´ UNIVERSIDAD ALEJANDRO DE HUMBOLDT

ASIGNATURA: Contabilidad II PROFESOR: Hernández Leonel Fecha:

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E
NOMBRE Y APELLIDO: CI:
Ejercicio III

A continuación se muestra la cuenta del mayor BANCO OCCIDENTAL de la Comercial Electro-Andes, y el

Estado de Cuenta presentado por el Banco a fin de mes:

BANCO OCCIDENTAL
FECHA EXPLICACIÓN REF DEBE HABER SALDO
Abril 1 Depósito No. 1 10.000 10.000
Abril 1 Cheque No. 1 500 9500
Abril 2 Depósito No. 2 3.400 12.900
Abril 3 Cheque No. 2 1.080 11.820
Abril 4 Depósito No. 3 14.000 25.820
Abril 4 Cheque No. 3 4.720 21.100
Abril 7 Cheque No. 4 620 20.480
Abril 10 Cheque No. 5 5.800 14.680
Abril 10 Depósito No.4 720 15.400
Abril 15 Depósito No. 5 4.600 20.000
Abril 17 Cheque No. 6 420 19.580
Abril 21 Cheque No. 7 240 19.340
Abril 22 Cheque No. 8 280 19.060
Abril 29 Depósito No. 6 6.800 25.860
Abril 30 Depósito No. 7 6.000 31.860
Abril 30 Cheque No. 9 460 31.400
Abril 30 Cheque No. 10 680 30.720
Abril 30 Cheque No. 11 720 30.000

BANCO OCCIDENTAL
ESTADO DE CUENTA
CTA. CTE No- 00200
COMERCIAL ELECTRO-ANDES
Abril 1 Depósito No. 1 10.000 10.000
Abril 2 Cheque No. 1 500 9.500
Abril 2 Depósito No. 2 3.400 12.900
Abril 4 Depósito No. 3 14.000 26.900
Abril 6 Nota de Débito No.100 1.200 25.700
Abril 10 Depósito No. 4 7.200 32.900
Abril 10 Cheque No. 4 620 32.280
Abril 10 Cheque No. 121 1.230 31.050
Abril 15 Depósito No. 5 4.600 35.650
Abril 15 Nota de Crédito No.001 6.400 42.050
Abril 15 Nota de Débito 110 360 41.690
Abril 15 Cheque No. 5 5.800 35.890
Abril 17 Cheque No. 6 420 35.470
Abril 22 Cheque No. 8 2.800 32.670
Abril 29 Depósito No 6 6.800 39.470
Abril 30 Cheque No.10 680 38.790
Abril 30 Cheque No 9 460 38.330
Abril 30 Nota de Débito No. 120 620 37.710
Abril 30 Cheque No 11 720 36.990
INFORMACIÓN ADICIONAL:
a) El Depósito No. 4 hecho por la empresa por Bs. 7.200 fue registrado por Bs. 720
b) El Cheque No. 8 emitido por la empresa por Bs. 280 fue registrado en el banco por Bs. 2.800
c) El Banco ha cargado a la cuenta por error el cheque de Electro-Mérida por Bs- 1.230