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  • Examen de Conciliación Bancaria Abm-201

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    Venus Corina
    24 vistas2 páginas
    El resumen compara la cuenta del mayor del banco con el estado de cuenta presentado por el banco a la empresa Comercial Electro-Andes. Se identifican diferencias en los montos registrados de un depósito y un cheque, así como un cargo erróneo por un cheque de otra empresa. El banco debe corregir estos errores en la cuenta de la empresa.

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    prueba

    Título original

    EXAMEN DE CONCILIACIÓN BANCARIA ABM-201 (1)

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    Examen de Conciliación Bancaria Abm-201

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    El resumen compara la cuenta del mayor del banco con el estado de cuenta presentado por el banco a la empresa Comercial Electro-Andes. Se identifican diferencias en los montos registrados de un depósito y un cheque, así como un cargo erróneo por un cheque de otra empresa. El banco debe corregir estos errores en la cuenta de la empresa.

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    ´ UNIVERSIDAD ALEJANDRO DE HUMBOLDT

    ASIGNATURA: Contabilidad II PROFESOR: Hernández Leonel Fecha: 15-02-2022


    E NOMBRE Y APELLIDO: Venus Aranguren CI: 30.552.695
    Ejercicio III

    A continuación se muestra la cuenta del mayor BANCO OCCIDENTAL de la Comercial Electro-Andes, y el


    Estado de Cuenta presentado por el Banco a fin de mes:

    BANCO OCCIDENTAL
    FECHA EXPLICACIÓN REF DEBE HABER SALDO
    Abril 1 Depósito No. 1 10.000 10.000
    Abril 1 Cheque No. 1 500 9500
    Abril 2 Depósito No. 2 3.400 12.900
    Abril 3 Cheque CT No. 2 1.080 11.820
    Abril 4 Depósito No. 3 14.000 25.820
    Abril 4 Cheque CT No. 3 4.720 21.100
    Abril 7 Cheque No. 4 620 20.480
    Abril 10 Cheque No. 5 5.800 14.680
    Abril 10 Depósito No.4 720 15.400
    Abril 15 Depósito No. 5 4.600 20.000
    Abril 17 Cheque No. 6 420 19.580
    Abril 21 Cheque CT No. 7 240 19.340
    Abril 22 Cheque No. 8 280 19.060
    Abril 29 Depósito No. 6 86.800 105.860
    Abril 30 Depósito DT No. 7 6.000 111.860
    Abril 30 Cheque No. 9 460 111.400
    Abril 30 Cheque No. 10 680 110.720
    Abril 30 Cheque No. 11 7200 103.520

    BANCO OCCIDENTAL
    ESTADO DE CUENTA
    CTA. CTE No- 00200
    COMERCIAL ELECTRO-ANDES
    Abril 1 Depósito No. 1 10.000 10.000
    Abril 2 Cheque No. 1 500 9.500
    Abril 2 Depósito No. 2 3.400 12.900
    Abril 4 Depósito No. 3 14.000 26.900
    Abril 6 Nota de Débito No.100 1.200 25.700
    NDT
    Abril 10 Depósito No. 4 7.200 32.900
    Abril 10 Cheque No. 4 620 32.280
    Abril 10 Cheque No. 121 1.230 31.050
    Abril 15 Depósito No. 5 4.600 35.650
    Abril 15 Nota de Crédito No.001 6.400 42.050
    NCT
    Abril 15 Nota de Débito 110 360 41.690
    NDT
    Abril 15 Cheque No. 5 5.800 35.890
    Abril 17 Cheque No. 6 420 35.470
    Abril 22 Cheque No. 8 2.800 32.670
    Abril 29 Depósito No 6 86.800 119.470
    Abril 30 Cheque No.10 680 118.790
    Abril 30 Cheque No 9 460 118.330
    Abril 30 Nota de Débito No. 120 620 117.710
    NDT
    Abril 30 Cheque No 11 7200 110.510
    INFORMACIÓN ADICIONAL:
    a) El Depósito No. 4 hecho por la empresa por Bs. 7.200 fue registrado por Bs. 720
    b) El Cheque No. 8 emitido por la empresa por Bs. 280 fue registrado en el banco por Bs. 2.800
    c) El Banco ha cargado a la cuenta por error el cheque de Electro-Mérida por Bs- 1.230

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