05 Empresa Hiraoka Sac Ta 2

FORMATO 5.
1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA HIRAOKA SAC"
RUBRO: COMPRA Y VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS
NÚ MERO C OR RELATIVO DEL

FECH A DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚN ICO DE GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
LA OPER ACIÓN OPERA CIÓN
NÚMER O DEL
C ÓD IGO D EL LIB RO O NÚMER O D OC UMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
R EGISTRO (TAB LA 8 ) C OR RELATIVO
SU STEN TA TORIO
1 1/1/2022 POR EL ASIENTO DE APERTURA 1 1011 Caja S/10,500.00
1 1/1/2022 POR EL ASIENTO DE APERTURA 1 1041 Cuentas corrientes operativas S/95,000.00
1 1/1/2022 POR EL ASIENTO DE APERTURA 1 1212 Emitidas en cartera S/15,000.00
1 1/1/2022 POR EL ASIENTO DE APERTURA 1 2011 Mercaderías S/25,000.00
1 1/1/2022 POR EL ASIENTO DE APERTURA 1 3321 Edificaciones S/50,000.00
1 1/1/2022 POR EL ASIENTO DE APERTURA 1 3341 Vehículos motorizados S/300,000.00
1 1/1/2022 POR EL ASIENTO DE APERTURA 1 3431 Aplicaciones informáticas S/5,000.00
1 1/1/2022 POR EL ASIENTO DE APERTURA 1 39521 Edificaciones S/5,000.00
1 1/1/2022 POR EL ASIENTO DE APERTURA 1 39525 Unidades de transporte S/30,000.00
39527 Equipos diversos S/30,000.00
1 1/1/2022 POR EL ASIENTO DE APERTURA 1 39211 Intangibles S/1,000.00
1 1/1/2022 POR EL ASIENTO DE APERTURA 1 4011 Impuesto general a las ventas S/20,000.00
1 1/1/2022 POR EL ASIENTO DE APERTURA 1 4212 Emitidas S/100,000.00
1 1/1/2022 POR EL ASIENTO DE APERTURA 1 4411 Préstamos S/15,000.00
1 1/1/2022 POR EL ASIENTO DE APERTURA 1 5011 Acciones S/299,500.00
2 1/2/2022 POR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 2 F001-25252 6011 Mercaderías S/30,000.00
2 1/2/2022 POR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 2 F001-25252 4011 Impuesto general a las ventas S/5,400.00
2 1/2/2022 POR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 2 F001-25252 4212 Emitidas S/35,400.00
3 1/2/2022 POR EL INGRESO A ALMACEN 3 F001-25252 2011 Mercaderías S/30,000.00
4 1/2/2022 POR EL PAGO 1 4 989898 4212 Emitidas S/35,400.00
4 1/2/2022 POR EL PAGO 1 4 989898 1041 Cuentas corrientes operativas S/35,400.00
7 1/3/2022 POR EL PAGO 1 4 654156 4212 Emitidas S/53,100.00
7 1/3/2022 POR EL PAGO 1 4 989898 1041 Cuentas corrientes operativas S/53,100.00
8 1/4/2022 POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 8 E001-001 1212 Emitidas en cartera S/59,000.00
8 1/4/2022 POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 8 E001-001 4011 Impuesto general a las ventas S/9,000.00
8 1/4/2022 POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 8 E001-001 7012 Mercaderías - venta local S/50,000.00
9 1/4/2022 POR EL COSTO DE VENTA 9 E001-001 6912 Mercaderías - venta local S/30,000.00
9 1/4/2022 POR EL COSTO DE VENTA 9 E001-001 2011 Mercaderías S/30,000.00
10 1/4/2022 POR EL COBRO DE VENTA 1 10 556478 1041 Cuentas corrientes operativas S/50,000.00
10 1/4/2022 POR EL COBRO DE VENTA 1 10 556478 1212 Emitidas en cartera S/50,000.00
11 1/4/2022 POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 11 E001-002 1212 Emitidas en cartera S/88,500.00
11 1/4/2022 POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 11 E001-002 4011 Impuesto general a las ventas S/13,500.00
11 1/4/2022 POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 11 E001-002 7012 Mercaderías - venta local S/75,000.00
12 1/4/2022 POR EL COSTO DE VENTA 12 E001-002 6912 Mercaderías - venta local S/45,000.00
12 1/4/2022 POR EL COSTO DE VENTA 12 E001-002 2011 Mercaderías S/45,000.00
13 1/4/2022 POR EL COBRO DE VENTA 1 13 364152 1041 Cuentas corrientes operativas S/75,000.00
13 1/4/2022 POR EL COBRO DE VENTA 1 13 364152 1212 Emitidas en cartera S/75,000.00
15 5-Jan POR EL INGRESO A ALMACEN 15 F001-3214 2011 Mercaderías S/50,000.00
16 6-Jan POR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 16 F002-1411 6011 Mercaderías S/20,000.00
16 6-Jan POR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 16 F002-1411 4011 Impuesto general a las ventas S/3,600.00
16 6-Jan POR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 16 F002-1411 4212 Emitidas S/23,600.00
18 7-Jan POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 18 E001-003 1212 Emitidas en cartera S/76,700.00
18 7-Jan POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 18 E001-003 4011 Impuesto general a las ventas S/11,700.00
18 7-Jan POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 18 E001-003 7012 Mercaderías - venta local S/65,000.00
19 7-Jan POR EL COSTO DE VENTA 19 E001-003 6912 Mercaderías - venta local S/42,000.00
19 7-Jan POR EL COSTO DE VENTA 19 E001-003 2011 Mercaderías S/42,000.00
20 8-Jan POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 20 E001-004 1212 Emitidas en cartera S/41,300.00
20 8-Jan POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 20 E001-004 4011 Impuesto general a las ventas S/6,300.00
20 8-Jan POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 20 E001-004 7012 Mercaderías - venta local S/35,000.00
21 8-Jan POR EL COSTO DE VENTA 21 E001-004 6912 Mercaderías - venta local S/28,000.00
21 8-Jan POR EL COSTO DE VENTA 21 E001-004 2011 Mercaderías S/28,000.00
22 9-Jan POR LA BAJA DEL ACTIVO (MOTO) 7 22 F002-001 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/9,000.00
22 9-Jan POR LA BAJA DEL ACTIVO (MOTO) 7 22 F002-001 39525 Unidades de transporte S/1,000.00
22 9-Jan POR LA BAJA DEL ACTIVO (MOTO) 7 22 F002-001 3341 Vehículos motorizados S/10,000.00
23 9-Jan POR EL RCONOCIMIENTO DE VENTA 13 23 F002-001 1653 Propiedad, planta y equipo S/5,900.00
23 9-Jan POR EL RCONOCIMIENTO DE VENTA 13 23 F002-001 4011 Impuesto general a las ventas S/900.00
24 9-Jan POR EL COBRO 1 24 612134 1041 Cuentas corrientes operativas S/5,900.00
24 9-Jan POR EL COBRO 1 24 612134 1653 Propiedad, planta y equipo S/5,900.00
25 10-Jan POR LA BAJA DEL ACTIVO (MOTO) 7 25 F002-002 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/2,700.00
25 10-Jan POR LA BAJA DEL ACTIVO (MOTO) 7 25 F002-002 39525 Unidades de transporte S/300.00
25 10-Jan POR LA BAJA DEL ACTIVO (MOTO) 7 25 F002-002 3341 Vehículos motorizados S/3,000.00
26 10-Jan POR EL RCONOCIMIENTO DE VENTA 13 26 F002-002 4011 Impuesto general a las ventas S/180.00
27 10-Jan POR EL COBRO 1 27 325411 1041 Cuentas corrientes operativas S/1,180.00
27 10-Jan POR EL COBRO 1 27 325411 1653 Propiedad, planta y equipo S/1,180.00
28 11-Jan POR EL PAGO DE SERV. PUBLICOS 8 28 T001-2525 6361 Energía eléctrica S/1,016.95
28 11-Jan POR EL PAGO DE SERV. PUBLICOS 8 28 T001-2525 4011 Impuesto general a las ventas S/183.05
28 11-Jan POR EL PAGO DE SERV. PUBLICOS 8 28 T001-2525 4212 Emitidas S/1,200.00
29 11-Jan POR EL DESTINO 29 T001-2525 9411 Gastos administrativos S/508.47
29 11-Jan POR EL DESTINO 29 T001-2525 9511 Gastos de venta S/508.47
29 11-Jan POR EL DESTINO 29 T001-2525 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/1,016.95
30 11-Jan POR EL PAGO 1 30 656562 4212 Emitidas S/1,200.00
30 11-Jan POR EL PAGO 1 30 656562 1041 Cuentas corrientes operativas S/1,200.00
31 12-Jan POR EL PAGO DE SERV. PUBLICOS 8 31 R001-4585 6363 Agua S/720.34
31 12-Jan POR EL PAGO DE SERV. PUBLICOS 8 31 R001-4585 4011 Impuesto general a las ventas S/129.66
31 12-Jan POR EL PAGO DE SERV. PUBLICOS 8 31 R001-4585 4212 Emitidas S/850.00
32 12-Jan POR EL DESTINO 32 R001-4585 9411 Gastos administrativos S/360.17
32 12-Jan POR EL DESTINO 32 R001-4585 9511 Gastos de venta S/360.17
32 12-Jan POR EL DESTINO 32 R001-4585 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/720.34
33 12-Jan POR EL PAGO 1 33 752563 4212 Emitidas S/850.00
33 12-Jan POR EL PAGO 1 33 752563 1041 Cuentas corrientes operativas S/850.00
34 13-Jan POR EL SERV. LEGAL 8 34 F001-2525 6322 Legal y tributaria S/2,000.00
34 13-Jan POR EL SERV. LEGAL 8 34 F001-2525 4011 Impuesto general a las ventas S/360.00
34 13-Jan POR EL SERV. LEGAL 8 34 F001-2525 4212 Emitidas S/2,360.00
35 13-Jan POR EL DESTINO 35 F001-2525 9411 Gastos administrativos S/1,000.00
35 13-Jan POR EL DESTINO 35 F001-2525 9511 Gastos de venta S/1,000.00
35 13-Jan POR EL DESTINO 35 F001-2525 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/2,000.00
36 13-Jan POR EL PAGO 1 36 794152 4212 Emitidas S/2,360.00
37 14-Jan POR EL SEGURO DE POLIZ 8 37 F002-3525 1821 Seguros S/12,000.00
37 14-Jan POR EL SEGURO DE POLIZ 8 37 F002-3525 4011 Impuesto general a las ventas S/2,160.00
37 14-Jan POR EL SEGURO DE POLIZ 8 37 F002-3525 4699 Otras cuentas por pagar S/14,160.00
38 14-Jan POR EL PAGO 1 38 794152 4699 Otras cuentas por pagar S/14,160.00
39 15-Jan POR EL CONTRATO DE LEASING 8 39 3225 Unidades de transporte S/75,000.00
39 15-Jan POR EL CONTRATO DE LEASING 8 39 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/31,285.35
39 15-Jan POR EL CONTRATO DE LEASING 8 39 1673 IGV por acreditar en compras S/19,131.36
39 15-Jan POR EL CONTRATO DE LEASING 8 39 4521 Contratos de arrendamiento financiero S/125,416.71
40 15-Jan POR EL LEASING DE INTANGIBLE 8 40 3241 Software S/25,000.00
40 15-Jan POR EL LEASING DE INTANGIBLE 8 40 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/8,847.62
40 15-Jan POR EL LEASING DE INTANGIBLE 8 40 1673 IGV por acreditar en compras S/6,092.57
40 15-Jan POR EL LEASING DE INTANGIBLE 8 40 4521 Contratos de arrendamiento financiero S/39,940.20
41 17-Jan POR EL PRESTAMO DE SCOTIABANK 1 41 1041 Cuentas corrientes operativas S/5,000.00
41 17-Jan POR EL PRESTAMO DE SCOTIABANK 1 41 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/1,500.00
41 17-Jan POR EL PRESTAMO DE SCOTIABANK 1 41 4511 Instituciones financieras S/6,500.00
42 17-Jan COMPRA DE COMPUTADORA 8 42 F001-3621 3361 Equipo para procesamiento de información S/4,237.29
42 17-Jan COMPRA DE COMPUTADORA 8 42 F001-3621 4011 Impuesto general a las ventas S/762.71
42 17-Jan COMPRA DE COMPUTADORA 8 42 F001-3621 4654 Propiedad, planta y equipo S/5,000.00
43 17-Jan POR EL PAGO DE LA COMPRA 1 43 647414 4654 Propiedad, planta y equipo S/5,000.00
43 17-Jan POR EL PAGO DE LA COMPRA 1 43 647414 1041 Cuentas corrientes operativas S/5,000.00
44 17-Jan POR EL PRESTAMO DE MI BANCO 1 44 1041 Cuentas corrientes operativas S/4,000.00
44 17-Jan POR EL PRESTAMO DE MI BANCO 1 44 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/1,200.00
44 17-Jan POR EL PRESTAMO DE MI BANCO 1 44 4511 Instituciones financieras S/5,200.00
45 17-Jan COMPRA DE SOFTWARE 8 45 F001-5555 3431 Aplicaciones informáticas S/3,389.83
45 17-Jan COMPRA DE SOFTWARE 8 45 F001-5555 4011 Impuesto general a las ventas S/610.17
45 17-Jan COMPRA DE SOFTWARE 8 45 F001-5555 4655 Intangibles S/4,000.00
46 17-Jan POR EL PAGO DE LA COMPRA 1 46 654141 4655 Intangibles S/4,000.00
46 17-Jan POR EL PAGO DE LA COMPRA 1 46 654141 1041 Cuentas corrientes operativas S/4,000.00
47 18-Jan COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARACONSUMO INMEDIATO 8 47 F001-3000 6561 Utiles de limpieza S/254.24
47 18-Jan COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARACONSUMO INMEDIATO 8 47 F001-3000 4011 Impuesto general a las ventas S/45.76
47 18-Jan COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARACONSUMO INMEDIATO 8 47 F001-3000 4212 Emitidas S/300.00
48 18-Jan POR EL DESTINO 48 9411 Gastos administrativos S/127.12
48 18-Jan POR EL DESTINO 48 9511 Gastos de venta S/127.12
48 18-Jan POR EL DESTINO 48 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/254.24
49 18-Jan POR EL PAGO 1 49 4212 Emitidas S/300.00
49 18-Jan POR EL PAGO 1 49 1011 Caja S/300.00
50 20-Jan POR EL PAGO A ADIDAS 1 50 354112 4212 Emitidas S/59,000.00
50 20-Jan POR EL PAGO A ADIDAS 1 50 354112 1041 Cuentas corrientes operativas S/59,000.00
51 20-Jan POR EL COBRO A NOV. KATHY 1 51 654741 1041 Cuentas corrientes operativas S/76,700.00
51 20-Jan POR EL COBRO A NOV. KATHY 1 51 654741 1212 Emitidas en cartera S/76,700.00
52 20-Jan POR EL COBRO A POLVOS AZULES 1 52 755414 1041 Cuentas corrientes operativas S/41,300.00
52 20-Jan POR EL COBRO A POLVOS AZULES 1 52 755414 1212 Emitidas en cartera S/41,300.00
53 30-Jan POR EL PAGO A PUMA SA 1 53 694151 4212 Emitidas S/23,600.00
53 30-Jan POR EL PAGO A PUMA SA 1 53 694151 1041 Cuentas corrientes operativas S/23,600.00
54 30-Jan POR ASIENTO DE PLANILLA 31 54 6211 Sueldos y salarios S/6,228.00
54 30-Jan POR ASIENTO DE PLANILLA 31 54 6222 Asignación familiar S/372.00
54 30-Jan POR ASIENTO DE PLANILLA 31 54 6271 Régimen de prestaciones de salud S/594.00 29% 1800 g.a.
54 30-Jan POR ASIENTO DE PLANILLA 31 54 6291 Compensación por tiempo de servicio S/550.00 18% 1107 g.v.
54 30-Jan POR ASIENTO DE PLANILLA 31 54 6214 Gratificaciones S/1,100.00 18% 1107 g.v.
54 30-Jan POR ASIENTO DE PLANILLA 31 54 4031 ESSALUD S/594.00 18% 1107 g.v.
54 30-Jan POR ASIENTO DE PLANILLA 31 54 4111 Sueldos y salarios por pagar S/5,740.56 18% 1107 g.v.
54 30-Jan POR ASIENTO DE PLANILLA 31 54 4114 Gratificaciones por pagar S/1,100.00 6228
54 30-Jan POR ASIENTO DE PLANILLA 31 54 4151 Compensación por tiempo de servicios S/550.00
54 30-Jan POR ASIENTO DE PLANILLA 31 54 4171 AFP S/878.04
55 30-Jan POR EL DESTINO 55 9411 Gastos administrativos S/2,653.20
55 30-Jan POR EL DESTINO 55 9511 Gastos de venta S/6,190.80
55 30-Jan POR EL DESTINO 55 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/8,844.00
56 30-Jan POR EL PAGO 1 56 654741 4031 ESSALUD S/594.00
56 30-Jan POR EL PAGO 1 56 654741 4111 Sueldos y salarios por pagar S/5,740.56
56 30-Jan POR EL PAGO 1 56 654741 4114 Gratificaciones por pagar S/1,100.00
56 30-Jan POR EL PAGO 1 56 654741 4151 Compensación por tiempo de servicios S/550.00
56 30-Jan POR EL PAGO 1 56 654741 4171 AFP S/878.04
57 30-Jan POR LA DEPRECIACIÓN 7 57 68411 Edificaciones S/416.67
57 30-Jan POR LA DEPRECIACIÓN 7 57 68413 Unidades de transporte S/2,391.67

57 30-Jan POR LA DEPRECIACIÓN 7 57 68613 Programas de computadora (software) S/83.33
57 30-Jan POR LA DEPRECIACIÓN 7 57 39521 Edificaciones S/416.67
57 30-Jan POR LA DEPRECIACIÓN 7 57 39525 Unidades de transporte S/2,391.67
57 30-Jan POR LA DEPRECIACIÓN 7 57 39211 Intangibles S/83.33
58 30-Jan POR EL DESTINO 7 58 9411 Gastos administrativos S/1,445.83
58 30-Jan POR EL DESTINO 7 58 9511 Gastos de venta S/1,445.83
58 30-Jan POR EL DESTINO 7 58 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/2,891.67
59 31-Jan POR EL CIERRE DE LA CUENTA 69 59 6111 Mercaderías S/145,000.00
59 31-Jan POR EL CIERRE DE LA CUENTA 69 59 6912 Mercaderías - venta local S/145,000.00
60 31-Jan CIERRE DE CUENTA 94,95 60 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/13,156.36
60 31-Jan CIERRE DE CUENTA 94,95 60 9411 Gastos administrativos S/4,969.80
60 31-Jan CIERRE DE CUENTA 94,95 60 9511 Gastos de venta S/8,186.56
61 31-Jan CIERRE CUENTA 60 61 80 MARGEN COMERCIAL S/145,000.00
61 31-Jan CIERRE CUENTA 60 61 6011 Mercaderías S/145,000.00
62 31-Jan CIERRE CUENTA 61 62 6111 Mercaderías S/0.00
62 31-Jan CIERRE CUENTA 61 62 80 MARGEN COMERCIAL S/0.00
63 31-Jan CIERRE CUENTA 70 63 7012 Mercaderías - venta local S/175,000.00
63 31-Jan CIERRE CUENTA 70 63 80 MARGEN COMERCIAL S/175,000.00
64 31-Jan CIERRECUENTA 80 64 80 MARGEN COMERCIAL S/30,000.00
64 31-Jan CIERRECUENTA 80 64 82 VALOR AGREGADO S/30,000.00
65 31-Jan CIERRE CUENTA 63 65 82 VALOR AGREGADO S/3,737.29
65 31-Jan CIERRE CUENTA 63 65 6322 Legal y tributaria S/2,000.00
65 31-Jan CIERRE CUENTA 63 65 6361 Energía eléctrica S/1,016.95
65 31-Jan CIERRE CUENTA 63 65 6363 Agua S/720.34
66 31-Jan CIERRE CUENTA 82 66 82 VALOR AGREGADO S/26,262.71
66 31-Jan CIERRE CUENTA 82 66 EXCEDENTE

83 BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN S/26,262.71

67 31-Jan CIERRE CUENTA 62 67 6211 Sueldos y salarios S/6,228.00
67 31-Jan CIERRE CUENTA 62 67 6222 Asignación familiar S/372.00
67 31-Jan CIERRE CUENTA 62 67 6271 Régimen de prestaciones de salud S/594.00
67 31-Jan CIERRE CUENTA 62 67 6291 Compensación por tiempo de servicio S/550.00
67 31-Jan CIERRE CUENTA 62 67 6214 Gratificaciones S/1,100.00

68 31-Jan CIERRE CUENTA 83 68 84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN S/17,418.71
69 31-Jan CIERRE CUENTA 65-68 69 84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN S/12,595.90
69 31-Jan CIERRE CUENTA 65-68 69 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/9,000.00
69 31-Jan CIERRE CUENTA 65-68 69 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/2,700.00
69 31-Jan CIERRE CUENTA 65-68 69 6561 Utiles de limpieza S/254.24
69 31-Jan CIERRE CUENTA 65-68 69 68411 Edificaciones S/416.67
69 31-Jan CIERRE CUENTA 65-68 69 68413 Unidades de transporte S/141.67
69 31-Jan CIERRE CUENTA 65-68 69 68613 Programas de computadora (software) S/83.33
70 31-Jan CIERRE CUENTA 73-75 70 7564 Propiedad, planta y equipo S/6,000.00
70 31-Jan CIERRE CUENTA 73-75 70 84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN S/6,000.00
71 31-Jan CIERRA CUENTA 84 71 84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN S/10,822.81
71 31-Jan CIERRA CUENTA 84 71 85

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS S/10,822.81
72 31-Jan CIERRE CUENTA 85 72 85

72 31-Jan CIERRE CUENTA 85 72 89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO S/10,822.81
73 31-Jan CIERRE CUENTA 89 73 89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO S/10,822.81
73 31-Jan CIERRE CUENTA 89 5911 Utilidades acumuladas S/10,822.81
74 1-Feb POR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 74 F001-314141 6011 Mercaderías S/50,000.00
74 1-Feb POR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 74 F001-314141 4011 Impuesto general a las ventas S/9,000.00
74 1-Feb POR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 74 F001-314141 4212 Emitidas S/59,000.00
75 1-Feb POR EL INGRESO A ALMACEN 75 F001-314141 2011 Mercaderías S/50,000.00
76 1-Feb POR EL PAGO 1 76 758465 4212 Emitidas S/59,000.00
76 1-Feb POR EL PAGO 1 76 758465 1041 Cuentas corrientes operativas S/59,000.00
80 3-Feb POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 80 E001-005 1212 Emitidas en cartera S/94,400.00
80 3-Feb POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 80 E001-005 4011 Impuesto general a las ventas S/14,400.00
80 3-Feb POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 80 E001-005 7012 Mercaderías - venta local S/80,000.00
81 3-Feb POR EL COSTO DE VENTA 81 E001-005 6912 Mercaderías - venta local S/60,000.00
81 3-Feb POR EL COSTO DE VENTA 81 E001-005 2011 Mercaderías S/60,000.00
82 3-Feb POR EL COBRO DE VENTA 1 82 874152 1041 Cuentas corrientes operativas S/94,400.00
82 3-Feb POR EL COBRO DE VENTA 1 82 874152 1212 Emitidas en cartera S/94,400.00
85 4-Feb POR EL COBRO DE VENTA 1 85 886633 1041 Cuentas corrientes operativas S/76,700.00
85 4-Feb POR EL COBRO DE VENTA 1 85 886633 1212 Emitidas en cartera S/76,700.00
94 9-Feb POR LA BAJA DEL ACTIVO (MOTO) 7 94 F002-004 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/2,675.00
94 9-Feb POR LA BAJA DEL ACTIVO (MOTO) 7 94 F002-004 39525 Unidades de transporte S/325.00
94 9-Feb POR LA BAJA DEL ACTIVO (MOTO) 7 94 F002-004 3341 Vehículos motorizados S/3,000.00
95 9-Feb POR EL RCONOCIMIENTO DE VENTA 13 95 F002-004 1653 Propiedad, planta y equipo S/2,360.00
95 9-Feb POR EL RCONOCIMIENTO DE VENTA 13 95 F002-004 4011 Impuesto general a las ventas S/360.00
96 9-Feb POR EL COBRO 1 96 885399 1041 Cuentas corrientes operativas S/2,360.00
96 9-Feb POR EL COBRO 1 96 885399 1653 Propiedad, planta y equipo S/2,360.00
97 10-Feb POR LA BAJA DEL ACTIVO (MOTO) 7 97 F002-005 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/7,133.33
97 10-Feb POR LA BAJA DEL ACTIVO (MOTO) 7 97 F002-005 39525 Unidades de transporte S/866.67
97 10-Feb POR LA BAJA DEL ACTIVO (MOTO) 7 97 F002-005 3341 Vehículos motorizados S/8,000.00
98 10-Feb POR EL RCONOCIMIENTO DE VENTA 13 98 F002-005 4011 Impuesto general a las ventas S/900.00
99 10-Feb POR EL COBRO 1 99 897711 1041 Cuentas corrientes operativas S/5,900.00
99 10-Feb POR EL COBRO 1 99 897711 1653 Propiedad, planta y equipo S/5,900.00
100 11-Feb POR LA PROV. DE SERV. PUBLICOS 8 100 R001-5050 6363 Agua S/847.46
100 11-Feb POR LA PROV. DE SERV. PUBLICOS 8 100 R001-5050 4011 Impuesto general a las ventas S/152.54
100 11-Feb POR LA PROV. DE SERV. PUBLICOS 8 100 R001-5050 4212 Emitidas S/1,000.00
101 11-Feb POR EL DESTINO 101 R001-5050 9411 Gastos administrativos S/423.73
101 11-Feb POR EL DESTINO 101 R001-5050 9511 Gastos de venta S/423.73
101 11-Feb POR EL DESTINO 101 R001-5050 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/847.46
103 13-Feb POR EL SERV. LEGAL 8 103 F001-5050 6322 Legal y tributaria S/5,000.00
103 13-Feb POR EL SERV. LEGAL 8 103 F001-5050 4011 Impuesto general a las ventas S/900.00
103 13-Feb POR EL SERV. LEGAL 8 103 F001-5050 4212 Emitidas S/5,900.00
104 13-Feb POR EL DESTINO 104 F001-5050 9411 Gastos administrativos S/2,500.00
104 13-Feb POR EL DESTINO 104 F001-5050 9511 Gastos de venta S/2,500.00
104 13-Feb POR EL DESTINO 104 F001-5050 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/5,000.00
106 14-Feb POR EL SEGURO DE POLIZ 8 106 F001-6565 1821 Seguros S/10,000.00
106 14-Feb POR EL SEGURO DE POLIZ 8 106 F001-6565 4011 Impuesto general a las ventas S/1,800.00
106 14-Feb POR EL SEGURO DE POLIZ 8 106 F001-6565 4699 Otras cuentas por pagar S/11,800.00
107 14-Feb POR EL PAGO 1 107 855621 4699 Otras cuentas por pagar S/11,800.00
108 14-Feb POR EL DEVENGO DEL GASTO POLIZA DE SEGURO 108 6511 Seguros S/1,000.00
108 14-Feb POR EL DEVENGO DEL GASTO POLIZA DE SEGURO 108 1821 Seguros S/1,000.00
109 14-Feb POR EL DESTINO 109 9411 Gastos administrativos S/500.00
109 14-Feb POR EL DESTINO 109 9511 Gastos de venta S/500.00
109 14-Feb POR EL DESTINO 109 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/1,000.00
108 15-Feb POR EL CONTRATO DE LEASING 8 108 3223 Edificaciones S/100,000.00
108 15-Feb POR EL CONTRATO DE LEASING 8 108 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/127,947.11
108 15-Feb POR EL CONTRATO DE LEASING 8 108 1673 IGV por acreditar en compras S/41,030.48
108 15-Feb POR EL CONTRATO DE LEASING 8 108 4521 Contratos de arrendamiento financiero S/268,977.59
112 16-Feb POR EL PAGO DE PRIMERA CUOTA LEASING 1 112 4521 Contratos de arrendamiento financiero S/8,554.05
112 16-Feb POR EL PAGO DE PRIMERA CUOTA LEASING 1 112 1041 Cuentas corrientes operativas S/8,554.05
113 16-Feb POR EL CRÉDITO FISCAL 113 4011 Impuesto general a las ventas S/1,304.85
113 16-Feb POR EL CRÉDITO FISCAL 113 1673 IGV por acreditar en compras S/1,304.85
114 16-Feb POR EL DEVENGO DE INTERES 114 6732 Contratos de arrendamiento financiero S/3,500.00
114 16-Feb POR EL DEVENGO DE INTERES 114 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/3,500.00
115 16-Feb POR EL LEASING DE INTANGIBLE 8 109 3242 Patentes S/50,000.00
115 16-Feb POR EL LEASING DE INTANGIBLE 8 109 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/17,695.25
115 16-Feb POR EL LEASING DE INTANGIBLE 8 109 1673 IGV por acreditar en compras S/12,185.14
115 16-Feb POR EL LEASING DE INTANGIBLE 8 109 4521 Contratos de arrendamiento financiero S/79,880.39
116 17-Feb POR EL PRESTAMO DE SCOTIABANK 1 116 1041 Cuentas corrientes operativas S/3,500.00
116 17-Feb POR EL PRESTAMO DE SCOTIABANK 1 116 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/1,750.00
116 17-Feb POR EL PRESTAMO DE SCOTIABANK 1 116 4511 Instituciones financieras S/5,250.00
117 17-Feb COMPRA DE CAJA REGISTRADORA 8 117 F001-55666 3361 Equipo para procesamiento de información S/2,966.10
117 17-Feb COMPRA DE CAJA REGISTRADORA 8 117 F001-55666 4011 Impuesto general a las ventas S/533.90
117 17-Feb COMPRA DE CAJA REGISTRADORA 8 117 F001-55666 4654 Propiedad, planta y equipo S/3,500.00
118 17-Feb POR EL PAGO DE LA COMPRA 1 118 895414 4654 Propiedad, planta y equipo S/3,500.00
118 17-Feb POR EL PAGO DE LA COMPRA 1 118 895414 1041 Cuentas corrientes operativas S/3,500.00
119 17-Feb POR EL PAGO DE PRIMERA CUOTA PRESTAMO ENERO SCOTIABAN 1 119 956541 4551Préstamos de instituciones financieras y otras entidades S/541.67
119 17-Feb POR EL PAGO DE PRIMERA CUOTA PRESTAMO ENERO SCOTIABAN 1 119 956541 1041 Cuentas corrientes operativas S/541.67
120 17-Feb POR EL DEVENGO DE INTERES 120 6731Préstamos de instituciones financieras y otras entidades S/125.00
120 17-Feb POR EL DEVENGO DE INTERES 120 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/125.00
121 17-Feb POR EL PRESTAMO DE SCOTIABANK 1 121 856541 1041 Cuentas corrientes operativas S/2,000.00
121 17-Feb POR EL PRESTAMO DE SCOTIABANK 1 121 856541 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/1,400.00
121 17-Feb POR EL PRESTAMO DE SCOTIABANK 1 121 856541 4511 Instituciones financieras S/3,400.00
122 17-Feb COMPRA DE SOFTWARE CONTABLE 8 122 F001-36666 3431 Aplicaciones informáticas S/1,694.92
122 17-Feb COMPRA DE SOFTWARE CONTABLE 8 122 F001-36666 4011 Impuesto general a las ventas S/305.08
122 17-Feb COMPRA DE SOFTWARE CONTABLE 8 122 F001-36666 4655 Intangibles S/2,000.00
123 17-Feb POR EL PAGO DE LA COMPRA 1 123 894111 4655 Intangibles S/2,000.00
123 17-Feb POR EL PAGO DE LA COMPRA 1 123 894111 1041 Cuentas corrientes operativas S/2,000.00
124 17-Feb POR EL PAGO DE PRIMERA CUOTA PRESTAMO ENERO MI BANCO 1 124 856611 4551Préstamos de instituciones financieras y otras entidades S/433.33
124 17-Feb POR EL PAGO DE PRIMERA CUOTA PRESTAMO ENERO MI BANCO 1 124 856611 1041 Cuentas corrientes operativas S/433.33
125 17-Feb POR EL DEVENGO DE INTERES 125 6731Préstamos de instituciones financieras y otras entidades S/100.00
125 17-Feb POR EL DEVENGO DE INTERES 125 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/100.00
126 20-Feb COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA CONSUMO INMEDIATO 8 126 F001-2525 6562 UTILES DE ESCRITORIO S/84.75
126 20-Feb COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA CONSUMO INMEDIATO 8 126 F001-2525 4011 Impuesto general a las ventas S/15.25
126 20-Feb COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA CONSUMO INMEDIATO 8 126 F001-2525 4212 Emitidas S/100.00
127 20-Feb POR EL DESTINO 127 9411 Gastos administrativos S/42.37
127 20-Feb POR EL DESTINO 127 9511 Gastos de venta S/42.37
127 20-Feb POR EL DESTINO 127 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/84.75
128 20-Feb POR EL PAGO 1 128 4212 Emitidas S/100.00
128 20-Feb POR EL PAGO 1 128 1011 Caja S/100.00
129 25-Feb POR EL PAGO A REEBOK 1 129 884411 4212 Emitidas S/35,400.00
129 25-Feb POR EL PAGO A REEBOK 1 129 884411 1041 Cuentas corrientes operativas S/35,400.00
130 27-Feb POR EL COBRO A EMPORIOS GAMARRA 1 130 893651 1041 Cuentas corrientes operativas S/53,100.00
130 27-Feb POR EL COBRO A EMPORIOS GAMARRA 1 130 893651 1212 Emitidas en cartera S/53,100.00
131 28-Feb POR EL COBRO A TIENDAS REMATE EIRL 1 131 894111 1041 Cuentas corrientes operativas S/23,600.00
131 28-Feb POR EL COBRO A TIENDAS REMATE EIRL 1 131 894111 1212 Emitidas en cartera S/23,600.00
132 28-Feb POR EL PAGO A REEBOK 1 132 886514 4212 Emitidas S/35,400.00
132 28-Feb POR EL PAGO A REEBOK 1 132 886514 1041 Cuentas corrientes operativas S/35,400.00
133 28-Feb POR ASIENTO DE PLANILLA 31 133 6211 Sueldos y salarios S/6,228.00
133 28-Feb POR ASIENTO DE PLANILLA 31 133 6222 Asignación familiar S/372.00
133 28-Feb POR ASIENTO DE PLANILLA 31 133 6271 Régimen de prestaciones de salud S/594.00
133 28-Feb POR ASIENTO DE PLANILLA 31 133 6291 Compensación por tiempo de servicio S/550.00
133 28-Feb POR ASIENTO DE PLANILLA 31 133 6214 Gratificaciones S/1,100.00
133 28-Feb POR ASIENTO DE PLANILLA 31 133 4031 ESSALUD S/594.00
133 28-Feb POR ASIENTO DE PLANILLA 31 133 4111 Sueldos y salarios por pagar S/5,740.56
133 28-Feb POR ASIENTO DE PLANILLA 31 133 4114 Gratificaciones por pagar S/1,100.00
133 28-Feb POR ASIENTO DE PLANILLA 31 133 4151 Compensación por tiempo de servicios S/550.00
133 28-Feb POR ASIENTO DE PLANILLA 31 133 4171 AFP S/859.44
134 28-Feb POR EL DESTINO 134 9411 Gastos administrativos S/2,653.20
134 28-Feb POR EL DESTINO 134 9511 Gastos de venta S/6,190.80
134 28-Feb POR EL DESTINO 134 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/8,844.00
135 28-Feb POR EL PAGO 1 135 884111 4031 ESSALUD S/594.00
135 28-Feb POR EL PAGO 1 135 884111 4111 Sueldos y salarios por pagar S/5,740.56
135 28-Feb POR EL PAGO 1 135 884111 4114 Gratificaciones por pagar S/1,100.00
135 28-Feb POR EL PAGO 1 135 884111 4151 Compensación por tiempo de servicios S/550.00
135 28-Feb POR EL PAGO 1 135 884111 4171 AFP S/859.44
136 28-Feb POR LA DEPRECIACIÓN 7 136 68411 Edificaciones S/1,250.00
136 28-Feb POR LA DEPRECIACIÓN 7 136 68413 Unidades de transporte S/675.00
136 28-Feb POR LA DEPRECIACIÓN 7 136 68415 Equipos diversos S/60.03
136 28-Feb POR LA DEPRECIACIÓN 7 136 68613 Programas de computadora (software) S/1,418.08
136 28-Feb POR LA DEPRECIACIÓN 7 136 39521 Edificaciones S/1,250.00
136 28-Feb POR LA DEPRECIACIÓN 7 136 39525 Unidades de transporte S/675.00
136 28-Feb POR LA DEPRECIACIÓN 7 136 39527 Equipos diversos S/60.03
136 28-Feb POR LA DEPRECIACIÓN 7 136 39211 Intangibles S/1,418.08
137 28-Feb POR EL DESTINO 7 137 9411 Gastos administrativos S/1,701.56
137 28-Feb POR EL DESTINO 7 137 9511 Gastos de venta S/1,701.56
137 28-Feb POR EL DESTINO 7 137 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/3,403.11
138 28-Feb CIERRE CUENTA 69 138 6111 Mercaderías S/143,500.00
138 28-Feb CIERRE CUENTA 69 138 6912 Mercaderías - venta local S/143,500.00
139 28-Feb CIERRE CUENTA 94-95 139 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/15,776.20
139 28-Feb CIERRE CUENTA 94-95 139 9411 Gastos administrativos S/6,119.30
139 28-Feb CIERRE CUENTA 94-95 139 9511 Gastos de venta S/9,656.90
140 28-Feb CIERRE CUENTA 60 140 80 MARGEN COMERCIAL S/197,000.00
140 28-Feb CIERRE CUENTA 60 140 6011 Mercaderías S/197,000.00
141 28-Feb CIERRE CUENTA 61 141 6111 Mercaderías S/53,500.00 197,000.00
141 28-Feb CIERRE CUENTA 61 141 80 MARGEN COMERCIAL S/53,500.00 143500
142 28-Feb CIERRE CUENTA 70 142 7012 Mercaderías - venta local S/210,000.00
143 28-Feb CIERRE CUENTA 80 143 82 VALOR AGREGADO S/66,500.00
144 28-Feb CIERRE CUENTA 63 144 6322 Legal y tributaria S/847.46
144 28-Feb CIERRE CUENTA 63 144 6363 Agua S/5,000.00
145 28-Feb CIERRE CUENTA 82 145 EXCEDENTE


146 28-Feb CIERRE CUENTA 62 146 6211 Sueldos y salarios S/6,228.00
146 28-Feb CIERRE CUENTA 62 146 6222 Asignación familiar S/372.00
146 28-Feb CIERRE CUENTA 62 146 6271 Régimen de prestaciones de salud S/594.00
146 28-Feb CIERRE CUENTA 62 146 6291 Compensación por tiempo de servicio S/550.00
146 28-Feb CIERRE CUENTA 62 146 6214 Gratificaciones S/1,100.00

147 28-Feb CIERRE CUENTA 83 147 84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN S/51,808.54
148 28-Feb CIERRE CUENTA 65-68 148 84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN S/14,296.19
148 28-Feb CIERRE CUENTA 65-68 148 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/2,675.00
148 28-Feb CIERRE CUENTA 65-68 148 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/7,133.33
148 28-Feb CIERRE CUENTA 65-68 148 6511 SEGUROS S/1,000.00
148 28-Feb CIERRE CUENTA 65-68 148 6562 UTILES S/84.75
148 28-Feb CIERRE CUENTA 65-68 148 68411 Edificaciones S/1,250.00
148 28-Feb CIERRE CUENTA 65-68 148 68413 Unidades de transporte S/675.00
148 28-Feb CIERRE CUENTA 65-68 148 68415 Equipos diversos S/60.03
148 28-Feb CIERRE CUENTA 65-68 148 68613 Programas de computadora (software) S/1,418.08
149 28-Feb CIERRE CUENTA 75 149 7564 Propiedad, planta y equipo S/7,000.00
150 28-Feb CIERRE CUENTA 84 150 85


151 28-Feb CIERRE CUENTA 67 151 6731Préstamos de instituciones financieras y otras entidades S/225.00
151 28-Feb CIERRE CUENTA 67 151 6732 Contratos de arrendamiento financiero S/3,500.00

152 28-Feb CIERRE CUENTA 85 152 89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO S/40,787.36
153 28-Feb CIERRE CUENTA 89 153 89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO S/40,787.36
153 28-Feb CIERRE CUENTA 89 153 591 Utilidades no distribuidas S/40,787.36
154 1-Mar POR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 154 F001-25414 6011 Mercaderías S/100,000.00
154 1-Mar POR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 154 F001-25414 4011 Impuesto general a las ventas S/18,000.00
154 1-Mar POR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 154 F001-25414 4212 Emitidas S/118,000.00
155 1-Mar POR EL INGRESO A ALMACEN 155 F001-25414 2011 Mercaderías S/100,000.00
156 1-Mar POR EL PAGO 1 156 205252 4212 Emitidas S/118,000.00
156 1-Mar POR EL PAGO 1 156 205252 1041 Cuentas corrientes operativas S/118,000.00
160 3-Mar POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 160 E001-009 1212 Emitidas en cartera S/159,300.00
160 3-Mar POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 160 E001-009 4011 Impuesto general a las ventas S/24,300.00
160 3-Mar POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 160 E001-009 7012 Mercaderías - venta local S/135,000.00
161 3-Mar POR EL COSTO DE VENTA 161 E001-009 6912 Mercaderías - venta local S/95,000.00
161 3-Mar POR EL COSTO DE VENTA 161 E001-009 2011 Mercaderías S/95,000.00
161 3-Mar POR EL COBRO DE VENTA 1 161 9999 1041 Cuentas corrientes operativas S/159,300.00
161 3-Mar POR EL COBRO DE VENTA 1 161 9999 1212 Emitidas en cartera S/159,300.00
164 4-Mar POR EL COBRO DE VENTA 1 164 886633 1041 Cuentas corrientes operativas S/73,160.00
164 4-Mar POR EL COBRO DE VENTA 1 164 886633 1212 Emitidas en cartera S/73,160.00
173 9-Mar POR LA BAJA DEL ACTIVO (MOTO) 7 173 F002-008 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/2,650.00
173 9-Mar POR LA BAJA DEL ACTIVO (MOTO) 7 173 F002-008 39525 Unidades de transporte S/350.00
173 9-Mar POR LA BAJA DEL ACTIVO (MOTO) 7 173 F002-008 3341 Vehículos motorizados S/3,000.00
174 9-Mar POR EL RCONOCIMIENTO DE VENTA 13 174 F002-008 1653 Propiedad, planta y equipo S/1,770.00
174 9-Mar POR EL RCONOCIMIENTO DE VENTA 13 174 F002-008 4011 Impuesto general a las ventas S/270.00
175 9-Mar POR EL COBRO 1 175 8954141 1041 Cuentas corrientes operativas S/1,770.00
175 9-Mar POR EL COBRO 1 175 8954141 1653 Propiedad, planta y equipo S/1,770.00
176 10-Mar POR LA BAJA DEL ACTIVO (COMPUTADORA) 7 176 F002-009 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/2,975.00
176 10-Mar POR LA BAJA DEL ACTIVO (COMPUTADORA) 7 176 F002-009 39527 Equipos diversos S/25.00
176 10-Mar POR LA BAJA DEL ACTIVO (COMPUTADORA) 7 176 F002-009 3361 Equipo para procesamiento de información S/3,000.00
177 10-Mar POR EL RCONOCIMIENTO DE VENTA 13 177 F002-009 4011 Impuesto general a las ventas S/450.00
178 10-Mar POR EL COBRO 1 178 855541 1041 Cuentas corrientes operativas S/2,950.00
178 10-Mar POR EL COBRO 1 178 855541 1653 Propiedad, planta y equipo S/2,950.00
179 11-Mar POR LA PROV. DE SERV. PUBLICOS 8 179 R001-8080 6363 Agua S/1,271.19
179 11-Mar POR LA PROV. DE SERV. PUBLICOS 8 179 R001-8080 4011 Impuesto general a las ventas S/228.81
179 11-Mar POR LA PROV. DE SERV. PUBLICOS 8 179 R001-8080 4212 Emitidas S/1,500.00
180 11-Mar POR EL DESTINO 180 R001-8080 9411 Gastos administrativos S/635.59
180 11-Mar POR EL DESTINO 180 R001-8080 9511 Gastos de venta S/635.59
180 11-Mar POR EL DESTINO 180 R001-8080 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/1,271.19
182 13-Mar POR EL SERV. LEGAL 8 182 F001-3525 6322 Legal y tributaria S/3,000.00
182 13-Mar POR EL SERV. LEGAL 8 182 F001-3525 4011 Impuesto general a las ventas S/540.00
182 13-Mar POR EL SERV. LEGAL 8 182 F001-3525 4212 Emitidas S/3,540.00
183 13-Mar POR EL DESTINO 183 F001-3525 9411 Gastos administrativos S/1,500.00
183 13-Mar POR EL DESTINO 183 F001-3525 9511 Gastos de venta S/1,500.00
183 13-Mar POR EL DESTINO 183 F001-3525 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/3,000.00
185 14-Mar POR EL SEGURO DE POLIZ 8 185 F001-3333 1821 Seguros S/5,000.00
185 14-Mar POR EL SEGURO DE POLIZ 8 185 F001-3333 4011 Impuesto general a las ventas S/900.00
185 14-Mar POR EL SEGURO DE POLIZ 8 185 F001-3333 4699 Otras cuentas por pagar S/5,900.00
186 14-Mar POR EL PAGO 1 186 899999 4699 Otras cuentas por pagar S/5,900.00
187 14-Mar POR EL DEVENGO DEL GASTO POLIZA DE SEGURO 187 6511 Seguros S/1,833.33
187 14-Mar POR EL DEVENGO DEL GASTO POLIZA DE SEGURO 187 1821 Seguros S/1,833.33
188 14-Mar POR EL DESTINO 188 9411 Gastos administrativos S/916.67
188 14-Mar POR EL DESTINO 188 9511 Gastos de venta S/916.67
188 14-Mar POR EL DESTINO 188 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/1,833.33
189 15-Mar POR EL CONTRATO DE LEASING 8 108 3223 Edificaciones S/85,000.00
189 15-Mar POR EL CONTRATO DE LEASING 8 108 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/142,051.54
189 15-Mar POR EL CONTRATO DE LEASING 8 108 1673 IGV por acreditar en compras S/40,869.28
189 15-Mar POR EL CONTRATO DE LEASING 8 108 4521 Contratos de arrendamiento financiero S/267,920.82
190 15-Mar POR EL PAGO DE PRIMERA CUOTA LEASING INMUEBLE- FEBRERO 1 190 4521 Contratos de arrendamiento financiero S/11,207.40
190 15-Mar POR EL PAGO DE PRIMERA CUOTA LEASING INMUEBLE- FEBRERO 1 190 1041 Cuentas corrientes operativas S/11,207.40
190 15-Mar POR EL CRÉDITO FISCAL 190 4011 Impuesto general a las ventas S/1,709.60
190 15-Mar POR EL CRÉDITO FISCAL 190 1673 IGV por acreditar en compras S/1,709.60
190 15-Mar POR EL DEVENGO DE INTERES 190 6732 Contratos de arrendamiento financiero S/8,000.00
190 15-Mar POR EL DEVENGO DE INTERES 190 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/8,000.00
191 15-Mar POR EL PAGO DE SGEUNDA CUOTA LEASING CARRO - ENERO 1 191 4521 Contratos de arrendamiento financiero S/5,225.70
191 15-Mar POR EL PAGO DE SGEUNDA CUOTA LEASING CARRO - ENERO 1 191 1041 Cuentas corrientes operativas S/5,225.70
191 15-Mar POR EL CRÉDITO FISCAL 191 4011 Impuesto general a las ventas S/797.14
191 15-Mar POR EL CRÉDITO FISCAL 191 1673 IGV por acreditar en compras S/797.14
192 16-Mar POR EL LEASING DE INTANGIBLE 8 192 3242 Marcas S/30,000.00
192 16-Mar POR EL LEASING DE INTANGIBLE 8 192 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/17,770.21
192 16-Mar POR EL LEASING DE INTANGIBLE 8 192 1673 IGV por acreditar en compras S/8,598.64
192 16-Mar POR EL LEASING DE INTANGIBLE 8 192 4521 Contratos de arrendamiento financiero S/56,368.84
193 16-Mar POR EL PAGO DE PRIMERA CUOTA LEASING SOFTWARE -FEBRERO 1 193 4521 Contratos de arrendamiento financiero S/6,656.70
193 16-Mar POR EL PAGO DE PRIMERA CUOTA LEASING SOFTWARE -FEBRERO 1 193 1041 Cuentas corrientes operativas S/6,656.70
196 16-Mar POR EL PAGO DE SEGUNDA CUOTA LEASING SOFTWARE -ENERO 1 196 4521 Contratos de arrendamiento financiero S/3,328.35
196 16-Mar POR EL PAGO DE SEGUNDA CUOTA LEASING SOFTWARE -ENERO 1 196 1041 Cuentas corrientes operativas S/3,328.35
197 16-Mar POR EL CRÉDITO FISCAL 197 4011 Impuesto general a las ventas S/507.71
197 16-Mar POR EL CRÉDITO FISCAL 197 1673 IGV por acreditar en compras S/507.71
199 17-Mar POR EL PRESTAMO DE FALABELLA 1 199 1041 Cuentas corrientes operativas S/4,000.00
199 17-Mar POR EL PRESTAMO DE FALABELLA 1 199 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/2,000.00
199 17-Mar POR EL PRESTAMO DE FALABELLA 1 199 4511 Instituciones financieras S/6,000.00
200 17-Mar COMPRA DE LAPTOP 8 200 F001-55688 3361 Equipo para procesamiento de información S/3,389.83
200 17-Mar COMPRA DE LAPTOP 8 200 F001-55688 4011 Impuesto general a las ventas S/610.17
200 17-Mar COMPRA DE LAPTOP 8 200 F001-55688 4654 Propiedad, planta y equipo S/4,000.00
201 17-Mar POR EL PAGO DE LA COMPRA 1 201 899944 4654 Propiedad, planta y equipo S/4,000.00
201 17-Mar POR EL PAGO DE LA COMPRA 1 201 899944 1041 Cuentas corrientes operativas S/4,000.00
202 17-Mar POR EL PAGO DE CUOTAS PRESTAMO 1 202 658585 4551Préstamos de instituciones financieras y otras entidades S/1,262.50
202 17-Mar POR EL PAGO DE CUOTAS PRESTAMO 1 202 658585 1041 Cuentas corrientes operativas S/1,262.50
203 17-Mar POR EL DEVENGO DE INTERES 203 6731Préstamos de instituciones financieras y otras entidades S/487.50
203 17-Mar POR EL DEVENGO DE INTERES 203 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/487.50
204 18-Mar POR EL PRESTAMO DE BCP 1 204 856541 1041 Cuentas corrientes operativas S/3,000.00
204 18-Mar POR EL PRESTAMO DE BCP 1 204 856541 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/2,400.00
204 18-Mar POR EL PRESTAMO DE BCP 1 204 856541 4511 Instituciones financieras S/5,400.00
205 18-Mar COMPRA DE SOFTWARE DE INVENTARIOS 8 205 F001-3888 3431 Aplicaciones informáticas S/2,542.37
205 18-Mar COMPRA DE SOFTWARE DE INVENTARIOS 8 205 F001-3888 4011 Impuesto general a las ventas S/457.63
205 18-Mar COMPRA DE SOFTWARE DE INVENTARIOS 8 205 F001-3888 4655 Intangibles S/3,000.00
206 18-Mar POR EL PAGO DE LA COMPRA 1 206 894111 4655 Intangibles S/3,000.00
206 18-Mar POR EL PAGO DE LA COMPRA 1 206 894111 1041 Cuentas corrientes operativas S/3,000.00
207 20-Mar COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA CONSUMO INMEDIATO 8 207 F001-3030 6562 UTILES DE ESCRITORIO S/101.69
207 20-Mar COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA CONSUMO INMEDIATO 8 207 F001-3030 4011 Impuesto general a las ventas S/18.31
207 20-Mar COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA CONSUMO INMEDIATO 8 207 F001-3030 4212 Emitidas S/120.00
208 20-Mar POR EL DESTINO 208 F001-3030 9411 Gastos administrativos S/50.85
208 20-Mar POR EL DESTINO 208 F001-3030 9511 Gastos de venta S/50.85
208 20-Mar POR EL DESTINO 208 F001-3030 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/101.69
209 20-Mar POR EL PAGO 1 209 4212 Emitidas S/120.00
209 20-Mar POR EL PAGO 1 209 1011 Caja S/120.00
210 25-Mar POR EL PAGO A GUCCI SA 1 210 884411 4212 Emitidas S/53,100.00
210 25-Mar POR EL PAGO A GUCCI SA 1 210 884411 1041 Cuentas corrientes operativas S/53,100.00
211 27-Mar POR EL COBRO A CACHINA EIRL 1 211 893651 1041 Cuentas corrientes operativas S/64,900.00
211 27-Mar POR EL COBRO A CACHINA EIRL 1 211 893651 1212 Emitidas en cartera S/64,900.00
212 28-Mar POR EL COBRO A TIENDAS MEGA PLAZA 1 212 894111 1041 Cuentas corrientes operativas S/53,100.00
212 28-Mar POR EL COBRO A TIENDAS MEGA PLAZA 1 212 894111 1212 Emitidas en cartera S/53,100.00
213 30-Mar POR EL PAGO A LOUIS VUITTON 1 213 886514 4212 Emitidas S/35,400.00
213 30-Mar POR EL PAGO A LOUIS VUITTON 1 213 886514 1041 Cuentas corrientes operativas S/35,400.00
214 30-Mar POR ASIENTO DE PLANILLA 31 214 6211 Sueldos y salarios S/6,228.00
214 30-Mar POR ASIENTO DE PLANILLA 31 214 6222 Asignación familiar S/372.00
214 30-Mar POR ASIENTO DE PLANILLA 31 214 6271 Régimen de prestaciones de salud S/594.00
214 30-Mar POR ASIENTO DE PLANILLA 31 214 6291 Compensación por tiempo de servicio S/550.00
214 30-Mar POR ASIENTO DE PLANILLA 31 214 6214 Gratificaciones S/1,100.00
214 30-Mar POR ASIENTO DE PLANILLA 31 214 4031 ESSALUD S/594.00
214 30-Mar POR ASIENTO DE PLANILLA 31 214 4111 Sueldos y salarios por pagar S/5,740.56
214 30-Mar POR ASIENTO DE PLANILLA 31 214 4114 Gratificaciones por pagar S/1,100.00
214 30-Mar POR ASIENTO DE PLANILLA 31 214 4151 Compensación por tiempo de servicios S/550.00
214 30-Mar POR ASIENTO DE PLANILLA 31 214 4171 AFP S/859.44
215 30-Mar POR EL DESTINO 215 9411 Gastos administrativos S/2,653.20
215 30-Mar POR EL DESTINO 215 9511 Gastos de venta S/6,190.80
215 30-Mar POR EL DESTINO 215 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/8,844.00
216 30-Mar POR EL PAGO 1 216 884111 4031 ESSALUD S/594.00
216 30-Mar POR EL PAGO 1 216 884111 4111 Sueldos y salarios por pagar S/5,740.56
216 30-Mar POR EL PAGO 1 216 884111 4114 Gratificaciones por pagar S/1,100.00
216 30-Mar POR EL PAGO 1 216 884111 4151 Compensación por tiempo de servicios S/550.00
216 30-Mar POR EL PAGO 1 216 884111 4171 AFP S/859.44
217 30-Mar POR LA DEPRECIACIÓN 7 136 68411 Edificaciones S/1,250.00
217 30-Mar POR LA DEPRECIACIÓN 7 136 68413 Unidades de transporte S/675.00
217 30-Mar POR LA DEPRECIACIÓN 7 136 68415 Equipos diversos S/60.03
217 30-Mar POR LA DEPRECIACIÓN 7 136 68613 Programas de computadora (software) S/1,418.08
217 30-Mar POR LA DEPRECIACIÓN 7 136 39521 Edificaciones S/1,250.00
217 30-Mar POR LA DEPRECIACIÓN 7 136 39525 Unidades de transporte S/675.00
217 30-Mar POR LA DEPRECIACIÓN 7 136 39527 Equipos diversos S/60.03
217 30-Mar POR LA DEPRECIACIÓN 7 136 39211 Intangibles S/1,418.08
217 30-Mar POR EL DESTINO 7 137 9411 Gastos administrativos S/1,701.56
217 30-Mar POR EL DESTINO 7 137 9511 Gastos de venta S/1,701.56
217 30-Mar POR EL DESTINO 7 137 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/3,403.11
218 30-Mar CIERRE CUENTA 69 218 6111 Mercaderías S/209,000.00
218 30-Mar CIERRE CUENTA 69 218 6912 Mercaderías - venta local S/209,000.00
219 30-Mar CIERRE CUENTA 94-95 219 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/18,453.32
219 30-Mar CIERRE CUENTA 94-95 219 9411 Gastos administrativos S/7,457.86
219 30-Mar CIERRE CUENTA 94-95 219 9511 Gastos de venta S/10,995.46
220 30-Mar CIERRE CUENTA 60 220 80 MARGEN COMERCIAL S/225,000.00
222 30-Mar CIERRE CUENTA 70 222 7012 Mercaderías - venta local S/297,000.00
223 30-Mar CIERRE CUENTA 80 143 82 VALOR AGREGADO S/88,000.00
224 30-Mar CIERRE CUENTA 63 224 6322 Legal y tributaria S/3,000.00
224 30-Mar CIERRE CUENTA 63 224 6363 Agua S/1,271.19
225 30-Mar CIERRE CUENTA 82 225 EXCEDENTE


226 30-Mar CIERRE CUENTA 62 226 6211 Sueldos y salarios S/6,228.00
226 30-Mar CIERRE CUENTA 62 226 6222 Asignación familiar S/372.00
226 30-Mar CIERRE CUENTA 62 226 6271 Régimen de prestaciones de salud S/594.00
226 30-Mar CIERRE CUENTA 62 226 6291 Compensación por tiempo de servicio S/550.00
226 30-Mar CIERRE CUENTA 62 226 6214 Gratificaciones S/1,100.00

227 30-Mar CIERRE CUENTA 83 227 84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN S/74,884.81
228 30-Mar CIERRE CUENTA 65-68 228 84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN S/10,963.14
228 30-Mar CIERRE CUENTA 65-68 228 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/2,650.00
228 30-Mar CIERRE CUENTA 65-68 228 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/2,975.00
228 30-Mar CIERRE CUENTA 65-68 228 6511 Seguros S/1,833.33
228 30-Mar CIERRE CUENTA 65-68 228 6562 UTILES DE ESCRITORIO S/101.69
228 30-Mar CIERRE CUENTA 65-68 228 68411 Edificaciones S/1,250.00
228 30-Mar CIERRE CUENTA 65-68 228 68413 Unidades de transporte S/675.00
228 30-Mar CIERRE CUENTA 65-68 228 68415 Equipos diversos S/60.03
228 30-Mar CIERRE CUENTA 65-68 228 68613 Programas de computadora (software) S/1,418.08
229 30-Mar CIERRE CUENTA 75 229 7564 Propiedad, planta y equipo S/4,000.00
230 30-Mar CIERRE CUENTA 84 230 85


231 30-Mar CIERRE CUENTA 67 231 6731Préstamos de instituciones financieras y otras entidades S/13,934.64
231 30-Mar CIERRE CUENTA 67 231 6732 Contratos de arrendamiento financiero S/487.50
232 30-Mar CIERRE CUENTA 85 232 89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO S/53,499.53
233 30-Mar CIERRE CUENTA 89 233 89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO S/53,499.53
233 30-Mar CIERRE CUENTA 89 233 591 Utilidades no distribuidas S/53,499.53
234 1-Apr POR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 234 F001-25455 6011 Mercaderías S/80,500.00
234 1-Apr POR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 234 F001-25455 4011 Impuesto general a las ventas S/14,490.00
234 1-Apr POR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 234 F001-25455 4212 Emitidas S/94,990.00
235 1-Apr POR EL INGRESO A ALMACEN 235 F001-25455 2011 Mercaderías S/80,500.00
236 1-Apr POR EL PAGO 1 236 205353 4212 Emitidas S/94,990.00
236 1-Apr POR EL PAGO 1 236 205353 1041 Cuentas corrientes operativas S/94,990.00
240 3-Apr POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 240 E001-013 1212 Emitidas en cartera S/118,000.00
240 3-Apr POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 240 E001-013 4011 Impuesto general a las ventas S/18,000.00
240 3-Apr POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 240 E001-013 7012 Mercaderías - venta local S/100,000.00
240 3-Apr POR EL COSTO DE VENTA 240 E001-013 6912 Mercaderías - venta local S/75,000.00
240 3-Apr POR EL COSTO DE VENTA 240 E001-013 2011 Mercaderías S/75,000.00
240 3-Apr POR EL COBRO DE VENTA 1 240 958585 1041 Cuentas corrientes operativas S/118,000.00
240 3-Apr POR EL COBRO DE VENTA 1 240 958585 1212 Emitidas en cartera S/118,000.00
243 4-Apr POR EL COBRO DE VENTA 1 243 886633 1041 Cuentas corrientes operativas S/83,190.00
243 4-Apr POR EL COBRO DE VENTA 1 243 886633 1212 Emitidas en cartera S/83,190.00
252 8-Apr POR LA BAJA DEL ACTIVO (MOTO) 7 252 F002-014 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/2,625.00
252 8-Apr POR LA BAJA DEL ACTIVO (MOTO) 7 252 F002-014 39525 Unidades de transporte S/375.00
252 8-Apr POR LA BAJA DEL ACTIVO (MOTO) 7 252 F002-014 3341 Vehículos motorizados S/3,000.00
253 8-Apr POR EL RCONOCIMIENTO DE VENTA 13 253 F002-014 1653 Propiedad, planta y equipo S/2,360.00
253 8-Apr POR EL RCONOCIMIENTO DE VENTA 13 253 F002-014 4011 Impuesto general a las ventas S/360.00
254 8-Apr POR EL COBRO 1 254 844474 1041 Cuentas corrientes operativas S/2,360.00
254 8-Apr POR EL COBRO 1 254 844474 1653 Propiedad, planta y equipo S/2,360.00
255 10-Apr POR LA BAJA DEL ACTIVO (COMPUTADORA) 7 255 F002-015 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/3,734.00
255 10-Apr POR LA BAJA DEL ACTIVO (COMPUTADORA) 7 255 F002-015 39527 Equipos diversos S/266.00
255 10-Apr POR LA BAJA DEL ACTIVO (COMPUTADORA) 7 255 F002-015 3361 Equipo para procesamiento de información S/4,000.00
256 10-Apr POR EL RCONOCIMIENTO DE VENTA 13 256 F002-015 4011 Impuesto general a las ventas S/540.00
257 10-Apr POR EL COBRO 1 257 8954142 1041 Cuentas corrientes operativas S/3,540.00
257 10-Apr POR EL COBRO 1 257 8954142 1653 Propiedad, planta y equipo S/3,540.00
258 11-Apr POR LA PROV. DE SERV. PUBLICOS 8 258 R001-9090 6363 Agua S/1,271.19
258 11-Apr POR LA PROV. DE SERV. PUBLICOS 8 258 R001-9090 4011 Impuesto general a las ventas S/228.81
258 11-Apr POR LA PROV. DE SERV. PUBLICOS 8 258 R001-9090 4212 Emitidas S/1,500.00
259 11-Apr POR EL DESTINO 259 R001-9090 9411 Gastos administrativos S/635.59
259 11-Apr POR EL DESTINO 259 R001-9090 9511 Gastos de venta S/635.59
259 11-Apr POR EL DESTINO 259 R001-9090 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/1,271.19
261 13-Apr POR EL SERV. LEGAL 8 261 F001-4040 6322 Legal y tributaria S/2,000.00
261 13-Apr POR EL SERV. LEGAL 8 261 F001-4040 4011 Impuesto general a las ventas S/360.00
261 13-Apr POR EL SERV. LEGAL 8 261 F001-4040 4212 Emitidas S/2,360.00
262 13-Apr POR EL DESTINO 262 F001-4040 9411 Gastos administrativos S/1,000.00
262 13-Apr POR EL DESTINO 262 F001-4040 9511 Gastos de venta S/1,000.00
262 13-Apr POR EL DESTINO 262 F001-4040 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/2,000.00
264 14-Apr POR EL SEGURO DE POLIZ 8 264 F001-2222 1821 Seguros S/6,000.00
264 14-Apr POR EL SEGURO DE POLIZ 8 264 F001-2222 4011 Impuesto general a las ventas S/1,080.00
264 14-Apr POR EL SEGURO DE POLIZ 8 264 F001-2222 4699 Otras cuentas por pagar S/7,080.00
265 14-Apr POR EL PAGO 1 265 985858 4699 Otras cuentas por pagar S/7,080.00
266 14-Apr POR EL DEVENGO DEL GASTO POLIZA DE SEGURO 266 6511 Seguros S/1,493.06
266 14-Apr POR EL DEVENGO DEL GASTO POLIZA DE SEGURO 266 1821 Seguros S/1,493.06
267 14-Apr POR EL DESTINO 267 9411 Gastos administrativos S/746.53
267 14-Apr POR EL DESTINO 267 9511 Gastos de venta S/746.53
267 14-Apr POR EL DESTINO 267 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/1,493.06
268 15-Apr POR EL CONTRATO DE LEASING 8 108 3223 Edificaciones S/75,000.00
268 15-Apr POR EL CONTRATO DE LEASING 8 108 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/156,234.20
268 15-Apr POR EL CONTRATO DE LEASING 8 108 1673 IGV por acreditar en compras S/41,622.16
268 15-Apr POR EL CONTRATO DE LEASING 8 108 4521 Contratos de arrendamiento financiero S/272,856.35
269 16-Apr POR EL CONTRATO DE LEASING PARA MARCA 265 3242 Marcas S/50,000.00
269 16-Apr POR EL CONTRATO DE LEASING PARA MARCA 265 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/33,790.40
269 16-Apr POR EL CONTRATO DE LEASING PARA MARCA 265 1673 IGV por acreditar en compras S/15,082.27
269 16-Apr POR EL CONTRATO DE LEASING PARA MARCA 265 4521 Contratos de arrendamiento financiero S/98,872.67
270 15-Mar POR EL PAGO DE CUOTA LEASING 1 234 4521 Contratos de arrendamiento financiero S/26,418.14
270 15-Mar POR EL PAGO DE CUOTA LEASING 1 234 1041 Cuentas corrientes operativas S/26,418.14
273 17-Apr POR EL PRESTAMO DE CONTINENTAL 1 273 1041 Cuentas corrientes operativas S/10,000.00
273 17-Apr POR EL PRESTAMO DE CONTINENTAL 1 273 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/5,000.00
273 17-Apr POR EL PRESTAMO DE CONTINENTAL 1 273 4511 Instituciones financieras S/15,000.00
274 17-Apr COMPRA DE MOTO 8 274 F001-55699 3361 Equipo para procesamiento de información S/8,474.58
274 17-Apr COMPRA DE MOTO 8 274 F001-55699 4011 Impuesto general a las ventas S/1,525.42
274 17-Apr COMPRA DE MOTO 8 274 F001-55699 4654 Propiedad, planta y equipo S/10,000.00
275 17-Apr POR EL PAGO DE LA COMPRA 1 275 894771 4654 Propiedad, planta y equipo S/10,000.00
275 17-Apr POR EL PAGO DE LA COMPRA 1 275 894771 1041 Cuentas corrientes operativas S/10,000.00
276 18-Apr POR EL PRESTAMO DE BCP 1 276 1041 Cuentas corrientes operativas S/5,000.00
276 18-Apr POR EL PRESTAMO DE BCP 1 276 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/2,500.00
276 18-Apr POR EL PRESTAMO DE BCP 1 276 4511 Instituciones financieras S/7,500.00
277 18-Apr COMPRA DE MOTO 8 277 F001-55699 3431 Aplicaciones informáticas S/4,237.29
277 18-Apr COMPRA DE MOTO 8 277 F001-55699 4011 Impuesto general a las ventas S/762.71
277 18-Apr COMPRA DE MOTO 8 277 F001-55699 4655 Intangibles S/5,000.00
278 18-Apr POR EL PAGO DE LA COMPRA 1 278 894771 4655 Intangibles S/5,000.00
278 18-Apr POR EL PAGO DE LA COMPRA 1 278 894771 1041 Cuentas corrientes operativas S/5,000.00
279 18-Apr POR EL PAGO DE CUOTAS PRESTAMO 1 235 658585 4551Préstamos de instituciones financieras y otras entidades S/3,629.17
279 18-Apr POR EL PAGO DE CUOTAS PRESTAMO 1 235 658585 1041 Cuentas corrientes operativas S/3,629.17
280 18-Apr POR EL DEVENGO DE INTERES 203 6731Préstamos de instituciones financieras y otras entidades S/854.17
280 18-Apr POR EL DEVENGO DE INTERES 203 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/854.17
281 20-Apr COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA CONSUMO INMEDIATO 8 281 F001-4040 6562 UTILES DE ESCRITORIO S/110.17
281 20-Apr COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA CONSUMO INMEDIATO 8 281 F001-4040 4011 Impuesto general a las ventas S/19.83
281 20-Apr COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA CONSUMO INMEDIATO 8 281 F001-4040 4212 Emitidas S/130.00
282 20-Apr POR EL DESTINO 282 F001-4040 9411 Gastos administrativos S/55.08
282 20-Apr POR EL DESTINO 282 F001-4040 9511 Gastos de venta S/55.08
282 20-Apr POR EL DESTINO 282 F001-4040 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/110.17
283 20-Apr POR EL PAGO 1 283 4212 Emitidas S/130.00
283 20-Apr POR EL PAGO 1 283 1011 Caja S/130.00
284 25-Apr POR EL PAGO A MCQUEEN SA 1 284 885511 4212 Emitidas S/88,500.00
284 25-Apr POR EL PAGO A MCQUEEN SA 1 284 885511 1041 Cuentas corrientes operativas S/88,500.00
285 27-Apr POR EL COBRO A EL HUECO 1 285 893636 1041 Cuentas corrientes operativas S/100,300.00
285 27-Apr POR EL COBRO A CACHINA EIRL 1 285 893636 1212 Emitidas en cartera S/100,300.00
286 28-Apr POR EL COBRO A TIENDAS POLVOS AZULES 1 286 894111 1041 Cuentas corrientes operativas S/80,240.00
286 28-Apr POR EL COBRO A TIENDAS POLVOS AZULES 1 286 894111 1212 Emitidas en cartera S/80,240.00
287 30-Apr POR EL PAGO A TIGRE SAC 1 287 895858 4212 Emitidas S/64,900.00
287 30-Apr POR EL PAGO A TIGRE SAC 1 287 895858 1041 Cuentas corrientes operativas S/64,900.00
288 30-Apr POR ASIENTO DE PLANILLA 31 288 6211 Sueldos y salarios S/6,228.00
288 30-Apr POR ASIENTO DE PLANILLA 31 288 6222 Asignación familiar S/372.00
288 30-Apr POR ASIENTO DE PLANILLA 31 288 6271 Régimen de prestaciones de salud S/594.00
288 30-Apr POR ASIENTO DE PLANILLA 31 288 6291 Compensación por tiempo de servicio S/550.00
288 30-Apr POR ASIENTO DE PLANILLA 31 288 6214 Gratificaciones S/1,100.00
288 30-Apr POR ASIENTO DE PLANILLA 31 288 4031 ESSALUD S/594.00
288 30-Apr POR ASIENTO DE PLANILLA 31 288 4111 Sueldos y salarios por pagar S/5,740.56
288 30-Apr POR ASIENTO DE PLANILLA 31 288 4114 Gratificaciones por pagar S/1,100.00
288 30-Apr POR ASIENTO DE PLANILLA 31 288 4151 Compensación por tiempo de servicios S/550.00
288 30-Apr POR ASIENTO DE PLANILLA 31 288 4171 AFP S/859.44
289 30-Apr POR EL DESTINO 289 9411 Gastos administrativos S/2,653.20
289 30-Apr POR EL DESTINO 289 9511 Gastos de venta S/6,190.80
289 30-Apr POR EL DESTINO 289 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/8,844.00
290 30-Apr POR EL PAGO 1 290 884111 4031 ESSALUD S/594.00
290 30-Apr POR EL PAGO 1 290 884111 4111 Sueldos y salarios por pagar S/5,740.56
290 30-Apr POR EL PAGO 1 290 884111 4114 Gratificaciones por pagar S/1,100.00
290 30-Apr POR EL PAGO 1 290 884111 4151 Compensación por tiempo de servicios S/550.00
290 30-Apr POR EL PAGO 1 290 884111 4171 AFP S/859.44
291 30-Apr POR LA DEPRECIACIÓN 7 291 68411 Edificaciones S/2,583.33
291 30-Apr POR LA DEPRECIACIÓN 7 291 68413 Unidades de transporte S/716.67
291 30-Apr POR LA DEPRECIACIÓN 7 291 68415 Equipos diversos S/701.13
291 30-Apr POR LA DEPRECIACIÓN 7 291 68613 Programas de computadora (software) S/697.74
291 30-Apr POR LA DEPRECIACIÓN 7 291 68612 Patentes y marcas S/2,166.67
291 30-Apr POR LA DEPRECIACIÓN 7 291 39521 Edificaciones S/2,583.33
291 30-Apr POR LA DEPRECIACIÓN 7 291 39525 Unidades de transporte S/716.67
291 30-Apr POR LA DEPRECIACIÓN 7 291 39527 Equipos diversos S/701.13
291 30-Apr POR LA DEPRECIACIÓN 7 291 39211 Intangibles S/2,864.41
292 30-Apr POR EL DESTINO 7 292 9411 Gastos administrativos S/3,432.77

292 30-Apr POR EL DESTINO 7 292 9511 Gastos de venta S/3,432.77
292 30-Apr POR EL DESTINO 7 292 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/6,865.54
293 30-Apr CIERRE CUENTA 69 293 6111 Mercaderías S/246,000.00
293 30-Apr CIERRE CUENTA 69 293 6912 Mercaderías - venta local S/246,000.00
294 30-Apr CIERRE CUENTA 94-95 294 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/20,583.94
294 30-Apr CIERRE CUENTA 94-95 294 9411 Gastos administrativos S/8,523.17
294 30-Apr CIERRE CUENTA 94-95 294 9511 Gastos de venta S/12,060.77
295 30-Apr CIERRE CUENTA 60 295 80 MARGEN COMERCIAL S/270,500.00
297 30-Apr CIERRE CUENTA 70 297 7012 Mercaderías - venta local S/323,500.00
298 30-Apr CIERRE CUENTA 80 298 82 VALOR AGREGADO S/77,500.00
299 30-Apr CIERRE CUENTA 63 299 6322 Legal y tributaria S/2,000.00
299 30-Apr CIERRE CUENTA 63 299 6363 Agua S/1,271.19
300 30-Apr CIERRE CUENTA 82 300 EXCEDENTE


301 30-Apr CIERRE CUENTA 62 301 6211 Sueldos y salarios S/6,228.00
301 30-Apr CIERRE CUENTA 62 301 6222 Asignación familiar S/372.00
301 30-Apr CIERRE CUENTA 62 301 6271 Régimen de prestaciones de salud S/594.00
301 30-Apr CIERRE CUENTA 62 301 6291 Compensación por tiempo de servicio S/550.00
301 30-Apr CIERRE CUENTA 62 301 6214 Gratificaciones S/1,100.00

302 30-Apr CIERRE CUENTA 83 302 84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN S/65,384.81
303 30-Apr CIERRE CUENTA 65-68 303 84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN S/14,827.76
303 30-Apr CIERRE CUENTA 65-68 303 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/2,625.00
303 30-Apr CIERRE CUENTA 65-68 303 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/3,734.00
303 30-Apr CIERRE CUENTA 65-68 303 6511 Seguros S/1,493.06
303 30-Apr CIERRE CUENTA 65-68 303 6562 UTILES DE ESCRITORIO S/110.17
303 30-Apr CIERRE CUENTA 65-68 303 68411 Edificaciones S/2,583.33
303 30-Apr CIERRE CUENTA 65-68 303 68413 Unidades de transporte S/716.67
303 30-Apr CIERRE CUENTA 65-68 303 68415 Equipos diversos S/701.13
303 30-Apr CIERRE CUENTA 65-68 303 68613 Programas de computadora (software) S/697.74
303 30-Apr CIERRE CUENTA 65-68 303 68612 Patentes S/2,166.67
304 30-Apr CIERRE CUENTA 75 304 7564 Propiedad, planta y equipo S/5,000.00
305 30-Apr CIERRE CUENTA 84 305 85


306 30-Apr CIERRE CUENTA 67 306 6731Préstamos de instituciones financieras y otras entidades S/854.31
306 30-Apr CIERRE CUENTA 67 306 6732 Contratos de arrendamiento financiero S/18,497.50

307 30-Apr CIERRE CUENTA 85 307 89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO S/36,205.24
308 30-Apr CIERRE CUENTA 89 308 89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO S/36,205.24
308 30-Apr CIERRE CUENTA 89 308 591 Utilidades no distribuidas S/36,205.24
309 1-May POR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 309 F001-25411 6011 Mercaderías S/95,800.00
309 1-May POR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 309 F001-25411 4011 Impuesto general a las ventas S/17,244.00
309 1-May POR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 309 F001-25411 4212 Emitidas S/113,044.00
310 1-May POR EL INGRESO A ALMACEN 310 F001-25411 2011 Mercaderías S/95,800.00
311 1-May POR EL PAGO 1 311 321414 4212 Emitidas S/113,044.00
311 1-May POR EL PAGO 1 311 321414 1041 Cuentas corrientes operativas S/113,044.00
315 3-May POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 315 E001-017 1212 Emitidas en cartera S/147,500.00
315 3-May POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 315 E001-017 4011 Impuesto general a las ventas S/22,500.00
315 3-May POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 315 E001-017 7012 Mercaderías - venta local S/125,000.00
316 3-May POR EL COSTO DE VENTA 316 E001-017 6912 Mercaderías - venta local S/92,000.00
316 3-May POR EL COSTO DE VENTA 316 E001-017 2011 Mercaderías S/92,000.00
317 3-May POR EL COBRO DE VENTA 1 317 96666 1041 Cuentas corrientes operativas S/147,500.00
317 3-May POR EL COBRO DE VENTA 1 317 96666 1212 Emitidas en cartera S/147,500.00
320 4-May POR EL COBRO DE VENTA 1 320 969696 1041 Cuentas corrientes operativas S/118,000.00
320 4-May POR EL COBRO DE VENTA 1 320 969696 1212 Emitidas en cartera S/118,000.00
329 9-May POR LA BAJA DEL ACTIVO (MOTO) 7 329 F002-018 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/2,600.00
329 9-May POR LA BAJA DEL ACTIVO (MOTO) 7 329 F002-018 39525 Unidades de transporte S/400.00
329 9-May POR LA BAJA DEL ACTIVO (MOTO) 7 329 F002-018 3341 Vehículos motorizados S/3,000.00
330 9-May POR EL RCONOCIMIENTO DE VENTA 13 330 F002-018 1653 Propiedad, planta y equipo S/1,770.00
330 9-May POR EL RCONOCIMIENTO DE VENTA 13 330 F002-018 4011 Impuesto general a las ventas S/270.00
331 9-May POR EL COBRO 1 331 898989 1041 Cuentas corrientes operativas S/1,770.00
331 9-May POR EL COBRO 1 331 898989 1653 Propiedad, planta y equipo S/1,770.00
332 10-May POR LA BAJA DEL ACTIVO (COMPUTADORA) 7 332 F002-019 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/3,667.33
332 10-May POR LA BAJA DEL ACTIVO (COMPUTADORA) 7 332 F002-019 39527 Equipos diversos S/332.67
332 10-May POR LA BAJA DEL ACTIVO (COMPUTADORA) 7 332 F002-019 3361 Equipo para procesamiento de información S/4,000.00
333 10-May POR EL RCONOCIMIENTO DE VENTA 13 333 F002-019 4011 Impuesto general a las ventas S/450.00
334 10-May POR EL COBRO 1 334 985858 1041 Cuentas corrientes operativas S/2,950.00
334 10-May POR EL COBRO 1 334 985858 1653 Propiedad, planta y equipo S/2,950.00
335 11-May POR LA PROV. DE SERV. PUBLICOS 8 335 R001-8888 6363 Agua S/1,525.42
335 11-May POR LA PROV. DE SERV. PUBLICOS 8 335 R001-8888 4011 Impuesto general a las ventas S/274.58
335 11-May POR LA PROV. DE SERV. PUBLICOS 8 335 R001-8888 4212 Emitidas S/1,800.00
336 11-May POR EL DESTINO 336 R001-8888 9411 Gastos administrativos S/762.71
336 11-May POR EL DESTINO 336 R001-8888 9511 Gastos de venta S/762.71
336 11-May POR EL DESTINO 336 R001-8888 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/1,525.42
338 13-May POR EL SERV. LEGAL 8 338 F001-4040 6322 Legal y tributaria S/5,000.00
338 13-May POR EL SERV. LEGAL 8 338 F001-4040 4011 Impuesto general a las ventas S/900.00
338 13-May POR EL SERV. LEGAL 8 338 F001-4040 4212 Emitidas S/5,900.00
339 13-May POR EL DESTINO 339 F001-4040 9411 Gastos administrativos S/2,500.00
339 13-May POR EL DESTINO 339 F001-4040 9511 Gastos de venta S/2,500.00
339 13-May POR EL DESTINO 339 F001-4040 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/5,000.00
341 14-May POR EL SEGURO DE POLIZ 8 341 F001-4444 1821 Seguros S/8,000.00
341 14-May POR EL SEGURO DE POLIZ 8 341 F001-4444 4011 Impuesto general a las ventas S/1,440.00
341 14-May POR EL SEGURO DE POLIZ 8 341 F001-4444 4699 Otras cuentas por pagar S/9,440.00
342 14-May POR EL PAGO 1 342 969696 4699 Otras cuentas por pagar S/9,440.00
343 15-May POR EL DEVENGO DEL GASTO POLIZA DE SEGURO 343 6511 Seguros S/1,993.06
343 15-May POR EL DESTINO 343 9411 Gastos administrativos S/996.53
343 15-May POR EL DESTINO 343 9511 Gastos de venta S/996.53
343 15-May POR EL DESTINO 343 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/1,993.06
344 15-May POR EL CONTRATO DE LEASING 8 344 3225 Unidades de transporte S/60,000.00
344 15-May POR EL CONTRATO DE LEASING 8 344 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/100,271.68
344 15-May POR EL CONTRATO DE LEASING 8 344 1673 IGV por acreditar en compras S/28,848.90
344 15-May POR EL CONTRATO DE LEASING 8 344 4521 Contratos de arrendamiento financiero S/189,120.58
345 16-May POR EL CONTRATO DE LEASING PARA MARCA 345 3242 Marcas S/65,000.00
345 16-May POR EL CONTRATO DE LEASING PARA MARCA 345 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/23,003.82
345 16-May POR EL CONTRATO DE LEASING PARA MARCA 345 1673 IGV por acreditar en compras S/15,840.69
345 16-May POR EL CONTRATO DE LEASING PARA MARCA 345 4521 Contratos de arrendamiento financiero S/103,844.51
347 14-May POR EL DESTINO 347 9411 Gastos administrativos S/996.53
347 14-May POR EL DESTINO 347 9511 Gastos de venta S/996.53
348 15-May POR EL PAGO DE CUOTA LEASING 1 348 4521 Contratos de arrendamiento financiero S/61,887.32
348 15-May POR EL PAGO DE CUOTA LEASING 1 348 1041 Cuentas corrientes operativas S/61,887.32
349 15-May POR EL CRÉDITO FISCAL 349 4011 Impuesto general a las ventas S/9,440.44
349 15-May POR EL CRÉDITO FISCAL 349 1673 IGV por acreditar en compras S/9,440.44
350 15-May POR EL DEVENGO DE INTERES 350 6732 Contratos de arrendamiento financiero S/34,556.69
350 15-May POR EL DEVENGO DE INTERES 350 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/34,556.69
351 17-May POR EL PRESTAMO DE bcp 1 351 1041 Cuentas corrientes operativas S/15,000.00
351 17-May POR EL PRESTAMO DE bcp 1 351 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/6,750.00
351 17-May POR EL PRESTAMO DE bcp 1 351 4511 Instituciones financieras S/21,750.00
352 17-May COMPRA DE MOTO 8 352 F001-55958 3361 Equipo para procesamiento de información S/12,711.86
352 17-May COMPRA DE MOTO 8 352 F001-55958 4011 Impuesto general a las ventas S/2,288.14
352 17-May COMPRA DE MOTO 8 352 F001-55958 4654 Propiedad, planta y equipo S/15,000.00
353 17-May POR EL PAGO DE LA COMPRA 1 353 985858 4654 Propiedad, planta y equipo S/15,000.00
353 17-May POR EL PAGO DE LA COMPRA 1 353 985858 1041 Cuentas corrientes operativas S/15,000.00
354 18-May POR EL PRESTAMO DE BBVA 1 354 1041 Cuentas corrientes operativas S/2,000.00
354 18-May POR EL PRESTAMO DE BBVA 1 354 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/1,500.00
354 18-May POR EL PRESTAMO DE BBVA 1 354 4511 Instituciones financieras S/3,500.00
355 18-May COMPRA DE MOTO 8 355 F001-36999 3361 Equipo para procesamiento de información S/1,694.92
355 18-May COMPRA DE MOTO 8 355 F001-36999 4011 Impuesto general a las ventas S/305.08
355 18-May COMPRA DE MOTO 8 355 F001-36999 4654 Propiedad, planta y equipo S/2,000.00
356 18-May POR EL PAGO DE LA COMPRA 1 356 984747 4654 Propiedad, planta y equipo S/2,000.00
356 18-May POR EL PAGO DE LA COMPRA 1 356 984747 1041 Cuentas corrientes operativas S/2,000.00
357 20-May COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA CONSUMO INMEDIATO 8 357 F001-2020 6562 UTILES DE ESCRITORIO S/80.51
357 20-May COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA CONSUMO INMEDIATO 8 357 F001-2020 4011 Impuesto general a las ventas S/14.49
357 20-May COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA CONSUMO INMEDIATO 8 357 F001-2020 4212 Emitidas S/95.00
358 20-May POR EL DESTINO 358 F001-2020 9411 Gastos administrativos S/40.25
358 20-May POR EL DESTINO 358 F001-2020 9511 Gastos de venta S/40.25
358 20-May POR EL DESTINO 358 F001-2020 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/80.51
359 20-May POR EL PAGO 1 359 4212 Emitidas S/95.00
359 20-May POR EL PAGO 1 359 1011 Caja S/95.00
360 25-May POR EL PAGO A NIKE SA 1 360 885511 4212 Emitidas S/88,500.00
360 25-May POR EL PAGO A NIKE SA 1 360 885511 1041 Cuentas corrientes operativas S/88,500.00
361 27-May POR EL COBRO A CHARLY SAC 1 361 969696 1041 Cuentas corrientes operativas S/113,280.00
361 27-May POR EL COBRO A CHARLY SAC 1 361 969696 1212 Emitidas en cartera S/113,280.00
362 28-May POR EL COBRO A TIENDAS MEGA PLAZA 1 362 894111 1041 Cuentas corrientes operativas S/149,860.00
362 28-May POR EL COBRO A TIENDAS MEGA PLAZA 1 362 894111 1212 Emitidas en cartera S/149,860.00
363 30-May POR EL PAGO A ADIDAS 1 363 895858 4212 Emitidas S/115,640.00
363 30-May POR EL PAGO A ADIDAS 1 363 895858 1041 Cuentas corrientes operativas S/115,640.00
364 30-May POR ASIENTO DE PLANILLA 31 364 6211 Sueldos y salarios S/6,228.00
364 30-May POR ASIENTO DE PLANILLA 31 364 6222 Asignación familiar S/372.00
364 30-May POR ASIENTO DE PLANILLA 31 364 6271 Régimen de prestaciones de salud S/594.00
364 30-May POR ASIENTO DE PLANILLA 31 364 6291 Compensación por tiempo de servicio S/550.00
364 30-May POR ASIENTO DE PLANILLA 31 364 6214 Gratificaciones S/1,100.00
364 30-May POR ASIENTO DE PLANILLA 31 364 4031 ESSALUD S/594.00
364 30-May POR ASIENTO DE PLANILLA 31 364 4111 Sueldos y salarios por pagar S/5,740.56
364 30-May POR ASIENTO DE PLANILLA 31 364 4114 Gratificaciones por pagar S/1,100.00
364 30-May POR ASIENTO DE PLANILLA 31 364 4151 Compensación por tiempo de servicios S/550.00
364 30-May POR ASIENTO DE PLANILLA 31 364 4171 AFP S/859.44
364 30-May POR EL DESTINO 364 9411 Gastos administrativos S/2,653.20
364 30-May POR EL DESTINO 364 9511 Gastos de venta S/6,190.80
364 30-May POR EL PAGO 1 364 884111 4031 ESSALUD S/594.00
364 30-May POR EL PAGO 1 364 884111 4111 Sueldos y salarios por pagar S/5,740.56
364 30-May POR EL PAGO 1 364 884111 4114 Gratificaciones por pagar S/1,100.00
364 30-May POR EL PAGO 1 364 884111 4151 Compensación por tiempo de servicios S/550.00
364 30-May POR EL PAGO 1 364 884111 4171 AFP S/859.44
365 30-May POR LA DEPRECIACIÓN 7 365 68411 Edificaciones S/2,583.33
365 30-May POR LA DEPRECIACIÓN 7 365 68413 Unidades de transporte S/1,100.00
365 30-May POR LA DEPRECIACIÓN 7 365 68415 Equipos diversos S/374.58
365 30-May POR LA DEPRECIACIÓN 7 365 68613 Programas de computadora (software) S/3,250.00
365 30-May POR LA DEPRECIACIÓN 7 365 68612 Patentes y marcas S/641.24
365 30-May POR LA DEPRECIACIÓN 7 365 39521 Edificaciones S/2,583.33
365 30-May POR LA DEPRECIACIÓN 7 365 39525 Unidades de transporte S/1,100.00
365 30-May POR LA DEPRECIACIÓN 7 365 39527 Equipos diversos S/374.58
365 30-May POR LA DEPRECIACIÓN 7 365 39211 Intangibles S/3,891.24
366 30-May POR EL DESTINO 7 366 9411 Gastos administrativos S/3,974.58
366 30-May POR EL DESTINO 7 366 9511 Gastos de venta S/3,974.58
366 30-May POR EL DESTINO 7 366 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/7,949.15
367 30-May CIERRE CUENTA 69 367 6111 Mercaderías S/334,500.00
367 30-May CIERRE CUENTA 69 367 6912 Mercaderías - venta local S/334,500.00
368 30-May CIERRE CUENTA 94-95 368 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/35,334.34
368 30-May CIERRE CUENTA 94-95 368 9411 Gastos administrativos S/15,898.37
368 30-May CIERRE CUENTA 94-95 368 9511 Gastos de venta S/19,435.97
369 30-May CIERRE CUENTA 60 369 80 MARGEN COMERCIAL S/353,800.00
371 30-May CIERRE CUENTA 70 371 7012 Mercaderías - venta local S/448,000.00
372 30-May CIERRE CUENTA 80 372 82 VALOR AGREGADO S/113,500.00
373 30-May CIERRE CUENTA 63 373 6363 Agua S/1,525.42
373 30-May CIERRE CUENTA 63 373 6322 Legal y tributaria S/5,000.00
374 30-May CIERRE CUENTA 82 374 EXCEDENTE


375 30-May CIERRE CUENTA 62 375 6211 Sueldos y salarios S/6,228.00
375 30-May CIERRE CUENTA 62 375 6222 Asignación familiar S/372.00
375 30-May CIERRE CUENTA 62 375 6271 Régimen de prestaciones de salud S/594.00
375 30-May CIERRE CUENTA 62 375 6291 Compensación por tiempo de servicio S/550.00
375 30-May CIERRE CUENTA 62 375 6214 Gratificaciones S/1,100.00

376 30-May CIERRE CUENTA 83 376 84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN S/98,130.58
377 30-May CIERRE CUENTA 65-68 377 84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN S/18,283.10
377 30-May CIERRE CUENTA 65-68 377 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/2,600.00
377 30-May CIERRE CUENTA 65-68 377 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/3,667.33
377 30-May CIERRE CUENTA 65-68 377 6511 Seguros S/3,986.11
377 30-May CIERRE CUENTA 65-68 377 6562 UTILES DE ESCRITORIO S/80.51
377 30-May CIERRE CUENTA 65-68 377 68411 Edificaciones S/2,583.33
377 30-May CIERRE CUENTA 65-68 377 68413 Unidades de transporte S/1,100.00
377 30-May CIERRE CUENTA 65-68 377 68415 Equipos diversos S/374.58
377 30-May CIERRE CUENTA 65-68 377 68613 Programas de computadora (software) S/3,250.00
377 30-May CIERRE CUENTA 65-68 377 68612 Patentes S/641.24
378 30-May CIERRE CUENTA 75 378 7564 Propiedad, planta y equipo S/4,000.00
379 30-May CIERRE CUENTA 84 379 85


380 30-May CIERRE CUENTA 67 380 6731Préstamos de instituciones financieras y otras entidades S/1,250.00
380 30-May CIERRE CUENTA 67 380 6732 Contratos de arrendamiento financiero S/53,054.19

381 30-May CIERRE CUENTA 85 381 89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO S/29,543.28
382 30-May CIERRE CUENTA 89 382 89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO S/29,543.28
382 30-May CIERRE CUENTA 89 382 591 Utilidades no distribuidas S/29,543.28
383 1-Jun POR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 383 F001-30505 6011 Mercaderías S/75,000.00
383 1-Jun POR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 383 F001-30505 4011 Impuesto general a las ventas S/13,500.00
383 1-Jun POR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 383 F001-30505 4212 Emitidas S/88,500.00
384 1-Jun POR EL INGRESO A ALMACEN 384 F001-30505 2011 Mercaderías S/75,000.00
385 1-Jun POR EL PAGO 1 385 363636 4212 Emitidas S/88,500.00
385 1-Jun POR EL PAGO 1 385 363636 1041 Cuentas corrientes operativas S/88,500.00
389 3-Jun POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 389 E001-020 1212 Emitidas en cartera S/113,811.00
389 3-Jun POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 389 E001-020 4011 Impuesto general a las ventas S/17,361.00
389 3-Jun POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 389 E001-020 7012 Mercaderías - venta local S/96,450.00
390 3-Jun POR EL COSTO DE VENTA 390 E001-020 6912 Mercaderías - venta local S/70,000.00
390 3-Jun POR EL COSTO DE VENTA 390 E001-020 2011 Mercaderías S/70,000.00
391 3-Jun POR EL COBRO DE VENTA 1 391 987474 1041 Cuentas corrientes operativas S/113,811.00
391 3-Jun POR EL COBRO DE VENTA 1 391 987474 1212 Emitidas en cartera S/113,811.00
394 4-Jun POR EL COBRO DE VENTA 1 394 987474 1041 Cuentas corrientes operativas S/177,000.00
394 4-Jun POR EL COBRO DE VENTA 1 394 987474 1212 Emitidas en cartera S/177,000.00
403 9-Jun POR LA BAJA DEL ACTIVO (MOTO) 7 403 F002-022 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/2,600.00
403 9-Jun POR LA BAJA DEL ACTIVO (MOTO) 7 403 F002-022 39525 Unidades de transporte S/400.00
403 9-Jun POR LA BAJA DEL ACTIVO (MOTO) 7 403 F002-022 3341 Vehículos motorizados S/3,000.00
404 9-Jun POR EL RCONOCIMIENTO DE VENTA 13 404 F002-022 1653 Propiedad, planta y equipo S/2,360.00
404 9-Jun POR EL RCONOCIMIENTO DE VENTA 13 404 F002-022 4011 Impuesto general a las ventas S/360.00
405 9-Jun POR EL COBRO 1 405 96858 1041 Cuentas corrientes operativas S/2,360.00
405 9-Jun POR EL COBRO 1 405 96858 1653 Propiedad, planta y equipo S/2,360.00
406 10-Jun POR LA BAJA DEL ACTIVO (COMPUTADORA) 7 406 F002-023 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/4,435.00
406 10-Jun POR LA BAJA DEL ACTIVO (COMPUTADORA) 7 406 F002-023 39527 Equipos diversos S/565.00
406 10-Jun POR LA BAJA DEL ACTIVO (COMPUTADORA) 7 406 F002-023 3361 Equipo para procesamiento de información S/5,000.00
407 10-Jun POR EL RCONOCIMIENTO DE VENTA 13 407 F002-023 4011 Impuesto general a las ventas S/540.00
408 10-Jun POR EL COBRO 1 408 363636 1041 Cuentas corrientes operativas S/3,540.00
408 10-Jun POR EL COBRO 1 408 363636 1653 Propiedad, planta y equipo S/3,540.00
409 11-Jun POR LA PROV. DE SERV. PUBLICOS 8 409 R001-363636 6363 Agua S/1,016.95
409 11-Jun POR LA PROV. DE SERV. PUBLICOS 8 409 R001-363636 4011 Impuesto general a las ventas S/183.05
409 11-Jun POR LA PROV. DE SERV. PUBLICOS 8 409 R001-363636 4212 Emitidas S/1,200.00
410 11-Jun POR EL DESTINO 336 R001-363636 9411 Gastos administrativos S/508.47
410 11-Jun POR EL DESTINO 336 R001-363636 9511 Gastos de venta S/508.47
410 11-Jun POR EL DESTINO 336 R001-363636 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/1,016.95
412 13-Jun POR EL SERV. LEGAL 8 412 F001-3535 6322 Legal y tributaria S/2,000.00
412 13-Jun POR EL SERV. LEGAL 8 412 F001-3535 4011 Impuesto general a las ventas S/360.00
412 13-Jun POR EL SERV. LEGAL 8 412 F001-3535 4212 Emitidas S/2,360.00
413 13-Jun POR EL DESTINO 413 F001-3535 9411 Gastos administrativos S/1,000.00
413 13-Jun POR EL DESTINO 413 F001-3535 9511 Gastos de venta S/1,000.00
413 13-Jun POR EL DESTINO 413 F001-3535 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/2,000.00
415 14-Jun POR EL SEGURO DE POLIZ 8 415 F001-3333 1821 Seguros S/5,000.00
415 14-Jun POR EL SEGURO DE POLIZ 8 415 F001-3333 4011 Impuesto general a las ventas S/900.00
415 14-Jun POR EL SEGURO DE POLIZ 8 415 F001-3333 4699 Otras cuentas por pagar S/5,900.00
416 14-Jun POR EL PAGO 1 416 858585 4699 Otras cuentas por pagar S/5,900.00
417 15-Jun POR EL DEVENGO DEL GASTO POLIZA DE SEGURO 417 6511 Seguros S/2,659.72
417 15-Jun POR EL DEVENGO DEL GASTO POLIZA DE SEGURO 417 1821 Seguros S/2,659.72
418 15-Jun POR EL DESTINO 418 9411 Gastos administrativos S/1,329.86
418 15-Jun POR EL DESTINO 418 9511 Gastos de venta S/1,329.86
418 15-Jun POR EL DESTINO 418 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/2,659.72
419 15-Jun POR EL CONTRATO DE LEASING 8 419 3225 Unidades de transporte S/4,229.69
419 15-Jun POR EL CONTRATO DE LEASING 8 419 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/21,512.51
419 15-Jun POR EL CONTRATO DE LEASING 8 419 1673 IGV por acreditar en compras S/18,272.25
419 15-Jun POR EL CONTRATO DE LEASING 8 419 4521 Contratos de arrendamiento financiero S/44,014.45
420 16-Jun POR EL CONTRATO DE LEASING PARA MARCA 420 3242 Marcas S/80,000.00
420 16-Jun POR EL CONTRATO DE LEASING PARA MARCA 420 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/28,312.39
420 16-Jun POR EL CONTRATO DE LEASING PARA MARCA 420 1673 IGV por acreditar en compras S/19,496.23
420 16-Jun POR EL CONTRATO DE LEASING PARA MARCA 420 4521 Contratos de arrendamiento financiero S/127,808.62
421 16-Jun POR EL PAGO DE CUOTA LEASING 1 421 4521 Contratos de arrendamiento financiero S/78,421.05
421 16-Jun POR EL PAGO DE CUOTA LEASING 1 421 1041 Cuentas corrientes operativas S/78,421.05
421 16-Jun POR EL CRÉDITO FISCAL 421 4011 Impuesto general a las ventas S/11,962.53
421 16-Jun POR EL CRÉDITO FISCAL 421 1673 IGV por acreditar en compras S/11,962.53
421 16-Jun POR EL DEVENGO DE INTERES 421 6732 Contratos de arrendamiento financiero S/30,040.58
421 16-Jun POR EL DEVENGO DE INTERES 421 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/30,040.58
422 17-Jun POR EL PRESTAMO DE BBVA 1 422 1041 Cuentas corrientes operativas S/5,000.00
422 17-Jun POR EL PRESTAMO DE BBVA 1 422 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/2,250.00
422 17-Jun POR EL PRESTAMO DE BBVA 1 422 4511 Instituciones financieras S/7,250.00
423 17-Jun COMPRA DE MOTO 8 423 F001-55958 3341 Vehículos motorizados S/4,237.29
423 17-Jun COMPRA DE MOTO 8 423 F001-55958 4011 Impuesto general a las ventas S/762.71
423 17-Jun COMPRA DE MOTO 8 423 F001-55958 4654 Propiedad, planta y equipo S/5,000.00
424 17-Jun POR EL PAGO DE LA COMPRA 1 424 985858 4654 Propiedad, planta y equipo S/5,000.00
424 17-Jun POR EL PAGO DE LA COMPRA 1 424 985858 1041 Cuentas corrientes operativas S/5,000.00
425 18-Jun POR EL PRESTAMO DE BBVA 1 425 1041 Cuentas corrientes operativas S/1,500.00
425 18-Jun POR EL PRESTAMO DE BBVA 1 425 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/1,275.00
425 18-Jun POR EL PRESTAMO DE BBVA 1 425 4511 Instituciones financieras S/2,775.00
426 18-Jun COMPRA DE SOFTWARE KARDEX 8 426 F001-36999 3361 Equipo para procesamiento de información S/1,271.19
426 18-Jun COMPRA DE SOFTWARE KARDEX 8 426 F001-36999 4011 Impuesto general a las ventas S/228.81
426 18-Jun COMPRA DE SOFTWARE KARDEX 8 426 F001-36999 4654 Propiedad, planta y equipo S/1,500.00
427 18-Jun POR EL PAGO DE LA COMPRA 1 427 984747 4654 Propiedad, planta y equipo S/1,500.00
427 18-Jun POR EL PAGO DE LA COMPRA 1 427 984747 1041 Cuentas corrientes operativas S/1,500.00
428 18-Jun POR EL PAGO DE CUOTAS PRESTAMO 1 G 658585 4551Préstamos de instituciones financieras y otras entidades S/5,366.67
428 18-Jun POR EL PAGO DE CUOTAS PRESTAMO 1 428 658585 1041 Cuentas corrientes operativas S/5,366.67
428 18-Jun POR EL DEVENGO DE INTERES 428 6731Préstamos de instituciones financieras y otras entidades S/1,925.00
428 18-Jun POR EL DEVENGO DE INTERES 428 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/1,925.00
429 20-Jun COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA CONSUMO INMEDIATO 8 429 F001-1010 6591 Otros gastos de gestión S/84.75
429 20-Jun COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA CONSUMO INMEDIATO 8 429 F001-1010 4011 Impuesto general a las ventas S/15.25
429 20-Jun COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA CONSUMO INMEDIATO 8 429 F001-1010 4212 Emitidas S/100.00
430 20-Jun POR EL DESTINO 430 F001-1010 9411 Gastos administrativos S/42.37
430 20-Jun POR EL DESTINO 430 F001-1010 9511 Gastos de venta S/42.37
430 20-Jun POR EL DESTINO 430 F001-1010 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/84.75
431 20-Jun POR EL PAGO 1 431 4212 Emitidas S/100.00
431 20-Jun POR EL PAGO 1 431 1011 Caja S/100.00
432 25-Jun POR EL PAGO A GUCCI 1 432 885511 4212 Emitidas S/112,100.00
432 25-Jun POR EL PAGO A GUCCI 1 432 885511 1041 Cuentas corrientes operativas S/112,100.00
433 27-Jun POR EL COBRO A CHARLY SAC 1 433 969695 1041 Cuentas corrientes operativas S/116,000.00
433 27-Jun POR EL COBRO A CHARLY SAC 1 433 969695 1212 Emitidas en cartera S/116,000.00
434 28-Jun POR EL COBRO A TIENDAS MEGA PLAZA 1 434 894112 1041 Cuentas corrientes operativas S/93,102.00
434 28-Jun POR EL COBRO A TIENDAS MEGA PLAZA 1 434 894112 1212 Emitidas en cartera S/93,102.00
435 30-Jun POR EL PAGO A ARMANI EXCHANGE 1 435 895859 4212 Emitidas S/59,000.00
435 30-Jun POR EL PAGO A ARMANI EXCHANGE 1 435 895859 1041 Cuentas corrientes operativas S/59,000.00
436 30-Jun POR ASIENTO DE PLANILLA 31 436 6211 Sueldos y salarios S/6,228.00
436 30-Jun POR ASIENTO DE PLANILLA 31 436 6222 Asignación familiar S/372.00
436 30-Jun POR ASIENTO DE PLANILLA 31 436 6271 Régimen de prestaciones de salud S/594.00
436 30-Jun POR ASIENTO DE PLANILLA 31 436 6291 Compensación por tiempo de servicio S/550.00
436 30-Jun POR ASIENTO DE PLANILLA 31 436 6214 Gratificaciones S/1,100.00
436 30-Jun POR ASIENTO DE PLANILLA 31 436 4031 ESSALUD S/594.00
436 30-Jun POR ASIENTO DE PLANILLA 31 436 4111 Sueldos y salarios por pagar S/5,740.56
436 30-Jun POR ASIENTO DE PLANILLA 31 436 4114 Gratificaciones por pagar S/1,100.00
436 30-Jun POR ASIENTO DE PLANILLA 31 436 4151 Compensación por tiempo de servicios S/550.00
436 30-Jun POR ASIENTO DE PLANILLA 31 436 4171 AFP S/859.44
436 30-Jun POR EL DESTINO 436 9411 Gastos administrativos S/2,653.20
436 30-Jun POR EL DESTINO 436 9511 Gastos de venta S/6,190.80
436 30-Jun POR EL DESTINO 436 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/8,844.00
436 30-Jun POR EL PAGO 1 436 884111 4031 ESSALUD S/594.00
436 30-Jun POR EL PAGO 1 436 884111 4111 Sueldos y salarios por pagar S/5,740.56
436 30-Jun POR EL PAGO 1 436 884111 4114 Gratificaciones por pagar S/1,100.00
436 30-Jun POR EL PAGO 1 436 884111 4151 Compensación por tiempo de servicios S/550.00
436 30-Jun POR EL PAGO 1 436 884111 4171 AFP S/859.44
437 30-Jun POR LA DEPRECIACIÓN 7 437 68411 Edificaciones S/2,583.33
437 30-Jun POR LA DEPRECIACIÓN 7 437 68413 Unidades de transporte S/2,158.33
437 30-Jun POR LA DEPRECIACIÓN 7 437 68415 Equipos diversos S/291.24
437 30-Jun POR LA DEPRECIACIÓN 7 437 68613 Programas de computadora (software) S/4,583.33
437 30-Jun POR LA DEPRECIACIÓN 7 437 68612 Patentes y marcas S/666.32
437 30-Jun POR LA DEPRECIACIÓN 7 437 39521 Edificaciones S/2,583.33
437 30-Jun POR LA DEPRECIACIÓN 7 437 39525 Unidades de transporte S/2,158.33
437 30-Jun POR LA DEPRECIACIÓN 7 437 39527 Equipos diversos S/291.24
437 30-Jun POR LA DEPRECIACIÓN 7 437 39211 Intangibles S/5,249.65
438 30-Jun POR EL DESTINO 7 GG 9411 Gastos administrativos S/5,141.28
438 30-Jun POR EL DESTINO 7 438 9511 Gastos de venta S/5,141.28
438 30-Jun POR EL DESTINO 7 438 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/10,282.56
439 30-Jun CIERRE CUENTA 69 439 6111 Mercaderías S/308,950.00
439 30-Jun CIERRE CUENTA 69 439 6912 Mercaderías - venta local S/308,950.00
440 30-Jun CIERRE CUENTA 94-95 440 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/24,887.98
440 30-Jun CIERRE CUENTA 94-95 440 9411 Gastos administrativos S/10,675.19
440 30-Jun CIERRE CUENTA 94-95 440 9511 Gastos de venta S/14,212.79
441 30-Jun CIERRE CUENTA 60 441 80 MARGEN COMERCIAL S/345,000.00
443 30-Jun CIERRE CUENTA 70 443 7012 Mercaderías - venta local S/423,655.10
444 30-Jun CIERRE CUENTA 80 444 82 VALOR AGREGADO S/114,705.10
445 30-Jun CIERRE CUENTA 63 445 6363 Agua S/1,016.95
445 30-Jun CIERRE CUENTA 63 445 6322 Legal y tributaria S/2,000.00
446 30-Jun CIERRE CUENTA 82 374 EXCEDENTE


447 30-Jun CIERRE CUENTA 62 447 6211 Sueldos y salarios S/6,228.00
447 30-Jun CIERRE CUENTA 62 447 6222 Asignación familiar S/372.00
447 30-Jun CIERRE CUENTA 62 447 6271 Régimen de prestaciones de salud S/594.00
447 30-Jun CIERRE CUENTA 62 447 6291 Compensación por tiempo de servicio S/550.00
447 30-Jun CIERRE CUENTA 62 447 6214 Gratificaciones S/1,100.00

448 30-Jun CIERRE CUENTA 83 448 84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN S/102,844.15
449 30-Jun CIERRE CUENTA 65-68 449 84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN S/20,062.03
449 30-Jun CIERRE CUENTA 65-68 449 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/2,600.00
449 30-Jun CIERRE CUENTA 65-68 449 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/4,435.00
449 30-Jun CIERRE CUENTA 65-68 449 6511 Seguros S/2,659.72
449 30-Jun CIERRE CUENTA 65-68 449 6591 Otros gastos de gestión S/84.75
449 30-Jun CIERRE CUENTA 65-68 449 68411 Edificaciones S/2,583.33
449 30-Jun CIERRE CUENTA 65-68 449 68413 Unidades de transporte S/2,158.33
449 30-Jun CIERRE CUENTA 65-68 449 68415 Equipos diversos S/291.24
449 30-Jun CIERRE CUENTA 65-68 449 68613 Programas de computadora (software) S/4,583.33
449 30-Jun CIERRE CUENTA 65-68 449 68612 Patentes y marcas S/666.32
450 30-Jun CIERRE CUENTA 75 450 7564 Propiedad, planta y equipo S/5,000.00
451 30-Jun CIERRE CUENTA 84 451 85


452 30-Jun CIERRE CUENTA 67 452 6732 Contratos de arrendamiento financiero S/65,000.00
452 30-Jun CIERRE CUENTA 67 452 6731Préstamos de instituciones financieras y otras entidades S/1,925.00

453 30-Jun CIERRE CUENTA 85 453 89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO S/20,857.13
454 30-Jun CIERRE CUENTA 89 454 89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO S/20,857.13
454 30-Jun CIERRE CUENTA 89 454 591 Utilidades no distribuidas S/20,857.13
455 1-Jul POR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 455 F001-30506 6011 Mercaderías S/125,000.00
455 1-Jul POR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 455 F001-30506 4011 Impuesto general a las ventas S/22,500.00
455 1-Jul POR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 455 F001-30506 4212 Emitidas S/147,500.00
456 1-Jul POR EL INGRESO A ALMACEN 456 F001-30506 2011 Mercaderías S/125,000.00
457 1-Jul POR EL PAGO 1 457 363637 4212 Emitidas S/147,500.00
457 1-Jul POR EL PAGO 1 457 363637 1041 Cuentas corrientes operativas S/147,500.00

461 3-Jul POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 461 E001-024 1212 Emitidas en cartera S/224,200.00
461 3-Jul POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 461 E001-024 4011 Impuesto general a las ventas S/34,200.00
461 3-Jul POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 461 E001-024 7012 Mercaderías - venta local S/190,000.00
462 3-Jul POR EL COSTO DE VENTA 462 E001-024 6912 Mercaderías - venta local S/125,000.00
462 3-Jul POR EL COSTO DE VENTA 462 E001-024 2011 Mercaderías S/125,000.00
463 3-Jul POR EL COBRO DE VENTA 1 463 987475 1041 Cuentas corrientes operativas S/224,200.00
463 3-Jul POR EL COBRO DE VENTA 1 463 987475 1212 Emitidas en cartera S/224,200.00
466 4-Jul POR EL COBRO DE VENTA 1 466 987475 1041 Cuentas corrientes operativas S/177,000.00
466 4-Jul POR EL COBRO DE VENTA 1 466 987475 1212 Emitidas en cartera S/177,000.00
471 7-Jul POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 471 E001-026 7012 Mercaderías - venta local S/169,491.53 169,491.53
475 9-Jul POR LA BAJA DEL ACTIVO (MOTO) 7 475 F002-025 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/4,370.00
475 9-Jul POR LA BAJA DEL ACTIVO (MOTO) 7 475 F002-025 39525 Unidades de transporte S/630.00
475 9-Jul POR LA BAJA DEL ACTIVO (MOTO) 7 475 F002-025 3341 Vehículos motorizados S/5,000.00
475 9-Jul POR EL RCONOCIMIENTO DE VENTA 13 475 F002-025 1653 Propiedad, planta y equipo S/3,540.00
475 9-Jul POR EL RCONOCIMIENTO DE VENTA 13 475 F002-025 4011 Impuesto general a las ventas S/540.00
475 9-Jul POR EL COBRO 1 475 96859 1041 Cuentas corrientes operativas S/3,540.00
475 9-Jul POR EL COBRO 1 475 96859 1653 Propiedad, planta y equipo S/3,540.00
476 10-Jul POR LA BAJA DEL ACTIVO (COMPUTADORA) 7 476 F002-026 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/5,340.00
476 10-Jul POR LA BAJA DEL ACTIVO (COMPUTADORA) 7 476 F002-026 39527 Equipos diversos S/660.00
476 10-Jul POR LA BAJA DEL ACTIVO (COMPUTADORA) 7 476 F002-026 3361 Equipo para procesamiento de información S/6,000.00
476 10-Jul POR EL RCONOCIMIENTO DE VENTA 13 476 F002-026 4011 Impuesto general a las ventas S/720.00
476 10-Jul POR EL COBRO 1 476 363638 1041 Cuentas corrientes operativas S/4,720.00
476 10-Jul POR EL COBRO 1 476 363638 1653 Propiedad, planta y equipo S/4,720.00
477 11-Jul POR LA PROV. DE SERV. PUBLICOS 8 477 R001-363637 6361 Energía eléctrica S/847.46
477 11-Jul POR LA PROV. DE SERV. PUBLICOS 8 477 R001-363637 4011 Impuesto general a las ventas S/152.54
477 11-Jul POR LA PROV. DE SERV. PUBLICOS 8 477 R001-363637 4212 Emitidas S/1,000.00
478 11-Jul POR EL DESTINO 478 R001-363637 9411 Gastos administrativos S/423.73
478 11-Jul POR EL DESTINO 478 R001-363637 9511 Gastos de venta S/423.73
478 11-Jul POR EL DESTINO 478 R001-363637 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/847.46
480 13-Jul POR EL SERV. LEGAL 8 480 F001-3333 6322 Legal y tributaria S/2,500.00
480 13-Jul POR EL SERV. LEGAL 8 480 F001-3333 4011 Impuesto general a las ventas S/450.00
480 13-Jul POR EL SERV. LEGAL 8 480 F001-3333 4212 Emitidas S/2,950.00
481 13-Jul POR EL DESTINO 481 F001-3333 9411 Gastos administrativos S/1,250.00
481 13-Jul POR EL DESTINO 481 F001-3333 9511 Gastos de venta S/1,250.00
481 13-Jul POR EL DESTINO 481 F001-3333 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/2,500.00
483 14-Jul POR EL SEGURO DE POLIZ 8 483 F001-5555 1821 Seguros S/3,000.00
483 14-Jul POR EL SEGURO DE POLIZ 8 483 F001-5555 4011 Impuesto general a las ventas S/540.00
483 14-Jul POR EL SEGURO DE POLIZ 8 483 F001-5555 4699 Otras cuentas por pagar S/3,540.00
483 14-Jul POR EL PAGO 1 483 858586 4699 Otras cuentas por pagar S/3,540.00
484 15-Jul POR EL DEVENGO DEL GASTO POLIZA DE SEGURO 484 6511 Seguros S/3,076.39
484 15-Jul POR EL DEVENGO DEL GASTO POLIZA DE SEGURO 484 1821 Seguros S/3,076.39
484 15-Jul POR EL DESTINO 484 9411 Gastos administrativos S/1,538.19
484 15-Jul POR EL DESTINO 484 9511 Gastos de venta S/1,538.19
484 15-Jul POR EL DESTINO 484 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/3,076.39
485 15-Jul POR EL CONTRATO DE LEASING 8 485 3225 Unidades de transporte S/10,000.00
485 15-Jul POR EL CONTRATO DE LEASING 8 485 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/2,689.06
485 15-Jul POR EL CONTRATO DE LEASING 8 485 1673 IGV por acreditar en compras S/2,284.03
485 15-Jul POR EL CONTRATO DE LEASING 8 485 4521 Contratos de arrendamiento financiero S/14,973.09
486 16-Jul POR EL CONTRATO DE LEASING PARA MARCA 486 3242 Marcas S/30,000.00
486 16-Jul POR EL CONTRATO DE LEASING PARA MARCA 486 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/4,041.45
486 16-Jul POR EL CONTRATO DE LEASING PARA MARCA 486 1673 IGV por acreditar en compras S/3,404.15
486 16-Jul POR EL CONTRATO DE LEASING PARA MARCA 486 4521 Contratos de arrendamiento financiero S/37,445.60
487 16-Jul POR EL PAGO DE CUOTA LEASING 1 487 4521 Contratos de arrendamiento financiero S/94,062.80
487 16-Jul POR EL PAGO DE CUOTA LEASING 1 487 1041 Cuentas corrientes operativas S/94,062.80
487 16-Jul POR EL CRÉDITO FISCAL 487 4011 Impuesto general a las ventas S/12,638.96
487 16-Jul POR EL CRÉDITO FISCAL 487 1673 IGV por acreditar en compras S/12,638.96
487 16-Jul POR EL DEVENGO DE INTERES 487 6732 Contratos de arrendamiento financiero S/49,623.26
487 16-Jul POR EL DEVENGO DE INTERES 487 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/49,623.26
488 17-Jul POR EL PRESTAMO DE INTERBANK 1 488 1041 Cuentas corrientes operativas S/7,500.00
488 17-Jul POR EL PRESTAMO DE INTERBANK 1 488 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/3,375.00
488 17-Jul POR EL PRESTAMO DE INTERBANK 1 488 4511 Instituciones financieras S/10,875.00
488 17-Jul COMPRA DE MOTO 8 488 F001-55959 3341 Vehículos motorizados S/6,355.93
488 17-Jul COMPRA DE MOTO 8 488 F001-55959 4011 Impuesto general a las ventas S/1,144.07
488 17-Jul COMPRA DE MOTO 8 488 F001-55959 4654 Propiedad, planta y equipo S/7,500.00
488 17-Jul POR EL PAGO DE LA COMPRA 1 488 985859 4654 Propiedad, planta y equipo S/7,500.00
488 17-Jul POR EL PAGO DE LA COMPRA 1 488 985859 1041 Cuentas corrientes operativas S/7,500.00
489 18-Jul POR EL PRESTAMO DE BBVA 1 489 1041 Cuentas corrientes operativas S/2,000.00
489 18-Jul POR EL PRESTAMO DE BBVA 1 489 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/1,700.00
489 18-Jul POR EL PRESTAMO DE BBVA 1 489 4511 Instituciones financieras S/3,700.00
490 18-Jul COMPRA DE SOFTWARE KARDEX 8 490 F001-36400 3361 Equipo para procesamiento de información S/1,271.19
490 18-Jul COMPRA DE SOFTWARE KARDEX 8 490 F001-36400 4011 Impuesto general a las ventas S/228.81
490 18-Jul COMPRA DE SOFTWARE KARDEX 8 490 F001-36400 4654 Propiedad, planta y equipo S/1,500.00
491 18-Jul POR EL PAGO DE LA COMPRA 1 491 984748 4654 Propiedad, planta y equipo S/1,500.00
491 18-Jul POR EL PAGO DE LA COMPRA 1 491 984748 1041 Cuentas corrientes operativas S/1,500.00
492 18-Jul POR EL PAGO DE CUOTAS PRESTAMO 1 492 658586 4551Préstamos de instituciones financieras y otras entidades S/6,202.09
492 18-Jul POR EL PAGO DE CUOTAS PRESTAMO 1 492 658586 1041 Cuentas corrientes operativas S/6,202.09
493 18-Jul POR EL DEVENGO DE INTERES 493 6731Préstamos de instituciones financieras y otras entidades S/2,218.75
493 18-Jul POR EL DEVENGO DE INTERES 493 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/2,218.75
494 20-Jul COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA CONSUMO INMEDIATO 8 494 F001-1022 6591 Otros gastos de gestión S/127.12
494 20-Jul COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA CONSUMO INMEDIATO 8 494 F001-1022 4011 Impuesto general a las ventas S/22.88
494 20-Jul COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA CONSUMO INMEDIATO 8 494 F001-1022 4212 Emitidas S/150.00
495 20-Jul POR EL DESTINO 495 F001-1022 9411 Gastos administrativos S/63.56
495 20-Jul POR EL DESTINO 495 F001-1022 9511 Gastos de venta S/63.56
495 20-Jul POR EL DESTINO 495 F001-1022 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/127.12
496 20-Jul POR EL PAGO 1 496 4212 Emitidas S/150.00
496 20-Jul POR EL PAGO 1 496 1011 Caja S/150.00
497 25-Jul POR EL PAGO A GUCCI 1 497 885522 4212 Emitidas S/159,300.00
497 25-Jul POR EL PAGO A GUCCI 1 497 885522 1041 Cuentas corrientes operativas S/159,300.00
498 27-Jul POR EL COBRO A CACHINA EIRL 1 498 969666 1041 Cuentas corrientes operativas S/200,000.00
498 27-Jul POR EL COBRO A CACHINA EIRL 1 498 969666 1212 Emitidas en cartera S/200,000.00
499 28-Jul POR EL COBRO A TIENDAS RIPLEY SAC 1 499 894112 1041 Cuentas corrientes operativas S/147,500.00
499 28-Jul POR EL COBRO A TIENDAS RIPLEY SAC 1 499 894112 1212 Emitidas en cartera S/147,500.00
500 30-Jul POR EL PAGO A SUPREME 1 500 895856 4212 Emitidas S/100,300.00
500 30-Jul POR EL PAGO A SUPREME 1 500 895856 1041 Cuentas corrientes operativas S/100,300.00
501 30-Jul POR ASIENTO DE PLANILLA 31 501 6211 Sueldos y salarios S/6,228.00
501 30-Jul POR ASIENTO DE PLANILLA 31 501 6222 Asignación familiar S/372.00
501 30-Jul POR ASIENTO DE PLANILLA 31 501 6271 Régimen de prestaciones de salud S/594.00
501 30-Jul POR ASIENTO DE PLANILLA 31 501 6291 Compensación por tiempo de servicio S/550.00
501 30-Jul POR ASIENTO DE PLANILLA 31 501 6214 Gratificaciones S/1,100.00
501 30-Jul POR ASIENTO DE PLANILLA 31 501 4031 ESSALUD S/594.00
501 30-Jul POR ASIENTO DE PLANILLA 31 501 4111 Sueldos y salarios por pagar S/5,740.56
501 30-Jul POR ASIENTO DE PLANILLA 31 501 4114 Gratificaciones por pagar S/1,100.00
501 30-Jul POR ASIENTO DE PLANILLA 31 501 4151 Compensación por tiempo de servicios S/550.00
501 30-Jul POR ASIENTO DE PLANILLA 31 501 4171 AFP S/859.44
501 30-Jul POR EL DESTINO 501 9411 Gastos administrativos S/2,653.20
501 30-Jul POR EL DESTINO 501 9511 Gastos de venta S/6,190.80
501 30-Jul POR EL DESTINO 501 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/8,844.00
501 30-Jul POR EL PAGO 1 501 884112 4031 ESSALUD S/594.00
501 30-Jul POR EL PAGO 1 501 884112 4111 Sueldos y salarios por pagar S/5,740.56
501 30-Jul POR EL PAGO 1 501 884112 4114 Gratificaciones por pagar S/1,100.00
501 30-Jul POR EL PAGO 1 501 884112 4151 Compensación por tiempo de servicios S/550.00
501 30-Jul POR EL PAGO 1 501 884112 4171 AFP S/859.44
502 30-Jul POR LA DEPRECIACIÓN 7 502 68411 Edificaciones S/2,583.33
502 30-Jul POR LA DEPRECIACIÓN 7 502 68413 Unidades de transporte S/2,262.50
502 30-Jul POR LA DEPRECIACIÓN 7 502 68415 Equipos diversos S/191.24
502 30-Jul POR LA DEPRECIACIÓN 7 502 68613 Programas de computadora (software) S/5,083.33
502 30-Jul POR LA DEPRECIACIÓN 7 502 68612 Patentes y marcas S/699.58
502 30-Jul POR LA DEPRECIACIÓN 7 502 39521 Edificaciones S/2,583.33
502 30-Jul POR LA DEPRECIACIÓN 7 502 39525 Unidades de transporte S/2,262.50
502 30-Jul POR LA DEPRECIACIÓN 7 502 39527 Equipos diversos S/191.24
502 30-Jul POR LA DEPRECIACIÓN 7 502 39211 Intangibles S/5,782.91
502 30-Jul POR EL DESTINO 7 502 9411 Gastos administrativos S/5,409.99
502 30-Jul POR EL DESTINO 7 502 9511 Gastos de venta S/5,409.99
502 30-Jul POR EL DESTINO 7 502 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/10,819.98
503 30-Jul CIERRE CUENTA 69 503 6111 Mercaderías S/385,000.00
503 30-Jul CIERRE CUENTA 69 503 6912 Mercaderías - venta local S/385,000.00
504 30-Jul CIERRE CUENTA 94-95 504 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/26,214.94
504 30-Jul CIERRE CUENTA 94-95 504 9411 Gastos administrativos S/11,338.67
504 30-Jul CIERRE CUENTA 94-95 504 9511 Gastos de venta S/14,876.27
505 30-Jul CIERRE CUENTA 60 441 80 MARGEN COMERCIAL S/445,000.00
507 30-Jul CIERRE CUENTA 70 507 7012 Mercaderías - venta local S/634,491.53

508 30-Jul CIERRE CUENTA 80 508 82 VALOR AGREGADO S/249,491.53
509 30-Jul CIERRE CUENTA 63 509 6361 Energia electrica S/847.46
509 30-Jul CIERRE CUENTA 63 509 6322 Legal y tributaria S/2,500.00
510 30-Jul CIERRE CUENTA 82 510 EXCEDENTE


511 30-Jul CIERRE CUENTA 62 511 6211 Sueldos y salarios S/6,228.00
511 30-Jul CIERRE CUENTA 62 511 6222 Asignación familiar S/372.00
511 30-Jul CIERRE CUENTA 62 511 6271 Régimen de prestaciones de salud S/594.00
511 30-Jul CIERRE CUENTA 62 511 6291 Compensación por tiempo de servicio S/550.00
511 30-Jul CIERRE CUENTA 62 511 6214 Gratificaciones S/1,100.00

512 30-Jul CIERRE CUENTA 83 448 84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN S/237,300.07
513 30-Jul CIERRE CUENTA 65-68 513 84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN S/23,733.49
513 30-Jul CIERRE CUENTA 65-68 513 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/4,370.00
513 30-Jul CIERRE CUENTA 65-68 513 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/5,340.00
513 30-Jul CIERRE CUENTA 65-68 513 6511 Seguros S/3,076.39
513 30-Jul CIERRE CUENTA 65-68 513 6591 Otros gastos de gestión S/127.12
513 30-Jul CIERRE CUENTA 65-68 513 68411 Edificaciones S/2,583.33
513 30-Jul CIERRE CUENTA 65-68 513 68413 Unidades de transporte S/2,262.50
513 30-Jul CIERRE CUENTA 65-68 513 68415 Equipos diversos S/191.24
513 30-Jul CIERRE CUENTA 65-68 513 68613 Programas de computadora (software) S/5,083.33
513 30-Jul CIERRE CUENTA 65-68 513 68612 Patentes y marcas S/699.58
514 30-Jul CIERRE CUENTA 75 514 7564 Propiedad, planta y equipo S/7,000.00
515 30-Jul CIERRE CUENTA 84 515 85


516 30-Jul CIERRE CUENTA 67 516 6732 Contratos de arrendamiento financiero S/173,855.11
516 30-Jul CIERRE CUENTA 67 516 6731Préstamos de instituciones financieras y otras entidades S/2,218.75

517 30-Jul CIERRE CUENTA 85 517 89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO S/44,492.73
518 30-Jul CIERRE CUENTA 89 518 89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO S/44,492.73
518 30-Jul CIERRE CUENTA 89 518 591 Utilidades no distribuidas S/44,492.73
519 1-Aug POR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 519 F001-30507 6011 Mercaderías S/85,000.00
519 1-Aug POR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 519 F001-30507 4011 Impuesto general a las ventas S/15,300.00
519 1-Aug POR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 519 F001-30507 4212 Emitidas S/100,300.00
520 1-Aug POR EL INGRESO A ALMACEN 520 F001-30507 2011 Mercaderías S/85,000.00
521 1-Aug POR EL PAGO 1 521 363638 4212 Emitidas S/100,300.00
521 1-Aug POR EL PAGO 1 521 363638 1041 Cuentas corrientes operativas S/100,300.00
525 3-Aug POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 525 E001-028 1212 Emitidas en cartera S/171,100.00
525 3-Aug POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 525 E001-028 4011 Impuesto general a las ventas S/26,100.00
525 3-Aug POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 525 E001-028 7012 Mercaderías - venta local S/145,000.00
526 3-Aug POR EL COSTO DE VENTA 526 E001-028 6912 Mercaderías - venta local S/125,000.00
526 3-Aug POR EL COSTO DE VENTA 526 E001-028 2011 Mercaderías S/125,000.00
527 3-Aug POR EL COBRO DE VENTA 1 527 987476 1041 Cuentas corrientes operativas S/171,100.00
527 3-Aug POR EL COBRO DE VENTA 1 527 987476 1212 Emitidas en cartera S/171,100.00
530 4-Aug POR EL COBRO DE VENTA 1 530 858585 1041 Cuentas corrientes operativas S/94,400.00
530 4-Aug POR EL COBRO DE VENTA 1 530 858585 1212 Emitidas en cartera S/94,400.00
538 9-Aug POR LA BAJA DEL ACTIVO (MOTO) 7 538 F002-028 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/6,215.00
538 9-Aug POR LA BAJA DEL ACTIVO (MOTO) 7 538 F002-028 39525 Unidades de transporte S/785.00
538 9-Aug POR LA BAJA DEL ACTIVO (MOTO) 7 538 F002-028 3341 Vehículos motorizados S/7,000.00
539 9-Aug POR EL RCONOCIMIENTO DE VENTA 13 539 F002-028 1653 Propiedad, planta y equipo S/5,900.00
539 9-Aug POR EL RCONOCIMIENTO DE VENTA 13 539 F002-028 4011 Impuesto general a las ventas S/900.00
540 9-Aug POR EL COBRO 1 540 96860 1041 Cuentas corrientes operativas S/5,900.00
540 9-Aug POR EL COBRO 1 540 96860 1653 Propiedad, planta y equipo S/5,900.00
541 10-Aug POR LA BAJA DEL ACTIVO (COMPUTADORA) 7 541 F002-029 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/7,115.00
541 10-Aug POR LA BAJA DEL ACTIVO (COMPUTADORA) 7 541 F002-029 39527 Equipos diversos S/885.00
541 10-Aug POR LA BAJA DEL ACTIVO (COMPUTADORA) 7 541 F002-029 3361 Equipo para procesamiento de información S/8,000.00
542 10-Aug POR EL RCONOCIMIENTO DE VENTA 13 542 F002-029 4011 Impuesto general a las ventas S/1,080.00
543 10-Aug POR EL COBRO 1 543 363639 1041 Cuentas corrientes operativas S/7,080.00
543 10-Aug POR EL COBRO 1 543 363639 1653 Propiedad, planta y equipo S/7,080.00
544 11-Aug POR LA PROV. DE SERV. PUBLICOS 8 544 R001-363638 6361 Energía eléctrica S/868.64
544 11-Aug POR LA PROV. DE SERV. PUBLICOS 8 544 R001-363638 4011 Impuesto general a las ventas S/156.36
544 11-Aug POR LA PROV. DE SERV. PUBLICOS 8 544 R001-363638 4212 Emitidas S/1,025.00
545 11-Aug POR EL DESTINO 545 R001-363638 9411 Gastos administrativos S/434.32
545 11-Aug POR EL DESTINO 545 R001-363638 9511 Gastos de venta S/434.32
545 11-Aug POR EL DESTINO 545 R001-363638 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/868.64
547 13-Aug POR EL SERV. LEGAL 8 547 F001-3334 6322 Legal y tributaria S/5,000.00
547 13-Aug POR EL SERV. LEGAL 8 547 F001-3334 4011 Impuesto general a las ventas S/900.00
547 13-Aug POR EL SERV. LEGAL 8 547 F001-3334 4212 Emitidas S/5,900.00
548 13-Aug POR EL DESTINO 548 F001-3334 9411 Gastos administrativos S/2,500.00
548 13-Aug POR EL DESTINO 548 F001-3334 9511 Gastos de venta S/2,500.00
548 13-Aug POR EL DESTINO 548 F001-3334 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/5,000.00
550 14-Aug POR EL SEGURO DE POLIZ 8 550 F001-5556 1821 Seguros S/5,000.00
550 14-Aug POR EL SEGURO DE POLIZ 8 550 F001-5556 4011 Impuesto general a las ventas S/900.00
550 14-Aug POR EL SEGURO DE POLIZ 8 550 F001-5556 4699 Otras cuentas por pagar S/5,900.00
551 14-Aug POR EL PAGO 1 551 858587 4699 Otras cuentas por pagar S/5,900.00
552 15-Aug POR EL DEVENGO DEL GASTO POLIZA DE SEGURO 552 6511 Seguros S/4,159.72
552 15-Aug POR EL DEVENGO DEL GASTO POLIZA DE SEGURO 552 1821 Seguros S/4,159.72
553 15-Aug POR EL DESTINO 553 9411 Gastos administrativos S/2,079.86
553 15-Aug POR EL DESTINO 553 9511 Gastos de venta S/2,079.86
553 15-Aug POR EL DESTINO 553 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/4,159.72
554 15-Aug POR EL CONTRATO DE LEASING 8 554 3225 Unidades de transporte S/70,000.00
554 15-Aug POR EL CONTRATO DE LEASING 8 554 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/18,823.44
554 15-Aug POR EL CONTRATO DE LEASING 8 554 1673 IGV por acreditar en compras S/15,988.22
554 15-Aug POR EL CONTRATO DE LEASING 8 554 4521 Contratos de arrendamiento financiero S/104,811.66
555 16-Aug POR EL CONTRATO DE LEASING PARA MARCA 555 3242 Marcas S/25,000.00
555 16-Aug POR EL CONTRATO DE LEASING PARA MARCA 555 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/5,138.63
556 16-Aug POR EL CONTRATO DE LEASING PARA MARCA 556 1673 IGV por acreditar en compras S/5,424.95
556 16-Aug POR EL CONTRATO DE LEASING PARA MARCA 556 4521 Contratos de arrendamiento financiero S/35,563.58
557 16-Aug POR EL PAGO DE CUOTA LEASING 1 557 4521 Contratos de arrendamiento financiero S/97,807.15
557 16-Aug POR EL PAGO DE CUOTA LEASING 1 557 1041 Cuentas corrientes operativas S/97,807.15
557 16-Aug POR EL CRÉDITO FISCAL 557 4011 Impuesto general a las ventas S/17,040.33
557 16-Aug POR EL CRÉDITO FISCAL 557 1673 IGV por acreditar en compras S/17,040.33
557 16-Aug POR EL DEVENGO DE INTERES 557 6732 Contratos de arrendamiento financiero S/48,652.31
557 16-Aug POR EL DEVENGO DE INTERES 557 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/48,652.31
558 17-Aug POR EL PRESTAMO DE PICHINCHA 1 558 1041 Cuentas corrientes operativas S/3,000.00
558 17-Aug POR EL PRESTAMO DE PICHINCHA 1 558 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/1,650.00
558 17-Aug POR EL PRESTAMO DE PICHINCHA 1 558 4511 Instituciones financieras S/4,650.00
559 17-Aug COMPRA DE MOTO 8 559 F001-55960 3341 Vehículos motorizados S/2,542.37
559 17-Aug COMPRA DE MOTO 8 559 F001-55960 4011 Impuesto general a las ventas S/457.63
559 17-Aug COMPRA DE MOTO 8 559 F001-55960 4654 Propiedad, planta y equipo S/3,000.00
560 17-Aug POR EL PAGO DE LA COMPRA 1 560 985860 4654 Propiedad, planta y equipo S/3,000.00
560 17-Aug POR EL PAGO DE LA COMPRA 1 560 985860 1041 Cuentas corrientes operativas S/3,000.00
561 18-Aug POR EL PRESTAMO DE BBVA 1 561 1041 Cuentas corrientes operativas S/3,000.00
561 18-Aug POR EL PRESTAMO DE BBVA 1 561 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/2,550.00
561 18-Aug POR EL PRESTAMO DE BBVA 1 561 4511 Instituciones financieras S/5,550.00
562 18-Aug COMPRA DE SOFTWARE KARDEX 8 562 3361 Equipo para procesamiento de información S/2,542.37
562 18-Aug COMPRA DE SOFTWARE KARDEX 8 562 4011 Impuesto general a las ventas S/457.63
562 18-Aug COMPRA DE SOFTWARE KARDEX 8 562 4654 Propiedad, planta y equipo S/3,000.00
563 18-Aug POR EL PAGO DE LA COMPRA 1 563 4654 Propiedad, planta y equipo S/3,000.00
563 18-Aug POR EL PAGO DE LA COMPRA 1 563 1041 Cuentas corrientes operativas S/3,000.00
564 POR EL PAGO DE CUOTAS PRESTAMO 1 564 658586 4551Préstamos de instituciones financieras y otras entidades S/7,416.67
564 POR EL PAGO DE CUOTAS PRESTAMO 1 564 658586 1041 Cuentas corrientes operativas S/7,416.67
564 POR EL DEVENGO DE INTERES 564 6731Préstamos de instituciones financieras y otras entidades S/2,641.67
564 POR EL DEVENGO DE INTERES 564 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/2,641.67
565 20-Aug COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA CONSUMO INMEDIATO 565 F001-1023 6561 Utiles de escritorio S/80.51
565 20-Aug COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA CONSUMO INMEDIATO 565 F001-1023 4011 Impuesto general a las ventas S/14.49
565 20-Aug COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA CONSUMO INMEDIATO 565 F001-1023 4212 Emitidas S/95.00
566 20-Aug POR EL DESTINO 566 F001-1023 9411 Gastos administrativos S/40.25
566 20-Aug POR EL DESTINO 566 F001-1023 9511 Gastos de venta S/40.25
566 20-Aug POR EL DESTINO 566 F001-1023 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/80.51
567 20-Aug POR EL PAGO 567 4212 Emitidas S/95.00
567 20-Aug POR EL PAGO 567 1011 Caja S/95.00
568 25-Aug POR EL PAGO A CHAMPIONS SAC 1 568 885523 4212 Emitidas S/100,300.00
568 25-Aug POR EL PAGO A CHAMPIONS SAC 1 568 885523 1041 Cuentas corrientes operativas S/100,300.00
0
569 27-Aug POR EL COBRO A DEL PETRO 1 569 969667 1041 Cuentas corrientes operativas S/147,500.00
569 27-Aug POR EL COBRO A DEL PETRO 1 569 969667 1212 Emitidas en cartera S/147,500.00
570 28-Aug POR EL COBRO A PEDRO CASTILLO 1 570 894113 1041 Cuentas corrientes operativas S/49,560.00
570 28-Aug POR EL COBRO A PEDRO CASTILLO 1 570 894113 1212 Emitidas en cartera S/49,560.00
571 30-Aug POR EL PAGO A RIPCURL 571 4212 Emitidas S/35,400.00
571 30-Aug POR EL PAGO A RIPCURL 571 1041 Cuentas corrientes operativas S/35,400.00
572 30-Aug POR ASIENTO DE PLANILLA 31 572 6211 Sueldos y salarios S/6,228.00
572 30-Aug POR ASIENTO DE PLANILLA 31 572 6222 Asignación familiar S/372.00
572 30-Aug POR ASIENTO DE PLANILLA 31 572 6271 Régimen de prestaciones de salud S/594.00
572 30-Aug POR ASIENTO DE PLANILLA 31 572 6291 Compensación por tiempo de servicio S/550.00
572 30-Aug POR ASIENTO DE PLANILLA 31 572 6214 Gratificaciones S/1,100.00
572 30-Aug POR ASIENTO DE PLANILLA 31 572 4031 ESSALUD S/594.00
572 30-Aug POR ASIENTO DE PLANILLA 31 572 4111 Sueldos y salarios por pagar S/5,740.56
572 30-Aug POR ASIENTO DE PLANILLA 31 572 4114 Gratificaciones por pagar S/1,100.00
572 30-Aug POR ASIENTO DE PLANILLA 31 572 4151 Compensación por tiempo de servicios S/550.00
572 30-Aug POR ASIENTO DE PLANILLA 31 572 4171 AFP S/859.44
572 30-Aug POR EL DESTINO 572 9411 Gastos administrativos S/2,653.20
572 30-Aug POR EL DESTINO 572 9511 Gastos de venta S/6,190.80
572 30-Aug POR EL DESTINO 572 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/8,844.00
572 30-Aug POR EL PAGO 1 572 884113 4031 ESSALUD S/594.00
572 30-Aug POR EL PAGO 1 572 884113 4111 Sueldos y salarios por pagar S/5,740.56
572 30-Aug POR EL PAGO 1 572 884113 4114 Gratificaciones por pagar S/1,100.00
572 30-Aug POR EL PAGO 1 572 884113 4151 Compensación por tiempo de servicios S/550.00
572 30-Aug POR EL PAGO 1 572 884113 4171 AFP S/859.44
573 30-Aug POR LA DEPRECIACIÓN 7 573 68411 Edificaciones S/2,583.33
573 30-Aug POR LA DEPRECIACIÓN 7 573 68413 Unidades de transporte S/2,812.50
573 30-Aug POR LA DEPRECIACIÓN 7 573 68415 Equipos diversos S/57.91
573 30-Aug POR LA DEPRECIACIÓN 7 573 68613 Programas de computadora (software) S/749.58
573 30-Aug POR LA DEPRECIACIÓN 7 573 68612 Patentes y marcas S/5,500.00
573 30-Aug POR LA DEPRECIACIÓN 7 573 39521 Edificaciones S/2,583.33
573 30-Aug POR LA DEPRECIACIÓN 7 573 39525 Unidades de transporte S/2,812.50
573 30-Aug POR LA DEPRECIACIÓN 7 573 39527 Equipos diversos S/57.91
573 30-Aug POR LA DEPRECIACIÓN 7 573 39211 Intangibles S/6,249.58
574 30-Aug POR EL DESTINO 7 574 9411 Gastos administrativos S/5,851.66
574 30-Aug POR EL DESTINO 7 574 9511 Gastos de venta S/5,851.66
574 30-Aug POR EL DESTINO 7 574 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/11,703.32
575 30-Aug CIERRE CUENTA 69 575 6111 Mercaderías S/245,000.00
575 30-Aug CIERRE CUENTA 69 575 6912 Mercaderías - venta local S/245,000.00
576 30-Aug CIERRE CUENTA 94-95 576 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/30,656.20
575 30-Aug CIERRE CUENTA 94-95 575 9411 Gastos administrativos S/13,559.30
575 30-Aug CIERRE CUENTA 94-95 575 9511 Gastos de venta S/17,096.90
576 30-Aug CIERRE CUENTA 60 576 80 MARGEN COMERCIAL S/250,000.00
578 30-Aug CIERRE CUENTA 70 578 7012 Mercaderías - venta local S/392,000.00
579 30-Aug CIERRE CUENTA 80 579 82 VALOR AGREGADO S/147,000.00
580 30-Aug CIERRE CUENTA 63 580 6361 Energia electrica S/868.64
580 30-Aug CIERRE CUENTA 63 580 6322 Legal y tributaria S/5,000.00
581 30-Aug CIERRE CUENTA 82 581 EXCEDENTE


582 30-Aug CIERRE CUENTA 62 582 6211 Sueldos y salarios S/6,228.00
582 30-Aug CIERRE CUENTA 62 582 6222 Asignación familiar S/372.00
582 30-Aug CIERRE CUENTA 62 582 6271 Régimen de prestaciones de salud S/594.00
582 30-Aug CIERRE CUENTA 62 582 6291 Compensación por tiempo de servicio S/550.00
582 30-Aug CIERRE CUENTA 62 582 6214 Gratificaciones S/1,100.00

583 30-Aug CIERRE CUENTA 83 583 84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN S/132,287.36
584 30-Aug CIERRE CUENTA 65-68 584 84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN S/29,273.55
584 30-Aug CIERRE CUENTA 65-68 584 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/6,215.00
584 30-Aug CIERRE CUENTA 65-68 584 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/7,115.00
584 30-Aug CIERRE CUENTA 65-68 584 6511 Seguros S/4,159.72
584 30-Aug CIERRE CUENTA 65-68 584 6591 Otros gastos de gestión S/80.51
584 30-Aug CIERRE CUENTA 65-68 584 68411 Edificaciones S/2,583.33
584 30-Aug CIERRE CUENTA 65-68 584 68413 Unidades de transporte S/2,812.50
584 30-Aug CIERRE CUENTA 65-68 584 68415 Equipos diversos S/57.91
584 30-Aug CIERRE CUENTA 65-68 584 68613 Programas de computadora (software) S/749.58
584 30-Aug CIERRE CUENTA 65-68 584 68612 Patentes y marcas S/5,500.00
585 30-Aug CIERRE CUENTA 75 585 7564 Propiedad, planta y equipo S/11,000.00
586 30-Aug CIERRE CUENTA 84 586 85


587 30-Aug CIERRE CUENTA 67 587 6732 Contratos de arrendamiento financiero S/48,652.31
587 30-Aug CIERRE CUENTA 67 587 6731Préstamos de instituciones financieras y otras entidades S/2,641.67

588 30-Aug CIERRE CUENTA 85 588 89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO S/62,719.82
589 30-Aug CIERRE CUENTA 89 589 89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO S/62,719.82
589 30-Aug CIERRE CUENTA 89 589 591 Utilidades no distribuidas S/62,719.82
590 1-Sep POR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 590 F001-30508 6011 Mercaderías S/120,000.00
590 1-Sep POR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 590 F001-30508 4011 Impuesto general a las ventas S/21,600.00
590 1-Sep POR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 590 F001-30508 4212 Emitidas S/141,600.00
591 1-Sep POR EL INGRESO A ALMACEN 591 F001-30508 2011 Mercaderías S/120,000.00
592 1-Sep POR EL PAGO 1 592 363639 4212 Emitidas S/141,600.00
592 1-Sep POR EL PAGO 1 592 363639 1041 Cuentas corrientes operativas S/141,600.00
596 3-Sep POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 596 E001-033 1212 Emitidas en cartera S/199,420.00
596 3-Sep POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 596 E001-033 4011 Impuesto general a las ventas S/30,420.00
596 3-Sep POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 596 E001-033 7012 Mercaderías - venta local S/169,000.00
597 3-Sep POR EL COSTO DE VENTA 597 E001-033 6912 Mercaderías - venta local S/100,000.00
597 3-Sep POR EL COSTO DE VENTA 597 E001-033 2011 Mercaderías S/100,000.00
598 3-Sep POR EL COBRO DE VENTA 1 598 987477 1041 Cuentas corrientes operativas S/199,420.00
598 3-Sep POR EL COBRO DE VENTA 1 598 987477 1212 Emitidas en cartera S/199,420.00
601 4-Sep POR EL COBRO DE VENTA 1 601 858586 1041 Cuentas corrientes operativas S/218,300.00
601 4-Sep POR EL COBRO DE VENTA 1 601 858586 1212 Emitidas en cartera S/218,300.00
609 9-Sep POR LA BAJA DEL ACTIVO (MOTO) 7 609 F002-030 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/10,750.00
609 9-Sep POR LA BAJA DEL ACTIVO (MOTO) 7 609 F002-030 39525 Unidades de transporte S/1,250.00
609 9-Sep POR LA BAJA DEL ACTIVO (MOTO) 7 609 F002-030 3341 Vehículos motorizados S/12,000.00
610 9-Sep POR EL RCONOCIMIENTO DE VENTA 13 610 F002-030 1653 Propiedad, planta y equipo S/9,440.00
610 9-Sep POR EL RCONOCIMIENTO DE VENTA 13 610 F002-030 4011 Impuesto general a las ventas S/1,440.00
611 9-Sep POR EL COBRO 1 611 96861 1041 Cuentas corrientes operativas S/9,440.00
611 9-Sep POR EL COBRO 1 611 96861 1653 Propiedad, planta y equipo S/9,440.00
612 10-Sep POR LA BAJA DEL ACTIVO (COMPUTADORA) 7 612 F002-031 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/5,175.00
612 10-Sep POR LA BAJA DEL ACTIVO (COMPUTADORA) 7 612 F002-031 39527 Equipos diversos S/825.00
612 10-Sep POR LA BAJA DEL ACTIVO (COMPUTADORA) 7 612 F002-031 3361 Equipo para procesamiento de información S/6,000.00
613 10-Sep POR EL RCONOCIMIENTO DE VENTA 13 613 F002-031 4011 Impuesto general a las ventas S/900.00
614 10-Sep POR EL COBRO 1 614 363640 1041 Cuentas corrientes operativas S/5,900.00
614 10-Sep POR EL COBRO 1 614 363640 1653 Propiedad, planta y equipo S/5,900.00
615 11-Sep POR LA PROV. DE SERV. PUBLICOS 8 615 R001-363639 6361 Energía eléctrica S/872.88
615 11-Sep POR LA PROV. DE SERV. PUBLICOS 8 615 R001-363639 4011 Impuesto general a las ventas S/157.12
615 11-Sep POR LA PROV. DE SERV. PUBLICOS 8 615 R001-363639 4212 Emitidas S/1,030.00
616 11-Sep POR EL DESTINO 616 R001-363639 9411 Gastos administrativos S/436.44
616 11-Sep POR EL DESTINO 616 R001-363639 9511 Gastos de venta S/436.44
616 11-Sep POR EL DESTINO 616 R001-363639 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/872.88
618 13-Sep POR EL SERV. LEGAL 8 618 F001-3335 6322 Legal y tributaria S/3,500.00
618 13-Sep POR EL SERV. LEGAL 8 618 F001-3335 4011 Impuesto general a las ventas S/630.00
618 13-Sep POR EL SERV. LEGAL 8 618 F001-3335 4212 Emitidas S/4,130.00
618 13-Sep POR EL DESTINO 618 F001-3335 9411 Gastos administrativos S/1,750.00
618 13-Sep POR EL DESTINO 618 F001-3335 9511 Gastos de venta S/1,750.00
618 13-Sep POR EL DESTINO 618 F001-3335 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/3,500.00
619 14-Sep POR EL SEGURO DE POLIZ 8 619 F001-5557 1821 Seguros S/3,000.00
619 14-Sep POR EL SEGURO DE POLIZ 8 619 F001-5557 4011 Impuesto general a las ventas S/540.00
619 14-Sep POR EL SEGURO DE POLIZ 8 619 F001-5557 4699 Otras cuentas por pagar S/3,540.00
620 14-Sep POR EL PAGO 1 620 858588 4699 Otras cuentas por pagar S/3,540.00
621 14-Sep POR EL DEVENGO DEL GASTO POLIZA DE SEGURO 621 6511 Seguros S/4,576.39
621 14-Sep POR EL DEVENGO DEL GASTO POLIZA DE SEGURO 621 1821 Seguros S/4,576.39
621 14-Sep POR EL DESTINO 621 9411 Gastos administrativos S/2,288.19
621 14-Sep POR EL DESTINO 621 9511 Gastos de venta S/2,288.19
621 14-Sep POR EL DESTINO 621 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/4,576.39
622 15-Sep POR EL CONTRATO DE LEASING 8 622 3225 Unidades de transporte S/50,000.00
622 15-Sep POR EL CONTRATO DE LEASING 8 622 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/13,445.32
622 15-Sep POR EL CONTRATO DE LEASING 8 622 1673 IGV por acreditar en compras S/11,420.16
622 15-Sep POR EL CONTRATO DE LEASING 8 622 4521 Contratos de arrendamiento financiero S/74,865.47
623 16-Sep POR EL CONTRATO DE LEASING PARA MARCA 623 3242 Marcas S/15,000.00
623 16-Sep POR EL CONTRATO DE LEASING PARA MARCA 623 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/992.78
623 16-Sep POR EL CONTRATO DE LEASING PARA MARCA 623 1673 IGV por acreditar en compras S/2,878.70
623 16-Sep POR EL CONTRATO DE LEASING PARA MARCA 623 4521 Contratos de arrendamiento financiero S/18,871.48
624 16-Sep POR EL PAGO DE CUOTA LEASING 1 624 4521 Contratos de arrendamiento financiero S/105,137.93
624 16-Sep POR EL PAGO DE CUOTA LEASING 1 624 1041 Cuentas corrientes operativas S/105,137.93
624 16-Sep POR EL CRÉDITO FISCAL 624 4011 Impuesto general a las ventas S/15,845.67
624 16-Sep POR EL CRÉDITO FISCAL 624 1673 IGV por acreditar en compras S/15,845.67
624 16-Sep POR EL DEVENGO DE INTERES 624 6732 Contratos de arrendamiento financiero S/48,857.50
624 16-Sep POR EL DEVENGO DE INTERES 624 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/48,857.50
625 16-Sep POR EL PRESTAMO DE CAJA CUZCO 1 625 1041 Cuentas corrientes operativas S/25,000.00
625 16-Sep POR EL PRESTAMO DE CAJA CUZCO 1 625 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/13,750.00
625 16-Sep POR EL PRESTAMO DE CAJA CUZCO 1 625 4511 Instituciones financieras S/38,750.00
626 16-Sep COMPRA DE COMPUTADORAS 8 626 F001-55961 3341 Vehículos motorizados S/21,186.44
626 16-Sep COMPRA DE COMPUTADORAS 8 626 F001-55961 4011 Impuesto general a las ventas S/3,813.56
626 16-Sep COMPRA DE COMPUTADORAS 8 626 F001-55961 4654 Propiedad, planta y equipo S/25,000.00
627 16-Sep POR EL PAGO DE LA COMPRA 1 627 985861 4654 Propiedad, planta y equipo S/25,000.00
627 16-Sep POR EL PAGO DE LA COMPRA 1 627 985861 1041 Cuentas corrientes operativas S/25,000.00
628 18-Sep POR EL PRESTAMO DE BBVA 1 628 1041 Cuentas corrientes operativas S/3,000.00
628 18-Sep POR EL PRESTAMO DE BBVA 1 628 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/2,550.00
628 18-Sep POR EL PRESTAMO DE BBVA 1 628 4511 Instituciones financieras S/5,550.00
629 18-Sep COMPRA DE SOFTWARE VENTAS 8 629 3361 Equipo para procesamiento de información S/2,542.37
629 18-Sep COMPRA DE SOFTWARE VENTAS 8 629 4011 Impuesto general a las ventas S/457.63
629 18-Sep COMPRA DE SOFTWARE VENTAS 8 629 4654 Propiedad, planta y equipo S/3,000.00
630 18-Sep POR EL PAGO DE LA COMPRA 1 630 4654 Propiedad, planta y equipo S/3,000.00
630 18-Sep POR EL PAGO DE LA COMPRA 1 630 1041 Cuentas corrientes operativas S/3,000.00
631 19-Sep POR EL PAGO DE CUOTAS PRESTAMO 1 631 658586 4551Préstamos de instituciones financieras y otras entidades S/8,266.67
631 19-Sep POR EL PAGO DE CUOTAS PRESTAMO 1 631 658586 1041 Cuentas corrientes operativas S/8,266.67
631 19-Sep POR EL DEVENGO DE INTERES 631 6731Préstamos de instituciones financieras y otras entidades S/2,991.67
631 19-Sep POR EL DEVENGO DE INTERES 631 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/2,991.67
632 20-Sep COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA CONSUMO INMEDIATO 632 F001-1024 6561 Utiles de escritorio S/84.75
632 20-Sep COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA CONSUMO INMEDIATO 632 F001-1024 4011 Impuesto general a las ventas S/15.25
632 20-Sep COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA CONSUMO INMEDIATO 632 F001-1024 4212 Emitidas S/100.00
633 20-Sep POR EL DESTINO 633 F001-1024 9411 Gastos administrativos S/42.37
633 20-Sep POR EL DESTINO 633 F001-1024 9511 Gastos de venta S/42.37
633 20-Sep POR EL DESTINO 633 F001-1024 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/84.75
634 20-Sep POR EL PAGO 634 4212 Emitidas S/100.00
634 20-Sep POR EL PAGO 634 1011 Caja S/100.00
635 25-Sep POR EL PAGO A CHAMPIONS SAC 1 635 885525 4212 Emitidas S/59,000.00
635 25-Sep POR EL PAGO A CHAMPIONS SAC 1 635 885525 1041 Cuentas corrientes operativas S/59,000.00
636 27-Sep POR EL COBRO A JORGE LUNA EIRL 1 636 969668 1041 Cuentas corrientes operativas S/81,420.00
636 27-Sep POR EL COBRO A JORGE LUNA EIRL 1 636 969668 1212 Emitidas en cartera S/81,420.00
637 28-Sep POR EL COBRO A HABACILARSAC 1 637 894114 1041 Cuentas corrientes operativas S/35,400.00
637 28-Sep POR EL COBRO A HABACILARSAC 1 637 894114 1212 Emitidas en cartera S/35,400.00
638 30-Sep POR EL PAGO A DIAMANTE SAC 1 638 894115 4212 Emitidas S/23,600.00
638 30-Sep POR EL PAGO A DIAMANTE SAC 1 638 894115 1041 Cuentas corrientes operativas S/23,600.00
POR ASIENTO DE PLANILLA 31 288 6211 Sueldos y salarios S/6,228.00
POR ASIENTO DE PLANILLA 31 288 6222 Asignación familiar S/372.00
639 30-Sep POR ASIENTO DE PLANILLA 31 288 6271 Régimen de prestaciones de salud S/594.00
639 30-Sep POR ASIENTO DE PLANILLA 31 288 6291 Compensación por tiempo de servicio S/550.00
639 30-Sep POR ASIENTO DE PLANILLA 31 288 6214 Gratificaciones S/1,100.00
639 30-Sep POR ASIENTO DE PLANILLA 31 288 4031 ESSALUD S/594.00
639 30-Sep POR ASIENTO DE PLANILLA 31 288 4111 Sueldos y salarios por pagar S/5,740.56
639 30-Sep POR ASIENTO DE PLANILLA 31 288 4114 Gratificaciones por pagar S/1,100.00
639 30-Sep POR ASIENTO DE PLANILLA 31 288 4151 Compensación por tiempo de servicios S/550.00
639 30-Sep POR ASIENTO DE PLANILLA 31 288 4171 AFP S/859.44
639 30-Sep POR EL DESTINO 289 9411 Gastos administrativos S/2,653.20
640 30-Sep POR EL DESTINO 289 9511 Gastos de venta S/6,190.80
640 30-Sep POR EL DESTINO 289 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/8,844.00
640 30-Sep POR EL PAGO 1 290 884111 4031 ESSALUD S/594.00
641 30-Sep POR EL PAGO 1 290 884111 4111 Sueldos y salarios por pagar S/5,740.56
641 30-Sep POR EL PAGO 1 290 884111 4114 Gratificaciones por pagar S/1,100.00
641 30-Sep POR EL PAGO 1 290 884111 4151 Compensación por tiempo de servicios S/550.00
641 30-Sep POR EL PAGO 1 290 884111 4171 AFP S/859.44
642 30-Sep POR LA DEPRECIACIÓN 7 642 68411 Edificaciones S/2,583.33
642 30-Sep POR LA DEPRECIACIÓN 7 642 68413 Unidades de transporte S/3,129.17
642 30-Sep POR LA DEPRECIACIÓN 7 642 68415 Equipos diversos S/374.58
642 30-Sep POR LA DEPRECIACIÓN 7 642 68613 Programas de computadora (software) S/799.58
642 30-Sep POR LA DEPRECIACIÓN 7 642 68612 Patentes y marcas S/5,750.00
642 30-Sep POR LA DEPRECIACIÓN 7 642 39521 Edificaciones S/2,583.33
642 30-Sep POR LA DEPRECIACIÓN 7 642 39525 Unidades de transporte S/3,129.17
642 30-Sep POR LA DEPRECIACIÓN 7 642 39527 Equipos diversos S/374.58
642 30-Sep POR LA DEPRECIACIÓN 7 642 39211 Intangibles S/6,549.58
643 30-Sep POR EL DESTINO 7 643 9411 Gastos administrativos S/6,318.33
643 30-Sep POR EL DESTINO 7 643 9511 Gastos de venta S/6,318.33
643 30-Sep POR EL DESTINO 7 643 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/12,636.66
644 30-Sep CIERRE CUENTA 69 644 6111 Mercaderías S/296,000.00
644 30-Sep CIERRE CUENTA 69 644 6912 Mercaderías - venta local S/296,000.00
645 30-Sep CIERRE CUENTA 94-95 645 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/30,584.68
645 30-Sep CIERRE CUENTA 94-95 645 9411 Gastos administrativos S/13,488.54
645 30-Sep CIERRE CUENTA 94-95 645 9511 Gastos de venta S/17,096.14
646 30-Sep CIERRE CUENTA 60 646 80 MARGEN COMERCIAL S/375,000.00
648 30-Sep CIERRE CUENTA 70 648 7012 Mercaderías - venta local S/453,000.00
649 30-Sep CIERRE CUENTA 80 649 82 VALOR AGREGADO S/157,000.00
650 30-Sep CIERRE CUENTA 63 650 6361 Energia electrica S/872.88
650 30-Sep CIERRE CUENTA 63 650 6322 Legal y tributaria S/3,500.00
651 30-Sep CIERRE CUENTA 82 651 EXCEDENTE


652 30-Sep CIERRE CUENTA 62 652 6211 Sueldos y salarios S/6,228.00
652 30-Sep CIERRE CUENTA 62 652 6222 Asignación familiar S/372.00
652 30-Sep CIERRE CUENTA 62 652 6271 Régimen de prestaciones de salud S/594.00
652 30-Sep CIERRE CUENTA 62 652 6291 Compensación por tiempo de servicio S/550.00
652 30-Sep CIERRE CUENTA 62 652 6214 Gratificaciones S/1,100.00

653 30-Sep CIERRE CUENTA 83 653 84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN S/143,783.12
654 30-Sep CIERRE CUENTA 65-68 654 84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN S/33,222.79
654 30-Sep CIERRE CUENTA 65-68 654 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/10,750.00
654 30-Sep CIERRE CUENTA 65-68 654 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/5,175.00
654 30-Sep CIERRE CUENTA 65-68 654 6511 Seguros S/4,576.39
654 30-Sep CIERRE CUENTA 65-68 654 6561 Utiles de escritorio S/84.75
654 30-Sep CIERRE CUENTA 65-68 654 68411 Edificaciones S/2,583.33
654 30-Sep CIERRE CUENTA 65-68 654 68413 Unidades de transporte S/3,129.17
654 30-Sep CIERRE CUENTA 65-68 654 68415 Equipos diversos S/374.58
654 30-Sep CIERRE CUENTA 65-68 654 68613 Programas de computadora (software) S/799.58
654 30-Sep CIERRE CUENTA 65-68 654 68612 Patentes y marcas S/5,750.00
655 30-Sep CIERRE CUENTA 75 655 7564 Propiedad, planta y equipo S/13,000.00
656 30-Sep CIERRE CUENTA 84 656 85


657 30-Sep CIERRE CUENTA 67 657 6732 Contratos de arrendamiento financiero S/48,857.50
657 30-Sep CIERRE CUENTA 67 657 6731Préstamos de instituciones financieras y otras entidades S/2,991.67

658 30-Sep CIERRE CUENTA 85 658 89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO S/71,711.16
659 30-Sep CIERRE CUENTA 89 659 89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO S/71,711.16
659 30-Sep CIERRE CUENTA 89 659 591 Utilidades no distribuidas S/71,711.16
660 1-OctPOR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 660 F001-30509 6011 Mercaderías S/155,000.00
660 1-OctPOR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 660 F001-30509 4011 Impuesto general a las ventas S/27,900.00
660 1-OctPOR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 660 F001-30509 4212 Emitidas S/182,900.00
661 1-OctPOR EL INGRESO A ALMACEN 661 F001-30509 2011 Mercaderías S/155,000.00
662 1-OctPOR EL PAGO 1 662 363640 4212 Emitidas S/182,900.00
662 1-OctPOR EL PAGO 1 662 363640 1041 Cuentas corrientes operativas S/182,900.00
666 3-OctPOR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 666 E001-037 1212 Emitidas en cartera S/171,100.00
666 3-OctPOR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 666 E001-037 4011 Impuesto general a las ventas S/26,100.00
666 3-OctPOR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 666 E001-037 7012 Mercaderías - venta local S/145,000.00
667 3-OctPOR EL COSTO DE VENTA 667 E001-037 6912 Mercaderías - venta local S/125,000.00
667 3-OctPOR EL COSTO DE VENTA 667 E001-037 2011 Mercaderías S/125,000.00
668 3-OctPOR EL COBRO DE VENTA 1 668 987478 1041 Cuentas corrientes operativas S/171,100.00
668 3-OctPOR EL COBRO DE VENTA 1 668 987478 1212 Emitidas en cartera S/171,100.00
671 4-OctPOR EL COBRO DE VENTA 1 671 858587 1041 Cuentas corrientes operativas S/171,100.00
671 4-OctPOR EL COBRO DE VENTA 1 671 858587 1212 Emitidas en cartera S/171,100.00
680 9-OctPOR LA BAJA DEL ACTIVO (CARRO) 7 680 F002-032 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/44,500.00
680 9-OctPOR LA BAJA DEL ACTIVO (CARRO) 7 680 F002-032 39525 Unidades de transporte S/5,500.00
680 9-OctPOR LA BAJA DEL ACTIVO (CARRO) 7 680 F002-032 3341 Vehículos motorizados S/50,000.00
681 9-OctPOR EL RCONOCIMIENTO DE VENTA 13 681 F002-032 1653 Propiedad, planta y equipo S/29,500.00
681 9-OctPOR EL RCONOCIMIENTO DE VENTA 13 681 F002-032 4011 Impuesto general a las ventas S/4,500.00
682 9-OctPOR EL COBRO 1 682 96861 1041 Cuentas corrientes operativas S/29,500.00
682 9-OctPOR EL COBRO 1 682 96861 1653 Propiedad, planta y equipo S/29,500.00
683 10-OctPOR LA BAJA DEL ACTIVO (COMPUTADORA) 7 683 F002-032 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/2,500.00
683 10-OctPOR LA BAJA DEL ACTIVO (COMPUTADORA) 7 683 F002-032 39527 Equipos diversos S/500.00
683 10-OctPOR LA BAJA DEL ACTIVO (COMPUTADORA) 7 683 F002-032 3361 Equipo para procesamiento de información S/3,000.00
684 10-OctPOR EL RCONOCIMIENTO DE VENTA 13 684 F002-032 4011 Impuesto general a las ventas S/216.00
685 10-OctPOR EL COBRO 1 685 363642 1041 Cuentas corrientes operativas S/1,416.00
685 10-OctPOR EL COBRO 1 685 363642 1653 Propiedad, planta y equipo S/1,416.00
686 11-OctPOR LA PROV. DE SERV. PUBLICOS 8 686 R001-363639 6361 Energía eléctrica S/889.83
686 11-OctPOR LA PROV. DE SERV. PUBLICOS 8 686 R001-363639 4011 Impuesto general a las ventas S/160.17
686 11-OctPOR LA PROV. DE SERV. PUBLICOS 8 686 R001-363639 4212 Emitidas S/1,050.00
687 11-OctPOR EL DESTINO 687 R001-363639 9411 Gastos administrativos S/444.92
687 11-OctPOR EL DESTINO 687 R001-363639 9511 Gastos de venta S/444.92
687 11-OctPOR EL DESTINO 687 R001-363639 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/889.83
689 13-OctPOR EL SERV. LEGAL 8 689 F001-3336 6322 Legal y tributaria S/2,500.00
689 13-OctPOR EL SERV. LEGAL 8 689 F001-3336 4011 Impuesto general a las ventas S/450.00
689 13-OctPOR EL SERV. LEGAL 8 689 F001-3336 4212 Emitidas S/2,950.00
689 13-OctPOR EL DESTINO 689 F001-3336 9411 Gastos administrativos S/1,250.00
689 13-OctPOR EL DESTINO 689 F001-3336 9511 Gastos de venta S/1,250.00
689 13-OctPOR EL DESTINO 689 F001-3336 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/2,500.00
690 14-OctPOR EL SEGURO DE POLIZ 8 690 F001-5558 1821 Seguros S/3,000.00
690 14-OctPOR EL SEGURO DE POLIZ 8 690 F001-5558 4011 Impuesto general a las ventas S/540.00
690 14-OctPOR EL SEGURO DE POLIZ 8 690 F001-5558 4699 Otras cuentas por pagar S/3,540.00
690 14-OctPOR EL PAGO 1 690 858589 4699 Otras cuentas por pagar S/3,540.00
691 14-OctPOR EL DEVENGO DEL GASTO POLIZA DE SEGURO 691 6511 Seguros S/4,409.72
691 14-OctPOR EL DEVENGO DEL GASTO POLIZA DE SEGURO 691 1821 Seguros S/4,409.72
691 14-OctPOR EL DESTINO 691 9411 Gastos administrativos S/2,204.86
691 14-OctPOR EL DESTINO 691 9511 Gastos de venta S/2,204.86
691 14-OctPOR EL DESTINO 691 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/4,409.72
692 16-OctPOR EL CONTRATO DE LEASING 8 692 3225 Unidades de transporte S/80,000.00
692 16-OctPOR EL CONTRATO DE LEASING 8 692 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/21,512.51
692 16-OctPOR EL CONTRATO DE LEASING 8 692 1673 IGV por acreditar en compras S/18,272.25
692 16-OctPOR EL CONTRATO DE LEASING 8 692 4521 Contratos de arrendamiento financiero S/119,784.76
16-Oct
693 16-OctPOR EL CONTRATO DE LEASING PARA MARCA 693 3242 Marcas S/5,000.00
693 16-OctPOR EL CONTRATO DE LEASING PARA MARCA 693 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/330.93
693 16-OctPOR EL CONTRATO DE LEASING PARA MARCA 693 1673 IGV por acreditar en compras S/959.57
693 16-OctPOR EL CONTRATO DE LEASING PARA MARCA 693 4521 Contratos de arrendamiento financiero S/6,290.49
16-Oct
694 16-OctPOR EL PAGO DE CUOTA LEASING 1 694 4521 Contratos de arrendamiento financiero S/113,574.30
694 16-OctPOR EL PAGO DE CUOTA LEASING 1 694 1041 Cuentas corrientes operativas S/113,574.30
694 16-OctPOR EL CRÉDITO FISCAL 694 4011 Impuesto general a las ventas S/16,561.40
694 16-OctPOR EL CRÉDITO FISCAL 694 1673 IGV por acreditar en compras S/16,561.40
694 16-OctPOR EL DEVENGO DE INTERES 694 6732 Contratos de arrendamiento financiero S/47,830.65
694 16-OctPOR EL DEVENGO DE INTERES 694 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/47,830.65
695 17-OctPOR EL PRESTAMO DE CAJA PIURA 1 695 1041 Cuentas corrientes operativas S/10,000.00
695 17-OctPOR EL PRESTAMO DE CAJA PIURA 1 695 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/5,500.00
695 17-OctPOR EL PRESTAMO DE CAJA PIURA 1 695 4511 Instituciones financieras S/15,500.00
696 17-OctCOMPRA DE COMPUTADORAS 8 696 F001-55962 3361 Equipo para procesamiento de información S/8,474.58
696 17-OctCOMPRA DE COMPUTADORAS 8 696 F001-55962 4011 Impuesto general a las ventas S/1,525.42
696 17-OctCOMPRA DE COMPUTADORAS 8 696 F001-55962 4654 Propiedad, planta y equipo S/10,000.00
697 17-OctPOR EL PAGO DE LA COMPRA 1 697 985862 4654 Propiedad, planta y equipo S/10,000.00
697 17-OctPOR EL PAGO DE LA COMPRA 1 697 985862 1041 Cuentas corrientes operativas S/10,000.00
698 18-OctPOR EL PRESTAMO DE INTERBANK 1 698 1041 Cuentas corrientes operativas S/3,500.00
698 18-OctPOR EL PRESTAMO DE INTERBANK 1 698 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/2,975.00
698 18-OctPOR EL PRESTAMO DE INTERBANK 1 698 4511 Instituciones financieras S/6,475.00
699 18-OctCOMPRA DE SOFTWARE INVENTARIOS 8 699 3361 Equipo para procesamiento de información S/2,966.10
699 18-OctCOMPRA DE SOFTWARE INVENTARIOS 8 699 4011 Impuesto general a las ventas S/533.90
699 18-OctCOMPRA DE SOFTWARE INVENTARIOS 8 699 4654 Propiedad, planta y equipo S/3,500.00
700 18-OctPOR EL PAGO DE LA COMPRA 1 700 4654 Propiedad, planta y equipo S/3,500.00
700 18-OctPOR EL PAGO DE LA COMPRA 1 700 1041 Cuentas corrientes operativas S/3,500.00
701 18-OctPOR EL PAGO DE CUOTAS PRESTAMO 1 701 658587 4551Préstamos de instituciones financieras y otras entidades S/11,108.34
701 18-OctPOR EL PAGO DE CUOTAS PRESTAMO 1 701 658587 1041 Cuentas corrientes operativas S/11,108.34
701 18-OctPOR EL DEVENGO DE INTERES 701 6731Préstamos de instituciones financieras y otras entidades S/4,000.00
701 18-OctPOR EL DEVENGO DE INTERES 701 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/4,000.00
702 20-OctCOMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA CONSUMO INMEDIATO 702 F001-1025 6561 Utiles de escritorio S/114.41
702 20-OctCOMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA CONSUMO INMEDIATO 702 F001-1025 4011 Impuesto general a las ventas S/20.59
702 20-OctCOMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA CONSUMO INMEDIATO 702 F001-1025 4212 Emitidas S/135.00
703 20-OctPOR EL DESTINO 703 F001-1025 9411 Gastos administrativos S/57.20
703 20-OctPOR EL DESTINO 703 F001-1025 9511 Gastos de venta S/57.20
703 20-OctPOR EL DESTINO 703 F001-1025 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/114.41
704 20-OctPOR EL PAGO 704 4212 Emitidas S/135.00
704 20-OctPOR EL PAGO 704 1011 Caja S/135.00
705 25-OctPOR EL PAGO A PULPO SAC 1 705 885526 4212 Emitidas S/88,500.00
705 25-OctPOR EL PAGO A PULPO SAC 1 705 885526 1041 Cuentas corrientes operativas S/88,500.00
706 27-OctPOR EL COBRO A RICARDO MENDOZA EIRL 1 706 969669 1041 Cuentas corrientes operativas S/85,000.00
706 27-OctPOR EL COBRO A RICARDO MENDOZA EIRL 1 706 969669 1212 Emitidas en cartera S/85,000.00
707 28-OctPOR EL COBRO A ESTO ES GUERRA SAC 1 707 894115 1041 Cuentas corrientes operativas S/55,342.00
707 28-OctPOR EL COBRO A ESTO ES GUERRA SAC 1 707 894115 1212 Emitidas en cartera S/55,342.00
708 30-OctPOR EL PAGO A RAYO SAC 1 708 89958 4212 Emitidas S/53,100.00
708 30-OctPOR EL PAGO A RAYO SAC 1 708 89958 1041 Cuentas corrientes operativas S/53,100.00
709 30-OctPOR ASIENTO DE PLANILLA 31 133 6271 Régimen de prestaciones de salud S/594.00
709 30-OctPOR ASIENTO DE PLANILLA 31 133 6291 Compensación por tiempo de servicio S/550.00
709 30-OctPOR ASIENTO DE PLANILLA 31 133 6214 Gratificaciones S/1,100.00
709 30-OctPOR ASIENTO DE PLANILLA 31 133 4031 ESSALUD S/594.00
709 30-OctPOR ASIENTO DE PLANILLA 31 133 4111 Sueldos y salarios por pagar S/5,740.56
709 30-OctPOR ASIENTO DE PLANILLA 31 133 4114 Gratificaciones por pagar S/1,100.00
709 30-OctPOR ASIENTO DE PLANILLA 31 133 4151 Compensación por tiempo de servicios S/550.00
709 30-OctPOR ASIENTO DE PLANILLA 31 133 4171 AFP S/859.44
709 30-OctPOR EL DESTINO 134 9411 Gastos administrativos S/2,653.20
710 30-OctPOR EL DESTINO 134 9511 Gastos de venta S/6,190.80
710 30-OctPOR EL DESTINO 134 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/8,844.00
710 30-OctPOR EL PAGO 1 135 884111 4031 ESSALUD S/594.00
711 30-OctPOR EL PAGO 1 135 884111 4111 Sueldos y salarios por pagar S/5,740.56
711 30-OctPOR EL PAGO 1 135 884111 4114 Gratificaciones por pagar S/1,100.00
711 30-OctPOR EL PAGO 1 135 884111 4151 Compensación por tiempo de servicios S/550.00
711 30-OctPOR EL PAGO 1 135 884111 4171 AFP S/859.44
712 30-OctPOR LA DEPRECIACIÓN 7 712 68411 Edificaciones S/2,583.33
712 30-OctPOR LA DEPRECIACIÓN 7 712 68413 Unidades de transporte S/3,587.50
712 30-OctPOR LA DEPRECIACIÓN 7 712 68415 Equipos diversos S/491.24
712 30-OctPOR LA DEPRECIACIÓN 7 712 68613 Programas de computadora (software) S/857.91
712 30-OctPOR LA DEPRECIACIÓN 7 712 68612 Patentes y marcas S/5,833.33
712 30-OctPOR LA DEPRECIACIÓN 7 712 39521 Edificaciones S/2,583.33
712 30-OctPOR LA DEPRECIACIÓN 7 712 39525 Unidades de transporte S/3,587.50
712 30-OctPOR LA DEPRECIACIÓN 7 712 39527 Equipos diversos S/491.24
712 30-OctPOR LA DEPRECIACIÓN 7 712 39211 Intangibles S/6,691.24
712 30-OctPOR EL DESTINO 7 712 9411 Gastos administrativos S/6,676.66
712 30-OctPOR EL DESTINO 7 712 9511 Gastos de venta S/6,676.66
712 30-OctPOR EL DESTINO 7 712 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/13,353.32
713 30-OctCIERRE CUENTA 69 713 6111 Mercaderías S/300,000.00
713 30-OctCIERRE CUENTA 69 713 6912 Mercaderías - venta local S/300,000.00
714 30-OctCIERRE CUENTA 94-95 714 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/30,111.28
714 30-OctCIERRE CUENTA 94-95 714 9411 Gastos administrativos S/13,286.84
714 30-OctCIERRE CUENTA 94-95 714 9511 Gastos de venta S/16,824.44
715 30-OctCIERRE CUENTA 60 715 80 MARGEN COMERCIAL S/405,000.00
717 30-OctCIERRE CUENTA 70 717 7012 Mercaderías - venta local S/408,933.00
718 30-OctCIERRE CUENTA 80 718 82 VALOR AGREGADO S/108,933.00
719 30-OctCIERRE CUENTA 63 719 6361 Energia electrica S/889.83
719 30-OctCIERRE CUENTA 63 719 6322 Legal y tributaria S/2,500.00
720 30-OctCIERRE CUENTA 82 720 EXCEDENTE


721 30-OctCIERRE CUENTA 62 721 6211 Sueldos y salarios S/6,228.00
721 30-OctCIERRE CUENTA 62 721 6222 Asignación familiar S/372.00
721 30-OctCIERRE CUENTA 62 721 6271 Régimen de prestaciones de salud S/594.00
721 30-OctCIERRE CUENTA 62 721 6291 Compensación por tiempo de servicio S/550.00
721 30-OctCIERRE CUENTA 62 721 6214 Gratificaciones S/1,100.00

722 30-OctCIERRE CUENTA 83 722 84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN S/96,699.17
723 30-OctCIERRE CUENTA 65-68 723 84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN S/64,877.45

723 30-OctCIERRE CUENTA 65-68 723 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/44,500.00
723 30-OctCIERRE CUENTA 65-68 723 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/2,500.00
723 30-OctCIERRE CUENTA 65-68 723 6511 Seguros S/4,409.72
723 30-OctCIERRE CUENTA 65-68 723 6561 Utiles de escritorio S/114.41
723 30-OctCIERRE CUENTA 65-68 723 68411 Edificaciones S/2,583.33
723 30-OctCIERRE CUENTA 65-68 723 68413 Unidades de transporte S/3,587.50
723 30-OctCIERRE CUENTA 65-68 723 68415 Equipos diversos S/491.24
723 30-OctCIERRE CUENTA 65-68 723 68613 Programas de computadora (software) S/857.91
723 30-OctCIERRE CUENTA 65-68 723 68612 Patentes y marcas S/5,833.33
724 30-OctCIERRE CUENTA 75 724 7564 Propiedad, planta y equipo S/26,200.00
725 30-OctCIERRE CUENTA 84 725 85


726 30-OctCIERRE CUENTA 67 726 6732 Contratos de arrendamiento financiero S/47,830.65
726 30-OctCIERRE CUENTA 67 726 6731Préstamos de instituciones financieras y otras entidades S/4,000.00

727 30-OctCIERRE CUENTA 85 727 89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO S/6,191.07
728 30-OctCIERRE CUENTA 89 728 89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO S/6,191.07
728 30-OctCIERRE CUENTA 89 728 591 Utilidades no distribuidas S/6,191.07
729 1-Nov POR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 729 F001-3050 6011 Mercaderías S/200,000.00
729 1-Nov POR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 729 F001-3050 4011 Impuesto general a las ventas S/36,000.00
729 1-Nov POR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 729 F001-3050 4212 Emitidas S/236,000.00
730 1-Nov POR EL INGRESO A ALMACEN 730 F001-3050 2011 Mercaderías S/200,000.00
731 1-Nov POR EL PAGO 1 731 363641 4212 Emitidas S/236,000.00
731 1-Nov POR EL PAGO 1 731 363641 1041 Cuentas corrientes operativas S/236,000.00
735 3-Nov POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 735 E001-041 1212 Emitidas en cartera S/324,500.00
735 3-Nov POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 735 E001-041 4011 Impuesto general a las ventas S/49,500.00
735 3-Nov POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 735 E001-041 7012 Mercaderías - venta local S/275,000.00
735 3-Nov POR EL COSTO DE VENTA 735 E001-041 6912 Mercaderías - venta local S/180,000.00
735 3-Nov POR EL COSTO DE VENTA 735 E001-041 2011 Mercaderías S/180,000.00
735 3-Nov POR EL COBRO DE VENTA 1 735 987479 1041 Cuentas corrientes operativas S/324,500.00
735 3-Nov POR EL COBRO DE VENTA 1 735 987479 1212 Emitidas en cartera S/324,500.00
738 4-Nov POR EL COBRO DE VENTA 1 738 858588 1041 Cuentas corrientes operativas S/265,500.00
738 4-Nov POR EL COBRO DE VENTA 1 738 858588 1212 Emitidas en cartera S/265,500.00
747 9-Nov POR LA BAJA DEL ACTIVO (CARRO) 7 747 F002-033 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/66,500.00
747 9-Nov POR LA BAJA DEL ACTIVO (CARRO) 7 747 F002-033 39525 Unidades de transporte S/8,500.00
747 9-Nov POR LA BAJA DEL ACTIVO (CARRO) 7 747 F002-033 3341 Vehículos motorizados S/75,000.00
747 9-Nov POR EL RCONOCIMIENTO DE VENTA 13 747 F002-033 1653 Propiedad, planta y equipo S/32,450.00
747 9-Nov POR EL RCONOCIMIENTO DE VENTA 13 747 F002-033 4011 Impuesto general a las ventas S/4,950.00
747 9-Nov POR EL COBRO 1 747 96863 1041 Cuentas corrientes operativas S/32,450.00
747 9-Nov POR EL COBRO 1 747 96863 1653 Propiedad, planta y equipo S/32,450.00
748 10-Nov POR LA BAJA DEL ACTIVO (COMPUTADORA) 7 748 F002-039 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/4,250.00
748 10-Nov POR LA BAJA DEL ACTIVO (COMPUTADORA) 7 748 F002-039 39527 Equipos diversos S/750.00
748 10-Nov POR LA BAJA DEL ACTIVO (COMPUTADORA) 7 748 F002-039 3361 Equipo para procesamiento de información S/5,000.00
748 10-Nov POR EL RCONOCIMIENTO DE VENTA 13 748 F002-039 4011 Impuesto general a las ventas S/540.00
748 10-Nov POR EL COBRO 1 748 363642 1041 Cuentas corrientes operativas S/3,540.00
748 10-Nov POR EL COBRO 1 748 363642 1653 Propiedad, planta y equipo S/3,540.00
749 11-Nov POR LA PROV. DE SERV. PUBLICOS 8 749 R001-363642 6361 Energía eléctrica S/1,016.95
749 11-Nov POR LA PROV. DE SERV. PUBLICOS 8 749 R001-363642 4011 Impuesto general a las ventas S/183.05
749 11-Nov POR LA PROV. DE SERV. PUBLICOS 8 749 R001-363642 4212 Emitidas S/1,200.00
750 11-Nov POR EL DESTINO 750 R001-363642 9411 Gastos administrativos S/508.47
750 11-Nov POR EL DESTINO 750 R001-363642 9511 Gastos de venta S/508.47
750 11-Nov POR EL DESTINO 750 R001-363642 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/1,016.95
752 13-Nov POR EL SERV. LEGAL 8 752 F001-3337 6322 Legal y tributaria S/2,500.00
752 13-Nov POR EL SERV. LEGAL 8 752 F001-3337 4011 Impuesto general a las ventas S/450.00
752 13-Nov POR EL SERV. LEGAL 8 752 F001-3337 4212 Emitidas S/2,950.00
753 13-Nov POR EL DESTINO 753 F001-3337 9411 Gastos administrativos S/1,250.00
753 13-Nov POR EL DESTINO 753 F001-3337 9511 Gastos de venta S/1,250.00
753 13-Nov POR EL DESTINO 753 F001-3337 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/2,500.00
755 14-Nov POR EL SEGURO DE POLIZ 8 755 F001-5559 1821 Seguros S/2,500.00
755 14-Nov POR EL SEGURO DE POLIZ 8 755 F001-5559 4011 Impuesto general a las ventas S/450.00
755 14-Nov POR EL SEGURO DE POLIZ 8 755 F001-5559 4699 Otras cuentas por pagar S/2,950.00
756 14-Nov POR EL PAGO 1 756 858590 4699 Otras cuentas por pagar S/2,950.00
757 14-Nov POR EL DEVENGO DEL GASTO POLIZA DE SEGURO 757 6511 Seguros S/4,659.72
757 14-Nov POR EL DEVENGO DEL GASTO POLIZA DE SEGURO 757 1821 Seguros S/4,659.72
757 14-Nov POR EL DESTINO 757 9411 Gastos administrativos S/2,329.86
757 14-Nov POR EL DESTINO 757 9511 Gastos de venta S/2,329.86
757 14-Nov POR EL DESTINO 757 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/4,659.72
758 15-Nov POR EL CONTRATO DE LEASING 8 758 3225 Unidades de transporte S/50,000.00
758 15-Nov POR EL CONTRATO DE LEASING 8 758 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/13,445.32
758 15-Nov POR EL CONTRATO DE LEASING 8 758 1673 IGV por acreditar en compras S/10,785.70
758 15-Nov POR EL CONTRATO DE LEASING 8 758 4521 Contratos de arrendamiento financiero S/74,231.02
759 16-Nov POR EL CONTRATO DE LEASING PARA MARCA 759 3242 Marcas S/7,000.00
759 16-Nov POR EL CONTRATO DE LEASING PARA MARCA 759 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/463.30
759 16-Nov POR EL CONTRATO DE LEASING PARA MARCA 759 1673 IGV por acreditar en compras S/1,343.39
759 16-Nov POR EL CONTRATO DE LEASING PARA MARCA 759 4521 Contratos de arrendamiento financiero S/8,806.69
760 16-Nov POR EL PAGO DE CUOTA LEASING 1 760 4521 Contratos de arrendamiento financiero S/115,345.19
760 16-Nov POR EL PAGO DE CUOTA LEASING 1 760 1041 Cuentas corrientes operativas S/115,345.19
760 16-Nov POR EL CRÉDITO FISCAL 760 4011 Impuesto general a las ventas S/17,402.70
760 16-Nov POR EL CRÉDITO FISCAL 760 1673 IGV por acreditar en compras S/17,402.70
760 16-Nov POR EL DEVENGO DE INTERES 760 6732 Contratos de arrendamiento financiero S/48,307.55
760 16-Nov POR EL DEVENGO DE INTERES 760 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/48,307.55
761 17-Nov POR EL PRESTAMO DE CAJA DEL SANTA 1 761 1041 Cuentas corrientes operativas S/15,000.00
761 17-Nov POR EL PRESTAMO DE CAJA DEL SANTA 1 761 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/8,250.00
761 17-Nov POR EL PRESTAMO DE CAJA DEL SANTA 1 761 4511 Instituciones financieras S/23,250.00
762 17-Nov COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS 8 762 F001-55963 3361 Equipo para procesamiento de información S/12,711.86
762 17-Nov COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS 8 762 F001-55963 4011 Impuesto general a las ventas S/2,288.14
762 17-Nov COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS 8 762 F001-55963 4654 Propiedad, planta y equipo S/15,000.00
763 17-Nov POR EL PAGO DE LA COMPRA 1 763 985863 4654 Propiedad, planta y equipo S/15,000.00
763 17-Nov POR EL PAGO DE LA COMPRA 1 763 985863 1041 Cuentas corrientes operativas S/15,000.00
764 18-Nov POR EL PRESTAMO DE INTERBANK 1 764 1041 Cuentas corrientes operativas S/4,000.00
764 18-Nov POR EL PRESTAMO DE INTERBANK 1 764 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/3,400.00
764 18-Nov POR EL PRESTAMO DE INTERBANK 1 764 4511 Instituciones financieras S/7,400.00
765 18-Nov COMPRA DE SOFTWARE INVENTARIOS 8 765 3361 Equipo para procesamiento de información S/3,389.83
765 18-Nov COMPRA DE SOFTWARE INVENTARIOS 8 765 4011 Impuesto general a las ventas S/610.17
765 18-Nov COMPRA DE SOFTWARE INVENTARIOS 8 765 4654 Propiedad, planta y equipo S/4,000.00
766 18-Nov POR EL PAGO DE LA COMPRA 1 766 4654 Propiedad, planta y equipo S/4,000.00
766 18-Nov POR EL PAGO DE LA COMPRA 1 766 1041 Cuentas corrientes operativas S/4,000.00
767 18-Nov POR EL PAGO DE CUOTAS PRESTAMO 1 767 658588 4551Préstamos de instituciones financieras y otras entidades S/14,800.01
767 18-Nov POR EL PAGO DE CUOTAS PRESTAMO 1 767 658588 1041 Cuentas corrientes operativas S/14,800.01
767 18-Nov POR EL DEVENGO DE INTERES 767 6731Préstamos de instituciones financieras y otras entidades S/5,358.33
767 18-Nov POR EL DEVENGO DE INTERES 767 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/5,358.33
766 20-Nov COMPRA DE CEVICHE PARA CONSUMO INMEDIATO 766 F001-1026 6591 Otros gastos de representacion S/169.49
766 20-Nov COMPRA DE CEVICHE PARA CONSUMO INMEDIATO 766 F001-1026 4011 Impuesto general a las ventas S/30.51
766 20-Nov COMPRA DE CEVICHE PARA CONSUMO INMEDIATO 766 F001-1026 4212 Emitidas S/200.00
767 20-Nov POR EL DESTINO 767 F001-1026 9411 Gastos administrativos S/84.75
767 20-Nov POR EL DESTINO 767 F001-1026 9511 Gastos de venta S/84.75
767 20-Nov POR EL DESTINO 767 F001-1026 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/169.49
768 20-Nov POR EL PAGO 768 4212 Emitidas S/200.00
768 20-Nov POR EL PAGO 768 1011 Caja S/200.00
769 25-Nov POR EL PAGO A BETA SAC 1 769 885527 4212 Emitidas S/100,300.00
769 25-Nov POR EL PAGO A BETA SAC 1 769 885527 1041 Cuentas corrientes operativas S/100,300.00
770 27-Nov POR EL COBRO A SILVA EIRL 1 770 969670 1041 Cuentas corrientes operativas S/125,000.00
770 27-Nov POR EL COBRO A SILVA EIRL 1 770 969670 1212 Emitidas en cartera S/125,000.00
771 28-Nov POR EL COBRO A ATV SAC 1 771 894116 1041 Cuentas corrientes operativas S/75,000.00
771 28-Nov POR EL COBRO A ATV SAC 1 771 894116 1212 Emitidas en cartera S/75,000.00
772 30-Nov POR EL PAGO A LITO SAC 1 772 89959 4212 Emitidas S/59,000.00
772 30-Nov POR EL PAGO A LITO SAC 1 772 89959 1041 Cuentas corrientes operativas S/59,000.00
POR ASIENTO DE PLANILLA 31 0 6271 Régimen de prestaciones de salud S/594.00
POR ASIENTO DE PLANILLA 31 0 6291 Compensación por tiempo de servicio S/550.00
POR ASIENTO DE PLANILLA 31 0 6214 Gratificaciones S/1,100.00
POR ASIENTO DE PLANILLA 31 0 4031 ESSALUD S/594.00
POR ASIENTO DE PLANILLA 31 0 4111 Sueldos y salarios por pagar S/5,740.56
773 30-Nov POR ASIENTO DE PLANILLA 31 773 4114 Gratificaciones por pagar S/1,100.00
773 30-Nov POR ASIENTO DE PLANILLA 31 773 4151 Compensación por tiempo de servicios S/550.00
773 30-Nov POR ASIENTO DE PLANILLA 31 773 4171 AFP S/859.44

773 30-Nov POR EL DESTINO 773 9411 Gastos administrativos S/2,653.20
773 30-Nov POR EL DESTINO 773 9511 Gastos de venta S/6,190.80
773 30-Nov POR EL DESTINO 773 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/8,844.00
773 30-Nov POR EL PAGO 1 773 884113 4031 ESSALUD S/594.00
773 30-Nov POR EL PAGO 1 773 884113 4111 Sueldos y salarios por pagar S/5,740.56
773 30-Nov POR EL PAGO 1 773 884113 4114 Gratificaciones por pagar S/1,100.00
773 30-Nov POR EL PAGO 1 773 884113 4151 Compensación por tiempo de servicios S/550.00
773 30-Nov POR EL PAGO 1 773 884113 4171 AFP S/859.44
774 30-Nov POR LA DEPRECIACIÓN 7 774 68411 Edificaciones S/2,583.33
774 30-Nov POR LA DEPRECIACIÓN 7 774 68413 Unidades de transporte S/3,379.17
774 30-Nov POR LA DEPRECIACIÓN 7 774 68415 Equipos diversos S/657.91
774 30-Nov POR LA DEPRECIACIÓN 7 774 68613 Programas de computadora (software) S/924.58
774 30-Nov POR LA DEPRECIACIÓN 7 774 68612 Patentes y marcas S/5,950.00
774 30-Nov POR LA DEPRECIACIÓN 7 774 39521 Edificaciones S/2,583.33
774 30-Nov POR LA DEPRECIACIÓN 7 774 39525 Unidades de transporte S/3,379.17
774 30-Nov POR LA DEPRECIACIÓN 7 774 39527 Equipos diversos S/657.91
774 30-Nov POR LA DEPRECIACIÓN 7 774 39211 Intangibles S/6,874.58
774 30-Nov POR EL DESTINO 7 774 9411 Gastos administrativos S/6,747.49
774 30-Nov POR EL DESTINO 7 774 9511 Gastos de venta S/6,747.49
774 30-Nov POR EL DESTINO 7 774 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/13,494.99
775 30-Nov CIERRE CUENTA 69 775 6111 Mercaderías S/440,000.00
775 30-Nov CIERRE CUENTA 69 775 6912 Mercaderías - venta local S/440,000.00
776 30-Nov CIERRE CUENTA 94-95 776 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/30,685.16
776 30-Nov CIERRE CUENTA 94-95 776 9411 Gastos administrativos S/13,573.78
776 30-Nov CIERRE CUENTA 94-95 776 9511 Gastos de venta S/17,111.38
777 30-Nov CIERRE CUENTA 60 777 80 MARGEN COMERCIAL S/510,000.00
779 30-Nov CIERRE CUENTA 70 779 7012 Mercaderías - venta local S/669,491.53
780 30-Nov CIERRE CUENTA 80 780 82 VALOR AGREGADO S/229,491.53
781 30-Nov CIERRE CUENTA 63 781 6361 Energia electrica S/1,016.95
781 30-Nov CIERRE CUENTA 63 781 6322 Legal y tributaria S/2,500.00
782 30-Nov CIERRE CUENTA 82 782 EXCEDENTE


783 30-Nov CIERRE CUENTA 62 783 6211 Sueldos y salarios S/6,228.00
783 30-Nov CIERRE CUENTA 62 783 6222 Asignación familiar S/372.00
783 30-Nov CIERRE CUENTA 62 783 6271 Régimen de prestaciones de salud S/594.00
783 30-Nov CIERRE CUENTA 62 783 6291 Compensación por tiempo de servicio S/550.00
783 30-Nov CIERRE CUENTA 62 783 6214 Gratificaciones S/1,100.00

784 30-Nov CIERRE CUENTA 83 784 84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN S/217,130.58
785 30-Nov CIERRE CUENTA 65-68 785 84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN S/89,074.20
785 30-Nov CIERRE CUENTA 65-68 785 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/66,500.00
785 30-Nov CIERRE CUENTA 65-68 785 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/4,250.00
785 30-Nov CIERRE CUENTA 65-68 785 6511 Seguros S/4,659.72
785 30-Nov CIERRE CUENTA 65-68 785 6561 Utiles de escritorio S/169.49
785 30-Nov CIERRE CUENTA 65-68 785 68411 Edificaciones S/2,583.33
785 30-Nov CIERRE CUENTA 65-68 785 68413 Unidades de transporte S/3,379.17
785 30-Nov CIERRE CUENTA 65-68 785 68415 Equipos diversos S/657.91
785 30-Nov CIERRE CUENTA 65-68 785 68613 Programas de computadora (software) S/924.58
785 30-Nov CIERRE CUENTA 65-68 785 68612 Patentes y marcas S/5,950.00
786 30-Nov CIERRE CUENTA 75 786 7564 Propiedad, planta y equipo S/30,500.00
787 30-Nov CIERRE CUENTA 84 787 85


768 30-Nov CIERRE CUENTA 67 768 6732 Contratos de arrendamiento financiero S/48,307.55
768 30-Nov CIERRE CUENTA 67 768 6731Préstamos de instituciones financieras y otras entidades S/5,358.33

769 30-Nov CIERRE CUENTA 85 769 89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO S/104,890.50
770 30-Nov CIERRE CUENTA 89 770 89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO S/104,890.50
770 30-Nov CIERRE CUENTA 89 770 591 Utilidades no distribuidas S/104,890.50
771 1-Dec POR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 771 F001-3051 6011 Mercaderías S/150,000.00
771 1-Dec POR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 771 F001-3051 4011 Impuesto general a las ventas S/27,000.00
771 1-Dec POR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 771 F001-3051 4212 Emitidas S/177,000.00
772 1-Dec POR EL INGRESO A ALMACEN 772 F001-3051 2011 Mercaderías S/150,000.00
773 1-Dec POR EL PAGO 1 773 363642 4212 Emitidas S/177,000.00
773 1-Dec POR EL PAGO 1 773 363642 1041 Cuentas corrientes operativas S/177,000.00
777 3-Dec POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 777 E001-045 1212 Emitidas en cartera S/236,000.00
777 3-Dec POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 777 E001-045 4011 Impuesto general a las ventas S/36,000.00
777 3-Dec POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 777 E001-045 7012 Mercaderías - venta local S/200,000.00
778 3-Dec POR EL COSTO DE VENTA 778 E001-045 6912 Mercaderías - venta local S/130,000.00
778 3-Dec POR EL COSTO DE VENTA 778 E001-045 2011 Mercaderías S/130,000.00
779 3-Dec POR EL COBRO DE VENTA 1 779 987480 1041 Cuentas corrientes operativas S/236,000.00
779 3-Dec POR EL COBRO DE VENTA 1 779 987480 1212 Emitidas en cartera S/236,000.00
782 4-Dec POR EL COBRO DE VENTA 1 782 858588 1041 Cuentas corrientes operativas S/295,000.00
782 4-Dec POR EL COBRO DE VENTA 1 782 858588 1212 Emitidas en cartera S/295,000.00
791 9-Dec POR LA BAJA DEL ACTIVO (CARRO) 7 791 F002-042 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/66,500.00
791 9-Dec POR LA BAJA DEL ACTIVO (CARRO) 7 791 F002-042 39525 Unidades de transporte S/8,500.00
791 9-Dec POR LA BAJA DEL ACTIVO (CARRO) 7 791 F002-042 3341 Vehículos motorizados S/75,000.00
791 9-Dec POR EL RCONOCIMIENTO DE VENTA 13 791 F002-042 1653 Propiedad, planta y equipo S/32,450.00
791 9-Dec POR EL RCONOCIMIENTO DE VENTA 13 791 F002-042 4011 Impuesto general a las ventas S/4,950.00
791 9-Dec POR EL COBRO 1 791 96864 1041 Cuentas corrientes operativas S/32,450.00
791 9-Dec POR EL COBRO 1 791 96864 1653 Propiedad, planta y equipo S/32,450.00
792 10-Dec POR LA BAJA DEL ACTIVO (COMPUTADORA) 7 792 F002-042 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/4,250.00
792 10-Dec POR LA BAJA DEL ACTIVO (COMPUTADORA) 7 792 F002-042 39527 Equipos diversos S/750.00
792 10-Dec POR LA BAJA DEL ACTIVO (COMPUTADORA) 7 792 F002-042 3361 Equipo para procesamiento de información S/5,000.00
792 10-Dec POR EL RCONOCIMIENTO DE VENTA 13 792 F002-042 4011 Impuesto general a las ventas S/540.00
792 10-Dec POR EL COBRO 1 792 363644 1041 Cuentas corrientes operativas S/3,540.00
792 10-Dec POR EL COBRO 1 792 363644 1653 Propiedad, planta y equipo S/3,540.00
793 11-Dec POR LA PROV. DE SERV. PUBLICOS 8 793 R001-363643 6361 Energía eléctrica S/1,101.69
793 11-Dec POR LA PROV. DE SERV. PUBLICOS 8 793 R001-363643 4011 Impuesto general a las ventas S/198.31
793 11-Dec POR LA PROV. DE SERV. PUBLICOS 8 793 R001-363643 4212 Emitidas S/1,300.00
794 11-Dec POR EL DESTINO 794 R001-363643 9411 Gastos administrativos S/550.85
794 11-Dec POR EL DESTINO 794 R001-363643 9511 Gastos de venta S/550.85
794 11-Dec POR EL DESTINO 794 R001-363643 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/1,101.69
796 13-Dec POR EL SERV. LEGAL 8 796 F001-3338 6322 Legal y tributaria S/3,000.00
796 13-Dec POR EL SERV. LEGAL 8 796 F001-3338 4011 Impuesto general a las ventas S/540.00
796 13-Dec POR EL SERV. LEGAL 8 796 F001-3338 4212 Emitidas S/3,540.00
797 13-Dec POR EL DESTINO 797 F001-3338 9411 Gastos administrativos S/1,500.00
797 13-Dec POR EL DESTINO 797 F001-3338 9511 Gastos de venta S/1,500.00
797 13-Dec POR EL DESTINO 797 F001-3338 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/3,000.00
799 14-Dec POR EL SEGURO DE POLIZ 8 799 F001-5560 1821 Seguros S/5,000.00
799 14-Dec POR EL SEGURO DE POLIZ 8 799 F001-5560 4011 Impuesto general a las ventas S/900.00
799 14-Dec POR EL SEGURO DE POLIZ 8 799 F001-5560 4699 Otras cuentas por pagar S/5,900.00
800 14-Dec POR EL PAGO 1 800 858591 4699 Otras cuentas por pagar S/5,900.00
801 14-Dec POR EL DEVENGO DEL GASTO POLIZA DE SEGURO 801 6511 Seguros S/4,868.06
801 14-Dec POR EL DEVENGO DEL GASTO POLIZA DE SEGURO 801 1821 Seguros S/4,868.06
801 14-Dec POR EL DESTINO 801 9411 Gastos administrativos S/2,434.03
801 14-Dec POR EL DESTINO 801 9511 Gastos de venta S/2,434.03
801 14-Dec POR EL DESTINO 801 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/4,868.06
802 15-Dec POR EL CONTRATO DE LEASING 8 802 3225 Unidades de transporte S/15,000.00
802 15-Dec POR EL CONTRATO DE LEASING 8 802 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/4,033.60
802 15-Dec POR EL CONTRATO DE LEASING 8 802 1673 IGV por acreditar en compras S/3,426.05
802 15-Dec POR EL CONTRATO DE LEASING 8 802 4521 Contratos de arrendamiento financiero S/22,459.64
803 16-Dec POR EL CONTRATO DE LEASING PARA MARCA 803 3242 Marcas S/7,000.00
803 16-Dec POR EL CONTRATO DE LEASING PARA MARCA 803 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/463.30
803 16-Dec POR EL CONTRATO DE LEASING PARA MARCA 803 1673 IGV por acreditar en compras S/1,343.39
803 16-Dec POR EL CONTRATO DE LEASING PARA MARCA 803 4521 Contratos de arrendamiento financiero S/8,806.69
804 16-Dec POR EL PAGO DE CUOTA LEASING 1 804 4521 Contratos de arrendamiento financiero S/119,172.04
804 16-Dec POR EL PAGO DE CUOTA LEASING 1 804 1041 Cuentas corrientes operativas S/119,172.04
804 16-Dec POR EL CRÉDITO FISCAL 804 4011 Impuesto general a las ventas S/17,964.06
804 16-Dec POR EL CRÉDITO FISCAL 804 1673 IGV por acreditar en compras S/17,964.06
804 16-Dec POR EL DEVENGO DE INTERES 804 6732 Contratos de arrendamiento financiero S/50,585.42
804 16-Dec POR EL DEVENGO DE INTERES 804 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/50,585.42
805 17-Dec POR EL PRESTAMO DE CAJA DEL SANTA 1 805 1041 Cuentas corrientes operativas S/10,000.00
805 17-Dec POR EL PRESTAMO DE CAJA DEL SANTA 1 805 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/5,500.00
805 17-Dec POR EL PRESTAMO DE CAJA DEL SANTA 1 805 4511 Instituciones financieras S/15,500.00
806 17-Dec COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS 8 806 F001-55964 3361 Equipo para procesamiento de información S/8,474.58
806 17-Dec COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS 8 806 F001-55964 4011 Impuesto general a las ventas S/1,525.42
806 17-Dec COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS 8 806 F001-55964 4654 Propiedad, planta y equipo S/10,000.00
807 17-Dec POR EL PAGO DE LA COMPRA 1 807 985864 4654 Propiedad, planta y equipo S/10,000.00
807 17-Dec POR EL PAGO DE LA COMPRA 1 807 985864 1041 Cuentas corrientes operativas S/10,000.00
808 18-Dec POR EL PRESTAMO DE INTERBANK 1 808 1041 Cuentas corrientes operativas S/3,000.00
808 18-Dec POR EL PRESTAMO DE INTERBANK 1 808 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/2,550.00
808 18-Dec POR EL PRESTAMO DE INTERBANK 1 808 4511 Instituciones financieras S/5,550.00
809 18-Dec COMPRA DE SOFTWARE ADM. 8 809 3361 Equipo para procesamiento de información S/2,542.37
809 18-Dec COMPRA DE SOFTWARE ADM. 8 809 4011 Impuesto general a las ventas S/457.63
809 18-Dec COMPRA DE SOFTWARE ADM. 8 809 4654 Propiedad, planta y equipo S/3,000.00
810 18-Dec POR EL PAGO DE LA COMPRA 1 810 4654 Propiedad, planta y equipo S/3,000.00
810 18-Dec POR EL PAGO DE LA COMPRA 1 810 1041 Cuentas corrientes operativas S/3,000.00
811 18-Dec POR EL PAGO DE CUOTAS PRESTAMO 1 811 658589 4551Préstamos de instituciones financieras y otras entidades S/17,354.18
811 18-Dec POR EL PAGO DE CUOTAS PRESTAMO 1 811 658589 1041 Cuentas corrientes operativas S/17,354.18
811 18-Dec POR EL DEVENGO DE INTERES 811 6731Préstamos de instituciones financieras y otras entidades S/6,329.16
811 18-Dec POR EL DEVENGO DE INTERES 811 3731Intereses no devengados en transacciones con terceros S/6,329.16
812 20-Dec COMPRA DE POLLO A LA BRASA PARA CONSUMO INMEDIATO 812 F001-1027 6591 Otros gastos de representacion S/127.12
812 20-Dec COMPRA DE POLLO A LA BRASA PARA CONSUMO INMEDIATO 812 F001-1027 4011 Impuesto general a las ventas S/22.88
812 20-Dec COMPRA DE POLLO A LA BRASA PARA CONSUMO INMEDIATO 812 F001-1027 4212 Emitidas S/150.00
813 20-Dec POR EL DESTINO 813 F001-1027 9411 Gastos administrativos S/63.56
813 20-Dec POR EL DESTINO 813 F001-1027 9511 Gastos de venta S/63.56
813 20-Dec POR EL DESTINO 813 F001-1027 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/127.12
814 20-Dec POR EL PAGO 814 4212 Emitidas S/150.00
814 20-Dec POR EL PAGO 814 1011 Caja S/150.00
815 25-Dec POR EL PAGO A MEGAPLAZA SAC 1 815 885528 4212 Emitidas S/100,300.00
815 25-Dec POR EL PAGO A MEGAPLAZA SAC 1 815 885528 1041 Cuentas corrientes operativas S/100,300.00
816 27-Dec POR EL COBRO A CHUPETIN EIRL 1 816 969671 1041 Cuentas corrientes operativas S/127,000.00
816 27-Dec POR EL COBRO A CHUPETIN EIRL 1 816 969670 1212 Emitidas en cartera S/127,000.00
817 28-Dec POR EL COBRO A ATV SAC 1 817 894117 1041 Cuentas corrientes operativas S/80,000.00
817 28-Dec POR EL COBRO A ATV SAC 1 817 894117 1212 Emitidas en cartera S/80,000.00
818 30-Dec POR EL PAGO A LITO SAC 1 818 89590 4212 Emitidas S/70,800.00
818 30-Dec POR EL PAGO A LITO SAC 1 818 89590 1041 Cuentas corrientes operativas S/70,800.00
819 30-Dec POR ASIENTO DE PLANILLA 31 819 6211 Sueldos y salarios S/6,228.00
819 30-Dec POR ASIENTO DE PLANILLA 31 819 6222 Asignación familiar S/372.00
819 30-Dec POR ASIENTO DE PLANILLA 31 819 6271 Régimen de prestaciones de salud S/594.00
819 30-Dec POR ASIENTO DE PLANILLA 31 819 6291 Compensación por tiempo de servicio S/550.00
819 30-Dec POR ASIENTO DE PLANILLA 31 819 6214 Gratificaciones S/1,100.00
819 30-Dec POR ASIENTO DE PLANILLA 31 819 4031 ESSALUD S/594.00
819 30-Dec POR ASIENTO DE PLANILLA 31 819 4111 Sueldos y salarios por pagar S/5,740.56
819 30-Dec POR ASIENTO DE PLANILLA 31 819 4114 Gratificaciones por pagar S/1,100.00
819 30-Dec POR ASIENTO DE PLANILLA 31 819 4151 Compensación por tiempo de servicios S/550.00
819 30-Dec POR ASIENTO DE PLANILLA 31 819 4171 AFP S/859.44
819 30-Dec POR EL DESTINO 819 9411 Gastos administrativos S/2,653.20
819 30-Dec POR EL DESTINO 819 9511 Gastos de venta S/6,190.80
819 30-Dec POR EL DESTINO 819 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/8,844.00
819 30-Dec POR EL PAGO 1 819 884113 4031 ESSALUD S/594.00
819 30-Dec POR EL PAGO 1 819 884113 4111 Sueldos y salarios por pagar S/5,740.56
819 30-Dec POR EL PAGO 1 819 884113 4114 Gratificaciones por pagar S/1,100.00
819 30-Dec POR EL PAGO 1 819 884113 4151 Compensación por tiempo de servicios S/550.00
819 30-Dec POR EL PAGO 1 819 884113 4171 AFP S/859.44
820 30-Dec CIERRE CUENTA 69 820 6111 Mercaderías S/415,000.00
820 30-Dec CIERRE CUENTA 69 820 6912 Mercaderías - venta local S/415,000.00
821 30-Dec CIERRE CUENTA 94-95 821 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/31,435.86
821 30-Dec CIERRE CUENTA 94-95 821 9411 Gastos administrativos S/13,949.13
821 30-Dec CIERRE CUENTA 94-95 821 9511 Gastos de venta S/17,486.73
822 30-Dec CIERRE CUENTA 60 822 80 MARGEN COMERCIAL S/426,000.00
824 30-Dec CIERRE CUENTA 70 824 7012 Mercaderías - venta local S/625,423.73
825 30-Dec CIERRE CUENTA 80 825 82 VALOR AGREGADO S/210,423.73
826 30-Dec CIERRE CUENTA 63 826 6361 Energia electrica S/1,101.69
826 30-Dec CIERRE CUENTA 63 826 6322 Legal y tributaria S/3,000.00
827 30-Dec CIERRE CUENTA 82 827 EXCEDENTE


828 30-Dec CIERRE CUENTA 62 828 6211 Sueldos y salarios S/6,228.00
828 30-Dec CIERRE CUENTA 62 828 6222 Asignación familiar S/372.00
828 30-Dec CIERRE CUENTA 62 828 6271 Régimen de prestaciones de salud S/594.00
828 30-Dec CIERRE CUENTA 62 828 6291 Compensación por tiempo de servicio S/550.00
828 30-Dec CIERRE CUENTA 62 828 6214 Gratificaciones S/1,100.00

828 30-Dec CIERRE CUENTA 83 828 84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN S/197,478.04
829 30-Dec CIERRE CUENTA 65-68 829 84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN S/89,240.16
829 30-Dec CIERRE CUENTA 65-68 829 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/66,500.00
829 30-Dec CIERRE CUENTA 65-68 829 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados S/4,250.00
829 30-Dec CIERRE CUENTA 65-68 829 6511 Seguros S/4,868.06
829 30-Dec CIERRE CUENTA 65-68 829 6561 Utiles de escritorio S/127.12
829 30-Dec CIERRE CUENTA 65-68 829 68411 Edificaciones S/2,583.33
829 30-Dec CIERRE CUENTA 65-68 829 68413 Unidades de transporte S/3,379.17
829 30-Dec CIERRE CUENTA 65-68 829 68415 Equipos diversos S/657.91
829 30-Dec CIERRE CUENTA 65-68 829 68613 Programas de computadora (software) S/924.58
829 30-Dec CIERRE CUENTA 65-68 829 68612 Patentes y marcas S/5,950.00
830 30-Dec CIERRE CUENTA 75 830 7564 Propiedad, planta y equipo S/30,500.00
831 30-Dec CIERRE CUENTA 84 831 85


832 30-Dec CIERRE CUENTA 67 832 6732 Contratos de arrendamiento financiero S/50,585.42
832 30-Dec CIERRE CUENTA 67 832 6731Préstamos de instituciones financieras y otras entidades S/6,329.16

833 30-Dec CIERRE CUENTA 85 833 89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO S/81,823.30
834 30-Dec CIERRE CUENTA 89 834 89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO S/81,823.30
834 30-Dec CIERRE CUENTA 89 834 591 Utilidades no distribuidas S/81,823.30
TOTAL S/56,550,451.61 S/56,550,470.21
S/18.60
DATOS:
A VALOR DE VENTA 75000
C TASA MENSUAL 3.00%
D n= 1 AÑO 24
E % DE IGV 18%
VIDA UTIL: 10
FUNCION PAGO S/4,428.56
CRONOGRAMA DE PAGO
CUOTA SALDO AMORTIZ DE CAPITAL
0 75000 0
1 75,000.00 2178.56
2 72,821.44 2243.91
3 70,577.53 2311.23
4 68,266.30 2380.57
5 65,885.73 2451.98
6 63,433.75 2525.54
7 60,908.21 2601.31
8 58,306.90 2679.35
9 55,627.55 2759.73
10 52,867.82 2842.52
11 50,025.29 2927.80
12 47,097.50 3015.63
13 44,081.87 3106.10
14 40,975.77 3199.28
15 37,776.48 3295.26
16 34,481.22 3394.12
17 31,087.10 3495.94
18 27,591.16 3600.82
19 23,990.34 3708.85
20 20,281.49 3820.11
21 16,461.38 3934.71
22 12,526.66 4052.76
23 8,473.91 4174.34
24 4,299.57 4299.57
VALOR RESIDUAL
TOTAL 75000
DATOS:
A VALOR DE VENTA 100,000.00
D n= 1 AÑO 24
E % DE IGV 18%
CRONOGRAMA DE PAGO
0 100000 0
1 100,000.00 1497.80
2 98,502.20 1617.62
3 96,884.58 1747.03
4 95,137.55 1886.79
5 93,250.76 2037.74
6 91,213.03 2200.75
7 89,012.27 2376.81
8 86,635.46 2566.96
9 84,068.50 2772.32
10 81,296.18 2994.10
11 78,302.08 3233.63
12 75,068.45 3492.32
13 71,576.13 3771.71
14 67,804.43 4073.44
15 63,730.99 4399.32
16 59,331.67 4751.26
17 54,580.41 5131.36
18 49,449.04 5541.87
19 43,907.17 5985.22
20 37,921.95 6464.04
21 31,457.91 6981.16
22 24,476.74 7539.66
23 16,937.09 8142.83
24 8,794.26 8794.26
VALOR RESIDUAL
TOTAL 100000
DATOS:
D n= 1 AÑO 24
E % DE IGV 18%
CRONOGRAMA DE PAGO
0 85000 0
1 85,000.00 960.48
2 84,039.52 1056.53
3 82,982.99 1162.18
4 81,820.81 1278.40
5 80,542.41 1406.24
6 79,136.17 1546.86
7 77,589.30 1701.55
8 75,887.75 1871.71
9 74,016.05 2058.88
10 71,957.17 2264.76
11 69,692.41 2491.24
12 67,201.17 2740.36
13 64,460.80 3014.40
14 61,446.40 3315.84
15 58,130.56 3647.42
16 54,483.14 4012.17
17 50,470.97 4413.38
18 46,057.58 4854.72
19 41,202.86 5340.19
20 35,862.67 5874.21
21 29,988.45 6461.64
22 23,526.82 7107.80
23 16,419.02 7818.58
24 8,600.44 8600.44
VALOR RESIDUAL
TOTAL 85000.0000000001
DATOS:
A VALOR DE VENTA
C TASA MENSUAL
D n= 1 AÑO
E % DE IGV
CRO
CUOTA SALDO
0 75000
1 75,000.00
2 74,365.24
3 73,654.31
4 72,858.07
5 71,966.28
6 70,967.48
7 69,848.82
8 68,595.92
9 67,192.67
10 65,621.03
11 63,860.80
12 61,889.34
13 59,681.30
14 57,208.29
15 54,438.53
16 51,336.40
17 47,862.01
18 43,970.69
19 39,612.42
20 34,731.15
21 29,264.13
22 23,141.06
23 16,283.23
24 8,602.46
VALOR RESIDUAL
TOTAL
DATOS:
D n= 1 AÑO 24
E % DE IGV 18%
CRONOGRAMA DE PAGO
0 60000 0
1 60,000.00 677.99
2 59,322.01 745.79
3 58,576.23 820.36
4 57,755.86 902.40
5 56,853.46 992.64
6 55,860.82 1091.90
7 54,768.92 1201.09
8 53,567.83 1321.20
9 52,246.62 1453.32
10 50,793.30 1598.66
11 49,194.64 1758.52
12 47,436.12 1934.37
13 45,501.74 2127.81
14 43,373.93 2340.59
15 41,033.34 2574.65
16 38,458.68 2832.12
17 35,626.57 3115.33
18 32,511.24 3426.86
19 29,084.37 3769.55
20 25,314.82 4146.50
21 21,168.32 4561.15
22 16,607.16 5017.27
23 11,589.89 5519.00
24 6,070.90 6070.90
VALOR RESIDUAL
TOTAL 60,000.00
DATOS:
D n= 1 AÑO 24
E % DE IGV 18%
CRONOGRAMA DE PAGO
0 80000 0
1 80,000.00 2629.69
2 77,370.31 2682.28
3 74,688.03 2735.93
4 71,952.10 2790.65
5 69,161.46 2846.46
6 66,315.00 2903.39
7 63,411.61 2961.46
8 60,450.16 3020.68
9 57,429.47 3081.10
10 54,348.37 3142.72
11 51,205.65 3205.57
12 48,000.08 3269.69
13 44,730.39 3335.08
14 41,395.31 3401.78
15 37,993.53 3469.82
16 34,523.71 3539.21
17 30,984.50 3610.00
18 27,374.50 3682.20
19 23,692.30 3755.84
20 19,936.46 3830.96
21 16,105.50 3907.58
22 12,197.93 3985.73
23 8,212.20 4065.44
24 4,146.75 4146.75
VALOR RESIDUAL
TOTAL 80,000.00
DATOS:
D n= 1 AÑO 24
E % DE IGV 18%
FUNCION PAGO S/528.71
CRONOGRAMA DE PAGO
0 10000 0
1 10,000.00 328.71
2 9,671.29 335.29
3 9,336.00 341.99
4 8,994.01 348.83
5 8,645.18 355.81
6 8,289.37 362.92
7 7,926.45 370.18
8 7,556.27 377.59
9 7,178.68 385.14
10 6,793.55 392.84
11 6,400.71 400.70
12 6,000.01 408.71
13 5,591.30 416.88
14 5,174.41 425.22
15 4,749.19 433.73
16 4,315.46 442.40
17 3,873.06 451.25
18 3,421.81 460.27
19 2,961.54 469.48
20 2,492.06 478.87
21 2,013.19 488.45
22 1,524.74 498.22
23 1,026.52 508.18
24 518.34 518.34
VALOR RESIDUAL
TOTAL 10,000.00
DATOS:
D n= 1 AÑO 24
E % DE IGV 18%
CRONOGRAMA DE PAGO
0 70000 0
1 70,000.00 2300.98
2 67,699.02 2347.00
3 65,352.03 2393.94
4 62,958.09 2441.81
5 60,516.28 2490.65
6 58,025.62 2540.46
7 55,485.16 2591.27
8 52,893.89 2643.10
9 50,250.79 2695.96
10 47,554.83 2749.88
11 44,804.95 2804.88
12 42,000.07 2860.98
13 39,139.09 2918.19
14 36,220.90 2976.56
15 33,244.34 3036.09
16 30,208.25 3096.81
17 27,111.44 3158.75
18 23,952.69 3221.92
19 20,730.77 3286.36
20 17,444.40 3352.09
21 14,092.32 3419.13
22 10,673.19 3487.51
23 7,185.67 3557.26
24 3,628.41 3628.41
VALOR RESIDUAL
TOTAL 70,000.00
DATOS:
D n= 1 AÑO 24
E % DE IGV 18%
CRONOGRAMA DE PAGO
0 50000 0
1 50,000.00 1643.55
2 48,356.45 1676.43
3 46,680.02 1709.95
4 44,970.06 1744.15
5 43,225.91 1779.04
6 41,446.87 1814.62
7 39,632.26 1850.91
8 37,781.35 1887.93
9 35,893.42 1925.69
10 33,967.73 1964.20
11 32,003.53 2003.48
12 30,000.05 2043.55
13 27,956.49 2084.42
14 25,872.07 2126.11
15 23,745.96 2168.64
16 21,577.32 2212.01
17 19,365.31 2256.25
18 17,109.06 2301.37
19 14,807.69 2347.40
20 12,460.29 2394.35
21 10,065.94 2442.24
22 7,623.70 2491.08
23 5,132.62 2540.90
24 2,591.72 2591.72
VALOR RESIDUAL
TOTAL 50,000.00
DATOS:
D n= 1 AÑO 24
E % DE IGV 18%
CRONOGRAMA DE PAGO
0 80000 0
1 80,000.00 2629.69
2 77,370.31 2682.28
3 74,688.03 2735.93
4 71,952.10 2790.65
5 69,161.46 2846.46
6 66,315.00 2903.39
7 63,411.61 2961.46
8 60,450.16 3020.68
9 57,429.47 3081.10
10 54,348.37 3142.72
11 51,205.65 3205.57
12 48,000.08 3269.69
13 44,730.39 3335.08
14 41,395.31 3401.78
15 37,993.53 3469.82
16 34,523.71 3539.21
17 30,984.50 3610.00
18 27,374.50 3682.20
19 23,692.30 3755.84
20 19,936.46 3830.96
21 16,105.50 3907.58
22 12,197.93 3985.73
23 8,212.20 4065.44
24 4,146.75 4146.75
VALOR RESIDUAL
TOTAL 80,000.00
DATOS:
D n= 1 AÑO 24
E % DE IGV 18%
CRONOGRAMA DE PAGO
0 50000 0
1 50,000.00 1643.55
2 48,356.45 1676.43
3 46,680.02 1709.95
4 44,970.06 1744.15
5 43,225.91 1779.04
6 41,446.87 1814.62
7 39,632.26 1850.91
8 37,781.35 1887.93
9 35,893.42 1925.69
10 33,967.73 1964.20
11 32,003.53 2003.48
12 30,000.05 2043.55
13 27,956.49 2084.42
14 25,872.07 2126.11
15 23,745.96 2168.64
16 21,577.32 2212.01
17 19,365.31 2256.25
18 17,109.06 2301.37
19 14,807.69 2347.40
20 12,460.29 2394.35
21 10,065.94 2442.24
22 7,623.70 2491.08
23 5,132.62 2540.90
24 2,591.72 2591.72
VALOR RESIDUAL
TOTAL 50,000.00
DATOS:
D n= 1 AÑO 24
E % DE IGV 18%
CRONOGRAMA DE PAGO
0 15000 0
1 15,000.00 493.07
2 14,506.93 502.93
3 14,004.01 512.99
4 13,491.02 523.25
5 12,967.77 533.71
6 12,434.06 544.39
7 11,889.68 555.27
8 11,334.40 566.38
9 10,768.03 577.71
10 10,190.32 589.26
11 9,601.06 601.05
12 9,000.01 613.07
13 8,386.95 625.33
14 7,761.62 637.83
15 7,123.79 650.59
16 6,473.20 663.60
17 5,809.59 676.87
18 5,132.72 690.41
19 4,442.31 704.22
20 3,738.09 718.30
21 3,019.78 732.67
22 2,287.11 747.32
23 1,539.79 762.27
24 777.52 777.52
VALOR RESIDUAL
TOTAL 15,000.00
meses
CRONOGRAMA DE PAGO
INTERERES PAGO SIN IGV IGV PORTES MONTO DE PAGO
0.00 0 0 0
2250.00 4428.56 797.14 0 5225.70
2184.64 4428.56 797.14 0 5225.70
2117.33 4428.56 797.14 0 5225.70
2047.99 4428.56 797.14 0 5225.70
1976.57 4428.56 797.14 0 5225.70
1903.01 4428.56 797.14 0 5225.70
1827.25 4428.56 797.14 0 5225.70
1749.21 4428.56 797.14 0 5225.70
1668.83 4428.56 797.14 0 5225.70
1586.03 4428.56 797.14 0 5225.70
1500.76 4428.56 797.14 0 5225.70
1412.92 4428.56 797.14 0 5225.70
1322.46 4428.56 797.14 0 5225.70
1229.27 4428.56 797.14 0 5225.70
1133.29 4428.56 797.14 0 5225.70
1034.44 4428.56 797.14 0 5225.70
932.61 4428.56 797.14 0 5225.70
827.73 4428.56 797.14 0 5225.70
719.71 4428.56 797.14 0 5225.70
608.44 4428.56 797.14 0 5225.70
493.84 4428.56 797.14 0 5225.70
375.80 4428.56 797.14 0 5225.70
254.22 4428.56 797.14 0 5225.70
128.99 4428.56 797.14 0 5225.70
0.00
0.00 0.00 0.00
31285.35 106285.35 19131.36 125416.71
meses
CRONOGRAMA DE PAGO
0.00 0 0 0
8000.00 9497.80 1709.60 0 11207.40
7880.18 9497.80 1709.60 11207.40
7750.77 9497.80 1709.60 11207.40
7611.00 9497.80 1709.60 11207.40
7460.06 9497.80 1709.60 11207.40
7297.04 9497.80 1709.60 11207.40
7120.98 9497.80 1709.60 11207.40
6930.84 9497.80 1709.60 11207.40
6725.48 9497.80 1709.60 11207.40
6503.69 9497.80 1709.60 11207.40
6264.17 9497.80 1709.60 11207.40
6005.48 9497.80 1709.60 11207.40
5726.09 9497.80 1709.60 11207.40
5424.35 9497.80 1709.60 11207.40
5098.48 9497.80 1709.60 11207.40
4746.53 9497.80 1709.60 11207.40
4366.43 9497.80 1709.60 11207.40
3955.92 9497.80 1709.60 11207.40
3512.57 9497.80 1709.60 11207.40
3033.76 9497.80 1709.60 11207.40
2516.63 9497.80 1709.60 11207.40
1958.14 9497.80 1709.60 11207.40
1354.97 9497.80 1709.60 11207.40
703.54 9497.80 1709.60 11207.40
0.00 0.00 0.00
127947.11 227947.11 41030.48 268977.59
meses
CRONOGRAMA DE PAGO
0.00 0 0 0
8500.00 9460.48 1702.89 0 11163.3676
8403.95 9460.48 1702.89 0 11163.3676
8298.30 9460.48 1702.89 0 11163.3676
8182.08 9460.48 1702.89 0 11163.3676
8054.24 9460.48 1702.89 0 11163.3676
7913.62 9460.48 1702.89 0 11163.3676
7758.93 9460.48 1702.89 0 11163.3676
7588.78 9460.48 1702.89 0 11163.3676
7401.60 9460.48 1702.89 0 11163.3676
7195.72 9460.48 1702.89 0 11163.3676
6969.24 9460.48 1702.89 0 11163.3676
6720.12 9460.48 1702.89 0 11163.3676
6446.08 9460.48 1702.89 0 11163.3676
6144.64 9460.48 1702.89 0 11163.3676
5813.06 9460.48 1702.89 0 11163.3676
5448.31 9460.48 1702.89 0 11163.3676
5047.10 9460.48 1702.89 0 11163.3676
4605.76 9460.48 1702.89 0 11163.3676
4120.29 9460.48 1702.89 0 11163.3676
3586.27 9460.48 1702.89 0 11163.3676
2998.85 9460.48 1702.89 0 11163.3676
2352.68 9460.48 1702.89 0 11163.3676
1641.90 9460.48 1702.89 0 11163.3676
860.04 9460.48 1702.89 0 11163.3676
142051.54 227051.54 40869.28 267920.82
75,000.00
12.00%
24 meses
18%
CRONOGRAMA DE PAGO
AMORTIZ DE CAPITAL INTERERES PAGO SIN IGV IGV PORTES
0 0.00 0 0
634.76 9000.00 9634.76 1734.26
710.93 8923.83 9634.76 1734.26
796.24 8838.52 9634.76 1734.26
891.79 8742.97 9634.76 1734.26
998.80 8635.95 9634.76 1734.26
1118.66 8516.10 9634.76 1734.26
1252.90 8381.86 9634.76 1734.26
1403.25 8231.51 9634.76 1734.26
1571.64 8063.12 9634.76 1734.26
1760.23 7874.52 9634.76 1734.26
1971.46 7663.30 9634.76 1734.26
2208.04 7426.72 9634.76 1734.26
2473.00 7161.76 9634.76 1734.26
2769.76 6865.00 9634.76 1734.26
3102.13 6532.62 9634.76 1734.26
3474.39 6160.37 9634.76 1734.26
3891.32 5743.44 9634.76 1734.26
4358.28 5276.48 9634.76 1734.26
4881.27 4753.49 9634.76 1734.26
5467.02 4167.74 9634.76 1734.26
6123.06 3511.70 9634.76 1734.26
6857.83 2776.93 9634.76 1734.26
7680.77 1953.99 9634.76 1734.26
8602.46 1032.30 9634.76 1734.26
74999.9999999999 156234.20 231234.20 41622.16
meses
CRONOGRAMA DE PAGO
0.00 0 0 0
6000.00 6677.99 1202.04 7880.02417
5932.20 6677.99 1202.04 7880.02417
5857.62 6677.99 1202.04 7880.02417
5775.59 6677.99 1202.04 7880.02417
5685.35 6677.99 1202.04 7880.02417
5586.08 6677.99 1202.04 7880.02417
5476.89 6677.99 1202.04 7880.02417
5356.78 6677.99 1202.04 7880.02417
5224.66 6677.99 1202.04 7880.02417
5079.33 6677.99 1202.04 7880.02417
4919.46 6677.99 1202.04 7880.02417
4743.61 6677.99 1202.04 7880.02417
4550.17 6677.99 1202.04 7880.02417
4337.39 6677.99 1202.04 7880.02417
4103.33 6677.99 1202.04 7880.02417
3845.87 6677.99 1202.04 7880.02417
3562.66 6677.99 1202.04 7880.02417
3251.12 6677.99 1202.04 7880.02417
2908.44 6677.99 1202.04 7880.02417
2531.48 6677.99 1202.04 7880.02417
2116.83 6677.99 1202.04 7880.02417
1660.72 6677.99 1202.04 7880.02417
1158.99 6677.99 1202.04 7880.02417
607.09 6677.99 1202.04 7880.02417
100,271.68 160,271.68 28,848.90 189,120.58
meses
CRONOGRAMA DE PAGO
0.00 0 0 0
1600.00 4229.69 761.34 4991.03158
1547.41 4229.69 761.34 4991.03158
1493.76 4229.69 761.34 4991.03158
1439.04 4229.69 761.34 4991.03158
1383.23 4229.69 761.34 4991.03158
1326.30 4229.69 761.34 4991.03158
1268.23 4229.69 761.34 4991.03158
1209.00 4229.69 761.34 4991.03158
1148.59 4229.69 761.34 4991.03158
1086.97 4229.69 761.34 4991.03158
1024.11 4229.69 761.34 4991.03158
960.00 4229.69 761.34 4991.03158
894.61 4229.69 761.34 4991.03158
827.91 4229.69 761.34 4991.03158
759.87 4229.69 761.34 4991.03158
690.47 4229.69 761.34 4991.03158
619.69 4229.69 761.34 4991.03158
547.49 4229.69 761.34 4991.03158
473.85 4229.69 761.34 4991.03158
398.73 4229.69 761.34 4991.03158
322.11 4229.69 761.34 4991.03158
243.96 4229.69 761.34 4991.03158
164.24 4229.69 761.34 4991.03158
82.94 4229.69 761.34 4991.03158
21,512.51 101,512.51 18,272.25 119,784.76
meses
CRONOGRAMA DE PAGO
0.00 0 0 0
200.00 528.71 95.17 623.878948
193.43 528.71 95.17 623.878948
186.72 528.71 95.17 623.878948
179.88 528.71 95.17 623.878948
172.90 528.71 95.17 623.878948
165.79 528.71 95.17 623.878948
158.53 528.71 95.17 623.878948
151.13 528.71 95.17 623.878948
143.57 528.71 95.17 623.878948
135.87 528.71 95.17 623.878948
128.01 528.71 95.17 623.878948
120.00 528.71 95.17 623.878948
111.83 528.71 95.17 623.878948
103.49 528.71 95.17 623.878948
94.98 528.71 95.17 623.878948
86.31 528.71 95.17 623.878948
77.46 528.71 95.17 623.878948
68.44 528.71 95.17 623.878948
59.23 528.71 95.17 623.878948
49.84 528.71 95.17 623.878948
40.26 528.71 95.17 623.878948
30.49 528.71 95.17 623.878948
20.53 528.71 95.17 623.878948
10.37 528.71 95.17 623.878948
2,689.06 12,689.06 2,284.03 14,973.09
meses
CRONOGRAMA DE PAGO
0.00 0 0 0
1400.00 3700.98 666.18 4367.15263
1353.98 3700.98 666.18 4367.15263
1307.04 3700.98 666.18 4367.15263
1259.16 3700.98 666.18 4367.15263
1210.33 3700.98 666.18 4367.15263
1160.51 3700.98 666.18 4367.15263
1109.70 3700.98 666.18 4367.15263
1057.88 3700.98 666.18 4367.15263
1005.02 3700.98 666.18 4367.15263
951.10 3700.98 666.18 4367.15263
896.10 3700.98 666.18 4367.15263
840.00 3700.98 666.18 4367.15263
782.78 3700.98 666.18 4367.15263
724.42 3700.98 666.18 4367.15263
664.89 3700.98 666.18 4367.15263
604.16 3700.98 666.18 4367.15263
542.23 3700.98 666.18 4367.15263
479.05 3700.98 666.18 4367.15263
414.62 3700.98 666.18 4367.15263
348.89 3700.98 666.18 4367.15263
281.85 3700.98 666.18 4367.15263
213.46 3700.98 666.18 4367.15263
143.71 3700.98 666.18 4367.15263
72.57 3700.98 666.18 4367.15263
18,823.44 88,823.44 15,988.22 104,811.66
meses
CRONOGRAMA DE PAGO
0.00 0 0 0
1000.00 2643.55 475.84 3119.39474
967.13 2643.55 475.84 3119.39474
933.60 2643.55 475.84 3119.39474
899.40 2643.55 475.84 3119.39474
864.52 2643.55 475.84 3119.39474
828.94 2643.55 475.84 3119.39474
792.65 2643.55 475.84 3119.39474
755.63 2643.55 475.84 3119.39474
717.87 2643.55 475.84 3119.39474
679.35 2643.55 475.84 3119.39474
640.07 2643.55 475.84 3119.39474
600.00 2643.55 475.84 3119.39474
559.13 2643.55 475.84 3119.39474
517.44 2643.55 475.84 3119.39474
474.92 2643.55 475.84 3119.39474
431.55 2643.55 475.84 3119.39474
387.31 2643.55 475.84 3119.39474
342.18 2643.55 475.84 3119.39474
296.15 2643.55 475.84 3119.39474
249.21 2643.55 475.84 3119.39474
201.32 2643.55 475.84 3119.39474
152.47 2643.55 475.84 3119.39474
102.65 2643.55 475.84 3119.39474
51.83 2643.55 475.84 3119.39474
13,445.32 63,445.32 11,420.16 74,865.47
meses
CRONOGRAMA DE PAGO
0.00 0 0 0
1600.00 4229.69 761.34 4991.03158
1547.41 4229.69 761.34 4991.03158
1493.76 4229.69 761.34 4991.03158
1439.04 4229.69 761.34 4991.03158
1383.23 4229.69 761.34 4991.03158
1326.30 4229.69 761.34 4991.03158
1268.23 4229.69 761.34 4991.03158
1209.00 4229.69 761.34 4991.03158
1148.59 4229.69 761.34 4991.03158
1086.97 4229.69 761.34 4991.03158
1024.11 4229.69 761.34 4991.03158
960.00 4229.69 761.34 4991.03158
894.61 4229.69 761.34 4991.03158
827.91 4229.69 761.34 4991.03158
759.87 4229.69 761.34 4991.03158
690.47 4229.69 761.34 4991.03158
619.69 4229.69 761.34 4991.03158
547.49 4229.69 761.34 4991.03158
473.85 4229.69 761.34 4991.03158
398.73 4229.69 761.34 4991.03158
322.11 4229.69 761.34 4991.03158
243.96 4229.69 761.34 4991.03158
164.24 4229.69 761.34 4991.03158
82.94 4229.69 761.34 4991.03158
21,512.51 101,512.51 18,272.25 119,784.76
meses
CRONOGRAMA DE PAGO
0.00 0 0 0
1000.00 2643.55 449.40 3092.95919
967.13 2643.55 449.40 3092.95919
933.60 2643.55 449.40 3092.95919
899.40 2643.55 449.40 3092.95919
864.52 2643.55 449.40 3092.95919
828.94 2643.55 449.40 3092.95919
792.65 2643.55 449.40 3092.95919
755.63 2643.55 449.40 3092.95919
717.87 2643.55 449.40 3092.95919
679.35 2643.55 449.40 3092.95919
640.07 2643.55 449.40 3092.95919
600.00 2643.55 449.40 3092.95919
559.13 2643.55 449.40 3092.95919
517.44 2643.55 449.40 3092.95919
474.92 2643.55 449.40 3092.95919
431.55 2643.55 449.40 3092.95919
387.31 2643.55 449.40 3092.95919
342.18 2643.55 449.40 3092.95919
296.15 2643.55 449.40 3092.95919
249.21 2643.55 449.40 3092.95919
201.32 2643.55 449.40 3092.95919
152.47 2643.55 449.40 3092.95919
102.65 2643.55 449.40 3092.95919
51.83 2643.55 449.40 3092.95919
13,445.32 63,445.32 10,785.70 74,231.02
meses
CRONOGRAMA DE PAGO
0.00 0 0 0
300.00 793.07 142.75 935.818421
290.14 793.07 142.75 935.818421
280.08 793.07 142.75 935.818421
269.82 793.07 142.75 935.818421
259.36 793.07 142.75 935.818421
248.68 793.07 142.75 935.818421
237.79 793.07 142.75 935.818421
226.69 793.07 142.75 935.818421
215.36 793.07 142.75 935.818421
203.81 793.07 142.75 935.818421
192.02 793.07 142.75 935.818421
180.00 793.07 142.75 935.818421
167.74 793.07 142.75 935.818421
155.23 793.07 142.75 935.818421
142.48 793.07 142.75 935.818421
129.46 793.07 142.75 935.818421
116.19 793.07 142.75 935.818421
102.65 793.07 142.75 935.818421
88.85 793.07 142.75 935.818421
74.76 793.07 142.75 935.818421
60.40 793.07 142.75 935.818421
45.74 793.07 142.75 935.818421
30.80 793.07 142.75 935.818421
15.55 793.07 142.75 935.818421
4,033.60 19,033.60 3,426.05 22,459.64

DATOS:
A VALOR DE VENTA
C TASA MENSUAL
D n= 1 AÑO
E % DE IGV
VIDA UTIL:
NTO DE PAGO CUOTA SALDO

0 0 25000
5225.70 1 25,000.00
5225.70 2 23,429.36
5225.70 3 21,780.20
5225.70 4 20,048.57
5225.70 5 18,230.37
5225.70 6 16,321.25
5225.70 7 14,316.68
5225.70 8 12,211.87
5225.70 9 10,001.83
5225.70 10 7,681.29
5225.70 11 5,244.72
5225.70 12 2,686.32
5225.70
5225.70
5225.70 VALOR RESIDUAL
5225.70
5225.70 TOTAL
5225.70
5225.70
5225.70
5225.70
5225.70
5225.70
5225.70
0.00
125416.71
DATOS:
A VALOR DE VENTA
C TASA MENSUAL
D n= 1 AÑO
E % DE IGV

0 0 50000
11207.40 1 50,000.00
11207.40 2 46,858.73
11207.40 3 43,560.40
11207.40 4 40,097.14
11207.40 5 36,460.73
11207.40 6 32,642.50
11207.40 7 28,633.35
11207.40 8 24,423.75
11207.40 9 20,003.67
11207.40 10 15,362.58
11207.40 11 10,489.44
11207.40 12 5,372.64
11207.40
11207.40
11207.40
11207.40 TOTAL
11207.40
11207.40
11207.40
11207.40
11207.40
11207.40
11207.40
0.00
268977.59
DATOS:
A VALOR DE VENTA
C TASA MENSUAL
D n= 1 AÑO
E % DE IGV
VIDA UTIL:

0 0 30000
1 30,000.00
2 28,419.15
3 26,711.83
4 24,867.93
5 22,876.51
6 20,725.78
7 18,402.99
8 15,894.38
9 13,185.08
10 10,259.04
11 7,098.91
12 3,685.97
VALOR RESIDUAL
TOTAL
267920.82
DATOS:
A VALOR DE VENTA
C TASA MENSUAL
D n= 1 AÑO
E % DE IGV
VIDA UTIL:
MONTO DE PAGO CUOTA SALDO

0 0 50000
11369.0146 1 50,000.00
11369.0146 2 47,517.47
11369.0146 3 44,811.51
11369.0146 4 41,862.01
11369.0146 5 38,647.06
11369.0146 6 35,142.76
11369.0146 7 31,323.07
11369.0146 8 27,159.62
11369.0146 9 22,621.45
11369.0146 10 17,674.85
11369.0146 11 12,283.05
11369.0146 12 6,405.99
11369.0146
11369.0146
11369.0146
11369.0146 TOTAL
11369.0146
11369.0146
11369.0146
11369.0146
11369.0146
11369.0146
11369.0146
272856.35
DATOS:
A VALOR DE VENTA
C TASA MENSUAL
D n= 1 AÑO
E % DE IGV
VIDA UTIL:

0 65000
1 65,000.00
2 60,916.35
3 56,628.51
4 52,126.29
5 47,398.95
6 42,435.25
7 37,223.36
8 31,750.87
9 26,004.77
10 19,971.35
11 13,636.27
12 6,984.43
VALOR RESIDUAL
TOTAL
189,120.58
DATOS:
A VALOR DE VENTA
C TASA MENSUAL
D n= 1 AÑO
E % DE IGV
VIDA UTIL:
NTO DE PAGO
CUOTA SALDO
0 80000
1 80,000.00
2 74,973.97
3 69,696.63
4 64,155.43
5 58,337.17
6 52,228.00
7 45,813.36
8 39,078.00
9 32,005.87
10 24,580.13
11 16,783.10
12 8,596.22
VALOR RESIDUAL
TOTAL
119,784.76
DATOS:
A VALOR DE VENTA
C TASA MENSUAL
D n= 1 AÑO
E % DE IGV
VIDA UTIL:

0 30000
1 30,000.00
2 27,763.21
3 25,481.69
4 23,154.53
5 20,780.84
6 18,359.67
7 15,890.07
8 13,371.08
9 10,801.72
10 8,180.97
11 5,507.80
12 2,781.16
VALOR RESIDUAL
TOTAL
14,973.09
DATOS:
A VALOR DE VENTA
C TASA MENSUAL
D n= 1 AÑO
E % DE IGV
VIDA UTIL:

0 25000
1 25,000.00
2 23,238.45
3 21,424.05
4 19,555.22
5 17,630.32
6 15,647.68
7 13,605.56
8 11,502.17
9 9,335.69
10 7,104.20
11 4,805.78
12 2,438.40
VALOR RESIDUAL
TOTAL
104,811.66
DATOS:
A VALOR DE VENTA
C TASA MENSUAL
D n= 1 AÑO
E % DE IGV
VIDA UTIL:
CUOTA SALDO
NTO DE PAGO 0 15000
1 15,000.00
2 13,817.27
3 12,622.71
4 11,416.20
5 10,197.63
6 8,966.88
7 7,723.82
8 6,468.32
9 5,200.27
10 3,919.54
11 2,626.01
12 1,319.54
VALOR RESIDUAL
TOTAL
74,865.47
DATOS:
A VALOR DE VENTA
C TASA MENSUAL
D n= 1 AÑO
E % DE IGV
VIDA UTIL:
CUOTA SALDO
NTO DE PAGO 0 5000
1 5,000.00
2 4,605.76
3 4,207.57
4 3,805.40
5 3,399.21
6 2,988.96
7 2,574.61
8 2,156.11
9 1,733.42
10 1,306.51
11 875.34
12 439.85
VALOR RESIDUAL
TOTAL
119,784.76
DATOS:
A VALOR DE VENTA
C TASA MENSUAL
D n= 1 AÑO
E % DE IGV
VIDA UTIL:
CUOTA SALDO
NTO DE PAGO 0 7000
1 7,000.00
2 6,448.06
3 5,890.60
4 5,327.56
5 4,758.90
6 4,184.54
7 3,604.45
8 3,018.55
9 2,426.79
10 1,829.12
11 1,225.47
12 615.78
VALOR RESIDUAL
TOTAL
74,231.02
DATOS:
A VALOR DE VENTA
C TASA MENSUAL
D n= 1 AÑO
E % DE IGV
VIDA UTIL:
CUOTA SALDO
NTO DE PAGO 0 7000
1 7,000.00
2 6,448.06
3 5,890.60
4 5,327.56
5 4,758.90
6 4,184.54
7 3,604.45
8 3,018.55
9 2,426.79
10 1,829.12
11 1,225.47
12 615.78
VALOR RESIDUAL
TOTAL
22,459.64
25000
5.00%
12 meses
18%
5
CRONOGRAMA DE PAGO
0 0.00 0 0
1570.64 1250.00 2820.64 507.71 0
1649.17 1171.47 2820.64 507.71 0
1731.63 1089.01 2820.64 507.71 0
1818.21 1002.43 2820.64 507.71 0
1909.12 911.52 2820.64 507.71 0
2004.57 816.06 2820.64 507.71 0
2104.80 715.83 2820.64 507.71 0
2210.04 610.59 2820.64 507.71 0
2320.54 500.09 2820.64 507.71 0
2436.57 384.06 2820.64 507.71 0
2558.40 262.24 2820.64 507.71 0
2686.32 134.32 2820.64 507.71 0
0.00 0.00
25000 8847.62 33847.62 6092.57

50000
5.00%
12 meses
18%
CRONOGRAMA DE PAGO
0 0.00 0 0
3141.27 2500.00 5641.27 1015.43
3298.33 2342.94 5641.27 1015.43
3463.25 2178.02 5641.27 1015.43
3636.41 2004.86 5641.27 1015.43
3818.23 1823.04 5641.27 1015.43
4009.15 1632.12 5641.27 1015.43
4209.60 1431.67 5641.27 1015.43
4420.08 1221.19 5641.27 1015.43
4641.09 1000.18 5641.27 1015.43
4873.14 768.13 5641.27 1015.43
5116.80 524.47 5641.27 1015.43
5372.64 268.63 5641.27 1015.43
0.00 0.00
50000 17695.25 67695.25 12185.14

30000
8.00%
12 meses
18%
5
CRONOGRAMA DE PAGO
0 0.00 0 0
1580.85 2400.00 3980.85 716.55
1707.32 2273.53 3980.85 716.55
1843.90 2136.95 3980.85 716.55
1991.42 1989.43 3980.85 716.55
2150.73 1830.12 3980.85 716.55
2322.79 1658.06 3980.85 716.55
2508.61 1472.24 3980.85 716.55
2709.30 1271.55 3980.85 716.55
2926.04 1054.81 3980.85 716.55
3160.13 820.72 3980.85 716.55
3412.94 567.91 3980.85 716.55
3685.97 294.88 3980.85 716.55
0.00 0.00
30000 17770.21 47770.21 8598.64

50000
9.00%
12 meses
18%
5
CRONOGRAMA DE PAGO
0 0.00 0 0
2482.53 4500.00 6982.53 1256.86
2705.96 4276.57 6982.53 1256.86
2949.50 4033.04 6982.53 1256.86
3214.95 3767.58 6982.53 1256.86
3504.30 3478.24 6982.53 1256.86
3819.68 3162.85 6982.53 1256.86
4163.46 2819.08 6982.53 1256.86
4538.17 2444.37 6982.53 1256.86
4946.60 2035.93 6982.53 1256.86
5391.80 1590.74 6982.53 1256.86
5877.06 1105.47 6982.53 1256.86
6405.99 576.54 6982.53 1256.86
0.00 0.00
50000 33790.40 83790.40 15082.27

65000
5.00%
12 meses
18%
5
CRONOGRAMA DE PAGO
0 0.00 0 0
4083.65 3250.00 7333.65 1320.06
4287.83 3045.82 7333.65 1320.06
4502.23 2831.43 7333.65 1320.06
4727.34 2606.31 7333.65 1320.06
4963.70 2369.95 7333.65 1320.06
5211.89 2121.76 7333.65 1320.06
5472.48 1861.17 7333.65 1320.06
5746.11 1587.54 7333.65 1320.06
6033.41 1300.24 7333.65 1320.06
6335.08 998.57 7333.65 1320.06
6651.84 681.81 7333.65 1320.06
6984.43 349.22 7333.65 1320.06
0.00 0.00
65000 23003.82 88003.82 15840.69

80000
5.00%
12 meses
18%
5
CRONOGRAMA DE PAGO
0 0.00 0 0
5026.03 4000.00 9026.03 1624.69
5277.33 3748.70 9026.03 1624.69
5541.20 3484.83 9026.03 1624.69
5818.26 3207.77 9026.03 1624.69
6109.17 2916.86 9026.03 1624.69
6414.63 2611.40 9026.03 1624.69
6735.36 2290.67 9026.03 1624.69
7072.13 1953.90 9026.03 1624.69
7425.74 1600.29 9026.03 1624.69
7797.03 1229.01 9026.03 1624.69
8186.88 839.15 9026.03 1624.69
8596.22 429.81 9026.03 1624.69
0.00 0.00
80000 28312.39 108312.39 19496.23

30000
2.00%
12 meses
18%
5
CRONOGRAMA DE PAGO
0 0.00 0 0
2236.79 600.00 2836.79 283.68
2281.52 555.26 2836.79 283.68
2327.15 509.63 2836.79 283.68
2373.70 463.09 2836.79 283.68
2421.17 415.62 2836.79 283.68
2469.59 367.19 2836.79 283.68
2518.99 317.80 2836.79 283.68
2569.37 267.42 2836.79 283.68
2620.75 216.03 2836.79 283.68
2673.17 163.62 2836.79 283.68
2726.63 110.16 2836.79 283.68
2781.16 55.62 2836.79 283.68
0.00 0.00
30000 4041.45 34041.45 3404.15
25000
3.00%
12 meses
18%
5
CRONOGRAMA DE PAGO
0 0.00 0 0
1761.55 750.00 2511.55 452.08
1814.40 697.15 2511.55 452.08
1868.83 642.72 2511.55 452.08
1924.90 586.66 2511.55 452.08
1982.64 528.91 2511.55 452.08
2042.12 469.43 2511.55 452.08
2103.39 408.17 2511.55 452.08
2166.49 345.07 2511.55 452.08
2231.48 280.07 2511.55 452.08
2298.43 213.13 2511.55 452.08
2367.38 144.17 2511.55 452.08
2438.40 73.15 2511.55 452.08
0.00 0.00
25000 5138.63 30138.63 5424.95
15000
1.00%
12 meses
18%
5
CRONOGRAMA DE PAGO
0 0.00 0 0
1182.73 150.00 1332.73 239.89
1194.56 138.17 1332.73 239.89
1206.50 126.23 1332.73 239.89
1218.57 114.16 1332.73 239.89
1230.76 101.98 1332.73 239.89
1243.06 89.67 1332.73 239.89
1255.49 77.24 1332.73 239.89
1268.05 64.68 1332.73 239.89
1280.73 52.00 1332.73 239.89
1293.54 39.20 1332.73 239.89
1306.47 26.26 1332.73 239.89
1319.54 13.20 1332.73 239.89
0.00 0.00
15000 992.78 15992.78 2878.70
5000
1.00%
12 meses
18%
5
CRONOGRAMA DE PAGO
0 0.00 0 0
394.24 50.00 444.24 79.96
398.19 46.06 444.24 79.96
402.17 42.08 444.24 79.96
406.19 38.05 444.24 79.96
410.25 33.99 444.24 79.96
414.35 29.89 444.24 79.96
418.50 25.75 444.24 79.96
422.68 21.56 444.24 79.96
426.91 17.33 444.24 79.96
431.18 13.07 444.24 79.96
435.49 8.75 444.24 79.96
439.85 4.40 444.24 79.96
0.00 0.00
5000 330.93 5330.93 959.57
7000
1.00%
12 meses
18%
5
CRONOGRAMA DE PAGO
0 0.00 0 0
551.94 70.00 621.94 111.95
557.46 64.48 621.94 111.95
563.04 58.91 621.94 111.95
568.67 53.28 621.94 111.95
574.35 47.59 621.94 111.95
580.10 41.85 621.94 111.95
585.90 36.04 621.94 111.95
591.76 30.19 621.94 111.95
597.67 24.27 621.94 111.95
603.65 18.29 621.94 111.95
609.69 12.25 621.94 111.95
615.78 6.16 621.94 111.95
0.00 0.00
7000 463.30 7463.30 1343.39
7000
1.00%
12 meses
18%
5
CRONOGRAMA DE PAGO
0 0.00 0 0
551.94 70.00 621.94 111.95
557.46 64.48 621.94 111.95
563.04 58.91 621.94 111.95
568.67 53.28 621.94 111.95
574.35 47.59 621.94 111.95
580.10 41.85 621.94 111.95
585.90 36.04 621.94 111.95
591.76 30.19 621.94 111.95
597.67 24.27 621.94 111.95
603.65 18.29 621.94 111.95
609.69 12.25 621.94 111.95
615.78 6.16 621.94 111.95
0.00 0.00
7000 463.30 7463.30 1343.39

MONTO DE PAGO
0
3,328.35
3,328.35
3,328.35
3,328.35
3,328.35
3,328.35
3,328.35
3,328.35
3,328.35
3,328.35
3,328.35
3,328.35
0.00
39940.20
MONTO DE PAGO
0
6,656.70
6,656.70
6,656.70
6,656.70
6,656.70
6,656.70
6,656.70
6,656.70
6,656.70
6,656.70
6,656.70
6,656.70
0.00
79880.39
MONTO DE PAGO
0
4697.4036
4697.4036
4697.4036
4697.4036
4697.4036
4697.4036
4697.4036
4697.4036
4697.4036
4697.4036
4697.4036
4697.4036
0.00
56368.84
MONTO DE PAGO
0
8239.38885
8239.38885
8239.38885
8239.38885
8239.38885
8239.38885
8239.38885
8239.38885
8239.38885
8239.38885
8239.38885
8239.38885
0.00
98872.67
MONTO DE PAGO
0
8653.70895
8653.70895
8653.70895
8653.70895
8653.70895
8653.70895
8653.70895
8653.70895
8653.70895
8653.70895
8653.70895
8653.70895
0.00
103844.51
MONTO DE PAGO
0
10650.7187
10650.7187
10650.7187
10650.7187
10650.7187
10650.7187
10650.7187
10650.7187
10650.7187
10650.7187
10650.7187
10650.7187
0.00
127808.62
MONTO DE PAGO
0
3120.46669
3120.46669
3120.46669
3120.46669
3120.46669
3120.46669
3120.46669
3120.46669
3120.46669
3120.46669
3120.46669
3120.46669
0.00
37445.60
MONTO DE PAGO
0
2963.63152
2963.63152
2963.63152
2963.63152
2963.63152
2963.63152
2963.63152
2963.63152
2963.63152
2963.63152
2963.63152
2963.63152
0.00
35563.58
MONTO DE PAGO
0
1572.62356
1572.62356
1572.62356
1572.62356
1572.62356
1572.62356
1572.62356
1572.62356
1572.62356
1572.62356
1572.62356
1572.62356
0.00
18871.48
MONTO DE PAGO
0
524.207853
524.207853
524.207853
524.207853
524.207853
524.207853
524.207853
524.207853
524.207853
524.207853
524.207853
524.207853
0.00
6290.49
MONTO DE PAGO
0
733.890994
733.890994
733.890994
733.890994
733.890994
733.890994
733.890994
733.890994
733.890994
733.890994
733.890994
733.890994
0.00
8806.69
MONTO DE PAGO
0
733.890994
733.890994
733.890994
733.890994
733.890994
733.890994
733.890994
733.890994
733.890994
733.890994
733.890994
733.890994
0.00
8806.69
RMV SNP/ ONP PRIMA HABITATINTEGRA PROFUTURO ESSALUD
930.00 APORTE OBLIGA 13% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 9%
A. Familiar COMISIÓN FLUJO % 1.60% 1.47% 1.55% 1.69% SCTR Al dia gana 36.9 1107 por 4 horas
10% PRIMA SEGURO 1.74% 1.74% 1.74% 1.74% 1.25%
por hora se 4.6125
PERIODO: 2022
RUC: 20894562126
DENOMINACEMPRESA HIRAOKA SAC 60
APORTACIONES DEL
INGRESOS DEL TRABAJADOR RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR
SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - EMPLEADOR
ASIGN TOTAL AFP
CÓDIGO
ORDEN
ASIGNA REMUNER
CARGO U ACIÓN REMUNER PRIMA TOTAL
APELLIDOS Y NOMBRES SUELDO CIÓN VACACIO APORTE COMISIÓN ACIÓN TOTAL
OCUPACIÓN FAMILI OTROS CTS PASAJE GRATI ACIÓN SNP / ONP DE DESCUEN SALUD SCTR
BÁSICO FAMILIA NES APF OBLIGA % SOBRE NETA APORTES
AR BRUTA SEGUR TO
R TORIO R.A.
O
01 33265898 FIGUEROA VALENCIA MARTHA ADMINISTRATIVA 1,800.00 - 150.00 300.00 2,250.00 NO - PRIMA 180.00 28.80 31.32 240.12 2,009.88 162.00 162.00
02 48040552 LOCKUAN MENDEZ ALDO ANTONIO VENTAS SI 1,107.00 93.00 100.00 200.00 1,500.00 NO - INTEGRA 120.00 18.60 20.88 159.48 1,340.52 108.00 108.00
03 32944982 AVALOS CALLAN MIGUEL ANGEL VENTAS SI 1,107.00 93.00 100.00 200.00 1,500.00 NO - INTEGRA 120.00 18.60 20.88 159.48 1,340.52 108.00 108.00
04 48566069 VILLACORTA VENTURA ALDO VENTAS SI 1,107.00 93.00 100.00 200.00 1,500.00 NO - INTEGRA 120.00 18.60 20.88 159.48 1,340.52 108.00 108.00
06 41819240 FLORES CALDAS LUIS VENTAS SI 1,107.00 93.00 100.00 200.00 1,500.00 NO - INTEGRA 120.00 18.60 20.88 159.48 1,340.52 108.00 108.00
TOTALES S/. 6,228.00 372.00 - 550.00 - 1,100.00 - 8,250.00 - - - 660.00 103.20 114.84 878.04 7,371.96 594.00 - 594.00
82.55 677.70
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA HIRAOKA SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO
1/1/2022 1 POR EL ASIENTO DE APERTURA

1/18/2022 49 POR EL PAGO
2/20/2022 128 POR EL PAGO
3/20/2022 209 POR EL PAGO
4/20/2022 283 POR EL PAGO
5/20/2022 359 POR EL PAGO
6/20/2022 431 POR EL PAGO
7/20/2022 496 POR EL PAGO
8/20/2022 567 POR EL PAGO
9/20/2022 634 POR EL PAGO
10/20/2022 704 POR EL PAGO
11/20/2022 768 POR EL PAGO
12/20/2022 814 POR EL PAGO
TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


1/2/2022 4 POR EL PAGO
1/4/2022 10 POR EL COBRO DE VENTA
1/9/2022 24 POR EL COBRO
1/11/2022 30 POR EL PAGO
1/12/2022 33 POR EL PAGO
1/13/2022 36 POR EL PAGO
1/14/2022 38 POR EL PAGO
1/17/2022 41 POR EL PRESTAMO DE SCOTIABANK
1/17/2022 43 POR EL PAGO DE LA COMPRA
1/17/2022 44 POR EL PRESTAMO DE MI BANCO
1/20/2022 50 POR EL PAGO A ADIDAS
1/20/2022 51 POR EL COBRO A NOV. KATHY
1/20/2022 52 POR EL COBRO A POLVOS AZULES
1/30/2022 53 POR EL PAGO A PUMA SA
1/30/2022 56 POR EL PAGO
2/1/2022 76 POR EL PAGO
2/2/2022 79 POR EL PAGO
2/11/2022 102 POR EL PAGO
2/13/2022 105 POR EL PAGO
2/14/2022 107 POR EL PAGO
2/16/2022 112 POR EL PAGO DE PRIMERA CUOTA LEASING
2/17/2022 119 POR EL PAGO DE PRIMERA CUOTA PRESTAMO ENERO SCOTIABANK
2/17/2022 124 POR EL PAGO DE PRIMERA CUOTA PRESTAMO ENERO MI BANCO
2/25/2022 129 POR EL PAGO A REEBOK
2/27/2022 130 POR EL COBRO A EMPORIOS GAMARRA
2/28/2022 131 POR EL COBRO A TIENDAS REMATE EIRL
2/28/2022 135 POR EL PAGO
3/1/2022 156 POR EL PAGO
3/2/2022 159 POR EL PAGO
3/10/2022 178 POR EL COBRO
3/11/2022 181 POR EL PAGO
3/13/2022 184 POR EL PAGO
3/14/2022 186 POR EL PAGO
3/15/2022 190 POR EL PAGO DE PRIMERA CUOTA LEASING INMUEBLE- FEBRERO
3/15/2022 191 POR EL PAGO DE SGEUNDA CUOTA LEASING CARRO - ENERO
3/16/2022 193 POR EL PAGO DE PRIMERA CUOTA LEASING SOFTWARE -FEBRERO
3/16/2022 196 POR EL PAGO DE SEGUNDA CUOTA LEASING SOFTWARE -ENERO
3/17/2022 199 POR EL PRESTAMO DE FALABELLA
3/17/2022 202 POR EL PAGO DE CUOTAS PRESTAMO
3/18/2022 204 POR EL PRESTAMO DE BCP
3/25/2022 210 POR EL PAGO A GUCCI SA
3/27/2022 211 POR EL COBRO A CACHINA EIRL
3/28/2022 212 POR EL COBRO A TIENDAS MEGA PLAZA
3/30/2022 213 POR EL PAGO A LOUIS VUITTON
3/30/2022 216 POR EL PAGO
4/1/2022 236 POR EL PAGO
4/2/2022 239 POR EL PAGO
4/10/2022 257 POR EL COBRO
4/11/2022 260 POR EL PAGO
4/13/2022 263 POR EL PAGO
4/14/2022 265 POR EL PAGO
3/15/2022 270 POR EL PAGO DE CUOTA LEASING
4/17/2022 273 POR EL PRESTAMO DE CONTINENTAL
4/25/2022 284 POR EL PAGO A MCQUEEN SA
4/27/2022 285 POR EL COBRO A EL HUECO
4/28/2022 286 POR EL COBRO A TIENDAS POLVOS AZULES
4/30/2022 287 POR EL PAGO A TIGRE SAC
4/30/2022 290 POR EL PAGO
5/1/2022 311 POR EL PAGO
5/2/2022 314 POR EL PAGO
5/10/2022 334 POR EL COBRO
5/11/2022 337 POR EL PAGO
5/13/2022 340 POR EL PAGO
5/14/2022 342 POR EL PAGO
5/17/2022 351 POR EL PRESTAMO DE bcp
5/18/2022 354 POR EL PRESTAMO DE BBVA
5/25/2022 360 POR EL PAGO A NIKE SA
5/27/2022 361 POR EL COBRO A CHARLY SAC
5/30/2022 364 POR EL PAGO
6/1/2022 385 POR EL PAGO
6/2/2022 388 POR EL PAGO
6/10/2022 408 POR EL COBRO
6/11/2022 411 POR EL PAGO
6/13/2022 414 POR EL PAGO
6/14/2022 416 POR EL PAGO
6/25/2022 432 POR EL PAGO A GUCCI
6/30/2022 435 POR EL PAGO A ARMANI EXCHANGE
6/30/2022 436 POR EL PAGO
7/1/2022 457 POR EL PAGO
7/2/2022 460 POR EL PAGO
7/10/2022 476 POR EL COBRO
7/11/2022 479 POR EL PAGO
7/13/2022 482 POR EL PAGO
7/14/2022 483 POR EL PAGO
7/17/2022 488 POR EL PRESTAMO DE INTERBANK
7/28/2022 499 POR EL COBRO A TIENDAS RIPLEY SAC
7/30/2022 500 POR EL PAGO A SUPREME
7/30/2022 501 POR EL PAGO
8/1/2022 521 POR EL PAGO
8/2/2022 524 POR EL PAGO
8/10/2022 543 POR EL COBRO
8/11/2022 546 POR EL PAGO
8/13/2022 549 POR EL PAGO
8/14/2022 551 POR EL PAGO
8/17/2022 558 POR EL PRESTAMO DE PICHINCHA
564 POR EL PAGO DE CUOTAS PRESTAMO
8/25/2022 568 POR EL PAGO A CHAMPIONS SAC
8/27/2022 569 POR EL COBRO A DEL PETRO
8/28/2022 570 POR EL COBRO A PEDRO CASTILLO
8/30/2022 571 POR EL PAGO A RIPCURL
8/30/2022 572 POR EL PAGO
9/1/2022 592 POR EL PAGO
9/2/2022 595 POR EL PAGO
9/10/2022 614 POR EL COBRO
9/11/2022 617 POR EL PAGO
9/13/2022 618 POR EL PAGO
9/14/2022 620 POR EL PAGO
9/16/2022 625 POR EL PRESTAMO DE CAJA CUZCO
9/27/2022 636 POR EL COBRO A JORGE LUNA EIRL
9/28/2022 637 POR EL COBRO A HABACILARSAC
9/30/2022 638 POR EL PAGO A DIAMANTE SAC
9/30/2022 641 POR EL PAGO
10/1/2022 662 POR EL PAGO
10/2/2022 665 POR EL PAGO
10/9/2022 682 POR EL COBRO
10/10/2022 685 POR EL COBRO
10/11/2022 688 POR EL PAGO
10/13/2022 689 POR EL PAGO
10/14/2022 690 POR EL PAGO
10/17/2022 695 POR EL PRESTAMO DE CAJA PIURA
10/25/2022 705 POR EL PAGO A PULPO SAC
10/27/2022 706 POR EL COBRO A RICARDO MENDOZA EIRL
10/28/2022 707 POR EL COBRO A ESTO ES GUERRA SAC
10/30/2022 708 POR EL PAGO A RAYO SAC
10/30/2022 711 POR EL PAGO
11/1/2022 731 POR EL PAGO
11/2/2022 734 POR EL PAGO
11/9/2022 747 POR EL COBRO
11/10/2022 748 POR EL COBRO
11/11/2022 751 POR EL PAGO
11/13/2022 754 POR EL PAGO
11/14/2022 756 POR EL PAGO
11/17/2022 761 POR EL PRESTAMO DE CAJA DEL SANTA
11/25/2022 769 POR EL PAGO A BETA SAC
11/27/2022 770 POR EL COBRO A SILVA EIRL
11/28/2022 771 POR EL COBRO A ATV SAC
11/30/2022 772 POR EL PAGO A LITO SAC
11/30/2022 773 POR EL PAGO
12/1/2022 773 POR EL PAGO
12/2/2022 776 POR EL PAGO
12/9/2022 791 POR EL COBRO
12/10/2022 792 POR EL COBRO
12/11/2022 795 POR EL PAGO
12/13/2022 798 POR EL PAGO
12/14/2022 800 POR EL PAGO
12/25/2022 815 POR EL PAGO A MEGAPLAZA SAC
12/27/2022 816 POR EL COBRO A CHUPETIN EIRL
12/30/2022 819 POR EL PAGO
TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


1/4/2022 8 POR LA VENTA DE MERCADERÍA
1/20/2022 51 POR EL COBRO A NOV. KATHY
1/20/2022 52 POR EL COBRO A POLVOS AZULES
2/27/2022 130 POR EL COBRO A EMPORIOS GAMARRA
2/28/2022 131 POR EL COBRO A TIENDAS REMATE EIRL
4/28/2022 286 POR EL COBRO A TIENDAS POLVOS AZULES
7/28/2022 499 POR EL COBRO A TIENDAS RIPLEY SAC
8/27/2022 569 POR EL COBRO A DEL PETRO
8/28/2022 570 POR EL COBRO A PEDRO CASTILLO
9/27/2022 636 POR EL COBRO A JORGE LUNA EIRL
9/28/2022 637 POR EL COBRO A HABACILARSAC
10/27/2022 706 POR EL COBRO A RICARDO MENDOZA EIRL
10/28/2022 707 POR EL COBRO A ESTO ES GUERRA SAC
11/27/2022 770 POR EL COBRO A SILVA EIRL
12/27/2022 816 POR EL COBRO A CHUPETIN EIRL
TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126

1/9/2022 23 POR EL RCONOCIMIENTO DE VENTA

3/10/2022 178 POR EL COBRO
4/10/2022 257 POR EL COBRO
5/10/2022 334 POR EL COBRO
6/10/2022 408 POR EL COBRO
7/10/2022 476 POR EL COBRO
8/10/2022 543 POR EL COBRO
9/10/2022 614 POR EL COBRO
10/9/2022 682 POR EL COBRO
10/10/2022 685 POR EL COBRO
11/9/2022 747 POR EL COBRO
11/10/2022 748 POR EL COBRO
12/9/2022 791 POR EL COBRO
12/10/2022 792 POR EL COBRO
TOTALES
PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126

1/15/2022 39 POR EL CONTRATO DE LEASING

1/15/2022 40 POR EL LEASING DE INTANGIBLE
2/16/2022 113 POR EL CRÉDITO FISCAL
4/16/2022 269 POR EL CONTRATO DE LEASING PARA MARCA
TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126

1/14/2022 37 POR EL SEGURO DE POLIZ

2/14/2022 108 POR EL DEVENGO DEL GASTO POLIZA DE SEGURO
TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


1/2/2022 3 POR EL INGRESO A ALMACEN
1/4/2022 9 POR EL COSTO DE VENTA
TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126

TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126

TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


1/9/2022 22 POR LA BAJA DEL ACTIVO (MOTO)
6/17/2022 423 COMPRA DE MOTO
9/16/2022 626 COMPRA DE COMPUTADORAS
10/9/2022 680 POR LA BAJA DEL ACTIVO (CARRO)
TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126

1/17/2022 42 COMPRA DE COMPUTADORA

2/17/2022 117 COMPRA DE CAJA REGISTRADORA
3/10/2022 176 POR LA BAJA DEL ACTIVO (COMPUTADORA)
3/17/2022 200 COMPRA DE LAPTOP
6/18/2022 426 COMPRA DE SOFTWARE KARDEX
9/18/2022 629 COMPRA DE SOFTWARE VENTAS
10/18/2022 699 COMPRA DE SOFTWARE INVENTARIOS
11/17/2022 762 COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS
12/18/2022 809 COMPRA DE SOFTWARE ADM.
TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


1/17/2022 45 COMPRA DE SOFTWARE
2/17/2022 122 COMPRA DE SOFTWARE CONTABLE
3/18/2022 205 COMPRA DE SOFTWARE DE INVENTARIOS
TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126

2/16/2022 114 POR EL DEVENGO DE INTERES
564 POR EL DEVENGO DE INTERES
TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


1/30/2022 57 POR LA DEPRECIACIÓN
TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


1/2/2022 2 POR LA COMPRA DE MERCADERÍA
1/11/2022 28 POR EL PAGO DE SERV. PUBLICOS
1/13/2022 34 POR EL SERV. LEGAL
1/18/2022 47 COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARACONSUMO INMEDIATO
2/11/2022 100 POR LA PROV. DE SERV. PUBLICOS
2/20/2022 126 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA CONSUMO INMEDIATO
11/20/2022 766 COMPRA DE CEVICHE PARA CONSUMO INMEDIATO
12/20/2022 812 COMPRA DE POLLO A LA BRASA PARA CONSUMO INMEDIATO
TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126

1/30/2022 54 POR ASIENTO DE PLANILLA

1/30/2022 56 POR EL PAGO
2/28/2022 135 POR EL PAGO
3/30/2022 216 POR EL PAGO
4/30/2022 290 POR EL PAGO
5/30/2022 364 POR EL PAGO
6/30/2022 436 POR EL PAGO
7/30/2022 501 POR EL PAGO
8/30/2022 572 POR EL PAGO
9/30/2022 640 POR EL PAGO
10/30/2022 710 POR EL PAGO
11/30/2022 773 POR EL PAGO
12/30/2022 819 POR EL PAGO
TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


1/30/2022 56 POR EL PAGO
2/28/2022 135 POR EL PAGO
3/30/2022 216 POR EL PAGO
4/30/2022 290 POR EL PAGO
5/30/2022 364 POR EL PAGO
6/30/2022 436 POR EL PAGO
7/30/2022 501 POR EL PAGO
8/30/2022 572 POR EL PAGO
9/30/2022 641 POR EL PAGO
10/30/2022 711 POR EL PAGO
11/30/2022 773 POR EL PAGO
12/30/2022 819 POR EL PAGO
TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


1/30/2022 56 POR EL PAGO
2/28/2022 135 POR EL PAGO
3/30/2022 216 POR EL PAGO
4/30/2022 290 POR EL PAGO
5/30/2022 364 POR EL PAGO
6/30/2022 436 POR EL PAGO
7/30/2022 501 POR EL PAGO
8/30/2022 572 POR EL PAGO
9/30/2022 641 POR EL PAGO
10/30/2022 711 POR EL PAGO
11/30/2022 773 POR EL PAGO
12/30/2022 819 POR EL PAGO
TOTALES
PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


1/30/2022 56 POR EL PAGO
2/28/2022 135 POR EL PAGO
3/30/2022 216 POR EL PAGO
4/30/2022 290 POR EL PAGO
5/30/2022 364 POR EL PAGO
6/30/2022 436 POR EL PAGO
7/30/2022 501 POR EL PAGO
8/30/2022 572 POR EL PAGO
9/30/2022 641 POR EL PAGO
10/30/2022 711 POR EL PAGO
11/30/2022 773 POR EL PAGO
12/30/2022 819 POR EL PAGO
TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126

1/30/2022 56 POR EL PAGO
2/28/2022 135 POR EL PAGO
3/30/2022 216 POR EL PAGO
4/30/2022 290 POR EL PAGO
5/30/2022 364 POR EL PAGO
6/30/2022 436 POR EL PAGO
7/30/2022 501 POR EL PAGO
8/30/2022 572 POR EL PAGO
9/30/2022 641 POR EL PAGO
10/30/2022 711 POR EL PAGO
11/30/2022 773 POR EL PAGO
12/30/2022 819 POR EL PAGO
TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


1/11/2022 30 POR EL PAGO
1/12/2022 33 POR EL PAGO
1/13/2022 36 POR EL PAGO
1/18/2022 49 POR EL PAGO
1/30/2022 53 POR EL PAGO A PUMA SA
2/1/2022 76 POR EL PAGO
2/2/2022 79 POR EL PAGO
2/11/2022 102 POR EL PAGO
2/13/2022 105 POR EL PAGO
2/20/2022 128 POR EL PAGO
3/1/2022 156 POR EL PAGO
3/2/2022 159 POR EL PAGO
3/11/2022 181 POR EL PAGO
3/13/2022 184 POR EL PAGO
3/20/2022 209 POR EL PAGO
3/25/2022 210 POR EL PAGO A GUCCI SA
3/30/2022 213 POR EL PAGO A LOUIS VUITTON
4/1/2022 236 POR EL PAGO
4/2/2022 239 POR EL PAGO
4/11/2022 260 POR EL PAGO
4/13/2022 263 POR EL PAGO
4/20/2022 283 POR EL PAGO
4/25/2022 284 POR EL PAGO A MCQUEEN SA
4/30/2022 287 POR EL PAGO A TIGRE SAC
5/1/2022 311 POR EL PAGO
5/2/2022 314 POR EL PAGO
5/11/2022 337 POR EL PAGO
5/13/2022 340 POR EL PAGO
5/20/2022 359 POR EL PAGO
5/25/2022 360 POR EL PAGO A NIKE SA
6/1/2022 385 POR EL PAGO
6/2/2022 388 POR EL PAGO
6/11/2022 411 POR EL PAGO
6/13/2022 414 POR EL PAGO
6/20/2022 431 POR EL PAGO
6/30/2022 435 POR EL PAGO A ARMANI EXCHANGE
7/1/2022 457 POR EL PAGO
7/2/2022 460 POR EL PAGO
7/11/2022 479 POR EL PAGO
7/13/2022 482 POR EL PAGO
7/20/2022 496 POR EL PAGO
7/30/2022 500 POR EL PAGO A SUPREME
8/1/2022 521 POR EL PAGO
8/2/2022 524 POR EL PAGO
8/11/2022 546 POR EL PAGO
8/13/2022 549 POR EL PAGO
8/20/2022 567 POR EL PAGO
8/30/2022 571 POR EL PAGO A RIPCURL
9/1/2022 592 POR EL PAGO
9/2/2022 595 POR EL PAGO
9/11/2022 617 POR EL PAGO
9/13/2022 618 POR EL PAGO
9/20/2022 634 POR EL PAGO
9/30/2022 638 POR EL PAGO A DIAMANTE SAC
10/1/2022 662 POR EL PAGO
10/2/2022 665 POR EL PAGO
10/11/2022 688 POR EL PAGO
10/13/2022 689 POR EL PAGO
10/20/2022 704 POR EL PAGO
10/25/2022 705 POR EL PAGO A PULPO SAC
10/30/2022 708 POR EL PAGO A RAYO SAC
11/1/2022 731 POR EL PAGO
11/2/2022 734 POR EL PAGO
11/11/2022 751 POR EL PAGO
11/13/2022 754 POR EL PAGO
11/20/2022 768 POR EL PAGO
11/25/2022 769 POR EL PAGO A BETA SAC
12/1/2022 773 POR EL PAGO
12/2/2022 776 POR EL PAGO
12/11/2022 795 POR EL PAGO
12/13/2022 798 POR EL PAGO
12/20/2022 814 POR EL PAGO
12/25/2022 815 POR EL PAGO A MEGAPLAZA SAC
TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126

TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


2/16/2022 112 POR EL PAGO DE PRIMERA CUOTA LEASING
3/15/2022 190 POR EL PAGO DE PRIMERA CUOTA LEASING INMUEBLE- FEBRERO
3/15/2022 191 POR EL PAGO DE SGEUNDA CUOTA LEASING CARRO - ENERO
3/16/2022 193 POR EL PAGO DE PRIMERA CUOTA LEASING SOFTWARE -FEBRERO
3/16/2022 196 POR EL PAGO DE SEGUNDA CUOTA LEASING SOFTWARE -ENERO
TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126

2/17/2022 119 POR EL PAGO DE PRIMERA CUOTA PRESTAMO ENERO SCOTIABANK

2/17/2022 124 POR EL PAGO DE PRIMERA CUOTA PRESTAMO ENERO MI BANCO
564 POR EL PAGO DE CUOTAS PRESTAMO
TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126

1/14/2022 38 POR EL PAGO
2/14/2022 107 POR EL PAGO
3/14/2022 186 POR EL PAGO
4/14/2022 265 POR EL PAGO
5/14/2022 342 POR EL PAGO
6/14/2022 416 POR EL PAGO
7/14/2022 483 POR EL PAGO
8/14/2022 551 POR EL PAGO
9/14/2022 620 POR EL PAGO
10/14/2022 690 POR EL PAGO
11/14/2022 756 POR EL PAGO
12/14/2022 800 POR EL PAGO
TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126

TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126

TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


564 POR EL DEVENGO DE INTERES
TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


TOTALES
PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126

1/11/2022 29 POR EL DESTINO

TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


TOTALES

PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126


TOTALES
AOKA SAC
1011 Caja
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
10,500.00
300.00
100.00
120.00
130.00
95.00
100.00
150.00
95.00
100.00
135.00
200.00
150.00
10,500.00 1,675.00
8,825.00
AOKA SAC
1041 Cuentas corrientes operativas
DEUDOR ACREEDOR
95,000.00
35,400.00
53,100.00
50,000.00
75,000.00
5,900.00
1,180.00
1,200.00
850.00
2,360.00
14,160.00
5,000.00
5,000.00
4,000.00
4,000.00
59,000.00
76,700.00
41,300.00
23,600.00
8,844.00
59,000.00
88,500.00
94,400.00
76,700.00
2,360.00
5,900.00
1,000.00
5,900.00
11,800.00
8,554.05
3,500.00
3,500.00
ENERO SCOTIABANK 541.67
2,000.00
2,000.00
O ENERO MI BANCO 433.33
35,400.00
53,100.00
23,600.00
35,400.00
8,844.00
118,000.00
59,000.00
159,300.00
73,160.00
1,770.00
2,950.00
1,500.00
3,540.00
5,900.00
NMUEBLE- FEBRERO 11,207.40
G CARRO - ENERO 5,225.70
OFTWARE -FEBRERO 6,656.70
SOFTWARE -ENERO 3,328.35
4,000.00
4,000.00
1,262.50
3,000.00
3,000.00
53,100.00
64,900.00
53,100.00
35,400.00
8,844.00
94,990.00
70,800.00
118,000.00
83,190.00
2,360.00
3,540.00
1,500.00
2,360.00
7,080.00
26,418.14
10,000.00
10,000.00
5,000.00
5,000.00
3,629.17
88,500.00
100,300.00
80,240.00
64,900.00
8,844.00
113,044.00
100,300.00
147,500.00
118,000.00
1,770.00
2,950.00
1,800.00
5,900.00
9,440.00
61,887.32
15,000.00
15,000.00
2,000.00
2,000.00
88,500.00
113,280.00
149,860.00
115,640.00
8,844.00
88,500.00
147,500.00
113,811.00
177,000.00
2,360.00
3,540.00
1,200.00
2,360.00
5,900.00
78,421.05
5,000.00
5,000.00
1,500.00
1,500.00
5,366.67
112,100.00
116,000.00
93,102.00
59,000.00
8,844.00
147,500.00
118,000.00
224,200.00
177,000.00
3,540.00
4,720.00
1,000.00
2,950.00
3,540.00
94,062.80
7,500.00
7,500.00
2,000.00
1,500.00
6,202.09
159,300.00
200,000.00
147,500.00
100,300.00
8,844.00
100,300.00
59,000.00
171,100.00
94,400.00
5,900.00
7,080.00
1,025.00
5,900.00
5,900.00
97,807.15
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
7,416.67
100,300.00
147,500.00
49,560.00
35,400.00
8,844.00
141,600.00
218,300.00
199,420.00
218,300.00
9,440.00
5,900.00
1,030.00
4,130.00
3,540.00
105,137.93
25,000.00
25,000.00
3,000.00
3,000.00
8,266.67
59,000.00
81,420.00
35,400.00
23,600.00
8,844.00
182,900.00
153,400.00
171,100.00
171,100.00
29,500.00
1,416.00
1,050.00
2,950.00
3,540.00
113,574.30
10,000.00
10,000.00
3,500.00
3,500.00
11,108.34
88,500.00
85,000.00
55,342.00
53,100.00
8,844.00
236,000.00
206,500.00
324,500.00
265,500.00
32,450.00
3,540.00
1,200.00
2,950.00
2,950.00
115,345.19
15,000.00
15,000.00
4,000.00
4,000.00
14,800.01
100,300.00
125,000.00
75,000.00
59,000.00
8,844.00
177,000.00
218,300.00
236,000.00
295,000.00
32,450.00
3,540.00
1,300.00
3,540.00
5,900.00
119,172.04
10,000.00
10,000.00
3,000.00
3,000.00
17,354.18
100,300.00
127,000.00
80,000.00
70,800.00
8,844.00
6,427,941.00 6,025,326.41
402,614.59
AOKA SAC
1212 Emitidas en cartera
DEUDOR ACREEDOR
15,000.00
59,000.00
50,000.00
88,500.00
75,000.00
76,700.00
41,300.00
76,700.00
41,300.00
94,400.00
94,400.00
76,700.00
76,700.00
53,100.00
23,600.00
53,100.00
23,600.00
159,300.00
159,300.00
73,160.00
73,160.00
64,900.00
53,100.00
64,900.00
53,100.00
118,000.00
118,000.00
83,190.00
83,190.00
100,300.00
80,240.00
100,300.00
80,240.00
147,500.00
147,500.00
118,000.00
118,000.00
113,280.00
149,860.00
113,280.00
149,860.00
113,811.00
113,811.00
177,000.00
177,000.00
116,000.02
93,102.00
116,000.00
93,102.00
224,200.00
224,200.00
177,000.00
177,000.00
200,000.00
147,500.00
200,000.00
147,500.00
171,100.00
171,100.00
94,400.00
94,400.00
147,500.00
49,560.00
147,500.00
49,560.00
199,420.00
199,420.00
218,300.00
218,300.00
81,420.00
35,400.00
81,420.00
35,400.00
171,100.00
171,100.00
171,100.00
171,100.00
85,000.00
55,342.00
85,000.00
55,342.00
324,500.00
324,500.00
265,500.00
265,500.00
125,000.00
75,000.00
125,000.00
75,000.00
236,000.00
236,000.00
295,000.00
295,000.00
127,000.00
80,000.00
127,000.00
80,000.00
6,045,385.02 6,007,885.00
37,500.02
AOKA SAC
1653 Propiedad, planta y equipo
DEUDOR ACREEDOR
5,900.00
5,900.00
1,180.00
1,180.00
2,360.00
2,360.00
5,900.00
5,900.00
1,770.00
1,770.00
2,950.00
2,950.00
2,360.00
2,360.00
3,540.00
3,540.00
1,770.00
1,770.00
2,950.00
2,950.00
2,360.00
2,360.00
3,540.00
3,540.00
3,540.00
3,540.00
4,720.00
4,720.00
5,900.00
5,900.00
7,080.00
7,080.00
9,440.00
9,440.00
5,900.00
5,900.00
29,500.00
29,500.00
1,416.00
1,416.00
32,450.00
32,450.00
3,540.00
3,540.00
32,450.00
32,450.00
3,540.00
3,540.00
176,056.00 176,056.00
0.00
AOKA SAC
1673 IGV por acreditar en compras
DEUDOR ACREEDOR
19,131.36
6,092.57
41,030.48
1,304.85
12,185.14
40,869.28
1,709.60
797.14
8,598.64
1,015.43
507.71
41,622.16
15,082.27
7,661.30
28,848.90
15,840.69
9,440.44
18,272.25
19,496.23
11,962.53
2,284.03
3,404.15
12,638.96
15,988.22
5,424.95
17,040.33
11,420.16
2,878.70
15,845.67
18,272.25
959.57
16,561.40
10,785.70
1,343.39
17,402.70
3,426.05
1,343.39
17,964.06
344,600.53 131,852.13
212,748.40
AOKA SAC
1821 Seguros
DEUDOR ACREEDOR
12,000.00
10,000.00
DE SEGURO 1,000.00
5,000.00
DE SEGURO 1,833.33
6,000.00
DE SEGURO 1,493.06
8,000.00
DE SEGURO 1,993.06
DE SEGURO 1,993.06
5,000.00
DE SEGURO 2,659.72
3,000.00
DE SEGURO 3,076.39
5,000.00
DE SEGURO 4,159.72
3,000.00
DE SEGURO 4,576.39
3,000.00
DE SEGURO 4,409.72
2,500.00
DE SEGURO 4,659.72
5,000.00
DE SEGURO 4,868.06
67,500.00 36,722.22
30,777.78
AOKA SAC
2011 Mercaderías
DEUDOR ACREEDOR
25,000.00
30,000.00
45,000.00
30,000.00
45,000.00
50,000.00
20,000.00
42,000.00
28,000.00
50,000.00
75,000.00
60,000.00
40,000.00
42,000.00
30,000.00
32,000.00
11,500.00
100,000.00
50,000.00
95,000.00
44,000.00
45,000.00
30,000.00
40,000.00
30,000.00
80,500.00
60,000.00
75,000.00
50,000.00
75,000.00
55,000.00
69,000.00
52,000.00
95,800.00
85,000.00
92,000.00
80,000.00
75,000.00
98,000.00
69,000.00
93,500.00
75,000.00
125,000.00
70,000.00
110,000.00
95,000.00
50,000.00
80,000.00
48,950.00
125,000.00
100,000.00
125,000.00
80,000.00
135,000.00
85,000.00
110,000.00
70,000.00
85,000.00
50,000.00
125,000.00
40,000.00
85,000.00
30,000.00
50,000.00
30,000.00
120,000.00
185,000.00
100,000.00
136,000.00
50,000.00
20,000.00
45,000.00
15,000.00
155,000.00
130,000.00
125,000.00
100,000.00
75,000.00
45,000.00
40,000.00
30,000.00
200,000.00
175,000.00
180,000.00
150,000.00
85,000.00
50,000.00
70,000.00
40,000.00
150,000.00
185,000.00
130,000.00
165,000.00
85,000.00
6,000.00
72,000.00
48,000.00
3,972,300.00 3,462,950.00
509,350.00
AOKA SAC
3223 Edificaciones
DEUDOR ACREEDOR
100,000.00
85,000.00
75,000.00
260,000.00 0.00
260,000.00
AOKA SAC
3225 Unidadesdetransporte
DEUDOR ACREEDOR
75,000.00
60,000.00
4,229.69
10,000.00
70,000.00
50,000.00
80,000.00
50,000.00
15,000.00
414,229.69 0.00
414,229.69
AOKA SAC
3241 Software
DEUDOR ACREEDOR
25,000.00
25,000.00 0.00
25,000.00
AOKA SAC
3242 Patentes
DEUDOR ACREEDOR
50,000.00
30,000.00
50,000.00
65,000.00
80,000.00
30,000.00
25,000.00
15,000.00
5,000.00
7,000.00
7,000.00
364,000.00 0.00
364,000.00
AOKA SAC
3321 Edificaciones
DEUDOR ACREEDOR
50,000.00
50,000.00 0.00
50,000.00
AOKA SAC
3341 Vehículos motorizados
DEUDOR ACREEDOR
300,000.00
10,000.00
3,000.00
3,000.00
8,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
4,237.29
5,000.00
6,355.93
7,000.00
2,542.37
12,000.00
21,186.44
50,000.00
75,000.00
75,000.00
334,322.03 260,000.00
74,322.03
AOKA SAC
3361 Equipo para procesamiento de información
DEUDOR ACREEDOR
4,237.29
2,966.10
3,000.00
3,389.83
4,000.00
8,474.58
4,000.00
12,711.86
1,694.92
5,000.00
1,271.19
6,000.00
1,271.19
8,000.00
2,542.37
6,000.00
2,542.37
3,000.00
8,474.58
2,966.10
5,000.00
12,711.86
3,389.83
5,000.00
8,474.58
2,542.37
79,661.02 49,000.00
30,661.02
AOKA SAC
3431 Aplicaciones informáticas
DEUDOR ACREEDOR
5,000.00
3,389.83
1,694.92
2,542.37
4,237.29
16,864.41 0.00
16,864.41
AOKA SAC
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros
DEUDOR ACREEDOR
31,285.35
8,847.62
1,500.00
1,200.00
127,947.11
3,500.00
17,695.25
1,750.00
125.00
1,400.00
100.00
142,051.54
8,000.00
2,184.64
17,770.21
2,500.00
1,250.00
2,000.00
487.50
2,400.00
156,234.20
33,790.40
13,856.11
5,000.00
2,500.00
854.17
100,271.68
23,003.82
34,556.69
6,750.00
1,500.00
21,512.51
28,312.39
30,040.58
2,250.00
1,275.00
1,925.00
2,689.06
4,041.45
49,623.26
3,375.00
1,700.00
2,218.75
18,823.44
5,138.63
48,652.31
1,650.00
2,550.00
2,641.67
13,445.32
992.78
48,857.50
13,750.00
2,550.00
2,991.67
21,512.51
330.93
47,830.65
5,500.00
2,975.00
4,000.00
13,445.32
463.30
48,307.55
8,250.00
3,400.00
5,358.33
4,033.60
463.30
50,585.42
5,500.00
2,550.00
6,329.16
877,376.69 416,775.96
460,600.73
AOKA SAC
39211 Intangibles
DEUDOR ACREEDOR
1,000.00
83.33
1,418.08
1,418.08
2,864.41
3,891.24
5,249.65
5,782.91
6,249.58
6,549.58
6,691.24
6,874.58
0.00 48,072.68
-48,072.68
AOKA SAC
39521 Edificaciones
DEUDOR ACREEDOR
5,000.00
416.67
1,250.00
1,250.00
2,583.33
2,583.33
2,583.33
2,583.33
2,583.33
2,583.33
2,583.33
2,583.33
0.00 28,583.33
-28,583.33
AOKA SAC
39525 Deprec. Unidades de transporte
DEUDOR ACREEDOR
30,000.00
1,000.00
300.00
2,391.67
325.00
866.67
675.00
350.00
675.00
375.00
716.67
400.00
1,100.00
400.00
2,158.33
630.00
2,262.50
785.00
2,812.50
1,250.00
3,129.17
5,500.00
3,587.50
8,500.00
3,379.17
8,500.00
29,181.67 52,887.50
-23,705.83
AOKA SAC
39527 Equipos diversos
DEUDOR ACREEDOR
30,000.00
60.03
25.00
60.03
266.00
701.13
332.67
374.58
565.00
291.24
660.00
191.24
885.00
57.91
825.00
374.58
500.00
491.24
750.00
657.91
750.00
5,558.67 33,259.89
-27,701.22
AOKA SAC
4011 Impuesto general a las ventas
DEUDOR ACREEDOR
20,000.00
5,400.00
8,100.00
9,000.00
13,500.00
9,000.00
3,600.00
11,700.00
6,300.00
900.00
180.00
183.05
129.66
360.00
2,160.00
762.71
610.17
45.76
9,000.00
13,500.00
14,400.00
11,700.00
7,560.00
5,400.00
8,100.00
3,600.00
360.00
900.00
152.54
900.00
1,800.00
1,304.85
533.90
305.08
15.25
18,000.00
9,000.00
24,300.00
11,160.00
8,100.00
5,400.00
9,900.00
8,100.00
270.00
450.00
228.81
540.00
900.00
1,709.60
797.14
1,015.43
507.71
610.17
457.63
18.31
14,490.00
10,800.00
18,000.00
12,690.00
13,500.00
9,900.00
15,300.00
12,240.00
360.00
540.00
228.81
360.00
1,080.00
7,661.30
1,525.42
762.71
19.83
17,244.00
15,300.00
22,500.00
18,000.00
13,500.00
17,640.00
17,280.00
22,860.00
270.00
450.00
274.58
900.00
1,440.00
9,440.44
2,288.14
305.08
14.49
13,500.00
22,500.00
17,361.00
27,000.00
17,100.00
9,000.00
17,694.92
14,202.00
360.00
540.00
183.05
360.00
900.00
11,962.53
762.71
228.81
15.25
22,500.00
18,000.00
34,200.00
27,000.00
24,300.00
15,300.00
30,508.47
22,500.00
540.00
720.00
152.54
450.00
540.00
12,638.96
1,144.07
228.81
22.88
15,300.00
9,000.00
26,100.00
14,400.00
15,300.00
5,400.00
22,500.00
7,560.00
900.00
1,080.00
156.36
900.00
900.00
17,040.33
457.63
457.63
14.49
21,600.00
33,300.00
30,420.00
33,300.00
9,000.00
3,600.00
12,420.00
5,400.00
1,440.00
900.00
157.12
630.00
540.00
15,845.67
3,813.56
457.63
15.25
27,900.00
23,400.00
26,100.00
26,100.00
13,500.00
8,100.00
12,966.10
8,442.00
4,500.00
216.00
160.17
450.00
540.00
16,561.40
1,525.42
533.90
20.59
36,000.00
31,500.00
49,500.00
40,500.00
15,300.00
9,000.00
19,067.80
11,440.68
4,950.00
540.00
183.05
450.00
450.00
17,402.70
2,288.14
610.17
30.51
27,000.00
33,300.00
36,000.00
45,000.00
15,300.00
1,080.00
19,372.88
12,203.39
4,950.00
540.00
198.31
540.00
900.00
17,964.06
1,525.42
457.63
22.88
886,652.23 966,745.24
-80,093.01
AOKA SAC
4031 ESSALUD
DEUDOR ACREEDOR
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
7,128.00 7,128.00
0.00
AOKA SAC
4111 Sueldos y salarios por pagar
DEUDOR ACREEDOR
5,740.56
5,740.56
5,740.56
5,740.56
5,740.56
5,740.56
5,740.56
5,740.56
5,740.56
5,740.56
5,740.56
5,740.56
5,740.56
5,740.56
5,740.56
5,740.56
5,740.56
5,740.56
5,740.56
5,740.56
5,740.56
5,740.56
5,740.56
5,740.56
68,886.72 68,886.72
0.00
AOKA SAC
4114 Gratificaciones por pagar
DEUDOR ACREEDOR
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
13,200.00 13,200.00
0.00
AOKA SAC
4151 Compensación por tiempo de servicios
DEUDOR ACREEDOR
550.00
550.00
550.00
550.00
550.00
550.00
550.00
550.00
550.00
550.00
550.00
550.00
550.00
550.00
550.00
550.00
550.00
550.00
550.00
550.00
550.00
550.00
550.00
550.00
6,600.00 6,600.00
0.00
AOKA SAC
4171 AFP
DEUDOR ACREEDOR
859.44
859.44
859.44
859.44
859.44
859.44
859.44
859.44
859.44
859.44
859.44
859.44
859.44
859.44
859.44
859.44
859.44
859.44
859.44
859.44
859.44
859.44
859.44
859.44
10,313.28 10,313.28
0.00
AOKA SAC
4212 Emitidas
DEUDOR ACREEDOR
100,000.00
35,400.00
35,400.00
53,100.00
53,100.00
59,000.00
23,600.00
1,200.00
1,200.00
850.00
850.00
2,360.00
2,360.00
SUMO INMEDIATO 300.00
300.00
59,000.00
23,600.00
59,000.00
59,000.00
88,500.00
88,500.00
49,560.00
35,400.00
1,000.00
1,000.00
5,900.00
5,900.00
ONSUMO INMEDIATO 100.00
100.00
35,400.00
35,400.00
118,000.00
118,000.00
59,000.00
59,000.00
53,100.00
35,400.00
1,500.00
1,500.00
3,540.00
3,540.00
120.00
53,100.00
35,400.00
94,990.00
94,990.00
70,800.00
70,800.00
88,500.00
64,900.00
1,500.00
1,500.00
2,360.00
2,360.00
130.00
88,500.00
64,900.00
113,044.00
113,044.00
100,300.00
100,300.00
88,500.00
115,640.00
1,800.00
1,800.00
5,900.00
5,900.00
95.00
88,500.00
115,640.00
88,500.00
88,500.00
147,500.00
147,500.00
112,100.00
59,000.00
1,200.00
1,200.00
2,360.00
2,360.00
100.00
112,100.00
59,000.00
147,500.00
147,500.00
118,000.00
118,000.00
159,300.00
100,300.00
1,000.00
1,000.00
2,950.00
2,950.00
150.00
159,300.00
100,300.00
100,300.00
100,300.00
59,000.00
59,000.00
100,300.00
35,400.00
1,025.00
1,025.00
5,900.00
5,900.00
95.00
100,300.00
35,400.00
141,600.00
141,600.00
218,300.00
218,300.00
59,000.00
23,600.00
1,030.00
1,030.00
4,130.00
4,130.00
100.00
59,000.00
23,600.00
182,900.00
182,900.00
153,400.00
153,400.00
88,500.00
53,100.00
1,050.00
1,050.00
2,950.00
2,950.00
135.00
88,500.00
53,100.00
236,000.00
236,000.00
206,500.00
206,500.00
100,300.00
59,000.00
1,200.00
1,200.00
2,950.00
2,950.00
O INMEDIATO 200.00
200.00
100,300.00
59,000.00
177,000.00
177,000.00
218,300.00
218,300.00
100,300.00
7,080.00
1,300.00
1,300.00
3,540.00
3,540.00
SUMO INMEDIATO 150.00
150.00
100,300.00
70,800.00
4,769,544.00 4,819,984.00
-50,440.00
AOKA SAC
4411 Préstamos
DEUDOR ACREEDOR
15,000.00
0.00 15,000.00
-15,000.00
AOKA SAC
4511 Instituciones financieras
DEUDOR ACREEDOR
6,500.00
5,200.00
5,250.00
3,400.00
6,000.00
5,400.00
15,000.00
7,500.00
21,750.00
3,500.00
7,250.00
2,775.00
10,875.00
3,700.00
4,650.00
5,550.00
38,750.00
5,550.00
15,500.00
6,475.00
23,250.00
7,400.00
15,500.00
5,550.00
0.00 232,275.00
-232,275.00
AOKA SAC
4521 Contratos de arrendamiento financiero
DEUDOR ACREEDOR
125,416.71
39,940.20
268,977.59
8,554.05
79,880.39
267,920.82
11,207.40 0.00
5,225.70 0.00
56,368.84
6,656.70 0.00
3,328.35 0.00
272,856.35
RA MARCA 98,872.67
26,418.14
189,120.58
RA MARCA 103,844.51
61,887.32
44,014.45
RA MARCA 127,808.62
78,421.05
14,973.09
RA MARCA 37,445.60
94,062.80
104,811.66
RA MARCA 35,563.58
97,807.15
74,865.47
RA MARCA 18,871.48
105,137.93
119,784.76
RA MARCA 6,290.49
113,574.30
74,231.02
RA MARCA 8,806.69
115,345.19
22,459.64
RA MARCA 8,806.69
119,172.04
846,798.11 2,201,931.91
-1,355,133.80
AOKA SAC
4551 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
DEUDOR ACREEDOR
541.67
433.33
1,262.50
3,629.17
5,366.67
6,202.09
7,416.67
8,266.67
11,108.34
14,800.01
17,354.18
76,381.30 0.00
76,381.30
AOKA SAC
DEUDOR ACREEDOR
5,000.00
5,000.00
3,500.00
3,500.00
4,000.00
4,000.00
10,000.00
10,000.00
15,000.00
15,000.00
2,000.00
2,000.00
5,000.00
5,000.00
1,500.00
1,500.00
7,500.00
7,500.00
1,500.00
1,500.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
25,000.00
25,000.00
3,000.00
3,000.00
10,000.00
10,000.00
3,500.00
3,500.00
15,000.00
15,000.00
4,000.00
4,000.00
10,000.00
10,000.00
3,000.00
3,000.00
134,500.00 134,500.00
0.00
AOKA SAC
4655 Intangibles
DEUDOR ACREEDOR
4,000.00
4,000.00
2,000.00
2,000.00
3,000.00
3,000.00
5,000.00
5,000.00
14,000.00 14,000.00
0.00
AOKA SAC
4699 Otras cuentas por pagar
DEUDOR ACREEDOR
14,160.00
14,160.00
11,800.00
11,800.00
5,900.00
5,900.00
7,080.00
7,080.00
9,440.00
9,440.00
5,900.00
5,900.00
3,540.00
3,540.00
5,900.00
5,900.00
3,540.00
3,540.00
3,540.00
3,540.00
2,950.00
2,950.00
5,900.00
5,900.00
79,650.00 79,650.00
0.00
AOKA SAC
5011 Acciones
DEUDOR ACREEDOR
299,500.00
0.00 299,500.00
-299,500.00
AOKA SAC
6011 Mercaderías
DEUDOR ACREEDOR
30,000.00
45,000.00
50,000.00
20,000.00
50,000.00
75,000.00
42,000.00
30,000.00
100,000.00
50,000.00
45,000.00
30,000.00
80,500.00
60,000.00
75,000.00
55,000.00
95,800.00
85,000.00
75,000.00
98,000.00
75,000.00
125,000.00
95,000.00
50,000.00
125,000.00
100,000.00
135,000.00
85,000.00
85,000.00
50,000.00
85,000.00
30,000.00
120,000.00
185,000.00
50,000.00
20,000.00
155,000.00
130,000.00
75,000.00
45,000.00
200,000.00
175,000.00
85,000.00
50,000.00
150,000.00
185,000.00
85,000.00
6,000.00
3,947,300.00 0.00
3,947,300.00
AOKA SAC
6111 Mercaderías
DEUDOR ACREEDOR
30,000.00
45,000.00
50,000.00
20,000.00
50,000.00
75,000.00
42,000.00
30,000.00
100,000.00
50,000.00
45,000.00
30,000.00
80,500.00
60,000.00
75,000.00
55,000.00
95,800.00
85,000.00
75,000.00
98,000.00
75,000.00
125,000.00
95,000.00
50,000.00
125,000.00
100,000.00
135,000.00
85,000.00
85,000.00
50,000.00
85,000.00
30,000.00
120,000.00
185,000.00
50,000.00
20,000.00
155,000.00
130,000.00
75,000.00
45,000.00
200,000.00
175,000.00
85,000.00
50,000.00
150,000.00
185,000.00
85,000.00
6,000.00
0.00 3,947,300.00
-3,947,300.00
AOKA SAC
6211 Sueldos y salarios
DEUDOR ACREEDOR
6,228.00
6,228.00
6,228.00
6,228.00
6,228.00
6,228.00
6,228.00
6,228.00
6,228.00
6,228.00
6,228.00
6,228.00
74,736.00 0.00
74,736.00
AOKA SAC
6214 Gratificaciones
DEUDOR ACREEDOR
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
13,200.00 0.00
13,200.00
AOKA SAC
6222 Asignación familiar
DEUDOR ACREEDOR
372.00
372.00
372.00
372.00
372.00
372.00
372.00
372.00
372.00
372.00
372.00
372.00
4,464.00 0.00
4,464.00
AOKA SAC
6271 Régimen de prestaciones de salud
DEUDOR ACREEDOR
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
7,128.00 0.00
7,128.00
AOKA SAC
6291 Compensación por tiempo de servicio
DEUDOR ACREEDOR
550.00
550.00
550.00
550.00
550.00
550.00
550.00
550.00
550.00
550.00
550.00
550.00
6,600.00 0.00
6,600.00
AOKA SAC
6322 Legal y tributaria
DEUDOR ACREEDOR
2,000.00
5,000.00
3,000.00
2,000.00
5,000.00
2,000.00
2,500.00
5,000.00
3,500.00
2,500.00
2,500.00
3,000.00
38,000.00 0.00
38,000.00
AOKA SAC
6361 Energía eléctrica
DEUDOR ACREEDOR
1,016.95
847.46
868.64
872.88
889.83
1,016.95
1,101.69
6,614.41 0.00
6,614.41
AOKA SAC
6363 Agua
DEUDOR ACREEDOR
720.34
847.46
1,271.19
1,271.19
1,525.42
1,016.95
6,652.54 0.00
6,652.54
AOKA SAC
6511 Seguros
DEUDOR ACREEDOR
1,000.00
1,833.33
1,493.06
1,993.06
1,993.06
2,659.72
3,076.39
4,159.72
4,576.39
4,409.72
4,659.72
4,868.06
36,722.22 0.00
36,722.22
AOKA SAC
6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados
DEUDOR ACREEDOR
9,000.00
2,700.00
2,675.00
7,133.33
2,650.00
2,975.00
2,625.00
3,734.00
2,600.00
3,667.33
2,600.00
4,435.00
4,370.00
5,340.00
6,215.00
7,115.00
10,750.00
5,175.00
44,500.00
2,500.00
66,500.00
4,250.00
66,500.00
4,250.00
274,259.66 0.00
274,259.66
AOKA SAC
6561 Utiles de limpieza
DEUDOR ACREEDOR
254.24
80.51
84.75
114.41
533.90 0.00
533.90
AOKA SAC
6562 UTILES DE ESCRITORIO
DEUDOR ACREEDOR
84.75
101.69
110.17
80.51
377.12 0.00
377.12
AOKA SAC
6591 Otros gastos de gestión
DEUDOR ACREEDOR
84.75
127.12
169.49
127.12
508.47 0.00
508.47
AOKA SAC
6731 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
DEUDOR ACREEDOR
125.00
100.00
487.50
854.17
1,925.00
2,218.75
2,641.67
2,991.67
4,000.00
5,358.33
6,329.16
27,031.25 0.00
27,031.25
AOKA SAC
6732 Contratos de arrendamiento financiero
DEUDOR ACREEDOR
3,500.00
8,000.00
2,184.64
2,500.00
1,250.00
13,856.11
34,556.69
30,040.58
49,623.26
48,652.31
48,857.50
47,830.65
48,307.55
50,585.42
389,744.71 0.00
389,744.71
AOKA SAC
68411 Edificaciones
DEUDOR ACREEDOR
416.67
1,250.00
1,250.00
2,583.33
2,583.33
2,583.33
2,583.33
2,583.33
2,583.33
2,583.33
2,583.33
23,583.33 0.00
23,583.33
AOKA SAC
68413 Unidades de transporte
DEUDOR ACREEDOR
2,391.67
675.00
675.00
716.67
1,100.00
2,158.33
2,262.50
2,812.50
3,129.17
3,587.50
3,379.17
22,887.50 0.00
22,887.50
AOKA SAC
68415 Equipos diversos
DEUDOR ACREEDOR
60.03
60.03
701.13
374.58
291.24
191.24
57.91
374.58
491.24
657.91
3,259.89 0.00
3,259.89
AOKA SAC
68612 Patentes y propiedad industrial
DEUDOR ACREEDOR
2,166.67
641.24
666.32
699.58
5,500.00
5,750.00
5,833.33
5,950.00
27,207.14 0.00
27,207.14
AOKA SAC
68613 Programas de computadora (software)
DEUDOR ACREEDOR
83.33
1,418.08
1,418.08
697.74
3,250.00
4,583.33
5,083.33
749.58
799.58
857.91
924.58
19,865.54 0.00
19,865.54
AOKA SAC
6912 Mercaderías - venta local
DEUDOR ACREEDOR
30,000.00
45,000.00
42,000.00
28,000.00
60,000.00
40,000.00
32,000.00
11,500.00
95,000.00
44,000.00
40,000.00
30,000.00
75,000.00
50,000.00
69,000.00
52,000.00
92,000.00
80,000.00
69,000.00
93,500.00
70,000.00
110,000.00
80,000.00
48,950.00
125,000.00
80,000.00
110,000.00
70,000.00
125,000.00
40,000.00
50,000.00
30,000.00
100,000.00
136,000.00
45,000.00
15,000.00
125,000.00
100,000.00
40,000.00
30,000.00
180,000.00
150,000.00
70,000.00
40,000.00
130,000.00
165,000.00
72,000.00
48,000.00
3,462,950.00 0.00
3,462,950.00
AOKA SAC
7012 Mercaderías - venta local
DEUDOR ACREEDOR
50,000.00
75,000.00
65,000.00
35,000.00
80,000.00
65,000.00
45,000.00
20,000.00
135,000.00
62,000.00
55,000.00
45,000.00
100,000.00
70,500.00
85,000.00
68,000.00
125,000.00
100,000.00
96,000.00
127,000.00
96,450.00
150,000.00
98,305.10
78,900.00
190,000.00
150,000.00
169,491.53
125,000.00
145,000.00
80,000.00
125,000.00
42,000.00
169,000.00
185,000.00
69,000.00
30,000.00
145,000.00
145,000.00
72,033.90
46,900.00
275,000.00
225,000.00
105,932.20
63,559.32
200,000.00
250,000.00
107,627.12
67,796.61
0.00 5,110,495.78
-5,110,495.78
AOKA SAC
DEUDOR ACREEDOR
5,000.00
1,000.00
2,000.00
5,000.00
1,500.00
2,500.00
2,000.00
3,000.00
1,500.00
2,500.00
2,000.00
3,000.00
3,000.00
4,000.00
5,000.00
6,000.00
8,000.00
5,000.00
25,000.00
1,200.00
27,500.00
3,000.00
27,500.00
3,000.00
0.00 149,200.00
-149,200.00
AOKA SAC
7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
DEUDOR ACREEDOR
1,016.95
720.34
2,000.00
254.24
8,844.00
2,891.67
847.46
5,000.00
1,000.00
84.75
8,844.00
3,403.11
1,271.19
3,000.00
1,833.33
101.69
8,844.00
3,403.11
1,271.19
2,000.00
1,493.06
110.17
8,844.00
6,865.54
1,525.42
5,000.00
1,993.06
1,993.06
80.51
8,844.00
7,949.15
1,016.95
2,000.00
2,659.72
84.75
8,844.00
10,282.56
847.46
2,500.00
3,076.39
127.12
8,844.00
10,819.98
868.64
5,000.00
4,159.72
80.51
8,844.00
11,703.32
872.88
3,500.00
4,576.39
84.75
8,844.00
12,636.66
889.83
2,500.00
4,409.72
114.41
8,844.00
13,353.32
1,016.95
2,500.00
4,659.72
169.49
8,844.00
13,494.99
1,101.69
3,000.00
4,868.06
127.12
8,844.00
0.00 292,340.06
-292,340.06
AOKA SAC
9411 Gastos administrativos
DEUDOR ACREEDOR
508.47
360.17
1,000.00
127.12
2,653.20
1,445.83
423.73
2,500.00
500.00
42.37
2,653.20
1,701.56
635.59
1,500.00
916.67
50.85
2,653.20
1,701.56
635.59
1,000.00
746.53
55.08
2,653.20
3,432.77
762.71
2,500.00
996.53
996.53
40.25
2,653.20
3,974.58
508.47
1,000.00
1,329.86
42.37
2,653.20
5,141.28
423.73
1,250.00
1,538.19
63.56
2,653.20
5,409.99
434.32
2,500.00
2,079.86
40.25
2,653.20
5,851.66
436.44
1,750.00
2,288.19
42.37
2,653.20
6,318.33
444.92
1,250.00
2,204.86
57.20
2,653.20
6,676.66
508.47
1,250.00
2,329.86
84.75
2,653.20
6,747.49
550.85
1,500.00
2,434.03
63.56
2,653.20
124,944.43 0.00
124,944.43
AOKA SAC
9511 Gastos de venta
DEUDOR ACREEDOR
508.47
360.17
1,000.00
127.12
6,190.80
1,445.83
423.73
2,500.00
500.00
42.37
6,190.80
1,701.56
635.59
1,500.00
916.67
50.85
6,190.80
1,701.56
635.59
1,000.00
746.53
55.08
6,190.80
3,432.77
762.71
2,500.00
996.53
996.53
40.25
6,190.80
3,974.58
508.47
1,000.00
1,329.86
42.37
6,190.80
5,141.28
423.73
1,250.00
1,538.19
63.56
6,190.80
5,409.99
434.32
2,500.00
2,079.86
40.25
6,190.80
5,851.66
436.44
1,750.00
2,288.19
42.37
6,190.80
6,318.33
444.92
1,250.00
2,204.86
57.20
6,190.80
6,676.66
508.47
1,250.00
2,329.86
84.75
6,190.80
6,747.49
550.85
1,500.00
2,434.03
63.56
6,190.80
167,395.63 0.00
167,395.63
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE C
PERÍODO: 2022
RUC: 20894562126
MONEDA: SOLES
CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SUMAS DEL MAYOR
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
10 efectivo y equivalente de efectivo 6,438,441.00 6,027,001.41
12 cuentas por cobrar comerciales 6,045,385.02 6,007,885.00
16 cuentas por cobrar diversas-terceros 520,656.53 307,908.13
18 servicios y otros contratos por anticipado 67,500.00 36,722.22
20 mercaderias 3,972,300.00 3,462,950.00
32 activos por derecho de uso 1,063,229.69 0.00
33 Propiedad, planta y equipo 463,983.05 309,000.00
34 Intangibles 16,864.41 0.00
37 activo diferido 877,376.69 416,775.96
39 depreciacion y amortizacion acumuladas 34,740.34 162,803.40
40 tributos y contra prestaciones 893,780.23 973,873.24
41 remuneraciones y participaciones por pagar 99,000.00 99,000.00
42 cuentas por pagar comerciales 4,769,544.00 4,819,984.00
44 cuentas por pagar a los aacionistas 0.00 15,000.00
45 obligaciones financieras 923,179.41 2,434,206.91
46 cuentas por pagar diversas-terceros 228,150.00 228,150.00
50 capital 0.00 299,500.00
60 compras 3,947,300.00 0.00
61 variacion de inventiarios 0.00 3,947,300.00
62 gastos de personal y directores 106,128.00 0.00
63 gastos de servicios prestados por terceros 51,266.95 0.00
65 otros gastos de gestion 312,401.37 0.00
67 gastos financieros 416,775.96 0.00
68 valuacion y deterioro de activos y provisiones 96,803.40 0.00
69 costo de ventas 3,462,950.00 0.00
70 ventas 0.00 5,110,495.78
75 otros ingresos de gestion 0.00 149,200.00
79 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00 292,340.06
94 gastos de administracion 124,944.43 0.00
95 gastos de ventas 167,395.63 0.00
SUMAS 35,100,096.13 35,100,096.13
RESULTADOS
0.00
BALANCE DE COMPROBACIÓN"
AOKA SAC
SALDOS AJUSTES INVENTARIO

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO
411,439.59 411,439.59
37,500.02 37,500.02
212,748.40 212,748.40
30,777.78 30,777.78
509,350.00 509,350.00
1,063,229.69 1,063,229.69
154,983.05 154,983.05
16,864.41 16,864.41
460,600.73 460,600.73
128,063.06
80,093.01
0.00 0.00
50,440.00
15,000.00
1,511,027.50
0.00 0.00
299,500.00
3,947,300.00
3,947,300.00 3,462,950.00
106,128.00
51,266.95
312,401.37
416,775.96
96,803.40
3,462,950.00 3,462,950.00
5,110,495.78
149,200.00
292,340.06 292,340.06
124,944.43 124,944.43
167,395.63 167,395.63
11,583,459.42 11,583,459.42 3,755,290.06 3,755,290.06 2,897,493.66
OS
TOTALES 2,897,493.66
0.00
INVENTARIO RESULTADO POR NATURALEZA RESULTADO POR FUNCIÓN
PASIVO PÉRDIDAS GANANCIAS PÉRDIDAS GANANCIAS
128,063.06
80,093.01
0.00
50,440.00
15,000.00
1,511,027.50
0.00
299,500.00
3,947,300.00
484,350.00
106,128.00
51,266.95
312,401.37 274,259.66
416,775.96 416,775.96
96,803.40
3,462,950.00
5,110,495.78 5,110,495.78
149,200.00 149,200.00
124,944.43
167,395.63
2,084,123.57 4,930,675.69 5,744,045.78 4,446,325.69 5,259,695.78
813,370.09 813,370.09 813,370.09
2,897,493.66 5,744,045.78 5,744,045.78 5,259,695.78 5,259,695.78

05 Empresa Hiraoka Sac Ta 2

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

05 Empresa Hiraoka Sac Ta 2

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

FORMATO 5.

NÚ MERO C OR RELATIVO DEL

1 1/1/2022 POR EL ASIENTO DE APERTURA 1 1011 Caja S/10,500.00

1 1/1/2022 POR EL ASIENTO DE APERTURA 1 1041 Cuentas corrientes operativas S/95,000.00

1 1/1/2022 POR EL ASIENTO DE APERTURA 1 1212 Emitidas en cartera S/15,000.00

1 1/1/2022 POR EL ASIENTO DE APERTURA 1 2011 Mercaderías S/25,000.00

1 1/1/2022 POR EL ASIENTO DE APERTURA 1 3321 Edificaciones S/50,000.00

1 1/1/2022 POR EL ASIENTO DE APERTURA 1 3341 Vehículos motorizados S/300,000.00

1 1/1/2022 POR EL ASIENTO DE APERTURA 1 3431 Aplicaciones informáticas S/5,000.00

1 1/1/2022 POR EL ASIENTO DE APERTURA 1 39521 Edificaciones S/5,000.00

1 1/1/2022 POR EL ASIENTO DE APERTURA 1 39525 Unidades de transporte S/30,000.00

39527 Equipos diversos S/30,000.00

1 1/1/2022 POR EL ASIENTO DE APERTURA 1 39211 Intangibles S/1,000.00

1 1/1/2022 POR EL ASIENTO DE APERTURA 1 4212 Emitidas S/100,000.00

1 1/1/2022 POR EL ASIENTO DE APERTURA 1 4411 Préstamos S/15,000.00

1 1/1/2022 POR EL ASIENTO DE APERTURA 1 5011 Acciones S/299,500.00

2 1/2/2022 POR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 2 F001-25252 6011 Mercaderías S/30,000.00

2 1/2/2022 POR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 2 F001-25252 4212 Emitidas S/35,400.00

3 1/2/2022 POR EL INGRESO A ALMACEN 3 F001-25252 2011 Mercaderías S/30,000.00

3 1/2/2022 POR EL INGRESO A ALMACEN 3 F001-25252 6111 Mercaderías S/30,000.00

4 1/2/2022 POR EL PAGO 1 4 989898 4212 Emitidas S/35,400.00

4 1/2/2022 POR EL PAGO 1 4 989898 1041 Cuentas corrientes operativas S/35,400.00

5 1/3/2022 POR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 5 F001-25252 6011 Mercaderías S/45,000.00

5 1/3/2022 POR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 5 F001-25252 4212 Emitidas S/53,100.00

6 1/3/2022 POR EL INGRESO A ALMACEN 6 F001-25252 2011 Mercaderías S/45,000.00

6 1/3/2022 POR EL INGRESO A ALMACEN 6 F001-25252 6111 Mercaderías S/45,000.00

7 1/3/2022 POR EL PAGO 1 4 654156 4212 Emitidas S/53,100.00

7 1/3/2022 POR EL PAGO 1 4 989898 1041 Cuentas corrientes operativas S/53,100.00

8 1/4/2022 POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 8 E001-001 1212 Emitidas en cartera S/59,000.00

9 1/4/2022 POR EL COSTO DE VENTA 9 E001-001 2011 Mercaderías S/30,000.00

10 1/4/2022 POR EL COBRO DE VENTA 1 10 556478 1212 Emitidas en cartera S/50,000.00

11 1/4/2022 POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 11 E001-002 1212 Emitidas en cartera S/88,500.00

12 1/4/2022 POR EL COSTO DE VENTA 12 E001-002 2011 Mercaderías S/45,000.00

13 1/4/2022 POR EL COBRO DE VENTA 1 13 364152 1212 Emitidas en cartera S/75,000.00

14 1/5/2022 POR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 14 F001-3214 6011 Mercaderías S/50,000.00

14 1/5/2022 POR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 14 F001-3214 4212 Emitidas S/59,000.00

15 5-Jan POR EL INGRESO A ALMACEN 15 F001-3214 2011 Mercaderías S/50,000.00

15 5-Jan POR EL INGRESO A ALMACEN 15 F001-3214 6111 Mercaderías S/50,000.00

16 6-Jan POR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 16 F002-1411 6011 Mercaderías S/20,000.00

16 6-Jan POR LA COMPRA DE MERCADERÍA 8 16 F002-1411 4212 Emitidas S/23,600.00

17 6-Jan POR EL INGRESO A ALMACEN 17 F002-1411 2011 Mercaderías S/20,000.00

17 6-Jan POR EL INGRESO A ALMACEN 17 F002-1411 6111 Mercaderías S/20,000.00

18 7-Jan POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 18 E001-003 1212 Emitidas en cartera S/76,700.00

19 7-Jan POR EL COSTO DE VENTA 19 E001-003 2011 Mercaderías S/42,000.00

20 8-Jan POR LA VENTA DE MERCADERÍA 13 20 E001-004 1212 Emitidas en cartera S/41,300.00

21 8-Jan POR EL COSTO DE VENTA 21 E001-004 2011 Mercaderías S/28,000.00

24 9-Jan POR EL COBRO 1 24 612134 1041 Cuentas corrientes operativas S/5,900.00

24 9-Jan POR EL COBRO 1 24 612134 1653 Propiedad, planta y equipo S/5,900.00

27 10-Jan POR EL COBRO 1 27 325411 1041 Cuentas corrientes operativas S/1,180.00

27 10-Jan POR EL COBRO 1 27 325411 1653 Propiedad, planta y equipo S/1,180.00

28 11-Jan POR EL PAGO DE SERV. PUBLICOS 8 28 T001-2525 4212 Emitidas S/1,200.00

29 11-Jan POR EL DESTINO 29 T001-2525 9411 Gastos administrativos S/508.47

29 11-Jan POR EL DESTINO 29 T001-2525 9511 Gastos de venta S/508.47

30 11-Jan POR EL PAGO 1 30 656562 4212 Emitidas S/1,200.00

30 11-Jan POR EL PAGO 1 30 656562 1041 Cuentas corrientes operativas S/1,200.00

31 12-Jan POR EL PAGO DE SERV. PUBLICOS 8 31 R001-4585 6363 Agua S/720.34

31 12-Jan POR EL PAGO DE SERV. PUBLICOS 8 31 R001-4585 4212 Emitidas S/850.00

32 12-Jan POR EL DESTINO 32 R001-4585 9411 Gastos administrativos S/360.17

32 12-Jan POR EL DESTINO 32 R001-4585 9511 Gastos de venta S/360.17

33 12-Jan POR EL PAGO 1 33 752563 4212 Emitidas S/850.00

33 12-Jan POR EL PAGO 1 33 752563 1041 Cuentas corrientes operativas S/850.00

34 13-Jan POR EL SERV. LEGAL 8 34 F001-2525 6322 Legal y tributaria S/2,000.00