CÓDIGO DENOMINACIÓN

9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
8301.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones
X/X Por el compromiso de la orden de compra
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
1301.05 Materiales Y Útiles
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas
X/X Por el devengado de compra
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
1101 CAJA Y BANCOS
1101.01 Caja
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS
8601.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones
9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.08 Cheques Girados
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.08 Cheques Girados por Entregar
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.08 Cheques Girados por Entregar
9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.08 Cheques Girados
X/X Por el girado de compra
DEBE HABER

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00
 CÓDIGO DENOMINACIÓN

9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
8301.0502 Fondo De Compensación Municipal
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.0502 Fondo De Compensación Municipal
X/X Por el compromiso de la orden de compra
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
1205.06 Encargos Generales
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas
X/X Por el devengado de compra
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
1101 CAJA Y BANCOS
1101.01 Caja
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.0502 Fondo De Compensación Municipal
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS
8601.0502 Fondo De Compensación Municipal
9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.08 Cheques Girados
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.08 Cheques Girados por Entregar
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.08 Cheques Girados por Entregar
9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.08 Cheques Girados
X/X Por el girado de compra
DEBE HABER

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00
 CÓDIGO DENOMINACIÓN

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y

5101 COMPLEMENTOS EN EFECTIVO
5101.090201 Compensación Por Tiempo De Servicios
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
2102.030101 Principal
X/X Por la provision del CTS de los trabajadores
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
8301.0502 Fondo De Compensación Municipal
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.0502 Fondo De Compensación Municipal
X/X Por el compromiso del CTS de los trabajadores
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
2102.030101 Principal
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.99 Otras Cuentas Por Pagar
X/X Por el devengado del CTS de los trabajadores
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.99 Otras Cuentas Por Pagar
1101 CAJA Y BANCOS
1101.030108 Recursos Determinados – FONCOMUN
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.0502 Fondo De Compensación Municipal
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS
8601.0502 Fondo De Compensación Municipal
9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.09 Cartas Ordenes RD 009-2012-EF/51.01
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.09 Control De Cartas Ordenes RD 009-2012-EF/51.01
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.09 Control De Cartas Ordenes RD 009-2012-EF/51.01
9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.09 Cartas Ordenes RD 009-2012-EF/51.01
X/X Por el girado de compra
DEBE HABER

1,176.12

1,176.12

1,176.12

1,176.12

1,176.12

1,176.12

1,176.12

1,176.12

1,176.12

1,176.12

1,176.12

1,176.12
 CÓDIGO DENOMINACIÓN

5301 CONSUMO DE BIENES

5301.0501 De Oficina
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
1301.05 Materiales Y Útiles
X/X Por el consumo de los suministros
DEBE HABER

270.00

270.00