GESTIÓN ADMGF Código: ADMGF-PRO-006

Objetivo: Administrar y optimizar los recursos financieros generando niveles de sostenibilidad eco

Alcance: Inicia desde el diagnostico de de necesidades de ingresos y gastos para la prestacion de lo

financiación y proyección del gasto, programación de los ingresos y gastos para la vigenci

Lider del proceso: SUBGERANCIA ADMINISTRATIVA (Contadora, coordiandor de cartera, coordinador de fac

Proveedor Entrada

EPS,IPS Contrato

Junta Directiva Proyecciones Presupuestales

Acuerdo presupuestal de ingresos y gastos para la

Proceso de Gestión Financiera vigencia fiscal. Solicitudes de disponibilidad y
registro presupuestal
 Entidades bancarias. Entes de Autorización junta directiva -Pagares -Extractos
control fiscal bancarios -Formatos emitidos por entes de control

Solicitud de los procesos, Revisión Ejecución

Junta directiva,Alta gerencia, Entes
presupuestal Ingresos y Gastos, Solicitud Tesorero
de control fiscal, Todos los procesos sobre numero de Ordenes de Pagos pendientes

Resoluciones o actos
administrativos.
Facturas con sus soportes.
Liquidaciones de vacaciones,
Todos los procesos,Proveedores nóminas y primas.
externos Documentos equivalentes.
Cuentas de cobro.
Caja Menor.
Solicitud de otros servicios con
su consignación

Facturas.
Documentos equivalentes.
Proveedores internos Proveedores
Nominas.
externos
Liquidaciones de vacaciones.
Normatividad tributaria

Informes de almacén.
Boletines de tesorería y bancos.
Informes de cartera.
Todos los procesos
Informes de facturación.
Legalización de gastos.
Informe de litigios y demandas

RECU
HUMANOS. Subgerente Administrativo, Asesor Financiero, Contadora, Profesional en
presupuesto, Profesional para el area de Costos, Auxiliar Contable,
Coordinador de Cartera, Auxiliares de Cartera, Coordinado INFRAESTRUCTURA. Oficina, sala de juntas, equipos de computo,
 Solvencia
DOCUM
Estados Financieros
Certificados de ingresos y retenciones
Informes de contabilidad
Endeudamiento
Informes de impuestos
Formularios DIAN
Disponibilidad presupuestal
REQUISITOS N
Decreto
Rotación115. dicta normas para la elavoracion del presopuesto en las empresas del estado
de cartera
Ley 100 de 1193.
Ley 1438 del 2011. ley estatuaria en salud
decreto 111 de 1196. instrumento de planificacion y gestion financiera del sector publico

Relación compromiso INDICA

recaudo INDICADORES FORMULA

Relación pago recaudo

Porcentaje total de ingresos/Porcentaje total de
gastos

Porcentaje de
informes entregados en la fecha
establecida
 TITULO: PROCESO GESTION FINANCIERA

Fecha de Actualización: 17/02/2017 Aprobación:

GERENTE

cieros generando niveles de sostenibilidad económica que garanticen la viabilidad institucional, a corto, mediano y largo plazo.

des de ingresos y gastos para la prestacion de los servicios,identificación de fuentes de

amación de los ingresos y gastos para la vigencia.

ora, coordiandor de cartera, coordinador de facturacion )

Actividades Salidas

Ejecución y control del presupuesto

Disponibilidad presupuestal, ejecuciones

presupuestales y modificaciones

Desplegar las políticas y objetivos institucionales.

Implementar y ejecutar las actividades establecidas en Estados Financieros
los subprocesos, procedimientos, planes y programas

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL Ejecución presupuestal de gastos e ingresos Listado

PRESUPUESTO de saldos presupuestales
 Certificado de Disponibilidad y Registro
Presupuestal para cancelación de la obligación
EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL
financiera. Orden de pago de la obligación
PRESUPUESTO
financiera conforme al extracto
bancario.

Solicitud de los procesos Revisión Ejecución

CIERRE Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA
presupuestal Ingresos y Gastos Solicitud Tesorero
VIGENCIA FISCAL sobre numero de Ordenes de Pagos pendientes

Causaciones de cuentas por pagar o a terceros.

Causaciones de nóminas. Otras
REGISTRAR Y CAUSAR LAS OBLIGACIONES CON
causaciones (vacaciones, prestaciones sociales,
TERCEROS
impuestos, depreciación, conciliaciones)
Órdenes de pago para firmas

Formularios DIAN.
ELABORACIÓN, LIQUIDACIÓN Y PRESENTACIÓN DE Certificados de ingresos y retenciones Formularios
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS de retenciones tributarias a terceros.
Informes de impuestos

Comprobantes de entrada y salidas de almacén.

EJECUCIÓN DE PROCESOS CONTABLES INTERNOS DE Informes de contabilidad
HECHOS ECONÓMICOS Informes auxiliares
Informe de Balances

RECURSOS
nal en

. Oficina, sala de juntas, equipos de computo, FINANCIEROS. Presupuestos E.S.E PUERTO ASIS
 DOCUMENTOS

REQUISITOS NORMATIVOS
s del estado

or publico
INDICADORES
META PERIOCIDAD

Semestral
Anual
ON FINANCIERA

Aprobación:
GERENTE

no y largo plazo.

Cliente

Direccionamiento, Financiero,Control de
Gestòn,Proveedores, Junta Directiva

Junta Directiva

Junta directiva.
Proceso Planeación Estratégica
Todos los
procesos.
 Junta Directiva

Junta directiva.
Contraloría General de la República

Proceso Planeación Estratégica.

Proceso Gestión Financiera

Proceso Gestión Financiera.

Revisoría Fiscal.
Trabajadores.

Todos los procesos

 RESPONSABLE

SUBGERANCIA ADMINISTRATIVA (Contadora,

coordiandor de cartera, coordinador de
facturacion )