MANUAL CIERR FM

Sistemas Internos

Módulo FM
Manual de Cierre Control
Presupuestal
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Índice
Acerca del módulo.......................................................................................................................2
Principales transacciones.............................................................................................................3
Creación...................................................................................................................................3
Cierre........................................................................................................................................3
Arrastre de comprometido.......................................................................................................3
Proceso........................................................................................................................................4
Abrir periodo para operaciones FM.........................................................................................7
Arrastre de comprometido.......................................................................................................8
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Acerca del módulo.

SAP FM permite el control presupuestario de las unidades administrativas y operativas de la
organización con una variedad de características para el análisis e integración entre los
procesos de negocio.
Estos son los elementos de imputación obligatorios:
Fondo: Se utiliza para diferenciar las fuentes de financiación de la compañía (fuentes
gubernamentales, privadas…)
Centro Gestor o CeGe: Normalmente se dividen en unidades organizativas dentro de la
compañía (departamentos, áreas de responsabilidad, centros de coste…). Representa a la
unidad organizativa responsable de administrar un presupuesto.
Posición Presupuestaria o PosPre: Este agrupamiento funcional se utiliza para representar una
o varias cuentas contables de FI. Representa al concepto que se requiere controlar.
Una vez tengamos la estructura creada utilizando los objetos necesarios para ello, se
relacionarán los objetos financieros a los objetos de FM. Para ello, a través de las reglas de
derivación de determina de cuáles son las llaves presupuestarias, es decir, que CeCo imputa a
determinado CeGe y que Cuenta de Mayor, imputa a determinada Pospre.
A partir de ahí, el Control de disponibilidad, determinara la factibilidad de la operatoria de
otros módulos, ya sea Solped o factura FI, por ejemplo.
Existen 3 escenarios posibles:
 Disponibilidad plena de fondos: Se contabiliza sin problemas ni avisos.
 Disponibilidad de fondos cercana al agotamiento: En este caso, se parametriza un
consumo máximo a partir del cual queremos tomar medidas preventivas. Entonces el
módulo dará aviso de que el consumo llego al margen de acción, pero permite
contabilizar el documento.
 Sin disponibilidad de fondos: Se genera un error y no se podrá concluir la
contabilización.

Al igual que cada módulo de SAP, en FM deben realizarse las tareas de cierre de ejercicio, luego
de que se realicen los cierres del resto de los módulos principalmente los que mas afectan la
operación de FM, como por ejemplo MM, donde al cerrar los pedidos, FM puede determinar
que es comprometido y que es consumo real.
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Principales transacciones
Creación
FMCI_COPY_NEXT_YEAR: Copiar Pospre de ejercicio anterior a nuevo ejercicio

OFY6: Intervalo de documentos (Arrastre saldos FM)

FMEDFAMNR: Intervalo de documentos (DOCFAM)

FMLINR: Intervalo de documentos (Part. Individuales)

FMEDNR: Intervalo de documentos (Doc CP)

Cierre
FMIR: Apertura y cierre de periodos

Arrastre de comprometido
FMJ2: Arrastre del comprometido
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Proceso
Una vez realizados los cierres de los diferentes se realiza el cierre de FM, comenzando por la
creación (copia) de las Posiciones presupuestales.
Vale aclarar, cada una de las tareas correspondientes al cierre se deben realizar en cada una de
las entidades CP activas en el módulo.
A través de la trx FMCI_COPY_NEXT_YEAR, seleccionamos entidad, el ejercicion emisor y
variante de jerarquía en caso de existir.

Ejecutamos en modo Test y chequeamos la información que será copiada.

Una vez revisada y

confirmada la información, volver a ejecutar la trx en firme.
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Una vez que ya tenemos posiciones presupuestales en el nuevo ejercicio, creamos los rangos
para los documentos FM, estas tareas serán realizadas por el área de Sistemas.
Se ingresa en la trx, se selecciona la entidad CP (realizar esta actividad para cada entidad), click
en modificación intervalo , crear para el nuevo ejercicio:

Realizar los mismos pasos para cada talonario necesario.

OFY6

FMEDFAMNR
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FMLINR

FMEDNR
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Abrir periodo para operaciones FM

Trx. FMIR

Seleccionar Entidad y avanzar.

Entradas nuevas y crear para ambos tipos de presupuesto el intervalo 0 a 16, para el nuevo
ejercicio.

Guardar.

Arrastre de comprometido

El arrastre de comprometido es la actividad donde se trasladan los compromisos de un

ejercicio a otro. Actualmente el módulo esta configurado para que además del comprometido
se traslade el presupuesto asignado en el ejercicio anterior para no castigar con consumo al
nuevo ejercicio.
Ingresamos a la transacción FMJ2, esta actividad hay que realizarla en cada una de las
entidades.
Seleccionar entidad CP y ejercicio emisor
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Ejecutar en modo Test.

Revisar documentos los documentos que van a ser arrastrados al nuevo ejercicio.
Ejecutar en firme.
Luego ingresar en la trx FMAVCR01
Aquí verificamos el correcto arrastre en el nuevo ejercicio.
Seleccionamos la entidad CP correspondiente y el nuevo ejercicio:
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Se confirma el traslado del presupuesto y del comprometido en los documentos como por
ejemplo Solped, pedidos, etc.
Así concluye el cierre de ejercicio y el traslado de comprometido con su presupuesto
correspondiente.