Manual de usuario

Extracto de cuenta: Varios formatos (SWIFT, Multicash, Bal..)

Contenido
1. Aplicación y Grupo ......................................................................................................... 3
2. Utilidad de la transacción ............................................................................................... 3
3. Transacción como Concepto .........................................................................................4
4. Caso Practico..................................................................................................................6
5. Transacciones/Procesos Asociados ............................................................................. 7
5.1. Reportes Asociados ................................................................................................. 10
1. Aplicación y Grupo

Los extractos de cuentas – Varios formatos está asociada a las siguientes aplicaciones:

TR – Tesorería – Bancos – Extractos Bancarios

2. Utilidad de la transacción

Los extractos bancarios son documentos que el titular de una cuenta corriente puede solicitar
o recibe periódicamente en el que se recoge el saldo disponible de la cuenta y los
movimientos que se han realizado durante el último mes.

La aplicación Fiori

Te permite la automatización del registro contable de los movimientos bancarios generados

por la institución bancaria correspondiente en base a archivos electrónicos llámese Estado de
Cuenta y su reflejo dentro del sistema SAP.

Para la utilización de la transacción, es fundamental la identificación de la cuenta de mayor,

la sociedad financiera y periodo sobre la cual se va a registrar el documento:
 este campo te permite cargar los ficheros para el extracto de cuenta
electrónico al sistema SAP.

Aquí se carga el formato del extracto de cuenta electrónico

Indique aquí el path o el nombre del fichero que contiene los datos del
extracto. Al cargar datos desde un PC (disco duro) debe indicarse adicionalmente el nombre
de la unidad de disco.

En este campo debe indicarse el path o el nombre del fichero que contiene los
datos de conversión. Este campo sólo puede insertarse al utilizar el formato MultiCash. En los
formatos restantes no se precisa dicho campo.

3. Transacción como Concepto

Una vez que se ingrese en la transacción se podrá visualizar la siguiente pantalla inicial:

Datos básicos para cargar los extractos bancarios:

 este campo te permite cargar los ficheros para el extracto de cuenta
electrónico al sistema SAP. Este campo es de carácter obligatorio.

Aquí se carga el formato del extracto de cuenta electrónico. Este

campo es de carácter obligatorio.

Indique aquí el path o el nombre del fichero que contiene los datos del
extracto. Al cargar datos desde un PC (disco duro) debe indicarse adicionalmente el nombre
de la unidad de disco. Este campo es de carácter obligatorio.

En este campo debe indicarse el path o el nombre del fichero que contiene los
datos de conversión. Este campo sólo puede insertarse al utilizar el formato MultiCash. En los
formatos restantes no se precisa dicho campo. Este campo es de carácter obligatorio.

Marque este campo para imprimir el extracto de cuenta.

Marque este campo para imprimir el extracto.

Marque este campo para imprimir.

4. Caso Practico

La visualización de saldo de saldos de una cuenta de mayor se realiza de la siguiente

manera:

Cuando se haya ingresado los datos obligatorios, se hará click en ejecutar ( ), que
se encuentra en la parte inferior derecha, para poder avanzar a la siguiente pestaña:
Siguiente a ello se hace click en continuar

5. Transacciones/Procesos Asociados

El extracto que cargamos en el paso anterior se compensará con los pagos que fueron
contabilizados en con la transacción F-53, pero para eso se necesitará usar la transacción “f-
03”.

Los pasos para seguir son los siguientes:

Cuando se haya ingresado los datos obligatorios, se hará click en ejecutar ( ),
que se encuentra en la parte inferior derecha, para poder avanzar a la siguiente pestaña:

En este caso al poner con fecha de contabilización, genera la siguiente pantalla donde se
colocará las fechas para así reducir los valores y hacerlos más exactos:

Siguiente a ellos nuevamente click a

Luego se selecciona las partidas que se van a compensar

Y luego se hace click en simular documento para poder observar lo que se va compensar:
El siguiente paso, si todo está compensado, será dar click en contabilizar.

5.1. Reportes Asociados

FBL3N

Pendientes de
Cobro.
Compensadas.
Detalle de deuda por
deudor.

Listado de Partidas