ASESORIAS CONTABLES Y FINANCIERAS JJ&

FECHA CODIGO DESCRIPCION DB

311505 Aportes Sociales
111005 Bancos Nacionales $ 100,000,000

514010 Gto Registro Mercatil $ 65,000

111005 Bancos Nacionales

514095 Gto Derecho Constitucion $ 48,000

1-Apr
111005 Bancos Nacionales

170525 Arrendamientos pago anticipado $ 3,300,000

240805 IVA Descontable $ 627,000
233540 CxP Arrendamientos
233540 CxP Arrendamientos $ 3,927,000
111005 Bancos Nacionales
152405 Sillas Oficina $ 320,000
135595 IVA Deducible $ 60,800
233595 CxP Muebles Comodisimo SAS.
233595 CxP Muebles Comodisimo SAS. $ 380,800
111005 Bancos

152406 Escritorio Oficina $ 720,000

135595 IVA Deducible $ 136,800
3-Apr 233595 CxP Muebles Comodisimo SAS.
233595 CxP Muebles Comodisimo SAS. $ 856,800
111005 Bancos

152407 Archivador Oficina $ 300,000

135595 IVA Deducible $ 57,000
233595 CxP Muebles Comodisimo SAS.
233595 CxP Muebles Comodisimo SAS. $ 357,000
111005 Bancos
152805 Equipos de Computo $ 10,000,000
135595 IVA Deducible $ 1,900,000
233595 CxP HP SAS.
233595 CxP HP SAS. $ 11,900,000
 111005 Bancos

152895 Impresoras $ 800,000

135595 IVA Deducible $ 152,000
7-Apr 233595 CxP HP SAS.
233595 CxP HP SAS. $ 952,000
111005 Bancos

152495 Cafetera $ 100,000

152495 IVA Cafetera $ 19,000
233595 CxP ESITO SAS
233595 CxP ESITO SAS $ 119,000
111005 Bancos
111005 Bancos
110505 Caja General $ 5,000,000

111005 Bancos
110510 Caja Menor $ 200,000
10-Apr
111005 Bancos
122505 CDT $ 10,000,000

120505 Acciones Juanchito SAS $ 20,000,000

111005 Bancos
171016 Programa Software Contable $ 264,000
240805 IVA Descontable $ 50,160
233595 CxP Software
233595 CxP Software $ 188,496
111005 Bancos

519530 Utensilio de papeleria $ 800,000

240805 IVA Descontable $ 152,000
15-Apr 220505 Papeleria Paper SAS
220505 Papeleria Paper SAS $ 952,000
111005 Bancos

415550 Asesoria Contable

240805 IVA Generado
130505 Cliente JUAN P $ 3,570,000
130505 Cliente JUAN P
111005 Bancos $ 3,570,000
 415550 Asesoria Contable
240805 IVA Generado
130505 Cliente El Mister $ 2,975,000
130505 Cliente El Mister
111005 Bancos $ 1,487,500

415550 Asesoria Contable y Tributaria

20-Apr 240805 IVA Generado
130505 Cliente Empresas Mid SAS $ 1,785,000

519520 Gto. Publicidad $ 300,000

240805 IVA Descontable $ 57,000
233595 CxP Litografia Poll
233595 CxP Litografia Poll $ 357,000
111005 Bancos
130505 Cliente El Mister
111005 Bancos $ 1,487,500

130505 Cliente Empresas Mid SAS

111005 Bancos $ 1,785,000

152810 Telefono Movil Coorporativo $ 1,200,000

29-Apr 135595 IVA Deducible $ 228,000
233595 CxP Igo SAS.

170540 Gto Pagado Anticipado Plan Coorp. $ 480,000

240805 IVA Deducible $ 91,200
233595 CxP Plan Coorporativo
233595 CxP Plan Coorporativo $ 571,200
111005 Bancos
233595 CxP Igo SAS. $ 500,000
111005 Bancos
AJUSTE
512010 Gto Arrendamiento $ 110,000
170525 Arrendamientos pago anticipado

513535 Gto Plan Coorporativo $ 17,333

170540 Gto Pagado Anticipado Plan Coorp.
30-Apr REEMBOLSO
519595 Almuerzo a Restaurante El Rico $ 50,000
513505 Aseo Ofi. Nora Velasques $ 50,000
30-Apr

519595 Desayunos Panaderia El BuenPan $ 35,000

515520 Transporte Taxi $ 10,000
519525 Insumo Cafeteria Tiendas D2 $ 16,000
233595 CxP Caja Menor
233595 CxP Caja Menor $ 161,000
110505 Caja General

TOTAL $ 195,598,589
CIERAS JJ&L

CR
$ 100,000,000

$ 65,000

$ 48,000

$ 3,927,000

$ 3,927,000

$ 380,800

$ 380,800

$ 856,800

$ 856,800

$ 357,000

$ 357,000

$ 11,900,000
$ 11,900,000

$ 952,000

$ 952,000

$ 119,000

$ 119,000
$ 5,000,000

$ 200,000

$ 10,000,000

$ 20,000,000

$ 314,160

$ 188,496

$ 952,000

$ 952,000

$ 3,000,000
$ 570,000

$ 3,570,000
$ 2,500,000
$ 475,000

$ 1,487,500

$ 1,500,000
$ 285,000

$ 357,000

$ 357,000
$ 1,487,500

$ 1,785,000

$ 1,428,000

$ 571,200

$ 571,200

$ 500,000

$ 110,000

$ 17,333
$ 161,000

$ 161,000

$ 195,598,589