Plantilla de Evaluacion Financiera Credito Directo V4 VP

NOMBRE DE LA EMPRESA IMPETU
MES 7
AÑO 2020
TRIMESTRE DEL AÑO III
TASA DE INTERÉS 0%
IMPETU Tipo de Persona Natural
BALANCE GENERAL HISTORICO
USD Declarados SRI Declarados SRI Declarados SRI
2017 2018 2019
ACTIVO CORRIENTE
Caja y bancos $ 6,022.75 $ 6,879.22 $ 2,562.15
Inversiones temporales
Cuentas y documentos por cobrar
Cuentas y documentos por cobrar con empresas relacionadas
Otras cuentas y documentos por cobrar
Inventarios
Otros activos corrientes
X
X
X
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES $ 6,022.75 $ 6,879.22 $ 2,562.15
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Terrenos $ 80,000.00
Edificios $ 90,000.00
Maquinaria
Equipos sin uso
Equipos de Transporte $ 19,990.00
Equipo de oficina
Muebles y equipos
Equipos de computo $ 800.00
Equipo contra incendio
Equipos de Operación
Obras en curso
(-) Depreciación acumulada
X
X
X
X
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 80,000.00 $ 19,990.00 $ 90,800.00
ACTIVO DIFERIDO
Cargos diferidos
Gastos preoperacionales $ 1,800.00
Otros
X
X
X
TOTAL ACTIVO DIFERIDO $ - $ 1,800.00 $ -
OTROS ACTIVOS
Hosteria Sierra Bella $ 350,000.00
Casa de Arriendos $ 250,000.00
X
X
X
TOTAL OTROS ACTIVOS $ - $ - $ 600,000.00
TOTAL DE ACTIVOS $ 86,022.75 $ 28,669.22 $ 693,362.15
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones bancarias $ 80,000.00 $ 20,000.00 $ 35,000.00
Emisión de obligaciones
Proveedores locales y del exterior
Gastos acumulados por pagar
Impuestos por pagar
Cuentas por pagar relacionadas y accionistas
Anticipos de clientes
Otras cuentas por pagar
Impuesto a la renta por pagar
Tarjetas de crédito $ 1,500.00
X
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES $ 80,000.00 $ 20,000.00 $ 36,500.00
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones bancarias l/p
Emisión de obligaciones l/p
Deuda con accionistas
Deuda con compañías relacionadas y accionistas
Proveedores de largo plazo
Anticipos de clientes
Provisión jub. patronal / desahucio
Otros pasivos largo plazo
X
X
X
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES $ - $ - $ -
PASIVOS DIFERIDOS
X
X
X
TOTAL DE PASIVOS DIFERIDOS $ - $ - $ -
TOTAL DE PASIVOS $ 80,000.00 $ 20,000.00 $ 36,500.00
PATRIMONIO
Capital social
Aporte para futuras capitalizaciones
Reservas de capital $ 3,000.00
Reserva legal y facult
Resultados acumulados
Resultado del ejercicio
Reserva por valuacion
Utilidad del ejercicio
TOTAL DE PATRIMONIO $ - $ - $ 3,000.00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 80,000.00 $ 20,000.00 $ 39,500.00
COMPROBACION DEL BALANCE $ 6,022.75 $ 8,669.22 $ 653,862.15
IMPETU
ESTADO DE RESULTADOS HISTORICO
USD
2017 2018 2019

Ventas netas $ 540.07 $ 12,120.16 $ 3,986.02
Costo de ventas $ 346.66 $ 5,240.94 $ 1,423.87
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA $ 193.41 $ 6,879.22 $ 2,562.15

Gastos de ventas
Gastos de administración
Depreciación
X
X
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL $ 193.41 $ 6,879.22 $ 2,562.15

Gastos financieros
Ingresos financieros
Otros egresos
Otros ingresos
UTILI.(PERD.)ANTES PARTICIPACION $ 193.41 $ 6,879.22 $ 2,562.15

Participación utilidades
Impuesto a la renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA $ 193.41 $ 6,879.22 $ 2,562.15
2017 2018 2019

Patrimonio del año 2016
Variación Patrimonial $193.41 $6,879.22 -$437.85
Presentar
justificativos que
sustenten variación
____________________________________ ____________________________________
Nombre: Nombre:
No. Cédula: No. Cédula:
Cargo: No. Registro:
CONDICIONES FINANCIERAS DE LAS OBLIGACIONES VIGENTES EN IFIS Y MERCADO DE VALORES
MONTO SALDO TASA DE PLAZO PERIODO DE
SISTEMA PERIODICIDAD TABLA DE
INSTITUCIÓN CONCEDIDO ACTUAL (en INTERÉS ORIGINAL GRACIA
(IFIs o Mercado Valores) EN PAGOS AMORTIZACIÓN
X (en US$) US$) ANUAL (años) TOTAL (años)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MONTO SALDO TASA DE PLAZO PERIODO DE

SISTEMA PERIODICIDAD TABLA DE
INSTITUCIÓN CONCEDIDO ACTUAL (en INTERÉS ORIGINAL GRACIA
(IFIs o Mercado Valores) EN PAGOS AMORTIZACIÓN
X 0 $ (en US$) - $ US$) - ANUAL
0% (años)
0.0 0.0 TOTAL
0.0 (años) 0.0
X 0 $ - $ - 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
X 0 $ - $ - 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
X 0 $ - $ - 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
X 0 $ - $ - 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
X 0 $ - $ - 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
X 0 $ - $ - 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
X 0 $ - $ - 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
X 0 $ - $ - 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
X 0 $ - $ - 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
X 0 $ - $ - 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
X 0 $ - $ - 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
X 0 $ - $ - 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
X 0 $ - $ - 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
X 0 $ - $ - 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
X 0 $ - $ - 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
X 0 $ - $ - 0% 0.0 0.0 0.0 0.0
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Nombre: Nombre:
PERIODO DE APLICA
GRACIA APOYO Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22 Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23
PARCIAL (años) PRODUCTIVO
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
PERIODO DE APLICA
GRACIA APOYO Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22 Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23
PARCIAL
0.0 (años) PRODUCTIVO
NO
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
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Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dec-23 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Jan-25 Feb-25 Mar-25 Apr-25 May-25 Jun-25 Jul-25 Aug-25 Sep-25 Oct-25 Nov-25 Dec-25 Jan-26 Feb-26 Mar-26 Apr-26
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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May-26 Jun-26 Jul-26 Aug-26 Sep-26 Oct-26 Nov-26 Dec-26 Jan-27 Feb-27 Mar-27 Apr-27 May-27 Jun-27 Jul-27 Aug-27
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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PAGO DE INTERES
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PAGO DE CAPITAL
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O DE INTERES
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
O DE CAPITAL
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0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Jan-37 Feb-37 Mar-37 Apr-37 May-37 Jun-37 Jul-37 Aug-37 Sep-37 Oct-37 Nov-37 Dec-37 Jan-38
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jan-37 Feb-37 Mar-37 Apr-37 May-37 Jun-37 Jul-37 Aug-37 Sep-37 Oct-37 Nov-37 Dec-37 Jan-38
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Tipo de Persona Natural
TIPO DE INVERSIÓN
CRÉDITO DIRECTO - CAPITAL DE TRABAJO TOTAL DE INVERSIÓN APORTE CFN APORTE CLIENTE
Capital de Trabajo Operativo -$ 5,000.00 $ 5,000.00

Capital de Trabajo Administración y Ventas
Reembolso de Capital de Trabajo $ -
Capital de Trabajo-Crédito Revolvente $ -
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO $ - -$ 5,000.00 $ 5,000.00
CRÉDITO DIRECTO - ACTIVO FIJO TOTAL DE INVERSIÓN APORTE CFN APORTE CLIENTE
OBRA $ 29,674.23 $ 29,674.23 $ -

TERRENO $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ -
REEMBOLSO ACTIVO FIJO $ -
Implementación Activos fijos $ 73,439.00 $ 73,439.00
X $ -
X $ -
X $ -
X $ -
X $ -
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X $ -
X $ -
X $ -
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X $ -
X $ -
X $ -
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (ACTIVOS FIJOS) $ 173,113.23 $ 173,113.23 $ -
APOYO PRODUCTIVO Y FINANCIERO TOTAL DE INVERSIÓN APORTE CFN APORTE CLIENTE
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Apoyo Productivo de Activo Fijo combinado con Capital de Trabajo
Apoyo Productivo de Activo Fijo
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TOTAL APOYO PRODUCTIVO $ - $ - $ -
TOTAL (USD$) PROYECTO $ 173,113.23 $ 168,113.23 $ 5,000.00
TOTAL VALIDACIÓN DE % DE FINANCIAMIENTO $ 173,113.23 $ 168,113.23 $ 5,000.00
TOTAL (%) $ 1.00 $ 0.97 $ 0.03
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Nombre: Nombre:
_________________________________ ____________________________________
Nombre: Nombre:
PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA CIVIL
PROYECTO: FECHA:
PRECIO MONTOS (dólares)

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD
UNITARIO TOTAL EJECUTADO
TERRENO 1.00 m2 ### $ 70,000.00
1.- TRABAJOS PRELIMINARES

2.00 u 1500.00 $ 3,000.00 $ 80.00
4.00 u 750.00 $ 3,000.00
1.00 u 4000.00 $ 4,000.00
1.00 u 650.00 $ 650.00
10.00 u $ 250.00 $ 2,500.00
sillas 30.00 u $ 60.00 $ 1,800.00
decoración 1.00 u $ 5,000.00 $ 5,000.00
sistema de musica 1.00 u $ 3,000.00 $ 3,000.00
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SUBTOTAL $ 22,950.00 $ 80.00
2.- ESTRUCTURA
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3.- PISOS
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4.- PAREDES
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5.- ENLUCIDOS
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6.- INSTALACIONES SANITARIAS
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7.- INSTALACIONES ELECTRICAS
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8.- RECUBRIMIENTOS
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9.- ACABADOS DE PISOS

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10.- MUEBLES DE COCINA Y OTROS
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11.- CARPINTERIA
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12.- ALUMINIO Y VIDRIO

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13.- CARPINTERIA METALICA
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14.- CERRAJERIA
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15.- APARATOS SANITARIOS
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16.- ACABADOS
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17.- TRABAJOS VARIOS
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18.- AREAS VERDES
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19.-COSTOS INDIRECTOS
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20.-OTROS COSTOS
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SUMA $ 22,950.00 $ 80.00
IMPREVIS 5%
DIRECCION 10%
SUBTOTAL $ 22,950.00 $ 80.00
IVA 12% $ 2,754.00 $ 9.60
TOTAL $ 25,704.00 $ 89.60
________________________________ _________________________________
Nombre: Nombre:
VIL
NTOS (dólares) %
POR EJECUTAR
$ 70,000.00
$ 2,920.00
$ 3,000.00
$ 4,000.00
$ 650.00
$ 2,500.00
$ 1,800.00
$ 5,000.00
$ 3,000.00
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$ 22,870.00
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$ 22,870.00
$ 1,143.50
$ 2,401.35
$ 26,414.85
$ 3,169.78
$ 29,584.63
PROYECTO: 0.00
ITEM TOTAL Enero -2023 febrero-0 marzo-0 abril-0 mayo-0
1. COSTO DEL PROYECTO
1.1. COSTO DEL TERRENO $ 70,000.00

1.2. COSTOS DIRECTOS
1.- TRABAJOS PRELIMINARES $ 22,870.00
2.- ESTRUCTURA $ -
3.- PISOS $ -
4.- PAREDES $ -
5.- ENLUCIDOS $ -
6.- INSTALACIONES SANITARIAS $ -
7.- INSTALACIONES ELECTRICAS $ -
8.- RECUBRIMIENTOS $ -
9.- ACABADOS DE PISOS $ -
10.- MUEBLES DE COCINA Y OTROS $ -
11.- CARPINTERIA $ -
12.- ALUMINIO Y VIDRIO $ -
13.- CARPINTERIA METALICA $ -
14.- CERRAJERIA $ -
15.- APARATOS SANITARIOS $ -
16.- ACABADOS $ -
17.- TRABAJOS VARIOS $ -
18.- AREAS VERDES $ -
20.-OTROS COSTOS $ -
IMPREVISTOS $ 1,143.50 $ - $ - $ - $ - $ -
DIRECCION TEC. $ 2,401.35 $ - $ - $ - $ - $ -
IVA $ 3,169.78 $ - $ - $ - $ - $ -
SUBTOTAL (sin terreno) $ 29,584.63 $ - $ - $ - $ - $ -
INVERSIONES ACUMULADAS $ - $ - $ - $ - $ -
PORCENTAJES 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
____________________________________ ____________________________________
Nombre: Nombre:
FECHA: 12/30/1899
junio-0 julio-0 agosto-0 septiembre-0 octubre-0 noviembre-0 diciembre-0
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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ERROR-0 ERROR-0 ERROR-0 ERROR-0 ERROR-0 ERROR-0 TOTAL
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0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
OBSERVACIONES
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA CIVIL .
SITUACION ACTUAL DE LAS INVERSIONES Y ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO
(Monto en dólares)
FINANCIAMIENTO
DESCRIPCION EJECUTADO POR EJECUTAR TOTAL
CLIENTE
1.- TRABAJOS PRELIMINARES $ 80.00 $ 22,870.00 $ 22,950.00
2.- ESTRUCTURA $ - $ - $ -
3.- PISOS $ - $ - $ -
4.- PAREDES $ - $ - $ -
5.- ENLUCIDOS $ - $ - $ -
6.- INSTALACIONES SANITARIAS $ - $ - $ -
7.- INSTALACIONES ELECTRICAS $ - $ - $ -
8.- RECUBRIMIENTOS $ - $ - $ -
9.- ACABADOS DE PISOS $ - $ - $ -
10.- MUEBLES DE COCINA Y OTROS $ - $ - $ -
11.- CARPINTERIA $ - $ - $ -
12.- ALUMINIO Y VIDRIO $ - $ - $ -
13.- CARPINTERIA METALICA $ - $ - $ -
14.- CERRAJERIA $ - $ - $ -
15.- APARATOS SANITARIOS $ - $ - $ -
16.- ACABADOS $ - $ - $ -
17.- TRABAJOS VARIOS $ - $ - $ -
18.- AREAS VERDES $ - $ - $ -
19.-COSTOS INDIRECTOS $ - $ - $ - $ -
20.-OTROS COSTOS $ - $ - $ -
IMPREVISTOS $ - $ 1,143.50 $ 1,143.50
DIRECCION TEC. $ - $ 2,401.35 $ 2,401.35
IVA $ 9.60 $ 3,169.78 $ 3,179.38
SUBTOTAL OBRA CIVIL $ 89.60 $ 29,584.63 $ 29,674.23 $ -
PORCENTAJES (%) 0% 100% 100%
COSTO TOTAL Y ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO

(en dólares)
FINANCIAMIENTO
CATEGORIAS TOTAL
CLIENTE CFN
TERRENO $ - $ 70,000.00 $ 70,000.00
OBRA CIVIL EJECUTADA/APORTE CLIENTE $ - $ - $ -
OBRA CIVIL POR EJECUTAR $ - $ 29,674.23 $ 29,674.23
TOTAL OBRA CIVIL $ - $ 99,674.23 $ 99,674.23

PORCENTAJE 0.00% 100.00% 100.00%
__________________________ _____________________________
Nombre: Nombre:
__________________________ _____________________________
Nombre: Nombre:
CIVIL .
AMIENTO
ANCIAMIENTO
CFN
$ 22,950.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
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$ -
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$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 1,143.50
$ 2,401.35
$ 3,179.38
$ 29,674.23
TABLA DE AMORTIZACIÓN CREDITICIA
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL
PERIODO SALDO
MONTO -$ 5,000.00 0 -$ 5,000.00
TASA DE INTERES (Tasa Nominal) 1 -$ 5,000.00
PLAZO 10 año(s) 2 -$ 4,957.98
AMORTIZACIÓN K Mensual 3 -$ 4,915.97
AMORTIZACIÓN I Mensual 1 1 30 4 -$ 4,873.95
TIPO DE GRACIA Parcial No. PERIODOS 1 12 5 -$ 4,831.93
TIPO DE TABLA Francesa 1 6 -$ 4,789.92
No. DE PAGOS 120 119 7 -$ 4,747.90
- 8 -$ 4,705.88
0 9 -$ 4,663.87
10 -$ 4,621.85
11 -$ 4,579.83
12 -$ 4,537.82
13 -$ 4,495.80
14 -$ 4,453.78
15 -$ 4,411.76
16 -$ 4,369.75
17 -$ 4,327.73
18 -$ 4,285.71
19 -$ 4,243.70
20 -$ 4,201.68
21 -$ 4,159.66
22 -$ 4,117.65
23 -$ 4,075.63
24 -$ 4,033.61
25 -$ 3,991.60
26 -$ 3,949.58
27 -$ 3,907.56
28 -$ 3,865.55
29 -$ 3,823.53
30 -$ 3,781.51
31 -$ 3,739.50
32 -$ 3,697.48
33 -$ 3,655.46
34 -$ 3,613.45
35 -$ 3,571.43
36 -$ 3,529.41
37 -$ 3,487.39
38 -$ 3,445.38
39 -$ 3,403.36
40 -$ 3,361.34
41 -$ 3,319.33
42 -$ 3,277.31
43 -$ 3,235.29
44 -$ 3,193.28
45 -$ 3,151.26
46 -$ 3,109.24
47 -$ 3,067.23
48 -$ 3,025.21
49 -$ 2,983.19
50 -$ 2,941.18
51 -$ 2,899.16
52 -$ 2,857.14
53 -$ 2,815.13
54 -$ 2,773.11
55 -$ 2,731.09
56 -$ 2,689.08
57 -$ 2,647.06
58 -$ 2,605.04
59 -$ 2,563.03
60 -$ 2,521.01
61 -$ 2,478.99
62 -$ 2,436.97
63 -$ 2,394.96
64 -$ 2,352.94
65 -$ 2,310.92
66 -$ 2,268.91
67 -$ 2,226.89
68 -$ 2,184.87
69 -$ 2,142.86
70 -$ 2,100.84
71 -$ 2,058.82
72 -$ 2,016.81
73 -$ 1,974.79
74 -$ 1,932.77
75 -$ 1,890.76
76 -$ 1,848.74
77 -$ 1,806.72
78 -$ 1,764.71
79 -$ 1,722.69
80 -$ 1,680.67
81 -$ 1,638.66
82 -$ 1,596.64
83 -$ 1,554.62
84 -$ 1,512.61
85 -$ 1,470.59
86 -$ 1,428.57
87 -$ 1,386.55
88 -$ 1,344.54
89 -$ 1,302.52
90 -$ 1,260.50
91 -$ 1,218.49
92 -$ 1,176.47
93 -$ 1,134.45
94 -$ 1,092.44
95 -$ 1,050.42
96 -$ 1,008.40
97 -$ 966.39
98 -$ 924.37
99 -$ 882.35
100 -$ 840.34
101 -$ 798.32
102 -$ 756.30
103 -$ 714.29
104 -$ 672.27
105 -$ 630.25
106 -$ 588.24
107 -$ 546.22
108 -$ 504.20
109 -$ 462.18
110 -$ 420.17
111 -$ 378.15
112 -$ 336.13
113 -$ 294.12
114 -$ 252.10
115 -$ 210.08
116 -$ 168.07
117 -$ 126.05
118 -$ 84.03
119 -$ 42.02
120 -$ 0.00
REDITICIA
O
-$ 5,000.00 $ - -$ 5,000.00
CAPITAL INTERES CUOTA
$ - $ - $ -
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
-$ 42.02 $ - -$ 42.02
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-$ 42.02 $ - -$ 42.02
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ACTIVO FIJO
TOTAL
PERIODO SALDO
MONTO $ 100,000.00 0 $ 100,000.00
TASA DE INTERES (Tasa Nominal) 1 $ 100,000.00
PLAZO 10 año(s) 2 $ 100,000.00
AMORTIZACIÓN K Anual 3 $ 100,000.00
AMORTIZACIÓN I Trimestral 0 3 90 4 $ 100,000.00
TIPO DE GRACIA Parcial No. PERIODOS 4 4 5 $ 99,137.93
TIPO DE TABLA Alemana 4 6 $ 98,275.86
No. DE PAGOS 120 116 7 $ 97,413.79
- 8 $ 96,551.72
0 9 $ 95,689.66
10 $ 94,827.59
11 $ 93,965.52
12 $ 93,103.45
13 $ 92,241.38
14 $ 91,379.31
15 $ 90,517.24
16 $ 89,655.17
17 $ 88,793.10
18 $ 87,931.03
19 $ 87,068.97
20 $ 86,206.90
21 $ 85,344.83
22 $ 84,482.76
23 $ 83,620.69
24 $ 82,758.62
25 $ 81,896.55
26 $ 81,034.48
27 $ 80,172.41
28 $ 79,310.34
29 $ 78,448.28
30 $ 77,586.21
31 $ 76,724.14
32 $ 75,862.07
33 $ 75,000.00
34 $ 74,137.93
35 $ 73,275.86
36 $ 72,413.79
37 $ 71,551.72
38 $ 70,689.66
39 $ 69,827.59
40 $ 68,965.52
41 $ 68,103.45
42 $ 67,241.38
43 $ 66,379.31
44 $ 65,517.24
45 $ 64,655.17
46 $ 63,793.10
47 $ 62,931.03
48 $ 62,068.97
49 $ 61,206.90
50 $ 60,344.83
51 $ 59,482.76
52 $ 58,620.69
53 $ 57,758.62
54 $ 56,896.55
55 $ 56,034.48
56 $ 55,172.41
57 $ 54,310.34
58 $ 53,448.28
59 $ 52,586.21
60 $ 51,724.14
61 $ 50,862.07
62 $ 50,000.00
63 $ 49,137.93
64 $ 48,275.86
65 $ 47,413.79
66 $ 46,551.72
67 $ 45,689.66
68 $ 44,827.59
69 $ 43,965.52
70 $ 43,103.45
71 $ 42,241.38
72 $ 41,379.31
73 $ 40,517.24
74 $ 39,655.17
75 $ 38,793.10
76 $ 37,931.03
77 $ 37,068.97
78 $ 36,206.90
79 $ 35,344.83
80 $ 34,482.76
81 $ 33,620.69
82 $ 32,758.62
83 $ 31,896.55
84 $ 31,034.48
85 $ 30,172.41
86 $ 29,310.34
87 $ 28,448.28
88 $ 27,586.21
89 $ 26,724.14
90 $ 25,862.07
91 $ 25,000.00
92 $ 24,137.93
93 $ 23,275.86
94 $ 22,413.79
95 $ 21,551.72
96 $ 20,689.66
97 $ 19,827.59
98 $ 18,965.52
99 $ 18,103.45
100 $ 17,241.38
101 $ 16,379.31
102 $ 15,517.24
103 $ 14,655.17
104 $ 13,793.10
105 $ 12,931.03
106 $ 12,068.97
107 $ 11,206.90
108 $ 10,344.83
109 $ 9,482.76
110 $ 8,620.69
111 $ 7,758.62
112 $ 6,896.55
113 $ 6,034.48
114 $ 5,172.41
115 $ 4,310.34
116 $ 3,448.28
117 $ 2,586.21
118 $ 1,724.14
119 $ 862.07
120 -$ 0.00
REDITICIA
$ 100,000.00 $ - $ 100,000.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
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$ 862.07 $ - $ 862.07
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$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
$ 862.07 $ - $ 862.07
APOYO PRODUCTIVO (CT-AF)
TOTAL
PERIODO SALDO
MONTO $ - 0 $ -
TASA DE INTERES (Tasa Nominal) 1 $ -
PLAZO 15 año(s) 2 $ -
AMORTIZACIÓN K Mensual 3 $ -
AMORTIZACIÓN I Mensual 1 1 30 4 $ -
TIPO DE GRACIA Parcial No. PERIODOS 1 12 5 $ -
TIPO DE TABLA Alemana 1 6 $ -
No. DE PAGOS 180 179 7 $ -
- 8 $ -
0 9 $ -
10 $ -
11 $ -
12 $ -
13 $ -
14 $ -
15 $ -
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17 $ -
18 $ -
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62 $ -
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130 $ -
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136 $ -
137 $ -
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140 $ -
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147 $ -
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175 $ -
176 $ -
177 $ -
178 $ -
179 $ -
180 $ -
REDITICIA
T-AF)
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APOYO PRODUCTIVO (ACTIVO FIJO)
TOTAL
PERIODO SALDO
MONTO $ - 0 $ -
No. DE PAGOS 180 179 7 $ -
- 8 $ -
0 9 $ -
10 $ -
11 $ -
12 $ -
13 $ -
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47 $ -
48 $ -
49 $ -
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57 $ -
58 $ -
59 $ -
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REDITICIA
VO FIJO)
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REEMBOLSO (ANTIGÜEDAD DE LAS INVERSIONES)
TOTAL
PERIODO SALDO
MONTO $ - 0 $ -
No. DE PAGOS 180 179 7 $ -
- 8 $ -
0 9 $ -
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82 $ -
83 $ -
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91 $ -
92 $ -
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REDITICIA
INVERSIONES)
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#NAME?
PROYECCIÓN DEL CRÉDITO REVOLVENTE
(USD)
Enero -2023 febrero-0 marzo-0 abril-0 mayo-0
Monto Solicitado
____________________________________ ____________________________________
Nombre: Nombre:
junio-0 julio-0 agosto-0 septiembre-0 octubre-0 noviembre-0 diciembre-0 ERROR-0 ERROR-0
ERROR-0 ERROR-0 ERROR-0 ERROR-0 ERROR-0 ERROR-0
Item/Producto/Servicio a la Venta
NOMBRE UNIDAD
Galletas 200 g
saco 1u
zapato de perro 1u
zapatos de gato 1u
collares 1u
pelotas 1u
servicio de veterinaria de perros 1u
Histórico de Precios por unidad

ITEM/PRODUCTOS/SERVICIOS 2017 2018
Enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto TRIMESTRE I
Galletas
saco
zapato de perro
zapatos de gato
collares
pelotas
servicio de veterinaria de perros
0
0
0
Histórico de Cantidades Vendidas

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE I
Galletas $ 64.00 $ 145.00 $ 175.00 $ 712.00 $ 206.00 $ 222.00 $ 290.00 $ 1,288.00 $ 300.00
saco $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 69.00
zapato de perro
zapatos de gato
collares
pelotas $ 20.00
servicio de veterinaria de perros $ 10.00
0
0
0
Histórico de Ingresos por Ventas

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE I
Galletas $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
saco $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
zapato de perro $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
zapatos de gato $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
collares $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
pelotas $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
servicio de veterinaria de perros $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Total de Ventas $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
____________________________________ ________
Nombre: Nombre:
No. Cédula: No. Cédu
Cargo: No. Regis
2019 2020
TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
$ 11.95 $ 11.95 $ 11.95 $ 11.95 $ 11.95
$ 11.95 $ 11.95 $ 11.95 $ 11.95 $ 11.95
$ 10.80
$ 10.80
$ 4.50
$ 5.75 $ 5.75 $ 5.75 $ 5.75 $ 5.75
$ 5.75 $ 5.75 $ 5.75 $ 5.75 $ 5.75
2019 2020
$ 123.00 $ 400.00 $ 44.00 $ 300.00 $ -
$ 50.00 $ - $ 20.00 $ -
$ 10.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00

$ 20.00 $ 15.00 $ -
2019 2020
$ - $ - $ 525.80 $ 3,585.00 $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 239.00 $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ 115.00 $ 115.00 $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ 640.80 $ 3,939.00 $ - $ - $ -
____________________________________
Nombre:
No. Cédula:
No. Registro:
NOMBRE UNIDAD
Asesoria en Ciberseguridad EMyG Servicio
Curso de ciberseguridad Servicio
Asesoria en Ciberseguridad EPQÑ Servicio
Sopa de Brocoli 200 g

Sopa de quinua 200 g
Camisa UND
Anaco UND
Aretes Par
2023 0 0 0 0 0 0 0 0
ITEM/PRODUCTOS/SERVICIOS Enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre
Asesoria en Ciberseguridad EMyG $ 86.85 $ 86.85 $ 86.85 $ 65.00 $ 86.85 $ 86.85 $ 86.85 $ 86.85 $ 86.85
Curso de ciberseguridad $ 75.00 $ 75.00 $ 75.00 $ 55.00 $ 75.00 $ 75.00 $ 75.00 $ 75.00 $ 75.00
Asesoria en Ciberseguridad EPQÑ $ 28.95 $ 28.95 $ 28.95 $ 20.00 $ 28.95 $ 28.95 $ 28.95 $ 28.95 $ 28.95
0
Sopa de Brocoli
Sopa de quinua
0
Camisa
Anaco
Aretes
2023 0 0 0 0 0 0 0 0
Asesoria en Ciberseguridad EMyG 8 8 8 8 12 12 12 12 12
Curso de ciberseguridad 15 15 15 15 20 20 20 20 20
Asesoria en Ciberseguridad EPQÑ 12 12 12 12 16 16 16 16 16
0
Sopa de Brocoli
Sopa de quinua
0
Camisa
Anaco
Aretes
2023 0 0 0 0 0 0 0 0
Asesoria en Ciberseguridad EMyG $ 694.80 $ 694.80 $ 694.80 $ 520.00 $ 1,042.20 $ 1,042.20 $ 1,042.20 $ 1,042.20 $ 1,042.20
Curso de ciberseguridad $ 1,125.00 $ 1,125.00 $ 1,125.00 $ 825.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00
Asesoria en Ciberseguridad EPQÑ $ 347.40 $ 347.40 $ 347.40 $ 240.00 $ 463.20 $ 463.20 $ 463.20 $ 463.20 $ 463.20
0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Sopa de Brocoli $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Sopa de quinua $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Camisa $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Anaco $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Aretes $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Total de Ventas $ 2,167.20 $ 2,167.20 $ 2,167.20 $ 1,585.00 $ 3,005.40 $ 3,005.40 $ 3,005.40 $ 3,005.40 $ 3,005.40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
octubre noviembre diciembre ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR
$ 86.85 $ 86.85 $ 86.85 $ 11.95 $ 11.95 $ 11.95 $ 11.95
$ 75.00 $ 75.00 $ 75.00 $ 11.95 $ 11.95 $ 11.95 $ 11.95
$ 28.95 $ 28.95 $ 28.95 $ 10.80 $ 10.80 $ 10.80 $ 10.80
$ 10.80 $ 10.80 $ 10.80 $ 10.80
$ 4.50 $ 4.50 $ 4.50 $ 4.50
$ 5.75 $ 5.75 $ 5.75 $ 5.75
$ 5.75 $ 5.75 $ 5.75 $ 5.75
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 8 8 2,500 2,500 5,000 3,500 3,500 3,500
20 15 15 500 500 2,500 2,500 2,500 2,500
16 12 12 1,000 1,000 3,500 2,000 2,000 2,000
1,000 1,000 3,500 2,000 2,000 2,000
500 500 1,000 1,000 1,000 1,000
500 500 750 750 750 750
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Proyección de Precios por unidad
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Proyección de Cantidades Vendidas

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25,000 20,000 20,000
25,000 20,000 20,000
25,000 20,000 20,000
9,000 8,000 8,000
9,000 7,500 7,500
9,000 7,500 7,500
0 0 0
ERROR ERROR ERROR
$ 358,500.00 $ 298,750.00 $ 298,750.00
$ 298,750.00 $ 239,000.00 $ 239,000.00
$ 270,000.00 $ 216,000.00 $ 216,000.00
$ 270,000.00 $ 216,000.00 $ 216,000.00
$ 40,500.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00
$ 51,750.00 $ 43,125.00 $ 43,125.00
$ 51,750.00 $ 43,125.00 $ 43,125.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 1,341,250.00 $ 1,092,000.00 $ 1,092,000.00
NOMBRE UNIDAD
Histórico de Capacidad Instalada por cantidad

ITEM/PRODUCTOS/ 2017 2018 2019
SERVICIOS TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Histórico de Capacidad Utilizada Por cantidad

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Histórico % de Utilización
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
____________________________________ ____________________________________
Nombre: Nombre:
2020
TRIMESTRE IV TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III
2020
2020
NOMBRE UNIDAD
Asesoria en Ciberseguridad EMyG Servicio
Curso de ciberseguridad Servicio
Asesoria en Ciberseguridad EPQÑ Servicio
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITEM/PRODUCTOS/SERVICIOS
Enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre
Asesoria en Ciberseguridad EMyG 50 50 50 50 50 75 75 75 75 75
Curso de ciberseguridad 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Asesoria en Ciberseguridad EPQÑ 75 75 75 75 75 85 85 85 85 85
0
0
0
0
0
0
0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asesoria en Ciberseguridad EMyG 8 8 8 8 12 12 12 12 12 12
Curso de ciberseguridad 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20
Asesoria en Ciberseguridad EPQÑ 12 12 12 12 16 16 16 16 16 16
0
0
0
0
0
0
0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asesoria en Ciberseguridad EMyG 16% 16% 16% 16% 24% 16% 16% 16% 16% 16%
Curso de ciberseguridad 15% 15% 15% 15% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Asesoria en Ciberseguridad EPQÑ 16% 16% 16% 16% 21% 19% 19% 19% 19% 19%
0
0
0
0
0
0
0
____________________________________ ____________________________________
Nombre: Nombre:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noviembre diciembre ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR
75 75
100 100
85 85
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8
15 15
12 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11% 11%
15% 15%
14% 14%
_______
Proyección de Capacidad Instalada por cantidad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyección de Capacidad Utilizada por cantidad

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyección de Ingresos por Ventas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
ERROR ERROR
0 0
ERROR ERROR
0 0
ERROR ERROR
DETALLE DE OTROS GASTOS
Enero -2023 febrero-0 marzo-0 abril-0 mayo-0 junio-0 julio-0
GASTOS DE ADMINISTRACION $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES
SUMINISTROS DE OFICINA
INTERNET
GASTOS DE ARRIENDOS
X
X
X
X
X
X
X
GASTOS DE VENTAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COMISIONES SOBRE VENTAS
VIÁTICOS
PUBLICIDAD
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TOTAL GASTOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
________________________________ __________________________________
Nombre: Nombre:
________________________________ __________________________________
Nombre: Nombre:
agosto-0 septiembre-0 octubre-0 noviembre-0 diciembre-0 ERROR-0 ERROR-0 ERROR-0 ERROR-0
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
ERROR-0 ERROR-0 ERROR-0 ERROR-0 ERROR-0 ERROR-0 ERROR-0 ERROR-0 ERROR-0
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
ERROR-0 ERROR-0 ERROR-0 ERROR-0 ERROR-0 ERROR-0 ERROR-0 ERROR-0
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
IMPETU
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO
(USD)
Enero -2023 febrero-0 marzo-0 abril-0 mayo-0
Ventas netas 2,167.20 2,167.20 2,167.20 1,585.00 3,005.40
(-) Costo de ventas
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 2,167.20 2,167.20 2,167.20 1,585.00 3,005.40
(-) Gastos de Sueldos y Beneficios Sociales - - - - -
(-) Otros Gastos Administrativos - - - - -
(-) Gastos de ventas - - - - -
(-) Depreciación
(-) Amortización de intangibles
X
X
X
X
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL 2,167.20 2,167.20 2,167.20 1,585.00 3,005.40
(-) Gastos financieros (CT) - - - - -
(-) Gastos financieros (AF) - - - - -
(-) Gastos financieros (AP - CT/AF) - - - - -
(-) Gastos financieros (AP - AF) - - - - -
(-) Gastos financieros (Reembolsos) - - - - -
(-)Gastos financieros (Revolvente) - - -
(-) Gastos financieros otras IFI's - - - - -
X
X
(-) Otros egresos
(+) Ingresos financieros
(+) Otros ingresos
X
X
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN 15% 2,167.20 2,167.20 2,167.20 1,585.00 3,005.40
Participación utilidades
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO 2,167.20 2,167.20 2,167.20 1,585.00 3,005.40

Impuesto a la renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 2,167.20 2,167.20 2,167.20 1,585.00 3,005.40
__________________________________ _________________________________ - - - - -
Nombre: Nombre:
junio-0 julio-0 agosto-0 septiembre-0 octubre-0 noviembre-0 diciembre-0 ERROR-0 ERROR-0
3,005.40 3,005.40 3,005.40 3,005.40 3,005.40 2,167.20 2,167.20 - -
3,005.40 3,005.40 3,005.40 3,005.40 3,005.40 2,167.20 2,167.20 - -

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
3,005.40 3,005.40 3,005.40 3,005.40 3,005.40 2,167.20 2,167.20 - -

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
3,005.40 3,005.40 3,005.40 3,005.40 3,005.40 2,167.20 2,167.20 - -
3,005.40 3,005.40 3,005.40 3,005.40 3,005.40 2,167.20 2,167.20 - -

476.78 476.78 -
3,005.40 3,005.40 3,005.40 3,005.40 3,005.40 1,690.42 1,690.42 - -
- - - - - - - - -
- - - 178,350.00 128,025.00 128,025.00 128,025.00 335,100.00 128,025.00
- - - 178,350.00 128,025.00 128,025.00 128,025.00 335,100.00 128,025.00

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - 178,350.00 128,025.00 128,025.00 128,025.00 335,100.00 128,025.00

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - 178,350.00 128,025.00 128,025.00 128,025.00 335,100.00 128,025.00
- - - 178,350.00 128,025.00 128,025.00 128,025.00 335,100.00 128,025.00
- - - 178,350.00 128,025.00 128,025.00 128,025.00 335,100.00 128,025.00
- - - - - - - - -
128,025.00 128,025.00 388,650.00 335,100.00 335,100.00 335,100.00 557,000.00 388,650.00 388,650.00
128,025.00 128,025.00 388,650.00 335,100.00 335,100.00 335,100.00 557,000.00 388,650.00 388,650.00

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
128,025.00 128,025.00 388,650.00 335,100.00 335,100.00 335,100.00 557,000.00 388,650.00 388,650.00

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
128,025.00 128,025.00 388,650.00 335,100.00 335,100.00 335,100.00 557,000.00 388,650.00 388,650.00
128,025.00 128,025.00 388,650.00 335,100.00 335,100.00 335,100.00 557,000.00 388,650.00 388,650.00
128,025.00 128,025.00 388,650.00 335,100.00 335,100.00 335,100.00 557,000.00 388,650.00 388,650.00
- - - - - - - - -
388,650.00 664,000.00 388,650.00 388,650.00 388,650.00 816,500.00 664,000.00 664,000.00 664,000.00
388,650.00 664,000.00 388,650.00 388,650.00 388,650.00 816,500.00 664,000.00 664,000.00 664,000.00

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
388,650.00 664,000.00 388,650.00 388,650.00 388,650.00 816,500.00 664,000.00 664,000.00 664,000.00

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
388,650.00 664,000.00 388,650.00 388,650.00 388,650.00 816,500.00 664,000.00 664,000.00 664,000.00
388,650.00 664,000.00 388,650.00 388,650.00 388,650.00 816,500.00 664,000.00 664,000.00 664,000.00
388,650.00 664,000.00 388,650.00 388,650.00 388,650.00 816,500.00 664,000.00 664,000.00 664,000.00
- - - - - - - - -
816,500.00 664,000.00 664,000.00 664,000.00 924,500.00 816,500.00 816,500.00 816,500.00 1,092,000.00
816,500.00 664,000.00 664,000.00 664,000.00 924,500.00 816,500.00 816,500.00 816,500.00 1,092,000.00

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
816,500.00 664,000.00 664,000.00 664,000.00 924,500.00 816,500.00 816,500.00 816,500.00 1,092,000.00

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
816,500.00 664,000.00 664,000.00 664,000.00 924,500.00 816,500.00 816,500.00 816,500.00 1,092,000.00
816,500.00 664,000.00 664,000.00 664,000.00 924,500.00 816,500.00 816,500.00 816,500.00 1,092,000.00
816,500.00 664,000.00 664,000.00 664,000.00 924,500.00 816,500.00 816,500.00 816,500.00 1,092,000.00
- - - - - - - - -
924,500.00 924,500.00 924,500.00 1,092,000.00 924,500.00 924,500.00 924,500.00 1,341,250.00 1,092,000.00
924,500.00 924,500.00 924,500.00 1,092,000.00 924,500.00 924,500.00 924,500.00 1,341,250.00 1,092,000.00

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
924,500.00 924,500.00 924,500.00 1,092,000.00 924,500.00 924,500.00 924,500.00 1,341,250.00 1,092,000.00

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
924,500.00 924,500.00 924,500.00 1,092,000.00 924,500.00 924,500.00 924,500.00 1,341,250.00 1,092,000.00
924,500.00 924,500.00 924,500.00 1,092,000.00 924,500.00 924,500.00 924,500.00 1,341,250.00 1,092,000.00
924,500.00 924,500.00 924,500.00 1,092,000.00 924,500.00 924,500.00 924,500.00 1,341,250.00 1,092,000.00
- - - - - - - - -
ERROR-0
1,092,000.00
1,092,000.00
-
-
-
1,092,000.00
-
-
-
-
-
-
1,092,000.00
1,092,000.00
1,092,000.00
-
PLANTILLA DE EVALUACIÓN FINANCIERA CRÉDITO
DIRECTO
IMPETU
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO TRIMESTRAL
(USD)
A) INGRESOS OPERACIONALES Enero -2023 febrero-0 marzo-0 abril-0 mayo-0 junio-0

Ventas al contado 2,167.20 2,167.20 2,167.20 1,585.00 3,005.40 3,005.40
Cobros por ventas a crédito
Otros ingresos operacionales
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES 2,167.20 2,167.20 2,167.20 1,585.00 3,005.40 3,005.40
B) EGRESOS OPERACIONALES
Pago proveedores contado
Pago proveedores a crédito
Pago de nómina - - - - - -
Pago de beneficio sociales - - - - - -
Pagos de gastos de administrativos - - - - - -
Pagos de gastos de ventas - - - - - -
Pago de 15% PUT
Pagos de Imp. A la Renta
Otros egresos operacionales
X
X
TOTAL DE EGRESOS OPERACIONALES - - - - - -
C) FLUJO OPERACIONAL 2,167.20 2,167.20 2,167.20 1,585.00 3,005.40 3,005.40
D) FLUJO DE INVERSIÓN
(+) Venta de Propiedad, Planta y Equipo
(+) Otros ingresos por inversiones
(+) Aporte del Cliente 5,000.00
(-) Inversiones en Propiedad, Planta y Equipo
(-) Otros egresos por inversiones
TOTAL FLUJO DE INVERSIÓN 5,000.00 - - - - -
E) FLUJO DE FINANCIAMIENTO
(+) Ingresos por préstamo en CFN 168,113.23
(+) Préstamos recibidos otras IFIS
(+) Ingresos por emisiones en mercado de valores
(+) Otros ingresos por financiamiento
(-) Pago de préstamos vigentes IFIS/Mercado de
- - - - - -
Valores
(-) Pago de Préstamo en CT CFN - 84.03 - 126.05 - 126.05 - 126.05 - 126.05 - 126.05
(-) Pago de Préstamo en AF CFN - - - - - -
(-) Pago de Préstamo en AP - CT/AF - - - - - -
(-) Pago de Préstamo en AP - AF - - - - - -
(-) Pago de Préstamo en REEMBOLSOS - - - - - -
(-) Pago de Préstamo en REVOLVENTE - - - -
(-) Otros egresos por financiamiento
TOTAL FLUJO DE FINANCIAMIENTO 168,197.27 126.05 126.05 126.05 126.05 126.05
F) FLUJO NETO GENERADO 175,364.47 2,293.25 2,293.25 1,711.05 3,131.45 3,131.45

Saldo inicial de caja 175,364.47 177,657.72 179,950.97 181,662.02 184,793.47
G) SALDO FINAL DE CAJA 175,364.47 177,657.72 179,950.97 181,662.02 184,793.47 187,924.92
UTIILIDAD 2,167.20 2,167.20 2,167.20 1,585.00 3,005.40 3,005.40

_________________________________ ____________________________________
DEPRECIACIÓN - - - - - -
Nombre: Nombre:
No. Cédula: AMORTIZACIÓN -
No. Cédula: 84.03 - 126.05 - 126.05 - 126.05 - 126.05 - 126.05
Amortización int - - - - - -
_________________________________ ____________________________________
Nombre: Nombre:
julio-0 agosto-0 septiembre-0 octubre-0 noviembre-0 diciembre-0 ERROR-0 ERROR-0 ERROR-0
3,005.40 3,005.40 3,005.40 3,005.40 2,167.20 2,167.20 - - -
3,005.40 3,005.40 3,005.40 3,005.40 2,167.20 2,167.20 - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
3,005.40 3,005.40 3,005.40 3,005.40 2,167.20 2,167.20 - - -

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- 126.05 - 126.05 - 126.05 - 126.05 - 126.05 - 126.05 - 126.05 - 126.05 - 126.05
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
126.05 126.05 126.05 126.05 126.05 126.05 126.05 126.05 126.05
3,131.45 3,131.45 3,131.45 3,131.45 2,293.25 2,293.25 126.05 126.05 126.05

187,924.92 191,056.37 194,187.82 197,319.27 200,450.72 202,743.97 205,037.22 205,163.27 205,289.32
191,056.37 194,187.82 197,319.27 200,450.72 202,743.97 205,037.22 205,163.27 205,289.32 205,415.37
3,005.40 3,005.40 3,005.40 3,005.40 1,690.42 1,690.42 - - -

- - - - - - - - -
- 126.05 - 126.05 - 126.05 - 126.05 - 126.05 - 126.05 - 126.05 - 126.05 - 126.05
- - - - - - - - -
- - 178,350.00 128,025.00 128,025.00 128,025.00 335,100.00 128,025.00 128,025.00
- - 178,350.00 128,025.00 128,025.00 128,025.00 335,100.00 128,025.00 128,025.00
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - 178,350.00 128,025.00 128,025.00 128,025.00 335,100.00 128,025.00 128,025.00

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- 126.05 - 126.05 - 126.05 - 126.05 - 126.05 - 126.05 - 126.05 - 126.05 - 126.05
- - - - 862.07 - - - 862.07
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - -
126.05 126.05 126.05 126.05 - 736.02 126.05 126.05 126.05 - 736.02
126.05 126.05 178,476.05 128,151.05 127,288.98 128,151.05 335,226.05 128,151.05 127,288.98

205,415.37 205,541.42 205,667.47 384,143.52 512,294.57 639,583.55 767,734.61 1,102,960.66 1,231,111.71
205,541.42 205,667.47 384,143.52 512,294.57 639,583.55 767,734.61 1,102,960.66 1,231,111.71 1,358,400.69
- - 178,350.00 128,025.00 128,025.00 128,025.00 335,100.00 128,025.00 128,025.00

- - - - - - - - -
- 126.05 - 126.05 - 126.05 - 126.05 736.02 - 126.05 - 126.05 - 126.05 736.02
- - - - - - - - -
128,025.00 388,650.00 335,100.00 335,100.00 335,100.00 557,000.00 388,650.00 388,650.00 388,650.00
128,025.00 388,650.00 335,100.00 335,100.00 335,100.00 557,000.00 388,650.00 388,650.00 388,650.00
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
128,025.00 388,650.00 335,100.00 335,100.00 335,100.00 557,000.00 388,650.00 388,650.00 388,650.00

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- 126.05 - 126.05 - 126.05 - 126.05 - 126.05 - 126.05 - 126.05 - 126.05 - 126.05
- - - 862.07 - - - 862.07 -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
126.05 126.05 126.05 - 736.02 126.05 126.05 126.05 - 736.02 126.05
128,151.05 388,776.05 335,226.05 334,363.98 335,226.05 557,126.05 388,776.05 387,913.98 388,776.05

1,358,400.69 1,486,551.74 1,875,327.79 2,210,553.84 2,544,917.82 2,880,143.87 3,437,269.92 3,826,045.97 4,213,959.95
1,486,551.74 1,875,327.79 2,210,553.84 2,544,917.82 2,880,143.87 3,437,269.92 3,826,045.97 4,213,959.95 4,602,736.00
128,025.00 388,650.00 335,100.00 335,100.00 335,100.00 557,000.00 388,650.00 388,650.00 388,650.00

- - - - - - - - -
- 126.05 - 126.05 - 126.05 736.02 - 126.05 - 126.05 - 126.05 736.02 - 126.05
- - - - - - - - -
664,000.00 388,650.00 388,650.00 388,650.00 816,500.00 664,000.00 664,000.00 664,000.00 816,500.00
664,000.00 388,650.00 388,650.00 388,650.00 816,500.00 664,000.00 664,000.00 664,000.00 816,500.00
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
664,000.00 388,650.00 388,650.00 388,650.00 816,500.00 664,000.00 664,000.00 664,000.00 816,500.00

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- 126.05 - 126.05 - 126.05 - 126.05 - 126.05 - 126.05 - 126.05 - -
- - 862.07 - - - 862.07 - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
126.05 126.05 - 736.02 126.05 126.05 126.05 - 736.02 - -
664,126.05 388,776.05 387,913.98 388,776.05 816,626.05 664,126.05 663,263.98 664,000.00 816,500.00

4,602,736.00 5,266,862.05 5,655,638.10 6,043,552.09 6,432,328.14 7,248,954.19 7,913,080.24 8,576,344.22 9,240,344.22
5,266,862.05 5,655,638.10 6,043,552.09 6,432,328.14 7,248,954.19 7,913,080.24 8,576,344.22 9,240,344.22 10,056,844.22
664,000.00 388,650.00 388,650.00 388,650.00 816,500.00 664,000.00 664,000.00 664,000.00 816,500.00

- - - - - - - - -
- 126.05 - 126.05 736.02 - 126.05 - 126.05 - 126.05 736.02 - -
- - - - - - - - -
664,000.00 664,000.00 664,000.00 924,500.00 816,500.00 816,500.00 816,500.00 1,092,000.00 924,500.00
664,000.00 664,000.00 664,000.00 924,500.00 816,500.00 816,500.00 816,500.00 1,092,000.00 924,500.00
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
664,000.00 664,000.00 664,000.00 924,500.00 816,500.00 816,500.00 816,500.00 1,092,000.00 924,500.00

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- 862.07 - - - 862.07 - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - 862.07 - - - - 862.07 - - -
664,000.00 663,137.93 664,000.00 924,500.00 816,500.00 815,637.93 816,500.00 1,092,000.00 924,500.00

10,056,844.22 10,720,844.22 11,383,982.15 12,047,982.15 12,972,482.15 13,788,982.15 14,604,620.08 15,421,120.08 16,513,120.08
10,720,844.22 11,383,982.15 12,047,982.15 12,972,482.15 13,788,982.15 14,604,620.08 15,421,120.08 16,513,120.08 17,437,620.08
664,000.00 664,000.00 664,000.00 924,500.00 816,500.00 816,500.00 816,500.00 1,092,000.00 924,500.00

- - - - - - - - -
- 862.07 - - - 862.07 - - -
- - - - - - - - -
924,500.00 924,500.00 1,092,000.00 924,500.00 924,500.00 924,500.00 1,341,250.00 1,092,000.00 1,092,000.00
924,500.00 924,500.00 1,092,000.00 924,500.00 924,500.00 924,500.00 1,341,250.00 1,092,000.00 1,092,000.00
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
924,500.00 924,500.00 1,092,000.00 924,500.00 924,500.00 924,500.00 1,341,250.00 1,092,000.00 1,092,000.00

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
862.07 - - - 862.07 - - - 862.07
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- 862.07 - - - - 862.07 - - - - 862.07
923,637.93 924,500.00 1,092,000.00 924,500.00 923,637.93 924,500.00 1,341,250.00 1,092,000.00 1,091,137.93

17,437,620.08 18,361,258.01 19,285,758.01 20,377,758.01 21,302,258.01 22,225,895.94 23,150,395.94 24,491,645.94 25,583,645.94
18,361,258.01 19,285,758.01 20,377,758.01 21,302,258.01 22,225,895.94 23,150,395.94 24,491,645.94 25,583,645.94 26,674,783.87
924,500.00 924,500.00 1,092,000.00 924,500.00 924,500.00 924,500.00 1,341,250.00 1,092,000.00 1,092,000.00

- - - - - - - - -
862.07 - - - 862.07 - - - 862.07
- - - - - - - - -
TOTAL
###
-
-
###
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
###
-
-
-
-
-
168,113.23
-
-
-
-
- 5,000.00
9,482.76
-
-
-
-
172,595.99
###
PLANTILLA DE EVALUACIÓN FINANCIERA CRÉDITO
DIRECTO
IMPETU
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO ANUAL
(USD)
A) INGRESOS OPERACIONALES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

Ventas al contado 8,086.60 12,021.60 10,345.20 - 434,400.00 719,175.00
Cobros por ventas a crédito - - - - - -
Otros ingresos operacionales - - - - - -
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES 8,086.60 12,021.60 10,345.20 - 434,400.00 719,175.00
B) EGRESOS OPERACIONALES
Pago proveedores contado - - - - - -
Pago proveedores a crédito - - - - - -
Pago de nómina - - - - - -
Pago de beneficio sociales - - - - - -
Pagos de gastos de administrativos - - - - - -
Pagos de gastos de ventas - - - - - -
Pago de 15% PUT - - - - - -
Pagos de Imp. A la Renta - - - - - -
Otros egresos operacionales - - - - - -
X - - - - - -
X - - - - - -
TOTAL DE EGRESOS OPERACIONALES - - - - - -
C) FLUJO OPERACIONAL 8,086.60 12,021.60 10,345.20 - 434,400.00 719,175.00
D) FLUJO DE INVERSIÓN
(+) Venta de Propiedad, Planta y Equipo - - - - - -
(+) Otros ingresos por inversiones - - - - - -
(+) Aporte del Cliente 5,000.00 - - - - -
(-) Inversiones en Propiedad, Planta y Equipo - - - - - -
(-) Otros egresos por inversiones - - - - - -
TOTAL FLUJO DE INVERSIÓN 5,000.00 - - - - -
E) FLUJO DE FINANCIAMIENTO
(+) Ingresos por préstamo en CFN 168,113.23 - - - - -
(+) Préstamos recibidos otras IFIS - - - - - -
(+) Ingresos por emisiones en mercado de valores - - - - - -
(+) Otros ingresos por financiamiento - - - - - -
(-) Pago de préstamos vigentes IFIS/Mercado de Valores - - - - - -
(-) Pago de Préstamo en CT CFN - 462.18 - 504.20 - 504.20 - 504.20 - 504.20 - 504.20
(-) Pago de Préstamo en AF CFN - - - - 862.07 862.07
(-) Pago de Préstamo en AP - CT/AF - - - - - -
(-) Pago de Préstamo en AP - AF - - - - - -
(-) Pago de Préstamo en REEMBOLSOS - - - - - -
(-) Pago de Préstamo en REVOLVENTE - - - - - -
(-) Otros egresos por financiamiento - - - - - -
TOTAL FLUJO DE FINANCIAMIENTO 168,575.42 504.20 504.20 504.20 - 357.87 - 357.87
F) FLUJO NETO GENERADO 181,662.02 12,525.80 10,849.40 504.20 434,042.13 718,817.13

Saldo inicial de caja - 181,662.02 194,187.82 205,037.22 205,541.42 639,583.55
G) SALDO FINAL DE CAJA 181,662.02 194,187.82 205,037.22 205,541.42 639,583.55 1,358,400.69
_________________________________
UTIILIDAD____________________________________
8,086.60 12,021.60 9,391.63 - 434,400.00 719,175.00
Nombre: Nombre:
No. Cédula: DEPRECIACIÓN
No. Cédula: - - - - - -
Cargo: AMORTIZACIÓN -
No. Registro: 462.18 - 504.20 - 504.20 - 504.20 357.87 357.87
_________________________________ ____________________________________
Nombre: Nombre:
Amortización int - - - - - -
AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
1,186,875.00 1,669,400.00 1,829,950.00 2,533,150.00 2,808,500.00 3,221,500.00 3,757,500.00 3,865,500.00 4,449,750.00

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
1,186,875.00 1,669,400.00 1,829,950.00 2,533,150.00 2,808,500.00 3,221,500.00 3,757,500.00 3,865,500.00 4,449,750.00
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1,186,875.00 1,669,400.00 1,829,950.00 2,533,150.00 2,808,500.00 3,221,500.00 3,757,500.00 3,865,500.00 4,449,750.00

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- 504.20 - 504.20 - 504.20 - 504.20 - - - - -
862.07 862.07 862.07 862.07 862.07 862.07 862.07 862.07 862.07
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- 357.87 - 357.87 - 357.87 - 357.87 - 862.07 - 862.07 - 862.07 - 862.07 - 862.07
1,186,517.13 1,669,042.13 1,829,592.13 2,532,792.13 2,807,637.93 3,220,637.93 3,756,637.93 3,864,637.93 4,448,887.93

1,358,400.69 2,544,917.82 4,213,959.95 6,043,552.09 8,576,344.22 11,383,982.15 14,604,620.08 18,361,258.01 22,225,895.94
2,544,917.82 4,213,959.95 6,043,552.09 8,576,344.22 11,383,982.15 14,604,620.08 18,361,258.01 22,225,895.94 26,674,783.87
1,186,875.00 1,669,400.00 1,829,950.00 2,533,150.00 2,808,500.00 3,221,500.00 3,757,500.00 3,865,500.00 4,449,750.00

- - - - - - - - -
357.87 357.87 357.87 357.87 862.07 862.07 862.07 862.07 862.07
- - - - - - - - -
TOTAL
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5,000.00
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5,000.00
168,113.23
-
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-
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- 5,000.00
9,482.76
-
-
-
-
-
172,595.99
###
PLANTILLA DE EVALUACIÓN FINANCIERA
CRÉDITO DIRECTO
IMPETU
FLUJO DEL INVERSIONISTA
(USD)
A) INGRESOS OPERACIONALES AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

UTILIDAD NETA 8,086.60 12,021.60 9,391.63 - 434,400.00 719,175.00
(+) DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN INTANG - - - - - -
(-) INVERSIÓN $ 95,800.00 - - - - - -
(+) PRÉSTAMOS 168,113.23
(-) AMORTIZACIÓN CAPITAL - 462.18 - 504.20 - 504.20 - 504.20 357.87 357.87
(+) VALOR RESIDUAL (DE DESECHO)
FLUJO INVERSIONISTA - 95,800.00 176,662.02 12,525.80 9,895.83 504.20 434,042.13 718,817.13
TMAR 0.00%
VAN $26,573,030.31
TIR 134%
__________________________________ ___________________________________
Nombre: Nombre:
AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 TOTAL
1,186,875.00 1,669,400.00 1,829,950.00 2,533,150.00 2,808,500.00 3,221,500.00 3,757,500.00 3,865,500.00 4,449,750.00 26,505,199.83
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
168,113.23
357.87 357.87 357.87 357.87 862.07 862.07 862.07 862.07 862.07 4,482.76
-
1,186,517.13 1,669,042.13 1,829,592.13 2,532,792.13 2,807,637.93 3,220,637.93 3,756,637.93 3,864,637.93 4,448,887.93 26,668,830.31

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NOMBRE DE LA EMPRESA IMPETU

TOTAL DE ACTIVOS $ 86,022.75 $ 28,669.22 $ 693,362.15

TOTAL DE PASIVOS $ 80,000.00 $ 20,000.00 $ 36,500.00

TOTAL DE PATRIMONIO $ - $ - $ 3,000.00

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 80,000.00 $ 20,000.00 $ 39,500.00

COMPROBACION DEL BALANCE $ 6,022.75 $ 8,669.22 $ 653,862.15

2017 2018 2019

UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA $ 193.41 $ 6,879.22 $ 2,562.15

UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL $ 193.41 $ 6,879.22 $ 2,562.15

UTILI.(PERD.)ANTES PARTICIPACION $ 193.41 $ 6,879.22 $ 2,562.15

UTILIDAD (PERDIDA) NETA $ 193.41 $ 6,879.22 $ 2,562.15

2017 2018 2019

MONTO SALDO TASA DE PLAZO PERIODO DE

Capital de Trabajo Operativo -$ 5,000.00 $ 5,000.00

OBRA $ 29,674.23 $ 29,674.23 $ -

APOYO PRODUCTIVO Y FINANCIERO TOTAL DE INVERSIÓN APORTE CFN APORTE CLIENTE

TOTAL (USD$) PROYECTO $ 173,113.23 $ 168,113.23 $ 5,000.00

TOTAL VALIDACIÓN DE % DE FINANCIAMIENTO $ 173,113.23 $ 168,113.23 $ 5,000.00

TOTAL (%) $ 1.00 $ 0.97 $ 0.03

PRECIO MONTOS (dólares)

1.- TRABAJOS PRELIMINARES

9.- ACABADOS DE PISOS

12.- ALUMINIO Y VIDRIO

TOTAL $ 25,704.00 $ 89.60

1. COSTO DEL PROYECTO

1.1. COSTO DEL TERRENO $ 70,000.00

COSTO TOTAL Y ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO

TOTAL OBRA CIVIL $ - $ 99,674.23 $ 99,674.23

CAPITAL INTERES CUOTA

CAPITAL INTERES CUOTA

CAPITAL INTERES CUOTA

CAPITAL INTERES CUOTA

CAPITAL INTERES CUOTA

Histórico de Precios por unidad

Histórico de Cantidades Vendidas

Histórico de Ingresos por Ventas

$ 10.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00

Sopa de Brocoli 200 g

Proyección de Cantidades Vendidas

Histórico de Capacidad Instalada por cantidad

Histórico de Capacidad Utilizada Por cantidad

Proyección de Capacidad Utilizada por cantidad

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO 2,167.20 2,167.20 2,167.20 1,585.00 3,005.40

UTILIDAD (PERDIDA) NETA 2,167.20 2,167.20 2,167.20 1,585.00 3,005.40

3,005.40 3,005.40 3,005.40 3,005.40 3,005.40 2,167.20 2,167.20 - -

3,005.40 3,005.40 3,005.40 3,005.40 3,005.40 2,167.20 2,167.20 - -

3,005.40 3,005.40 3,005.40 3,005.40 3,005.40 2,167.20 2,167.20 - -

3,005.40 3,005.40 3,005.40 3,005.40 3,005.40 2,167.20 2,167.20 - -

3,005.40 3,005.40 3,005.40 3,005.40 3,005.40 1,690.42 1,690.42 - -

- - - 178,350.00 128,025.00 128,025.00 128,025.00 335,100.00 128,025.00

- - - 178,350.00 128,025.00 128,025.00 128,025.00 335,100.00 128,025.00

- - - 178,350.00 128,025.00 128,025.00 128,025.00 335,100.00 128,025.00

- - - 178,350.00 128,025.00 128,025.00 128,025.00 335,100.00 128,025.00

- - - 178,350.00 128,025.00 128,025.00 128,025.00 335,100.00 128,025.00

128,025.00 128,025.00 388,650.00 335,100.00 335,100.00 335,100.00 557,000.00 388,650.00 388,650.00

128,025.00 128,025.00 388,650.00 335,100.00 335,100.00 335,100.00 557,000.00 388,650.00 388,650.00

128,025.00 128,025.00 388,650.00 335,100.00 335,100.00 335,100.00 557,000.00 388,650.00 388,650.00

128,025.00 128,025.00 388,650.00 335,100.00 335,100.00 335,100.00 557,000.00 388,650.00 388,650.00

128,025.00 128,025.00 388,650.00 335,100.00 335,100.00 335,100.00 557,000.00 388,650.00 388,650.00

388,650.00 664,000.00 388,650.00 388,650.00 388,650.00 816,500.00 664,000.00 664,000.00 664,000.00

388,650.00 664,000.00 388,650.00 388,650.00 388,650.00 816,500.00 664,000.00 664,000.00 664,000.00

388,650.00 664,000.00 388,650.00 388,650.00 388,650.00 816,500.00 664,000.00 664,000.00 664,000.00

388,650.00 664,000.00 388,650.00 388,650.00 388,650.00 816,500.00 664,000.00 664,000.00 664,000.00