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  • Examen de Conciliacion Bancaria

    Cargado por

    Venus Corina
    11 vistas2 páginas
    Este documento presenta el método de saldo ajustado de cuatro columnas para conciliar la cuenta bancaria del Banco Occidental con número de cuenta 00200 al 30 de abril de 2022. Lista las partidas registradas en los libros de la empresa y en los registros del banco, identificando cheques en tránsito, depósitos en tránsito, notas de débito, notas de crédito y errores. Calcula los subtotales y saldos ajustados para demostrar que las sumas son iguales entre los libros, el banco y el saldo a

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    de 2

    MÉTODO DE SALDO AJUSTADO A CUATRO COLUMNAS

    CONCILIACIÓN BANCARIA
    BANCO: OCCIDENTAL
    NRO- DE CUENTA : 00200

    SEGÚN LIBROS
    DESCRIPCION DEBE
    SALDO AL 30-04-2012 103,520.00
    PARTIDAS NO REGISTRADAS EN BANCOS
    CHEQUES EN TRÁNSITO (NO COBRADOS)
    CHEQUE NRO. 2
    CHEQUE NRO. 3
    CHEQUE NRO. 7
    DEPOSITOS EN TRÁNSITO
    DEPOSITO NRO. 7
    PARTIDAS NO REGISTRADAS EN LIBROS
    NOTAS DE DEBITO
    ND 100
    ND 110
    ND 120
    NOTAS DE CRÉDITO
    NC NRO. 001 6,400.00
    ERRORES
    DE LIBROS
    DEPOSITO NRO, 4 6,480.00
    DE BANCO
    CHEQUE NRO. 8
    CHEQUE NRO. 121
    SUB-TOTAL 116,400.00
    SALDOS AJUSTADOS AL 30-04-2012
    TOTALES IGUALES 116,400.00
    TRO COLUMNAS
    ÓN BANCARIA
    MES: ABRIL AÑO: 2012
    ELABORADO POR: Venus Aranguren

    SEGÚN LIBROS SEGÚN BANCO


    HABER DEBE HABER
    110,510.00

    1,080.00
    4,720.00
    240.00

    6,000.00

    1,200.00
    360.00
    620.00

    2,520.00
    1,230.00
    2,180.00 6,040.00 120,260.00
    114,220.00 114,220.00
    116,400.00 120,260.00 120,260.00

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