Ejercicio de Los Impuetsos

empresa comercial marx contribuyente especial
estado de situacion financiera

al 01 de nero del 2018
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES $ 567,900.00
caja 567900
ACTIVOS NO CORRIENTES $ 69,356.00
fijo tangible depreciable
vehiculo $ 45,900.00
equipo de computacion $ 23,456.00
total activos $ 637,256.00
GERENTE
PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL CONTABLE $ 637,256.00
total pasivo mas patrimonio $ 637,256.00
CONTADOR
empresa marx contribuyente especial
libro diario general
al 01 de enero del 2018
FECHA DETALLE
1/4/2018 X0
CAJA
VEHICULO
EQUIPO DE COMPUTACION
CAPITAL CONTABLE
V/R ESTADO SITUACION FINANCIERA
1/8/2018 X1
BANCOS
CAJA
V/RAPETURA Y DEPOSUTO DEL EFECTIVO EN EL BANCO
1/15/2018 X2
VEHICULO
IVA EN COMPRAS
BANCOS
IVA RETENIDO X PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE X PAGAR
V/RCOMPRA DE VEHICULO CON CHEQUE
1/16/2018 X3
SUMINISTRO DE OFICINA
IVA EN COMPRAS
BANCOS
IVA RETENIDO POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS
V/R COMPRA DE SUMNISTRO DE OFICINA
1/18/2018 X4
EDIFICIO
IVA EN COMPRAS
BANCOS
RETENCION EN LA FUENTE X PAGAR
V/R COMPRADE UN EDIFICIO
1/21/2018 X5
EQUIPO DE OFICINA
IVA EN COMPRAS
DOCUMENTOS X PAGAR
BANCOS
V/R COMPRA DE UN EQUIPO DE OFICINA
1/27/2018 X6
BANCOS
ANTICIPO IVA RETENIDO
RETENCION EN LA FUENTE VENTAS
INGRESO SERVICIO PRESTADO
IVA EN VENTAS
V/R PRESTACIONDE SERVICIOS
1/27/2018 X7
BANCOS
RETENCIONEN LA FUENTE
ARRIENDO PRECOBRADO
IVA EN VENTAS
V/R PAGO DE 6 MESES DE ARRIENDO
1/31/2018 X8
GASTO SUELDO
BANCOS
V/R PAGO SUELDOS
TOTALES
GERENTE
FOLIO 1
PARCIAL DEBE HABER
$ 567,900.00
$ 45,900.00
$ 23,456.00
$ 637,256.00
$ 567,900.00
$ 567,900.00
$ 20,000.00
$ 2,400.00
$ 21,480.00
$ 720.00
$ 200.00
$ 300.00
$ 36.00
$ 322.20
$ 10.80
$ 3.00
$ 90,000.00
$ 10,800.00
$ 98,820.00
$ 1,080.00
$ 900.00
$ 13,000.00
$ 1,560.00
$ 12,870.00
$ 1,092.00
$ 468.00
$ 130.00
$ 5,380.00
$ 120.00
$ 100.00
$ 5,000.00
$ 600.00
$ 1,380.00
$ 180.00
$ 120.00
$ 1,500.00
$ 180.00
$ 3,000.00
$ 3,000.00
$ 1,353,532.00 1,353,532.00
CONTADOR
MAYORIZACION EN T
BANCOS CAJA
DEBE HABER DEBE HABER
$ 567,900.00 $ 21,480.00 $ 567,900.00 $ 567,900.00
$ 5,380.00 $ 322.20
$ 1,434.00 $ 98,820.00
$ 1,092.00
$ 3,000.00
$ 574,714.00 $ 124,714.20 $ 567,900.00 $ 567,900.00

$ 449,999.80
IVA RETENIDO X PAGAR RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS

$ 720.00 $ 3.00
$ 1,080.00 $ 900.00
$ 10.80 $ 200.00
$ 468.00 $ 130.00
$ 2,278.80 $ 1,233.00
DOCUMENTOS POR PAGAR ANTICIPO IVA RETENIDO

$ 12,870.00 $ 120.00
$ 126.00
$ 12,870.00 $ 246.00
ARRIENDO PREPAGADO GASTO SUELDO

$ 1,500.00 $ 3,000.00
$ 1,500.00 $ 3,000.00
GASTO SUMIN .OFICINA INV SUMUNISTRO OFICINA

21 $ 21.00
DEPRE ACUMU E OFICINA
DEBE HABER
1300
MAYORIZACION EN T
VEHICULO IVA EN COMPRAS EQUIPO DE COMPUTACION

DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$ 20,000.00 $ 2,400.00 $ 23,456.00
$ 45,900.00 $ 36.00
$ 10,800.00
$ 1,560.00
$ 65,900.00 $ 14,796.00 $ 23,456.00
EDIFICIO SUMINISTRO DE OFICINA EQUIPO DE OFICINA

$ 90,000.00 $ 300.00 $ 13,000.00
$ 90,000.00 $ 300.00 $ 13,000.00
RETENCION EN LA FUENTE VENTAS INGRESO POR SERVICIO IVA EN VENTAS

$ 100.00 $ 5,000.00
$ 180.00
$ 280.00 $ 5,000.00
CAPITAL CONTABLE GASTO DEPRE.VEHICULO DEPRE ACUMU VEHICULO

$ 637,256.00 4000
$ 637,256.00
GASTO DEPREACI EDIFICIO DEPRECIACION ACU EDIFICIO GASTO DEPRE E OFICINA

1800 1800 1300
UIPO DE COMPUTACION
HABER
UIPO DE OFICINA
HABER
A EN VENTAS
HABER
$ 600.00
$ 1,680.00
$ 2,280.00
PRE ACUMU VEHICULO

HABER
$ 4,000.00
STO DEPRE E OFICINA

HABER
balance de comprobacion
al 01 de nero del 2018
CODIGO CUENTA SUMAS SALDOS

DEBE HABER DEUDOR
1 BANCOS $ 574,714.00 $ 124,714.20 $ 449,999.80
2 CAJA $ 567,900.00 $ 567,900.00
3 VEHICULO $ 65,900.00 $ 65,900.00
4 IVA EN COMPRAS $ 14,796.00 $ 14,796.00
5 EQUIPO DE COMPUTACION $ 23,456.00 $ 23,456.00
6 IVA RETENIDO X PAGAR $ 2,278.80
7 RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS $ 1,233.00
8 EDIFICIO $ 90,000.00 $ 90,000.00
9 SUMINISTRO D EOFICINA $ 300.00 $ 300.00
10 EQUIPO DE OFICINA $ 13,000.00 $ 13,000.00
11 DOCUMENTOS X PAGAR $ 12,870.00
12 ANTICIPO IVA RETENIDO $ 246.00 $ 246.00
13 RETENCION EN LA FUENTE VENTAS $ 280.00 $ 280.00
14 RENTA SERVICIO $ 5,000.00
15 IVA EN VENTAS $ 2,280.00
16 arriendo precobrado $ 1,500.00
17 GASTO SUELDO $ 3,000.00 $ 3,000.00
21 CAPITAL CONTABLE $ 637,256.00
TOTAL $ 1,353,532.00 $ 1,353,532.00 $ 660,977.80
GERENTE CONTADOR
ACREEDOR
$ 567,900.00
$ 2,278.80
$ 1,233.00
$ 12,870.00
$ 5,000.00
$ 2,280.00
$ 1,500.00
$ 637,256.00
$ 660,977.80
FECHA
12/31/2018
12/31/2018
12/31/2018
12/31/2018
EMPRESA COMERCIAL MARX
AJUSTES
AL 31 DE DICIEMBRE
DETALLE PARCIAL DEBE
X1
GASTO DEPRECIACION VEHICULO $ 4,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO
V/R AJUSTES DEPRECIACION VEHICULO
X2
GASTO SUMINISTRO D EOFICINA $ 21.00
INV.SUMINISTRO DE OFICINA
V/RAJUSTES DEPRECIACION SUMINISTRO D EOFICINA
X3
GASTO DEPRECIACION EDIFICIO $ 1,800.00
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICO
V/R AJUSTES DEPRECIACION EDIFICIO
X4
GASTO DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA $ 1,300.00
DEPRECIACION ACUMLADA EQUIPO DE OFICINA
V/R AJUSTES DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
TOTALES $ 7,121.00
GERENTE CONTADOR
FOLIO 1
HABER
$ 4,000.00
$ 21.00
$ 1,800.00
$ 1,300.00
$ 7,121.00
balance de comprobacion ajustado
al 31 de diciembre del 2018
CODIGO CUENTA SUMAS

DEBE
1 BANCOS $ 574,714.00
2 CAJA $ 567,900.00
3 VEHICULO $ 65,900.00
4 IVA EN COMPRAS $ 14,796.00
5 EQUIPO DE COMPUTACION $ 23,456.00
6 IVA RETENIDO X PAGAR
7 RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS
8 EDIFICIO $ 90,000.00
9 SUMINISTRO D EOFICINA $ 300.00
10 EQUIPO DE OFICINA $ 13,000.00
11 DOCUMENTOS X PAGAR
12 ANTICIPO IVA RETENIDO $ 246.00
13 RETENCION EN LA FUENTE VENTAS $ 280.00
14 RENTA SERVICIO
15 IVA EN VENTAS
16 arriendo precobrado
17 GASTO SUELDO $ 3,000.00
18 CAPITAL CONTABLE
19 gasto depreciacion vehiculo $ 400.00
20 depreciaciona cumulada vehiculo
21 gastos suministro oficina $ 21.00
22 depreciacion acumulada su oficina
23 gasto depreciacion edificio $ 1,800.00
24 depreciaicon acumulada edificio
25 gasto depreciaicon equipo oficina $ 1,300.00
26 depreciacion acumulada equipo de oficina
27
TOTAL $ 1,357,053.00
SALDOS
HABER DEUDOR ACREEDOR
$ 124,714.20 $ 449,999.80
$ 567,900.00 $ 567,900.00
$ 65,900.00
$ 14,796.00
$ 23,456.00
$ 2,278.80 $ 2,278.80
$ 1,233.00 $ 1,233.00
$ 90,000.00
$ 300.00
$ 13,000.00
$ 12,870.00 $ 12,870.00
$ 246.00
$ 280.00
$ 5,000.00 $ 5,000.00
$ 2,280.00 $ 2,280.00
$ 1,500.00 $ 1,500.00
$ 3,000.00
$ 637,256.00 $ 637,256.00
$ 400.00
$ 400.00 $ 400.00
$ 21.00
$ 21.00 $ 21.00
$ 1,800.00
$ 1,800.00 $ 1,800.00
$ 1,300.00
$ 1,300.00 $ 1,300.00
$ 1,357,053.00 $ 664,498.80 $ 664,498.80

RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
INGRESOS
VENTAS $ 5,000.00
GASTOS
GASTO SUELDOS $ 3,000.00
GASTO DEPRECIACION VEHICULO $ 400.00
GASTO SUMINISTRO D EOFICINA $ 21.00
GASTO DEPRECIACION EDIFICIO $ 1,800.00
GASTO DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA $ 1,300.00
UTILIDAD EN EL EJERCICIO
GERENTE CONTADOR
COMERCIAL MARX
ADOS INTEGRALES
DICIEMBRE DEL 2018
$ 5,000.00
$ 6,521.00
$ 11,521.00
CAMBIO D EPATRIMONIO
AL 31 D EDICIEMBRE DEL 2018
SUPERVAIT EJERCICIO ANTERIOR $ -

DIVIDENDO $ -
UTILIDAD EJERCICIO ACTUAL $ 11,521.00
GERENTE
CONTADOR
SITUACION FINANCIERA
AL 31 D EDICIEMBRE DEL 2018
ACTIVOS
CORRIENTES
CIRCULANTE DISPONIBLE
CAJA
IVA EN COMPRA
RETENCION EN LA FUENTE VENTAS
REALIZABLE
RENTA SERVICIO
ARRIENDO PREPAGADO
GASTO SUELDO
NO CORRIENTES
FIJO TANGIBLE DEPRECIABLE
VEHICULO
EQUIPO DE COMPUTACION
EDIFICIO
SUMINISTRO DE OFICINA
EQUIPO DE OFICINA
GASTO DEPRECIACION VEHICULO
GASTO SUMINISTRO D EOFICINA
GASTO DEPRECIACION EDIFICIO
GASTO DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
CORRIENTES
EXIGIBLE CORTO PLAZO
IVA RETENIDO X PAGAR
IVA EN VENTAS
EXIGIBLE LARGO PLAZO
DOCUMENTOS X PAGAR
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL CONTABLE
RENTA SERVICIO
DEFICIT DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO
$ 465,321.80
$ 449,999.80
$ 14,796.00
$ 246.00
$ 280.00
$ 9,500.00
$ 5,000.00
$ 1,500.00
$ 3,000.00
$ 196,177.00
$ 65,900.00
$ 23,456.00
$ 90,000.00
$ 300.00
$ 13,000.00
$ 400.00
$ 21.00
$ 1,800.00
$ 1,300.00
$ 670,998.80
$ 5,791.80
$ 2,278.80
$ 2,280.00
$ 1,233.00
$ 12,870.00
$ 12,870.00
$ 689,660.60
$ (27,323.60)
$ (655,917.80)
$ 637,256.00
$ 5,000.00
$ (13,661.80)
$ 670,998.80
GERENTE CONTADOR

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empresa comercial marx contribuyente especial

estado de situacion financiera

total activos $ 637,256.00

total pasivo mas patrimonio $ 637,256.00

$ 574,714.00 $ 124,714.20 $ 567,900.00 $ 567,900.00

IVA RETENIDO X PAGAR RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS

DOCUMENTOS POR PAGAR ANTICIPO IVA RETENIDO

ARRIENDO PREPAGADO GASTO SUELDO

GASTO SUMIN .OFICINA INV SUMUNISTRO OFICINA

VEHICULO IVA EN COMPRAS EQUIPO DE COMPUTACION

$ 65,900.00 $ 14,796.00 $ 23,456.00

EDIFICIO SUMINISTRO DE OFICINA EQUIPO DE OFICINA

$ 90,000.00 $ 300.00 $ 13,000.00

RETENCION EN LA FUENTE VENTAS INGRESO POR SERVICIO IVA EN VENTAS

CAPITAL CONTABLE GASTO DEPRE.VEHICULO DEPRE ACUMU VEHICULO

GASTO DEPREACI EDIFICIO DEPRECIACION ACU EDIFICIO GASTO DEPRE E OFICINA

PRE ACUMU VEHICULO

STO DEPRE E OFICINA

CODIGO CUENTA SUMAS SALDOS

TOTAL $ 1,353,532.00 $ 1,353,532.00 $ 660,977.80

CODIGO CUENTA SUMAS

$ 1,357,053.00 $ 664,498.80 $ 664,498.80

SUPERVAIT EJERCICIO ANTERIOR $ -

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