MARDEX S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

31 DE DICIEMBRE DEL 2017
ACTIVOS PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

DISPONIBLE Cuentas por Pagar $ 37.500,00
Caja-General $ 3.200,00 Documento por Pagar $ 158.000,00
Caja-Chica $ 500,00 Impuestos por Pagar $ 161.300,00
Bancos $ 40.000,00 Préstamos de Accionistas $ 185.100,00
Inversiones Provisiones Beneficios Sociales $ 25.000,00
Banco del Pichincha $ 8.000,00
EXIGIBLE PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Clientes $ 101.000,00 Hipotecas por Pagar L/P $ 725.000,00
Cuentas por Cobrar Empleados $ 3.800,00 Préstamos Bancarios L/P $ 415.750,00
Cuentas por Cobrar Varios $ 57.500,00 TOTAL PASIVO $ 1.707.650,00
Documentos por Cobrar Clientes $ 97.000,00
Documentos por Cobrar Varios $ 47.800,00 PATRIMONIO
(-) Reservas para cuentas Incobrables $ (1.980,00) Capital Social $ 2.000.000,00
REALIZABLE Reserva Legal $ 20.000,00
Mercadería $ 250.000,00 Reserva Facultativa $ 10.000,00
OTROS ACTIVOS UTILIDAD
Arriendos Prepagados $ 600,00 Año anterior $ 57.218,00
Publicidad Prepagada $ 800,00 Año actual $ 200.000,00
ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PATRIMONIO $ 2.287.218,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS
ACTIVO NO DEPRECIABLE
Terrenos $ 850.000,00
ACTIVO DEPRECIABLE
Edificio $ 1.280.000,00
(-) Depreciación Acumulada $ (42.500,00)
Muebles y Enseres $ 661.000,00
(-) Depreciación Acumulada $ (30.000,00)
Equipos de Oficina $ 541.500,00
(-) Depreciación Acumulada $ (20.000,00)
Equipos de Computación $ 132.000,00
(-) Depreciación Acumulada $ (60.000,00)
Vehículos $ 120.000,00
(-) Depreciación Acumulada $ (55.000,00)

DIFERIDOS
Gastos de Constitución $ 4.560,00
Gastos de Organización $ 2.200,00
Gastos de Instalación $ 5.300,00
(-) Amortiza. Acum. $ (2.412,00)

TOTAL ACTIVO $ 3.994.868,00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 3.994.868,00

 MARDEX S.A.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

31 DE DICIEMBRE DEL 2017

VENTAS NETAS
Ventas $ 930.484,00
(-) Devolución en Ventas $ 40.000,00
(-) COSTO DE VENTAS
Inventario Inicial $ 539.000,00
(-) Inventario Final $ 250.000,00
UTILIDAD BRUTA $ 601.484,00
(-) GASTOS OPERACIONALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Sueldos y Salarios $ 42.895,00
Beneficios Sociales $ 14.782,00
Arriendos de Oficina $ 1.229,00
Gtos. Depreciación $ 207.500,00
Gtos. Amortización $ 20.412,00
GASTOS VENTAS
Publicidad $ 1.463,00
GASTOS FINANCIEROS
Interés Bancarios $ 364,00
UTILIDAD OPERACIONAL $ 312.839,00
(+) OTROS INGRESOS
Interés Bancarios $ 1.043,00
(-) OTROS EGRESOS
Varios $ 157,00
UTILIDAD ANTES DE PARTICIP. E IMPTOS. $ 313.725,00
(-) 15% Participación de Trabajadores $ 47.058,75
UTILIDAD GRAVABLE $ 266.666,25
(-) 25% Impuesto a la Renta $ 66.666,56

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 199.999,69