MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

TIPO DE PROCESO:
NOMBRE DEL PROCESO: GESTION CONTABLE
GERENCIAL ______ MISIONALES______ APOYO ___X____

OBJETIVO: Garantizar la ejecución eficaz y conforme a la ley de los diferentes movimientos contables a ejecutarse para el buen desempeño contable y financiero de la
organización.

ENTRADAS ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS SALIDAS

 Cheques
 Facturas.  Recepción y revisión de facturas  Pago de nominas
 Nominas  Mantener información sobre fechas de pagos de  Desprendibles de pago  PROCESO
 Cuentas de cobro. impuestos y demás obligaciones bancarias. de nomina GERENCIAL
 TODOS LOS  Movimiento de caja menor.  Realizar relación de cuentas por pagar.  Informe de estados  RHH Y
PROCESOS DEL  Información bancaria  Presentación de informe de cuentas por cobrar. financieros CONTRATACION
SGI  Extractos financieros  Mantener actualización de legislación aplicable al  Balances contables
 REQUERIMIENT  Impuestos proceso.  Pago de impuestos
OS LEGALES  Clasificación de los gastos y  Causación de facturas  Informe de costos
costos.  Elaboración de relación de pagos.  Declaración de renta
 Pagos a proveedores  Información exógena
 Causar provisiones de seguridad social y parafiscales.  Pagos a proveedores
 Elaboración y pago de nominas  Sistema contable
 Pago de impuestos actualizado
 Realización de informe de costos.  Contratos y afiliaciones
 Generación de informe de estados financieros de la del personal.
empresa.  Obligaciones
 Reembolso de gastos. financieras al día.
 Conciliación bancaria.
 Verificar el control sobre las cuentas por pagar.
 Verificar que la documentación delos proveedores este al
día y actualizada según los requerimientos legales.
 Verificar la nómina a pagar.
 Verificar el cumplimiento de las fechas de pago de las
obligaciones financieras.
 Elaboración y digitalización del ingreso y retiro de los
trabajadores en la plataforma del Sol.
 Revisión de órdenes de servicio y compras.
 Seguimiento de préstamos bancarios.
 Actualización del sistema contable
 Elaborar comprobantes de egreso
 Elaborar contratos y afiliaciones
 Elaboración de liquidaciones y paz y salvos
 Revisar el cuadro de turnos del personal en campo.
RECURSOS RESPONSABLES REQUISITOS PROCESOS DE SOPORTE
 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 Técnicos  Contadora  Recursos Humanos

 Humanos  Auxiliar contable  Compras
 Económicos  Gestión integral
 Papelería
 Software contable
DOCUMENTOS DE REFERENCIA O
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO DOCUMENTOS Y REGISTROS
SOPORTE
 Seguimiento a cuentas por cobrar y por pagar
 Pagos de nómina, y parafiscales - Procedimiento de causación de facturas y cuentas por  Norma NTC ISO 9001:2015
 Pagos de impuestos en las fechas definidas. pagar.  Legislación colombiana
 Seguimiento de préstamos bancarios. - Procedimiento de nómina.
 Actualización de software contable - Procedimiento de facturación de venta.
 Seguimiento a fechas de pago de las obligaciones - Procedimiento de revisión de registros contables y entrega
financieras. de pago de impuestos.
MEDICIÓN DEL PROCESO - Procedimiento de revisión, elaboración y entrega de
informes financieros.
- Formato de anticipos.
NO APLICA.
- Formato de legalización.
- Formato de prestamos
- Formato de relación de gastos.
- Formato relación cuentas por pagar
- Formato de nómina.
- Formato de liquidación de prestaciones sociales.