,466 96,466 605,098
FLUJO DE CAJA -122,830.0 -52,915.60 69,854 69,854 69,854 73,954 107,772
-175,746 -105,891 -36,037 33,818 107,772
Fuente: Elaboración Propia

64
La evaluación de rentabilidad del proyecto se ha efectuado en función del flujo de caja
mostrado en los cuadros 16 - 23 para las alternativas 1 y 2 a estimados a precios de
mercado y precios sociales. El resultado de la evaluación muestra que la alternativa 1
presenta los mejores indicadores de rentabilidad, tanto para precios privados como
para precios sociales.

CUADRO Nº 24: ANALISIS DE INDICADORES DE RENTABILIDAD

E. PRIVADO E. SOCIAL
INDICADOR
ALT. 1 ALT. 2 ALT. 1 ALT. 2
TSD 10 10 10 10
VAN 129,290 50,542 101,138 32,866
TIR 41% 19% 37% 17%
B/C 1.32 1.19 1.31 1.17
Fuente: Elaboración Propia.

La alternativa 1 seleccionada tiene un VAN mayor a cero, la TIR es mayor a la tasa de


descuento, el beneficio costo es mayor a uno, estos indicadores demuestran que el
proyecto es rentable.

65
VIII. PLAN DE EJECUCION Y OPERACIÓN
8.1. Descripción y Plan de Implementación del Negocio
En el cuadro 25 se detalla las actividades en el primer año del proyecto.

CUADRO Nº 25: PLAN DE IMPLEMENTACION DEL NEGOCIO


MESES ACTIVIDADES
MES 0 3. Aprobación del proyecto
4. Desembolsos del programa Aliados y contraparte GOP
MES 01 4. Proceso para contratar Consultor Plan HACCP
5. Proceso para contratar Consultor para diseño de botella, tapa y etiqueta.
6. Proceso para Contratar Asistente Administrativo
MES 02 6. Adquisición de Kit de envasado.
7. Proceso para contratar Consultor de estudio de mercado.
8. Informes de avance de proceso HACCP.
9. Entrega de diseño de botella, tapa y etiqueta.
10. Informes asistente administrativo
MES 03 5. Proceso para contratar asistente técnico para mantenimiento,
acondicionamiento de equipos.
6. Entrega del Plan HACCP de la planta (3 volúmenes, programa de
saneamiento e higiene, buenas prácticas de manufactura, plan HACCP).
7. Informe de avance estudio de mercado.
8. Informe del asistente administrativo.
MES 04 5. Proceso de contrato asistencia técnica para obtención de registro
sanitario.
6. Entrega de maquinarias, equipos, reservorios, tuberías, instalaciones
eléctricas en perfecto estado de operación y mantenimiento.
7. Informe del asistente administrativo.
8. Entrega del estudio de mercado.
MES 05 10. Recepción de registro sanitario de agua mineral sin gas y con gas.
11. Proceso para contratar asistencia técnica en registro de marca.
12. Entrega de inscripción de registro de marca.
13. Proceso para contratar asistencia técnica obtención de registro industrial.
14. Entrega de registro industrial inscrito.
15. Proceso para contratar asistencia técnica para obtención de código de
barras.
16. Entrega de asignación de código de barras a agua mineral con gas y sin
gas.
17. Informe de asistente administrativo.
18. Pasantía a empresa San Mateo.
MES 06 2. Informe de asistente administrativo.
MES 07 3. Informe de asistente administrativo.
4. Proceso para alquilar stand en Lima.
MES 08 2. Informe de asistente administrativo
MES 09 2. Informe de asistente administrativo
MES 10 3. Informe de asistente administrativo
4. Publicidad en medios de comunicación social.
MES 11 3. Informe de asistente administrativo.
4. Publicidad en medios de comunicación social.
MES 12 3. Informe de asistente administrativo
4. Publicidad en medios de comunicación social.

66
8.2. Plan de Inversiones por Fuentes de Cofinanciamiento

CUADRO Nº 26: ALTERNATIVA 1: COSTO TOTAL DE INVERSION POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO A PRECIOS DE MERCADO
Clasificador

APORTE(En nuevos soles)


de gastos

INVERSION
Unidad Precio Aliados GOP
Cantidad/ TOTAL
COMPONENTES/ ACTIVIDAD de Unitario
Meta (NUEVOS
Medida (S/.)
SOLES)
Efectivo Activo Otros
1. COMPONENTE I
IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 43,560 13,860 29,700
51 1.1.- Kit de envasado lineal de 8 botellas Unidad 1 43,560 43,560 13,860 29,700
COMPONENTE II
2.1. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 37,000 37,000
33 2.1.- Consultoría Implementación del HACCP Plan 1 6,300 6,300 6,300
33 2.2.-Asistencia técnica obtención de registro sanitario Registro 2 1,750 3,500 3,500
33 2.3.- Asistencia técnica obtención de registro de marca Registro 1 1,500 1,500 1,500
33 2.4.- Asistencia técnica obtención registro industrial Registro 1 1,200 1,200 1,200
33 2.5.-Asistencia técnica obtención código de barras Registro 1 1,500 1,500 1,500
27 2.6.- Asistente técnico administrativo Plan 12 500 6,000 6,000
33 2.7.- Asistencia técnica para acondicionamiento, mantenimiento y optimización de proceso Global 1 14,000 14,000 14,000
33 2.8.- Asistencia Técnica Diseño de envase, Tapa, etiqueta Global 1 3,000 3,000 3,000
3. COMPONENTE III
ARTICULACION DE MERCADOS 18,440 18,440
33 3.1.- Consultoría plan de penetración de mercado Plan 1 8,000 8,000 8,000
33 3.2.- Alquiler de stand en Huancayo Meses 6 500 3,000 3,000
29 3.3.- Ferias Feria 1 440 440 440
29 3.4.- Pasantía a empresa San Mateo Pasantía 1 4,000 4,000 4,000
29 3.4.- Publicidad Avisos 3 3,000 3,000 3,000
COSTO TOTAL DEL PROYECTO NUEVOS SOLES 99,000 69,300 29,700
COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN % 70 30
Fuente: Elaboración Propia
La inversión por fuentes de financiamiento a precios de mercado de la alternativa 1 es de S/ 99,000 nuevos soles, de los cuales el aporte del
programa Aliados es 70% y la Asociación Emprendedora Llocllapampa 30% en efectivo.

67
CUADRO Nº 27: ALTERNATIVA 2: COSTO TOTAL DE INVERSION POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO A PRECIOS DE MERCADO

APORTE(En nuevos soles)


Clasificador de

Precio INVERSIO GOP


gastos
Unidad de Cantidad/
COMPONENTES/ ACTIVIDAD Unitario N TOTAL
Medida Meta
(S/.) (NUEVOS
SOLES) Aliados Efectivo Activo Otros
1. COMPONENTE I
IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 84,810 13,860 70,950
51 1.1.- Kit de envasado lineal de 12 botellas Unidad 1 84,810 84,810 13,860 70,950
COMPONENTE II
2.1. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 37,000 37,000
33 2.1.- Consultoría Implementación del HACCP Plan 1 6,300 6,300 6,300
33 2.2.-Asistencia técnica obtención de registro sanitario Registro 2 1,750 3,500 3,500
33 2.3.- Asistencia técnica obtención de registro de marca Registro 1 1,500 1,500 1,500
33 2.4.- Asistencia técnica obtención registro industrial Registro 1 1,200 1,200 1,200
33 2.5.-Asistencia técnica obtención código de barras Registro 1 1,500 1,500 1,500
27 2.6.- Asistente técnico administrativo Plan 12 500 6,000 6,000
2.7.- Asistencia técnica para acondicionamiento, mantenimiento y
33 optimización de proceso Global 1 14,000 14,000 14,000
33 2.8.- Asistencia Técnica Diseño de envase, Tapa, etiqueta Global 1 3,000 3,000 3,000
3. COMPONENTE III
ARTICULACION DE MERCADOS 18,440 18,440
33 3.1.- Consultoría plan de penetración de mercado Plan 1 8,000 8,000 8,000
33 3.2.- Alquiler de stand en Huancayo Meses 6 500 3,000 3,000
29 3.3.- Ferias Feria 1 440 440 440
29 3.4.- Pasantía a empresa San Mateo Pasantía 1 4,000 4,000 4,000
29 3.5.- Publicidad Avisos 3 3,000 3,000 3,000
COSTO TOTAL DEL PROYECTO NUEVOS SOLES 140,250 69,300 70,950
COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN % 100 49 51

Fuente: Elaboración Propia

La inversión por fuentes de financiamiento a precios de mercado de la alternativa 2 es de S/ 140,250 nuevos soles, de los cuales el aporte del
programa Aliados es 49% y la Asociación Emprendedora Llocllapmapa 51% en efectivo.

68
CUADRO Nº 28: ALTERNATIVA 1: COSTO TOTAL DE INVERSION POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO A PRECIOS SOCIALES
Clasificad

INVERSION APORTE(En nuevos soles)


Unidad Precio
gastos
or de

TOTAL GOP
COMPONENTES/ ACTIVIDAD de Cantidad/ Unitario
(NUEVOS
Medida Meta (S/.)
SOLES) Aliados Efectivo Activo Otros
1. COMPONENTE I
IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 37,767 13,860 23,907
51 1.1.- Kit de envasado lineal de 8 botellas Unidad 1 37,767 37,767 13,860 23,907
COMPONENTE II
2.1. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 33,460 33,460
33 2.1.- Consultoría Implementación del HACCP Plan 1 5,733 5,733 5,733
33 2.2.-Asistencia técnica obtención de registro sanitario Registro 2 1,593 3,185 3,185
33 2.3.- Asistencia técnica obtención de registro de marca Registro 1 1,365 1,365 1,365
33 2.4.- Asistencia técnica obtención registro industrial Registro 1 1,092 1,092 1,092
33 2.5.-Asistencia técnica obtención código de barras Registro 1 1,365 1,365 1,365
27 2.6.- Asistente Administrativo Plan 12 455 5,460 5,460
33 2.7.- Asistencia técnica reparación y mantenimiento de maquinarias y equipos Global 1 12,740 12,740 12,740
33 2.8.- Asistencia Tecnica Diseño de envase, Tapa, etiqueta Global 3 2,520 2,520 2,520
3. COMPONENTE III
ARTICULACION DE MERCADOS 16,050 16,050
33 3.1.- Consultoría plan de penetración de mercado Plan 1 7,280 7,280 7,280
33 3.2.- Alquiler de stand en Lima Meses 6 420 2,520 2,520
29 3.3.- Ferias Feria 1 370 370 370
33 3.4.- Pasantía Pasantía 1 3,360 3,360 3,360
33 3.5.- Publicidad Global 3 2,520 2,520 2,520
COSTO TOTAL DEL PROYECTO NUEVOS SOLES 87,276 63,370 23,907
COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN % 100 73 27
Fuente: Elaboración Propia.

La inversión por fuentes de financiamiento a precios sociales de la alternativa 1 es de S/ 87,276 nuevos soles, de los cuales el aporte del
programa Aliados es 73% y la Asociación Emprendedora Llocllapampa 27 % en efectivo.

69
CUADRO Nº 29: ALTERNATIVA 2: COSTO TOTAL DE INVERSION POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO A PRECIOS SOCIALES
Clasificad

INVERSION APORTE(En nuevos soles)


Unidad Precio
gastos
or de

TOTAL GOP
COMPONENTES/ ACTIVIDAD de Cantidad/ Unitario
(NUEVOS
Medida Meta (S/.)
SOLES) Aliados Efectivo Activo Otros
1. COMPONENTE I
IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 73,530 13,860 59,670
51 1.1.- Kit de envasado lineal de 12 botellas Unidad 1 73,530 73,530 13,860 59,670
COMPONENTE II
2.1. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 33,460 33,460
33 2.1.- Consultoría Implementación del HACCP Plan 1 5,733 5,733 5,733
33 2.2.-Asistencia técnica obtención de registro sanitario Registro 2 1,593 3,185 3,185
33 2.3.- Asistencia técnica obtención de registro de marca Registro 1 1,365 1,365 1,365
33 2.4.- Asistencia técnica obtención registro industrial Registro 1 1,092 1,092 1,092
33 2.5.-Asistencia técnica obtención código de barras Registro 1 1,365 1,365 1,365
27 2.6.- Asistente Administrativo Plan 12 455 5,460 5,460
33 2.7.- Asistencia técnica reparación y mantenimiento de maquinarias y equipos Global 1 12,740 12,740 12,740
33 2.8.- Asistencia Tecnica Diseño de envase, Tapa, etiqueta Global 3 2,520 2,520 2,520
3. COMPONENTE III
ARTICULACION DE MERCADOS 16,050 16,050
33 3.1.- Consultoría plan de penetración de mercado Plan 1 7,280 7,280 7,280
33 3.2.- Alquiler de stand en Lima Meses 6 420 2,520 2,520
29 3.3.- Ferias Feria 1 370 370 370
33 3.4.- Pasantía Pasantía 1 3,360 3,360 3,360
33 3.5.- Publicidad Global 3 2,520 2,520 2,520
COSTO TOTAL DEL PROYECTO NUEVOS SOLES 123,040 63,370 59,670
COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN % 52 48
Fuente: Elaboración Propia.

La inversión por fuentes de financiamiento a precios sociales de la alternativa 2 es de S/ 123,040 nuevos soles, de los cuales el aporte del
programa Aliados es 52% y la Asociación Emprendedora Llocllapampa 48 % en efectivo.

70
8.3. Plan de Metas Financieras
En los cuadros siguientes se muestra en forma mensual y trimestral el cronograma de inversión del proyecto, para las alternativas 1
y 2 calculados a precios privados y precios sociales.
CUADRO Nº 30: ALTERNATIVA 1: PROGRAMA DE METAS FINANCIERAS A PRECIOS MERCADO

EJECUCION DEL PROYECTO EN MESES


INVERSION
COMPONENTES/ ACTIVIDAD TOTAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
(NUEVOS
SOLES)
1 2 3 TOTAL 1 2 3 TOTAL 1 2 3 TOTAL 1 2 3 TOTAL
1. COMPONENTE I
IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 43,560
1.1.- Kit de envasado lineal de 8 botellas 43,560 43,560 43,560
COMPONENTE II
2.1. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 37,000
2.1.- Consultoría Implementación del HACCP 6,300 2,000 2,150 2,150 6,300
2.2.-Asistencia técnica obtención de registro sanitario 3,500 1,750 1,750 3,500
2.3.- Asistencia técnica obtención de registro de marca 1,500 1,500 1,500
2.4.- Asistencia técnica obtención registro industrial 1,200 1,200 1,200
2.5.-Asistencia técnica obtención código de barras 1,500 1,500 1,500
2.6.- Asistente técnico administrativo 6,000 500 500 500 1,500 500 500 500 1,500 500 500 500 1,500 500 500 500 1,500
2.7.- Asistencia técnica para acondicionamiento, mantenimiento y optimización de proceso 14,000 7,000 7,000 7,000 7,000
2.8.- Asistencia técnica diseño de envase, tapa, etiqueta 3,000 1,500 1,500 3,000
3. COMPONENTE III
ARTICULACION DE MERCADOS 18,440
3.1.- Consultoría plan de penetración de mercado 8,000 3,000 3,000 6,000 2,000 2,000
3.2.- Alquiler de stand en Huancayo 3,000 500 500 500 1,500 500 500 500 1,500
3.3.- Ferias 440 440 440
3.4.- Pasantía a empresa San Mateo 4,000 4,000 4,000
3.4.- Publicidad 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000
COSTO TOTAL DEL PROYECTO NUEVOS SOLES 99,000 4,000 50,710 12,650 67,360 11,250 10,450 500 22,200 1,000 1,000 1,000 3,000 2,000 2,440 2,000 6,440
Fuente: Elaboración Propia.

71
CUADRO Nº 31: ALTERNATIVA 2: PROGRAMA DE METAS FINANCIERAS A PRECIOS DE MERCADO

EJECUCION DEL PROYECTO EN MESES


INVERSION
COMPONENTES/ ACTIVIDAD TOTAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
(NUEVOS
SOLES) 1 2 3 TOTAL 1 2 3 TOTAL 1 2 3 TOTAL 1 2 3 TOTAL
1. COMPONENTE I
IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 84,810
1.1.- Kit de envasado lineal de 12 botellas 84,810 84,810 84,810
COMPONENTE II
2.1. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 37,000
2.1.- Consultoría Implementación del HACCP 6,300 2,000 2,150 2,150 6,300
2.2.-Asistencia técnica obtención de registro sanitario 3,500 1,750 1,750 3,500
2.3.- Asistencia técnica obtención de registro de marca 1,500 1,500 1,500
2.4.- Asistencia técnica obtención registro industrial 1,200 1,200 1,200
2.5.-Asistencia técnica obtención código de barras 1,500 1,500 1,500
2.6.- Asistente técnico administrativo 6,000 500 500 500 1,500 500 500 500 1,500 500 500 500 1,500 500 500 500 1,500
2.7.- Asistencia técnica para acondicionamiento, mantenimiento y optimización de proceso 14,000 7,000 7,000 7,000 7,000
2.8.- Asistencia Técnica Diseño de envase, Tapa, etiqueta 3,000 1,500 1,500 3,000
3. COMPONENTE III
ARTICULACION DE MERCADOS 18,440
3.1.- Consultoría plan de penetración de mercado 8,000 3,000 3,000 6,000 2,000 2,000
3.2.- Alquiler de stand en huancayo 3,000 500 500 500 1,500 500 500 500 1,500
3.3.- Ferias 440 440 440
3.4.- Pasantía a empresa San Mateo 4,000 4,000 4,000
3.5.- Publicidad 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000
COSTO TOTAL DEL PROYECTO NUEVOS SOLES 140,250 4,000 91,960 12,650 108,610 11,250 10,450 500 22,200 1,000 1,000 1,000 3,000 2,000 2,440 2,000 6,440
Fuente: Elaboración Propia.

72
CUADRO Nº 32: ALTERNATIVA 1: PROGRAMA DE METAS FINANCIERAS A PRECIOS SOCIALES

INVERSION EJECUCION DEL PROYECTO EN MESES


TOTAL
COMPONENTES/ ACTIVIDAD I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
(NUEVOS
SOLES)
1 2 3 TOTAL 1 2 3 TOTAL 1 2 3 TOTAL 1 2 3 TOTAL
1. COMPONENTE I
IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 37,767
1.1.- Kit de envasado lineal de 8 botellas 37,767 37,767 37,767
COMPONENTE II
2.1. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 33,460
2.1.- Consultoría Implementación del HACCP 5,733 2,000 2,000 1,733 5,733
2.2.-Asistencia técnica obtención de registro sanitario 3,185 1,593 1,592 3,185
2.3.- Asistencia técnica obtención de registro de marca 1,365 1,365 1,365
2.4.- Asistencia técnica obtención registro industrial 1,092 1,092 1,092
2.5.-Asistencia técnica obtención código de barras 1,365 1,365 1,365
2.6.- Asistente Administrativo 5,460 455 455 455 1,365 455 455 455 1,365 455 455 455 1,365 455 455 455 1,365
2.7.- Asistencia técnica reparación y mantenimiento de maquinarias y equipos 12,740 6,370 6,370 6,370 6,370
2.8.- Asistencia Tecnica Diseño de envase, Tapa, etiqueta 2,520 1,260 1,260 2,520
3. COMPONENTE III
ARTICULACION DE MERCADOS 16,050
3.1.- Consultoría plan de penetración de mercado 7,280 3,640 3,640 3,640 3,640
3.2.- Alquiler de stand en Lima 2,520 420 420 420 1,260 420 420 420 1,260
3.3.- Ferias 370 370 370
3.4.- Pasantía 3,360 3,360 3,360
3.5.- Publicidad 2,520 840 840 840 2,520
COSTO TOTAL DEL PROYECTO NUEVOS SOLES 87,276 3,715 41,482 12,198 57,395 12,058 9,229 455 21,742 875 875 875 2,625 1,715 2,085 1,715 5,515
Fuente: Elaboración Propia.

73
CUADRO Nº 33: ALTERNATIVA 2: PROGRAMA DE METAS FINANCIERAS A PRECIOS SOCIALES

INVERSION EJECUCION DEL PROYECTO EN MESES


TOTAL
COMPONENTES/ ACTIVIDAD I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
(NUEVOS
SOLES) 1 2 3 TOTAL 1 2 3 TOTAL 1 2 3 TOTAL 1 2 3 TOTAL
1. COMPONENTE I
IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 73,530
1.1.- Kit de envasado lineal de 12 botellas 73,530 73,560 73,560
COMPONENTE II
2.1. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 33,460
2.1.- Consultoría Implementación del HACCP 5,733 2,000 2,000 1,733 5,733
2.2.-Asistencia técnica obtención de registro sanitario 3,185 1,593 1,592 3,185
2.3.- Asistencia técnica obtención de registro de marca 1,365 1,365 1,365
2.4.- Asistencia técnica obtención registro industrial 1,092 1,092 1,092
2.5.-Asistencia técnica obtención código de barras 1,365 1,365 1,365
2.6.- Asistente Administrativo 5,460 455 455 455 1,365 455 455 455 1,365 455 455 455 1,365 455 455 455 1,365
2.7.- Asistencia técnica reparación y mantenimiento de maquinarias y equipos 12,740 6,370 6,370 6,370 6,370
2.8.- Asistencia Tecnica Diseño de envase, Tapa, etiqueta 2,520 1,260 1,260 2,520
3. COMPONENTE III
ARTICULACION DE MERCADOS 16,050
3.1.- Consultoría plan de penetración de mercado 7,280 3,640 3,640 3,640 3,640
3.2.- Alquiler de stand en Lima 2,520 420 420 420 1,260 420 420 420 1,260
3.3.- Ferias 370 370 370
3.4.- Pasantía 3,360 3,360 3,360
3.5.- Publicidad 2,520 840 840 840 2,520
COSTO TOTAL DEL PROYECTO NUEVOS SOLES 123,040 3,715 77,275 12,198 93,188 12,058 9,229 455 21,742 875 875 875 2,625 1,715 2,085 1,715 5,515
Fuente: Elaboración Propia.

74
8.4 Plan de metas fisicas
La programación de metas físicas es la misma para las alternativas 1 y 2.

CUADRO Nº 34: ALTERNATIVA 1 Y 2: CRONOGRAMA DE METAS FISICAS DEL PROYECTO

INVERSION EJECUCION DEL PROYECTO EN MESES


TOTAL Cantidad/
COMPONENTES/ ACTIVIDAD PRIMER AÑO DE OPERACIONES
(NUEVOS Meta
SOLES) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. COMPONENTE I
IMPLEMENTACION DE ACTIVOS
1.1.- Kit de envasado lineal de 8 botellas Unidad 1 1
COMPONENTE II
2.1. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
2.1.- Consultoría Implementación del HACCP Plan 1 0.33 0.33 0.33
2.2.-Asistencia técnica obtención de registro sanitario Registro 2 1 1
2.3.- Asistencia técnica obtención de registro de marca Registro 1 1
2.4.- Asistencia técnica obtención registro industrial Registro 1 1
2.5.-Asistencia técnica obtención código de barras Registro 2 2
2.6.- Asistente técnico administrativo Plan 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.7.- Asistencia técnica para acondicionamiento, mantenimiento y optimizacion de proceso Global 1 0.50 0.50
2.8.- Asistencia tecnica diseño de envase, tapa, etiqueta Global 1 0.50 0.50
3. COMPONENTE III
ARTICULACION DE MERCADOS
3.1.- Consultoría plan de penetración de mercado Plan 1 0.33 0.33 0.33
3.2.- Alquiler de stand en huancayo Meses 6 1 1 1 1 1 1
3.3.- Ferias Feria 1 1
3.4.- Pasantía a empresa San Mateo Pasantía 1 1
3.4.- Publicidad Global 3 1 1 1
TOTAL 34 1.83 3.16 2.16 2.83 7.00 1.00 2.00 2.00 2.00 3.00 4.00 3.00
Fuente: Elaboración Propia.

75
8.5. Plan de Operación y Mantenimiento

Los costos de operación y mantenimiento para las alternativas 1 y 2 serán


las mismas, en los cuadros siguientes se muestran los resúmenes de los
costos de operación y mantenimiento analizados a precios de mercado y
precios sociales.

CUADRO Nº 35: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO A PRECIOS


DE MERCADO

AÑOS (NUEVOS SOLES)


COSTOS 1 2 3 4 5
SIN PIP Operación 19800 19800 19800 19800 19800
Mantenimiento 0 0 0 0 0
CON PIP Operación 43800 43800 43800 43800 43800
Mantenimiento 504 504 504 504 504
Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO Nº 36 : OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO A PRECIOS


SOCIALES

AÑOS (NUEVOS SOLES)


COSTOS 1 2 3 4 5
SIN PIP Operación 18018 18018 18018 18018 18018
Mantenimiento 0 0 0 0 0
CON PIP Operación 39816 39816 39816 39816 39816
Mantenimiento 504 504 504 504 504
Fuente: Elaboración Propia.

76
IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO

9.1. Análisis de Sensibilidad


El análisis de sensibilidad del proyecto se efectuó en dos escenarios optimista
cuando el precio de venta del agua mineral se incrementa en 20 y 10 %, y un
escenario pesimista cuando los precios de venta del agua mineral disminuyen en
-10 y -20%. Se detalla a continuación.

CUADRO Nº 37: ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS DE MERCADO

VARIACION VAN TIR B/C


DE PRECIOS
DEL AGUA ALT. 1 ALT. 2 ALT. 1 ALT. 2 ALT. 1 ALT. 2
MINERAL
20 192,946 114,198 54% 29% 1.39 1.27
10 161,119 82,370 47% 25% 1.36 1.24
0 129,290 50,542 41% 19% 1.32 1.19
-10 97,462 18,714 32% 13% 1.29 1.15
-20 65,634 -13,144 26% 0% 1.25 1.09
Fuente: Elaboración Propia.

Efectuando el análisis de sensibilidad a precios de mercado se observa que la


alternativa 1 presenta mejores indicadores, observamos que el proyecto no
soportaría económicamente disminuir el precio de venta a -20%.

CUADRO Nº 38: ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES

VARIACION VAN TIR B/C


DE
PRECIOS
ALT. 1 ALT. 2 ALT. 1 ALT. 2 ALT. 1 ALT. 2
DEL AGUA
MINERAL
20 154,267 86,995 51% 27% 1.38 1.26
10 128,482 59,900 43% 22% 1.35 1.22
0 101,137 32,866 37% 17% 1.31 1.17
-10 74,911 6,640 31% 11% 1.28 1.13
-20 48,126 -20,145 22% 0% 1.23 1.07
Fuente: Elaboración Propia.

77
Asimismo evaluando el análisis de sensibilidad de las alternativas 1 y 2 a precios
sociales la alternativa 1 muestra mejores indicadores, y podría soportar
disminución del precio hasta - 20%.

9.2. Análisis de Sostenibilidad


La presentación de la idea del proyecto, el levantamiento de observaciones el
seguimiento y acompañamiento para elaborar el perfil del proyecto se viene
realizando con el apoyo de la asociación, de la misma manera existe el
compromiso para el aporte de la contraparte.

Por otro lado existe el compromiso para realizar cotidianamente el mantenimiento


preventivo de las maquinarias y equipos adquiridos.

9.3. Impacto Ambiental

En el proceso productivo se han tomado las medidas necesarias para no


impactar negativamente al medio ambiente, la principal fuente de contaminación
seria el agua, las maquinarias están diseñadas para no desperdiciar agua.

Evaluando la matriz de impacto ambiental se muestra que, con el proyecto no


existirá impacto ambiental negativo y que el procesamiento de agua mineral con
y sin gas es amigable con la naturaleza.

78
CUADRO N°39: MATRIZ DE ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL.

TEMPORALIDAD
EFECTOS TRANSITORIOS ESPACIALES MAGNITUD

PERMANENTES

MODERADO
VARIABLES DE

REGIONAL
NEGATIVO

NACIONAL
POSITIVO

FUERTES
INSIDENCIA

MEDIANA
NEUTRO

CORTA

LARGA

LOCAL

LEVES

S
ENTORNO
FISICO
Agua X X X X
Suelo X X X X
ENTORNO
BIOLÓGICO
Flora X X X X
Fauna X X X X
ENTORNO
SOCIAL
Atributos
Culturales X X X X
Sociales X X X X
Económicos X X X X

9.4. Organización y Gestión.

La Asociación Emprendedora de Llocllapampa cuenta con un organigrama


funcional sencillo el cual se muestra a continuación.

79
ORGANIGRAMA DE LA ASOCIACIÓN EMPRENDEDORA DE LLOCLLAPAMPA

El área de producción está implementada, el proyecto apoyara en la implementación del


área de administración con el apoyo del Asistente Administrativo.

9.5. Sustentación de la Selección de la Alternativa

La alternativa seleccionada Alternativa 1 está compuesto por tres componentes:


implementación de activos, asistencia técnica, capacitación y articulación de
mercados. En el componente implementación de activos se propone adquirir un
kid de envasado compuesto por una envasadora automática de nivel, de 4
boquillas en línea, equipada con tanque de balance elevado para dosificación por
gravedad y transportador de 3 metros de largo y un enroscador manual
neumático con control de torque, sistema colgante con balancín y pivote giratorio
para incorporarse a pedestal de equipo de llenado, a estos equipo se recomienda
complementar con una etiquetadora automática, para envases cilíndricos,

80
equipada con un cabezal con capacidad de manejo de etiquetas de 5” de alto
para medianas capacidades, un sistema de impresión térmicos de códigos sobre
etiquetas de hasta 3 líneas de impresión y una mesa giratoria de acumulación de
envases para acoplarse a la salida del transportado de 90 cm. de diámetro de
velocidad variables. Se plantea además implementar el programa HACCP para
que la distribución de planta acondicionamiento, reparación y mantenimiento de
maquinarias y equipos respondan a criterios técnicos respetando la normatividad
del país, plantea también tramitar los permisos, licencias, patentes, marcas el
diseño de los envases indispensables para comercializar el agua mineral, del
mismo modo se propone tomar los servicios parciales de un asistente técnico
administrativo Junior que inyecte modernidad a la planta, realizar un estudio de
mercado para determinar la política de distribución física de las bebidas
minerales que empleara la empresa para penetrar sostenidamente al mercado,
participar en una feria regional, efectuar una pasantía a la fábrica de bebidas San
Mateo y efectuar publicidad de las bebidas minerales.

9.6. Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada

A continuación se muestra el marco lógico de la alternativa seleccionada del proyecto

81
Cuadro 40: Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada del Proyecto
RESUMEN DEL OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN:  Incremento de 25% de ingresos económicos de  Línea de Base.  Crecimiento económico del país.
Mayor nivel de ingresos de los Socios de la socios al segundo año de ejecución del proyecto  Informes estadísticos del INEI.  Continúa tendencia creciente de la demanda de agua
Asociación Emprendedora Llocllapampa.  Evaluación post Aliados mineral.
 Los asociados trabajan en equipo

PROPOSITO:  35 asociados beneficiarios del proyecto  Documentos de implementación de plan  Los beneficiarios implementan su plan HACCP.
Incrementar la producción y comercialización del incrementan la producción y comercialización de HACCP.  Se emite boletas de venta.
agua mineral de la Asociación Emprendedora agua mineral de 750 a 1,200 botellas pet/día al  Facturas y/o boletas de ventas.
de llocllapampa. segundo año de ejecución del proyecto.  Pecosas de ingreso y salida de almacén.

COMPONENTES  Resuelven 30% de deficiencias en activos de la  Línea de base.  EL GOP adquiere kit de envasado completo y
4. Implementar con Activos asociación.  Documentos de implementación de plan operativo.
 Las maquinarias adquiridas de buena calidad, el HACCP.  Maquinarias y equipos probados en el mercado.
material en contacto directo con el alimento de  Inspección técnica especializada.  Trabajadores interesados en implementar nueva
acero inoxidable. tecnología en proceso de agua.
5. Brindar Asistencia Técnica y  El 100% de los asociados implementan su plan  Normas técnicas.  Profesional especializada en HACCP para negocios
Capacitación HACCP al segundo año de implementación del  Directiva 07 -2005 Minsa fabricación de rurales.
proyecto. alimentos y bebidas.  Predisposición del GOP para participar en
capacitaciones y asistencia técnica
6. Articular al Mercado  35 socios comprometidos con la distribución física  Facturas y/o boletas de ventas.  Agua mineral en la mesa de los consumidores de la
de las bebidas. Región Junín.
ACTIVIDADES 
1.2 Adquisición de kit de envasado  Una envasadora líneas de 8 botellas y tapadora  Cotización de maquinarias equipos.  Transferencia oportuna de recursos económicos del
automática de S/ 43,560 nuevos soles, adquirida  Especificaciones técnicas. programa Aliados.
al segundo mes de ejecución del proyecto.  Factura.  Aporte oportuno de la contraparte del GOP
2.1. Consultoría implementación del HACCP.  Un plan HACCP a S/ 6,300 a todo costo, incluye  Proceso de contrato.  Transferencia oportuna del programa Aliados-
un programa de saneamiento e higiene, buenas  Términos de referencia.  Ing. Industrias alimentarias con experiencia.
prácticas de manufactura al tercer mes de  Recibo de honorarios profesionales
ejecución del proyecto.
2.2 Asistencia técnica obtención de registro  Des registro sanitarios a S/ 3,500 a todo costo de  Registro sanitario expedido por DIGESA.  Transferencia oportuna del programa Aliados.
sanitario agua mineral con y sin gas, al quinto mes de  Proceso de contrato  Ing. Industrias alimentarias con experiencia
ejecución del proyecto.  Términos de referencia.
 Recibo de honorarios profesionales.
2.3.Asistencia técnica obtención de registro de  Una marca registrada a S/ 1,500 a todo costo, al  Marca registrada en DIGESA.  Transferencia oportuna del programa Aliados.
marca quinto mes de ejecución del proyecto.  Proceso de contrato  Ing. Industrias alimentarias con experiencia.
 Términos de referencia.
 Recibo de honorarios profesionales.
2.4. Asistencia técnica en obtención de registro  Empresa registrada a S/ 1,200 a todo costo, al  Empresa registrada en MITINCI.  Transferencia oportuna del programa Aliados.
industrial quinto mes de ejecución del proyecto.  Proceso de contrato  Ing. Industrias alimentarias con experiencia
 Términos de referencia.
 Recibo de honorarios profesionales.

82
2.5. Asistencia técnica obtención de código de  Dos códigos de barras asignados a agua mineral  Código de barras emitido  Transferencia oportuna del programa Aliados.
barras con y sin gas a S/ 1,500 a todo costo, al quinto  Proceso de contrato.  Ing. Industrias alimentarias con experiencia.
mes de ejecución del proyecto.  Términos de referencia.
 Recibo de honorarios profesionales.
2.6. Asistente técnico en gestión administrativo  Un Asistente Administrativo Junior a tiempo parcial  Proceso de contrato.  Transferencia oportuna del programa Aliados.
que asista 12 meses al proyecto a S/ 600 por mes.  Términos de referencia.  Administrador y/o Ing. Industrias alimentarias Junior.
 Recibo de honorarios profesionales.
 Informes del proyecto a Aliados.
2.7. Asistencia técnica en reparación,  Un sistema de maquinarias equipos y otros  Proceso de contrato.  Transferencia oportuna del programa Aliados.
acondicionamiento y mantenimiento de adecuados a la nueva tecnología a S/14,000  Términos de referencia.  Profesional especializado en el tema.
maquinarias y equipos. implementado al tercer y cuarto mes de iniciado el  Recibo de honorarios profesionales.
proyecto.  Informe técnico de funcionamiento de
planta.
4.8. Asistencia técnica en diseño de botella,  Un diseño de envase según las actuales  Proceso de contrato.  Transferencia oportuna del programa Aliados.
tapa y etiqueta. tendencias del mercado  Términos de referencia.  Profesional especializado en el tema
 Recibo de honorarios profesionales.
 Informes del proyecto a Aliados.
2.1. Consultoría plan de penetración a  Un plan de penetración de mercados a S/ 8,000  Proceso de contrato.  Transferencia oportuna del programa Aliados
mercados implementado al quinto mes de iniciado el  Términos de referencia.  Profesional con experiencia demostrada en el
proyecto.  Recibo de honorarios profesionales. mercado de agua mineral.

3.2. Alquiler de Stan en Lima  Un Stand alquilado en Huancayo a S/ 500  Proceso de contrato.  Transferencia oportuna del programa Aliados
alquilado los últimos seis meses de ejecución del  Términos de referencia.  Stand ubicado el lugar de alto tránsito.
proyecto.  Facturas y/o boletas
3.3. Participación en Ferias regionales  Participar en una feria de negocios rurales en  Programa de feria.  Transferencia oportuna del programa Aliados
Lima.  Boletas de pasajes, alimentación,
hospedaje.
3.4. Pasantía internacional  20 Asociados efectúan pasantía en planta de  Boletas de pasajes.  Transferencia oportuna del programa Aliados
envasado de agua mineral san mateo.  Alimentación, hospedaje.
3.5. Pasantía internacional  4 Asociados efectúan pasantía en planta de  Boletas de pasajes de avión,  Transferencia oportuna del programa Aliados
envasado de bebidas en México alimentación, hospedaje.

83
CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES

1. El proyecto “Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Agua Mineral de la


Asociación Emprendedora Llocllapampa del Distrito de Llocllapampa, Provincia de Jauja
de la Región Junín”, tiene como objetivo incrementar la producción y comercialización de
agua mineral de la Asociación Emprendedora Llocllapampa. Para alcanzar estos objetivos
tiene previsto desarrollar tres componentes: implementación de activos, asistencia
técnica, capacitación y articulación de mercados.

2. El monto total del proyecto asciende a S/. 99,000 (noventa y nueve mil 00/100 nuevos
soles), de los cuales el 70% ascendente a S/. 69,300 (sesenta y nueve mil cien 00/100
nuevos soles), aportará el programa Aliados y el 30% es la contraparte del proyecto que
asume el GOP, aportarán en efectivo S/. 29,700 (veintinueve mil setecientos 00/100
nuevos soles).

3. El análisis de rentabilidad muestra que la alternativa 1 es la elegida y sus indicadores


económicos a precios privados son VAN 129,290, TIR 41%, y B/C 1.32% y a precios
sociales VAN 101,138, TIR 37% y B/C 1.31; los indicadores determinan que el proyecto
es rentable.

4. El análisis de sensibilidad muestra que la alternativa 1 puede soportar disminución de


precios de hasta 20%.

5. El proyecto es técnicamente factible y económicamente rentable.

RECOMENDACIONES

Declarar la viabilidad del proyecto para financiar las actividades previstas.

84
ANEXOS

85