DEVENGADO

NOMBRES DEL SUELDO DIAS HORAS

SALARIO
EMPLEADO BÁSICO TRABAJADOS EXTRAS

CARLOS SUARES 3,800,000 30 3,800,000 138,542

PAOLA PINZON 2,500,000 25 2,083,333
DIANA CARDENAS 1,900,000 29 1,836,667
CATALINA GOMEZ 1,200,000 26 1,040,000 379,167
TOTALES 9,400,000 110 8,760,000 517,708

SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIALES

CONCEPTO % VALOR CONCEPTO %
RIESGOS LABORALES 0.522% 48,429.64 CESANTÍAS 8.33%
FONDO DE PENSIONES 12% 1,113,325.00 INT CESANTIAS 12%
SALUD 8.5% 788,605.21 PRIMA DE SERVICIOS 8.33%
VACACIONES 4.1650%
SUBTOTAL SUBTOTAL
TOTAL APROPIACIONES

APORTES PARAFISCALES
CONCEPTO % VALOR
CAJA DE COMPENSACION 4% 371,108.33
ICBF 3% 278,331.25
SENA 2% 185,554.17
SUBTOTAL 834,993.75
 DEVENGADO

AUX TOTAL FONDO OTRAS

COMISION SALUD PENSION
TRANSPORTE DEVENGADO SOLIDARIDAD DEDUCCIONES

3,938,542 152,000 152,000

2,083,333 83,333 83,333
117,172 1,953,839 73,467 73,467
117,172 1,536,339 41,600 41,600
- 234,344 9,512,052 350,400 350,400 - -

NES SOCIALES 5,600,000 90 12% 168,000

VALOR
772,833.10 8.33% CESANTIAS
92,739.97 4.17% VACACIONES
772,833.10
364,854.00
2,003,260.18
 TOTAL NETO RECIBI DE
CONFORMID
DEDUCIDO PAGADO
AD
304,000 3,634,542
166,667 1,916,667
146,933 1,806,905
83,200 1,453,139
700,800 8,811,252
 SEGURIDAD SOCIAL PROVISIONES
CONCEPTO % VALOR CONCEPTO %
RIESGOS LABORALES 0.522% CESANTÍAS 8.33%
FONDO DE PENSIONES 12% INT CESANTIAS 1%
SALUD 4% PRIMA DE SERVICIOS 8.33%
VACACIONES 4.17
SUBTOTAL SUBTOTAL
TOTAL APROPIACIONES

APORTES PARAFISCALES
CONCEPTO % VALOR
CAJA DE COMPENSACION 4%
ICBF 3%
SENA 2%

SUBTOTAL
 CONTABILIZACION APORTES Y PRESTACIONES
PARCIAL
5105 GASTOS DE PERSONAL
ONES 510530 CESANTIAS 772,833.10
VALOR 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 92,739.97
510536 PRIMA DE SERVICIOS 772,833.10
510539 VACACIONES 364,854.00
510568 APORTES A ARL 48,429.64
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 1,113,325.00
510565 APORTES EPS 788,605.21
- 510572 APORTES A CAJA DE COMPENSACION 834,993.75
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237006 APORTES A ARL
237010 CAJA DE COMPENSACION
2380 ACREEDORES VARIOS
23803010 APORTES EPS
23803005 FONDO DE PENSIONES
2610 OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
SUMAS IGUALES 4,788,613.78

CONTABILIZACION NOMINA
PARCIAL
5105 GASTO DE PERSONAL
510506 SUELDOS
510515 HORAS EXTRAS
510518 COMISIIONES
510527 AUX TRANSPORTES
2370 RETENCIONES DE NOMINA
237005 APORTES ENTIDDAD DE SALUD
237005 SINDICATOS
237040 COOPERATIVA
2380 ACREEDORES VARIOS
23803005 APORTES FONDO PENSIONES
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADOREAS
136595 OTROS
2365 RETEFUENTE
236505 SALARIOS
1110 BANCOS
111005 BANCO MONEDA NACIONAL
SUMAS IGUALES

CUENTA CONCEPTO
236505 SALARIOS
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
DEBE HABER
4,788,613.78

48,429.64
834,993.75

788,605.21
1,113,325.00

772,833.10
92,739.97
364,854.00
772,833.10
4,788,613.78 4,788,613.78

DEBE HABER

8.760,000,00
517,708.33

234,344.00

350,400.00

350,400.00

8,811,252.33
 752,052.33 9,161,652.33

DEBE HABER
8,811,252.33
8,811,252.33
8,811,252.33 8,811,252.33
CONTABILIZACION APORTES Y PRESTACIONES
PARCIAL DEBE HABER
5105 GASTOS DE PERSONAL
510530 CESANTIAS
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
510536 PRIMA DE SERICIOS
510539 VACACIONES
510568 APORTES A ARP
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
510572 APORTES A CAJA DE COMPENSACION
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237006 APORTES A ARL
237010 CAJA DE COMPENSACION
2380 ACREEDORES VARIOS
23803005 FONDO DE PENSIONES
2610 OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION NOMINA

5105 GASTO DE PERSONAL

510506 SUELDOS
510515 HORAS EXTRAS
510518 COMISIIONES
510527 AUX TRANSPORTES
2370 RETENCIONES DE NOMINA
237005 APORTES ENTIDDAD DE SALUD
237005 SINDICATOS
237040 COOPERATIVA
2380 ACREEDORES VARIOS
23803005 APORTES FONDO PENSIONES
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADOREAS
136595 OTROS
2365 RETEFUENTE
236505 SALARIOS
1110 BANCOS
111005 BANCO MONEDA NACIONAL
 DEVENGA
NOMBRES DEL EMPLEADO SUELDO DIAS TRABAJADOS SALARIO HORAS
BÁSICO DEVENGADO EXTRAS
FABIAN SANCHEZ 4,000,000 29 3,866,667 169,167
LILIANA BAEZ 1,980,000 26 1,716,000 131,381
PAOLA DIAZ 1,850,000 29 1,788,333 195,599
JUAN CARLOS TELLEZ 1,200,000 30 1,200,000 192,500
TOTALES 9,030,000 114 8,571,000 688,647

6
10.5
15
22

SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIALES

CONCEPTO % VALOR CONCEPTO %
RIESGOS LABORALES 0.522% 50,872.10 CESANTÍAS 8.33%
FONDO DE PENSIONES 12% 1,169,473.63 INT CESANTIAS 12%
SALUD 8.5% 828,377.15 PRIMA DE SERVI 8.33%
VACACIONES 4.1650%
SUBTOTAL SUBTOTAL
TOTAL APROPIACIONES

APORTES PARAFISCALES
CONCEPTO % VALOR
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 4% 403,104.04
ICBF 3% 302,328.03
SENA 2% 201,552.02
SUBTOTAL 906,984.08
 DEVENGADO
COMISION AUX TRANSPORTE TOTAL SALUD PENSION
DEVENGADO
77,333 4,113,167 154,667 154,667
85,800 101,549 2,034,730 68,640 68,640
178,833 113,266 2,276,032 71,533 71,533
144,000 117,172 1,653,672 48,000 48,000
485,967 331,987 10,077,601 342,840 342,840

2%
5%
10%
12%

STACIONES SOCIALES 5,600,000 90 12%

VALOR
839,464.15 8.33% CESANTIAS
100,735.70 4.17% VACACIONES
839,464.15
356,982.15
2,136,646.15
 FONDO OTRAS TOTAL NETO RECIBI DE
SOLIDARIDAD DEDUCCIONES DEDUCIDO PAGADO CONFORMIDAD
309,333 3,803,833
137,280 1,897,450
143,067 2,132,965
96,000 1,557,672
- - 685,680 9,391,921

168,000
CONTABILIZACION APORTES Y PRESTACIONES
PARCIAL
5105 GASTOS DE PERSONAL
510530 CESANTIAS 839,464.15
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 100,735.70
510536 PRIMA DE SERVICIOS 839,464.15
510539 VACACIONES 356,982.15
510568 APORTES A ARL 50,872.10
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 1,169,473.63
510565 APORTES EPS 828,377.15
510572 APORTES A CAJA DE COMPENSACION 403,104.04
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237006 APORTES A ARL 50,872.10
237010 CAJA DE COMPENSACION 403,104.04
2380 ACREEDORES VARIOS
23803010 APORTES EPS 828,377.15
23803005 FONDO DE PENSIONES 1,169,473.63
2610 OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS 839,464.15
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 100,735.70
261015 VACACIONES 356,982.15
261020 PRIMA DE SERVICIOS 839,464.15
SUMAS IGUALES 9,176,946.14

CONTABILIZACION NOMINA
PARCIAL
5105 GASTO DE PERSONAL
510506 SUELDOS 8,571,000.00
510515 HORAS EXTRAS 688,646.88
510518 COMISIIONES 485,966.67
510527 AUX TRANSPORTES 331,987.33
2370 RETENCIONES DE NOMINA
237005 APORTES ENTIDDAD DE SALUD 342,840.00
237005 SINDICATOS
237040 COOPERATIVA
2380 ACREEDORES VARIOS
23803005 APORTES FONDO PENSIONES 342,840.00
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADOREAS
136595 OTROS
2365 RETEFUENTE
236505 SALARIOS 8,571,000.00
SUMAS IGUALES
 CUENTA CONCEPTO
236505 SALARIOS
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
DEBE HABER
4,588,473.07

453,976.14

1,997,850.78

2,136,646.15

4,588,473.07 4,588,473.07

DEBE HABER
10,077,600.88

342,840.00

342,840.00

9,391,920.88 -
10,077,600.88 10,077,600.88
DEBE HABER
9,391,920.88
9,391,920.88
9,391,920.88 9,391,920.88