GRUPO CONCEPTO PRESUPUESTO

INGRESOS CORRIENTES 330171200.00

11 IMPUESTOS 209608000.00
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 66550000.00
14 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 1800000.00
17 RENTA INVERSIONES 49474200.00
18 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00
19 OTROS INGRESOS 2739000.00

GASTOS CORRIENTES 277602535.52

51 GASTOS PERSONAL 177961178.8

53 BIENES Y SERVICIOA DE CONSUN}M 31670348.56
56 INTERESES DEUDA PÚBLICA 47854393.22
57 OTROS GASTOS 7278809.92
58 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12837805.02

SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 52568664.48

INGRESOS DE CAPITAL 386476996.88

24 VENTA DE BIENES DE LARGA DURAC 0

27 RECUPERACIÓN INVERSIONES 0
28 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 386476996.88

GASTOS DE INVERSIÓN 695038136.31

71 GASTOS PERSONAL DE INVERSIÓN 14132411.9

73 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 108379416.86
75 OBRAS PÚBLICAS 334927942.43
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN 5054310.46
78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN 232544054.66

GASTOS DE CAPITAL 58577924.19

84 INVERSIONES DE BIENES DE LARGA 58577924.19

87 INVERSIONES FINANCIERAS 0
88 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0

SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSIÓN -367139063.62

 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 361056403.99

36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO 145549191.55

37 SALDOS DISPONIBLES 113958210.82
38 CUENTAS POR COBRAR 101549001.62

APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 46486004.85

96 AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA 45105135.93

99 OTROS PASIVOS 1380868.92

SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAM 314570399.14

SUPERAVIT/DÉFICIT PRESUPUESTAD 0
DEVENGADO DIFERENCIA

223460540.38 106710659.62

$ 144,787,715.05 $ 64,820,284.95
$ 44,551,660.04 $ 21,998,339.96
$ 773,317.62 $ 1,026,682.38
$ 31,239,110.09 $ 18,235,089.91
$ - $ -
$ 2,108,737.58 $ 630,262.42

148586175.96 129016359.56

$ 108,328,664.55 $ 69,632,514.25
$ 12,382,686.60 $ 19,287,661.96
$ 21,732,035.84 $ 26,122,357.38
$ 1,665,303.40 $ 5,613,506.52
$ 4,477,485.57 $ 8,360,319.45

$ 74,874,364.42 $ -22,305,699.94

$ 185,199,917.33 $ 201,277,079.55

$ 161,323.79 $ -161,323.79
$ - $ -
$ 185,038,593.54 $ 201,438,403.34

$ 196,946,228.46 $ 498,091,907.85

$ 5,715,603.82 $ 8,416,808.08
$ 22,854,448.22 $ 85,524,968.64
$ 83,642,853.34 $ 251,285,089.09
$ 1,823,901.87 $ 3,230,408.59
$ 82,909,421.21 $ 149,634,633.45

$ 914,871.67 $ 57,663,052.52

$ 914,871.67 $ 57,663,052.52
$ - $ -
$ - $ -

$ -12,661,182.80 $ -354,477,880.82
$ 32,863,776.00 $ 328,192,627.99

$ 32,863,776.00 $ 112,685,415.55
$ - $ 113,958,210.82
$ - $ 101,549,001.62

$ 35,131,162.49 $ 11,354,842.36

$ 34,685,969.03 $ 10,419,166.90
$ 445,193.46 $ 935,675.46

-2267386.49 316837785.63

0 0
 Cuentas Estado de Situación
Estado de Resultados
Financiera
Código Denominación GASTOS INGRESOS ACTIVO

111.01 Caja Recaudadora

111.02.01 Recursos Fiscales 481.27

111.05.01 Banco de Machala 3,975.99

Cuentas Por Cobrar Tasas y
113.13
Contribuciones

Cuentas por cobrar Impuesto al

113.81.01
Valor Agregado–compras

Existencias de Combustible y
131.01.03 2,066.00
lubricantes
113.01.04 Existencia Material Oficina 634.01

131.01.05 Existencia Materiales de Aseo 765.18

Existencias de Instrumental
131.01.08 546.56
Médico Menor

141.01.03 Mobiliarios 32,483.05

141.01.04 Maquinarias y Equipos 156,196.26

141.01.05 Vehículos 202,318.98

141.01.06 Herramientas 11,492.40
Equipos Sistemas y Paquetes
141.01.07 20,626.37
Informáticos
141.03.02 Edificios 387,982.81
(-) Deprec. Acumulada de Edif.
141.99.02
Locales y Residencias
(-) Deprec. Acumulada de
141.99.03
Mobiliarios
(-) Deprec. Acumulada de
141.99.04
Maquinarias y Equipos
(-) Deprec. Acumulada de
141.99.05
Vehículos
(-) Deprec. Acumulada de
141.99.06
Herramientas
(-) Deprec. Acumu. de Equi,
141.99.07
Sist. y Paq. Informáticos
Desc. Ret. Gen. Gastos
212.40
Admin. .Publica Central
 Cuentas por Pagar Gasto En
213.51
Personal
C x P Bienes y Servicios de
213.53
Consumo Proveedores

Ctas. por Pagar IVA Contribuy.

213.81.01
Especial – Proveedor 100%

Cuentas por Pagar IVA Bienes

213.81.03
Proveedor 70%
Cuentas por Pagar IVA Bienes
213.81.04
SRI 30%
Cuentas por Pagar IVA
213.81.05
Servicio Proveedor 30%
Cuentas por Pagar IVA
213.81.06
Servicio SRI 70%
Cuentas Por Pagar IVA Bienes
213.81.09 Contribuyente Especial - SRI
10%

Cuentas Por Pagar IVA Bienes

213.81.10 Contribuyente Especial

–Proveedor 90%
Ctas. por Pagar Inversiones en
213.84
Bienes de Larga Duración

611.01 Patrimonio Gobierno Central

618.01 Resultado Ejercicios Anteriores

623.01.12 Permisos Licencias y Patentes 1,830.00

Contribución Predial a Favor de

623.01.31 38,010.00
los Cuerpos de Bomberos
Contrib. Adicional. Para los
623.04.14 1,500.00
Cuerpos de bomberos
633.01.05 Remuneraciones Unificadas 5,870.00
633.01.06 Salarios Unificados 1,971.00
633.02.06 Fondo de Reserva 653.14
633.06.01 Aporte Patronal 923.33

Almacenamiento, Embalaje,
634.02.03 478.24
Envase y Recarga de Extintores

Edición, Impresión,
634.02.04 183
Reproducción y Publicaciones

634.04.05 Gasto de Vehiculos 2,049.60

634.08.03 Combustibles y Lubricantes 516.5
634.08.04 Materiales de Oficina 158.5
634.08.05 Materiales de Aseo 191.3
634.08.08 Instrumental Médico Menor 136.64
Depreciación de Edif. Locales y
638.51.02 581.97
Residencias
638.51.03 Depreciación de Mobiliarios 243.62
Depreciación de Maquinarias y
638.51.04 1,171.47
Equipos
638.51.05 Depreciación de Vehículos 3,034.78
638.51.06 Depreciación de Herramientas 86.19

Depreciación de Equipos
638.51.07 Sistemas y Paquetes 309.4
Informáticos
TOTALES 18,558.68 41,340.00
Resultado Del Ejercicio
618.03 22,781.32
Vigente
Estado de Situación
Financiera
PAS+PAT

31,778.59

12,736.42

30,756.47

29,264.78

2,526.19

3,359.40

345.26
22,781.32
 BOMBEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2020
Cuentas Balance de Comprobación
Sumas
Código Denominación DEBE HABER
111.01 Caja Recaudadora 1,830.00 1,830.00
111.02.01 Recursos Fiscales 47,440.00 46,958.73
111.05.01 Banco de Machala 1,830.00 1,830.00

Cuentas Por Cobrar Tasas y

113.13 41,340.00 41,340.00
Contribuciones
Cuentas por cobrar Impuesto al
113.81.01 4,015.06 4,015.06
Valor Agregado–compras
Existencias de Combustible y
131.01.03 2,582.50 516.5
lubricantes
113.01.04 Existencia Material Oficina 792.51 158.5
131.01.05 Existencia Materiales de Aseo 956.48 191.3

Existencias de Instrumental
131.01.08 683.2 136.64
Médico Menor
141.01.03 Mobiliarios 32,483.05
141.01.04 Maquinarias y Equipos 156,196.26

141.01.05 Vehículos 202,318.98

141.01.06 Herramientas 11,492.40
Equipos Sistemas y Paquetes
141.01.07 20,626.37
Informáticos

141.03.02 Edificios 387,982.81

(-) Deprec. Acumulada de Edif.

141.99.02 31,778.59
Locales y Residencias
(-) Deprec. Acumulada de
141.99.03 12,736.42
Mobiliarios
(-) Deprec. Acumulada de
141.99.04 30,756.47
Maquinarias y Equipos
(-) Deprec. Acumulada de
141.99.05 29,264.78
Vehículos
(-) Deprec. Acumulada de
141.99.06 2,526.19
Herramientas
(-) Deprec. Acumu. de Equi,
141.99.07 3,359.40
Sist. y Paq. Informáticos
 Desc. Ret. Gen. Gastos
212.40 1,775.84 2,121.10
Admin. .Publica Central
Cuentas por Pagar Gasto En
213.51 9,417.47 9,417.47
Personal
C x P Bienes y Servicios de
213.53 7,725.53 7,725.53
Consumo Proveedores

Ctas. por Pagar IVA Contribuy.

213.81.01 276.7 276.7
Especial – Proveedor 100%

Cuentas por Pagar IVA Bienes

213.81.03 227.51 227.51
Proveedor 70%
Cuentas por Pagar IVA Bienes
213.81.04 97.5
SRI 30%

Cuentas por Pagar IVA

213.81.05 81.25 81.25
Servicio Proveedor 30%

Cuentas por Pagar IVA

213.81.06 189.59
Servicio SRI 70%

Cuentas Por Pagar IVA Bienes

213.81.09 Contribuyente Especial - SRI 323.25
10%

Cuentas Por Pagar IVA Bienes

213.81.10 Contribuyente Especial 2,909.26 2,909.26

–Proveedor 90%
Ctas. por Pagar Inversiones en
213.84 30,771.33 30,771.33
Bienes de Larga Duración
611.01 Patrimonio Gobierno Central 681,434.12
618.01 Resultado Ejercicios Anteriores 100,000.00 100,000.00

623.01.12 Permisos Licencias y Patentes 1,830.00

Contribución Predial a Favor de

623.01.31 1,500.00
los Cuerpos de Bomberos
Contrib. Adicional. Para los
623.04.14 38,010.00
Cuerpos de bomberos
633.01.05 Remuneraciones Unificadas 5,870.00
633.01.06 Salarios Unificados 1,971.00
633.02.06 Fondo de Reserva 653.14

633.06.01 Aporte Patronal 923.33

Almacenamiento, Embalaje,
634.02.03 478.24
Envase y Recarga de Extintores

Edición, Impresión,
634.02.04 183
Reproducción y Publicaciones
634.04.05 Gasto de Vehiculos 2,049.60
634.08.03 Combustibles y Lubricantes 516.5
634.08.04 Materiales de Oficina 158.5
634.08.05 Materiales de Aseo 191.3
634.08.08 Instrumental Médico Menor 136.64
Depreciación de Edif. Locales y
638.51.02 581.97
Residencias
638.51.03 Depreciación de Mobiliarios 243.62
Depreciación de Maquinarias y
638.51.04 1,171.47
Equipos

638.51.05 Depreciación de Vehículos 3,034.78

638.51.06 Depreciación de Herramientas 86.19

Depreciación de Equipos
638.51.07 Sistemas y Paquetes 309.4
Informáticos
TOTALES 1,084,313.19 1,084,313.19
Resultado Del Ejercicio
618.03
Vigente
 Cuentas

Saldos Código
DEUDOR ACREEDOR 111.01
111.02.01
481.27 111.05.01
0 113.13

113.81.01

131.01.03

2,066.00 113.01.04
634.01 131.01.05
765.18 131.01.08
141.01.03
546.56 141.01.04
32,483.05 141.01.05
156,196.26 141.01.06

202,318.98 141.01.07
11,492.40 141.03.02
20,626.37 141.99.02

387,982.81 141.99.03

31,778.59 141.99.04

12,736.42 141.99.05

30,756.47 141.99.06

29,264.78 141.99.07

2,526.19 212.40

3,359.40 213.51
 345.26 213.53

213.81.01

213.81.03

213.81.04

213.81.05

97.5 213.81.06

213.81.09

189.59

213.81.10
323.25

213.84

611.01
618.01
681,434.12 623.01.12
623.01.31

1,830.00 623.04.14

1,500.00 633.01.05

38,010.00 633.01.06
5,870.00 633.02.06
1,971.00 633.06.01
 653.14 634.02.03

923.33 634.02.04

478.24 634.04.05

183 634.08.03

2,049.60 634.08.04
516.5 634.08.05
158.5 634.08.08
191.3 638.51.02
136.64 638.51.03
581.97 638.51.04
243.62 638.51.05
1,171.47 638.51.06

3,034.78 638.51.07

86.19

309.4 618.03

834,151.57 834,151.57
 Cuentas Estado de Situación
Estado de Resultados
Financiera
Denominación GASTOS INGRESOS ACTIVO PAS+PAT
Caja Recaudadora
Recursos Fiscales 481.27
Banco de Machala 3,975.99
Cuentas Por Cobrar Tasas y
Contribuciones
Cuentas por cobrar Impuesto al
Valor Agregado–compras
Existencias de Combustible y
2,066.00
lubricantes

Existencia Material Oficina 634.01

Existencia Materiales de Aseo 765.18
Existencias de Instrumental Médico
546.56
Menor
Mobiliarios 32,483.05
Maquinarias y Equipos 156,196.26
Vehículos 202,318.98
Herramientas 11,492.40
Equipos Sistemas y Paquetes
20,626.37
Informáticos
Edificios 387,982.81
(-) Deprec. Acumulada de Edif.
31,778.59
Locales y Residencias
(-) Deprec. Acumulada de
12,736.42
Mobiliarios
(-) Deprec. Acumulada de
30,756.47
Maquinarias y Equipos
(-) Deprec. Acumulada de
29,264.78
Vehículos
(-) Deprec. Acumulada de
2,526.19
Herramientas
(-) Deprec. Acumu. de Equi, Sist. y
3,359.40
Paq. Informáticos
Desc. Ret. Gen. Gastos
345.26
Admin. .Publica Central
Cuentas por Pagar Gasto En
Personal
C x P Bienes y Servicios de
Consumo Proveedores
Ctas. por Pagar IVA Contribuy.
Especial – Proveedor 100%
Cuentas por Pagar IVA Bienes
Proveedor 70%

Cuentas por Pagar IVA Bienes SRI

30%

Cuentas por Pagar IVA Servicio

Proveedor 30%
Cuentas por Pagar IVA Servicio
SRI 70%

Cuentas Por Pagar IVA Bienes

Contribuyente Especial - SRI 10%

Cuentas Por Pagar IVA Bienes

Contribuyente Especial –Proveedor
90%

Ctas. por Pagar Inversiones en

Bienes de Larga Duración

Patrimonio Gobierno Central

Resultado Ejercicios Anteriores
Permisos Licencias y Patentes 1,830.00
Contribución Predial a Favor de los
38,010.00
Cuerpos de Bomberos
Contrib. Adicional. Para los
1,500.00
Cuerpos de bomberos

Remuneraciones Unificadas 5,870.00

Salarios Unificados 1,971.00

Fondo de Reserva 653.14
Aporte Patronal 923.33
Almacenamiento, Embalaje,
478.24
Envase y Recarga de Extintores
Edición, Impresión, Reproducción
183
y Publicaciones

Gasto de Vehiculos 2,049.60

Combustibles y Lubricantes 516.5

Materiales de Oficina 158.5

Materiales de Aseo 191.3
Instrumental Médico Menor 136.64
Depreciación de Edif. Locales y
581.97
Residencias
Depreciación de Mobiliarios 243.62
Depreciación de Maquinarias y
1,171.47
Equipos
Depreciación de Vehículos 3,034.78
Depreciación de Herramientas 86.19

Depreciación de Equipos Sistemas

309.4
y Paquetes Informáticos

TOTALES 18,558.68 41,340.00

Resultado Del Ejercicio Vigente 22,781.32 22,781.32

 BOMBEROS
AL 31 DE DICIEMBRE
ESTADO DE SITUACIÓN FIN

ACTIVOS
CORRIENTES

DISPONIBLES
Recursos Fiscales

Existencias de Combustible y lubricantes

Existencia Material Oficina

Existencia Materiales de Aseo
Existencias de Instrumental Médico Menor
FIJO
Mobiliaria
Depreciación acumulada Mobiliaria
Maquinarias y Equipos

(-) Deprec. Acumulada de Maquinarias y Equipos

Vehículos

(-) Deprec. Acumulada de Vehículos

Herramientas

(-) Deprec. Acumulada de Herramientas

Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos

(-) Deprec. Acumu. de Equi, Sist. y Paq. Informáticos

Edificios

(-) Deprec. Acumulada de Edif. Locales y Residencias

TOTAL DE ACTIVOS
PASIVOS

CORRIENTES

Desc. Ret. Gen. Gastos Admin. .Publica Central

Cuentas por Pagar IVA Bienes SRI 30%

Cuentas por Pagar IVA Servicio SRI 70%

Cuentas Por Pagar IVA Bienes Contribuyente Especial - SRI 10%

TOTAL DE PASIVOS

PATRIMONIO

Patrimonio Gobierno Central

RESULTADO DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO

CONTADOR
 BOMBEROS
L 31 DE DICIEMBRE
DO DE SITUACIÓN FINAL

4493.02

481.27

2,066.00

634.01
765.18

546.56
700,678.02

32,483.05
-12,736.42
156,196.26

-30,756.47
202,318.98

-29,264.78

11,492.40

-2,526.19

20,626.37

-3,359.40

387,982.81

-31,778.59

705,171.04
 955.6

345.26

97.5

189.59

323.25

955.6 0

704,215.44

681,434.12
22,781.32

705,171.04

GERENTE