Nombre empresa BALANCE DE PRUEBA

CATALOGO DE CUENTAS

Comparativo Diciembre de 2019 - Junio de 2020

Saldo final

CODIGO PUC DESCRIPCION DE LA CUENTA Diciembre, 2019 Junio, 2020

ACTIVO
1 ACTIVO 9,746,304,818 8,489,530,939
SUBTOTAL ACTIVO 9,746,304,818 8,489,530,939

PASIVO
2 PASIVO 6,400,294,366 5,093,883,388
SUBTOTAL PASIVO 6,400,294,366 5,093,883,388

PATRIMONIO
3 PATRIMONIO 3,080,725,452 3,329,037,415
SUBTOTAL PATRIMONIO 3,080,725,452 3,329,037,415

INGRESOS
4 INGRESOS 10,317,187,474 3,317,839,738
SUBTOTAL INGRESOS 10,317,187,474 3,317,839,738

GASTOS
5 GASTOS 5,595,835,086 2,112,246,481
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 729,658,366 361,850,102
5105 GASTOS DE PERSONAL 366,793,519 203,781,580
510506 SUELDOS 186,385,313 101,010,932
SUELDOS 186,385,313 101,010,932
510506
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 4,497,180 2,376,405
HORAS EXTRAS Y RECARGOS 4,497,180 2,376,405
510515
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 5,433,857 3,685,900
AUXILIO DE TRANSPORTE 5,433,857 3,685,900
510527
510530 CESANTIAS 16,335,444 9,305,760
CESANTIAS 16,335,444 9,305,760
510530
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 1,622,788 1,116,679
INTERESES SOBRE CESANTIAS 1,622,788 1,116,679
510533
510536 PRIMA DE SERVICIOS 16,335,444 9,679,362
PRIMA DE SERVICIOS 16,335,444 9,679,362
510536
510539 VACACIONES 8,157,847 4,647,285
VACACIONES 8,157,847 4,647,285
510539
510548 BONIFICACIONES 7,328,163 3,790,228
BONIFICACIONES 7,328,163 3,790,228
510548
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 4,267,113 3,047,425
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 4,267,113 3,047,425
510551
510560 INDEMNIZACIONES LABORALES 3,086,600 2,821,978
 INDEMNIZACIONES LABORALES 3,086,600 2,821,978
510560
510563 CAPACITACION AL PERSONAL 3,549,240 0
CAPACITACION AL PERSONAL 3,549,240 0
510563
510566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION 62,250 0
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION 62,250 0
510566
510568 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE 996,500 557,900
APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE 996,500 557,900
510568
510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 17,614,092 9,635,625
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 17,614,092 9,635,625
510569
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANT 23,103,680 13,219,400
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANT 23,103,680 13,219,400
510570
510572 APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 8,804,560 4,417,720
APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 8,804,560 4,417,720
510572
510575 APORTES ICBF 5,813,970 3,313,290
APORTES ICBF 5,813,970 3,313,290
510575
510578 SENA 3,875,980 2,208,860
SENA 3,875,980 2,208,860
510578
510580 BENEFICIOS DALSAN 37,300,713 22,128,807
BENEFICIOS DALSAN 37,300,713 22,128,807
510580
510582 PENSION BENEFICIOS DALSAN 11,021,652 6,568,500
PENSION BENEFICIOS DALSAN 11,021,652 6,568,500
510582
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 140,910 0
GASTOS MEDICOS Y DROGAS 140,910 0
510584
510585 ATENCION AL PERSONAL 99,400 0
ATENCION AL PERSONAL 99,400 0
510585
510595 OTROS GASTOS PERSONAL 960,823 249,524
OTROS GASTOS PERSONAL 960,823 249,524
510595
5110 HONORARIOS 12,816,105 10,832,530
511010 REVISORIA FISCAL 5,400,000 750,000
REVISORIA FISCAL 5,400,000 750,000
511010
511025 ASESORIA JURIDICA 1,500,000 0
ASESORIA JURIDICA 1,500,000 0
511025
511035 ASESORIA TECNICA 5,909,105 10,082,530
ASESORIA TECNICA 5,909,105 10,082,530
511035
511095 OTROS 7,000 0
OTROS 7,000 0
511095
5115 IMPUESTOS 9,874,486 1,840,842
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 5,000 0
INDUSTRIA Y COMERCIO 5,000 0
511505
511510 DE TIMBRES 9,869,486 0
DE TIMBRES 9,869,486 0
511510
511515 A LA PROPIEDAD RAIZ 0 1,840,842
 A LA PROPIEDAD RAIZ 0 1,840,842
511515
5120 ARRENDAMIENTOS 12,862,804 3,102,385
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1,363,903 0
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1,363,903 0
512010
512020 EQUIPO DE OFICINA 441,129 0
EQUIPO DE OFICINA 441,129 0
512020
512025 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 5,701,044 502,136
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 5,701,044 502,136
512025
512040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2,437,967 2,219,199
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2,437,967 2,219,199
512040
512095 OTROS ARRIENDOS 2,918,762 381,050
OTROS ARRIENDOS 2,918,762 381,050
512095
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 5,156,204 4,977,045
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTOS 5,156,204 4,977,045
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTOS 5,156,204 4,977,045
512510
5130 SEGUROS 3,961,818 2,853,997
513005 MANEJO 0 89,262
MANEJO 0 89,262
513005
513040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0 1,381,065
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0 1,381,065
513040
513085 TRANSPORTE DE MERCANCIA 3,156,140 0
TRANSPORTE DE MERCANCIA 3,156,140 0
513085
513095 OTROS 805,678 1,383,670
POLIZAS MULTIRIESGO 805,678 1,383,670
51309505
5135 SERVICIOS 169,207,267 56,306,800
513505 ASEO Y VIGILANCIA 6,311,344 363,151
ASEO Y VIGILANCIA 6,311,344 363,151
513505
513510 TEMPORALES 70,858,530 14,095,055
TEMPORALES 70,858,530 14,095,055
513510
513515 ASISTENCIA TECNICA 1,190,941 0
ASISTENCIA TECNICA 1,190,941 0
513515
513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 1,410,510 377,398
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 1,410,510 377,398
513520
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 1,023,376 531,505
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 1,023,376 531,505
513525
513530 ENERGIA ELECTRICA 2,315,906 0
ENERGIA ELECTRICA 2,315,906 0
513530
513535 TELEFONO 11,614,637 4,407,883
TELEFONO 11,614,637 4,407,883
513535
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 11,900 0
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 11,900 0
513540
513545 FAX Y TELEX 10,000 4,000
 FAX Y TELEX 10,000 4,000
513545
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 27,367,272 12,810,467
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 27,367,272 12,810,467
513550
513570 INTERNET 1,206,661 937,611
INTERNET 1,206,661 937,611
513570
513595 OTROS SERVICIOS 45,886,189 22,779,731
OTROS SERVICIOS 45,886,189 22,779,731
513595
5140 GASTOS LEGALES 10,209,377 2,791,406
514005 NOTARIALES 28,325 61,758
NOTARIALES 28,325 61,758
514005
514015 TRAMITES Y LICENCIAS 10,181,052 2,729,648
TRAMITES Y LICENCIAS 10,181,052 2,729,648
514015
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 12,376,744 6,241,417
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2,726,670 1,663,122
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2,726,670 1,663,122
514510
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO 0 195,000
MAQUINARIA Y EQUIPO 0 195,000
514515
514520 EQUIPO DE OFICINA 2,532,857 159,000
EQUIPO DE OFICINA 2,532,857 159,000
514520
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 7,117,217 4,224,295
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 7,117,217 4,224,295
514525
5150 ADECUACION E INSTALACION 11,893,732 142,280
515015 REPARACIONES LOCATIVAS 11,206,980 70,000
REPARACIONES LOCATIVAS 11,206,980 70,000
515015
515095 OTROS 686,752 72,280
OTROS 686,752 72,280
515095
5155 GASTOS DE VIAJE 162,818 4,146,598
515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 121,818 1,921,175
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 121,818 1,921,175
515505
515515 PASAJES AEREOS 0 2,202,423
PASAJES AEREOS 0 2,202,423
515515
515520 PASAJES TERRESTRES 41,000 23,000
PASAJES TERRESTRES 41,000 23,000
515520
5160 DEPRECIACIONES 17,594,961 7,262,598
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO 708,464 729,926
MAQUINARIA Y EQUIPO 708,464 729,926
516010
516015 EQUIPO DE OFICINA 7,780,581 3,650,830
EQUIPO DE OFICINA 7,780,581 3,650,830
516015
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 9,105,916 2,881,842
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 9,105,916 2,881,842
516020
5165 AMORTIZACIONES 63,268,618 33,641,992
516510 INTANGIBLES 62,962,608 32,546,274
INTANGIBLES 62,962,608 32,546,274
516510
 516595 OTROS 306,010 1,095,718
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 306,010 1,095,718
51659508
5195 DIVERSOS 33,479,914 23,928,633
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 5,692,738 1,812,160
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 5,692,738 1,812,160
519525
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 13,998,741 4,951,553
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 13,998,741 4,951,553
519530
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,066,450 160,000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,066,450 160,000
519535
519540 ENVASES Y EMPAQUES 0 15,898,556
ENVASES Y EMPAQUES 0 15,898,556
519540
519545 TAXIS Y BUSES 1,645,949 264,800
TAXIS Y BUSES 1,645,949 264,800
519545
519560 CASINO Y RESTAURANTE 8,990,414 788,464
CASINO Y RESTAURANTE 8,990,414 788,464
519560
519565 PARQUEADEROS 112,152 23,500
PARQUEADEROS 112,152 23,500
519565
519580 PEAJES 0 29,600
PEAJES 0 29,600
519580
519595 OTROS 973,470 0
OTROS 973,470 0
51959504
52 OPERACIONALES DE VENTA 2,838,434,065 1,246,754,807
5205 GASTOS DE PERSONAL 761,420,085 377,280,426
520506 SUELDOS 253,001,365 138,279,572
SUELDOS 253,001,365 138,279,572
520506
520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 229,186 754,091
HORAS EXTRAS Y RECARGOS 229,186 754,091
520515
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 4,931,786 4,104,100
AUXILIO DE TRANSPORTE 4,931,786 4,104,100
520527
520530 CESANTIAS 35,339,991 17,725,456
CESANTIAS 35,339,991 17,725,456
520530
520533 INTERES SOBRE CESANTIAS 3,585,200 2,127,067
INTERES SOBRE CESANTIAS 3,585,200 2,127,067
520533
520536 PRIMA DE SERVICIOS 35,429,264 17,725,456
PRIMA DE SERVICIOS 35,429,264 17,725,456
520536
520539 VACACIONES 17,195,941 8,852,067
VACACIONES 17,195,941 8,852,067
520539
520548 BONIFICACIONES 156,892,113 69,410,000
BONIFICACIONES 156,892,113 69,410,000
520548
520551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 12,639,308 5,668,635
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 12,639,308 5,668,635
520551
520560 INDEMNIZACIONES LABORALES 14,411,323 1,931,859
 INDEMNIZACIONES LABORALES 14,411,323 1,931,859
520560
520563 CAPACITACION AL PERSONAL 11,468,620 0
CAPACITACION AL PERSONAL 11,468,620 0
520563
520566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION 326,250 0
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION 326,250 0
520566
520568 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE 2,166,380 1,085,900
APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE 2,166,380 1,085,900
520568
520569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 34,736,158 18,329,985
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 34,736,158 18,329,985
520569
520570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANT 49,304,949 26,035,705
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANT 49,304,949 26,035,705
520570
520572 APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 17,085,970 8,578,200
APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 17,085,970 8,578,200
520572
520575 APORTES ICBF 12,814,478 6,433,650
APORTES ICBF 12,814,478 6,433,650
520575
520578 SENA 8,542,986 4,289,100
SENA 8,542,986 4,289,100
520578
520580 BENEFICIOS DALSAN 67,427,632 34,008,400
BENEFICIOS DALSAN 67,427,632 34,008,400
520580
520582 PENSION BENEFICIOS DALSAN 19,634,920 9,765,555
PENSION BENEFICIOS DALSAN 19,634,920 9,765,555
520582
520584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 349,760 530,540
GASTOS MEDICOS Y DROGAS 349,760 530,540
520584
520595 OTROS 3,906,505 1,645,088
OTROS 3,906,505 1,645,088
520595
5210 HONORARIOS 9,233,334 47,570,221
521010 REVISORIA FISCAL 5,400,000 750,000
REVISORIA FISCAL 5,400,000 750,000
521010
521025 ASESORIA JURIDICA 1,500,000 1,000,000
ASESORIA JURIDICA 1,500,000 1,000,000
521025
521035 ASESORIA TECNICA 0 45,811,800
ASESORIA TECNICA 0 45,811,800
521035
521095 OTROS 2,333,334 8,421
OTROS 2,333,334 8,421
521095
5215 IMPUESTOS 966,600 1,121,447
521505 INDUSTRIA Y COMERCIO 527,000 877,000
INDUSTRIA Y COMERCIO 527,000 877,000
521505
521510 DE TIMBRES 395,015 244,447
DE TIMBRES 395,015 244,447
521510
521525 DE VALORIZACION 44,585 0
DE VALORIZACION 44,585 0
521525
5220 ARRENDAMIENTOS 134,388,331 29,056,898
 522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 80,968,886 11,499,712
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 80,968,886 11,499,712
522010
522020 EQUIPO DE OFICINA 465,473 0
EQUIPO DE OFICINA 465,473 0
522020
522025 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 12,412,620 1,058,721
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 12,412,620 1,058,721
522025
522040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 37,103,027 16,480,665
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 37,103,027 16,480,665
522040
522095 OTROS ARRIENDOS 3,438,325 17,800
OTROS ARRIENDOS 3,438,325 17,800
522095
5225 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 41,503,466 21,335,050
522505 CONTRIBUCIONES 60,000 0
CONTRIBUCIONES 60,000 0
522505
522510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 41,443,466 21,335,050
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 41,443,466 21,335,050
522510
5230 SEGUROS 18,394,822 13,093,400
523020 VIDA COLECTIVA 9,398,492 3,086,790
VIDA COLECTIVA 9,398,492 3,086,790
523020
523040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 4,552,372 3,167,492
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 4,552,372 3,167,492
523040
523085 TRANSPORTE DE MERCANCIA 1,434,610 0
TRANSPORTE DE MERCANCIA 1,434,610 0
523085
523095 OTROS 3,009,348 6,839,118
OTROS 3,009,348 6,839,118
523095
5235 SERVICIOS 1,001,190,410 499,113,611
523505 ASEO Y VIGILANCIA 9,686,443 393,413
ASEO Y VIGILANCIA 9,686,443 393,413
523505
523510 TEMPORALES 477,317,636 186,353,463
TEMPORALES 477,317,636 186,353,463
523510
523515 ASISTENCIA TECNICA 2,384,908 0
ASISTENCIA TECNICA 2,384,908 0
523515
523520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 863,940 625,002
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 863,940 625,002
523520
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 1,753,019 496,045
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 1,753,019 496,045
523525
523530 ENERGIA ELECTRICA 2,124,851 121,290
ENERGIA ELECTRICA 2,124,851 121,290
523530
523535 TELEFONO 36,808,826 19,342,077
TELEFONO 36,808,826 19,342,077
523535
523540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 244,200 0
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 244,200 0
523540
523545 FAX Y TELEX 503,374 276,819
 FAX Y TELEX 503,374 276,819
523545
523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 334,387,599 170,107,043
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 334,387,599 170,107,043
523550
523560 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 54,463,316 92,138,189
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 54,463,316 91,984,014
52356001
GTOS DE PUBLICIDAD PUBLICACIONES 0 80,000
52356003
GTOS DE PUBLICIDAD MATERIAL POP - MUEBLE 0 74,175
52356004
523570 INTERNET 7,045,058 2,956,739
INTERNET 7,045,058 2,956,739
523570
523575 OBSEQUIOS 33,444,114 8,352,386
OBSEQUIOS 33,444,114 8,352,386
523575
523595 OTROS SERVICIOS 40,163,127 17,951,144
OTROS SERVICIOS 40,163,127 17,951,144
523595
5240 GASTOS LEGALES 20,492,531 4,154,288
524005 NOTARIALES 156,311 106,996
NOTARIALES 156,311 106,996
524005
524015 TRAMITES Y LICENCIAS 20,265,730 4,047,292
TRAMITES Y LICENCIAS 20,265,730 4,047,292
524015
524095 OTROS 70,490 0
OTROS 70,490 0
524095
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 11,263,788 3,549,641
524510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0 941,212
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0 941,212
524510
524520 EQUIPO DE OFICINA 1,399,235 210,000
EQUIPO DE OFICINA 1,399,235 210,000
524520
524525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 9,052,431 2,057,381
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 9,052,431 2,057,381
524525
524540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 596,950 341,048
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 596,950 341,048
524540
524575 MANTENIMIENTO ALMACENES 215,172 0
MANTENIMIENTO ALMACENES 215,172 0
524575
5250 ADECUACION E INSTALACION 7,638,382 2,059,260
525015 REPARACIONES LOCATIVAS 6,139,620 1,120,000
REPARACIONES LOCATIVAS 6,139,620 1,120,000
525015
525095 OTROS 1,498,762 939,260
OTROS 1,498,762 939,260
525095
5255 GASTOS DE VIAJE 10,865,021 55,837,266
525505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 4,006,929 21,843,337
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 4,006,929 21,843,337
525505
525515 PASAJES AEREOS 0 26,368,447
PASAJES AEREOS 0 26,368,447
525515
525520 PASAJES TERRESTRES 6,944,900 4,749,700
 PASAJES TERRESTRES 6,944,900 4,749,700
525520
525595 OTROS GASTOS DE VIAJE -86,807 2,875,782
OTROS GASTOS DE VIAJE -86,807 2,875,782
525595
5260 DEPRECIACIONES 13,450,240 5,748,332
526010 MAQUINARIA Y EQUIPO 529,992 264,996
MAQUINARIA Y EQUIPO 529,992 264,996
526010
526015 EQUIPO DE OFICINA 6,566,511 2,357,681
EQUIPO DE OFICINA 6,566,511 2,357,681
526015
526020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 6,353,737 3,125,655
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 6,353,737 3,125,655
526020
5265 CARGOS DIFERIDOS 21,599,559 11,824,731
526510 INTANGIBLES 20,987,544 10,848,772
INTANGIBLES 20,987,544 10,848,772
526510
526595 OTROS 612,015 975,959
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 612,015 975,959
52659508
5280 REGALIAS 558,726,201 82,120,906
528005 REGALIAS 558,726,201 82,120,906
REGALIAS 558,726,201 82,120,906
528005
5295 DIVERSOS 188,165,454 85,631,516
529505 COMISIONES 0 1,366,000
COMISIONES 0 1,366,000
529505
529510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVI 238,800 134,000
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVI 238,800 134,000
529510
529520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PU 2,539,213 137,800
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PU 2,539,213 137,800
529520
529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 5,327,059 2,218,935
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 5,327,059 2,218,935
529525
529530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 25,783,866 7,658,163
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 25,783,866 7,658,163
529530
529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7,175,150 1,370,000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7,175,150 1,370,000
529535
529540 ENVASES Y EMPAQUES 54,826,910 27,847,747
ENVASES Y EMPAQUES 54,826,910 27,847,747
529540
529545 TAXIS Y BUSES 38,819,296 17,769,755
TAXIS Y BUSES 38,819,296 17,769,755
529545
529560 CASINO Y RESTAURANTE 47,584,048 24,427,149
CASINO Y RESTAURANTE 47,584,048 24,427,149
529560
529565 PARQUEADEROS 751,881 318,320
PARQUEADEROS 751,881 318,320
529565
529575 OBSEQUIOS 575,622 0
OBSEQUIOS 575,622 0
529575
529580 PEAJES 736,800 611,600
 PEAJES 736,800 611,600
529580
529595 OTROS 3,806,808 1,772,047
OTROS 2,964,608 996,836
52959501
MUEBLES Y ACCESORIOS 824,200 744,685
52959503
MUESTRAS Y MANTENIMIENTO DE MERCANCIA 18,000 30,526
52959504
5299 PROVISIONES 39,135,841 7,257,814
529910 PROVISION DEUDORES 33,311,031 7,257,814
PROVISION DEUDORES 33,311,031 7,257,814
529910
529915 INVENTARIOS 5,824,810 0
INVENTARIOS 5,824,810 0
529915
53 NO OPERACIONALES 1,846,834,096 503,641,572
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 180,908,559 0
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 180,908,559 0
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 180,908,559 0
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 180,908,559 0
540505
SUBTOTAL GASTOS 5,595,835,086 2,112,246,481

COSTOS DE VENTAS
6 COSTOS DE VENTAS 4,456,067,388 1,138,983,120
SUBTOTAL COSTOS DE VENTAS 4,456,067,388 1,138,983,120

TOTAL DISTRIBUIDORA ABC S.A. S.A. 0 0

Junio, 2020

8,489,530,939
8,489,530,939

5,093,883,388
5,093,883,388

3,329,037,415
3,329,037,415

3,317,839,738
3,317,839,738

2,112,246,481
361,850,102
203,781,580
101,010,932
101,010,932

2,376,405
2,376,405

3,685,900
3,685,900

9,305,760
9,305,760

1,116,679
1,116,679

9,679,362
9,679,362

4,647,285
4,647,285

3,790,228
3,790,228

3,047,425
3,047,425

2,821,978
 2,821,978

0
0

0
0

557,900
557,900

9,635,625
9,635,625

13,219,400
13,219,400

4,417,720
4,417,720

3,313,290
3,313,290

2,208,860
2,208,860

22,128,807
22,128,807

6,568,500
6,568,500

0
0

0
0

249,524
249,524

10,832,530
750,000
750,000

0
0

10,082,530
10,082,530

0
0

1,840,842
0
0

0
0

1,840,842
 1,840,842

3,102,385
0
0

0
0

502,136
502,136

2,219,199
2,219,199

381,050
381,050

4,977,045
4,977,045
4,977,045

2,853,997
89,262
89,262

1,381,065
1,381,065

0
0

1,383,670
1,383,670

56,306,800
363,151
363,151

14,095,055
14,095,055

0
0

377,398
377,398

531,505
531,505

0
0

4,407,883
4,407,883

0
0

4,000
 4,000

12,810,467
12,810,467

937,611
937,611

22,779,731
22,779,731

2,791,406
61,758
61,758

2,729,648
2,729,648

6,241,417
1,663,122
1,663,122

195,000
195,000

159,000
159,000

4,224,295
4,224,295

142,280
70,000
70,000

72,280
72,280

4,146,598
1,921,175
1,921,175

2,202,423
2,202,423

23,000
23,000

7,262,598
729,926
729,926

3,650,830
3,650,830

2,881,842
2,881,842

33,641,992
32,546,274
32,546,274
 1,095,718
1,095,718

23,928,633
1,812,160
1,812,160

4,951,553
4,951,553

160,000
160,000

15,898,556
15,898,556

264,800
264,800

788,464
788,464

23,500
23,500

29,600
29,600

0
0

1,246,754,807
377,280,426
138,279,572
138,279,572

754,091
754,091

4,104,100
4,104,100

17,725,456
17,725,456

2,127,067
2,127,067

17,725,456
17,725,456

8,852,067
8,852,067

69,410,000
69,410,000

5,668,635
5,668,635

1,931,859
 1,931,859

0
0

0
0

1,085,900
1,085,900

18,329,985
18,329,985

26,035,705
26,035,705

8,578,200
8,578,200

6,433,650
6,433,650

4,289,100
4,289,100

34,008,400
34,008,400

9,765,555
9,765,555

530,540
530,540

1,645,088
1,645,088

47,570,221
750,000
750,000

1,000,000
1,000,000

45,811,800
45,811,800

8,421
8,421

1,121,447
877,000
877,000

244,447
244,447

0
0

29,056,898
 11,499,712
11,499,712

0
0

1,058,721
1,058,721

16,480,665
16,480,665

17,800
17,800

21,335,050
0
0

21,335,050
21,335,050

13,093,400
3,086,790
3,086,790

3,167,492
3,167,492

0
0

6,839,118
6,839,118

499,113,611
393,413
393,413

186,353,463
186,353,463

0
0

625,002
625,002

496,045
496,045

121,290
121,290

19,342,077
19,342,077

0
0

276,819
 276,819

170,107,043
170,107,043

92,138,189
91,984,014

80,000

74,175

2,956,739
2,956,739

8,352,386
8,352,386

17,951,144
17,951,144

4,154,288
106,996
106,996

4,047,292
4,047,292

0
0

3,549,641
941,212
941,212

210,000
210,000

2,057,381
2,057,381

341,048
341,048

0
0

2,059,260
1,120,000
1,120,000

939,260
939,260

55,837,266
21,843,337
21,843,337

26,368,447
26,368,447

4,749,700
 4,749,700

2,875,782
2,875,782

5,748,332
264,996
264,996

2,357,681
2,357,681

3,125,655
3,125,655

11,824,731
10,848,772
10,848,772

975,959
975,959

82,120,906
82,120,906
82,120,906

85,631,516
1,366,000
1,366,000

134,000
134,000

137,800
137,800

2,218,935
2,218,935

7,658,163
7,658,163

1,370,000
1,370,000

27,847,747
27,847,747

17,769,755
17,769,755

24,427,149
24,427,149

318,320
318,320

0
0

611,600
 611,600

1,772,047
996,836

744,685

30,526

7,257,814
7,257,814
7,257,814

0
0

503,641,572
0
0
0
0

2,112,246,481

1,138,983,120
1,138,983,120

0
 EMPEZAR DE NUEVO
NIT. 80009034-1
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

41 Ingreso Operacionales
41 Comercio al por mayor y al menor
4175 Devoluciones, Rebajas y Descuentos
61 Costo de Ventas
Costo de la Mercancia vencida
UTILIDAD BRUTA

51 Gastos Operacionales de Administracion

gastos de personal
honorarios
impuestos
arrendamientos
contribuciones y afiliaciones
seguros
servicios
gastos legales
mantenimiento y reparaciones
adecuacion e instalacion
gastos de viaje
depreciaciones
amortizaciones
Diversos

52 Gastos operacionales de Ventas

gastos de personal
honorarios
impuestos
arrendamientos
contribuciones y afiliaciones
seguros
servicios
gastos legales
mantenimiento y reparaciones
adecuacion e instalacion
gastos de viaje
depreciaciones
cargos diferidos
regalias
diversos
provisiones
RESULTADO OPERACIONAL

42 INGRESOS NO OPERACIONALES
 Financieros
Recuperaciones
Diversos
Servicios
Devoluciones en otras ventas (DB)
53 GASTOS NO OPERACIONALES
Financieros
Gastos extraordinarios
Gastos diversos
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
54 Provisión de Renta y Complementarios

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

 $ 10,136,785,753
$ 11,784,925,397
-$ 1,648,139,644
$ 4,456,067,388
$ 4,456,067,388
$ 5,680,718,365

$ 729,658,366
$ 366,793,519
$ 12,816,105
$ 9,874,486
$ 12,862,804
$ 5,156,204
$ 3,961,818
$ 169,207,267
$ 10,209,377
$ 12,376,744
$ 11,893,732
$ 162,818
$ 17,594,961
$ 63,268,618
$ 33,479,914

$ 2,838,434,065
$ 761,420,085
$ 9,233,334
$ 966,600
$ 134,388,331
$ 41,503,466
$ 18,394,822
$ 1,001,190,410
$ 20,492,531
$ 11,263,788
$ 7,638,382
$ 10,865,021
$ 13,450,240
$ 21,599,559
$ 558,726,201
$ 188,165,454
$ 39,135,841
$ 2,112,625,933

$ 180,401,721
 42,448,058
102,729,599
5,082,364
30,293,200
-151,500
$ 1,846,834,096
1,817,819,230
24,354,841
4,660,025
$ 446,193,559
180,908,559

$ 265,285,000
 EMPEZAR DE NUEVO
NIT. 80009034-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

11 ACTIVO CORRIENTE
1105 CAJA $ 9,197,125
1110 BANCOS $ 110,476,985
12 INVERSIONES $ 20,000,001
13 DEUDORES $ 3,804,692,362
14 INVENTARIOS $ 2,996,623,486
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 6,940,989,960

ACTIVO NO CORRIENTE
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 630,911,870
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 10,304,725
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 103,274,894
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $ 75,380,281
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -$ 114,145,086
1625 DERECHOS $ 1,536,000,000
1698 DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION ACUMULADA -$ 83,950,152
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 61,548,615
1710 CARGOS DIFERIDOS $ 585,989,710

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 2,805,314,858

YESICA VANESA VARGAS CUBILLOS

 PASIVO
PASIVO CORRIENTE
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 4,750,345,063
22 PROVEEDORES $ 361,429,546
23 CUENTAS POR PAGAR $ 742,710,195
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS $ 303,536,736
25 OBLIGACIONES LABORALES $ 61,364,284
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES $ 180,908,562
28 OTROS PASIVOS -$ 20
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 6,400,294,366

PASIVO NO CORRIENTE -

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -

TOTAL PASIVO $ 6,400,294,366

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL $ 2,442,800,372
RESERVAS $ 151,008,260
RESULTADO DEL EJERCICIO $ 486,916,821
RESULTADOS DE EJERCICIOS $ 265,285,000
TOTAL PATRIMONIO $ 3,346,010,452

TOTAL PATRIMONIO $ 3,346,010,452

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 9,746,304,818

 EMPEZAR DE NUEVO
NIT. 80009034-1
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE JUNIO DE 2020

41 Ingreso Operacionales $ 3,104,634,692

41 Comercio al por mayor y al menor $ 3,581,128,827
4175 Devoluciones, Rebajas y Descuentos -$ 476,494,135
61 Costo de Ventas $ 1,138,983,120
Costo de la Mercancia vencida $ 1,138,983,120
UTILIDAD BRUTA $ 1,965,651,572

51 Gastos Operacionales de Administracion $ 361,850,102

gastos de personal $ 203,781,580
honorarios $ 10,832,530
impuestos $ 1,840,842
arrendamientos $ 3,102,385
contribuciones y afiliaciones $ 4,977,045
seguros $ 2,853,997
servicios $ 56,306,800
gastos legales $ 2,791,406
mantenimiento y reparaciones $ 6,241,417
adecuacion e instalacion $ 142,280
gastos de viaje $ 4,146,598
depreciaciones $ 7,262,598
amortizaciones $ 33,641,992
Diversos $ 23,928,633

52 Gastos operacionales de Ventas $ 1,246,754,807

gastos de personal $ 377,280,426
honorarios $ 47,570,221
impuestos $ 1,121,447
arrendamientos $ 29,056,898
contribuciones y afiliaciones $ 21,335,050
seguros $ 13,093,400
servicios $ 499,113,611
gastos legales $ 4,154,288
mantenimiento y reparaciones $ 3,549,641
adecuacion e instalacion $ 2,059,260
gastos de viaje $ 55,837,266
depreciaciones $ 5,748,332
cargos diferidos $ 11,824,731
regalias $ 82,120,906
diversos $ 85,631,516
 provisiones $ 7,257,814
RESULTADO OPERACIONAL $ 357,046,662

42 INGRESOS NO OPERACIONALES $ 213,205,046

Financieros $ 9,022
Recuperaciones $ 6,473,366
Ingresos de ejercicios anteriores $ 192,738,070
Diversos $ 13,752,037
Servicios $ 290,800
Devoluciones en otras ventas (DB) -$ 58,250
53 GASTOS NO OPERACIONALES $ 503,641,572
Financieros $ 478,332,765
Gastos extraordinarios $ 19,194,077
Gastos diversos $ 6,114,730
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 66,610,136
54 Provisión de Renta y Complementarios $0

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO $ 66,610,136

 EMPEZAR DE NUEVO
NIT. 80009034-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2020

11 ACTIVO CORRIENTE
1105 CAJA $ 8,462,182
1110 BANCOS -$ 295,700,705
12 INVERSIONES $ 102,682,210
13 DEUDORES $ 2,548,369,718
14 INVENTARIOS $ 3,464,111,681
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 5,827,925,086

ACTIVO NO CORRIENTE
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 630,911,870
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 10,629,525
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 111,578,034
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $ 75,380,281
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -$ 127,156,031
1625 DERECHOS $ 1,536,000,000
1698 DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION ACUMULADA -$ 127,345,183
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 63,424,655
1710 CARGOS DIFERIDOS $ 488,182,701

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 2,661,605,853

TOTAL ACTIVO $ 8,489,530,940

YESICA VANESA VARGAS CUBILLOS

 PASIVO
PASIVO CORRIENTE
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 4,149,355,604
22 PROVEEDORES $ 423,602,685
23 CUENTAS POR PAGAR $ 478,976,972
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS -$ 35,828,853
25 OBLIGACIONES LABORALES $ 19,917,575
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES $ 57,859,424
28 OTROS PASIVOS -$ 20
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 5,093,883,388

PASIVO NO CORRIENTE -

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -

TOTAL PASIVO $ 5,093,883,388

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL $ 2,442,800,372
RESERVAS $ 151,008,260
RESULTADO DEL EJERCICIO $ 735,228,783
RESULTADOS DE EJERCICIOS $ 66,610,136
TOTAL PATRIMONIO $ 3,395,647,551

TOTAL PATRIMONIO $ 3,395,647,551

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 8,489,530,939