DIAS D

SALARIO
TRABAJADOS SUELDO
1 El gerente $ 1,350,000 30 1,350,000
2 Jefe de cartera $ 1,000,000 28 933,333
3 Jefe de Personal $ 1,000,000 30 1,000,000
4 Auxiliar de Cartera $ 908,526 30 908,526
5 secretaria $ 908,526 27 817,673
Total 5,009,532
 DEBENGADO TOTAL
AUX DE TRA HORAS EXTR COMISIONES DEBENGADO SALUD PENSION
106,454 - - 1,456,454 54,000 54,000
99,357 $ 66,667 - 1,099,357 40,000 40,000
106,454 - - 1,106,454 40,000 40,000
106,454 - - 1,014,980 36,341 36,341
95,809 19,874 - 933,356 33,502 33,502
514,528 86,541 - 5,610,601 203,843 203,843
5,610,601
 DEDUCCIONES TOTAL
LIBRANZA SINDICATO RESPONSA PRESTAMO COOPERA OTROS DEDUCIDO
- 2,500 - - - 3,500 114,000
- 2,500 35,000 - - 3,500 121,000
- 2,500 - - - 3,500 86,000
- 2,500 20,000 - - 3,500 98,682
40,000 2,500 - - - - 109,504
40,000 12,500 55,000 - - 14,000 529,186
529,186
NETO A
PAGAR
1,342,454
978,357
1,020,454
916,298
823,852
5,081,415
5,081,415
 Parciales Debito
5105 Gastos de Personal
510506 Sueldos $ 5,009,532.00
51050601 Gerente $ 1,350,000.00
51050602 Jefe de Cartera $ 933,333.00
51050603 Jefe de Personal $ 1,000,000.00
51050604 Auxiliar de Cartera $ 908,526.00
51050605 Secretaria $ 817,673.00
510515 Horas Extra $ 86,540.67
51056901 Gerente $ -
51056902 Jefe de Cartera $ 66,666.67
51056903 Jefe de Personal $ -
51056904 Auxiliar de Cartera $ -
51056905 Secretaria $ 19,874.01
510527 Auxilio de Transporte $ 514,528.00
51057001 Gerente $ 106,454.00
51057002 Jefe de Cartera $ 99,357.00
51057003 Jefe de Personal $ 106,454.00
51057004 Auxiliar de Cartera $ 106,454.00
51057005 Secretaria $ 95,809.00
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
23700501 EMSANAR $ 149,843.00
23700502 SUPERSALUD $ 54,000.00
237030 Libranza
23703005 Coolpatria $ 40,000.00
237035 Sindicatos
23703501 Sintracoop $ 14,000.00
237095 Otros $ 12,500.00
1399 Provisiones
139960 Cuentas por cobrar a trabajadores $ 55,000.00
2505 Salarios Por pagar
250505 Neto por pagar
25050501 Gerente $ 1,342,454.00
25050502 Jefe de Cartera $ 978,356.67
25050503 Jefe de Personal $ 1,020,454.00
25050504 Auxiliar de Cartera $ 916,298.00
25050505 Secretaria $ 823,852.01
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de Pensiones
23803002 Colpensiones $ 69,843.00
23803003 Colfondos $ 40,000.00
23803004 Protección $ 40,000.00
23803005 Porvenir $ 54,000.00
$ 5,610,600.67
Credito

$ 203,843.00

$ 40,000.00

$ 14,000.00

$ 12,500.00
$ 55,000.00

$ 5,081,414.67

$ 203,843.00

$ 5,610,600.67
Prestaciónes Sociales
Cesantias
Intereses a las cesantias
Prima de Servicio
Vacaciones
Cesantia
Total devengado *
Interes sobre Cesantia
CESANTIA por 12.00%
Total Devengado por
Prima
Total devengado *
Vacaciones
Total devengado -
transporte - horas extra
Un sueldo Por año
12% cesantia
Un sueldo Por año dividido entre 2
15 días de vacaciones Habiles
5105 Gastos de Personal
8.33% 510530 Cesantias
51053001 Gerente
51053002 Jefe de Cartera
51053003 Jefe de Personal
1% 51053004 Auxiliar de Cartera
51053005 Secretaria
5105 Gastos de Personal
8.33% 510533 Intereses sobre Cesantias
51053301 Gerente
51053302 Jefe de Cartera
4.17% 51053303 Jefe de Personal
51053304 Auxiliar de Cartera
51053305 Secretaria
5105 Gastos de Personal
510536 Prima de servicios
51053601 Gerente
51053602 Jefe de Cartera
51053603 Jefe de Personal
51053604 Auxiliar de Cartera
51053605 Secretaria
5105 Gastos de Personal
510539 Prima de servicios
51053901 Gerente
51053902 Jefe de Cartera
51053903 Jefe de Personal
51053904 Auxiliar de Cartera
51053905 Secretaria
2610 Para obligaciones laborales
261005 Cesantias
26100501 Gerente
26100502 Jefe de Cartera
26100503 Jefe de Personal
26100504 Auxiliar de Cartera
26100505 Secretaria
261010 Intereses sobe Cesantias
26101001 Gerente
26101002 Jefe de Cartera
26101003 Jefe de Personal
26101004 Auxiliar de Cartera
26101005 Secretaria
261020 Prima de servicios
26102001 Gerente
26102002 Jefe de Cartera
26102003 Jefe de Personal
26102004 Auxiliar de Cartera
26102005 Secretaria
261015 Prima de servicios
26101501 Gerente
26101502 Jefe de Cartera
26101503 Jefe de Personal
26101504 Auxiliar de Cartera
26101505 Secretaria
Parciales Debito Credito

$ 467,363.04
$ 121,322.62
$ 91,576.41
$ 92,167.62
$ 84,547.83
$ 77,748.56

$ 56,106.01
$ 14,564.54
$ 10,993.57
$ 11,064.54
$ 10,149.80
$ 9,333.56

$ 467,363.036
$ 121,322.618
$ 91,576.410
$ 92,167.618
$ 84,547.834
$ 77,748.555

$ 208,897.484
$ 56,295.000
$ 38,919.986
$ 41,700.000
$ 37,885.534
$ 34,096.964

$ 467,363.04
$ 121,322.62
$ 91,576.41
$ 92,167.62
$ 84,547.83
$ 77,748.56
$ 56,106.01
$ 14,564.54
$ 10,993.57
$ 11,064.54
$ 10,149.80
$ 9,333.56
$ 467,363.036
$ 121,322.618
$ 91,576.410
$ 92,167.618
$ 84,547.834
$ 77,748.555
$ 208,897.484
$ 56,295.000
$ 38,919.986
$ 41,700.000
$ 37,885.534
$ 34,096.964
$ 1,199,729.56 $ 1,199,729.56
Aportes sociales Trabajador Empleador
Salud Eps 12.5% 4% 8.5%
Pensión Pensiones 16% 4% 12%
Riesgos laborales Riesgos 0.522% 0.522%

Salud
Total devengado - transporte 5105
510568
El gerente 51056801
Jefe de cartera 51056802
Jefe de Personal 51056803
Auxiliar de Cartera 51056804
secretaria 51056805
510569
51056901
Pensión 51056902
Total devengado - transporte 51056903
51056904
El gerente 51056905
Jefe de cartera 510570
Jefe de Personal 51057001
Auxiliar de Cartera 51057002
secretaria 51057003
51057004
Riesgos Laborales 51057005
Total devengado - transporte 238030
El gerente 23803002
Jefe de cartera 23803003
Jefe de Personal 23803004
Auxiliar de Cartera 23803005
secretaria 2370
237005
23700501
23700502
237006
23700601
 Parciales Debito Credito
Gastos de Personal
Aportes Riesgos $ 46,156.00
Gerente $ 5,220.00
Jefe de Cartera $ 5,220.00
Jefe de Personal $ 4,742.51
Auxiliar de Cartera $ 4,372.00
Secretaria $ 26,601.50
Promotoras EPS $ 433,166.18
Gerente $ 114,750.00
Jefe de Cartera $ 84,999.97
Jefe de Personal $ 85,000.00
Auxiliar de Cartera $ 77,224.71
Secretaria $ 71,191.50
Fondos de Pensiones $ 611,528.72
Gerente $ 162,000.00
Jefe de Cartera $ 119,999.96
Jefe de Personal $ 120,000.00
Auxiliar de Cartera $ 109,023.12
Secretaria $ 100,505.64
Fondos de Pensiones $ 611,528.72
Colpensiones $ 209,528.76
Colfondos $ 120,000.00
Protección $ 119,999.96
Porvenir $ 162,000.00
Retenciones y aportes de nómina
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 433,166.18
EMSANAR $ 318,416.18
SUPERSALUD $ 114,750.00
Riesgos profecionales $ 46,156.00
ARL Sura $ 46,156.00
$ 1,090,850.90 $ 1,090,850.90
Aportes Para fiscales Empleador Debito
SENA 2%
ICBF 3%
CAJAS DE COMPENSACIÓN 4%
9%

SENA
Total devengado - transporte 2%

El gerente 27,000
Jefe de cartera 20,000
Jefe de Personal 20,000
Auxiliar de Cartera 18,171
secretaria 16,751

ICBF
Total devengado - transporte 3%

El gerente 40,500
Jefe de cartera 30,000
Jefe de Personal 30,000
Auxiliar de Cartera 27,256
secretaria 25,126

CAJAS DE COMPENSACIÓN
Total devengado - transporte 4%

El gerente 54,000
Jefe de cartera 40,000
Jefe de Personal 40,000
Auxiliar de Cartera 36,341
secretaria 33,502

5105 Gastos de Personal

510572 Aportes cajas de compensación familiar
51057201 Gerente
51057202 Jefe de Cartera
51057203 Jefe de Personal
51057204 Auxiliar de Cartera
51057205 Secretaria
5105 Gastos de Personal
510575 Aportes ICBF
51057501 Gerente
51057502 Jefe de Cartera
51057503 Jefe de Personal
51057504 Auxiliar de Cartera
51057505 Secretaria
5105 Gastos de Personal
510578 Aportes SENA
51057801 Gerente
51057802 Jefe de Cartera
51057803 Jefe de Personal
51057804 Auxiliar de Cartera
51057805 Secretaria
2370 Retenciones y aportes de Nomina
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
23701001 ICBF
23701002 CAJAS DE COMPENSACION
23701003 SENA
Parciales Debito Credito
$ 203,842.91

$ 54,000.00
$ 39,999.99
$ 40,000.00
$ 36,341.04
$ 33,501.88
$ 152,882.18

$ 40,500.00
$ 29,999.99
$ 30,000.00
$ 27,255.78
$ 25,126.41
$ 101,921.45

$ 27,000.00
$ 19,999.99
$ 20,000.00
$ 18,170.52
$ 16,750.94
$ 458,646.54

$ 152,882.18
$ 203,842.91
$ 101,921.45