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1
8101 PRESUPUESTO DE APERTURA 450000.00
8101.01 Recursos Ordinarios 415000.00
8101.02 Recursos Directamente Recaudados 35000.00
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
8301.01 Recursos Ordinarios 415000.00
8301.02 Recursos Directamente Recaudados 35000.00
2
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 35000.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados
8101 PRESUPUESTO DE APERTURA
8101.02 Recursos Directamente Recaudados
3
1101 CAJA Y BANCOS 22000.00
1101.01 Caja
1201 CUENTAS POR COBRAR 70500.00
1201.99 Cuentas por cobrar diversas
1301 SUMINISTRO EN FUNCIONAMIENTO 21800.00
1301.05 Utiles de oficina
1205 SERVICIOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 10670.00
1205.01 Gastos pagado por anticipado
1503 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 67500.00
1503.02 Inmueble Maquinaria y Equipo
1508 DEPRECIACION
1508.02 Depreciacion acumulada
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 Bienes y servicios por pagar
3101 HACIENDA NACIONAL
3101 Hacienda Nacional
3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
3201.01 Hacienda Nacional Adicional
3401 RESULTADOS ACUMULADOS
3401.01 Superavit acumulado
4
1201 CUENTAS POR COBRAR 5000.00
1201.03 Derechos y tasas administrativas
4302 VENTA TASAS ADMINISTRATIVAS
4302.01 Derechos administrativos
5
1101 CAJA Y BANCOS 5000.00
1101.01 caja
1201 CUENTAS POR COBRAR
1201.03 Servicios administrativos
6
8501 EJECUCION DE INGRESOS 5000.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados
8201 EJECUCION DE INGRESOS
8201.02 Recursos Directamente Recaudados
6
1101 CAJA Y BANCOS 5000.00
1101.03 Recursos Directamente Recaudados
1101 CAJA Y BANCOS
1101.01 Caja
7
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 6430.00
9101.08 Ordenes de compra aprobadas
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR COMPRA
9102.08 Ordenes de compra por ejecutar
8
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 6212.00
9101.09 Ordenes de servicio aprobadas
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR COMPRA
9102.09 Ordenes de servicio por ejecutar
9
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 60000.00
8301.02 Recursos ordinarios
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.01 Recursos ordinarios
10
5101 GASTOS DE PERSONAL 60000.00
5101.01 Personal Administrativo
2102 REMUNERACIONES POR PAGAR
2102.01 Remuneraciones por pagar
11
2102 REMUNERACIONES POR PAGAR 60000.00
2102.01 Remuneraciones por pagar
1101 CAJA Y BANCOS
1101.030101 Recursos ordinarios
12
5506 OTROS GASTOS DIVERSOS 6430.00
5506.99 Otros gastos diversos
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 Bienes y servicios por pagar
13
5301 CONSUMO DE BIENES 2500.00
5301.05 Materiales y utiles
1301 SUMINISTRO EN FUNCIONAMIENTO
1301.05 Utiles de oficina
14
2103 CUENTAS POR PAGAR 6430.00
2103.01 Cuentas por pagar
1101 CAJA Y BANCOS
1101.03 Caja y bancos
15
2103 CUENTAS POR PAGAR 6212.00
2103.01 Cuentas por pagar
1101 CAJA Y BANCOS
1101.03 Caja y bancos
16
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 10400.00
9101.08 Ordenes de compra aprobadas
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR COMPRA
9102.08 Ordenes de compra por ejecutar
17
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR COMPRA 10400.00
9102.08 Ejecucion de ordenes de compra
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.08 Ordenes de compra aprobadas
18
4406 BIENES MOBILIARIOS 10400.00
4406.01 Compuadoras
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 Bienes y servicios por pagar
18
1508 DEPRECIACION AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO 1000.00
1508.02 Depreciacion acumulada
4406 BIENES MOBILIARIOS
4406.01 Compuadoras
19
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 12000.00
8301.01 Recursos Ordinarios
8301.02 Recursos Directamente Recaudados
8101 PRESUPUESTO DE APERTURA
8101.01 Recursos Ordinarios
8101.02 Recursos Directamente Recaudados
19
8101 PRESUPUESTO DE APERTURA 11000.00
8101.02 Recursos Directamente Recaudados
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
8201.02 Recursos Directamente Recaudados
TOTALES 973314.00
HABER
450000.00
35000.00
32270.00
45700.00
95000.00
12000.00
7500.00
5000.00
5000.00
5000.00
5000.00
6430.00
6212.00
60000.00
60000.00
60000.00
6430.00
6430.00
2500.00
6430.00
6212.00
10400.00
10400.00
10400.00
1000.00
12000.00
11000.00
973314.00
LIBRO MAYOR
MOVIMIENTOS
SALDO INICIAL ANUALES ACUMULADO
HABER DEBE HABER DEBE HABER
82,642.00 55,642.00 55,642.00
10,670.00 10,670.00
2,500.00 19,300.00 19,300.00
67,500.00 67,500.00
60,000.00
64,742.00 58,312.00 58,312.00
5,000.00 5,000.00
1,000.00 9,400.00
60,000.00 60,000.00
2,500.00
65,500.00
10,670.00
19,300.00
67,500.00
31,270.00
58,312.00
95,000.00
12,000.00
154,354.00 12,000.00
5,000.00
10,400.00 1,000.00
60,000.00
2,500.00
330,224.00 330,224.00
426,000.00
19,000.00
390,000.00
60,000.00
5,000.00
450,000.00 450,000.00
6,212.00 -
- 6,212.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
6,212.00 6,212.00
456,212.00 456,212.00
BALANC
ASIENTO REFERENCIAL
DE REAPERTURA
CODIGO CUENTAS DEL MAYOR
DEBE
1101 CAJA Y BANCOS 27,000.00
1102 INVERSIONES DISPONIBLES
1201 CUENTAS POR COBRAR 70,500.00
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 10,670.00
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 21,800.00
1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL
1402 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 67,500.00
1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS
1507 OTROS ACTIVOS
1209 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR) 1,000.00
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 60,000.00
2103 CUENTAS POR PAGAR 6,430.00
2105 OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO
2301 DEUDA PUBLICA
2401 PROVISIONES
3101 HACIENDA NACIONAL
3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
3401 RESULTADOS ACUMULADOS
4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS
4303 VENTA DE SERVICIOS
4401 DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS EN EFECTIVO Y BIENES
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
4406 BIENES MOBILIARIOS 10,400.00
4504 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES
4505 INGRESOS DIVERSOS
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
5102 OTRAS RETRIBUCIONES
5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
5201 PENSIONES
5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL
5301 CONSUMO DE BIENES
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS
5404 TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL
5506 OTROS GASTOS DIVERSOS
5801 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO
5802 PROVISIONES DEL EJERCICIO
SUB TOTAL CUENTAS PATRIMONIALES 275,300.00
6101 SUPERAVIT O DEFICIT
TOTALES 275,300.00
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES, Y PIM
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS
SUB TOTAL CUENTAS PRESUPUESTALES
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 23,042.00
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRA 16,830.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR EL CONTRA
9105 BIENES EN PRÉSTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES
9106 CONTROL DE BIENES EN PRÉSTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES
9107 OBLIGACIONES PREVISIONALES
9108 CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES
SUB TOTAL CUENTAS DE ORDEN 39,872.00
TOTAL GENERAL 315,172.00
BALANCE CONSTRUCTIVO AL 31/12/2020
ASIENTO REFERENCIAL
SALDOS SALDOS AJUSTADOS
DE REAPERTURA
HABER DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
82,642.00 55,642.00 55,642.00
10,670.00 10,670.00
2,500.00 19,300.00 19,300.00
67,500.00 67,500.00
60,000.00
64,742.00 58,312.00 58,312.00
5,000.00 5,000.00
1,000.00 9,400.00
60,000.00 60,000.00
5,000.00 5,000.00
9,400.00 9,400.00
60,000.00 60,000.00