AUDITORIA NOCTURNA

Enviar correo de personal de 6

Turno tarde.// debe estar enviado

Correo se debe enviar con los datos de tanto el personal de restorant como el de cocina
que entra a las 6 de la mañana, este debe ir con su nombre y dirección o en caso contrario
indicar que este llegara por su propia cuenta, el horario se puede ver en administración y
debe tener respaldo del correo enviado por restorant.

Revisar Check In

Sacar hojas de check in de la carpeta de esta, revisar que estén todas y en caso contrario
buscarlas o imprimirlas en su defecto, buscar por nombre o habitación y corroborar que los
datos coincidan (valores de hab. garantía realizada o si es de empresa marcar condiciones
en la hoja de pasajero, corroborar que fue marcado el check in, empresa asociada,
respaldo de crédito, etc.

Revisar vales de restorant:

Ingresar a Gastro, tickets, colocar fecha del día anterior, imprimir informe, con este revisar
que cada uno de los vale estén físicamente, a la vez revisar por habitación si el cargo
hecho fue correcto, en las reservas revisar respaldos y observaciones y separar los cargos
de ser necesario.

Completar planilla de eventos

Los datos de estas se encuentra siguiendo el comando menú principal/eventos, se debe

bajar y en la esquina inferior derecha aparecerán los eventos asignados para el día,
además se debe revisar la agenda de la Srta. Karina donde también aparecen los eventos
del día.

Revisar vales pendientes

Revisar que todos los vales hayan sido ingresados correctamente, estos deben ser
revisados uno por uno, revisando centro de costo, valores, fecha, y n° de habitación, luego
guardar en carpetas de habitación según corresponda.

Revisar planillas del día

Corroborar que los datos ingresados al sistema como los que aparecen en cada una de las
planillas coinciden (propinas, medios de pago, números de voucher, etc.), esto en el
siguiente orden: voucher-boleta-factura de exportación-nota de crédito- factura nacional.
Llenar libro de ventas

Ingresar en este el correlativo de la primera y la última boleta del día y el total de la suma
de los valores de estas, los voucher se deben ingresar de forma manual uno por uno
anotando correlativo, propina y subtotal, para esto se debe imprimir los informes tanto de
boletas como de voucher y corroborarlos antes con las planillas impresas de los turnos
anteriores

Cambiar fecha a timbres.

Reponer resmas y dulces.

Completar planilla de factura suite electrónica (CLOUD DBNET)

Entrar a suite electrónica, EMISION DTES y luego en MONITOR, una vez allí borrar fecha
desde, borrar folio desde y anotar el numero de la primera factura, borrar folio hasta y
anotar el de la ultima factura y en la esquina derecha arriba donde hay un 10 cambiarlo a
200 y presionar BUSCAR, una vez aparezcan los datos descargar desde el símbolo color
verde, tomar el archivo, abrirlo, moverlo al escritorio y abrirlo junto con el de planilla de
factura de suite electrónica que se encuentra en carpeta AUDITORIA (icono rojo), en
archivo listado solo dejar tipo-folio-Rut-total-emisión-descripción de documento , en la
casilla estado de pago se debe llenar con los datos que aparecen según las facturas. Se
debe guardar una copia en la carpeta del mes correspondiente de la carpeta de planillas de
suite electrónica.

En el informe impreso eliminar los siguientes campos desde las letras:

Eliminar Letra E, J a la letra K, y por ultimo K a la letra P en el mismo orden.

Copiar archivo y colocarlo en la nueva planilla de suite electrónica.

Además se debe agregar una nueva celda llamada error de documento y pago donde se
debe revisar una por una las facturas desde el DBNET y llenar ese campo de tener
ERROR.

Enviar archivo de factura de suite electrónica a secretaria y cobranzas

05:00 hrs Tomar un correo antiguo y reenviar actualizando datos y adjuntando la nueva planilla de
factura de suite electrónica

Escanear Facturas: escanean turno de tarde: revisar si turno de tarde escanearon las facturas a
crédito del día

Correo de novedades:

06:20 hrs
 Tomar un correo antiguo y reenviar actualizando datos, tomar habitaciones y pasajeros
desde “in home”, reservas para hoy desde “check in” y salidas desde “check out”,
habitaciones bloqueadas de “bloqueos” y eventos del día de la planilla de eventos que
debería ya haber sido completada.

Imprimir copias para camareras y restorant:

Se deben imprimir 3 copias de in house ordenándolas por numero de habitación (una para
restorant y dos camarera), 1 copias de “limpieza” para camareras, estas deben ir
acompañadas de 3 llaves maestras. Ordenadas por habitación.

Revisar tarifas

En producción habitaciones revisar que los valores de las habitaciones sean los correctos
según segmento

Revisar cierres de Transbank: Que este el cierre de las maquinas fija e inalámbrica.

COMPLETAR INFORME DE AUDITORIA EN SISTEMA.

REALIZAR PLANILLA DE INFORME DE CUENTAS PENDIENTES: ingresar a cuantas

pendientes con fecha de la auditoria exportar y completar planilla ya en escritorio.