Sandy Candelaria Sánchez Vázquez

REPORTE DE ACTIVIDADES LABORALES

Información del empleado

Departamento Administracion Encargado Materiales y Egresos

Fecha de inicio del 14 mayo 2022

informe

Funciones / actividades realizadas

Requisiciones de Compras, viáticos y papelería

 Requisición 30 dias de anticipación en mobiliarios, eventos y uniformes.

Esto debido al tiempo que dependemos de los proveedores y organización de recursos financieros. La
Solicitud debe llegar vía correo electrónico o de forma física con formato correspondiente impreso, se
solicitan cotizaciones con proveedores, se autoriza el adecuado y se procede a pago.

 Solicitud de viáticos 5-7 dias de anticipación, vía correo electrónico con el formato correspondiente.

 Requisición de papelería ultimo lunes de cada mes, vía correo electrónico el formato correspondiente. Se
revisa y analiza la solicitud y se procede a la compra de acuerdo a lo indispensable.

 Solicitud de material de limpieza última semana de cada mes.

Se realiza 1 vez al mes conciliación de inventario de limpieza.

 Apoyo a solicitud de compra de partes aeronáuticas. Se solicita cotizaciones y de acuerdo a lo requerido en

precios y calidad se autoriza.

 Compras en general, se sigue el mismo proceso Requisición – Cotización – Autorización – Pago.

Solicitudes de Pagos

 Pagos a proveedores se programan para cada martes.

 Viáticos para operadores CAG es que cada lunes.

 Pagos extraordinarios deben ser solicitados con un día de anticipación para programación del mismo.

 Todos los pagos se pasan para autorización a las 10:00 AM, después de ese horario no se aceptan pagos.
Posterior se pasa formato de pago a la C.P. Elizabeth Barrientos.

 Ya que los pagos son ejecutados, se envían los comprobantes vía WhatsApp o correo electrónico al
beneficiario y al momento se solicita la factura o complemento de pago.

 Proceso de Pagos
Relación de pagos – Autorización – Pago efectuado

Egresos
Requisiciones de Compras, viáticos y papelería

 Efectuar pagos semanales (cada sábado) a personal extraordinario que son de apoyo, es decir, ayudantes de
mantenimiento.

 Envío y control de nómina externa (por depósitos).

 Supervisar y autorizar comprobaciones de caja, el cual es cada jueves de la semana.

Se revisa los gastos enviados por el responsable de caja.

 Supervisar y autorizar comprobaciones de viáticos de los operadores CAG.

Se revisa los gastos enviados que se han los correctos para el concepto que fue enviado.

 Control y manejo de las tarjetas de crédito corporativas EAV, CAG y AJH.

Se solicitan facturas de los gastos y se concilia con el estado de cuenta, para cierre de mes.

 Apoyo en control y manejo de caja chica (Efectivo).

Se lleva el control de préstamos y descuentos a los beneficiarios.
Se brinda recurso para gastos, así como se solicita la comprobación del mismo.

Logística

 Compra de boletos (aéreos y terrestre) AJH, EAV y CAG

 Coordinación de viáticos AJH, CAG y EAV.

 Control de combustible por medio de plataformas para EAV, AJH y CAG

 Control de casetas por medio de plataforma EAV, AJH y CAG.

 Coordinar automóvil para salidas del personal.

 Coordinar relevos de los operadores de CAG, de acuerdo al tiempo de descanso y trabajo.

 Procesos operativos de almacén, agilizar el acceso del material entrega/salida, por medio del sistema de
inventario.

 Seguimiento del recorrido o historicidad del producto o mercancía (acceso, gestión, devolución, movimientos,
etc.)

 Coordinación de mantenimientos y accesorios de las unidades de CAG.

 Atencion en general de Clientes, Proveedores y Acreedores.

Por medio de WhatsApp y correo electrónico.

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