EJERCICIO 1 CONCILIACION BANCARIA

LIBRO MAYOR BANCO RESUMEN BANCO MACRO DEBITADO ACREDITADO

Fecha Detalle DEBE HABER SALDO Fecha Detalle DEBITOS CREDITOS SALDO
01-oct deposito efectivo 20.000,00 20.000,00 01-oct deposito efectivo 20.000,00 20.000,00
05-oct cheque nº 1 200,00 19.800,00 05-oct cheque nº1 200,00 19.800,00
06-oct cheque nº 2 19.800,00 06-oct cheque nº 2 600,00 19.200,00
06-oct deposito cheque de tercero 1.000,00 20.800,00 10-oct deposito 1.000,00 20.200,00
15-oct cheque nº 3 300,00 20.500,00 18-oct cheque nº 4 2.200,00 18.000,00
18-oct cheque nº 5 20.500,00 20-oct cheque nº 5 280,00 17.720,00
28-nov deposito cheque de tercero 750,00 21.250,00 30-nov deposito efectivo 300,00 18.020,00
30-nov cheque nº 6 3.500,00 17.750,00 30-nov mantenimiento cuenta 500,00 17.520,00
30-nov IVA resp inscripto 105,00 17.415,00