Manual Controlling (Autoguardado)

Manual de Proceso Controlling - SFI
28/02/2018
Índice
 Objetivo.
 Flujo de Operación en CO.
 Principales Funciones.
 Contabilidad Clases de Costos.
 Contabilidad Centros de Costos.
 Ordenes CO.
 Controlling Costos del Producto
 Cuenta de Resultados – COPA
 Contabilidad Centros de Beneficio
2
Objetivo
 Presentar el proceso y funcionalidad del modulo

de controlling, adaptado al Negocio de SFI
3
Flujo de Proceso
Muestra el recorrido por Etapas de cada una de las

operaciones de Controlling
4
Flujo de Procesos Controlling
Principales Etapas de Controlling
Contabilidad Contabilidad Contabilidad Contabilidad Controlling

Clases de Centros de Ordenes Centros de Costos del
Costos Costos Internas Beneficio Producto
Actividades.
Contabilizaciones
Datos Maestros Reales Entorno
Planificacion Sistemas INFO
5
Flujo de Operación
CO: Alta Clases de Comentarios:
Costos Sirven para controlar y analizar la informacion administrativa
de controlling.
Clases de Costos / Datos
Es necesario que se den de alta previamente las cuentas en el
Maestros / Crear Primario: KA01
plan de cuentas
Campos a llenar:
1.-Clase de Coste
1. Asignar la clase de costo correspondiente
2.- Fechas de Validez
2. Indicar fecha en que sera valida la clase de costo
3.-Enter
Flujo de Operación
CO: Alta Clases de
Costos
Comentarios:
Transaccion: FS00 Es indispensable dar previamente el alta de una cuenta
contable en el plan de cuentas
Requisitos Previos:
1.-Dar de alta la Cuenta en el

Plan de cuentas
Campos a llenar:
1.-Cuenta Mayor
2.- Sociedad
3.-Crear
4.-
Flujo de Operación
CO: Alta Clases de
Costos
Comentarios:
Requisitos Previos:

Plan de cuentas
1.- Identificar que tipo de Grupo es

(Balance o Resultados)
2.- El area funcional que aplica
(Produccion CP , Administracion AD, etc)
3.- Asignar un nombre a la cuenta
Campos a llenar: 4.- Texto con mayor detalle de la cuenta
1.-Grupo de Cuentas
2.- Area Funcional
3.-Texto Breve
4.-Texto Explicativo
Flujo de Operación
CO: Alta Clases de
Costos
Comentarios:
Requisitos Previos:

Plan de cuentas
1.- Indicar Moneda de registro

2.- Indicar si solo aplicara para
Moneda Local
3.-Señalar si debe o no llevar IVA
4.-Sirve para saber si es
Campos a llenar: compensable o no la cuenta
5.- Aplica para cuentas con nivel
1.-Moneda de la cuenta de detalle ampliado
2.- Saldos solo en ML

3.-Permitida contabilizacion Sin
IVA
4.-Gestion de Partidas Abiertas
5.-Visualizacion Partidas
Individuales
Flujo de Operación
CO: Alta Clases de
Costos
Comentarios:
Requisitos Previos:

Plan de cuentas
1.- Indica a que grupo corresponde la cuenta

2.- Sirve para limitar el modo de contabilizacion
Campos a llenar:
1.-Grupo estatus Cuenta

2.- Solo contabilizacion
Automatica
3.- Guardar
Flujo de Operación
CO: Alta Clases de
Costos Comentarios:
Una clase de costos es el equivalente a una cuenta contable
del catalogo financiero, y sirve para el analisis de datos en el
modulo de controlling
Campos a llenar:
1.-Clase de Costo
1.- Asignar el mismo numero que la cuenta contable
2.- Fechas 2.- Asignar fechas de inicio y fin de la cuenta
3.- dar enter
3.-Enter
Flujo de Operación
CO: Alta Clases de
Costos Comentarios:
Campos a llenar:
1.-Denominacion
2.- Descripcion
1.- Corresponde al nombre de la cuenta
3.-Tipo de Clase de Costo 2.- Descripcion detallada de la cuenta
3. Tipo de clase (Ingresos , Costos, etc)
Flujo de Operación
CO: Alta Clase de
Costos Comentarios:
Clases de Costos / Datos Maestros /
Crear Primario: KA01
Campos a llenar:
1.-Gestion CTD
2.- Unidad de Medida
1.- Sirve para fijar si es necesario contabilizar en el campo de

cantidad
2.- Indica si es necesario fijar unidad de medida de contabilizacion
Flujo de Operación
CO: Alta Clases de
Costos Comentarios:
Maestros / Crear Secundario: KA01
Campos a llenar:
1.-Centro de Costos
2.- Orden
3.-Guardar
Flujo de Operación
CO: Grupos Clases de
Costos Comentarios:
Clases de Costos / Datos Un grupo de clases de costos permite analizar por rubros los
Maestros / Gpos de Clases de importes en un estado financiero, se pueden agrupar las
Costos: KAH1 cuentas de acuerdo a las necesidades del negocio.
Campos a llenar:
1.-Nombre de Grupo
2.- Enter
Flujo de Operación
CO: Grupos Clases de
Costos Comentarios:
Clases de Costos / Datos Un grupo de clases de costos permite analizar por rubros los
Maestros / Gpos de Clases de importes en un estado financiero, se pueden agrupar las
Costos: KAH1 cuentas de acuerdo a las necesidades del negocio.
Campos a llenar:
1.-Nombre de Grupo:C_PROD
2.- Clase de Coste
3.-Asignar Cuentas
4.-Enter
5.- Grabar
Flujo de Operación
CO: Reclasificacion Comentarios:
Esta operación permite reclasificar importes entre Cecos y
Clases de Costos Cuentas según se requiera. Por ej en caso de que se desee
Clases de Costos / asignar un porcentaje por departamento del costo de la
Contabilizaciones Reales / electricidad, se puede contabilizar en FI y posteriormente
Traspaso Manual: KB11N / KB41N reclasificar en controlling en esta herramienta
Campos a llenar:
1.-Fechas
2.- Texto Doc
3.-Ceco Ant
4.-Cl Coste
5.-Importe
6.-Ceco Nuevo
7.-Texto
8.-Grabar
Flujo de Operación
CO: Reporte Clases
de Costos Comentarios:
Clases de Costos / Sistemas Info / Esta transaccion sirve para analizar la informacion capturada
Informes de la contabilidad de por Clase de costo o grupo de clases de costos en
Costos: S_SL0_21000007 determinado periodo.
Campos a llenar:
1.-Sociedad CO
2.- Ejercicio
3.-Periodo
4.-Sociedad
5.-Grupo de Clases de Coste
Flujo de Operación
CO: Reporte Clases
Clases de Costos / Sistemas Info /
Esta transaccion sirve para analizar la informacion capturada
Informes de la contabilidad de
por Clase de costo o grupo de clases de costos en
Costos: S_SL0_21000007
determinado periodo.
Campos a llenar:
1.-Sociedad CO
2.- Ejercicio
3.-Periodo
4.-Sociedad
5.-Grupo de Clases de Coste
Flujo de Operación
CO: Alta Centro de
Costos Comentarios:
Los centros de costos son utilizados para agrupar los cargos
Centro de Costos / Datos
por departamento o centro de trabajo, esta transaccion
Maestros / Crear Primario: KS01
permite dar de alta según se desee
Campos a llenar:
1.-Centro de Costos
2.- Fechas de Validez
3.-Enter
Flujo de Operación
CO: Alta Centro de
Costos Comentarios:
Campos a llenar:
1.-Descripcion corta
2.- Descripcion larga
3.-Responsable
4.-Clase de Ceco
5.- Area de Jerarquia
6.-Area funcional
7.- Moneda
Flujo de Operación
CO: Alta Centro de
Costos Comentarios:
Campos a llenar:
1.-Activar bloqueo
2.- Gestionar cantidad
(Opcional)
Flujo de Operación
CO: Grupo Centro de
Costos Comentarios:
Centro de Costos / Datos Los centros de costos pueden ser agrupados para su analisis
Maestros / Gpo Ceco: KSH1 según se requiera
Campos a llenar:
1.-Nombre del Grupo

2.- Enter
Flujo de Operación
CO: Centro de Costos Comentarios:
Maestros / Gpo Ceco: KSH1
Campos a llenar:
1.-Nombre del grupo

2.- Icono Ceco
Flujo de Operación
Maestros / Gpo Ceco: KSH1
Campos a llenar:
1.-Agregar cecos
Flujo de Operación
CO: Presupuestos
Centro de Costos Comentarios:
Centro de Costos / Planificacion /
Esta transaccion permite planificar los gastos por centro de
Costos Consumos: KP06
costos y cuentas contables, para fines de control y analisis
Campos a llenar:
1.-Version
2.- De periodo
3.-A periodo
4.-Centro de Costo a
presupuestar
5.-Clase de costo
Flujo de Operación
Centro de Costos / Planificacion /
Esta transaccion permite planificar los gastos por centro de
Costos Consumos: KP06
costos y cuentas contables, para fines de control y analisis
Campos a llenar:
1.-Presupuesto por mes

Flujo de Operación
CO: Reporte Centro
Centro de Costos / Sistema Info /
Esta transacción permite generar reportes comparativos por
Comparaciones: S_ALR_87013611
centros de costos reales y planificados
Campos a llenar:
1.-Centros de costos a analizar

2.- Cuentas
3.-Periodos
4.-Sociedad
Flujo de Operación
Campos a llenar:
1.-Revisar informacion
Flujo de Operación
CO: Reporte Centro
Campos a llenar:
1.-Sociedad
2.- Ejercicio
3.-Cuentas
4.-Cecos
Flujo de Operación
Campos a llenar:
2.-
3.-
4.-
Flujo de Operación
Campos a llenar:
1.-Ejercicio
2.- Sociedad
3.-Cuentas
4.-Cecos
Flujo de Operación
Campos a llenar:
Otros Informes
Real / Plan –S_ALR_87013611
Area CeCo -S_ALR_87013612
Area ClCoste-S_ALR_87013613
Ceco Acum –S_ALR_8701314
Comentarios:
Flujo de Operación Existe una variedad de reportes útiles para el análisis de la
CO : Otros Reportes información.
Otros Informes
Real / Plan –S_ALR_87013611 .- Compara Real vs Plan por CECO
Area CeCo -S_ALR_87013612 .- Detalle de analisis por CECO
Area ClCoste-S_ALR_87013613 .- Detalle de Analisis por Clase de Costo
Ceco Acum –S_ALR_8701314 .- Analiza mes y Acumulado por Ceco
Desgloce por Cebe - S_ALR_8701315 .- Analiza Gastos por Cebe
Desgloce por Op - S_ALR_8701316 .- Analiza Gastos por Cuentas
Ceco Trimestre - S_ALR_8701323 .- Comparativo Trimestral por Cuenta
Ceco Compa Ejercicios - S_ALR_8701324 .- Comparativo por Ejercicios
Listado de gastos por Cecos ---KSB1 .- Detalle de gastos por Cecos
Cecos Costos Promedios -- S_ALR_8701332 Analiza costos promedios por Cecos
*Todos los reportes de controlling cuentan con la funcionalidad del Drilldown

Comentarios:
Flujo de Operación Existe una variedad de reportes útiles para el análisis de la
CO : Drilldown información.
Otros Informes
Todos los informes anteriores pueden ser utilizados a detalle por medio del drill down, que
significa que abre a detalle por partida qie integre el importe a analizar
Al dar doble click en importe se

despliega la siguiente imagen
Comentarios:
El uso del drilldown es util para la explotacion a detalle de los
Flujo de Operación importes a analizar
CO : Drilldown
Otros Informes
Y Solo restaria elaborar el layout con las columnas requeridas
Seleccionar partidas inividuales

Flujo de Operación Comentarios:
CO: Alta Ordenes CO Las ordenes internas son colectores de costos que se pueden
utilizar en la segmentacion de gastos de proyectos
Ordenes CO / Datos Maestros /
especificos|
Crear: KO01
Campos a llenar:
1.-Clase de orden
Seleccionar el tipo de orden de la que se trates

dando click en el matchcode
Flujo de Operación Comentarios:
CO: Alta Ordenes CO Las ordenes internas son colectores de costos que se pueden
utilizar en la segmentacion de gastos de proyectos
especificos|
Crear: KO01
Campos a llenar:
1.-Sociedad
2.- Texto breve de orden
3.-Division :
4.-Centro de Beneficio – al
cual
Flujo de Operación
CO: Alta Ordenes CO
Crear: KO01
Campos a llenar:
1.-Moneda
2.-
3.-
4.-
Flujo de Operación
CO: Alta Ordenes CO
Crear: KO01
Campos a llenar:
1.-
2.-
3.-
4.-
Flujo de Operación
CO: Alta Ordenes CO
Crear: KO01
Campos a llenar:
1.-Icono Norma de Liquidacion

2.-
3.-
4.-
Flujo de Operación
CO: Liquidacion
Ordenes CO
Crear: KO01
Campos a llenar:
1.-Definir receptor de
liquidacion
2.-
3.-
4.-
Flujo de Operación
CO: Grupo Ordenes
CO
Grupos de Ordenes: KOH1
Campos a llenar:
1.-Nombre del Grupo

2.-
3.-
4.-
Flujo de Operación
CO: Grupo Ordenes
CO
Campos a llenar:
1.-Descripcion del Grupo

2.- Orden - Icono
3.- Agregar Ordenes
4.-
Flujo de Operación
CO: Grupo Ordenes
CO
Campos a llenar:
1.-Version
2.- Periodo
3.-a Periodo
4.-No Orden
5.-Clase de coste a
presupuestar
6.-Enter
Flujo de Operación
CO: Presupuesto
Ordenes CO
Campos a llenar:
1.-Presupuesto
2.- Ampliar periodos
3.-
4.-
Flujo de Operación
CO: Presupuesto
Ordenes CO
Campos a llenar:
1.-Presupuestar por mes

2.-
3.-
4.-
Flujo de Operación
CO: Reporte Ordenes
CO
Reportes de Ordenes:
S_ALR_87012993
Campos a llenar:
1.-Sociedad
2.- Periodo
3.-a Periodo
4.-Ordenes- Grupo de Ordenes
Flujo de Operación
CO: Ordenes CO
S_ALR_87012993
Campos a llenar:
1.-Analizar Informacion
2.-
3.-
4.-
Flujo de Operación
CO: Ordenes CO
S_ALR_87012994
Campos a llenar:
1.-Ejercicio
2.- Sociedad
3.-Periodo
4.-Grupo de Ordenes
5.- Clases de costos
Flujo de Operación
CO: Ordenes CO
S_ALR_87012994
Campos a llenar:
1.-Analizar informacion
2.-
3.-
4.-
Flujo de Operación
CO: Ordenes CO
S_ALR_87013001
Campos a llenar:
1.-Ejercicio
2.- Grupo de Ordenes
3.-Clases de costo
4.-
Flujo de Operación
CO: Ordenes CO
S_ALR_87013001
Campos a llenar:
1.-Analizar informacion
2.-
3.-
4.-
Flujo de Operación
CO: Ordenes CO
S_ALR_87013002
Campos a llenar:
1.-Ejercicio
2.- Sociedad CO
3.-Ordenes
4.-Clases de Costos
Flujo de Operación
CO: Ordenes CO
S_ALR_87013002
Campos a llenar:
1.-Analizar Informacion
2.-
3.-
4.-
Flujo de Operación
CO: Ordenes CO
S_ALR_87013003
Campos a llenar:
1.-Sociedad
2.- Ordenes
3.-Clases de costo
4.-
Flujo de Operación
CO: Ordenes CO
S_ALR_87013003
Campos a llenar:
1.-Analizar Info
2.-
3.-
4.-
Flujo de Operación
CO: Alta Centros de
Beneficios
Centros de Beneficio / Datos
Maestros / Crear: KE51
Campos a llenar:
1.-Nombre cebe
2.-
3.-
4.-
Flujo de Operación
CO: Centros de
Beneficios
Campos a llenar:
1.-Texto corto
2.- Texto largo
3.-Fechas
4.-Responsable
Flujo de Operación
CO: Centros de
Beneficios
Campos a llenar:
1.-Guardar
2.-
3.-
4.-
Flujo de Operación
CO: Grupo Centros de
Beneficios
Maestros / Crear: KCH1
Campos a llenar:
1.-Nombre
2.- Enter
3.-
4.-
Flujo de Operación
CO: Centros de
Beneficios
Campos a llenar:
1.-Nombre detallado
2.- Centros de Beneficio
3.-Pegar cebes
4.-Enter
Flujo de Operación
CO: Plan Centros de
Beneficios
Campos a llenar:
1.-Periodos
2.- Cebe
3.-
4.-
Report Painter:
Informe
Centros de Beneficio / Sistema Info
/ Herramientas / Report painter /
Informe / GRR2
Campos a llenar:
1.-Seleccionar Biblioteca (SFI)

2.- Elegir Reporte a ejecutar
3.-Doble Click en Reporte
4.-
Report Painter:
Informe
Informe / GRR2
Campos a llenar:
1.-Seleccionar Biblioteca (SFI)

2.- Elegir Reporte a ejecutar
3.-Doble Click en Reporte
Report Painter:
Informe • Aparecera la siguiente pantalla
Informe / GRR2
Campos a llenar:
1.-Click en ejecutar
Report Painter:
Informe • Aparecera la siguiente pantalla
Informe / GRR2
Campos a llenar:
1.-Click en ejecutar
Report Painter:
Informe • Llenar campos señalados
Informe / GRR2
Campos a llenar:
1.-Ejercicio a evaluar
2.- De periodo
3.- Periodo
4.-A periodo (Acumulado a)
5.- Moneda destino (MXN)
6.- Tipo Cotizacion (M)
7.- Ejecutar
Report Painter:
Informe • Se ejecutan todos los reportes
/ Herramientas / Report painter / incluidos en el Grupo de Informes
Informe / GRR2
Campos a llenar:
1.-Solo dar click al informe que

se desee
Se agregaron en este grupo de
informes todas las vistas
requeridas por el negocio
Report Painter:
Informe
Informe / GRR2
Campos a llenar:
1.-Solo dar click al informe que

se desee
Se agregaron en este grupo de
informes todas las vistas
requeridas por el negocio

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 Presentar el proceso y funcionalidad del modulo

Muestra el recorrido por Etapas de cada una de las

Principales Etapas de Controlling

Contabilidad Contabilidad Contabilidad Contabilidad Controlling

Planificacion Sistemas INFO

1.-Dar de alta la Cuenta en el

1.-Dar de alta la Cuenta en el

1.- Identificar que tipo de Grupo es

1.-Dar de alta la Cuenta en el

1.- Indicar Moneda de registro

2.- Saldos solo en ML

1.-Dar de alta la Cuenta en el

1.- Indica a que grupo corresponde la cuenta

1.-Grupo estatus Cuenta

1.- Sirve para fijar si es necesario contabilizar en el campo de

1.-Nombre del Grupo

1.-Nombre del grupo

1.-Presupuesto por mes

1.-Centros de costos a analizar

*Todos los reportes de controlling cuentan con la funcionalidad del Drilldown

Al dar doble click en importe se

Seleccionar partidas inividuales

Seleccionar el tipo de orden de la que se trates

1.-Icono Norma de Liquidacion

1.-Nombre del Grupo

1.-Descripcion del Grupo

1.-Presupuestar por mes

1.-Seleccionar Biblioteca (SFI)

1.-Seleccionar Biblioteca (SFI)

1.-Solo dar click al informe que

1.-Solo dar click al informe que

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