LA AUDITORIA S. A. DE C.

V
BANAMEX S. A. Cuenta de Cheques
2011 Concepto Cantidad 2011 Concepto Cantidad
sep 1 Depósito 900,100 sep 4 cheque 1 200,140
sep 4 Depósito 180,510 sep 6 cheque 2 60,200
sep 10 Depósito 280,100 sep 11 cheque 3 190,540
sep 14 Depósito 300,400 sep 12 cheque 4 30,000
sep 17 Depósito 130,010 sep 13 cheque 5 140,890
sep 20 Depósito 210,170 sep 17 cheque 6 220,200
sep 23 Depósito 600,240 sep 18 cheque 7 70,620
sep 24 Depósito 100,000 sep 19 cheque 8 400,000
sep 25 Depósito 150,132 sep 22 Comisión 1,000
sep 26 Depósito 240,200 sep 23 cheque 9 80,310
sep 30 Depósito 190,340 sep 24 cheque 10 300,650
sep 25 cheque 11 90,400
sep 25 cheque 12 160,080
sep 26 cheque 13 170,419
sep 28 cheque 14 200,086
sep 30 cheque 15 100,900

3,282,202 2,416,435
Saldo deudor 865,767
BANAMEX S. A. Abreviaturas
D - Depósito
Ch -Cheque
C- Comisiòn
EC - Error corregido
La Auditoria S.A. de C.V
Cuenta M-1830

2011 Concepto Cargos Abonos Saldo

sep 1 D 900,100 900,100

sep 4 D 180,500 1,080,600
sep 5 Ch-1 200,140 880,460
sep 10 D 180,100 1,060,560
sep 11 Ch-3 190,540 870,020
sep 13 Ch-5 140,890 729,130
sep 14 D 300,400 1,029,530
sep 17 D 150,010 1,179,540
sep 17 EC 20,000 1,159,540
sep 17 Ch-6 220,100 939,440
sep 19 Ch-2 70,200 869,240
sep 19 ch-8 400,000 469,240
sep 22 C 1,000 468,240
sep 23 D 600,840 1,069,080
sep 24 D 100,000 1,169,080
sep 25 D 150,132 1,319,212
sep 25 Ch-12 160,800 1,158,412
sep 26 D 240,200 1,398,612
sep 26 Ch-7 70,620 1,327,992
sep 30 Ch-15 100,900 1,227,092
30 C 90,000 1,137,092

LA AUDITORIA S. A. DE C.V
BANAMEX S. A. Cuenta de Cheques
2011 Concepto Cantidad 2011 Concepto Cantidad
oct 1 Sdo. Ant. 865,767 oct 1 Cheque 16 90,300
oct 1 Depósito 190,615 oct 3 Cheque 17 50,114
oct 3 Depósito 150,000 oct 5 Cheque 18 30,600
Dif. En dep. 4 de
oct 6 Depósito 60,217 oct 7 ene. 10
Ch. dev. Por el
oct 7 Dif. Ch/6 100 oct 7 banco 210,170
Dif. Dep del Ch. dev. Por el
oct 7 23 ene. 600 oct 7 banco 100,000
oct 14 Depósito 3,100,200 oct 7 Dif. En ch. 2 10,000
oct 20 Depósito 90,411 oct 7 Dif. En ch.12 720
oct 24 Depósito 160,000 oct 7 Comisiòn 30 ene. 90,000
oct 28 Depósito 4,150,000 oct 9 Cheque 19 130,008
oct 31 Depósito 80,000 oct 17 Cheque 20 180,193
oct 24 Comisiòn 87,100
oct 26 cheque 21 90,700
oct 26 cheque 22 170,300
oct 28 cheque 23 40,000
oct 30 cheque 24 10,000
oct 31 cheque 25 1,860,000
8,847,910 3,150,215
Saldo deudor 5,697,695

La Auditoria S.A. de C.V

Cuenta M-1830
2011 Concepto Cargos Abonos Saldo
oct 1 Saldo anterior 1,137,092
oct 1 D 190,340 1,327,432
oct 1 D 190,615 1,518,047
oct 1 Ch-16 90,300 1,427,747
oct 1 Ch-04 30,000 1,397,747
oct 3 D 150,000 1,547,747
oct 5 Ch-18 30,600 1,517,147
oct 6 Ch-10 300,950 1,216,197
oct 6 EC 300 1,216,497
oct 6 D 60,417 1,276,914
oct 8 Ch-13 170,419 1,106,495
oct 10 ch-19 130,008 976,487
oct 14 D 2,980,200 3,956,687
oct 17 Ch-14 200,086 3,756,601
oct 21 C 112,000 3,644,601
oct 24 C 87,100 3,557,501
oct 24 D 160,000 3,717,501
oct 26 Ch-22 170,300 3,547,201
oct 28 D 4,450,000 7,997,201
oct 28 Ch-23 40,000 7,957,201
oct 31 Ch-25 1,890,000 6,067,201