ENTRADA SALIDA

fecha concepto
Q cto unit cto total Q cto unit
11/1/2023 saldo inicial
11/4/2023 compra FE4208 200 $ 329,800 $ 65,960,000
11/9/2023 venta FVE787 600 $ 305,468
11/13/2023 compra FVE6298 150 $ 345,000 $ 51,750,000.00
11/20/2023 venta FVE788 300 $ 314,733
11/24/2023 devolucion de venta FVE788 -10 $ 314,733
11/30/2023 det. Inventario 5 $ 314,733
SALIDA SALDO
cto total Q cto unit cto total
890 $ 300,000 $ 267,000,000
1090 $ 305,468 $ 332,960,000
$ 183,280,734 490 $ 305,468 $ 149,679,266
640 $ 314,733 $ 201,429,266
$ 94,419,968 340 $ 314,733 $ 107,009,298
-$ 3,147,332 350 $ 314,733 $ 110,156,630
$ 1,573,666 345 $ 314,733 $ 108,582,964
FECHA SOPORTE NIT TERCERO
11/1/2023No5434 900.296.852-2

11/1/2023No5434 900.296.852-2

11/4/2023FE4208 901.040.050-2

11/9/2023FVE787 800.078.666-5

11/13/2023FVE6298 880.392.070-4
11/20/2023FVE788 820.111.222-5

11/20/2023FVE788 820.111.222-5

11/21/2023FVE6298 880.392.070-4

11/24/2023FVE788 820.111.222-5

11/25/2023FC 65123 800.153.993-7

11/25/2023FC1034256 860.063.875-8

11/27/2023FC 431098 899.999.094-1

11/27/2023FC 65123 800.153.993-7

11/27/2023FC1034256 860.063.875-8

11/30/2023FVE9654 800.242.106-2

11/30/2023FVE9654 800.242.106-2

11/30/2023A-AR-1206 870.007.700-6

11/30/2023A-AR-1201 870.007.700-6
 RAZON SOCIAL TERCERO CODIGO
Inmobiliaria Colombia S.A.S 512005
24100501
233540
Inmobiliaria Colombia S.A.S 233540
111005
super llantas S.A 143501
24100501
240510
220501
Distribuidora de repuestos S.A 413501
24100502
24051011
170501
17050201
171004
171003
130501

613501
143501
llantas bogota LTDA 143501
24100501
240510
241010
 220502
Distribuidora suroccidente LTDA 413501
24100502
24051011
170501
17050201
171003
130502

613501
143501
Distribuidora suroccidente LTDA 130502
111005
llantas bogota LTDA 220502
111005
Distribuidora suroccidente LTDA 417501
24100502
24051011
170501
17050201
171003
130502

613501
143501
claro SA 513535
 24100501
23355001
ENEL ESP 513530
23355002
EEAB ESP 513525
23355003
claro SA 23355001

11100501
ENEL ESP 23355002
11100501
Sodimaac homecenter SA 152405
233580
Sodimaac homecenter SA 233580
11100501
Distribucciones colombia 159220
159235
516020
516035
Distribucciones colombia 539035
143590
CODIGO 4 DIGITOS
5120
2410
2335
2335
1110
1435
2410
2405
2205
4135
2410
2405
1705
1705
1710
1710
1305

6135
1435
1435
2410
2405
2410
2205
4135
2410
2405
1705
1705
1710
1305

6135
1435
1305
1110
2205
1110
4175
2410
2405
1705
1705
1710
1305

6135
1435
5135
2410
2335
5135
2335
5135
2335
2335

1110
2335
1110
1524
2335
2335
1110
1592
1592
5160
5160
5390
1435
 CUENTA
arrendamientos
iva descontable
cxp- arrendamientos
cxp- arrendamientos
bancos nacionales
inventario mercancias
iva descontable
retencion renta
proveedores-superllantas
ingresos x venta
iva generado
aut.esp.renta
ant.esp.renta
anticipo renta
anticipo iva
anticipo ica
clientes. Dist. Repuest

costos ventas
inventarios mercan.
inventarios mercan
iva descontable
Rte renta
Rte ica
 proveedor- llantas bta
ing. Ventas
iva generado
aut. Ret. Esp. Rta
ant. Esp. Rta
anticipo renta
anticipo ica
clientes. Dist. Suroccidente

costo ventas
inventario mercancias
clientes. Dist. Suroccidente
bancos nacionales
proveedores-llantas Bogota
bancos nacionales
dev. Ventas
iva generado
aut. Esp. Rta
ant. Esp. Rta
anticipo renta
anticipo iva
clientes distri. Suroccidente

costo ventas
inventarios mercancias
gasto telefonia
 iva descontable
cxp- servicios telefonia
gasto energia
cxp servicio energia
gasto acueducto
cxp serv.acueducto
cxp svs telefonia

bancos nacionales
cxp servicios energia
bancos nacionales
ppe- muebles y inseres
cxp- compras ppe
cxp- compras ppe
bancos nacionales
depreciacion acumulada-eq compu
depreciacion acumulada-eq transporte
gto x dep-eq compu
gto x dep eq transporte
gto x dete de inventario
det acumu de inventario
 DEBITO CREDITO
$ 2,000,000
$ 380,000
$ 2,380,000
$ 2,380,000
$ 2,380,000.00
$ 65,960,000
$ 12,532,400
$ 1,649,000
$ 76,843,400
$ 305,550,000
$ 58,054,500
$ 1,680,525
$ 1,680,525
$ 7,638,750
$ 8,708,175
$ 3,373,272
$ 343,884,303

$ 183,280,733.94
$ 183,280,733.94
$ 51,750,000
$ 9,832,500
$ 1,293,750
$ 571,320
 $ 59,717,430
$ 169,500,000
$ 32,205,000
$ 932,250
$ 932,250
$ 4,237,500
$ 1,871,280
$ 195,596,220

$ 94,419,968
$ 94,419,968
$ 117,357,732
$ 117,357,732
$ 59,717,430
$ 59,717,430
$ 5,650,000
$ 1,073,500
$ 31,075
$ 31,075
$ 141,250
$ 62,376
$ 6,519,874

$ 3,147,340
$ 3,147,340
$ 300,000
$ 57,000
$ 357,000
$ 2,000,000
$ 2,000,000
$ 850,000
$ 850,000
$ 357,000

$ 357,000
$ 2,000,000
$ 2,000,000
$ 119,000,000
$ 119,000,000
$ 50,000,000
$ 50,000,000
$ 866,667
$ 1,375,000
$ 866,667.00
$ 1,375,000.00
$ 1,573,666.14
$ 1,573,666.14
factura de arrendamiento

pago arrendamiento

compra #1

venta # 1
compra # 2

venta # 2

pago del 60% segunda venta

pago segunda compra

devolución de la segunda venta

factura de telefonia y internet

factura de energía

Factura de Acueducto

pago de servicios públicos por concepto de Telefonía e Internet

pago de servicios de energia

compra de Muebles y Enseres

pagos PSE

gasto por depreciación de los Activos Fijos

deterioro de inventarios por 5 unidades con daños no reparables

 Data
CODIGO 4 DIGITOS Suma de DEBITO Suma de CREDITO
(empty)
1110 $ 231,812,162.00
1305 $ 656,838,255.00 $ 6,519,874.00
1435 $ 120,857,340.00 $ 279,274,368.55
1524 $ 119,000,000.00
1592 $ 2,241,667.00
1705 $ 14,489,025.00 $ 172,325.00
1710 $ 13,952,727.00 $ 62,376.00
2205 $ 59,717,430.00 $ 136,560,830.00
2335 $ 54,737,000.00 $ 124,587,000.00
2405 $ 31,075.00 $ 5,555,525.00
2410 $ 23,875,400.00 $ 90,830,820.00
4135 $ 475,050,000.00
4175 $ 5,650,000.00
5120 $ 2,000,000.00
5135 $ 3,150,000.00
5160 $ 2,241,667.00
5390 $ 1,573,666.14
6135 $ 277,700,702.41 $ 3,147,340.00
Total Result $ 1,355,814,287.55 $ 1,355,814,287.55
CODIGO 4 DIGITOS 1305

Data
CUENTA Suma de CREDITO Suma de DEBITO
clientes distri. Suroccidente $ 6,519,874.00
clientes. Dist. Repuest ###
clientes. Dist. Suroccidente ###
Total Result $ 6,519,874.00 ###
CODIGO 4 DIGITOS 2205

Data
CUENTA Suma de DEBITO Suma de CREDITO
proveedor- llantas bta $ 59,717,430.00
proveedores-llantas Bogota $ 59,717,430.00
proveedores-superllantas $ 76,843,400.00
Total Result $ 59,717,430.00 $ 136,560,830.00