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Especificación Funcional

I. Información General
Elaborado por: RAINER BASURTO No. de v.1 Fecha de la 03.08.2016
Versión: Versión:
Código del BBP o RF:
Descripción del BBP o RF:
Descripción del PROGRAMA DE REGISTRO DE DOCUMENTOS PRELIMINARES Y SOLICITUD
Requerimiento: ARC.

II. Historia de los cambios


Versión Fecha Responsable de Breve descripción del (los) cambio(s)
la modificación

III. Aprobación del Documento


Cargo Responsable(s) Firma(s) Fecha
a) Gerente Proyecto CURACAO
b) Gerente Proyecto CRYSTALIS
c) Líder de Proceso
d) Usuario(s) Clave
e) Consultor

IV. Objetivo
Registrar documentos preliminares y solicitud ARC.

V. Descripción General
Programa para registrar documentos preliminares y solicitud ARC, el cual cuenta con 3 opciones de registro
las cuales son:
- Registro cuentas por pagar.
- Registro de Caja Chica.
- Registro de Solicitud ARC.

Estos documentos serán registrados por cajeras de manera preliminar para luego ser contabilizados por medio
un supervisor.

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VI. Parámetros Generales


Tipo de Requerimiento
Sistema
Ejecución
Nivel de Complejidad

VIII. Parámetros de Selección


El programa maneja 3 opciones de registros:

Pantalla de registro de cuentas por pagar:

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Pantalla de registro de caja chica:

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Pantalla de registro de solicitud ARC:

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IX. Estructura de Reporte/Interface/Archivo

El programa usa la BADI “PRELIMINARY_POSTING_FB01” y la transacción FBV0 para el registro de proveedores


eventuales.

Estructura para la pantalla de registro de cuentas por pagar:

Descripción Campo Elemento de datos


RUC P_STCD1 STCD1
Nombre/Razón Social P_NAME1 NAME1_GP
Proveedor P_LIFNR LIFNR
Fecha de emisión del documento P_BLDAT BLDAT
Fecha de Contabilización de documento P_BUDAT BUDAT
Concepto de Gasto P_CONCEP ZGASTO
Clase de documento P_BLART BLART
Tipo de documento Sunat P_TIPOD CHAR2
Serie de documento Sunat P_SERDO CHAR4
Correlativo de documento Sunat P_CORRE CHAR7
Indicador impuestos P_MWSKZ MWSKZ
Moneda P_WAERS WAERS
IGV P_IGV WMWST
Deuda Anterior P_DEUDA WRBTR
Total mes / Total P_WRBTR WRBTR
Tipo de retenciones P_WITHT WITHT
Indicador de retención P_WITHCD WT_WITHCD
Texto cab.documento P_BKTXT BKTXT

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Estructura para la pantalla de registro de caja chica:


Descripción Campo Elemento de datos
RUC P_STCD1 STCD1
P_NAME
Nombre/Razón Social 1 NAME1_GP
Proveedor P_LIFNR LIFNR
Fecha de emisión del documento P_BLDAT BLDAT
Fecha de Contabilización de
documento P_BUDAT BUDAT
P_CONCE
Concepto de Gasto P ZGASTO
Clase de documento P_BLART BLART
Tipo de documento Sunat P_TIPOD CHAR2
Serie de documento Sunat P_SERDO CHAR4
Correlativo de documento Sunat P_CORRE CHAR7
P_MWSK
Indicador impuestos Z MWSKZ
P_WAER
Moneda S WAERS
IGV P_IGV WMWST
P_WRBT
Total mes / Total R WRBTR
Texto cab.documento P_BKTXT BKTXT

Si se elige la opción de Proveedor eventual:


Descripción Campo Elemento de datos
P_BNAME
Nombre 1 NAME1_GP
Calle P_STRAS STRAS_GP
Población P_ORT01 ORT01_GP
Región P_REGIO REGIO
N° Ident.fis.1 P_IDENT STCD1
Tipo NIF P_STCDT J_1ATOID

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Estructura para la pantalla de registro de solicitud ARC:


Descripción Campo Elemento de datos
Solicitud ARC P_SOLAR BELNR_D
Año de solicitud ARC P_GJAHR GJAHR
Empleado P_EMPLE CHAR40
DNI P_PERSO EMPLEADO
RUC P_STCD1 STCD1
P_NAME
Nombre/Razón Social 1 NAME1_GP
Proveedor P_LIFNR LIFNR
Fecha de emisión del documento P_BLDAT BLDAT
Fecha de Contabilización de
documento P_BUDAT BUDAT
P_CONCE
Concepto de Gasto P ZGASTO
Clase de documento P_BLART BLART
Tipo de documento Sunat P_TIPOD CHAR2
Serie de documento Sunat P_SERDO CHAR4
Correlativo de documento Sunat P_CORRE CHAR7
P_MWSK
Indicador impuestos Z MWSKZ
P_WAER
Moneda S WAERS
IGV P_IGV WMWST
P_WRBT
Total mes / Total R WRBTR
Tipo de retenciones P_WITHT WITHT
P_WITHC
Indicador de retención D WT_WITHCD
Texto cab.documento P_BKTXT BKTXT

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Contiene tablas para las ayudas de los registros (Matchcodes) que son las siguientes:

ZTFI_CECO
Campo Elemento de datos Descripción
CECO KOSTL Centro de coste
BUKRS BUKRS Sociedad
MONTO DMBTR Importe en moneda local
CAJAC ZED_CAJAC Caja Chica

ZTFI_BLART
Campo Elemento de datos Descripción
BLART BLART Clase de documento
LTEXT LTEXT Texto explicativo
MWSKZ MWSKZ Indicador IVA

ZTFI_IND_IMP
Elemento de
Campo datos Descripción
BUKRS BUKRS Sociedad
INDICADOR ZED_IND Indicador
DESCRIPCION ZED_DESCRIP Descripción

ZTFI_CONCEPTO
Elemento de
Campo datos Descripción
CONCEPTO ZED_CONC Concepto
DESCRIPCION ZED_DESCRIP Descripción
CTA_MAYOR HKONT Cuenta de mayor de la contabilidad principal
TIPO_RET ZED_TIPO_RET Tipo Retención
INDIC_RET ZED_IND Indicador

ZTFI_VIA_PAGO
Elemento de
Campo datos Descripción
VIA_PAGO ZED_VIA_PAGO Vía de Pago
DESCRIPCION ZED_DESCRIP Descripción

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ZTFI_TIPO_RET
Elemento de
Campo datos Descripción
TIPO_DOC ZED_TIPO_DOC Tipo de Documento
TIPO_RET ZED_TIPO_RET Tipo Retención
DESCRIPCION ZED_DESCRIP Descripción

Estas tablas tiene su transacción para que puedan ser actualizadas por el usuario:

ZTFI_BLART -> ZFIVA023


ZTFI_IND_IMP -> ZFIVA024
ZTFI_CONCEPTO -> ZFIVA025
ZTFI_VIA_PAGO -> ZFIVA026
ZTFI_TIPO_RET -> ZFIVA027
ZTFI_CECO -> ZFIVA028

X. Detalle de la Especificación

El programa “ZFIPEP_011” con transacción “ZFIPEP_011” registra documentos preliminares y solicitud ARC.

Para la pantalla de Registro de cuentas por pagar.

Al ingresar el RUC automáticamente completara los campos de Razón Social y Numero de Proveedor.

La Fecha de emisión de documentos se permitirá registrar hasta un mes anterior desde la fecha actual y la fecha de
contabilización siempre será el día actual.

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Para los registros de Concepto de gasto se deberá abrir la ayuda, seleccionar la opción y dar un ENTER para actualizar
los campos de Tipo de retención e Indicador de retención.

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La clase de documento que se permitirá registrar para cuentas por pagar es la “14” el cual se debe seleccionar y luego
presionar ENTER para actualizar los campos de indicador de impuesto.

La serie de documento y correlativo serán registrados de manera manual.


La moneda por default será PEN.

Se deberá marcar el FLAG donde acepta lo registrado de lo contrario el documento no podrá ser registrado como
Preliminar.

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Para la pantalla de Registro de caja chica:

Al ingresar el RUC automáticamente completara los campos de Razón Social y Numero de Proveedor.

En caso sea un proveedor eventual se deberá colocar el FLAG de proveedor eventual para poder registrar sus datos.

La Fecha de emisión de documentos se permitirá registrar hasta un mes anterior desde la fecha actual y la fecha de
contabilización siempre será el día actual.

La clase de documento se debe seleccionar y luego presionar ENTER para actualizar los campos de indicador de
impuesto, estos parámetros pueden ser actualizados de acuerdo a la necesidad del usuario.

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Especificación Funcional

La serie de documento y correlativo serán registrados de manera manual.


La moneda por default será PEN.

Se deberá marcar el FLAG donde acepta lo registrado de lo contrario el documento no podrá ser registrado como
Preliminar.

Pantalla de registro para la solicitud ARC

Inicialmente se deberá registrar la solicitud ARC y el año de la solicitud ARC, luego aparecerá una pantalla con los
datos del EMPLEADO donde nos preguntara si es correcto.

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Si es así se autocompletara los campos de datos del EMPLEADO.

Luego registraremos el proveedor, si es correcto se autocompleta los campos de datos del proveedor

Si el proveedor no esta registrado en nuestro sistema se tendrá que marcar el FLAG de Proveedor Eventual, el cual
habilitara los campos en el que se llenara los datos de este.

La Fecha de emisión de documentos se permitirá registrar hasta un mes anterior desde la fecha actual y la fecha de
contabilización siempre será el día actual.

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Especificación Funcional

La clase de documento se debe seleccionar y luego presionar ENTER para actualizar los campos de indicador de
impuesto, estos parámetros pueden ser actualizados de acuerdo a la necesidad del usuario.

La serie de documento y correlativo serán registrados de manera manual.


La moneda por default será PEN.

Se deberá marcar el FLAG donde acepta lo registrado de lo contrario el documento no podrá ser registrado como
Preliminar.

XI. Formularios

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XII. Objetos de Autorización


La función “PRELIMINARY_POSTING_FB01”.
Transacción “FBV0”.
Estos objetos se tendrá que agregar al ROL “ZDFI_DIGITADORES_CAJA_CRETAIL”.

XIII. Orden de Transporte

1. DEVK909737, FI: ZFIPEP_011 24.05.2016 OGP


2. DEVK915821, FI: Cambios Zcajeras OGP

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