Presupuesto de entradas de efectivo

ENTRADA AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

Ventas 150,000.00 250,000.00 425,000.00
Ventas al contado (20%) 30,000.00 50,000.00 85,000.00
Cuentas por cobrar
A un mes 50% 75,000.00 125,000.00
A dos meses 30% 45,000.00
Dividendos
Total 30,000.00 125,000.00 255,000.00

Presupuesto de salidas de efectivo

SALIDAS AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

Compras 70% sobre ventas 105,000.00 175,000.00 297,500.00
Compras al contado 10% 10,500.00 17,500.00 29,750.00
Compras al credito a un mes 70% 73,500.00 122,500.00
Compras al credito a dos meses 20% 21,000.00
pago de dividendos 20,000.00
sueldos y salarios 50,500.00
Arrendamientos 500.00
Impuestos
Compra de maquinarias
Intereses
Fondo de Amortizacion
Total 10,500.00 91,000.00 244,250.00

Presupuesto de caja

Concepto OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Total de entradas de efectivo 255,000.00 352,500.00 365,000.00
(-) Total de salidas de efectivo 244,250.00 437,000.00 320,500.00
FLUJO NETO DE EFECTIVO 10,750.00 - 84,500.00 44,500.00
(+) saldo inicial de caja 50,000.00 60,750.00 - 23,750.00
SALDO FINAL EN CAJA 60,750.00 - 23,750.00 20,750.00
(-) Saldo de efectivo minimo 25,000.00 25,000.00 25,000.00
Financiamiento total requerido - 48,750.00 4,250.00
Saldo final con financiamiento 35,750.00 48,750.00 4,250.00
Según presupuesto de caja se pudo determinar que la empresa al final de cada mes tiene un saldo
favorable que supera la politica establecida de los UM 25,000
lo cual nos permite tomar desiciones en las posibles inversiones a futuro y que no es necesario
solicitar financiamiento para la sostenibilidad de la empresa
vo

NOVIEMBRE DICIEMBRE
325,000.00 225,000.00
65,000.00 45,000.00

212,500.00 162,500.00
75,000.00 127,500.00
30,000.00
352,500.00 365,000.00

NOVIEMBRE DICIEMBRE
227,500.00 157,500.00
22,750.00 15,750.00
208,250.00 159,250.00
35,000.00 59,500.00

40,500.00 30,500.00
500.00 500.00
25,000.00
130,000.00
10,000.00
20,000.00
437,000.00 320,500.00
ada mes tiene un saldo

ue no es necesario