Por: Ricardo Alcántara.

MANUAL DE SOFTOUR
AREA: FACTURACION Y
COBRANZAS
 Por: Ricardo Alcántara.

1. SISTEMA SOFTOUR. (ICONOS A TRABAJAR)

 Por: Ricardo Alcántara.

1. VENTAS: (DOCUMENTO DE VENTA)

Aquí en este icono se factura el documento de cobranza y su comprobante relacionado
por el fee (boleta o factura).

Como bien se visualiza, esos son los iconos en las cuales vas a generar para tu facturación,
si son boletos aéreos por cada cliente se genera DOCUMENTO DE COBRANZA, y su comprobante
relacionado por el fee (boleta o factura) y las notas de crédito cuando se deba hacer una anulación
pasado los 3 días para dar de baja.

Los siguientes iconos son para:

Dentro del documento de cobranza se da click en el primer icono papel blanco como nuevo para
empezar a facturar. El siguiente maletín amarillo es para editar un cliente o modificar un dato de
sunat y el ultimo icono *X* sirve para anular o quitar un boleto mal jalado del DC.
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Aquí en la factura se podrá visualizar todo lo generado dentro del documento de cobranza, luego
de verificar se genera el CODIGO CDR y luego se envía a la SUNAT. Luego se envía al cliente vía
email junto con sus sustentos: (DOCUMENTO DE COBRANZA, BOLETO AEREO ADJUNTO, FACTURA
O BOLETA POR FEE Y LOS ARCHIVOS XLM).

PASOS PARA FACTURAR UN BOLETO:

A. Crear nuevo DOCUMENTO DE COBRANZA, jalar cliente (CIA o persona).

B. Jalar el boleto que se va a facturar por el importe del boleto.
C. Verificar que el boleto tenga un medio de pago, crédito y fee referido.
D. Adjuntar el boleto porque es el comprobante fiscal para el cliente.
E. Generar el comprobante relacionado a ese boleto por el fee, ya sea boleta de venta o
factura.
F. Verificar la emisión de la factura, colocar y rellenar los campos que están vacíos y grabar.
G. Generar el CDR y enviar a la SUNAT.
H. Finalmente enviar los comprobantes por vía email al cliente sus sustentos.

2. FILES:

En este campo se visualiza todo los que las vendedoras han cotizado, y lo que se tiene como
pendiente de facturar SERVICIOS. Se coloca todas las fechas y se ingresa uno a uno para ver cada
cotización y facturar conforme lo señala la vendedora. Tanto la moneda, el cliente y que tipo de
servicio se ha cotizado nacionales e internacionales.

3. COTIZACIONES DE PRODUCTOS.
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Aquí, se puede ingresar para ver las cotizaciones de las vendedoras para poder facturar lo que tiene
NUMERO DE FILE, y diga “CON-FILE” y lo que esta facturado ya está hecho y ellas lo puedan ver.

Esta imagen detalla lo que ha ingresado la vendedora por servicios. Esta el numero generado por
ellas. Y esta descrito los datos principales, la cotización (costo, venta y utilidad). Y pagos proveedores
(que operador es quien realiza los servicios).

Revisar los adjuntos que la vendedora colocan y como se debería facturar, si hay algún servicio que
se hace documento de cobranza y directamente factura o boleta de venta.

Ojo: Todo servicio a una empresa se genera factura, solo se genera documento de cobranza cuando
es una compra con el ruc de cliente directamente, y se genera la factura por la utilidad afecta.
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ADMINISTRACIÓN

Solo a modo descriptivo cada icono encerrado con marcador naranja, es para registrar como tablas
los datos de los clientes y operadores y líneas aéreas. Si es empresa corporativa, clientes naturales
directos (DNI, PASAPORTE, CE) y los proveedores nuevos o antiguos que ya se encuentran en la base
de datos. Toda plataforma de ADMINISTRACION sirve como tablas de registros.

FINANZAS

Aquí se trabaja todos los ingresos por cobranzas que se ha hecho, depósitos, transferencias, cheques
de gerencia que los clientes han abonado a nuestras cuentas de khipu. Se abre la ventana y se filtra
por tipo de banco en soles y dólares y se hace el registro respectivo por el ingreso o abono.

Después de seleccionar el banco que se ha de registrar el abono, se coloca nuevo en el icono de

papel blanco en la cabecera izquierda y se llena con los datos que solicitan, grabas y se queda
registrado después de jalar los documentos a cancelar.
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Modelo:

CONSULTAS E INFORMES

Aquí, se puede verificar, corregir, editar, y completar el registro de boletos aéreos. Como también
se puede ver los reportes de cobranza en general para enviar a los clientes la deuda cada una y
cobrar.
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BOLETOS AEREOS:

Como se aprecia los boletos que están facturados aparece en la mano izquierda el numero de
DOCUMENTO DE COBRANZA, y los que están en blanco es porque esta pendiente de facturación,
pero antes de hacer ello se tiene que verificar con el tkts que envía por email los counter, y lo que
se debe contar para facturar es que se encuentre bien el monto total del boleto, el fee, la tarjeta de
crédito que se usó y/u otro medio de pago. El cliente y la ruta como el pasajero.

Todos los boletos emitidos por AMADEUS caen automáticamente, pero los boletos comprados por
un mayorista como COSTAMAR, entre otros se registra un tkt nuevo y se llena los campos que están
en un adjunto por email. Para así a la hora de generar un documento de cobranza nuevo poder jalar
y no facturarlo como servicio.

CUENTAS POR COBRAR:

Este es el modo de poder buscar por cliente la deuda que tiene o si se quiere el total general de
todos los clientes y exportarlos a un Excel o pdf no se coloca ningún dato solo se genera con el click
en el direccional y aparece todo.
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REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR:

Cuando se exporta a un Excel se envía uno a uno las liquidaciones a los clientes por vía email con
copia a los interesados y responsables. Hacerle seguimiento para el cobro por cualquiera de los
medios (whats app, teléfono, email).

HERRAMIENTAS

En esta plataforma solo hay dos iconos que se trabajan, el correlativo y los comprobantes
procesados y/o a procesar a sunat como BOLETAS DE VENTA Y NOTAS DE CREDITO DE BOLETAS Y
ANULACIONES DE LAS MISMAS. Recién al día siguiente de generar el comprobante.

CORRELATIVO:
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COMPROBANTES ELECTRONICOS:

En esta parte se procesa las boletas a personas naturales, se procesa un día después de haberse
generado la boleta y a la hora de procesarlo ante la sunat, se señala el RUC, la fecha y procesar.
Luego de procesar se genera automáticamente un N° DE TKT de aceptación por parte de SUNAT. Se
guarda y salir.

¡GRACIAS!