FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 02/011/2022
RUC: 20358395845
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MI DIVINO DIÑO S.A.C

NÚMERO
FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
CORRELATIVO
DEL
DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL
ASIENTO
O CÓDIGO
OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
ÚNICO
DE LA SUSTENTATORI
(TABLA 8)
OPERACIÓN O
1 2/01/2022 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATR.AL INICO DEL EJERCIO 3 10 10111 CAJA S/ 62,000.00
1 2/01/2022 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATR.AL INICO DEL EJERCIO 3 10 10411 CUENTA CORRIENTE S/ 97,700.00
1 2/01/2022 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATR.AL INICO DEL EJERCIO 3 12 12111 FACTURAS POR COBRAR S/ 74,890.00
1 2/01/2022 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATR.AL INICO DEL EJERCIO 3 14 14111 PRESTAMO POR COBRAR AL PERSONAL S/ 31,100.00
1 2/01/2022 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATR.AL INICO DEL EJERCIO 3 16 16111 PRESTAMO POR COBRAR A TERCERO S/ 41,700.00
1 2/01/2022 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATR.AL INICO DEL EJERCIO 3 20 20111 MERCADERIA S/ 91,400.00
1 2/01/2022 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATR.AL INICO DEL EJERCIO 3 33 33311 MAQUINARIAS S/ 84,500.00
1 2/01/2022 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATR.AL INICO DEL EJERCIO 3 33 33411 UNIDAD DE TRANSPORTE S/ 71,300.00
1 2/01/2022 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATR.AL INICO DEL EJERCIO 3 39 39111 DEPRECIACIÓN ACUMULADA S/ 30,000.00
1 2/01/2022 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATR.AL INICO DEL EJERCIO 3 40 401111 IGV A PAGAR S/ 10,100.00
1 2/01/2022 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATR.AL INICO DEL EJERCIO 3 42 42111 FACTURA Y OTROS COMPROVANTES S/ 47,000.00
1 2/01/2022 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATR.AL INICO DEL EJERCIO 3 45 45111 PRESTAMOS DE ESTADOS FINNCIEROS S/ 31,600.00
1 2/01/2022 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATR.AL INICO DEL EJERCIO 3 50 50111 CAPITAL S/ 267,000.00
1 2/01/2022 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATR.AL INICO DEL EJERCIO 3 59 59111 RESULTADO ACUMULADO S/ 168,890.00

2 3/01/2022 POR PAGO DEL IGV EN EFECIVO 2 40 40111 IGV S/ 10,000.00

2 3/01/2022 POR PAGO DEL IGV EN EFECIVO 2 10 10111 CAJA S/ 10,000.00

3 4/01/2022 POR COBROS DE FACTURAS EN CUENTA CORRIENTE 2 10 10411 CUENTA CORRIENTE S/ 52,000.00
3 4/01/2022 POR COBROS DE FACTURAS EN CUENTA CORRIENTE 2 12 12111 FACTURA POR COBRAR S/ 52,000.00

4 5/01/2022 POR EL PAGO DE FACTURA EN CUENTA CORRIENTE 2 42 42111 FACTURA POR PAGAR S/ 25,000.00
4 5/01/2022 POR EL PAGO DE FACTURA EN CUENTA CORRIENTE 2 10 10411 CUENTA CORRIENTE S/ 25,000.00

5 6/01/2022 POR LA VENTA DE MERCADERIA 14 12 12111 FACTURAS POR COBRAR S/ 620,000.00

5 6/01/2022 POR LA VENTA DE MERCADERIA 14 40 40111 IVG A PAGAR S/ 94,576.27
5 6/01/2022 POR LA VENTA DE MERCADERIA 14 70 70111 VENTA DE MERCADERIA S/ 525,423.73

6 7/01/2022 POR EL COBRO DE LA FACTURA EN CUENTA CORRIENTE 2 10 10411 CUENTA CORRIENGTE S/ 620,000.00
6 7/01/2022 POR EL COBRO DE LA FACTURA EN CUENTA CORRIENTE 2 12 12111 FACTURA A COBRAR S/ 620,000.00

7 8/01/2022 POR EL COSTO DE VENTA 10 69 69111 COSTO DE VENTA S/ 525,423.73

7 8/01/2022 POR EL COSTO DE VENTA 10 20 20111 MERCADERIA S/ 525,423.73

8 9/01/2022 POR LA COMPRA D EMERCADERIA 8 60 60111 COMPRA DE MERCADERIA S/ 433,898.31

8 9/01/2022 POR LA COMPRA D EMERCADERIA 8 40 40111 IGV A PAGAR S/ 78,101.69
8 9/01/2022 POR LA COMPRA D EMERCADERIA 8 42 42111 FACTURAS POR PAGAR S/ 512,000.00

9 10/01/2022 POR EL INGRESO ALMACEN 2 20 20111 MERCADERIAS S/ 433,898.31

9 10/01/2022 POR EL INGRESO ALMACEN 2 61 61111 MERCADERIAS S/ 433,898.31

10 11/01/2022 POR EL PAGO DE LA FACTURA EN CUENTA CORRIENTE 2 42 42111 FACTURA POR PAGAR S/ 512,000.00
10 11/01/2022 POR EL PAGO DE LA FACTURA EN CUENTA CORRIENTE 2 10 10411 CUENTA CORRIENTE S/ 512,000.00

11 12/01/2022 POR EL CONSUMO DE AGUA 2 63 63631 CONSUMO DE AGUA S/ 4,237.29

11 12/01/2022 POR EL CONSUMO DE AGUA 2 40 40111 IGV S/ 762.71
11 12/01/2022 POR EL CONSUMO DE AGUA 2 46 46911 FACTURA A PAGAR S/ 5,000.00

12 13/01/2022 POR EL DESTINO DEL GASTO 2 94 94111 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 60% S/ 2,542.37
12 13/01/2022 POR EL DESTINO DEL GASTO 2 95 95111 GASTOS DE VENTA 40% S/ 1,694.92
12 13/01/2022 POR EL DESTINO DEL GASTO 2 79 79111 CARGAS IMPUTABLE S/ 4,237.29

13 14/01/2022 POR EL PAGO DE LA FACTURA EN EFECTIVO 2 42 42111 FACTURA POR PAGAR S/ 5,000.00
13 14/01/2022 POR EL PAGO DE LA FACTURA EN EFECTIVO 2 10 10111 CAJA S/ 5,000.00

14 15/01/2022 POR LA COMPRA DE UN ESCRITORIO 8 33 33511 MUEBLES Y ENSERES S/ 8,050.85

14 15/01/2022 POR LA COMPRA DE UN ESCRITORIO 8 40 40111 IGV A PAGAR S/ 1,449.15
14 15/01/2022 POR LA COMPRA DE UN ESCRITORIO 8 46 46911 OTRAS CUENTAS A PAGAR S/ 9,500.00

15 16/01/2022 POR EL DESTINO DEL GASTO 2 94 94111 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 50% S/ 4,025.42
15 16/01/2022 POR EL DESTINO DEL GASTO 2 95 95111 GASTOS DE VENTA 50% S/ 4,025.42
15 16/01/2022 POR EL DESTINO DEL GASTO 2 79 79111 CARGAS IMPUTABLE S/ 8,050.85

16 17/01/2022 POR EL PAGO DEL ESCRITORIO 7 46 46911 OTRAS CUENTAS POR PAGAR S/ 9,500.00
16 17/01/2022 POR EL PAGO DEL ESCRITORIO 7 10 10411 CUENTA CORRIENTE S/ 9,500.00

17 18/01/2022 POR EL PAGO DE DEUDA A INSTITUCIONES FINANCIERAS 2 45 45111 PRÉSTAMO A INSTIT. FINACIERAS S/ 3,000.00
17 18/01/2022 POR EL PAGO DE DEUDA A INSTITUCIONES FINANCIERAS 2 10 10111 CAJA S/ 3,000.00

18 19/01/2022 POR EL REDISTRO DE L PLANILLA DE REMUNERACIONES 31 62 62111 SUELDO Y SALARIO S/ 10,000.00

18 19/01/2022 POR EL REDISTRO DE L PLANILLA DE REMUNERACIONES 31 62 62211 ASIGNACIÓN FAMILIAR S/ 500.00
18 19/01/2022 POR EL REDISTRO DE L PLANILLA DE REMUNERACIONES 31 62 62221 BONIFICACIÓN S/ 1,500.00
18 19/01/2022 POR EL REDISTRO DE L PLANILLA DE REMUNERACIONES 31 62 62711 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 9% S/ 1,080.00
18 19/01/2022 POR EL REDISTRO DE L PLANILLA DE REMUNERACIONES 31 40 40311 ESSALUD S/ 1,080.00
18 19/01/2022 POR EL REDISTRO DE L PLANILLA DE REMUNERACIONES 31 40 40321 ONP S/ 1,560.00
18 19/01/2022 POR EL REDISTRO DE L PLANILLA DE REMUNERACIONES 31 41 41111 SUELDO Y SALARIOS S/ 10,440.00

19 20/01/2022 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES 31 41 41111 SUELDO MAS SALORIO POR PAGAR S/ 10,440.00
19 20/01/2022 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES 31 10 10411 CTA,CTE EN INST. FINACIERAS S/ 10,440.00

20 21/01/2022 POR EL DESTINO DE LA PLANILLA 31 94 94111 GASTOS ADMINITRATIVO 50% S/ 6,540.00

20 21/01/2022 POR EL DESTINO DE LA PLANILLA 31 95 95111 GASTOS DE VENTA 50% S/ 6,540.00
20 21/01/2022 POR EL DESTINO DE LA PLANILLA 31 79 79111 CARGAS IMPUTABLES S/ 13,080.00

21 22/01/2022 POR LA VENTA DE MERCADERIA 14 12 12111 CUENTAS POR COBRAR S/ 700,000.00

21 22/01/2022 POR LA VENTA DE MERCADERIA 14 10 40111 IVG S/ 106,779.66
21 22/01/2022 POR LA VENTA DE MERCADERIA 14 70 70111 MERCADERIA S/ 593,220.34

22 23/01/2022 POR LA FACTURA EN CUENTA CORRIENTE 2 10 10411 CUENTA CORRIENTE S/ 700,000.00

22 23/01/2022 POR LA FACTURA EN CUENTA CORRIENTE 2 12 12111 CUENTA POR COBRAR S/ 700,000.00

23 24/01/2022 COSTO DE VENTA 10 69 69111 COSTO DE VENTA S/ 593,220.34

23 24/01/2022 COSTO DE VENTA 10 20 20111 MERCADERIA S/ 593,220.34

24 25/01/2022 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 8 60 60111 COMPRA DE MERCADERIA S/ 338,983.05

24 25/01/2022 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 8 40 40111 IGV A FAVOR S/ 61,016.95
24 25/01/2022 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 8 42 42111 CUENTA POR PAGAR S/ 400,000.00

25 26/01/2022 POR EL INGRESO A ALMACEN 2 20 20111 MERCADERIA S/ 338,983.05

25 26/01/2022 POR EL INGRESO A ALMACEN 2 61 61111 MERCADERIA S/ 338,983.05

26 27/01/2022 POR EL PAGO DE LA FACTURA EN CUENTA CORRIENTE 2 42 42111 CUENTA POR PAGAR S/ 400,000.00
26 27/01/2022 POR EL PAGO DE LA FACTURA EN CUENTA CORRIENTE 2 10 10411 CUENTA CORRIENTE S/ 400,000.00

27 28/01/2022 POR EL PAGO DE SERVICIO ELECTRICA 10 63 63611 SERVICIO DE ENERGIA ELECTROICA S/ 4,237.29
27 28/01/2022 POR EL PAGO DE SERVICIO ELECTRICA 10 40 40111 IGV POR PAGAR S/ 762.71
27 28/01/2022 POR EL PAGO DE SERVICIO ELECTRICA 10 56 46911 OTRAS CUENTA POR PAGAR S/ 5,000.00

28 29/01/2022 POR EL DESTINO DE GASTOS 2 94 94111 GASTOS DE ADMINITRACIÓN S/ 2,542.37

28 29/01/2022 POR EL DESTINO DE GASTOS 2 95 95111 GASTOS DE VENTA S/ 1,694.92
28 29/01/2022 POR EL DESTINO DE GASTOS 2 79 79111 CARGA IMPUTABLE S/ 4,237.29

29 30/01/2022 POR EL PAGO DE LA FACTURA EN EFECTIVO 2 42 42111 FACTURA POR PAGAR S/ 5,000.00
29 30/01/2022 POR EL PAGO DE LA FACTURA EN EFECTIVO 2 10 10111 CAJA S/ 5,000.00

TOTAL S/ 7,092,240.85 S/ 7,092,240.85

 FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 02/011/2022
RUC: 20358395845
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MI DIVINO DIÑO S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA NÚMERO
DE CORRELATIV DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN O DEL LIBRO
DIARIO
CUENTA 101 DEUDOR ACREEDOR
2/01/2022 1 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATR.AL INICO DEL EJERCIO S/ 62,000.00
3/01/2022 2 POR PAGO DEL IGV EN EFECIVO S/ 10,000.00
14/01/2022 13 POR EL PAGO DE LA FACTURA EN EFECTIVO S/ 5,000.00
18/01/2022 17 POR EL PAGO DE DEUDA A INSTITUCIONES FINANCIERAS S/ 3,000.00
30/01/2022 29 POR EL PAGO DE LA FACTURA EN EFECTIVO S/ 5,000.00
TOTAL S/ 62,000.00 S/ 23,000.00

CUENTA 10411
2/01/2022 1 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATR.AL INICO DEL EJERCIO S/ 97,700.00
4/01/2022 3 POR COBROS DE FACTURAS EN CUENTA CORRIENTE S/ 52,000.00
5/01/2022 4 POR EL PAGO DE FACTURA EN CUENTA CORRIENTE S/ 25,000.00
7/01/2022 6 POR EL COBRO DE LA FACTURA EN CUENTA CORRIENTE S/ 620,000.00
11/01/2022 10 POR EL PAGO DE LA FACTURA EN CUENTA CORRIENTE S/ 512,000.00
17/01/2022 16 POR EL PAGO DEL ESCRITORIO S/ 9,500.00
20/01/2022 19 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES S/ 10,440.00
23/01/2022 22 POR LA FACTURA EN CUENTA CORRIENTE S/ 700,000.00
27/01/2022 26 POR EL PAGO DE LA FACTURA EN CUENTA CORRIENTE S/ 400,000.00
TOTAL S/ 1,469,700.00 S/ 956,940.00

CUENTA 12111
2/01/2022 1 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATR.AL INICO DEL EJERCIO S/ 74,890.00
4/01/2022 3 POR COBROS DE FACTURAS EN CUENTA CORRIENTE S/ 52,000.00
6/01/2022 5 POR LA VENTA DE MERCADERIA S/ 620,000.00
7/01/2022 6 POR EL COBRO DE LA FACTURA EN CUENTA CORRIENTE S/ 620,000.00
22/01/2022 21 POR LA VENTA DE MERCADERIA S/ 700,000.00
23/01/2022 22 POR LA FACTURA EN CUENTA CORRIENTE S/ 700,000.00
TOTAL S/ 1,394,890.00 S/ 1,372,000.00

CUENTA 14111
2/01/2022 1 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATR.AL INICO DEL EJERCIO S/ 31,100.00

TOTAL S/ 31,100.00

CUENTA 16111
2/01/2022 1 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATR.AL INICO DEL EJERCIO S/ 41,700.00

TOTAL S/ 41,700.00

CUENTA 20111
2/01/2022 1 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATR.AL INICO DEL EJERCIO S/ 91,400.00
8/01/2022 7 POR EL COSTO DE VENTA S/ 525,423.73
10/01/2022 9 POR EL INGRESO ALMACEN S/ 433,898.31
24/01/2022 23 COSTO DE VENTA S/ 593,220.34
26/01/2022 25 POR EL INGRESO A ALMACEN S/ 338,983.05
TOTAL S/ 864,281.36 S/ 1,118,644.07

CUENTA 33311
2/01/2022 1 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATR.AL INICO DEL EJERCIO S/ 84,500.00

TOTAL S/ 84,500.00

CUENTA 33411
2/01/2022 1 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATR.AL INICO DEL EJERCIO S/ 71,300.00

TOTAL S/ 71,300.00

CUENTA 33511
15/01/2022 14 POR LA COMPRA DE UN ESCRITORIO S/ 8,050.85

TOTAL S/ 8,050.85

CUENTA 39111
2/01/2022 1 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATR.AL INICO DEL EJERCIO S/ 30,000.00

TOTAL S/ 30,000.00

CUENTA 40111
2/01/2022 1 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATR.AL INICO DEL EJERCIO S/ 10,100.00
3/01/2022 2 POR PAGO DEL IGV EN EFECIVO S/ 10,000.00
6/01/2022 5 POR LA VENTA DE MERCADERIA S/ 94,576.27
9/01/2022 8 POR LA COMPRA D EMERCADERIA S/ 78,101.69
12/01/2022 11 POR EL CONSUMO DE AGUA S/ 762.71
15/01/2022 14 POR LA COMPRA DE UN ESCRITORIO S/ 1,449.15
22/01/2022 21 POR LA VENTA DE MERCADERIA S/ 106,779.66
25/01/2022 24 POR LA COMPRA DE MERCADERIA S/ 61,016.95
28/01/2022 27 POR EL PAGO DE SERVICIO ELECTRICA S/ 762.71
TOTAL S/ 152,093.22 S/ 211,455.93

CUENTA 40311
19/01/2022 18 POR EL REDISTRO DE L PLANILLA DE REMUNERACIONES S/ 1,080.00

TOTAL S/ 1,080.00

CUENTA 40321

19/01/2022 18 POR EL REDISTRO DE L PLANILLA DE REMUNERACIONES S/ 1,560.00

TOTAL S/ 1,560.00

CUENTA 41111
19/01/2022 18 POR EL REDISTRO DE L PLANILLA DE REMUNERACIONES S/ 10,440.00
20/01/2022 19 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES S/ 10,440.00

TOTAL S/ 10,440.00 S/ 10,440.00

CUENTA 42111
2/01/2022 1 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATR.AL INICO DEL EJERCIO S/ 47,000.00
5/01/2022 4 POR EL PAGO DE FACTURA EN CUENTA CORRIENTE S/ 25,000.00
9/01/2022 8 POR LA COMPRA D EMERCADERIA S/ 512,000.00
11/01/2022 10 POR EL PAGO DE LA FACTURA EN CUENTA CORRIENTE S/ 512,000.00
14/01/2022 13 POR EL PAGO DE LA FACTURA EN EFECTIVO S/ 5,000.00
25/01/2022 24 POR LA COMPRA DE MERCADERIA S/ 400,000.00
27/01/2022 26 POR EL PAGO DE LA FACTURA EN CUENTA CORRIENTE S/ 400,000.00
30/01/2022 29 POR EL PAGO DE LA FACTURA EN EFECTIVO S/ 5,000.00

TOTAL S/ 947,000.00 S/ 959,000.00

CUENTA 45111
2/01/2022 1 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATR.AL INICO DEL EJERCIO S/ 31,600.00
18/01/2022 17 POR EL PAGO DE DEUDA A INSTITUCIONES FINANCIERAS S/ 3,000.00

TOTAL S/ 3,000.00 S/ 31,600.00

CUENTA 46911
12/01/2022 11 POR EL CONSUMO DE AGUA S/ 5,000.00
15/01/2022 14 POR LA COMPRA DE UN ESCRITORIO S/ 9,500.00
17/01/2022 16 POR EL PAGO DEL ESCRITORIO S/ 9,500.00
28/01/2022 27 POR EL PAGO DE SERVICIO ELECTRICA S/ 5,000.00
TOTAL S/ 9,500.00 S/ 19,500.00

CUENTA 50111
2/01/2022 1 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATR.AL INICO DEL EJERCIO S/ 267,000.00

TOTAL S/ 267,000.00

CUENTA 59111
2/01/2022 1 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATR.AL INICO DEL EJERCIO S/ 168,890.00
 TOTAL S/ 168,890.00

CUENTA 60111
9/01/2022 8 POR LA COMPRA D EMERCADERIA S/ 433,898.31
25/01/2022 24 POR LA COMPRA DE MERCADERIA S/ 338,983.05

TOTAL S/ 772,881.36

CUENTA 61111
10/01/2022 9 POR EL INGRESO ALMACEN S/ 433,898.31
26/01/2022 25 POR EL INGRESO A ALMACEN S/ 338,983.05

TOTAL S/ 772,881.36

CUENTA 62111
19/01/2022 18 POR EL REGISTRO DE L PLANILLA DE REMUNERACIONES S/ 10,000.00

TOTAL S/ 10,000.00

CUENTA 62211
19/01/2022 18 POR EL REGISTRO DE L PLANILLA DE REMUNERACIONES S/ 500.00

TOTAL S/ 500.00

CUENTA 62211
19/01/2022 18 POR EL REGISTRO DE L PLANILLA DE REMUNERACIONES S/ 1,500.00

TOTAL S/ 1,500.00

CUENTA 62711
19/01/2022 18 POR EL REGISTRO DE L PLANILLA DE REMUNERACIONES S/ 1,080.00

TOTAL S/ 1,080.00

CUENTA 63611
28/01/2022 27 POR EL PAGO DE SERVICIO ELECTRICA S/ 4,237.29

TOTAL S/ 4,237.29

CUENTA 63631
12/01/2022 11 POR EL CONSUMO DE AGUA S/ 4,237.29

TOTAL S/ 4,237.29

CUENTA 69111
8/01/2022 7 POR EL COSTO DE VENTA S/ 525,423.73
24/01/2022 23 COSTO DE VENTA S/ 593,220.34

TOTAL S/ 1,118,644.07

CUENTA 70111
6/01/2022 5 POR LA VENTA DE MERCADERIA S/ 525,423.73
22/01/2022 21 POR LA VENTA DE MERCADERIA S/ 593,220.34

TOTAL S/ 1,118,644.07

CUENTA 79111
13/01/2022 12 POR EL DESTINO DEL GASTO S/ 4,237.29
16/01/2022 15 POR EL DESTINO DEL GASTO S/ 8,050.85
21/01/2022 20 POR EL DESTINO DE LA PLANILLA S/ 13,080.00
29/01/2022 28 POR EL DESTINO DE GASTOS S/ 4,237.29

TOTAL S/ 29,605.42

CUENTA 94111
13/01/2022 12 POR EL DESTINO DEL GASTO S/ 2,542.37
16/01/2022 15 POR EL DESTINO DEL GASTO S/ 4,025.42
21/01/2022 20 POR EL DESTINO DE LA PLANILLA S/ 6,540.00
29/01/2022 28 POR EL DESTINO DE GASTOS S/ 2,542.37

TOTAL S/ 15,650.17

CUENTA 95111
13/01/2022 12 POR EL DESTINO DEL GASTO S/ 1,694.92
16/01/2022 15 POR EL DESTINO DEL GASTO S/ 4,025.42
21/01/2022 20 POR EL DESTINO DE LA PLANILLA S/ 6,540.00
29/01/2022 28 POR EL DESTINO DE GASTOS S/ 1,694.92

TOTAL S/ 13,955.25
SUMA TOTAL DEL MAYOR S/ 7,092,240.85 S/ 7,092,240.85
SE REGISTRA Y PAGA CON CHEQUE DEL BBVA LAS REMUNERACIONES DE LOS TRABAJADORES
SUELDO BASICO S/ 10,000.00
ASIGNACIÓN FAMILIAR S/ 500.00
BONIFICACIÓN POR PRODUCCIÓN S/ 1,500.00
ESSALUD 9%

ONP 13%
GASTOS ADMI 50%
GASTOS DE VENTA 50%