Ejemplo Practico de Conciliacion Bancaria de la Empresa la Democracia

Auxiliar de Bancos de la Empresa La Democarcia

Fecha Concepto Debe Haber Saldo
03 de Diciembre Deposito 20,000.00 20,000.00
5 de Diciembre Cheque No. 401 2,000.00 18,000.00
6 de Diciembre Cheque No. 402 800.00 17,200.00
8 de Diciembre Deposito 3,000.00 20,200.00
12 de Diciembre Cheque No. 403 500.00 19,700.00
13 de Diciembre Cheque No. 404 2,200.00 17,500.00
16 de Diciembre Cheque No. 406 2,500.00 15,000.00
18 de Diciembre Deposito 1,200.00 16,200.00
20 de Diciembre Cheque No. 407 300.00 15,900.00
23 de Diciembre Cheque No. 408 275.00 15,625.00
24 de Diciembre Cheque No. 409 510.00 15,115.00
27 de Diciembre Deposito 3,000.00 18,115.00
30 de Diciembre Cheque No. 410 800.00 17,315.00
30 de Diciembre Cheque No. 412 1,200.00 16,115.00
31 de Diciembre Cheque No. 413 4,000.00 12,115.00
31 de Diciembre Cheque No. 414 1,720.00 10,395.00
31 de Diciembre Deposito 1,990.00 12,385.00

Observaciones:
a) N/D No. 1050 Es por una Chequera
b) N/C N. 12300 L/C Cobrada por el Banco
c) N/D No. 15301 L 2,800.00 Cuota Prestamo y L 25.00 por Intereses
d) Error en Cheque No. 409 es relacionado con un Proveedor
 Estado de Cuenta del Banco enviado a la Empresa La Democarcia
Fecha Concepto Debe Haber Saldo
03 de Diciembre Deposito 20,000.00 20,000.00
6 de Diciembre Cheque No. 401 2,000.00 18,000.00
10 de Diciembre Deposito 3,000.00 21,000.00
13 de Diciembre Cheque No. 403 500.00 20,500.00
16 de Diciembre Cheque No. 404 2,200.00 18,300.00
16 de Diciembre N/D No. 1050 10.00 18,290.00
18 de Diciembre Deposito 1,200.00 19,490.00
24 de Diciembre Cheque No. 407 300.00 19,190.00
27 de Diciembre Cheque No. 409 150.00 19,040.00
27 de Diciembre Deposito 3,000.00 22,040.00
30 de Diciembre N/C N. 12300 3,680.00 25,720.00
30 de Diciembre Cheque No. 406 2,500.00 23,220.00
31 de Diciembre Cheque No. 410 800.00 22,420.00
31 de Diciembre N/D No. 15301 2,825.00 19,595.00
31 de Diciembre Cheque No. 413 4,000.00 15,595.00
31 de Diciembre Cheque No. 9308 300.00 15,295.00
2,910.00

cheque 409 510

150
360