CAUSACION NOMINA MES DE AGOSTO DE 2022

codigo nit concepto debito credito

51050601 14,252,373 SUELDOS MES DE AGOSTO 1,160,000
51050601 1,106,890,753 SUELDOS MES DE AGOSTO 1,160,000
51050601 28,845,843 SUELDOS MES DE AGOSTO 145,000
51051501 14,252,373 HORAS EXTRAS MES DE JULIO 58,000
51051501 1,106,890,753 HORAS EXTRAS MES DE JULIO 58,000
51052701 14,252,373 AUX DE TRANSPORTE 140,606
51052701 1,106,890,753 AUX DE TRANSPORTE 140,606
51052701 28,845,843 AUX DE TRANSPORTE 70,303
23700501 14,252,373 DTOS APORTES SALUD 54,344.24
23700501 1,106,890,753 DTOS APORTES SALUD 54,344.24
23700501 28,845,843 DTOS APORTES SALUD 8,612.12
23803001 14,252,373 DTOS APORTES PENSION 54,344
23803001 1,106,890,753 DTOS APORTES PENSION 54,344
23803001 28,845,843 DTOS APORTES PENSION 344
25050501 14,252,373 NOMINA MES DE AGOSTO 1,249,918
25050501 1,106,890,753 NOMINA MES DE AGOSTO 1,249,918
25050501 28,845,843 NOMINA MES DE AGOSTO 206,346
SUMAS IGUALES 2,932,515 2,932,515

CAUSACION PROVISIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

codigo nit concepto debito credito
51056801 APORTES ARL AGOSTO 107,671
23700601 APORTES ARL AGOSTO 107,671
51056901 APORTES SALUD AGOSTO 103,606
51056901 APORTES SALUD AGOSTO 103,606
51056901 APORTES SALUD AGOSTO 12,359
23700501 APORTES SALUD AGOSTO 103,606
23700501 APORTES SALUD AGOSTO 103,606
23700501 APORTES SALUD AGOSTO 12,359
23700501 APORTES SALUD AGOSTO
51057001 APORTES PENSION AGOSTO 146,177
51057001 APORTES PENSION AGOSTO 146,177
51057001 APORTES PENSION AGOSTO 17,436
23803001 APORTES PENSION AGOSTO 146,177
23803001 APORTES PENSION AGOSTO 146,177
23803001 APORTES PENSION AGOSTO 17,436
51057201 860,007,336 APORTES A CAJA DE COMPENSACION 48,724
51057201 860,007,336 APORTES A CAJA DE COMPENSACION 48,724
51057201 860,007,336 APORTES A CAJA DE COMPENSACION 5,859
23701001 860,007,336 APORTES A CAJA DE COMPENSACION 48,724
23701001 860,007,336 APORTES A CAJA DE COMPENSACION 48,724
23701001 860,007,336 APORTES A CAJA DE COMPENSACION 5,859
51057501 899,999,239 APORTES A ICBF 36,618
51057501 899,999,239 APORTES A ICBF 36,618
51057501 899,999,239 APORTES A ICBF 4,394
23701002 899,999,239 APORTES A ICBF 36,618
23701002 899,999,239 APORTES A ICBF 36,618
23701002 899,999,239 APORTES A ICBF 4,394
51057801 899,999,034 APORTES SENA 24,412
51057801 899,999,034 APORTES SENA 24,412
51057801 899,999,034 APORTES SENA 2,929
23701003 899,999,034 APORTES SENA 24,412
23701003 899,999,034 APORTES SENA 24,412
23701003 899,999,034 APORTES SENA 2,929
869,722 869,722

51053001 14,252,373 PROVISION CENSANTIAS 113,172

51053001 1,106,890,753 PROVISION CENSANTIAS 113,172
51053001 28,845,843 PROVISION CENSANTIAS 17,935
25101001 14,252,373 PROVISION CENSANTIAS 113,172
25101001 1,106,890,753 PROVISION CENSANTIAS 113,172
25101001 28,845,843 PROVISION CENSANTIAS 17,935
51053301 14,252,373 PROVISION INT CESANTIAS 13,581
51053301 1,106,890,753 PROVISION INT CESANTIAS 13,581
51053301 28,845,843 PROVISION INT CESANTIAS 2,152
25150501 14,252,373 PROVISION INT CESANTIAS 13,581
25150501 1,106,890,753 PROVISION INT CESANTIAS 13,581
25150501 28,845,843 PROVISION INT CESANTIAS 2,152
51053601 14,252,373 PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 113,172
51053601 1,106,890,753 PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 113,172
51053601 28,845,843 PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 17,935
25200501 14,252,373 PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 113,172
25200501 1,106,890,753 PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 113,172
25200501 28,845,843 PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 17,935
51053901 14,252,373 PROVISION VACACIONES 50,791
51053901 1,106,890,753 PROVISION VACACIONES 50,791
51053901 28,845,843 PROVISION VACACIONES 6,047
25250501 14,252,373 PROVISION VACACIONES 50,791
25250501 1,106,890,753 PROVISION VACACIONES 50,791
25250501 28,845,843 PROVISION VACACIONES 6,047
SUMAS IGUALES 2,364,942 2,364,942
 CO

N
DEVENGADO
Dias
Aux de
Nombre Cedula Laborado Sueldo Basico Horas Extras
transporte
N° s
JUAN PABLO URREGO
30 1,160,000 140,606 58,000
### 1 14,252,373
ALVARO AUGUSTO
LLANOS 30 1,160,000 140,606 58,000
### 2 1,106,890,753
SEBASTIAN ROA 30 145,000 70,303 -
### 3 28,845,843
TOTALES 2,465,000 351,515 116,000

Seguridad social
Nombre del Empleado Salud Pensión
8.5% 12%
JUAN PABLO URREGO 103,606 146,177
ALVARO AUGUSTO LLANOS 103,606 146,177
SEBASTIAN ROA 12,359 17,436
TOTALES 219,571 309,790

PAOLA ANDREA Pérez BARRIOS

ADMINISTRADORA

VoBo GILBERTO BOLIVAR

Revisor Fiscal
 CONDOMINIO HACARITAMA

NIT 800.216.868 -6

NOMINA DE ENERO 2023

DEDUCCIONES APORTES PARAFISCALES REC 10
Fondo de
Total
Total Devengado Salud Pensión Solidaridad Neto Pagado I.C.B.F. SENA
Deducciones
Pensional

1,358,606 54,344 54,344 - 108,688 1,249,918

36,618 24,412

1,358,606 54,344 54,344 108,688 1,249,918

36,618 24,412
215,303 8,612 344 8,957 206,346 4,394 2,929
2,932,515 117,301 109,033 0 226,334 2,706,181 77,630 51,753

Aportes parafiscales Provisiones

Caja de comp ICBF Sena Prima Cesantías Intereses Vacaciones
4% 3% 2% 8.33% 8.33% 12% 4.17%
48,724 36,618 24,412 113,172 113,172 13,581 50,791
48,724 36,618 24,412 113,172 113,172 13,581 50,791
5,859 4,394 2,929 17,935 17,935 2,152 6,047
103,307 77,630 51,753 244,278 244,278 29,313 107,628

FRANCY LILIANA LOPEZ

CONTADOR PUBLICO
PARAFISCALES REC 10 SEGURIDAD SOCIAL REC 10
CAJA DE
RIESGOS
COMPENSACIO SALUD PENSIÓN SALUD PENSIÓN
LABORALES
N

48,724 103,606.00 146,177 53,071 $157,950 200,521

48,724 103,606.00 146,177 53,071 $157,950 200,521

5,859 12,359.00 17,436 1,529 20,971 17,780
103,307 219,571 309,790 107,671
$336,872 $418,823

942,298 2712

27172 54344
27172 54344
8612
1160000
140606
58000
1358606
54,344.2
 SALUD PENSION RIESGO ARL

FAMISANAR COLPENSIONES IV

SALUD TOTAL COLFONDOS IV

FAMISANAR COLFONDOS II
51273
51278
51279