Cálculo de la demanda proyectada

Item unidad Año 1 Año 2 Año 3

Tasa de Crecimiento % 1.60% 1.60% 1.60%
Mercado Potencial microempresas 130 132 134
Mercado Disponible microempresas 109 111 113
Mercado Objetivo microempresas 27 28 28
Frecuencia de Compra Nª veces anuales 24 24 24
Unidades de compra por visita #servicio 2 2 2
Demanda proyectada S/. 1,310 1,331 1,353

ITEM UNIDAD % AÑO 1 AÑO 2

First Step # servicio 50% 655 666
Good partners # servicio 30% 393 399
Allies # servicio 20% 262 266
100%

Si 0.84
MARGEN DE FORMALIDAD
No 0.16

Porcentaje disponible 84.00%

porcentaje mercado obj. 0.25
Cuota de mercado
0.11%
Año 4 Año 5
1.60% 1.60%
136 138
114 116
29 29
24 24
2 2
1,371 1,391

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

676 685 696
406 411 417
271 274 278
 INGRESOS/VENTAS
Producto Item Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Cantidad 655 666 676 685
First Step Precio 200 200 200 200
Ingresos 131,040 133,137 135,267 137,088
Cantidad 393 399 406 411
Good partners Precio 350 350 350 350
Ingresos 137,592 139,793 142,030 143,942
Cantidad 262 266 271 274
Allies Precio 500 500 500 500
Ingresos 131,040 133,137 135,267 137,088
Ingresos totales 399,672 406,067 412,564 418,118
 Año 5
696
200
139,104
417
350
146,059
278
500
139,104
424,267
 MANO DE OBRA D

CTS 0.17
Gratificaciones 2.00
EsSalud 9%

SUELDO Sueldo
CARGOS CANTIDAD
BRUTO EN S/ Anual

Asesor Legal 1 1,200.00 14,400.00

Asesor Contable 1 1,200.00 14,400.00

Mezclador 1 1,025.00 12,300.00

Moldeador 1 1,025.00 12,300.00

Fundidor 1 1,025.00 12,300.00

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA

Item Año 1 Año 2 Año 3

Costo Mano de Obra Directa 84,461.00 85,812.38 87,185.37

C.U. MOD First Step Good partners Allies

32.23 19.34 12.89
 MANO DE OBRA DIRECTA

unid. Est. Año 1 Año 2 Año 3

Q 1,310.40 1,331.37 1,352.67

Sueldo Anual + Costo por

Gratificaciones EsSalud CTS
Gratificaciones Empleador

2,400.00 16,800.00 1,512.00 200.00 18,512.00

2,400.00 16,800.00 1,512.00 200.00 18,512.00

2,050.00 14,350.00 1,291.50 170.83 15,812.33

2,050.00 14,350.00 1,291.50 170.83 15,812.33

2,050.00 14,350.00 1,291.50 170.83 15,812.33

E OBRA DIRECTA 84,461.00

Año 4 Año 5
88,359.20 89,658.60

FACTOR
64.45
 Año 4 Año 5
1,370.88 1,391.04
 MANO DE OBRA INDI

CTS 0.17
Gratificaciones 2.00
EsSalud 9%

SUELDO Sueldo
CARGOS CANTIDAD
BRUTO EN S/ Anual

Envasado y etiquetado 1 1025.00 12300.00

ecargado de entregas 1 1025.00 12300.00

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA

Item Año 1 Año 2 Año 3

Costo Mano de Obra Indirecta 28,169.37 28,620.08 29,078.00

C.U. MOD First Step Good partners Allies

10.75 6.45 4.30

SUELDO Sueldo
MOVILIDAD CANTIDAD
BRUTO EN S/ Anual
Movilidad 1 700 8,400.00

Año 1 Año 2 Año 3

8,400.00 8,652.00 8,911.56
 MANO DE OBRA INDIRECTA

unid. Est. Año 1 Año 2 Año 3

Q 1,310.40 1,331.37 1,352.67

Sueldo Anual + Costo por

Gratificaciones EsSalud CTS
Gratificaciones Empleador

465.00 12765.00 1148.85 170.83 14084.68

465.00 12765.00 1148.85 170.83 14084.68

OBRA INDIRECTA 28169.37

Año 4 Año 5
29,469.49 29,902.87

FACTOR
21.50

8,400.00
Factor 3.00%
Año 4 Año 5
9,178.91 9,454.27
 Año 4 Año 5
1,370.88 1,391.04
 Materiales de oficina y útiles de escritorio
precio
Item Medida cantidad unitario
Materiales de oficina y útiles de escritorio
Lapiceros unidad 4 1
Hoja bond ciento 3 4
perforador unidad 1 6
Engranpadora unidad 1 15
Grapas paquete 1 5
Archivador unidad 2 7.5
Total 38.5

Producto Item Año 1 Año 2

First Step Cantidad 655 666
Good partners Cantidad 393 399
Allies Cantidad 262 266
TOTAL 1,310 1,331

Costo unitario de Servicios 0.760073

Consolidación Item Año 1 Año 2

Servicios 996 1,012
 Gasto
gasto total mensual gasto anual

4 4 48
12 12 144
6 12 144
15 30 360
5 10 120
15 15 180
57 996

Año 3 Año 4 Año 5

676 685 696
406 411 417
271 274 278
1,353 1,371 1,391

Año 3 Año 4 Año 5

1,028 1,042 1,057.3
COSTOS TOTALES ANUALES INDIRECTOS DE FABRICACION (CIF)
Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Mano de
obra
indirecta 28,169.37 28,620.08 29,078.00 29,469.49 29,902.87
Materiales
de oficina 996.00 1,011.94 1,028.13 1,041.97 1,057.29
Movilidad
CIF 8,400.00 8,652.00 8,911.56 9,178.91 9,454.27
TOTAL 29,165.37 29,632.01 30,106.12 30,511.46 30,960.16
 PROYECCIÓN DE COSTOS DE VENTAS
Item Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Mano de
obra Directa 84,461.00 85,812.38 87,185.37 88,359.20 89,658.60
Materia
prima 0 0 0 0 0
CIF 29,165.37 29,632.01 30,106.12 30,511.46 30,960.16
TOTAL 113,626.37 115,444.39 117,291.50 118,870.66 120,618.76
 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CTS 0.17 unid. Est. Año 1 Año 2 Año 3

Gratificacion
2.00
es Q 1,310.40 1,331.37 1,352.67
EsSalud 0.09

Sueldo
Anual +
Sueldo Sueldo Gratificacio
Cargos Cantidad EsSalud
Mensual Anual nes
Gratificacio
nes

Administrador 1 1,500.00 18,000.00 3,000.00 21,000.00 1,890.00

vendedor/distr. 2 850.00 10,200.00 1,700.00 11,900.00 1,071.00

Supervisor de
1 1,400.00 16,800.00 2,800.00 19,600.00 1,764.00
logistica
Luz eléctrica 1 270.00 3,240.00
Agua 1 80.00 960.00
Internet 1 95.90 1,150.80

Total Gastos administrativos

Item Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos
administrativ 63,200.80 0.04 0.04 0.04 0.03
os

C.U.Gastos
Good
administrativ First Step Allies Factor
partners
os

24.12 14.47 9.65 48.23

 Año 4 Año 5

1,370.88 1,391.04

Costo por
CTS
Empleador

250.00 23,140.00

141.67 13,112.67

233.33 21,597.33
3,240.00
960.00
1,150.80

63,200.80