PERIODO: Al 02 de enero del 2022

RUC: 20111179884
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMADI S.A.C.

2022 2022

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 10,000.00 Tributos, contraprestac. Y aportes al Sist. De Pens.
Cuentas por Cobrar 35,000.00 Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar 60,000.00 Otras Cuentas por Pagar-Anticipos
Inventario 100,000.00
Otros Gastos contratados por Anticipado TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 205,000.00 PASIVO NO CORRIENTE
Impuesto a la Renta y Part. Diferidos Pasivo
ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00
Propiedad planta y equipo 68,000.00 TOTAL PASIVO 0.00
Depreciacion acumulada -12,000.00 PATRIMONIO NETO
Impuesto a la Renta y Participaciones del Activo Diferidos Capital 191,000.00
Intereses Diferidos Resultados Acumulados
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 56,000.00 Resultados del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO 191,000.00

TOTAL ACTIVO 261,000.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 191,000.00

 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERIODO: Del 02 del enero al 31 de enero del 2022

RUC: 20111179884
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMADI S.A.C.

REFERENC
IA DE LA
OPERAC.
CÓDIG
NÚMERO FECHA DE O DEL NR
CORRELAT LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN LIBRO O
IVO OPERAC. O CO
REGIS RRE
TRO LAT
(TABL IVO
A 8)
01 1/1/2022 POR LA REAPERTURA 01
01 1/1/2022 POR LA REAPERTURA 01
01 1/1/2022 POR LA REAPERTURA 01
01 1/1/2022 POR LA REAPERTURA 01
01 1/1/2022 POR LA REAPERTURA 01
01 1/1/2022 POR LA REAPERTURA 01
01 1/1/2022 POR LA REAPERTURA 01
01 1/1/2022 POR LA REAPERTURA 01

POR LA VENTA DE MERCADERIA, SEGÚN FACTURA

02 1/1/2022 02
N° 001-8040
02 1/1/2022 POR LA VENTA DE MERCADERIA, SEGÚN FACTURA N° 02

02 1/1/2022 POR LA VENTA DE MERCADERIA, SEGÚN FACTURA N° 02

POR LA VENTA DE MERCADERIA, SEGÚN FACTURA

03 1/8/2022 03
N° 001-8041
POR LA VENTA DE MERCADERIA, SEGÚN FACTURA
03 1/8/2022 03
N° 001-8041
POR LA VENTA DE MERCADERIA, SEGÚN FACTURA
03 1/8/2022 03
N° 001-8041

04
04

05
05
05

06
06

07
07

08
08
08

09
15
DIARIO"

MOVIMIENTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN

DEBE HABER

1011 MONEDA NACIONAL O MONEDA 10,000.00

1041 CUENTA CTE. BBVA M/N 40,000.00
1212 EMITIDAS EN CARTERA 35,000.00
20111 MERCADERIA 60,000.00
336 EQUIPOS DIVERSOS 68,000.00
39145 EQUIPOS DIVERSOS 12,000.00
5011 ACCIONES 191,000.00
5911 UTILIDADES ACUMULADAS

23,600.00
1212 EMITIDAS EN CARTERA

40111 IGV - CUENTA PROPIA 3,600.00

70111 TERCEROS 20,000.00

35,400.00
1212 EMITIDAS EN CARTERA

40111 IGV - CUENTA PROPIA 5,400.00

70111 TERCEROS 30,000.00

106 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 15,000.00

101 CAJA 15,000.00

6011 MERCADERÍA 38,135.60

4011 IGV 6,864.40
4212 EMITIDAS 45,000.00

1041 CUENTA CTE. BBVA M/N 25,000.00

1212 EMITIDAS EN CARTERA 25,000.00

6371 PUBLICIDAD 4,200.00

424 HONORARIOS POR PAGAR 4,200.00

6361 ENERGÍA ELECTRICA 678.00

40111 IGV - CUENTA PROPIA 122.00
4212 EMITIDAS 800.00
 FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERIODO: Del 02 del enero al 31 de enero del 2022

RUC: 20111179884
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMADI S.A.C.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
NÚMERO
CORRELAT
FECHA DE LA
IVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO
DIARIO (2)
1/1/2022 01 POR LA REAPERTURA
1/8/2022 03 POR LA VENTA DE MERCADERIA, SEGÚN FACTURA N° 001-
1/8/2022 04 POR LA VENTA DE MERCADERIA, SEGÚN FACTURA N° 001-8041
1/8/2022 07 POR LA VENTA DE MERCADERIA, SEGÚN FACTURA N° 001-8041
1/8/2022 08 POR LA VENTA DE MERCADERIA, SEGÚN FACTURA N° 001-8041

TOTALES

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
CORRELAT
FECHA DE LA
IVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO
DIARIO (2)
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

TOTALES
A.C.
MONEDA NAC 1011
SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR
10,000.00
Err:509
RA N° 001-8041 15,000.00
RA N° 001-8041 Err:509
RA N° 001-8041 Err:509

Err:509 Err:509

CUENTA CTE. 1041

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

0.00 0.00
PERIODO: Del 02 del enero al 31 de enero del 2022
RUC: 20111179884
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMADI S.A.C.

CODIGO DENOMINACION
 HOJA DE TRABAJO

COMADI S.A.C.

SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS AJUSTES

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER CARGOS

DE TRABAJO

SALDOS FINALES
AJUSTES SALDOS FINALES
E.E.R.R.I.I (EE.SS.FF.)
PASIVO Y
ABONOS DEUDOR ACREEDOR ACTIVO
PATRIMONIO
 FOLIO N°50

SALDOS FINALES SALDOS FINALES

E.E.R.R.I.I (NATURALEZA) E.E.R.R.I.I (FUNCION)

PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS