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CUSCO – PERÚ
2022
CONCRETOS SUPERMIX SOCIEDAD ANONIMA - CONCRETOS SUPERMIX S.A
ÍNDICE
B. Analisis FODA 26
C. Análisis de competitividad (Porter) 27
6. PLAN DE INVERSIONES 28
7. PLANIFICACIÓN 31
A. OBJETIVOS 31
a. Objetivos a corto plazo 31
b. Objetivos a mediano plazo 31
c. Objetivos a largo plazo 31
8. ISO 9001 31
9. ÍNDICES DE GESTIÓN Y CALIDAD 32
10. RESPONSABILIDAD SOCIAL 33
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a. Información general
i. Actividad económica
El núcleo base que tiene el Licor de Aguaymanto se ubica en la Partida Arancel 2.06
y se diversifica en las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: a la Sidra, Perada,
aguamiel); mezclas de bebidas fermentadas y mezclas de bebidas fermentadas y
bebidas no alcohólicas, no expresadas ni comprendidas en otra parte.
c. Definición de Negocio
d. Definición de Producto
2. ORGANIZACIÓN:
f. Tamaño de la empresa:
La empresa que se planea desarrollar tendrá una denominación de “microempresa”
esto será debido al número de empleados o trabajadore<s que se pretende tener
dentro de la empresa u organización.
Para que sea denominada “microempresa” no debe exceder los 10 trabajadores,
condición con la cual la empresa u organización que se pretende constituir cumplirá.
En lo que respecta a las ventas, una microempresa debe vender un máximo de 150
UIT al año.
TOTAL ORGANO 1
002 Gerente 1
003 Contador 1
TOTAL ORGANO 2
006/007/008 Obreros 1
009 Almacenero 1
TOTAL ORGANO 4
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011 Chofer 1
TOTAL ORGANO 2
Relaciones
aporta a la gerencia.
i. Organigrama de la empresa
3. ANALISIS MACROENTORNO
a) Análisis económico
En cuanto al contexto económico, para poder tener una mejor perspectiva, debemos
analizar los diferentes indicadores económicos de nuestro país, por lo cual es necesario
tener una perspectiva de antes y después de la pandemia, para así poder tener un análisis
más óptimo de la realidad económica en el cual nos encontramos.
Primero empezaremos hablando del déficit fiscal de nuestro país, el cual ya se veía con
signo negativo desde el 2019 con -1,6; a causa de los bajos ingresos recaudados en el
gobierno, en el 2020 se percibió un desplome aún mayor a causa de la pandemia y
aumentos de los gastos no financieros del gobierno en el cual se alcanzó un déficit de -8,9
en diciembre del 2020, El crecimiento de los ingresos corrientes del gobierno general en el
periodo enero a setiembre en 47,1 el cual se debió principalmente a los mayores ingresos
tributarios en 51,9% por la coyuntura favorable de los precios de los minerales de
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En cuanto al PBI, en el 2019 podemos ver una conducta constante, en relación con los
anteriores años, y una expectativa favorecida a causa de las mayores exportaciones que se
veían venir en nuestro país, más al comenzar enero se percibió una caída a causa de las
bajas en las exportaciones a China, causada por la pandemia Covid 21 que ya ocurría en el
país mencionado; en abril del 2020 se pudo ver un desplome del PBI importante en nuestro
país a causa de la pandemia y cuarentena llegando a -11,0 en abril,, posteriores meses y
comenzando el año 2021 se ve una disminución en el déficit a causa de la reactivación
económica Con ello, el PBI registraría un crecimiento de 11,9 por ciento, tasa mayor a la
estimada en el reporte previo (10,7 por ciento), explicado por un resultado mejor al
esperado durante el primer semestre tras la mayor ejecución del gasto público y la inversión
privada.
Por otro lado la proyección para el horizonte 2021-2022 asume vacunación masiva de la
población durante el segundo semestre de este año, un ambiente de estabilidad política y
social, la recuperación de las expectativas empresariales, impulsos monetarios y fiscales,
recuperación de la demanda externa y términos de intercambio altamente favorables.
Asimismo, la proyección asume una tercera ola de contagios por COVID-19 sin impactos
económicos significativos.
Entre abril de 2020 y julio de 2021 el BCRP mantuvo su tasa de interés en 0,25 por ciento,
el nivel más bajo desde la implementación del régimen de Metas Explícitas de Inflación,
junto con operaciones masivas de inyección de liquidez para ampliar el impulso monetario.
El Directorio del BCRP acordó elevar la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos
en agosto y en 50 puntos básicos en septiembre, alcanzando un nivel de 1,0 por ciento en
el contexto de alzas recientes en las expectativas de inflación. Estas decisiones implican
mantener una posición expansiva de la política monetaria, ya que la tasa de interés real de
referencia se mantiene en niveles significativamente negativos (- 2,07 por ciento en
setiembre) Al 13 de octubre, la tasa de interés interbancaria en soles fue 1,5 por ciento
anual, en línea con la tasa de referencia de política monetaria, mientras que en dólares fue
0,25 por ciento anual. Para el mismo día, la tasa de interés preferencial corporativa a 90
días –la que se cobra a las empresas de menor riesgo– en soles fue 1,92 por ciento anual, y
en dólares, 0,98 por ciento anual
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En cuanto a la inflación interanual aumentó de 2,45 por ciento en mayo a 4,95 por ciento en
agosto, por factores de oferta tales como el mayor precio internacional de los combustibles
y granos, fletes de importación más altos y la depreciación del sol. En este contexto, las
expectativas de inflación a 12 meses se elevaron de 2,43 por ciento a 3,07 por ciento en el
mismo periodo de tiempo. Los indicadores tendenciales de inflación se mantienen en el
rango meta. Para lo que resta del año 2021 y el primer semestre de 2022 se proyecta que la
inflación se ubique por encima del rango meta por efectos transitorios de oferta (aumento de
precios de combustibles, algunos alimentos y tipo de cambio).
Pero, pese al avance, los niveles de desempleo aún se encuentran por encima de lo que se
registraba antes de la pandemia de la COVID-19. Entre abril y junio del 2019 la cantidad de
peruanos fuera del mercado laboral era de 638,200 a nivel nacional, es decir la tasa de
desempleo era de 3.6%.
b) Análisis social
Las proyecciones de crecimiento mundial para 2021 han sido revisadas ligeramente a la
baja, de 5,9 a 5,8 por ciento. Si bien, en términos generales, la economía mantiene una
recuperación importante, algunos indicadores recientes sugieren una recuperación algo más
lenta ante el aumento de casos de COVID-19 y la persistencia de choques de oferta
asociados principalmente a la cadena de suministros. A nivel de países, esta revisión se
sustenta en un menor crecimiento de Estados Unidos y de las principales economías
emergentes como China e India. Por el contrario, para 2022, la proyección se revisa al alza,
de 4,2 a 4,4 por ciento teniendo en consideración el aumento, a partir de ese año, en el
gasto en infraestructura de Estados Unidos.
En la primera mitad de 2021, el PIB real rebotó fuertemente y creció un 20,9 % interanual,
volviendo a su nivel anterior a la pandemia. Esta recuperación fue impulsada por la
flexibilización de las restricciones de movilidad, una ejecución acelerada de las obras
públicas y la reanudación de proyectos de inversión privada. Las mujeres y los jóvenes se
han visto afectados de manera desproporcionada por la pérdida de empleos formales. Por
otro lado, la inflación anual alcanzó el 5,4% en septiembre, significativamente por encima
del rango objetivo de 1%-3%. El aumento global del precio de los alimentos y la energía y la
depreciación de la moneda nacional son los principales factores que impulsan el repunte de
la inflación.
Más allá del 2021 se proyecta que el crecimiento económico regresará a los niveles pre-
pandemia, a un ritmo de aproximadamente 3% por año, pues las mejores condiciones
externas previstas serían parcialmente compensadas por los efectos de la incertidumbre
política. Superar desafíos estructurales relacionados con la extendida informalidad, la
limitada diversificación económica y la baja calidad de servicios públicos en sectores como
Salud, Educación y Agua y Saneamiento será un factor crítico para mejorar las perspectivas
de crecimiento a mediano y largo plazo.
c) Análisis político
En cuanto al contexto de Perú, se viene viviendo una crisis política desde el 2019 y se vio
su momento más crítico en el 2020 donde nos encontrábamos en pandemia; anteriormente
el Perú vive una de las mayores tragedias en su historia a causa del coronavirus y el
abandono estatal, la semana pasada el Congreso y el Ejecutivo protagonizaron una nueva
confrontación. En menos de 48 horas, la investigación parlamentaria sobre irregularidades
en la contratación del ex asesor Richard Cisneros determinó malos manejos presidenciales
y ello devino en la aprobación de una moción de vacancia presidencial. Tras la disolución
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del Congreso en enero del 2020, los peruanos elegimos congresistas que debían culminar
el mandato del anterior y entregar el cargo en julio del 2021.
El 2021 al entrar Pedro Catillo al congreso, se esperaba un cambio en las políticas por la
corriente política que anuncia, más los primeros días de gobierno solo se vio inestabilidad
política y improvisación; y los primeros días de gobierno a causa de su plantel de gabinete,
y premier ocasionó varios comentarios negativos y mala impresión de inversores externos,
por los votos de confianza, aún nos encontramos en una incertidumbre en que corriente
tomará el gobierno; al igual que se percibe una inestabilidad dentro del partido político de
Perú Libre.
d) Análisis tecnológico
e) Análisis ambiental
En Perú las cifras sobre deforestación que hizo públicas el gobierno peruano a fines de
2020. Según el Programa Nacional de Bosques, Geobosques, la deforestación en 2019
alcanzó 148 426 hectáreas, una cifra inferior a las 154 765 hectáreas reportadas el año
2018. Explican que se trata de una reducción de sólo el 4 % y que a lo largo de los últimos
19 años la curva de deforestación se ha mantenido con algunos años de subida y otros de
reducción.
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f) Análisis legal
ANALISIS PESTEL
ANALISIS PESTEL
4. ANÁLISIS MICROENTORNO
a) Clientes
b) Nicho de mercado
Nuestro país tiene una diversidad agrícola que permite utilizar la materia, siendo uno
de ellos; la variedad de frutas que permite transformar el producto en licores de
frutas para satisfacer las mismas necesidades de nuestro cliente.
● Experiencia en el moderada y
mercado condicionada por
● Posicionamiento el clima
en el mercado ● Faltan canales de
● Imagen distribución para
corporativa algunos distritos y
posicionada regiones del Perú.
e) Proveedores
Para que una empresa tenga éxito en el mercado, es imprescindible tener una
buena relación con sus proveedores. Gracias a esto se pueden conseguir buenas
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compras para el negocio, mejorar la calidad de los insumos y lograr futuros acuerdos
beneficiosos.
De su adecuada gestión depende el precio final del producto, su calidad e incluso la
potencial oferta al mercado, lo cual ayuda a producir un mejor producto o servicio
final, generando de esta manera una mayor satisfacción del cliente y, por lo tanto,
mayores ventas para la compañía. El empresario debe ser consciente de la
importancia de escoger bien a sus proveedores y establecer con ellos acuerdos
claros y específicos. Para ello se debe estudiar y analizar el mercado de
proveedores antes de decidirse por unos u otros.
Los mejores proveedores para el caso bajo estudio son los siguientes:
- Andino Industrias
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5. PLAN ESTRATÉGICO
a. Misión
Golden Inka S.A.C, busca servir a los clientes con servicios y productos de
calidad, con seriedad y honestidad, en un ambiente original, placentero y con
servicio personalizado, con el propósito de satisfacer y sobrepasar sus
expectativas.
b. Visión
c. Valores:
● Compromiso
● Innovación
● Eficiencia
● Respeto
● Integridad
● Ética
B. Analisis FODA
Según Dyson (2004), el análisis FODA (también conocida como DOFA, FODA,
MAFE en español y SWOT en inglés) es una de las técnicas más empleadas en la
planeación estratégica, en especial para la determinación de la posición estratégica
de la empresa (Hill, 1997).
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Análisis Interno
FORTALEZAS DEBILIDADES
6. PLAN DE INVERSIONES
a) Activo fijo
ACTIVO FIJO
b) Costos fijos
c) Costos variables
Pisco (para 1600 botellas semanales) 280 litros s/. 12 s/. 3 360
(175 mililitros por botella)
d) Flujo de caja
● Ingresos = S/ 25 soles precio de cada botella y se produce 200 unidades al
mes
● Egresos= S/ 10 soles cuesta producir cada botella y se produce 200
unidades al mes
● Flujo de caja = Ingresos - egresos
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7. PLANIFICACIÓN
A. OBJETIVOS
a. Objetivos a corto plazo
8. ISO 9001
En nuestra empresa nos tomamos con seriedad, en cuanto a los estándares de calidad, así
como alcanzar un desempeño eficaz y con el cumplimiento de las expectativas y
necesidades de nuestros clientes, por lo que en cuanto al sistema de calidad, nos
basaremos en el ISO 9001,que es una norma reconocida internacionalmente, que ayudaría
a nuestra empresa a ser reconocida por otras organizaciones y empresas de nuestro país,
además de otorgarnos los siguientes beneficios:
INDICES DE GESTION
Recurso humanos Ingreso por empleado Mide la cantidad de ventas por empleado y
también mide la eficiencia de la utilización de
los recursos humanos.
● Cobertura:
Se define como la proporción entre el número de artículos disponibles en el mercado y las
personas que demandan los cuales esperan ser satisfechas. Buscamos ingresar de forma
masiva entre los consumidores o conseguirlos a largo plazo.
● Eficacia:
La relación entre un producto disponible y la necesidad para la que ha sido creado. Nuestra
relación es positiva, la eficacia del producto es alta.
● Valoración de ventas:
Es el elemento más empleado para medir la calidad de nuestro producto. Vender mucho
casi siempre es sinónimo de éxito.
● Competitividad:
La capacidad de Golden Inka S.A.C.”para explotar aquellas cualidades que hacen distintos
a sus productos. También tiene que ver con el nivel de adaptación a las dinámicas del
mercado y a la capacidad de innovación y cambio.
Responsabilidad Social en nuestros términos generales para los efectos del proyecto,
involucrando la responsabilidad que tenga cualquiera en la empresa ya sea con los
trabajadores, comunidad y el medio ambiente. Por ello, la Responsabilidad Social, tiene
como meta cumplir con las nuevas oportunidades empresariales, aumentar la calidad de
productos y la eficiencia en sus procedimientos, dentro de un marco de contribución activa y
voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental.
De una u otra manera, todas las actividades que realizamos como empresa provocarán un
cambio alrededor de la empresa para eliminar la polución.
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En las cuales,se desarrollan estrategias para poder reducir el impacto ambiental y la huella
ambiental. Golden Inka S.A.C, optimizará el uso de los recursos tanto como del agua, y es
por ello que se realizarán capacitaciones sobre el uso responsable del agua. Además de
contar con la debida exigencia por su calidad y sus insumos que se utilizan en el proceso de
fabricación del producto y por último, se incentiva la revaloración de frutos oriundos de
nuestra región así como el uso eficiente de los recursos naturales.