Manual para actualización de tipos de cambio para la

Carga del devengado

2023
Actualización de Tipos de cambio

Para la carga del devengado se debe de realizar un proceso de actualización de

tipos de cambio por tipos de cambio promedio.

El siguiente manual nos indica como generar la actualización para carga del
devengado para las diferentes sedes

HM04 – AR11 – US11 - PE11 – CO11

Las cuales manejan monedas y tipos de cambio diferentes entre las sedes
dependiendo de la necesidad de estas.

Se maneja un archivo de Excel en donde se tiene el registro mensual de los tipos

de cambio, en donde se realiza el registro de los tipos de cambio que llegan vía
correo y los que se actualizan por el tipo de cotización promedio.

El apartado 1 nos indica la modificación de los tipos de cambio correspondiente

a la moneda MXN, la cual debe de actualizarse en todas las monedas abajo
descritas comenzando con la regla M / MONEDA / MXN.

Los tipos de cambio con los que cuente el sistema SAP deben de registrarse en
el color verde ya que son los que regresaran a actualizarse como venían.
En el caso de la pantalla siguiente de igual manera deben de cambiarse por los
tipos de cambio promedio recibidos y registrados en el archivo.

Para este caso debemos de llenarlo con los tipos de cambio al día de la carga,
los cuales son enviados diariamente para su conocimiento

A final de cada mes llegan los correos con los tipos de cambio promedio los
cuales se deben de llenar en el archivo Excel para posteriormente se cambiarían
en SAP.

Ejemplo de correos de tipos de cambio por moneda:

TRANSACCIÓN OB08

Los tipos de cabio deben de ser actualizados en la transacción OB08.

Tenemos que elegir la moneda, conforme a los tipos de cambio actualizados en

el archivo Excel.

Para la modificación de los tipos de cambio debemos de tomar en cuenta que

se coloca en el tipo de cambio PROMEDIO.

Se debe de tomar en cuenta el campo que tenga la fecha más próxima a la

fecha actual o a la fecha de carga.
Uso de tipo de cotización M

Para el uso de este tipo de cotización en SAP aplica para todas las monedas a
realizar la actualización de los tipos de cambio, solo no aplica en USD / EUR
para este caso se ocupa EURX.

Uso de tipo de cotización EURX

Para el uso de este tipo de cotización debemos de tomar en cuenta que solo
aplica para el tipo de cambio USD a EUR.

Todos los demás tipos de cambio pertenecen al tipo de cotización M.

Se debe de actualizar cada tipo de cambio en SAP tomando la información del
archivo llenado previamente, debemos de tomar en cuenta el tipo de Cambio
Promedio.

P (PROMEDIO), el tipo de cambio promedio será tomado para realizar el cambio.

Al terminar la actualización de los tipos de cambio, debemos de realizar una

revisión en donde confirmemos que los tipos de cambio actualizado
corresponden a los que tiene el archivo de SAP.

Una vez confirmado que los tipos de cambio son correctos procedemos a notificar
para que se pueda correr el devengado.
Carga devengado

Para realizar la carga del devengado debemos de ingresar a la siguiente

transacción:

Tx. ZHIFIGLC001

Se debe de ejecutar el archivo previamente cargado por medio de la transacción

mencionada, validando el juego de datos que debe de estar previamente
cargado.

Se elije el archivo del devengado y el juego de datos dependiendo de la sede a

correr, después ejecutamos la transacción.

Para la consulta de los resultados del devengado debemos de realizar la

visualización de la información.

Cuando se genera la carga del devengado del mes en curso debemos de validar
la información en la TX. FBL5N
Se pueden realizar variantes para que la información se visualice dependiendo
lo requerido.

En caso de no contar con una variante podemos visualizar los datos requeridos
por medio de icono marcado en color amarillo.

Se da click en el icono para que se despliegue la pantalla de opciones

Una vez que se identifican los datos que se requieren debemos de dar en ok

En donde nos arrojara los datos requeridos por moneda y tipo de cambio, de
esta manera podemos validar el tipo de cambio tomado conforme al archivo de
Excel.

Ejemplos de saldos con las diferentes monedas

De igual manera llega un correo de notificaciones HOST en donde nos envían las
cifras control interfaz devengado.

Para realizar la comparativa de lo cargado contra lo enviado.

Cuando se realiza la validación de los montos debemos de tomar en cuenta el

resultado final en SAP contra los totales en HOST.

De igual manera se tienen que validar los tipos de cambio cargados en SAP, para
validar que la información cargada fue la correcta.

MXN – USD – MXN

HOST
SAP

COP – USD – MXN

HOST

SAP
PEN -USD -PEN

HOST

SAP

USD – EUR

HOST

SAP
Cuando nos indican que el devengado ya está completo debemos de regresar
los tipos de cambio a como estaban anteriormente tomando en cuenta el
apartado verde del archivo donde se realizó el registro de los tipos de cambio.

De igual forma al completar la actualización de los tipos de cambio se debe de

notificar que los tipos de cambio fueron regresados al valor que tenían.

Se recibe un correo con la confirmación de la carga del devengado.

Para el caso de Argentina se genera regularmente 1 o 2 días antes de que

termine el mes por lo que se tendría que generar el mismo proceso solo que
para la moneda argentina.

De igual manera llega un correo con los tipos de cambio a actualizar, mismos
que se llenan en el archivo de respaldo.
Correo con tipos de cambio Argentina:

Archivo Excel.

Cambios de moneda:

Al finalizar de igual manera se validan los datos generados en la misma

transacción que en las otras sedes.
USD – ARS - ARS

Pantalla Eviada en correo