ENTREGA PAPELERIA FISCAL 2021

Para una mejor forma de trabajo y poder entregar los impuestos correspondientes en tiempo y forma el departamento fiscal pide
apoyo para que la papelería se entregue y se maneje de la siguiente manera:

ENTREGA:

Se deberá entregar un reporte donde se lleve el control de pagos TANTO DE LOS INGRESOS COMO DE LOS EGRESOS en el caso de
ser así, identificándose lo siguiente:

 FECHA DE PAGO
 PROVEEDOR O CLIENTES,
 MONTO TOTAL $
 FACTURA
 CONCEPTO (IDENTIFICAR SI QUEDA PENDIENTE POR ENTREGAR, SI SE TIENE FALTANTE DE PAGO O FACTURA O SI ES
ANTICIPO)

PARA LA PARTE FISICA SERA LA SIGUIENTE:

Para la parte de los Egresos (GASTOS): Todo Pago realizado en Banco tendrá que tener el soporte del gasto (FACTURA debe ser
original NO COTIZACIONES), y toda FACTURA tendrá que tener soporte del (PAGO) (Ya sea por transferencia o Cheque) se Tendrá
que anexar.

IMSS: En cuanto a el pago del imss se deberá de realizar de la siguiente manera:

Se deberá contestar el correo donde se mande la línea de pago con el comprobante del banco, para la verificación del mismo.
En la papelería fiscal: Se anexará el comprobante y toda la línea que el departamento fiscal mande en el mismo correo.
CEDULA COMPLETA, LINEA DE PAGO, EMISIONES Y RESUMEN DE LIQUIDACION.

3% sobre nómina: Se deberá contestar en el mismo correo el comprobante de pago (CHEQUE escaneado).
En la papelería fiscal: Se deberá entregar el comprobante de cheque correcto, con su Póliza de pago y la línea de pago adjuntada
en el correo que mande el departamento fiscal.

FINIQUITOS: Deberá incluir cheque, su póliza de cheque y todos los papeles que firme el trabajador

LOS CHEQUES: tiene que estar bien elaborados, con fecha correcta, nombre, monto, especificando el concepto de pago y
adjuntando el soporte completo del cheque.
LOS CHEQUES deben de adjuntarse con LA POLIZA DE PAGO, igualmente elaborada con la misma información que el cheque.
(LISTA DE RAYA, FINIQUITOS, PAGOS DE IMPUESTOS, PAGOS A PROVEEDORES ETC.)
Los cheques Cancelados también se deberán de anexar en la papelería, ya sean originales o en copia.

Para la parte de los Ingresos: Tomando en cuenta lo que se maneja en este momento aplica solo para: COLINAS, HUINALA, LOPEZ
MATEOS, PROMOTORA, DESARROLLO, FLETES Y C.P JAVIER.

En esta parte se anexará el reporte que ya anteriormente se hizo mención posiblemente en esta parte no se podrá tener por parte
de desarrollo o fletes (LOS COMPROBONATES DE PAGO), pero anexar la factura y especificarlo en el reporte en la parte de
observaciones de ser así necesario.
Todas las demás SI CUENTAN CON LOS COMPROBANTES Y SUS FACTURAS.
FECHA DE ENTREGA:
Por el momento se manejará QUINCENAL.
 QUINCENA ( 01 al 15) se entrega el día 18 de ese mismo mes más tardar.
(Tomar en cuenta que en la primera quincena se deberán adjuntar el estado de movimientos del banco y su vez estar
conciliado con la papelería entregada).
 QUINCENA (16 al 30 o 31) se entrega el día 2 o 3 del mes entrante.
 (Tomar en cuenta que en la segunda quincena se deberá adjuntar el estado de movimientos del banco y su vez estar
conciliado con la papelería entregada).

Dando así el margen para que se pueda organizar la papelería.

Cabe la posibilidad de que se haga un cambio en las fechas de entrega (si así llegara a ser se revisara con Brenda o Yessica para
pedir su autorización.

ESTADOS DE CUENTA PDF Y EXCEL:

Los estados de Cuenta Originales (AFIRME Y BANORTE) por lo general la mayoría se habilitan a más tardar el día 8 o 10 del mes
Entrante, favor de hacerlos llegar en pdf y Excel por medio de correo electrónico (del día 01 al 30 o 31 según sea el mes).

NOTA IMPORTANTE:

1-LAS PAPELERIAS DEBEN DE IR IDENTIFICADAS CON EL NOMBRE DE CADA EMPRESA EN LA PARTE PRINCIPAL DEL LEGAJO, ASI
MISMO NO SE ACEPTARÁ SI SE LE AGREGAN POSTIS, NOTAS O SE RAYAN CON PLUMA LAS CARATUAS DE LOS PAGOS O CHEQUES.
Se hará la devolución inmediata para que se pueda hacer su corrección a la brevedad que sea posible para tener todo en orden.

2-LLEVAR EL SEGUIMIENTO DE LO PENDIENTE O LO QUE SE LE DEBE DE PAPALERIA AL AREA FISCAL, para que se pueda entregar sin
tener que hacer un recordatorio o mandar correos con FALTANTES, o pedirse dentro de una fecha fuera de tiempo.

3-TODO FALTANTE DE PAPELERIA REPORTADO se deberá entregar impreso y en físico al departamento fiscal.

4- TODO CORREO que se envié al dep. Fiscal deberá de tener en el asunto lo que se está soportando, en dicho correo no se deberá
anexar o revolver con otra información NO SOLICITADA.