Page 1 of 10

Auditoria Nocturna
El propsito de la Auditoria Nocturna de Opera es realizar el proceso interno de cierre al trmino del
da. Durante la auditoria, los cargos del da son controlados o bien generados automticamente, aquellos que
estaban determinados como tales (cargos fijos por ejemplo), se calculan e imprimen las estadsticas, y se
cambia la fecha.

Si fuera necesario, alertar sobre actividades que no se realizaron oportunamente y debern resolverse
en este momento check out's pendientes, mensajes no recibidos, cdigos de pas no ingresados, por ejemplo

Es importante considerar que estos procesos se realizan al momento de correr la auditoria, la cual no
tiene un horario fijo. Lo determinar el usuario. Por ejemplo, si se realiza un check out antes de de la auditoria,
el cargo de la noche se realizar forzando la renta. Una vez que la auditoria comenz, seguir automticamente,
excepto que se produzca un error. En ese caso se detendr y deber continuar o reiniciar en el punto donde se
detuvo.

El proceso de Auditoria Nocturna

Existen 3 pasos o reas para realizar la auditoria:

Preparacin

Auditoria

Nuevo Da (luego de Anlisis y Validacin de auditora)

Es vital que los pasos se desarrollen en ese orden, de lo contrario pueden producirse serios inconvenientes
con la operacin del sistema.

PREPARACION

Verificar la Bitcora del turno anterior.

Completar el cierre del da en el post net e imprimir el Reporte de Tarjetas de Crdito.

Loguearse en Opera

Ir a Miscellaneous Reports, sacar un Financial Transaction with Generates filtrado por

Transaccion code escogiendo todas las tarjetas de Credito ( AMEX, VISA, MASTER CARD),
Agrupar por Codigo de Transaccion e imprimirlo. Revisar contra cierre de Terminal bancaria.
Page 2 of 10
Revisar House Status de manera de ver los arribos y salidas pendientes seleccionando Front
Desk -> House Status (o Shft+F3)

Revisar los arribos pendientes Arrival Expected, sino estn garantizados, cancelarlos, o dejarlas
sin habitacin asignada para Opera los ponga como no show. Si fuera necesario, podr reactivar
los no show luego de la auditoria.

Imprimir las tarjetas de registro para los arribos de maana. Cliquear en Miscellaneous
Reports Register Cards. Cliquear en Print.

Adjuntar cualquier informacin relevante a las tarjetas de registro. (brazaletes, cartas garanta,
llaves electrnicas, vale de controles ( TV Y DVD ) y llaves minibar, etc)

Imprimir el grupo de reportes de chequeo de PreAuditoria (Night Audit Pre-shift(5))

Miscellaneous ReportsGroup report Shift Reports:
o Room discrepancy: para Revisar cualquier discrepancia que exista entre HSK y FO.
o Guest in House Traces y/o comments: para chequear si ha quedado alguna tarea o trace por
resolver.
o Credit Limit Report: para Revisar que habitaciones estn excedidas con respecto a los
credit amounts ingresados en Opera contra los balances de las cuentas.
o Rate check report by Room or by Market: Esto es para Revisar si las tarifas aplicadas
fueron las correctas.

Imprimir el reporte de Arrivals Actual (arribos del da) en Miscelaneous > Reports >. En el grupo
de Arrivals, el que recibe el nombre de Arrivals Detail o Arrivals and checked in today.

Correr la Auditoria Nocturna de Restaurant MICROS.

No es necesario bajar interfaces.

Chequear la cuenta de Lost Posting Account PH 9500, que no haya quedado ningn cargo.
Estos de deben transferir a las cuentas correspondientes o ajustar!. Ir a menu de Front Desk
Seleccionar ACCOUNTS, escribir en el campo de NAME = Lost FIRST NAME = Posting. En el
periodo de fechas dar fecha del dia Siguiente, en campo de Room Type = escribir PH, en el campo
Room escribir 9500, en el campo de rate Code escribir HOUSE y debe de quedar como lo indica
la siguiente figura :
Page 3 of 10

Luego dar Check out a la PH 9500. Dar Click en Cashiering Billingescribir su password. En
el campo nombre Escribir Lost Postings y TAB una vez, o en el campo de nmero de
habitacin 9500 y TAB una vez. Esto le mostrar la Lost Postings. Para hacer el check out Dar
Click en Select dar click en el botn de Check Out click en el botn Close.
Esto es a modo de limpiar la misma. Esta cuenta debera ser revisada durante el da varias veces,
el auditor solo debera Revisar los cargos de ltimo momento. Es responsabilidad de todos los
turnos!

Revisar las siguientes Cuentas de casa o PHs ya que dentro estarn los cargos que se tienen de
MICROS, dependiendo el mtodo de pago bajo los cuales se genero cargo ( VISA, MasterCard-
AMEX- DINNERS, DEBIT CARD, Etc)

PH 8000 POS CASH PH 8007 POS JCB

PH 8003 POS AMEX PH 8109 POS CXC
PH 8004 POS VISA PH 8110 POS TICKET REST
PH 8005 POS MASTER PH 9500 LOST POSTING
PH 8006 POS DINERS PH 9700 PASSERBY
Page 4 of 10

Cada una de esas cuentas debern de saldarse TODAS las noches y dar check out, como la cuenta
tendr el cumulo e operaciones generadas en el Restaurant deben de saldarse con el mtodo de pago que
le corresponda. Es decir se deber de aplicar un PAYMENT que aplique segn la PH,

Ejemplo:
CUENTA POSTEAR
PH 8000 POS CASH 8000 POS Cash
PH 8003 POS AMEX 8003 POS American Express
PH 8004 POS VISA 8004 POS Visa

ETC.
Page 5 of 10
Page 6 of 10

As cada Cuenta se balanceara contra los ingresos recibidos de la auditoria de MICROS.

Despus de dar salida a estas cuentas, NECESARIAMENTE se deben de volver a crear bajo las mismas
Nmeros de PH o de lo contrario se generaran diferencias importantes.
Page 7 of 10
Page 8 of 10

Y asi sucesivamente para cada Metodo de pago.

PH 8000 POS CASH

PH 8003 POS AMEX
PH 8004 POS VISA
PH 8005 POS MASTER
PH 8006 POS DINERS
PH 8007 POS JCB
PH 8109 POS CXC
PH 8110 POS TICKET REST
PH 9500 LOST POSTING
PH 9700 PASSERBY

Balancear y cerrar su cajero.

Page 9 of 10
Una vez que se haya balanceado podr cerrar su caja. Dar click en Cashiering Cashier shift
Funtions Cashier Shift Close ingresar el passwor Dar Clien en ok. Revisar que el monto
de dinero sea el correcto y dar click en OK. En Check Shift Drop before closing, Balance OK?
Dar Click en YES. En Do you want to print cashier report?(Quiere imprimir el reporte de caja?)
cliquear YES. En Cashier Closed! (cajero Cerrado!) dar click en OK.

AUDITORIA
Revisar que la impresora tenga suficiente papel.

Revisar que todos los usuarios de Back office y Front Office estn fuera de Opera (esto no corta la
auditoria pero ayuda a mejorar su performance).

Imprimir los reportes de Downtime Reports (Emergency) Dar Click en Miscellaneous

Reports en el campo de reports escribir Downtime y marcar Search by Report Name.
Resaltar donde dice Downtime Reports y dar click a Print. Estos Reportes debern mantenerse
como respaldo en caso de tener problemas con la auditoria, como as en distintos horarios del da,
como back up de la informacin en caso de cada del sistema para poder trabajar en forma manual.

Para comenzar la auditoria ir a ir a End of Day Night audit Business Date = poner el da de
hoy

Luego el sistema mostrar diferentes pasos de la auditoria en la parte izquierda de la ventana

desplegada. Click Start.

Cuando Guest who have not arrived yet will be listed as No-Shows (huspedes que no han
arribado an sern listados como no show) aparece en la pantalla, simplemente dar click en Close.
De otro modo, si no hay reservas pendientes de arribo dar Ok.

El sistema no chequear salidas que estn en el status de Due Out. Si todava hay habitaciones
due out, esto detendr la auditoria. Se deber extender estas reservas modificar la fecha de salida-
o darles check-out, de manera que la auditoria pueda continuar. Si no hay ningn husped due out
presionar OK.

El sistema Revisara si todos los cajeros han sido cerrados. Si algn cajero qued abierto, indicar
el nmero del mismo. Tomar nota de los nmeros y continuar.

El sistema preguntar si desea cerrar los cajeros automticamente. Cliquear Yes.

El sistema se detendr y mostrar una pantalla en blanco con el ttulo Todays Weather, Notes
and Night Auditor. Tipee su nombre y los nmeros de los cajeros que no fueron cerrados.
Presionar OK.
Page 10 of 10
Se mostrar una pantalla y podr ver al sistema haciendo los posteos de Alojamiento, Cargos
Fijos, Paquetes, Package Profit y Loss.

NOTA: Si la auditoria se detiene, reiniciarla. La misma comenzar en el lugar donde se detuvo. Si se

interrumpiera nuevamente, comunicarse con Help Desk a los telfonos +54 11 4119 -1199

Al completarse la Auditoria dar click en OK.

Nuevo da (despus de la auditoria!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

Hacer Check in a la PH 9500 Lost Postings.

Front Desk - Arrivals. En el campo Name escribir Lost Postings y dar click en Search. Esto
mostrar las reserves para el da. Cliquear en Check in y confirmar.

Cierre su caja al trmino de su turno de trabajo.

Entregar la bitcora y repartir los reportes a cada departamento

LISTO!!! A DORMIR!!!!!