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http://www.blogdesap.com/2014/02/como-crear-mandatos-sepa.html
Un mandato es el documento firmado por un deudor que consiente a un acreedor y a su
entidad bancaria a la realizacin de cargos en su cuenta. Dentro de la nueva normativa
SEPA (single european payment area) este documento debe haber sido debidamente
cumplimentado y firmado pues sin l no se podr realizar ningn tipo de adeudo a la
entidad bancaria del deudor.
Por lo tanto:
El presentador somos nosotros como empresa. Todo mandato debe tener informado el
identificador de la empresa que enva el mandato, lo que llamamos identificador del
presentador. As que lo llenaremos en el campo correspondiente.
3. Parametrizacin de la va de pago SEPA adeudo directo
IMG: Gestin financiera (nuevo) / Contabilidad de deudores y acreedores / Operac.
contables / Salida de pagos / Salida de pagos automtica / Seleccin va de pago
bancos p.programa pagos / Instalar va de pago por pas para pagos
Atencin, revisad que vuestras cuentas propias tengan creado el IBAN (transaccin
FBZP), de lo contrario no podris crear fichero SEPA DD correctos.
Destino de utilizacin
IMG: Gestin financiera (nuevo) / Contabilidad de deudores y acreedores / Operaciones
contables / Salida de pagos / Salida de pagos automtica / Medios de pago /
Parametrizacin de formatos del PMW / Ajustar destinos de utilizacin
Este paso no es necesario si habis implementado la nota 1737313. De lo contrario,
crearemos el destino SEPA_CGI_DD (o como vosotros queris llamarlo). Y en el men
Destino de utilizacin por defecto incluiremos los siguientes valores.
DME Engine
IMG: Gestin financiera (nuevo) / Contabilidad de deudores y acreedores / Operaciones
contables / Salida de pagos / Salida de pagos automtica / Medios de pago /
Parametrizacin de formatos del PMW / DME Engine
A travs del botn DME Engine, en el momento de crear el formato, o bien
directamente a travs de la transaccin DMEE, crearemos el rbol (la estructura del
fichero) de nuestro xml. Podis optar por utilizar directamente el formato
CGI_XML_DD proporcionado por la nota 1737313. Sin embargo, no os lo
recomiendo, pues aunque es correcto no todos los bancos espaoles lo aceptan [s,
SEPA es una normativa estndar pero... en fin, mejor no hablar]. As que nos toca
modificarlo. En este caso yo he copiado este formato PAYM/CGI_XML_DD y lo he
dejado sobre el PAYM/ZCGI_XML_DD. Sobre l hay que modificar los nodos hasta
adaptarlos al fichero xml que acepte nuestro banco. Y si nuestro banco acepta el
estndar de SAP, mejor, eso que nos ahorramos.
BADI
Herramientas / Workbench ABAP / Utilidades / Add-ins empresariales / SE19 Implementacin
Tomamos la BADI DMEE_BADI_01 y hacemos una copia que llamaremos
DMEE_XML_CGI_IT de acuerdo a la nota 1737313. No llamaremos a la primera sino
a la segunda BADI especfica para ES. Adems, incluiremos en esta BADI nuestro
rbol ZCGI_XML_DD.
Este artculo se me ha quedado muy largo. As que en otro ya explicar cmo ejecutar el
programa de pagos para obtener el fichero xml en formato SEPA DD.
Para el pas 'ES' crear la va de pago 9 (transferencia SEPA CT) como copia de la
antigua donde el IBAN ser obligatorio, el SWIFT tambin (aunque ya no es
imprescindible en el marco SEPA) e indicar el futuro formato que tendr el fichero. Yo
an no lo he creado, pero a este formato lo llamar ZCGI_XML_CT. Adems, en el
men lateral izquierdo indicar que la moneda ser siempre EUR, no indicar ningn
pas de destino y la utilizacin estar definida por la clase SEPA_CGI_CT (estndar de
SAP del que hablaremos ms tarde).
Destino de utilizacin
DME Engine
IMG: Gestin financiera (nuevo) / Contabilidad de deudores y acreedores / Operaciones
contables / Salida de pagos / Salida de pagos automtica / Medios de pago /
Parametrizacin de formatos del PMW / DME Engine
BADI
Finalmente ya slo nos queda un paso, crear la variante que utilizar nuestro programa
de pagos al lanzar la transaccin F110. En la transaccin FBPM llenamos la pantalla de
seleccin con nuestro formato de medio de pago para el cdigo ISO ES. Y
posteriormente asignamos la variante en el customizing, para el formato
ZCGI_XML_CT y las sociedades implicadas.