Taller Anexo -Tarea 2

tar informe con la solución de los problemas conceptos básicos y Estados Fina
PUNTO 1

Se constituye la sociedad ZAPATICO ROTO S.A.S Esta empresa tendrá como objeto
social la comercialización de calzado de cuero, lo que implica que se maneja costo de
ventas (cuenta 6); inventario de mercancía no fabricada por la empresa, el método
para el manejo de sus inventarios será Promedio ponderado bajo sistema

No.1Luisito Muñoz No.2 Fredy Fernández

No.3 Carlos Castro No.4 Simón Sánchez
APORTES A CAPITAL EN EFECTIVO
Socio No. 1 $190.000.000=; Socio No. 2 $180.000.000=; Socio No. 3
$170.000.000=; Socio No 4 $ 280.000.000
APORTES EN ACTIVOS

SOCIO 1: Un inmueble ubicado en el sector urbano de la ciudad de Cali, identificado

con la cédula catastral No.100009555820, escritura pública 8475 Notaría 8ª de Cali,
avaluado en $350.000.000. El lote corresponde al 60% de este valor.
SOCIO No. 2: (2) Computadores Portátiles Lenovo, 4 GHZ, DH. 1 TB, avaluado cada
uno en $3.750.000=; Un camión Ford 650 modelo 2014 placas PQR784
$175.000.000=
SOCIO No 3 : Tres juegos de divisiones para oficina ref. Ofiopen $2.000.000= c/u;
Dos centros de cómputo en madera Ref. Italia $900.000= c/u.; Tres módulos en
madera para biblioteca Ref. Remanso $1.000.000= c/u., Una mesa en madera para
juntas $1.500.000; seis (6) sillas Ref. Artec $500.000=c/u, Un juego de muebles de
sala Ref. Primaveral $2.500.000=.
SOCIO No. 4: 10 estantes metálicos con vidrios a $500.000= c/u; 6 mostradores
mixtos para ropa $600.000= c/u; 8 exhibidores de productos textiles, a $250.000=
c/u; Dos (2) vitrinas metálicas Ref. IMP $ 350.000= c/u; Una (1) impresora Epson
Z560 por valor de $1.080.000=
Las siguientes son las operaciones comerciales de su empresa realizadas durante la
primera quincena del mes de ENERO.

ENERO 2.
Se procede a abrir las siguientes cuentas corrientes:
BANCO DE BOGOTA - Cta.578000-7 con el 50% de los fondos de caja. Se compra una
chequera que consta de 50 esqueletos para cheques por valor de $180.000 mediante
nota débito #BB-509.
BANCO POPULAR -Cta.9654000-7 con el saldo de los fondos disponibles en caja. Se
compra chequera que consta de 50 esqueletos para cheques por $180.000 mediante
nota débito #BP-878

ENERO 2.
Se contrata la adecuación del local para oficinas y almacén con la firma ARCHITEC &
ESPACIOS LTDA., por valor de $5.000.000 a la cual se le cancela el 50% con cheque
No. del Banbogotá.

ene-03

Se contrata el siguiente personal para iniciar labores el 4 de ENERO.

Un Gerente con sueldo de $5.800.000 mensuales

Un asistente administrativo con sueldo de $3.100.000 mensuales
Un auxiliar de contabilidad con sueldo mensual de $1.900.000
Un vigilante con sueldo mensual de $ 1.500.000
Dos (2) Vendedores con sueldo mensual de $ 1.700.000

ene-04
Se realizan las siguientes compras de muebles y equipos para uso de la empresa:
FACT. 1345 de la fábrica de MUEBLES EL ROBLE de propiedad de CARLOS HERNAN RO
Dos (2) Escritorios tipo ejecutivo a $1.500.000 c/u
Tres (3) Sillas giratorias secretariales ref. Reina a razón de $350.000 c/u
Tres (3) Sillas ejecutiva ref. Presidente $580.000
Dos (2) Centros de cómputo en madera Ref. Italia a $950.000 c/u.
Tres (3) Archivadores metálicos IMP de 3 gavetas a $670.000 c/u.
Se cancela el 40% con cheque No. Banbogotá y el saldo crédito a 30 días.

FACT.5018932 de DISTRIBUCIONES LA FLORESTA de Amparo Gómez (Régimen simpli

Tres (3) cajas de forma continua compucarta a $120.000 c/u.
Diez (10)resmas de papel carta blanco ref. Scribe a $15.000 c/u.
Tres (3) perforadoras Indetro ref. T1 a $6.000 c/u.
Cuatro (4) sacaganchos universal a $5.000 c/u.
Cincuenta (50) folderamas re.Undeco a $2.000 c/u.
Diez (10) libretas de anotaciones Office center a $2.500 c/u.
Tres (3) cosedoras Rapid 17 a $20.000c/u.
Se cancela de contado con ch. Banbogotá.

ene-05
Se cancelan los siguientes gastos:

Honorarios a la firma Pérez & Mayer Ltda., por gestiones de legalización de la

sociedad por $3.500.000 con ch. No. de Banpopular.
Gastos de legalización a Tesorería Municipal de Cali por $1.300.000 con ch. #
Banpopular.
A Cámara de comercio por registro mercantil $1.250.000, con ch. # Banpopular.

ene-06

Se compra mercancía para la venta, s/FACT.9560 de FABRICA EL PIECITO DE ORO

S.A., (Autor retenedor) para pago a 30 días:

150 pares de zapatos Alpha Ref.6325 a $45.000 c/par

120 pares de zapatos Boston ref.566 a $35.000 c/par
130 pares de zapatos Velco Ref. PP030 a $90.000 c/par
140 pares de zapatos Manhatan Ref.7104 a $55.000 c/par
120 pares de zapatos ADO3 ref. 104 a $65.000 c/par

ene-15
Se cancela salarios de la primera quincena del mes. Los pagos se hacen con cheques
del Banco Popular.

ene-16
Venta fact.001 a ALMACEN ESPANTAJAROS LTDA., pagan de contado con cheque
548923 del Banco de Colombia. El Vr. recibido se consigna en Banco de Bogotá.
60 pares de zapatos ADO3 ref. 104 a $110.000 c/par.
100 pares de zapatos Manhatan ref. 7104 a $120.000 c/par.

ene-17
Venta Fact.002 a DISTRIBUCIONES LA HILACHA LTDA., crédito 30 días:
90 pares de zapatos Alpha ref. 6325 a $90.000 c/par
70 pares de zapatos Boston ref. 566 a $75.000 c/par
80 pares de zapatos Velco Ref. PP030 a $170.000
c/par

Se solicita

1. Con base en la información anterior elaborar:

· Registro de transacciones contables en cuentas T,
· Kardex para cada producto (método promedio ponderado)
· Balance de comprobación
· Estado de resultados
· Balance General.
ncieros

$ 820.000.000

$ 210.000.000

$ 7.500.000
$ 7.500.000

$ 17.800.000

$ 6.000.000 $ 1.800.000

$ 12.380.000 $ 5.000.000 $ 3.600.000

$ 247.680.000
 2500000

5800000
3100000
1900000
1500000
3400000

BLE, (Régimen simplificado) los siguientes muebles:

3000000
1050000
1740000
1900000
2010000
9700000 3880000

icado), por:
360000
150000
18000
20000
100000
25000
60000
733000

3500000
1300000
1250000

6750000
4200000
11700000
7700000
7800000
38150000
$ 3.000.000 $ 1.500.000 $ 3.000.000

$ 2.000.000 $ 700.000 $ 1.080.000

$ 2.500.000
El primer dia del presente mes y año, constituye la comp
NIT999.999.999-9.Su objeto social sera la COMERCIALIZ
politica consignar diariamente, los pagos los realiza con
ponderado,

CONTABILIZA
CUENTA DETALLE
3115 Aportes sociales
151405 Terreno
150605 Edificio
152805 Equipo de Computo
154008 Vehiculos
152405 Muebles y enseres
152410 Muebles y enseres (fabrica)
1105 Caja
SUMAS IGUALES

CONTABILIZA
CUENTA DETALLE
1105 Caja
11100501 Banco de bogota
11100502 Banco popular
5305 Chequera
SUMAS IGUALES

CONTABILIZA
CUENTA DETALLE
133010 Anticipo a contratistas
11100501 Banco de bogota
SUMAS IGUALES

CONTABILIZA
 CUENTA DETALLE
11100501 Banco de bogota
2305 gastos por pagar
152405 Muebles y enseres
SUMAS IGUALES

CONTABILIZA
CUENTA DETALLE
11100501 Banco de bogota
519530 gastos papeleria
SUMAS IGUALES

CONTABILIZA
CUENTA DETALLE
11100502 Banco popular
511025 honorarios
514015 tramites y licencias
514010 registro mercantil
SUMAS IGUALES
Día 06.- Se compra a mercancia para la venta $38'150,000, a
PONDERADO.

CONTABILIZA
CUENTA DETALLE
1435 mercancia no fabricada por la empresa
2205 proveedores nacionales
SUMAS IGUALES
Día 15.- Se cancela la nomina de la primera quincena $5'994,2

CONTABILIZA
CUENTA DETALLE
11100502 Banco popular
510506 SUELDOS
510527 AUX TRANSPORTE
520506 SUELDOS
520527 AUX TRANSPORTE
237005 SALUD
238030 PENSIÓN
SUMAS IGUALES
Día 16.- Se vende de contado y consignamos en banbogota $1

CONTABILIZA
CUENTA DETALLE
11100501 Banco de bogota

1435 mercancia no fabricada por la empresa

4135 venta de productos no fabricados por la emp
 6135 costo de venta
SUMAS IGUALES

Día 17.- Se vende a credito 30 dias $ 26'950,000 LA INFORMA

CONTABILIZA
CUENTA DETALLE
130505 cuentas por cobrar clientes
1435 mercancia no fabricada por la empresa
4135 venta de productos no fabricados por la emp
6135 costo de venta
SUMAS IGUALES
añía Industrial ZAPATICO ROTO S.A.S ,
ACIÓN DE CALZADO DE CUERO,Tiene como
cheque, utiliza el inventario promedio

CION
DEBITO CREDITO
$1.392.680.000,00
$ 210.000.000,00
$ 150.000.000,00
$ 7.500.000,00
$ 175.000.000,00
$ 17.800.000,00
$ 12.380.000,00
$ 820.000.000,00 $0,00
$ 1.392.680.000,00 $1.392.680.000,00

CION
DEBITO CREDITO
$820.000.000,00
$410.000.000,00 $180.000,00
$410.000.000,00 $180.000,00
$360.000,00
$820.360.000,00 $820.360.000,00

CION
DEBITO CREDITO
$2.500.000,00
$2.500.000,00
$2.500.000,00 $2.500.000,00

CION
 DEBITO CREDITO
$3.880.000,00
$5.820.000,00
$9.700.000,00
$9.700.000,00 $9.700.000,00

CION
DEBITO CREDITO
$733.000,00
$733.000,00
$733.000,00 $733.000,00

CION
DEBITO CREDITO
$6.050.000,00
$ 3.500.000,00
$ 1.300.000,00
$ 1.250.000,00
$ 6.050.000,00 $6.050.000,00
crédito 30 DIAS, ELABORAR KARDES PROMEDIO

CION
DEBITO CREDITO
$38.150.000,00
$38.150.000,00
$38.150.000,00 $38.150.000,00
66 LOS DATOS LOS TOMA DE LA NOMINA

CION
DEBITO CREDITO
$5.533.733,33
$4.510.000,00
$118.800,00
$1.246.666,67
$118.800,00
$230.266,67
$230.266,67
$5.994.266,67 $5.994.266,67
8'600,000 LA INFORMACION SE TOMA DEL KARDEX

CION
DEBITO CREDITO
$18.600.000,00

$9.400.000,00
$18.600.000,00
 $9.400.000,00
$28.000.000,00 $28.000.000,00

CION SE TOMA DEL KARDEX

CION
DEBITO CREDITO
$26.950.000,00
$13.700.000,00
$26.950.000,00
$13.700.000,00
$40.650.000,00 $40.650.000,00

$ 2.344.817.266,67 $ 2.344.817.266,67
 11100501
1105-CAJA B
DEBE HABER DEBE
$ 820.000.000,00 $ 820.000.000,00 $ 410.000.000,00
$ - $ - $ 18.600.000,00

$ 428.600.000,00
$ 820.000.000,00 $ 820.000.000,00 $ 421.307.000,00
$ -

1435- MERCANCIA NO FABRICADA POR LA 150405- T

DEBE HABER DEBE
$ 38.150.000,00 $ 9.400.000,00 $ 210.000.000,00
$ 13.700.000,00 $ 210.000.000,00
$ 38.150.000,00 $ 23.100.000,00 $ 210.000.000,00
$ 15.050.000,00

152805 -EQUI COMPUTO 154008-V

DEBE HABER DEBE
$ 7.500.000,00 $ 175.000.000,00
$ 7.500.000,00 $ 175.000.000,00
$ 7.500.000,00 $ 175.000.000,00

238030 PENSIÓN 3115-APORT E

DEBE HABER DEBE
$ 230.266,67
$ 230.266,67
 $ 230.266,67

511025 HONORARIOS 514010 REGIST

DEBE HABER DEBE
$ 3.500.000,00 $ 1.250.000,00

$ 3.500.000,00 $ 1.250.000,00
$ 3.500.000,00 $ 1.250.000,00

520527 AUX TRANSP 530505-GAST O

DEBE HABER DEBE
$ 118.800,00 $ 180.000,00
$ 180.000,00
$ 118.800,00
$ 118.800,00 $ 360.000,00
$ 360.000,00
 11100502
ANBOGOTA BAN POPULAR
HABER DEBE HABER
$ 180.000,00 $ 410.000.000,00 $ 180.000,00
$ 2.500.000,00 $ 6.050.000,00
$ 3.880.000,00 $ 5.533.733,33
$ 733.000,00 $ 410.000.000,00 $ 11.763.733,33
$ 7.293.000,00 $ 398.236.266,67

ERRENOS 151605- EDIFICIOS

HABER DEBE HABER
$ 150.000.000,00

$ 150.000.000,00 $ -
$ 150.000.000,00

E HICULOS 2205 PROVEEDORES NACIONALES

HABER DEBE HABER
$ - $ 38.150.000,00
$ - $ 38.150.000,00

$ 38.150.000,00

S SOCIALES 4135 VENTA DE PRODUCTOS NO

HABER DEBE HABER
$ 1.392.680.000,00 $ 18.600.000,00
$ 1.392.680.000,00 $ 26.950.000,00
 $ 45.550.000,00
$ 1.392.680.000,00 $ 45.550.000,00

RO MERCANTIL 514015 TRAMITES Y LICENCIAS

HABER DEBE HABER
$ 1.300.000,00

$ 1.300.000,00
$ 1.300.000,00

S BANCARIOS 6135-COSTO DE VENTA

HABER DEBE HABER
$ 9.400.000,00
$ 13.700.000,00

$ 23.100.000,00
$ 23.100.000,00
 130505
CUENTAS POR COBRAR 133010 ANTICIPO A CONTRATISTAS
DEBE HABER DEBE HABER
$ 26.950.000,00 $ 2.500.000,00

$ 26.950.000,00
$ 26.950.000,00 $ 2.500.000,00
$ 2.500.000,00

152405 MUEBLES Y ENSERES 152410 MUEBLES Y ENSERES

DEBE HABER DEBE HABER
$ 17.800.000,00 $ 12.380.000,00
$ 9.700.000,00

$ 12.380.000,00
$ 27.500.000,00 $ - $ 12.380.000,00
$ 27.500.000,00

2305 GASTOS POR PAGAR 237005 SALUD

DEBE HABER DEBE HABER
$ 5.820.000,00 $ 230.266,67
$ - $ 230.266,67

$ - $ 5.820.000,00 $ 230.266,67
$ 5.820.000,00

510506 SULEDOS 510527 AUX TRANSP

DEBE HABER DEBE HABER
$ 4.510.000,00 $ 118.800,00

$ 4.510.000,00 $ 118.800,00
$ 4.510.000,00 $ 118.800,00

519535 GASTOS PAPELERIA 520506 SUELDOS

DEBE HABER DEBE HABER
$ 733.000,00 $ 1.246.666,67

$ 1.246.666,67
$ 733.000,00 $ 1.246.666,67
$ 733.000,00
 CARGO SALARIO BASE AUX TRANSPORTE ARL DIAS L TOTAL TOTAL BASE SALARIO CESANTIAS INT CES
SALARIO AUX TRAN 8,33% 1%
AAAAAA GERENTE $ 5.800.000,00 0,52% 11 $ 2.126.666,67 $ - $ 2.126.666,67 $ 177.151,33 $ 1.771,51
BBBBBB ASISTENTE $ 3.100.000,00 0,52% 11 $ 1.136.666,67 $ - $ 1.136.666,67 $ 94.684,33 $ 946,84
CCCCCC AUX CONTABLE $ 1.900.000,00 $ 162.000,00 0,52% 11 $ 696.666,67 $ 59.400,00 $ 756.066,67 $ 62.980,35 $ 629,80
DDDDD VIGILANTE $ 1.500.000,00 $ 162.000,00 1,04% 11 $ 550.000,00 $ 59.400,00 $ 609.400,00 $ 50.763,02 $ 507,63
VENTAS JEFE DE VENTAS 6,96% $ - $ - $ - $ - $ -
VENDEDOR 2 VENDEDOR $ 3.400.000,00 $ 324.000,00 6,96% 11 $ 1.246.666,67 $ 118.800,00 $ 1.365.466,67 $ 113.743,37 $ 1.137,43
$ 15.700.000,00 $ 648.000,00 $ 5.756.666,67 $ 237.600,00 $ 5.994.266,67 $ 499.322,41 $ 4.993,22
 237005 238030 237010
PRIMAS VACACIONS SALUD PENSIÓN ARL CAJA COMP SALARIO PAGADO
8,33% 4,16% 4% 4% 4%
$ 177.151,33 $ 88.469,33 $ 85.066,67 $ 85.066,67 $ 11.101,20 $ 85.066,67 $ 1.956.533,33
$ 94.684,33 $ 47.285,33 $ 45.466,67 $ 45.466,67 $ 5.933,40 $ 45.466,67 $ 1.045.733,33
$ 62.980,35 $ 28.981,33 $ 27.866,67 $ 27.866,67 $ 3.636,60 $ 27.866,67 $ 700.333,33
$ 50.763,02 $ 22.880,00 $ 22.000,00 $ 22.000,00 $ 5.720,00 $ 22.000,00 $ 565.400,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 113.743,37 $ 51.861,33 $ 49.866,67 $ 49.866,67 $ 86.768,00 $ 49.866,67 $ 1.265.733,33
$ 499.322,41 $ 239.477,33 $ 230.266,67 $ 230.266,67 $ 113.159,20 $ 230.266,67 $ 5.533.733,33
 ARTICULO Zapatos
MARCA Alpha

FECHA DETALLE cantidad

ene-06 COMPRA 150
ene-17 venta

ARTICULO Zapatos
MARCA Boston

FECHA DETALLE cantidad

ene-06 COMPRA 120
ene-17 venta

ARTICULO Zapatos
MARCA Velco

FECHA DETALLE cantidad

ene-06 COMPRA 130
ene-17 venta
 ARTICULO Zapatos
MARCA Manhatan

FECHA DETALLE cantidad

ene-06 COMPRA 140
ene-16 VENTA

ARTICULO Zapatos
MARCA ADO3

FECHA DETALLE cantidad

ene-06 COMPRA 120
ene-16 VENDE

CONTABILIZACION
DIA 6,
1435 mercancia no fabricada por la emp $ 38.150.000,00
220505 proveedores nacionales

DIA 16
1435 mercancia no fabricada por la empresa
11100501 Banco de bogota $ 18.600.000,00
4135 venta de productos no fabricados por la emp
 6135 costo de venta $ 9.400.000,00

DIA 17
1435 mercancia no fabricada por la empresa
130505 cuentas por cobrar clientes $ 26.950.000,00
4135 venta de productos no fabricados por la emp
6135 costo de venta $ 13.700.000,00
 EMPRESA FABRICA EL PIECITO DE ORO S.A
METODO PROMEDIO PONDERADO

MODELO Ref 6325

CANTIDAD MINIMA CANTID

ENTRADAS
costo unitario total cantidad
$ 45.000,00 $ 6.750.000,00
90

EMPRESA FABRICA EL PIECITO DE ORO S.A

METODO PROMEDIO PONDERADO

MODELO Ref 566

CANTIDAD MINIMA CANTID

EMPRESA FABRICA EL PIECITO DE ORO S.A.

ENTRADAS METODO PROMEDIO PONDERADO
costo unitario total cantidad
$ MODELO 35.000,00 $ Ref 104
4.200.000,00
CANTIDAD MINIMA CANTID70

EMPRESA FABRICA EL PIECITO DE ORO S.A

METODO PROMEDIO PONDERADO

MODELO Ref PP030

CANTIDAD MINIMA CANTID

ENTRADAS
costo unitario total cantidad
$ 90.000,00 $ 11.700.000,00
$ 38.150.000,00
80

$ 9.400.000,00
 EMPRESA FABRICA EL PIECITO DE ORO S.A
METODO PROMEDIO PONDERADO

MODELO Ref 7104

CANTIDAD MINIMA CANTID

ENTRADAS
costo unitario total cantidad
$ 55.000,00 $ 7.700.000,00
100

ENTRADAS
costo unitario total cantidad
$ 65.000,00 $ 7.800.000,00
60
$ 18.600.000,00

$ 13.700.000,00

$ 26.950.000,00
AD MAXIMA

SALIDAS EXISTENCIA
costo unitario total cantidad costo unitario
150 $ 45.000,00
$ 45.000,00 $ 4.050.000,00 60 $ 45.000,00

AD MAXIMA

SALIDAS EXISTENCIA
costo unitario total cantidad costo unitario
120 $ 35.000,00
$ 35.000,00 $ 2.450.000,00 50 $ 35.000,00

AD MAXIMA

SALIDAS EXISTENCIA
costo unitario total cantidad costo unitario
130 $ 90.000,00
$ 90.000,00 $ 7.200.000,00 50 $ 90.000,00
AD MAXIMA

SALIDAS EXISTENCIA
costo unitario total cantidad costo unitario
140 $ 55.000,00
$ 55.000,00 $ 5.500.000,00 40 $ 55.000,00

AD MAXIMA

SALIDAS EXISTENCIA
costo unitario total cantidad costo unitario
120 $ 65.000,00
$ 65.000,00 $ 3.900.000,00 60 $ 65.000,00
S P. VENTA
total
$ 6.750.000,00
$ 2.700.000,00 90000

S
total
$ 4.200.000,00
$ 1.750.000,00 75000

S
total
$ 11.700.000,00
$ 4.500.000,00 170000
S
total
$ 7.700.000,00
$ 2.200.000,00 120000

S
total
$ 7.800.000,00
$ 3.900.000,00 110000
 EMPRE
NIT
BALANCE DE COM
FECH
CÓDIGO NOMBRE DE CUENTA
1110 Bancos
1305 Clientes (CxC)
1330 Anticipos
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
1504 terrenos
1516 Edificios
1524 Equipo de oficina
1528 equipo de computo
1540 Vehiculos
2205 Proveedores Nacionales
2305 Cuentas corrientes comerciales (CxP)
2370 Seguridad social salud
2380 Seguridad social Pension
3115 Aporte Social
4135 Comercio al por mayor y al por menor
5105 Gastos de personal
5110 Honorarios
5140 Gastos legales
5195 Gastos Papeleria
5205 Gastos de personal
5305 Gasto financiero - chequera
6135 Compra de Mercancia
SUMAS IGUALES.
SA

PROBACIÓN
A
DÉBITO CRÉDITO
$ 819.543.266,67
$ 26.950.000,00
$ 2.500.000,00
$ 15.050.000,00
$ 210.000.000,00
$ 150.000.000,00
$ 39.880.000,00
$ 7.500.000,00
$ 175.000.000,00
$ 38.150.000,00
$ 5.820.000,00
$ 230.266,67
$ 230.266,67
$ 1.392.680.000,00
$ 45.550.000,00
$ 4.628.800,00
$ 3.500.000,00
$ 2.550.000,00
$ 733.000,00
$ 1.365.466,67
$ 360.000,00
$ 23.100.000,00
$ 1.482.660.533,33 $ 1.482.660.533,33
 EMPRESA
NIT
ESTADO DE RESULTADOS
FECHA

Ingresos operacionales:
Ventas netas $ 45.550.000,00
Costo de ventas $ (23.100.000,00)
Utilidad bruta $ 22.450.000,00
Gastos:
Operacionales de administración y Ventas
Gastos de personal $ 5.994.266,67
Honorarios $ 3.500.000,00
Gastos legales $ 2.550.000,00
Diversos $ 733.000,00

Total gastos operacionales $ 12.777.266,67

Gastos no operacionales
Financieros $ 360.000,00

$ 360.000,00

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO $ 9.312.733,33

 E

BALAN

ACTIVOS
Activo corriente
Bancos $ 819.543.266,67
Clientes (CxC) $ 26.950.000,00
Anticipos $ 2.500.000,00
$ 848.993.266,67

Inventarios $ 15.050.000,00

Total Activo Corriente $ 864.043.266,67

Activo no Corriente

Propiedad Planta y equipo

Terrenos $ 210.000.000,00
edificios $ 150.000.000,00
equipo de Oficina $ 39.880.000,00
Equipo de computo $ 7.500.000,00
Flota de Transporte $ 175.000.000,00

Total Activo no Corriente $ 582.380.000,00

TOTAL ACTIVO $ 1.446.423.266,67

MPRESA
NIT
CE GENERAL
FECHA

PASIVOS
Pasivo corriente

Prtoveedores nacionales $ 38.150.000,00

Costos y Gastos por pagar $ 5.820.000,00
retenciones y Aportes de nomina $ 460.533,33

Total pasivo Corriente $ 44.430.533,33

PATRIMONIO

Capital social $ 1.392.680.000,00

Utilidad del ejercicio 9.312.733,33

Total Patrimonio $ 1.401.992.733,33

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 1.446.423.266,67

Recomendaciones de la actividad

Una vez desarrollado las diferentes t

y enter.

Pues me parecio adecua

Conclusiones

En el siguiente cuadro mencione una

mencionando al final de la misma el

En el desarrollo de este trabajo logramo

relevante y
Es de gran importancia mencionar que e
demas que nos ayudan
En el ejercicio realizado

Bibliografía

En el siguiente cuadro relacione la b

i

Rincón, C. A., Lasso,

Barrera, P.

Fierro, M.
ransacciones propuestos en este simulador

do ya que solamente es

conclusión del resultado del ejercicio des

nombre completo. Para un siguiente párrafo

s comprender la importancia de hacer un orden

sobre t
l desarrollo de este modulo tambien nos da a e
a clasificar con exactitud so
según las totalidades dadas po

bliografía que requirió para realizar el trab

a

M. G., & Parrado, B. Á. E.

L. M. (2010).

Á. (2008) Estad
, realice las recomendaciones que nos permita a la Red de Tutores m

de ingresar datos y el mismo excel so

arrollado, donde interprete los resultados de la nómina, el manejo de

utlice la tecla Alt y enter

de los registros de las operaciones de una empresa industrial, ya que aparte

odo a tener
ntender la importancia de hacer un registro contable no solo a nivel empresar
bre los patrimonios, los ingresos y los gastos
demos obtener un resultado el cual es un niv

jo:

(2012). Módulo 7 Estados Financieros. En Contabilidad

Consolid ación de estados financiero.

os financieros consolidados (2a.

ejorar este tipo de actividad, recuerde que para nosotros es m u

n sus formulas ya diseñadas nos da

kardex (cantidades y cifras de costos de los productos) y la util

e ser la clave para obtener una buena gestion y planificacion estrate

d un mejor control
ial sino tambien a nivel personal, ya que esto nos permite tener un o
logrando tener un control absoluto de
el economico igualitario en el total pasivo

siglo XXI (2a. ed.) (p.290-312) Ecoe Ediciones.

Texto guía. (p.1-20) EUMED.

ed.). (p.173-180).Ecoe Ediciones.

y valioso contar con su aporte. Para un siguiente párrafo utlice la tecla Alt

los resultados, por ejemplo el balance general.

idad o pérdida del ejercicio (balance general y estado de resultados).

gica efectiva nos permite ayudar a una mejor estructura, nos facilita conocer datos
de la finanzas.
rden en cada uno de los movimentos que realizamos, las compras, ventas, giros y
las ganancias o perdidas que se estan generando.
+ patrimonio y el total activo de $1'446.423.266,67

https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/69227?page=309

https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/51655?page=1

https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/69060?page=19