Estados Financieros

FORMATO 6.
1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: ENERO 2022

RUC: 20101112121
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PLASTICO BRILLO S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 1041 cuentas corrientes operativas
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
1/1/2022 1 Inicio de operaciones 48,000.00

1/3/2022 1 pago por mercaderia 17,700.00
1/10/2022 1 por la cobranza de la venta 60,180.00
2/18/2022 8 provicionar factura 20,000.00
2/18/2022 8 Por publicidad 2,360.00
1/30/2022 9 Planilla de sueldo enero 2022 4,359.00
TOTALES 108,180.00 44,419.00

RUC: 20101112121
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PLASTICOS BRILLO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 1212 EMITIDAS DE CARTERA

1/10/2022 4 VENTA DE MERCADERIA 100,300.00
1/10/2022 5 COBRO DE MERCADERIA 60,180.00
TOTALES 100,300.00 60,180.00

RUC: 20101112121
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 2011 MERCADERIAS

1/1/2022 1 INICIO DE OPERACIÓN 72,000.00
1/3/2022 3 INGRESO ALMACEN 30,000.00
1/31/2022 10 COSTO DE VENTA 30,500.00
TOTALES 102,000.00 30,500.00

RUC: 20101112121
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 3011 INVERSIONES MOBILIARIAS

1/1/2022 1 INICIO DE OPERACIÓN 120,000.00
1/15/2022 6 COMPRA DE MUEBLE 16,949.15
1/31/2022 10 DEPRESIOACION DE CAMION 2,000.00
TOTALES 136,949.15 2,000.00

RUC: 20101112121
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 4011 IGV CUENTAS PROPIAS

1/3/2022 2 COMPRA DE MERCADERIA 5,400.00
1/10/2022 4 POR VENTA DE MERCADERIA 15,300.00
1/15/2022 6 COMPRA DE MUEBLE 3,050.85
2/18/2022 8 POR PUBLICIDAD 360.00
TOTALES 8,810.85 15,300.00

RUC: 20101112121
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 4031 ESSALUD

1/30/2022 9 PLANILLA DE SUELDOS ENERO 2022 450.00
TOTALES 0.00 450.00

RUC: 20101112121
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

1/30/2022 9 PLANILLA DE SUELDOS 2022 4359.00
1/30/2022 9 PLANILLA DE SUELDOS 2022 4,359.00
TOTALES 4,359.00 4,359.00

RUC: 20101112121
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 417 ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES

1/30/2022 9 PLANILLA DE SUELDOS ENERO 2022 641.00
TOTALES 0.00 641.00

RUC: 20101112121
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 4212 EMITIDAS

1/3/2022 2 COMPRA DE MERCADERIAS 35,400.00
1/3/2022 3 PAGO DE MERCADERIAS 17,700.00
1/15/2022 6 COMPRA DE MUEBLE 20,000.00
1/18/2022 7 PROVISIONAR FACTURA 20,000.00
2/18/2022 8 POR PUBLICIDAD 2,360.00
2/18/2022 8 POR PUBLICIDAD 2,360.00
TOTALES 40,060.00 57,760.00

RUC: 20101112121
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 5011 ACCIONES

1/1/2022 1 ACCIONES 240,000.00
TOTALES 0.00 240,000.00

RUC: 20101112121
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 6011 MERCADERIAS

1/3/2022 2 COMPRA DE MERCADERIA 30,000.00
TOTALES 30,000.00 0.00

RUC: 20101112121
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 6111 mercaderias

1/3/2022 3 INGRESO A ALMACEN 30,000.00
TOTALES 0.00 30,000.00

RUC: 20101112121
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 6211 sueldos y salarios

1/30/2022 9 planilla de sueldos enero 2022 5,000.00
TOTALES 5,000.00 0.00

RUC: 20101112121
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 6271 regimen prestaciones de salud

1/30/2022 9 planilla de sueldos enero 2022 450.00
TOTALES 450.00 0.00

RUC: 20101112121
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 6371 PUBLICIDAD

2/18/2022 8 POR PUBLICIDAD 2,000.00
TOTALES 2,000.00 0.00

RUC: 20101112121
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 68413 Unidades de transporte

1/31/2022 10 DEPRECIACION DE ENERO 2,000.00
TOTALES 2,000.00 0.00

RUC: 20101112121
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 6912 MERCADERIA VENTA LOCAL

1/31/2022 10 COSTO DE VENTA ENERO 2022 30,500.00
TOTALES 30,500.00 0.00

RUC: 20101112121
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 7012 mercaderias local

1/10/2022 4 VENTA DE MERCADERIA 85,000.00
TOTALES 0.00 85,000.00

RUC: 20101112121
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 79 cargas imputables a cuenta de costos

2/18/2022 8 POR PUBLICIDAD 2,000.00
1/30/2022 9 PLANILLA DE SUELDOS ENERO 2022 5,450.00
1/31/2022 11 DEPRECIACION DEL MES 2,000.00
TOTALES 0.00 9,450.00

RUC: 20101112121
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 94 gastos de administración

2/18/2022 8 PUBLICIDAD 1,000.00
1/31/2022 10 DEPRECIACION DEL MES ENERO 1,000.00
TOTALES 4,725.00 0.00

RUC: 20101112121
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 95 gastos de ventas

2/18/2022 8 PUBLICIDAD 1,000.00
1/31/2022 10 DEPRECIACION DEL MES ENERO 1,000.00
TOTALES 4,725.00 0.00
NÚMERO
CORRELAT FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
IVO
DEL CÓDIGO DEL
DE LA DESCRIPCIÓN DE
ASIENTO LIBRO
O
O
CÓDIGO OPERACIÓN LA OPERACIÓN
REGISTRO
ÚNICO
DE LA
(TABLA
OPERACIÓ
8)
N
1 1/1/2022 ASIENTO INICIAL 3
2 1/3/2022 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 8
3 1/3/2022 POR INGRESO A ALMACEN
3 1/3/2022 POR INGRESO A ALMACEN
3 1/3/2022 POR PAGO DE MERCADERIA 1
3 1/3/2022 POR PAGO DE MERCADERIA 1
4 1/10/2022 POR VENTA DE MERCADERIA 14
5 1/10/2022 POR LA COBRANZA DE LA VENTA 1
5 1/10/2022 POR LA COBRANZA DE LA VENTA 1
6 1/15/2022 POR COMPRA DE MUEBLE 8
7 1/18/2022 PROVISIONAR FACTURA
7 1/18/2022 PROVISIONAR FACTURA
8 2/18/2022 P0R PUBLICIDAD
8 2/18/2022 POR PUBLICIDAD
9 1/30/2022 ASIENTO POR PLANILLA DE AFP
10 1/31/2022 COSTO DE VENTA
10 1/31/2022 COSTO DE VENTA
10 1/31/2022 DEPRECIACION DE CAMION
NCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
NÚMERO
NÚMERO
DEL
CORRELATIVO CÓDIGO DENOMINACIÓN

DOCUMENTO
SUSTENTATO
RIO
1041 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA
2011 MERCADERIA
3341 VEHICULOS MOTORIZADOS
5011 ACCIONES
F/.002.101 6011 MERCADERIA
F/.002.101 4011 IMPORTE GENERAL A LA VENTA
F/.002.101 4212 EMITIDAS
F/.002.101 4212 EMITIDAS
F/.002.101 1041 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA
F/.001-001 1212 EMITIDAS EN CARTERA
F/.001-001 4011 IMPUESTO GENERAL A LA VENTA
F/.001-001 7012 MERCADERIA VENTA LOCAL
F/.001-001 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
F/.001-001 1212 EMITIDAS EN CARTERA
F/.001-005 3351 MUEBLES
F/.001-005 4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
F/.001-005 4212 EMITIDAS
F/.001-201 4212 EMITIDAS
F/.001-201 1041 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
6371 PUBLICIDAD
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
4212 EMITIDAS
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
95 GASTOS DE VENTAS
79CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS
4212 EMITIDAS
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
6211 SUELDOS Y SALARIOS
6271 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
4031 ESSALUD
4111 SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR
417 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES
95 GASTOS DE VENTAS
4111 SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR
1041 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA
6912 MERCADERIA VENTA LOCAL
2011 MERCADERIA
68413 UNIDADES DE TRANSPORTE
39525 UNIDADES DE TRANSPORTE
95 GASTOS DE VENTAS
MOVIMIENTO
DEBE HABER
48,000.00
72,000.00
120,000.00
240,000.00
30,000.00
5,400.00
35,400.00
30,000.00
30,000.00
17,700.00
17,700.00
100,300.00
15,300.00
85,000.00
60,180.00
60,180.00
16,949.15
3,050.85
20,000.00
20,000.00
20,000.00
2,000.00
360.00
2,360.00
1,000.00
1,000.00
TOS Y GASTOS 2,000.00
2,360.00
2,360.00
5,000.00
450.00
450.00
4,359.00
NSIONES 641.00
2,725.00
2,725.00
4,359.00
4,359.00
30,500.00
30,500.00
2,000.00
2,000.00
1,000.00
1,000.00
PLASTICOS BRILLO SAC
20101111212
BALANCE DE COMPROBACION
Jan-22
EXPRESADO EN SOLES
SUMAS DEL MAYOR

CODIGO Nombre de la cuenta DEBE HABER
1041 cuentas corrientes operativas 108,180.00 44,419.00
1212 emitidas en cartera 100,300.00 60,180.00
2011 mercaderias 102,000.00 30,500.00
3011 inversiones moviliarias 136,949.15 2,000.00
4011 impuesto general a las ventas 8,810.85 15,300.00
4031 essalud 0.00 450.00
4111 sueldos y salarios 4,359.00 4,359.00
417 administradora de fondos de pensiones 0.00 641.00
4212 emitidas 40,060.00 57,760.00
5011 acciones 0.00 240,000.00
6011 mercaderias 30,000.00 0.00
6111 mercaderias 0.00 30,000.00
6211 sueldos y salarios 5,000.00 0.00
6271 regimen prestacion de salud 450.00 0.00
6371 publicidad 2,000.00 0.00
68413 unidades de transporte 2,000.00 0.00
6912 mercaderias 30,500.00 0.00
7012 mercaderias local 0.00 85,000.00
79 cargas imputables a cuenta de costos 0.00 9,450.00
94 gastos administrativos 4,725.00 0.00
95 gastos de ventas 4,725.00 0.00
SUMA 580,059.00 580,059.00
E DE COMPROBACION
Jan-22
RESADO EN SOLES
estado de situación financi estado de resultado
SALDOS
DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA
63,761.00 0.00 63,761.00 0.00 0.00 0.00
40,120.00 0.00 40,120.00 0.00 0.00 0.00
71,500.00 0.00 71,500.00 0.00 0.00 0.00
134,949.15 0.00 134,949.15 0.00 0.00 0.00
0.00 6,489.15 0.00 6,489.15 0.00 0.00
0.00 450.00 0.00 450.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 641.00 0.00 641.00 0.00 0.00
0.00 17,700.00 0.00 17,700.00 0.00 0.00
0.00 240,000.00 0.00 240,000.00 0.00 0.00
30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
450.00 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00
2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
30,500.00 0.00 0.00 0.00 30,500.00 0.00
0.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00
0.00 9,450.00 0.00 0.00 0.00 9,450.00
4,725.00 0.00 0.00 0.00 4,725.00 0.00
4,725.00 0.00 0.00 0.00 4,725.00 0.00
389,730.15 389,730.15 310,330.15 265,280.15 49,400.00 94,450.00
45,050.00 45,050.00

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PERÍODO: ENERO 2022

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

1/1/2022 1 Inicio de operaciones 48,000.00

TOTALES 108,180.00 44,419.00

PERÍODO: ENERO 2022

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 1212 EMITIDAS DE CARTERA

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

TOTALES 100,300.00 60,180.00

PERÍODO: ENERO 2022

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 2011 MERCADERIAS

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

TOTALES 102,000.00 30,500.00

PERÍODO: ENERO 2022

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 3011 INVERSIONES MOBILIARIAS

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

TOTALES 136,949.15 2,000.00

PERÍODO: ENERO 2022

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

PERÍODO: ENERO 2022

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 4031 ESSALUD

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

PERÍODO: ENERO 2022

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

TOTALES 4,359.00 4,359.00

PERÍODO: ENERO 2022

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

TOTALES 0.00 641.00

PERÍODO: ENERO 2022

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 4212 EMITIDAS

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

TOTALES 40,060.00 57,760.00

PERÍODO: ENERO 2022

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 5011 ACCIONES

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

PERÍODO: ENERO 2022

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 6011 MERCADERIAS

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

TOTALES 30,000.00 0.00

PERÍODO: ENERO 2022

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 6111 mercaderias

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

PERÍODO: ENERO 2022

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 6211 sueldos y salarios

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

PERÍODO: ENERO 2022

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

PERÍODO: ENERO 2022

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 6371 PUBLICIDAD

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

PERÍODO: ENERO 2022

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 68413 Unidades de transporte

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

PERÍODO: ENERO 2022

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

PERÍODO: ENERO 2022

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 7012 mercaderias local

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

PERÍODO: ENERO 2022

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

PERÍODO: ENERO 2022