INGRESOS

Mayo
Ventas L 300,000.00
Entradas por ventas de contado 12% 12% 36,000.00
Descuentos por pronto pago 3% 3% 1,080.00

Entradas cuentas por cobrar despues

de 1 mes al 75%

Entradas cuentas por cobrar despues

de 2 meses 13 %
Total entradas de efectivo L 37,080.00

EGRESOS Mayo
Compras de materia prima 100% 80% L 240,000.00

Pagos a proveedores 1 mes despues

Sueldos y salarios 6% de ventas 18,000.00
Arrendamiento mensual 2% de ventas 6,000.00

Gastos de publicidad mensuales3%

de ventas 9,000.00
Gastos de investigacion y desarrollo
12%
Pago de seguro
Gastos varios 180,000
Impuestos
TOTAL SALIDA DE EFECTIVO L 33,000.00
Flujo neto de efectivo 4,080.00
Mas efectivo inicial
Efectivo final 4,080.00
menos saldo de efectivo meta
Total Financiamiento -excendente 4,080.00
 ACME COMPANY
PRESUPUESTO DE CAJA
DE JULIO-DICIEMBRE

Año 2007
Junio Julio Agosto Septiembre
$ 400,000.00 $ 450,000.00 $ 400,000.00 $ 425,000.00
48,000.00 54,000.00 48,000.00 51,000.00
1,440.00 1,620.00 1,440.00 1,530.00

225,000.00 300,000.00 337,500.00 300,000.00

39,000.00 52,000.00 58,500.00

$ 274,440.00 $ 394,620.00 $ 438,940.00 $ 411,030.00

Junio Julio Agosto Septiembre

L 270,000.00 L 240,000.00 L 255,000.00 L 240,000.00

240,000.00 270,000.00 240,000.00 255,000.00

24,000.00 27,000.00 24,000.00 25,500.00
8,000.00 9,000.00 8,000.00 8,500.00

12,000.00 13,500.00 12,000.00 12,750.00

48,000.00 51,000.00

15,000.00 20,000.00 250,000.00

40,000.00
L 284,000.00 L 334,500.00 L 352,000.00 L 642,750.00
-9,560.00 60,120.00 86,940.00 -231,720.00
15,000.00 4,220.00 16,130.00
-9,560.00 75,120.00 91,160.00 -215,590.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00
-9,560.00 60,120.00 76,160.00 -230,590.00
2007
Octubre Noviembre Diciembre
$ 400,000.00 $ 435,000.00 $ 400,000.00
48,000.00 52,200.00 48,000.00
1,440.00 1,566.00 1,440.00

318,750.00 300,000.00 326,250.00

52,000.00 55,250.00 52,000.00

$ 420,190.00 $ 409,016.00 $ 427,690.00

Octubre Noviembre Diciembre

L 261,000.00 L 240,000.00 L -

240,000.00 261,000.00 240,000.00

24,000.00 26,100.00 24,000.00
8,000.00 8,700.00 8,000.00

12,000.00 13,050.00 12,000.00

48,000.00
24,000.00
30,000.00 35,000.00 40,000.00
45,000.00
L 362,000.00 L 343,850.00 L 393,000.00
58,190.00 65,166.00 34,690.00
79,040.00 40,040.00 85,870.00
137,230.00 105,206.00 120,560.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00
122,230.00 90,206.00 105,560.00