P-FN-04

RECUPERACIÓN DE GARANTÍA
REVISIÓN EMISIÓN VIGENCIA
1

1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
4. REFERENCIAS

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Nombre Nombre Nombre

Cargo Cargo Cargo
Página 1 de 3
P-FN-04
RECUPERACIÓN DE GARANTÍA
REVISIÓN EMISIÓN VIGENCIA
1

5. DESARROLLO

El Ejecutivo de Administración descarga de SATO el reporte de garantías sin recuperar, donde revisa la
referencia AGF y el BL de las garantías, para estimar la fecha en que se tienen que recuperar.

Revisa la ETA y el periodo de días libres de demoras, para solicitar a la conclusión de éste, el EIR y el
corte de demoras.

El Ejecutivo de Administración realiza la solicitud de reembolso, de acuerdo a la naviera, y lo pasa a

autorización a Codirección.

Envía la solicitud de reembolso a la naviera, la cual otorga su vo.bo. y proporciona una fecha aproximada
de reembolso de la garantía.

El Ejecutivo de Administración, envía recordatorios periódicamente a la naviera para la realización del

reembolso, a más tardar, en la fecha límite.

Una vez que la naviera realiza el reembolso, envía el voucher de pago de devolución de garantía al
ejecutivo de Administración, quien confirma con Contabilidad la realización del pago en firme, para
proceder a actualizar el reporte de garantías.

Una vez que se confirma el reembolso en bancos, el ejecutivo de Administración, imprime la solicitud de
devolución que se envió a la naviera, junto con el voucher de reembolso, para colocarlos en el
expediente físico, subirlo a SATO de manera digital y guardar una copia en la carpeta de reembolsos.

Se revisa si el pago de garantía fue financiado por AGF o por el cliente, ya que, de ser financiado por
cliente, se procede con la devolución de anticipo al cliente.

5.1 Devolución de Anticipo al Cliente

Cuando el Ejecutivo de Administración corrobora por correo electrónico con el ejecutivo de Tráfico, si el
cliente cuenta con algún adeudo o situación que evite que se le pueda reembolsar el pago de la garantía.

En caso de que el cliente no cuente con adeudos, el ejecutivo de Administración realiza la solicitud de
devolución de anticipo al cliente, para pasarla a autorización con Codirección, junto con la siguiente
documentación (imprimiéndola en un tanto):

 Comprobante de pago del cliente

 Confirmación de anticipo
 Solicitud de devolución de la garantía
 Reembolso de la garantía por parte de la naviera
 Cuenta bancaria del cliente
 Confirmación en firme de que se encuentra en nuestros bancos

Una vez autorizada la devolución, se procede de conformidad con el P-FN-03 Cuentas por Pagar.

Página 2 de 3
P-FN-04
RECUPERACIÓN DE GARANTÍA
REVISIÓN EMISIÓN VIGENCIA
1

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha Rev Cambio Descripción

.

Página 3 de 3