DEMANDA PROYECTADA EN 5 AÑOS

ITEM UNIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

T.C % 1.8% 1.8% 1.8%
Mercado Potencial microempresas 125 127 130
Mercado Disponible microempresas 105 107 109
Mercado Objetivo microempresas 26 27 27
Frecuencia De Consumo 1 por
veces año 29 29 29
mes *(12 meses)
Cantidad de servicio por vez # servicio 1 1 1
Demanda proyectada # servicio 772.98 786.90 801.06

ITEM UNIDAD % AÑO 1 AÑO 2

First Step # servicio 50% 386 393
Good partners # servicio 30% 232 236
Allies # servicio 20% 155 157

Si 0.84
MARGEN DE FORMALIDAD
No 0.16

Porcentaje disponible 84.00%

porcentaje mercado obj. 0.25
Cuota de mercado
0.11%
AÑO 4 AÑO 5
1.8% 1.8%
132 134
111 113
28 28
29 29
1 1
815.48 830.16

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

401 408 415
240 245 249
160 163 166
 INGRESOS/VENTAS
Producto Item Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Cantidad 386 393 401 408
First Step Precio 200 200 200 200
Ingresos 77,298 78,690 80,106 81,548
Cantidad 232 236 240 245
Good partners Precio 350 350 350 350
Ingresos 81,163 82,624 84,111 85,625
Cantidad 155 157 160 163
Allies Precio 500 500 500 500
Ingresos 77,298 78,690 80,106 81,548
Ingresos totales 235,760 240,004 244,324 248,722
 Año 5
415
200
83,016
249
350
87,167
166
500
83,016
253,199
 MANO DE OBRA DIR

CTS 0.17
Gratificaciones 2.00
EsSalud 9%

SUELDO Sueldo
CARGOS CANTIDAD
BRUTO EN S/ Anual
Asesor Legal 1 1,200.00 14,400.00

Asesor Contable 1 1,200.00 14,400.00

Asesor Tributario 1 1,200.00 14,400.00

Asesor Laboral 1 1,200.00 14,400.00

Asesor de Auditoría 1 1,200.00 14,400.00

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA

Item Año 1 Año 2 Año 3

Costo Mano de Obra Directa 92,560.00 94,226.08 95,922.15

C.U. MOD First Step Good partners Allies

59.87 35.92 23.95
 MANO DE OBRA DIRECTA

unid. Est. Año 1 Año 2 Año 3

Q 772.98 786.90 801.06

Sueldo Anual + Costo por

Gratificaciones EsSalud CTS
Gratificaciones Empleador
2,400.00 16,800.00 1,512.00 200.00 18,512.00

2,400.00 16,800.00 1,512.00 200.00 18,512.00

2,400.00 16,800.00 1,512.00 200.00 18,512.00

2,400.00 16,800.00 1,512.00 200.00 18,512.00

2,400.00 16,800.00 1,512.00 200.00 18,512.00

DE OBRA DIRECTA 92,560.00

Año 4 Año 5
97,648.75 99,406.43

FACTOR
119.74
Año 4 Año 5
815.48 830.16
 MANO DE OBRA IND

CTS 0.17
Gratificaciones 2.00
EsSalud 0.09

SUELDO Sueldo
CARGOS CANTIDAD
BRUTO EN S/ Anual
Practicante 1.00 465.00 5580.00

Practicante 1.00 465.00 5580.00

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA

Item Año 1 Año 2 Año 3

Costo Mano de Obra Indirecta 13,333.10 13,573.10 13,817.41

C.U. MOD First Step Good partners Allies

8.62 5.17 3.45

SUELDO Sueldo
MOVILIDAD CANTIDAD
BRUTO EN S/ Anual
Movilidad 1 300 3,600.00

Año 1 Año 2 Año 3

3,600.00 3,708.00 3,819.24
 MANO DE OBRA INDIRECTA

unid. Est. Año 1 Año 2 Año 3

Q 772.98 786.90 801.06

Sueldo Anual + Costo por

Gratificaciones EsSalud CTS
Gratificaciones Empleador
465.00 6045.00 544.05 77.50 6666.55

465.00 6045.00 544.05 77.50 6666.55

E OBRA INDIRECTA 13333.10

Año 4 Año 5
14,066.12 14,319.32

FACTOR
17.25

3,600.00
Factor 3.00%
Año 4 Año 5
3,933.82 4,051.83
Año 4 Año 5
815.48 830.16
 Materiales de oficina y útiles de escritorio
Item Medida Unidad
Materiales de oficina y útiles de escritorio
Papel bond de 80gramos tamaña oficio paquete 3
Archivadores de plástico tamaño oficio unidad 2
Folders tamaño oficio (50u) paquete 2
Sobres manila tamaño oficio paquete 2
Lapiceros (colores variados) unidad 8
Resaltadores unidad 3
Post it de colores cubo 3 x 3" paquete 2
Tintas para impresora Konica Minolta From Page 1500f unidad 3
Tarjetas de presentación millar 1
Hoja membretada millar 1
TOTAL

Producto Item Año 1

First Step Cantidad 386
Good partners Cantidad 232
Allies Cantidad 155
TOTAL 773

Costo unitario de Servicios 8.38

Consolidación Item Año 1

Servicios 6,480
y útiles de escritorio
Cantidad Mensual Costo Total Mensual Costo Anual

20 60 720
25 50 600
7 14 168
22 44 528
4 32 384
5 15 180
25 50 600
45 135 1,620
50 50 600
90 90 1,080
540 6,480

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

393 401 408 415
236 240 245 249
157 160 163 166
787 801 815 830

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

6,597 6,715 6,836 6,959
 COSTOS TOTALES ANUALES INDIRECTOS DE FABRICACION (CIF)
Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Mano de obra indirecta 13,333.10 13,573.10 13,817.41 14,066.12
Materiales de oficina 6,480.00 6,596.64 6,715.38 6,836.26
Movilidad 3,600.00 3,708.00 3,819.24 3,933.82
CIF TOTAL 19,813.10 20,169.74 20,532.79 20,902.38
(CIF)
Año 5
14,319.32
6,959.31
4,051.83
21,278.62
 PROYECCIÓN DE COSTOS DE VENTAS
Item Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Mano de obra Directa 92,560.00 94,226.08 95,922.15 97,648.75
Materia prima 0 0 0 0
CIF 19,813.10 20,169.74 20,532.79 20,902.38
TOTAL 112,373.10 114,395.82 116,454.94 118,551.13
 Año 5
99,406.43
0
21,278.62
120,685.05
 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CTS 0.17 unid. Est. Año 1

Gratificaciones 2.00 Q 772.98
EsSalud 0.09

Sueldo Sueldo
Cargos Cantidad Gratificaciones
Mensual Anual
Gerente General 1 1,500.00 18,000.00 3,000.00
Asistente Administrativo 1 1 930.00 11,160.00 1,860.00
Asistente Administrativo 2 1 930.00 11,160.00 1,860.00
Luz eléctrica 1 30.00 360.00
Agua 1 10.00 120.00
Internet 1 30.00 360.00
Alquiler de oficina 1 400.00 4,800.00
Total Gastos administrativos

Item Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Gastos administrativos 57,473.60 58,508.12 59,561.27 60,633.37

C.U.Gastos administrativos First Step Good partners Allies Factor

37.18 22.31 14.87 74.35
NISTRACIÓN

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

786.90 801.06 815.48 830.16

Sueldo Anual + Costo por

EsSalud CTS
Gratificaciones Empleador
21,000.00 1,890.00 250.00 23,140.00
13,020.00 1,171.80 155.00 14,346.80
13,020.00 1,171.80 155.00 14,346.80
360.00
120.00
360.00
4,800.00
vos 57,473.60

Año 5
61,724.77
 GASTOS DE VENTAS

CTS 0.17 unid. Est. Año 1

Gratificaciones 2.00 Q 772.98
EsSalud 0.09

Sueldo Sueldo
Cargos Cantidad Gratificaciones
Mensual Anual
Asistente de Marketing 1 930.00 11,160.00 1,860.00
Asistente de Marketing 1 930.00 11,160.00 1,860.00
Total Gasto de ventas

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD P.U. TOTAL

1 PanelMódulos
Publicitario 4.00 1,300.00 5,200.00
2 (2 unidades) 5.00 350.00 1,750.00
3 Volantes (1 millar) 4.00 80.00 320.00
TOTAL 7,270.00

Item Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Gastos de Venta 35,963.60 29,210.08 29,735.87 30,271.11

C.U.Gastos
First Step Good partners Allies Factor
administrativos
18.56 11.14 7.42 37.12
VENTAS

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

786.90 801.06 815.48 830.16

Sueldo Anual + Costo por

EsSalud CTS
Gratificaciones Empleador
13,020.00 1,171.80 155.00 14,346.80
13,020.00 1,171.80 155.00 14,346.80
28,693.60

Año 5
30,815.99
 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE TANGIBLES
Precio
Cantidad Items Tipo de cambio
Unitario ($)
S/.2.00 Armario Melamina de 1,20 m x 1,80 m S/.299.03 S/.4.01
S/.1.00 Cajonera Melamina S/.37.38 S/.4.01
S/.1.00 Impresora Multifuncional Konica Minolta From Page 1500f S/.137.05 S/.4.01
S/.1.00 Memoria Externa Marca Western Digital 1TB USB 3,0 Negro S/.74.76 S/.4.01
S/.3.00 Memoria USB 3.0 de 64GB Ultra Fair Sandisk S/.19.94 S/.4.01
Laptop Marca HP CORE I5 Windows 10 Disco Duro 1TB
S/.1.00 S/.573.14 S/.4.01
Memoria RAM 8GB Pantalla HD de 15,6"
Total
TANGIBLES
Precio Unitario
Costo Total
(S/.)
S/.1,200.00 S/.2,400.00
S/.150.00 S/.150.00
S/.550.00 S/.550.00
S/.300.00 S/.300.00
S/.80.00 S/.240.00
S/.2,300.00 S/.2,300.00
S/.5,940.00
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS TANG
Items Precio Tasa Año 1 Año 2
Armario Melamina de 1,20 m x 1,80 m (1) S/.1,200.00 20% S/.240.00 S/.240.00
Armario Melamina de 1,20 m x 1,80 m (2) S/.1,200.00 20% S/.240.00 S/.240.00
Cajonera Melamina (1) S/.150.00 20% S/.30.00 S/.30.00
Impresora Multifuncional Konica Minolta From Page
S/.550.00 25% S/.137.50 S/.137.50
1500f
Memoria Externa Marca (1) Digital 1TB USB
Western
S/.300.00 25% S/.75.00 S/.75.00
3,0 Negro (1)
Memoria USB 3.0 de 64GB Ultra Fair Sandisk (1) S/.80.00 25% S/.20.00 S/.20.00
Memoria USB 3.0 de 64GB Ultra Fair Sandisk (2) S/.80.00 25% S/.20.00 S/.20.00
Memoria USB 3.0 de 64GB Ultra Fair Sandisk (3) S/.80.00 25% S/.20.00 S/.20.00
Laptop Marca HP CORE I5 Windows 10 Disco Duro
S/.2,300.00 25% S/.575.00 S/.575.00
1TB Memoria RAM 8GB Pantalla HD de 15,6" (1)
TOTAL S/.1,357.50 S/.1,357.50

REPOSICIÓN DE ACTIVO FIJO

Items Cantidad Precio Tasa Año 1
Armario Melamina de 1,20 m x 1,80 m (1) 1.00 S/.1,200.00 20%
Armario Melamina de 1,20 m x 1,80 m (2) 1.00 S/.1,200.00 20%
Cajonera Melamina (1) 1.00 S/.150.00 20%
Impresora Multifuncional Konica Minolta From Page
1.00 S/.550.00 25%
1500f
Memoria Externa Marca (1) Digital 1TB USB
Western
1.00 S/.300.00 25%
3,0 Negro (1)
Memoria USB 3.0 de 64GB Ultra Fair Sandisk (1) 1.00 S/.80.00 25%
Memoria USB 3.0 de 64GB Ultra Fair Sandisk (2) 1.00 S/.80.00 25%
Memoria USB 3.0 de 64GB Ultra Fair Sandisk (3) 1.00 S/.80.00 25%
Laptop Marca HP CORE I5 Windows 10 Disco Duro
1.00 S/.2,300.00 25%
1TB Memoria RAM 8GB Pantalla HD de 15,6" (1)
TOTAL S/.0.00
IÓN DE ACTIVOS TANGIBLES
Depreciación
Año 3 Año 4 Año 5 Inversión total Valor de salvamento
acumulada
S/.240.00 S/.240.00 S/.240.00 S/.1,200.00 S/.1,200.00 S/.0.00
S/.240.00 S/.240.00 S/.240.00 S/.1,200.00 S/.1,200.00 S/.0.00
S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.150.00 S/.150.00 S/.0.00
S/.137.50 S/.137.50 S/.137.50 S/.687.50 S/.1,100.00 S/.412.50
S/.75.00 S/.75.00 S/.75.00 S/.375.00 S/.600.00 S/.225.00
S/.20.00 S/.20.00 S/.20.00 S/.100.00 S/.160.00 S/.60.00
S/.20.00 S/.20.00 S/.20.00 S/.100.00 S/.160.00 S/.60.00
S/.20.00 S/.20.00 S/.20.00 S/.100.00 S/.160.00 S/.60.00
S/.575.00 S/.575.00 S/.575.00 S/.2,875.00 S/.4,600.00 S/.1,725.00
S/.1,357.50 S/.1,357.50 S/.1,357.50 S/.6,787.50 S/.2,542.50

FIJO
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

550.00
300.00
80.00
80.00
80.00
2,300.00
S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.3,390.00
 INVERSIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES
Items Precio Unitario (S/.) Q Inicial Costo Total
Búsqueda y Reserva de Nombre S/.30.00 1 S/.30.00
Constitución Derechos Registrales y Notariales S/.800.00 1 S/.800.00
Legalización de Libros Contables S/.35.00 5 S/.175.00
Registros de nombre y marca S/.604.44 1 S/.604.44
Sistema de Caja y Bancos S/.1,700.00 1 S/.1,700.00
Página Web Diseño S/.900.00 1 S/.900.00
Hosting Anual / Dominio S/.181.50 1 S/.181.50
TOTAL S/.4,390.94
 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES
Items Precio Tasa Año 1 Año 2
Búsqueda y Reserva de Nombre S/.30.00 S/.0.10 S/.3.00 S/.3.00
Constitución Derechos Registrales y
S/.800.00 S/.0.10 S/.80.00 S/.80.00
Notariales
Legalización de Libros Contables S/.35.00 S/.0.10 S/.3.50 S/.3.50
Registros de nombre y marca S/.604.44 S/.0.10 S/.60.44 S/.60.44
Sistema de Caja y Bancos S/.1,700.00 S/.0.10 S/.170.00 S/.170.00
Página Web Diseño S/.900.00 S/.0.10 S/.90.00 S/.90.00
Hosting Anual / Dominio S/.181.50 S/.0.10 S/.18.15 S/.18.15
TOTAL S/.425.09 S/.425.09
GIBLES
Año 3 Año 4 Año 5
S/.3.00 S/.3.00 S/.3.00
S/.80.00 S/.80.00 S/.80.00
S/.3.50 S/.3.50 S/.3.50
S/.60.44 S/.60.44 S/.60.44
S/.170.00 S/.170.00 S/.170.00
S/.90.00 S/.90.00 S/.90.00
S/.18.15 S/.18.15 S/.18.15
S/.425.09 S/.425.09 S/.425.09
 INVERSIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO
Items Año 0 Año 1
COSTOS DE VENTAS 112,373.10
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 92,560.00
TOTAL CIF 19,813.10
GASTOS ADMINISTRATIVOS 57,473.60
GASTOS DE VENTAS 35,963.60
COSTO TOTAL EN DESEMBOLSABLE 318,183.40
CAPITAL DE TRABAJO 1 MES 26,515.28
INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO 26,515.28 -139.46
RECUPERACIÓN CAPITAL DE TRABAJO
PITAL DE TRABAJO
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
114,395.82 116,454.94 118,551.13 120,685.05
94,226.08 95,922.15 97,648.75 99,406.43
20,169.74 20,532.79 20,902.38 21,278.62
58,508.12 59,561.27 60,633.37 61,724.77
29,210.08 29,735.87 30,271.11 30,815.99
316,509.84 322,207.02 328,006.74 333,910.87
26,375.82 26,850.58 27,333.90 27,825.91
474.76 483.31 492.01
27,825.91
 INVERSIÓN TOTAL
Items En S/. En Porcentaje
Activo Fijo 5,940.00 16.12%
Activo Intangible 4,390.94 11.92%
Capital de Trabajo 26,515.28 71.96%
TOTAL DE INVERSIÓN 36,846.22 100.00%
 Estructura de Inversiones
Items S/. Porcentaje
Activo fijo 5,940.00 16.12%
Capital de trabajo 4,390.94 11.92%
Activo intangible 26,515.28 71.96%
Total 36,846.22 100.00%

Estructura de Financiamiento
Items S/. Porcentaje
Capital propio 24,000.00 65.14%
Capital ajeno 12,846.22 34.86%
Total 36,846.22 100.00%

Monto del financiamiento

Concepto Datos
Monto del
12,846.22
Préstamo
Plazo en meses 60.00
Interés Anual en % 26.60% BBVA (Retasas SBS)
Interés Mensual en
1.98%
Período%de gracia
0.00
en meses
 FUENTE INTERNA
Accionistas Aporte monetario Aporte no monetario
JUSTINIANO HUAMANCAYO, Anabel 4,000.00 5,000.00
PECHO PEREZ, Joe 4,000.00 5,000.00
PONCE VILLEGAS, Albert 4,000.00 5,000.00
ORELLANA HUARINGA, Pamela 4,000.00 5,000.00
RAMOS SOSA, Sheyla 4,000.00 5,000.00
VIDAL SALOME, Sofia 4,000.00 5,000.00
TOTAL 24,000.00 30,000.00
 CRONOGRAMA DE PAGOS
Período Intereses Amortización Cuota Saldo capital
0 12,846.22
1 254.99 113.22 368.22 12,733.00
2 252.75 115.47 368.22 12,617.53
3 250.45 117.76 368.22 12,499.77
4 248.12 120.10 368.22 12,379.67
5 245.73 122.48 368.22 12,257.19
6 243.30 124.91 368.22 12,132.27
7 240.82 127.39 368.22 12,004.88
8 238.29 129.92 368.22 11,874.95
9 235.71 132.50 368.22 11,742.45
10 233.08 135.13 368.22 11,607.32
11 230.40 137.81 368.22 11,469.50
12 227.67 140.55 368.22 11,328.95
13 224.88 143.34 368.22 11,185.61
14 222.03 146.19 368.22 11,039.43
15 219.13 149.09 368.22 10,890.34
16 216.17 152.05 368.22 10,738.30
17 213.15 155.06 368.22 10,583.23
18 210.07 158.14 368.22 10,425.09
19 206.93 161.28 368.22 10,263.81
20 203.73 164.48 368.22 10,099.33
21 200.47 167.75 368.22 9,931.58
22 197.14 171.08 368.22 9,760.50
23 193.74 174.47 368.22 9,586.03
24 190.28 177.94 368.22 9,408.09
25 186.75 181.47 368.22 9,226.62
26 183.15 185.07 368.22 9,041.55
27 179.47 188.74 368.22 8,852.81
28 175.72 192.49 368.22 8,660.32
29 171.90 196.31 368.22 8,464.01
30 168.01 200.21 368.22 8,263.80
31 164.03 204.18 368.22 8,059.62
32 159.98 208.24 368.22 7,851.38
33 155.85 212.37 368.22 7,639.01
34 151.63 216.58 368.22 7,422.43
35 147.33 220.88 368.22 7,201.55
36 142.95 225.27 368.22 6,976.28
37 138.48 229.74 368.22 6,746.54
38 133.92 234.30 368.22 6,512.24
39 129.27 238.95 368.22 6,273.29
40 124.52 243.69 368.22 6,029.60
41 119.69 248.53 368.22 5,781.07
42 114.75 253.46 368.22 5,527.60
43 109.72 258.49 368.22 5,269.11
44 104.59 263.63 368.22 5,005.48
45 99.36 268.86 368.22 4,736.62
46 94.02 274.20 368.22 4,462.43
47 88.58 279.64 368.22 4,182.79
48 83.03 285.19 368.22 3,897.60
49 77.37 290.85 368.22 3,606.75
50 71.59 296.62 368.22 3,310.13
51 65.70 302.51 368.22 3,007.62
52 59.70 308.52 368.22 2,699.10
53 53.58 314.64 368.22 2,384.47
54 47.33 320.88 368.22 2,063.58
55 40.96 327.25 368.22 1,736.33
56 34.47 333.75 368.22 1,402.58
57 27.84 340.37 368.22 1,062.20
58 21.08 347.13 368.22 715.07
59 14.19 354.02 368.22 361.05
60 7.17 361.05 368.22 0.00
Amortización Intereses
1,517.27 2,901.32

Amortización Intereses
1,920.86 2,497.72

Amortización Intereses
2,431.81 1,986.77
Amortización Intereses
3,078.68 1,339.91

Amortización Intereses
3,897.60 520.98
 Estado de Resultados sin financiamiento
Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas 235,760.04 240,003.72 244,323.79 248,721.62 253,198.61
Costo de ventas 112,373.10 114,395.82 116,454.94 118,551.13 120,685.05
Utilidad bruta 123,386.94 125,607.91 127,868.85 130,170.49 132,513.56
Gastos de
57,473.60 58,508.12 59,561.27 60,633.37 61,724.77
administración
Gasto de ventas 35,963.60 29,210.08 29,735.87 30,271.11 30,815.99
Depreciación 1,357.50 1,357.50 1,357.50 1,357.50 1,357.50
Amortización de
425.09 425.09 425.09 425.09 425.09
intangibles
UAI 19,727.41 27,515.45 28,042.81 28,579.67 29,126.19
Impuesto 5,918.22 8,254.63 8,412.84 8,573.90 8,737.86
UDI 13,809.18 19,260.81 19,629.97 20,005.77 20,388.33

Flujo de caja
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Flujo de Inversión (A)
Inversión en Activos
5,940.00
fijos
Inversión Act.
4,390.94
intangibles
Capital de trabajo 26,515.28
Incremento de capital
-139.46 474.76 483.31 492.01
de trabajo
Recuperación de
capital de trabajo
Valor de salvamento
TOTAL FLUJO DE
-36,846.22 139.46 474.76 483.31 492.01
INVERSIÓN
Flujo operativo (B)
Ventas 235,760.04 240,003.72 244,323.79 248,721.62
Costos de ventas 112,373.10 114,395.82 116,454.94 118,551.13
Gastos administrativos 57,473.60 58,508.12 59,561.27 60,633.37
Gastos de ventas 35,963.60 29,210.08 29,735.87 30,271.11
(-) Depreciación 1,357.50 1,357.50 1,357.50 1,357.50
(-) Amortización 425.09 425.09 425.09 425.09
TOTAL FLUJO
28,167.15 36,107.11 36,789.12 37,483.41
OPERATIVO

Flujo de caja
-36,846.22 28,306.61 36,581.87 37,272.43 37,975.42
económico
Ingresos financieros 12,846.22
Intereses 2,901.32 2,497.72 1,986.77 1,339.91
Amortización 1,517.27 1,920.86 2,431.81 3,078.68
Flujo de caja
-24,000.00 23,888.03 32,163.28 32,853.84 33,556.84
financiero
Tasa de descuento
CPPK 0.20
COK 0.35
 Indicadores
VAN B/C TIR
Económicos 76,069 2.23 87.96% COK
Financieros 94,867 4.30 116.21% CPPK

Período de recuperación de inversión 0

Monto Flujo de caja
Período Renta/Invertido -36,846.22
descontado económico
0 -36,846.22 -36,846.22
Flujos
1 -15,878.36 20,967.86 -36,846.22
descontados
2 4,193.99 20,072.36
3 19,343.08 15,149.09
4 30,776.27 11,433.19
5 45,309.75 14,533.48 Año
Período de
1.79
recuperación
1 año, 9 meses y
 IR 30%

Año 5

-3,390.00

0.00
27,825.91
2,542.50
26,978.41

253,198.61
120,685.05
61,724.77
30,815.99
1,357.50
425.09
38,190.20

65,168.60

520.98
3,897.60
60,750.02
 Fuentes de
Monto Participación Costo Parti*Costo
financiamiento
Recursos ajenos 12,846.22 34.86% 18.62% 0.06
Recursos propios 24,000.00 65.14% 20% 0.13
36,846.22 100.00% 0.20

1 2 3 4 5
28,306.61 36,581.87 37,272.43 37,975.42 65,168.60
-8,539.61 28,042.26 65,314.69 103,290.11 168,458.71
20,967.86 20,072.36 15,149.09 11,433.19 14,533.48
-15,878.36 41,040.22 35,221.44 26,582.28 25,966.67

Mes Día
9.5 15
1 año, 9 meses y 15 días
 RANGO
Variable
Pesimista (-50%) Esperado Optimista (+50%)
Frecuencia de consumo 14.72 29.45 44.17
Participación de mercado 0.05% 0.11% 0.16%
Costos 56,186.55 112,373.10 168,559.65
Crecimiento de la demanda 0.90% 1.8% 2.70%
COK 0.18 0.35 0.53

Escenario optimista
Resultados VANE VANF TIRE TIRF
Frecuencia de consumo 344,561 461,914 402.69% 597.20%
Participación de mercado 334,924 446,521 401.57% 596.63%
Costos (↕) 203,649 271,736 270.94% 349.56%
Crecimiento de la demanda 77,534 97,268 88.89% 117.21%
COK (↕) 108,582.00 94,866.64 87.96% 116.21%

Escenario esperado
Resultados VANE VANF TIRE TIRF
Frecuencia de consumo 76,069.16 94,866.64 87.96% 116.21%
Participación de mercado 76,069.16 94,866.64 87.96% 116.21%
Costos 76,069.16 94,866.64 87.96% 116.21%
Crecimiento de la demanda 76,069.16 94,866.64 87.96% 116.21%

Escenario pesimista
Resultados VANE VANF TIRE TIRF
Frecuencia de consumo -192,422 -272,179 - -
Participación de mercado -188,454 -266,077 - -
Costos (↕) -51,510 -82,981 -68.38% -
Crecimiento de la demanda 74,636 92,518 87.04% 115.21%
COK (↕) 56,794.18 94,866.64 87.96% 116.21%

Punto de quiebre VANE VANF

Frecuencia de consumo 25.2754968286218 25.6415372028191
ptimista
B/CE B/CF PRCE PRCF
9.52 19.59 2 meses 3 meses
9.25 18.95 2 meses 3 meses
6.50 11.66 3 meses 5 meses
2.27 4.40 1 año 2 meses 1 año 9 meses
3.33 4.30 1 año 2 meses 1 año 5 meses

sperado
B/CE B/CF PRCE PRCF
2.23 4.30 1 año 2 meses 1 año 9 meses
2.23 4.30 1 año 2 meses 1 año 9 meses
2.23 4.30 1 año 2 meses 1 año 9 meses
2.23 4.30 1 año 2 meses 1 año 9 meses

esimista
B/CE B/CF PRCE PRCF
-5.06 -11.00 >5 años >5 años
-4.95 -10.74 >5 años >5 años
-1.08 -3.11 >5 años >5 años
2.19 4.20 1 año 2 meses 1 año 9 meses
1.62 4.30 1 año 2 meses 2 años 1 mes